04-Cheques-Abril-2014

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AYUNTAMIENTO DE TOTOTLAN, JALISCO
 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IMFORMACION 
 IMFORMACION FUNDAMENTAL POLIZAS DE CHQUES ABRIL 2014 
TESORERIA 
TRANSFERENCIA O 
CHEQUE
NUMERO DE 
CHEQUE
CONCEPTO NOMBRE CANTIDAD
TRANSFERENCIA. 0 89959
AGO DE IMPRESION DE LONAS PARA 
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO MORPHOS CLINICA GRAFICA
$1,757.40
CHEQUE 9410
PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 
ABRIL AL AUXILIAR DE LA U.D.G. 
VIRTUAL EN RAMBLAS CHICO.
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ 
VELAZQUEZ
$1,800.00
CHEQUE 9409|
PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 
DEL MES DE ABRIL DEL VELADOR DEL 
VERTEDERO MPAL JUVENTINO GARCIA PIÑA
$3,000.00
TRANSFERENCIA. 0 12583
PAGO DE ANTIVIRUS PARA 
MAQUINAS DE HACIENDA JOSE ROBERTO RIOS ARELLANO
$5,539.00
CHEQUE 9406
APOYO AL SERVICIO FUNERARIO PARA 
QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE 
DE J. JESUS SANTOS CAVARRUBIAS 
DELGADO. DELEGADO LA LAJA DE 
GOMEZ JAIME ANTONIO CEJA FERNANDEZ
$9,850.00
CHEQUE 3684
AGO DE VALES DE ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA 
CORRESPONDIENTES A LA 2DA 
QUINCENA DE ABRIL 2014 EFECTIVALE S.A.de C.V
$31,043.03
TRANSFERENCIA. 0 87736
PAGO DE RENTA DE TOLDO MARIA ABIGAIL ZUÑIGA RODRIGUEZ 
$13,500.00
CHEQUE 9403
PAGO DE UNA HORA DE MUSICA DE 
BANDA EN EVENTO CULTURAL DANIEL OLIVARES TIRADO
$1,800.00
CHEQUE 9376 REPOSCICION DE CAJA CHICA ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ $10,000.00
TRANSFERENCIA. 0 67498 PAGO DE TRANSPORTE TOTOTLÁN-
OCOTLAN Y VICEVERSA HECTOR HUGO VACA SALAZAR
$2,088.00
CHEQUE 9402
PAGO DE GASTOS DE DIFERENTES 
COMICIONES DE LA REGIDORA SONIA RUIZ MENDOZA
$2,870.00
CHEQUE 9384
PAGO DE UN CERDO DE ENGORDA 
PARA SACRIFICIO MOISES CHAVEZ CARDENAS
$2,595.00
CHEQUE 9380
PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES 
COMISIONES AL PRESIDENTE AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL FCO. JAVIER RODRIGUEZ LOMELI
$2,883.08
TRANSFERENCIA. 0 68767
PAGO DE MEDICAMENTO PARA 
FARMACIA MUNICIPAL
PROVEDORA FARMACEUTICA CRUZ S.A. 
DE C.V.
$23,099.94
CHEQUE 9381
PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA 
DIF, EMPLEADOS MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS 
$8,639.68
TRANSFERENCIA.
PAGO DE REFACCIONES PARA 
MAQUINARIA DE AYUNTAMIENTO CADECO S.A. DE C.V.
