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Paloma Freese
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Contas a Pagar *********EMPRESA EXEMPLO S/A********** DEPARTAMENTO CONTAS A PAGAR******** RELATÓRIO:EXCEL-RCPPCC20 DATA EMISSÃO: HORA: RELATÓRIO MENSAL DE CONTAS A PAGAR POR CENTRO DE CUSTO - MÊS: DEZEMBRO CENTRO DE CUSTO: DATAS PREVISÃO CONTAS A PAGAR BAIXAS CONTAS A PAGAR SALDO CONTAS OUTROS DADOS DO PAGAMENTO EMISSÃO VENCTº DOCTº DESCRIÇÃO R$ DATA PAGTº R$ A PAGAR - R$ DESCONTOS - R$ MULTA - R$ JUROS - R$ TOTAL - R$ 10/10/20 12/10/20 57978 Compra de Mercadorias à LF Distrib. 50,000.00 2 meses 60.00 50,000.00 11/11/20 3/11/21 60001 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,990.00 4 meses 120.00 4,990.00 11/12/20 3/12/21 55798 Compra de Mercadorias à BETA Ltda. 8,375.60 4 meses 120.00 8,375.60 11/12/20 1/12/21 60002 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,997.00 2 meses 60.00 4,997.00 11/12/20 12/12/20 49998 Compra de Mercadorias à FAMA S/A 13,455.44 1 mês 30.00 13,455.44 11/12/20 2/12/21 60003 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,990.66 3 meses 90.00 4,990.66 11/12/20 2/12/21 50798 Compra de Mercadorias à EXPOX S/A 11,840.55 3 meses 90.00 11,840.55 11/12/20 2/12/21 60004 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,980.55 3 meses 90.00 4,980.55 11/18/20 1/18/21 56579 Compra de Mercadorias à DELTA Ltda 9,828.21 2 meses 60.00 9,828.21 11/18/20 1/18/21 60005 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,970.99 2 meses 60.00 4,970.99 11/18/20 2/18/21 58971 Compra de Mercadorias à CORNUS S/A 23,800.00 3 meses 90.00 23,800.00 11/25/20 3/25/21 58310 Compra de Mercadorias à LF Distrib. 12,668.24 4 meses 120.00 12,668.24 11/25/20 3/25/21 60006 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,999.00 4 meses 120.00 4,999.00 11/26/20 3/26/21 50845 Compra de Mercadorias à EXPOX S/A 5,100.33 4 meses 120.00 5,100.33 11/26/20 3/26/21 60007 Compra de Mercadorias à DELTA Ltda 5,171.58 4 meses 120.00 5,171.58 11/26/20 3/26/21 60008 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,999.00 4 meses 120.00 4,999.00 11/26/20 3/26/21 60009 Compra de Mercadorias à BETA Ltda. 9,835.61 4 meses 120.00 9,835.61 11/30/20 12/30/21 50994 Compra de Mercadorias à EXPOX S/A 5,059.12 1 mês 30.00 5,059.12 11/30/20 12/30/21 50001 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,867.22 1 mês 30.00 4,867.22 11/30/20 12/30/21 50010 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,958.99 1 mês 30.00 4,958.99 11/30/20 12/30/21 60020 Compra de Mercadorias à LF Distrib. 42,921.80 1 mês 30.00 42,921.80 9/1/20 11/1/20 50009 Compra de Mercadorias à BETA Ltda. 5,941.65 2 meses 60.00 5,941.65 12/1/20 3/1/21 50021 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,999.91 3 meses 90.00 4,999.91 12/1/20 3/1/21 50022 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,999.78 3 meses 90.00 4,999.78 12/1/20 3/1/21 50023 Compra de Mercadorias à FAMA S/A 6,000.66 3 meses 90.00 6,000.66 12/5/20 2/5/21 50067 Compra de Mercadorias à BETA Ltda. 5,847.14 2 meses 60.00 5,847.14 12/6/20 2/6/21 50089 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,995.00 2 meses 60.00 4,995.00 12/10/20 1/10/21 68009 Compra de Mercadorias à LF Distrib. 58,847.13 1 mês 30.00 58,847.13 12/10/20 1/10/21 90005 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,990.00 1 mês 30.00 4,990.00 12/10/20 1/10/21 90006 Compra de Mercadorias à LF Distrib. 74,610.00 1 mês 30.00 74,610.00 12/10/20 1/10/21 90050 Compra de Mercadorias à CORNUS S/A 21,200.00 1 mês 30.00 21,200.00 12/15/20 3/15/21 90060 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,999.00 3 meses 90.00 4,999.00 12/15/20 3/15/21 90064 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,995.00 3 meses 90.00 4,995.00 12/15/20 3/15/21 90070 Compra de Mercadorias à DELTA Ltda 5,000.21 3 meses 90.00 5,000.21 12/15/20 3/15/21 90075 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,799.00 3 meses 90.00 4,799.00 12/15/20 3/15/21 90080 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,999.95 3 meses 90.00 4,999.95 12/18/20 4/18/21 90086 Compra de Mercadorias à LF Distrib. 