6-Junio-2017-1

Vista previa del material en texto

BBVA Bancomer
SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
Default MEXICO cP 44100
I nformación Financiera
Detalle de Movimientos Realizados
SUCURSAL : 0687
DIRECCION:
PLAZA:
TELEFONO:
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
GOBIERNO JALISCO
AV. VALLARTA 1444 COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
6693820
MONEDA NACIONAL
PAGINA 1 I 13
Saldo Promedio
Días del Periodo 30
Tasa Bruta Anual Yo 0.010
Saldc¡ Promedio Gravable 0.00
Intereses a Favor (+) 3.76
ISR Retenido (-) 0.00
Cheques pagados 1 15 0.00
Manejo de Cuenta 0.00
Anualidad 0.00
Cargos Objetados
0
!,:$:
,i;.ft
itit)
fi::j
0
Abonos Obietados
Saldo de Liouidación Inicial 120,245.76
Saldo de Operación Inicial 120.245.76
Deoósitos / Abonos +) 63 1,347,098.44
Retiros / Cargos (-) 1 15 809,563.77
Saldo Final (+¡ 657,780.43
Saldo de Operación Final 657.780.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (lnversiones
FECHA
OPER LIQ
01/JUN 01/JUN
01/JUN 01/JUN
COD. DESCRIPCION
C19 INTERESES GANADOS
REFERENCIA
AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC
JUN01 09:35 PRAC D042 FOLIO:2916 Ref. ******g0ZS/
CARGOS
SALDO
ABONOS OPERACóN LIQUIDACÉN
5.96
500.a0/
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Gontrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o wuml.bancomer.co^ ,/
Con Bancomer, adelante. /
i
I
I\ \-/
\
:)
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de Méxim. México R.F.C. BBAg3083iLJ2
BBVA Bancomer
FECHA
opER Lre coD. DEScRrpc6n REFERENcTA
o1iJUN 01/JUN w02 DEposrro DE TERcE ao/
SP 1 6s4219 4089485 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795
O2|JUN O2|JUN CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. a2af
O2|JUN O2IJUN CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. O\UU/'
O2IJUN O2IJUN CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. 426{
02/JUN 02/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO. ./-
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4264/
O2|JUN O2|JUN CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. qzo{
O2IJUN O2IJUN CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4238/
O2|JUN O2|JUN WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1634646 4091279 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 87g{
O2|JUN O2|JUN WO2 DEPOSITO DE TERCERO
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2I 13
01 92859025
ititüllil
A85191 11
SALDO
ABONOS ,¿ OPERACóN LNUIDACIÓN
108,550 .0{ 229,301 .76 229,301 .76
2,595.02.,2
1,500.00/
3,944.0f
"r/'
12,354.00-
1,392.0 g,/"
2,484.2g-/
4,214.g0/
SP 1634924 4092170 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 8795/'
O2IJUN WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1634970 4092263 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 8795¿"
O2|JUN WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1635030 4092353 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 879V"
O2|JUN WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 16351 24 4092475 BMRCASH Ref. REFBNTCOO3 1879Y"
O2|JUN WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1635186 4092556 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 879r"/
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1635323 4093154 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 B7g{'
WO2 DEPOSITO DE TERCERO 
¿/.¿
SP 1635697 4096020 BMRCASH Ref. REFBNTCO031879{
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1636063 4098521 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 8795./-