$4,298.21
TRANSFERENCIA. 0 59897 PAGO DE SERVICIO PARA CAMION DE 
VOLTEO OBRAS PUBLICAS CANDELARIO LOMELI HERNANDEZ
$16,025.40
TRANSFERENCIA. 0 66690
PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA DE 
OBRAS PUBLICAS CONRADO RAMIREZ IÑIGUEZ
$1,129.80
CHEQUE 9392 PAGO DE VIATICOS DEL REGIDOR DEL 
AYUNTAMIENTO EN DIF COMICIONES JUAN CARLOS VELAZQUEZ IÑIGUEZ
$4,080.00
CHEQUE 9371
PAGO DE GASTOS DEL DIRECTOR DE 
OBRAS PUBLICAS RAUL ULISES AVALOS MARQUES
$4,154.02
CHEQUE 9343
PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL FCO. JAVIER RODRIGUEZ LOMELI
$3,490.40
CHEQUE 9340
PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA 
ALUMBRADO PUBLICO ROSARIO DE LA CRUZ MIRANDA
$25,386.60
CHEQUE 9342 PAGO DE FRUTA OFRECIDA EN 
EVENTOS VISITA DEL GOBERNADOR DANIEL ALVAREZ GALVEZ
$982.00
CHEQUE 9341 PAGO DE MEDICAMENTOS Y 
ATENCION MEDICA DEL EMPLEADO <ZZC 
$2,910.42
CHEQUE 9338
PAGO DE SERVICIO DE SANITARIOS 
MOVILES EN EVENTO DE ENTREGA DE 
VEHÍCULOS DEL GOBERNADOR ROGELIO GARCIA CAMPOS
$3,500.00
CHEQUE 9344
PAGO DE GASTOS DE DIVERSAS 
COMISIONES DEL DIR. DE SEGURIDAD 
PUBLICA CRISTINO FLORES RAMIREZ
$5,130.95
TRANSFERENCIA. 1284944
PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO DE 
DIFERENTES EVENTOS ELVA YOLANDA GARCIA 
$10,280.00
TRANSFERENCIA. 0 96870
PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS 
PUBLICAS VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR
$12,900.00
TRANSFERENCIA. 127805
PAGO DE REPARACION DE CAMION 
DE ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PLASCENCIA
$6,356.80
TRANSFERENCIA. 0 34008 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO ELECTRICAACEVES Y GALINDO $2,501.57
TRANSFERENCIA. 0 33191 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA 
PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS MARTHA VARONICA SALAZAR QUEZADA
$19,728.76
CHEQUE 9357
GASTOS DEL REGIDOR DEL 
AYUNTAIENTO NOE TORRES ESPINOZA 
$14,211.60
CHEQUE 9373 PAGO DE DIFERENTES GASTOS 
DERIVADOS DE EVENTOS DE CULTURA
VICTORIA DEL CONSUELO PADILLA 
CASTAÑEDA
$13,610.00
CHEQUE 9377
APOYO PARA LAS FIESTAS DE PALO 
DULCE CECILIA BECERRA MORALES 
$5,000.00
CHEQUE 9374
PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL 
MES DE ABRIL AL AUXILIAR DE CASA 
UNIVERSITARIA FCO. JAVIER RODRIGUEZ VELAZQUEZ
$1,800.00
TRANSFERENCIA. 0 66098
PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DE 
DIFERENTES OFICINAS DISTRIBUIDORA ARCOS CONTINENTAL 
$3,255.00
CHEQUE 9349 PAGO DE HONORARIOS DE ATENCION 
MEDICA DIFERENTES EMPLEADOS
MARTHA PATRICIA HERNANDEZ 
GUERRERO
$7,641.00
TRANSFERENCIA. 105116 PAGO DE ART. DE ABARROTE Y 
LIMPIEZA DE DIFERENTES OFICINAS LECHE LOS 19 HERMANOS
$12,940.06
CHEQUE 9395
PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS 
POR EL VEHICULO DE SERVICIOS 
GENERALES NORA JOSEFINAMERCADO GARCIA
$4,865.04
CHEQUE 9394, 9211
APOYO PARA LA COMPRA DE 
VESTUARIOS PARA EL VALET 
FOLKLORICO TOTOT LEOPOLDO RUIZ VILLASEÑOR
$11,955.93
CHEQUE 9170
REPARACION DEL CAMION DEL 
TRANSPORTE ESCOLAR JOSUE CARRANZA FLORES
$8,000.00
CHEQUE 9398
PAGO DE REPARACION DE 
ALIMENTOS A LOS GUARDIAS 
FORESTALES OSCAR MARQUEZ LOPEZ
$1,200.00
CHEQUE 9332
GASTOS POR COMPROBAR EN 
COMICION A GUANAJUATO ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ
$5,000.00
CHEQUE 9399
PAGO DE ELABORACION DE ESCUDO Y 
LEYENDA DE ADMON . FELIPE GUERRERO RAMOS
$3,400.00
CHEQUE 9391
APOYO PARA PARTO PARA ESPOSA JOSE LUIS CASTELLANOS HERNANDEZ
$8,500.00
CHEQUE 9390
APOYO PARA LAS FIESTAS DELA 
COMUNIDAD DE LA LADERA FERNANDO IBARRA ISLAS
$3,000.00
CHEQUE 9375
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 
MUNICIPIO CFE
$349,401.00
CHEQUE 9368 REPOSCICION DE CAJA CHICA ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ $10,000.00
CHEQUE 9383 PAGO DE MARCACION DE POZO EN LA 
COLONIA TEODOSIO R. DE GUEVARA ROBERTO GARCIA NAVARRO
$3,000.00
CHEQUE 9383
PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS 
PARA LA REPARACION DE 
MOTOSIERRA DE PARQUES Y 
JARDINES JESUS MARTINEZ AYAR
$1,624.00
TRANSFERENCIA. 0 51054
PAGO DE DESECHABLE UTILIZADO EN 
DIFERENTES OFICINAS
POLIPLASTICCOS HERNANDDEZ S.A. DE 
C.V.
