FLUXO DE CAIXA

Plan1
	FLUXO DE CAIXA
	MÊS/ANO	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	Saldo Inicial de Caixa	R$ - 0	R$ 80,314.85	R$ 186,291.90	R$ 239,526.60	R$ 296,658.30	R$ 360,928.70	R$ 438,164.70	R$ 490,460.55	R$ 528,928.00
	Receita Venda Vista	R$ 80,314.85	R$ 76,294.40	R$ 27,850.90	R$ 77,840.00	R$ 82,565.00	R$ 84,665.00	R$ 77,042.35	R$ 81,231.50	R$ 75,463.50
	Receita Venda 30 dd		R$ 80,314.85	R$ 76,294.40	R$ 27,850.90	R$ 77,840.00	R$ 82,565.00	R$ 84,665.00	R$ 77,042.35	R$ 81,231.50
	Receita Venda 60 dd			R$ 68,841.30	R$ 65,395.20	R$ 23,872.20	R$ 66,720.00	R$ 70,770.00	R$ 72,570.00	R$ 66,036.30
	PDD - Receita
	Duplicatas a Receber
	Cartão de Crédito
	Outros Recebimentos
	Total de Entrada	R$ 80,314.85	R$ 156,609.25	R$ 172,986.60	R$ 171,086.10	R$ 184,277.20	R$ 233,950.00	R$ 232,477.35	R$ 230,843.85	R$ 222,731.30
	PDD - Despesas
	Compras de Produtos/ MP vista
	Compras de Produtos/ MP 30dd		R$ 50,632.20	R$ 52,242.30	R$ 10,543.20	R$ 54,243.60	R$ 59,946.30	R$ 60,576.30	R$ 53,562.60	R$ 66,622.80
	Compras de Produtos/ MP 60dd			R$ 67,509.60	R$ 69,656.40	R$ 14,057.60	R$ 72,324.80	R$ 79,928.40	R$ 80,768.40	R$ 71,416.80
	Compras de Produtos/ MP 90dd				R$ 33,754.80	R$ 34,828.20	R$ 7,028.80	R$ 36,162.40	R$ 39,964.20	R$ 40,384.20
	Compras de Produtos/ MP 120dd					R$ 16,877.40	R$ 17,414.10	R$ 3,514.40	R$ 18,081.20	R$ 19,982.10
	Mão de Obra Direta
	Custos Indiretos
	Despesas Administrativa
	Despesas Comerciais
	Novos Investimentos
	Despesas Financeiras
	Emprestimo
	Despesas Bancarias
	CS / IR
	Total de Saídas	R$ - 0	R$ 50,632.20	R$ 119,751.90	R$ 113,954.40	R$ 120,006.80	R$ 156,714.00	R$ 180,181.50	R$ 192,376.40	R$ 198,405.90
	Saldo Operacional	R$ 80,314.85	R$ 105,977.05	R$ 53,234.70	R$ 57,131.70	R$ 64,270.40	R$ 77,236.00	R$ 52,295.85	R$ 38,467.45	R$ 24,325.40
	Saldo Final	R$ 80,314.85	R$ 186,291.90	R$ 239,526.60	R$ 296,658.30	R$ 360,928.70	R$ 438,164.70	R$ 490,460.55	R$ 528,928.00	R$ 553,253.40
Plan2
Plan3