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ANEXO INTEGRANTE DO TRAB_UNIR_2020-2 REFEITO

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Contas a Pagar
	*********EMPRESA EXEMPLO S/A********** DEPARTAMENTO CONTAS A PAGAR******** 							RELATÓRIO:EXCEL-RCPPCC20		DATA EMISSÃO:		HORA: 
	RELATÓRIO MENSAL DE CONTAS A PAGAR POR CENTRO DE CUSTO - MÊS: DEZEMBRO							CENTRO DE CUSTO:
	 DATAS			 PREVISÃO CONTAS A PAGAR		BAIXAS CONTAS A PAGAR		SALDO CONTAS	 OUTROS DADOS DO PAGAMENTO
	EMISSÃO	VENCTº	DOCTº	DESCRIÇÃO	R$	DATA PAGTº	R$	A PAGAR - R$	DESCONTOS - R$	MULTA - R$	JUROS - R$	TOTAL - R$
	10/10/20	12/10/20	57978	Compra de Mercadorias à LF Distrib.	50,000.00	2 meses 	60.00	50,000.00
	11/11/20	3/11/21	60001	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,990.00	4 meses	120.00	4,990.00
	11/12/20	3/12/21	55798	Compra de Mercadorias à BETA Ltda.	8,375.60	4 meses 	120.00	8,375.60
	11/12/20	1/12/21	60002	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,997.00	2 meses 	60.00	4,997.00
	11/12/20	12/12/20	49998	Compra de Mercadorias à FAMA S/A	13,455.44	1 mês 	30.00	13,455.44
	11/12/20	2/12/21	60003	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,990.66	3 meses	90.00	4,990.66
	11/12/20	2/12/21	50798	Compra de Mercadorias à EXPOX S/A	11,840.55	3 meses	90.00	11,840.55
	11/12/20	2/12/21	60004	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,980.55	3 meses	90.00	4,980.55
	11/18/20	1/18/21	56579	Compra de Mercadorias à DELTA Ltda	9,828.21	2 meses 	60.00	9,828.21
	11/18/20	1/18/21	60005	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,970.99	2 meses 	60.00	4,970.99
	11/18/20	2/18/21	58971	Compra de Mercadorias à CORNUS S/A	23,800.00	3 meses	90.00	23,800.00
	11/25/20	3/25/21	58310	Compra de Mercadorias à LF Distrib.	12,668.24	4 meses	120.00	12,668.24
	11/25/20	3/25/21	60006	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,999.00	4 meses	120.00	4,999.00
	11/26/20	3/26/21	50845	Compra de Mercadorias à EXPOX S/A	5,100.33	4 meses	120.00	5,100.33
	11/26/20	3/26/21	60007	Compra de Mercadorias à DELTA Ltda	5,171.58	4 meses	120.00	5,171.58
	11/26/20	3/26/21	60008	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,999.00	4 meses	120.00	4,999.00
	11/26/20	3/26/21	60009	Compra de Mercadorias à BETA Ltda.	9,835.61	4 meses	120.00	9,835.61
	11/30/20	12/30/21	50994	Compra de Mercadorias à EXPOX S/A	5,059.12	1 mês	30.00	5,059.12
	11/30/20	12/30/21	50001	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,867.22	1 mês	30.00	4,867.22
	11/30/20	12/30/21	50010	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,958.99	1 mês	30.00	4,958.99
	11/30/20	12/30/21	60020	Compra de Mercadorias à LF Distrib.	42,921.80	1 mês	30.00	42,921.80
	9/1/20	11/1/20	50009	Compra de Mercadorias à BETA Ltda.	5,941.65	2 meses 	60.00	5,941.65
	12/1/20	3/1/21	50021	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,999.91	3 meses	90.00	4,999.91
	12/1/20	3/1/21	50022	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,999.78	3 meses	90.00	4,999.78
	12/1/20	3/1/21	50023	Compra de Mercadorias à FAMA S/A	6,000.66	3 meses	90.00	6,000.66
	12/5/20	2/5/21	50067	Compra de Mercadorias à BETA Ltda.	5,847.14	2 meses 	60.00	5,847.14
	12/6/20	2/6/21	50089	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,995.00	2 meses 	60.00	4,995.00
	12/10/20	1/10/21	68009	Compra de Mercadorias à LF Distrib.	58,847.13	1 mês	30.00	58,847.13
	12/10/20	1/10/21	90005	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,990.00	1 mês	30.00	4,990.00
	12/10/20	1/10/21	90006	Compra de Mercadorias à LF Distrib.	74,610.00	1 mês	30.00	74,610.00
	12/10/20	1/10/21	90050	Compra de Mercadorias à CORNUS S/A	21,200.00	1 mês	30.00	21,200.00
	12/15/20	3/15/21	90060	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,999.00	3 meses	90.00	4,999.00
	12/15/20	3/15/21	90064	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,995.00	3 meses	90.00	4,995.00
	12/15/20	3/15/21	90070	Compra de Mercadorias à DELTA Ltda	5,000.21	3 meses	90.00	5,000.21
	12/15/20	3/15/21	90075	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,799.00	3 meses	90.00	4,799.00
	12/15/20	3/15/21	90080	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,999.95	3 meses	90.00	4,999.95
	12/18/20	4/18/21	90086	Compra de Mercadorias à LF Distrib.	60,508.83	4 meses	120.00	60,508.83