$956.50
CHEQUE 9382
PAGO DE 11 UNIFORMES. PANTALON 
Y CAMISA PARA GUARDIAS 
FORESTALES ELSA ARANDA LOPEZ
$4,848.40
TRANSFERENCIA. 0 58423
PAGO DE REFACCIONES PARA 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA RAFAEL GARCIA CHACON
$24,421.95
CHEQUE 9359
PAGO DE HONORARIOS POR 
ATENCION MEDICA Y 
MEDICAMENTOS DEL DIRECTOR DE 
DESARROLLO RURAL IGNACIO PEREZ RUIZ
$3,119.97
TRANSFERENCIA. 0 79275
PAGO DE SERVICIOS DE SOFTWARE 
ADMINISTRATIVO VICTOR HUGO VALADES
$662.50
CHEQUE 9358 PAGO DE MATERIAL DE BANCO. 10 
VIAJES PARA DIFERENTES CAMMINOS 
SERVICIO Y ASESORIA MULTIPLE S.A. DE 
C.V.
$12,760.00
CHEQUE 9320
PAGO AL AUX DE CASA 
UNIVERSITARIA EN RAMBLAS FCO. JAVIER RODRIGUEZ VELAZQUEZ
$1,800.00
CHEQUE 9329
PAGO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA 
LA VENIDA DEL GOBERNADOR A 
ENTREGA DE VEHÍCULOS JUAN ANTONIO ASCENCIO TIRADO
$4,640.00
TRANSFERENCIA. 0 74306
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y 
ART DE OFICINA DIPAL PAPELERIA
$17,941.90
TRANSFERENCIA. 0 31679
PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS ASI 
COMO REFACCIONES JORGE ACEVES GUERRERO
$2,919.21
CHEQUE 9385 PAGO DE 60 PLAYERAS CUELLO 
REDONDO PARA SEGURIDAD PUBLICA MANUFACTURERA GOMEZ S.A. DE C.V.
$2,970.00
CHEQUE 9330
PAGO DE REPARACION DE 2 SIERRAS 
DEL RASTRO MUNICIPAL JUAN RAMON MENDEZ TORRES
$3,480.00
CHEQUE 9354 REPOSCICION DE CAJA CHICA ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ $10,000.00
TRANSFERENCIA. 0 44854
PAGO DE TANQUE ELEVADO PARA LA 
COMUNIDAD DE RAMBLAS INOXIDABLES TAMA S.A. DE C.V.
$232,000.00
CHEQUE 9319
GASTOS POR COMPROBAR PARA 
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO ALICIA DENISSE GODINEZ ALVAREZ
$3,000.00
CHEQUE 9364 PAGO 2/8 LIQUIDACION ANTONIO SALAZAR BRIONES $10,000.00
CHEQUE 9367
PAGO DE MATERIAL UTILIZADO POR 
EL DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PUBLICAS CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOS
$903.69
CHEQUE 9353
PAGO DE APOYO A LOS 
INSTRUCTORES DEL CONAFE ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ
$10,000.00
CHEQUE 9333
PAGO DE ARTICULOS DE COCINA 
UTILIZADOS PARA COMEDOR 
ASISTENCIAL CRISTALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.