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. 424{
c03 CHEQUE PAGADO NO. -,-
PAGO EN EFECTIVO Ref. 425f
CO3 CHEQUE PAGADO NO, -/
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4257/
2,328.09{
-'/'
1,258.0{
,/
942.21/
g4B. V'/"
,/
1,266.6r
1,672.6('
CARGOS
685.6
689.3
686.6
683.0
4,204.1
2,A67.4
3,458.9 3/
2,892.00-¿
O2lJUN
O2lJUN
O2lJUN
O2lJUN
O2IJUN O2|JUN
O2IJUN O2|JUN
O2|JUN O2IJUN
Os/JUN Os/JUN
Os/JUN Os/JUN
Os/JUN Os/JUN
Os/JUN Os/JUN
Os/JUN Os/JUN
Os/JUN Os/JUN
OSiJUN Os/JUN
Os/JUN Os/JUN
5,121.5{
,/'
4,069.08/ 258,561.00 259,561 .00
{
2/
{
¿
{
{
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
co3 CHEQUE PAGADO NO. -/_
PAGO EN EFECTIVO Ref. 425A/
CO3 CHEQUE PAGADO NO. ¿,
PAGO EN EFECTIVO Ref. 42of
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4222/"
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4n{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4242./-
BBVABancomer
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 13
01 92859025
485191 11
FECHA
OPER LIQ
Os/JUN Os/JUN
Os/JUN Os/JUN
O6/JUN O6/JUN
O6/JUN O6/JUN
O7/JUN O7|JUN
O7|JUN O7|JUN
O7|JUN O7|JUN
O7IJUN O7|JUN
O7/JUN O7|JUN
O7IJUN O7IJUN
O7IJUN O7|JUN
OB/JUN OB/JUN
O8/JUN O8/JUN
Og/JUN Og/JUN
Og/JUN Og/JUN
Og/JUN
Og/JUN
Og/JUN
Og/JUN
Og/JUN
Og/JUN
1O/JUN
12IJUN
12|JUN
CARGOS
29,858. +{
oag.s{'
aas.o{
7,399. l{
4,21+.5{
4,069.0 {
1,41g.g{-'
l,qoq,o{ 
/
l,soo.o{
6,120.0 {
21 ,692.0{
1,489.3{
2,460.0 {
l,tgz.od
10,565.0 {
6,345.0 {
25,000. o{
10,000.0 {
-/
12,980.Ur
14,384.0 {
7,01A.0{"
12,354.0 {
10,480.6{
228,933.39 229,933.39
227,559,44 227,558.44
201,437.35 201 ,437.35
179,255.99 178,255.99
ABoNos - oPERA'o*totlflo,olcró^¡
ls,sgl .g{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORB7 40702-2U3 Ref. qX{
CO3 CHEQUE PAGADO NO
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASG651025TS3 Ref. qZSa/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASG651025TS3 Ref. qZ+{
CO3 CHEQUE PAGADO NO, ..
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4150/
CO3 CHEQUE PAGADO NO
PAGO EN EFECTIVO Ref. +zSz/
CO3 CHEQUE PAGADO NO. ./
PAGO EN EFECTIVO Ref. +zSol
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. +zof
co3 CHEQUE PAGADO NO. _/
PAGO EN EFECTIVO Ref. +ZSl",/
co3 CHEQUFPAGADO NO./
Ref. 4227/
CO3 CHEQUE PAGAOO ruOI
Ref. +ZOll
CO3 CHEQUE PAGADO N/
RFC CUENTA DE DEPOSITO:M0VJ880725278 Ref. qzt{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACO8SO817F13 Ref. 4n{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:C|C}7}}L}LKA Ref. qZt{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEDH661204K39 Ref. 423V'
Og/JUN CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. 420{
Og/JUN
Og/JUN
Og/JUN
Og/JUN
Og/JUN
12|JUN
12lJUN
12|JUN
CO3 CHEQUE PAGADO NO,
PAGO EN EFECTIVO Ref. 427Y-
CO3 CHEQUE PAGADO NO. -//
PAGO EN EFECTIVO Ref. +za{
CO3 CHEQUE PAGADO NO. ,/
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4285/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. 427W
c03 CHEQUE PAGADo NO. -/
PAGO EN EFECTIVO Ref. +zOg/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIG 881216 -MGO Ref. 419{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPC9311253R1 Ref. 420{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 411{
95,1 29.1 5
88,111.15
95,1 29.1 5
95,1 29.1 5
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600. Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
coD, DESCRTPC6N ./ REFERENCTA
WO2 DEPOSITO DE TERCEROr' -/.