60,508.83 4 meses 120.00 60,508.83 12/20/20 4/20/21 90090 Compra de Mercadorias à FAMA S/A 7,543.90 4 meses 120.00 7,543.90 12/20/20 4/20/21 90099 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 3,950.00 4 meses 120.00 3,950.00 12/20/20 4/20/21 90100 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,200.00 4 meses 120.00 4,200.00 12/20/20 4/20/21 90133 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 3,209.00 4 meses 120.00 3,209.00 12/20/20 4/20/21 90180 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,999.00 4 meses 120.00 4,999.00 12/20/20 4/20/21 90199 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,999.97 4 meses 120.00 4,999.97 12/20/20 4/20/21 90210 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,999.98 4 meses 120.00 4,999.98 TOTAL DAS PREVISÕES E PAGAMENTOS *** DEZEMBRO 554,445.00 3,690.00 554,445.00 - 0 - 0 - 0 - 0 Passivo Circulante AA EXEMPLO S/A AB - 31.12.2020 Preparado por: AA PASSIVO CIRCULANTE Aprovado por: SALDO EM Ajustes/Reclassificações SALDO EM DESCRIÇÃO 31.12.20 D C 31.12.20 a a Fornecedores 554,445 554,445 Empréstimos e Financiamentos 152,660 152,660 Obrigações Fiscais 201,200 201,200 Obrigações Sociais 53,400 53,400 Obrigações Trabalhistas 219,500 219,500 Provisões 210,000 21,000 Contas a Pagar 150,850 210,000 Outras contas a pagar 31,000 150,850 31,000 1,573,055 BP 1,594,055 t t t t AUDITOR 1: AUDITOR 2: Conclusão: t Somado. a Obtido do Balancete contábil Fornecedores AA1 EXEMPLO S/A AB - 31.12.2020 Preparado por: AA1 PASSIVO CIRCULANTE Aprovado por: Fornecedores SALDO EM Ajustes/Reclassificações SALDO EM DESCRIÇÃO 31.12.20 D C 31.12.20 a a Beta LTDA 30,000 30,000 i Cornus S/A 45,000 45,000 i Delta LTDA 20,000 20,000 i Expox S/A 22,000 22,000 i Fama S/A 27,000 27,000 i LF Distribuidora 299,556 299,556 i Pekena S/A 110,889 110,889 i 554,445 AA 554,445 t t t t Critérios de Seleção: AUDITOR 1: AUDITOR 2: Conclusão: i Ok com relatório de contas a pagar nb verificamos liquidação subsequente cfe recibo/docum t Somado. a Obtido do Balancete contábil EMISSÃO VENCTº DOCTº DESCRIÇÃO R$ DATA PAGTº R$ 10/10/20 12/10/20 57978 Compra de Mercadorias à LF Distrib. 50,000.00 2 meses 60.00 11/11/20 3/11/21 60001 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,990.00 4 meses 120.00 11/12/20 3/12/21 55798 Compra de Mercadorias à BETA Ltda. 8,375.60 4 meses 120.00 11/12/20 1/12/21 60002 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,997.00 2 meses 60.00 11/12/20 12/12/20 49998 Compra de Mercadorias à FAMA S/A 13,455.44 1 mês 30.00 11/12/20 2/12/21 60003 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,990.66 3 meses 90.00 11/12/20 2/12/21 50798 Compra de Mercadorias à EXPOX S/A 11,840.55 3 meses 90.00 11/12/20 2/12/21 60004 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,980.55 3 meses 90.00 11/18/20 1/18/21 56579 Compra de Mercadorias à DELTA Ltda 9,828.21 2 meses 60.00 11/18/20 1/18/21 60005 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,970.99 2 meses 60.00 11/18/20 2/18/21 58971 Compra de Mercadorias à CORNUS S/A 23,800.00 3 meses 90.00 11/25/20 3/25/21 58310 Compra de Mercadorias à LF Distrib. 12,668.24 4 meses 120.00 11/25/20 3/25/21 60006 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,999.00 4 meses 120.00 11/26/20 3/26/21 50845 Compra de Mercadorias à EXPOX S/A 5,100.33 4 meses 120.00 11/26/20 3/26/21 60007 Compra de Mercadorias à DELTA Ltda 5,171.58 4 meses 120.00 11/26/20 3/26/21 60008 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,999.00 4 meses 120.00 11/26/20 3/26/21 60009 Compra de Mercadorias à BETA Ltda. 9,835.61 4 meses 120.00 11/30/20 12/30/21 50994 Compra de Mercadorias à EXPOX S/A 5,059.12 1 mês 30.00 11/30/20 12/30/21 50001 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,867.22 1 mês 30.00 11/30/20 12/30/21 50010 Compra de Mercadorias à PEKENA S/A 4,958.99 1 mês 30.00 11/30/20 12/30/21 60020 Compra de Mercadorias à LF Distrib.