$5,303.77
CHEQUE 9334
PAGO AL CHOFER QUE TRANSPORTA 
ALUMNOS DE LA PREPARATORIA A LA 
COMUNIDAD DE CARROZAS EFRAIN HERNANDEZ RIZO
$600.00
CHEQUE 9361
PAGO DE GASTOSDIFERENTES DE LA 
REGIDORA IRMA RAQUEL CORTES RAMIREZ
$11,325.75
CHEQUE 9325 PAGO DE GAS UTILIZADO PARA LA 
COCINA DEL COMEDOR ASISTENCIAL GAS LICUADO S.A. DE C.V. 
$1,258.25
TRANSFERENCIA. O 22627
PAGO DE GASOLINA Y DIESEL DE 
SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.
$38,557.07
CHEQUE 9336
PAGO DE MEDICAMENTOS Y 
ATENCION MEDICAS AL ELEMENTO DE 
SEGURIDAD PUBLICA BLANCA ESTELA ESPINOZA VAZQUEZ
$2,714.58
CHEQUE 9337 PAGO DE MEDICAMENTOS Y 
ATENCION MEDICA DEL EMPLEADO OSCAR TORREALDA ENRIQUEZ 
$3,430.16
TRANSFERENCIA. 103385
PAGO DE VARIOS ANALISIS CLINICOS AMELIA HERNANDEZ RAZO
$1,599.91
TRANSFERENCIA. O 31256
PAGO DE MATERIAL DE 
CONSTRUCCION VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR
$29,782.00
TRANSFERENCIA. O31978
PAGO DE REFACCION PARA 
DISTINTOS VEHICULOS RAFAEL GARCIA CHACON 
$21,156.33
TRANSFERENCIA. O32622 PAGO DE MEDICAMENTO UTILIZADO 
EN FARMACIA MUNICIPAL SARA GARCIA BAUTISTA
$18,584.40
TRANSFERENCIA. O86538
PAGO DE DIFERENTES TRABAJOS DE 
HERRERIA JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI
$16,228.40
TRANSFERENCIA. O22280
PAGO LLANTAS PARA DIFERENTES 
VEHÍCULOS ELIAS GUZMAN HERNANDEZ
$11,189.99
TRANSFERENCIA. O76709 PAGO DE SERVICIOS DE LA UNIDAD 
FORD DE SEGURIDAD PUBLICA
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENES S.A. DE 
C.V.
$6,092.24
CHEQUE 9360 GASTOS POR COMPROBAR PARA 
ASISTIR A JORNADAS REGIONALES PEDRO ACEVES LOZA
$4,000.00
TRANSFERENCIA. O34593
PAGO DE PINTURA PARA COMEDOR 
ASISTENCIAL JUAN DANIEL LEON SALAZAR
$11,600.06
TRANSFERENCIA. O58423
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA 
DIFERENTES EMPLEADOS
MA. DE JESUS VELAZQUEZ 
CASTELLANOS
$2,970.00
CHEQUE 9327
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL FCO. JAVIER RODRIGUEZ LOMELI
$2,509.00
CHEQUE 3678
PAGO D DIFERENTES UTENCILIOS 
EQUIPO DE TRABAJO SEGURIDAD 
PUBLICA
RENDER ANTIESTATICO E INDUSTRIAL 
S.A. DE C.V. 
$22,907.00
TRANSFERENCIA. O69932
PAGO DE PLACA PARA COMEDOR 
ASISTENCIAL MORPHOS CLINICA GRAFICA
$1,473.20
TRANSFERENCIA. O25525
PAGO DE GASOLINA Y DIESEL DE 
DIFERENTES VEHÍCULOS SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.
$53,113.73
TRANSFERENCIA. O26291
PAGO DE DIFERENTES SEGUROS DE 
VEHÍCULOS QUALITAS SEGUROS S.A. DE C.V.
$4,324.04
TRANSFERENCIA. O52349
PAGO DE REFRESCO PARA 
DIFERENTES EVENTOS DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL
$11,217.46
CHEQUE 3679
GFASTOS POR COMPROBAR PARA 
PLACAS DE 3 UNIDADES ARCELIA MUÑOS MORENO
$5,958.00
TRANSFERENCIA. O67529 PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES 
PARA MODULO DE MAQUINARIA CADECO S.A. DE C.V.
$9,342.11
TRANSFERENCIA. O26685
PAGO DE SEGUROS DE DIFERENTES 
VEHÍCULOS QUALITAS SEGUROS S.A. DE C.V.