	12/20/20	4/20/21	90090	Compra de Mercadorias à FAMA S/A	7,543.90	4 meses	120.00	7,543.90
	12/20/20	4/20/21	90099	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	3,950.00	4 meses	120.00	3,950.00
	12/20/20	4/20/21	90100	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,200.00	4 meses	120.00	4,200.00
	12/20/20	4/20/21	90133	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	3,209.00	4 meses	120.00	3,209.00
	12/20/20	4/20/21	90180	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,999.00	4 meses	120.00	4,999.00
	12/20/20	4/20/21	90199	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,999.97	4 meses	120.00	4,999.97
	12/20/20	4/20/21	90210	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,999.98	4 meses	120.00	4,999.98
	 TOTAL DAS PREVISÕES E PAGAMENTOS *** DEZEMBRO				554,445.00		3,690.00	554,445.00	- 0	- 0	- 0	- 0
Passivo Circulante AA
		EXEMPLO S/A
		AB - 31.12.2020							Preparado por:			AA
		PASSIVO CIRCULANTE							Aprovado por:
							SALDO EM		Ajustes/Reclassificações			SALDO EM
		DESCRIÇÃO					31.12.20		D	C		31.12.20
							a					a
		Fornecedores					554,445					554,445
		Empréstimos e Financiamentos 					152,660					152,660
		Obrigações Fiscais 					201,200					201,200
		Obrigações Sociais 					53,400					53,400
		Obrigações Trabalhistas					219,500					219,500
		Provisões					210,000					21,000
		Contas a Pagar					150,850					210,000
		Outras contas a pagar					31,000					150,850
												31,000
							1,573,055	BP				1,594,055
							t		t	t		t
		AUDITOR 1:
		AUDITOR 2:
				Conclusão:
			t	Somado.
			a	Obtido do Balancete contábil
Fornecedores AA1
		EXEMPLO S/A
		AB - 31.12.2020							Preparado por:			AA1
		PASSIVO CIRCULANTE							Aprovado por:
		Fornecedores
							SALDO EM		Ajustes/Reclassificações			SALDO EM
		DESCRIÇÃO					31.12.20		D	C		31.12.20
							a					a
		Beta LTDA					30,000					30,000	i
		Cornus S/A					45,000					45,000	i
		Delta LTDA					20,000					20,000	i
		Expox S/A					22,000					22,000	i
		Fama S/A					27,000					27,000	i
		LF Distribuidora					299,556					299,556	i
		Pekena S/A					110,889					110,889	i
							554,445	AA				554,445
							t		t	t		t
		Critérios de Seleção:
		AUDITOR 1:
		AUDITOR 2:
				Conclusão:
			i	Ok com relatório de contas a pagar
			nb	verificamos liquidação subsequente cfe recibo/docum
			t	Somado.
			a	Obtido do Balancete contábil
		EMISSÃO	VENCTº	DOCTº	DESCRIÇÃO	R$	DATA PAGTº	R$
		10/10/20	12/10/20	57978	Compra de Mercadorias à LF Distrib.	50,000.00	2 meses 	60.00
		11/11/20	3/11/21	60001	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,990.00	4 meses	120.00
		11/12/20	3/12/21	55798	Compra de Mercadorias à BETA Ltda.	8,375.60	4 meses 	120.00
		11/12/20	1/12/21	60002	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,997.00	2 meses 	60.00
		11/12/20	12/12/20	49998	Compra de Mercadorias à FAMA S/A	13,455.44	1 mês 	30.00
		11/12/20	2/12/21	60003	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,990.66	3 meses	90.00
		11/12/20	2/12/21	50798	Compra de Mercadorias à EXPOX S/A	11,840.55	3 meses	90.00
		11/12/20	2/12/21	60004	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,980.55	3 meses	90.00
		11/18/20	1/18/21	56579	Compra de Mercadorias à DELTA Ltda	9,828.21	2 meses 	60.00
		11/18/20	1/18/21	60005	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,970.99	2 meses 	60.00
		11/18/20	2/18/21	58971	Compra de Mercadorias à CORNUS S/A	23,800.00	3 meses	90.00
		11/25/20	3/25/21	58310	Compra de Mercadorias à LF Distrib.	12,668.24	4 meses	120.00
		11/25/20	3/25/21	60006	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,999.00	4 meses	120.00
		11/26/20	3/26/21	50845	Compra de Mercadorias à EXPOX S/A	5,100.33	4 meses	120.00
		11/26/20	3/26/21	60007	Compra de Mercadorias à DELTA Ltda	5,171.58	4 meses	120.00
		11/26/20	3/26/21	60008	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,999.00	4 meses	120.00
		11/26/20	3/26/21	60009	Compra de Mercadorias à BETA Ltda.	9,835.61	4 meses	120.00
		11/30/20	12/30/21	50994	Compra de Mercadorias à EXPOX S/A	5,059.12	1 mês	30.00
		11/30/20	12/30/21	50001	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,867.22	1 mês	30.00
		11/30/20	12/30/21	50010	Compra de Mercadorias à PEKENA S/A	4,958.99	1 mês	30.00
		11/30/20	12/30/21	60020	Compra de Mercadorias à LF Distrib.
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