$9,527.78
TRANSFERENCIA. O66041
PAGO DE SERVICIO DE 
TURBOCARGADO CANDELARIO LOMELI HERNANDEZ
$11,750.80
TRANSFERENCIA. O71517 PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DE 
PERSONAS DEL H. AYUNTAIENTO DISTRIBUIDORA AREA CONTINENTAL
$2,331.00
TRANSFERENCIA. O84250
PAGO DE ALIMENTOS PARA 
DISTINTOS EVENTOS O REUNION MIGUEL ANGEL HERNANDEZ
$1,940.01
CHEQUE 9347
PAGO DE PASAJE COMO APOYO A 
ELEMENTO DE SEG. PUBLICA EN 
CAPACITACIONES LUIS FERNANDO MADRIZ NOLASIO
$1,696.00
CHEQUE 9352
PAGO DE VIATICOS DEL SINDICO 
MUNICIPAL ROBERTO GARCIA PIÑA
$5,428.50
TRANSFERENCIA. O16047
PAGO DE PUBLICIDAD DE PERIODICO 
DE 7 DIAS ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE
$3,600.00
TRANSFERENCIA. O21500
PA<GO DE RENTA DEL MES ENERO, 
FEBRERO Y MARZO JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ
$10,335.00
CHEQUE 9314 REPOSCICION DE CAJA CHICA ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ $10,000.00
CHEQUE 9355 PAGO DE MARCACION DE POZO EN LA 
COMUNIDAD DE SAN IGNACIO REOBERTO GARCIA NAVARRO
$3,000.00
CHEQUE 3681
PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 
ABRIL 2014 EFECTIVALES S. DE RL. DE C.V.
$30,416.48
CHEQUE 9356
PAGO DE VIATICOS DE DIFERENTES 
COMICIONES DEL ENCARGADO DE 
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ
$3,417.20
CHEQUE 3680
FINIQUITO TOTAL DE ELEMENTO DE 
SEG. PUBLICA SERGIO LUQUIN PAGUA
$5,000.00
TRANSFERENCIA. O30650
PAGO DE ART. DE OFICINA Y 
PAPELERIA DIPAL PAPELERIA
$23,914.31
TRANSFERENCIA. O23606
PAGO DE RENTA DE COPIADORAS 
NOV. Y DIC. INFODIGITAL S.A. DE C.V. 
$27,516.51
TRANSFERENCIA. O22983
PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 
PARA DISTINTOS EVENTOS ELVIA YOLANDA GARCIA
$7,898.00
TRANSFERENCIA. O23409 PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA 
DIFERENTES DEPARTAMENTOS SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.
$40,818.90
TRANSFERENCIA. O24854
PAGO DE GASOLINA Y DIESEL 
PROTECCION CIVIL Y DSP SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.
$29,034.00
CHEQUE 4328
PAGO DE MATERIAL DE BANCO PARA 
LA COMUNIDAD DE LA CAL MONICA DIAZ PINEDA
$16,240.00
CHEQUE 9218
APOYO PARA VISITA A ALUMNOS DE 
SEXTO SEMESTRE PARA VISITA A LA 
CASA JOSE CUERVO OLGA LIDIA CARRILLO SALDAÑA
$2,250.00
CHEQUE 1904
COMPROBACION DE POLVORA EN 
FESTEJO DE LA DEVOLUCION EVENTO 
AÑO 2010 JUAN LOPEZ VAZQUEZ
$4,002.00
CHEQUE 9400 REPOSICION DE CAJA CHICA ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ $10,000.00
CHEQUE 9286 PAGO DE PINTURA EN EL COMEDOR 
ASISTENCIAL MANO DE OBRA JOEL RODRIGUEZ ALVAREZ
$1,500.00
CHEQUE 9379 GASTOS POR COMPROBAR 
DIFERENTES EVENTOS DIA DEL NIÑO IRMA RAQUEL CORTES RAMIREZ
$15,250.00
CHEQUE 9401
GASTOS REALIZADOS POR 
OBSEQUIOS EN EL EVENTO DEL DIA 
DEL MAESTRO SONIA RUIZ MENDOZA
$12,000.00
CHEQUE 9326 GASTOS POR COMPROBAR RAUL ULISES AVALOS MARQUES $5,000.00