SP 1635670 4A95771 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 8795/
t
BBVABancomer
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 I 13
01 92859025
A85191 11
FECHA
OPER LIQ
1 2/JUN 12|JUN
13/JUN 13/JUN
13/JUN 13/JUN
13/JUN 13/JUN
14/JUN 14|JUN
14/JUN 14/JUN
14/JUN 14IJUN
14|JUN 14/JUN
14/JUN 14|JUN
14/JUN 14|JUN
14|JUN 14/JUN
14/JUN 14/JUN
14IJUN 14IJUN
14IJUN 14IJUN
14/JUN 14/JUN
14/JUN 14IJUN
14IJUN 14IJUN
15/JUN 1s/JUN
1s/JUN 1s/JUN
1s/JUN 15/JUN
1s/JUN 1s/JUN
1s/JUN 15/JUN
16/JUN 16/JUN
16/JUN 16/JUN
COD. DESCRIPCION
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
REFERENCIA
SP 1639570 4112074 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 Arc{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFN1501 20KD2Ref. qZl{
co3 CHEQUE PAGADO NO. ^/
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAM080314AJ4 Ref. +Zg(
w02 DEPOSITO DE TERCERO .,/
SP 1638589 4108031 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 8795r'
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEH8760930216 Ref. 422{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEH8760930216 Ref. 422{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEH8760930216 Ref. 422{'
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM89O80 1 -sZSRef. 412{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM89O8O1-5ZS Ref. 413C/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOCA8S1126-TB2Ref. 4136/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEGG710613-L2B Ref. 4209./'
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -525 Ref. 4233.,'
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM89080 1 -sZSRef. 4234/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. 419{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. 41gg/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731 -KET Ref. 4207/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:APU09O128 -511 Ref. 4229,/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME7908 27W5Ref. 420{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOC8S0S132H3 Ref. 422e/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4211/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4188/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNEO10808 -LGA Ref. 4191./
co3 CHEQUE PAGADO NO. .r'.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPC9311253R1 Ref. 4208/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OP0980325FR6 Ref. 4158/
SALDO
CARGOS ABONOS ,.OPERAC|ÓN L|QUIDACIÓN
g00,000 .0{ 865,276.55 865,276.55
-/
14,112.56/
2,595.0 /
-rt/'2,585.Ar 851 ,153.98 951 ,153,98
5,077.0 {
5,077.0 {
5,077.0 {
4,890.7 {
14,940.9 {
5,076.0 {
-¿t
1,192.4d
15,597.9{'
5,121 .5{
-/
13,081 .0(
12,887,0{
12,296.A{
12,954.0A/
2,567.6{
3,944.0 0/
3,848.4Ar'
11,161.34/
739,485.26 739,495.26
704,551 .9212,412.0{
12,354.0{
./
14,516.4{
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
704,551.92
BBVABancomer
COD. DESCRIPCION REFERENC¡A
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO98O32SFRO Ref. Ut{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 4121/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. +tt{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 411y''
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 417{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GU118104087Y6 Ref. 418{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 4202/
CO3 CHEQUE PAGADO NO, ,/
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULL8104087YO Ref. 4194/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GU118104087Y6 Ref. 4g{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. OrO{
co3 cHEo9IEPAGADO NO.
Ref. 4197/
co3 CHEQUE PAGADO NO. -/
PAGO EN EFECTIVO Ref. 427f
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 13
01 92859025
A85191 11
CARGOS /
1g,496.0 {
12,5g2.33/
22,448.4{
23,564. 4/
20,170.7{
7,557.4{
5,829.6{
3,94g.5 /
2,64g.2{
7,983. 1{
,/
7,840.0ó
5,926. 1{
,,o9g.6{
4,958.7/
SALDO
ABONOS OPERACÉN LNUIDACóN
19,088.2 {
11,932.9 4/
2,821 .4{
5,g74.7{
3,45g.g 3/ 575,598.97
40,600.0{
-/'
3,057.0 {
1,5g1 3{
2,948.{
5,658.5 {
FECHA
OPER LIQ
16/JUN 16/JUN
16/JUN 16/JUN
16/JUN 16/JUN
16/JUN 16/JUN
1g/JUN 1g/JUN
1g/JUN 1g/JUN
1g/JUN 1g/JUN
1g/JUN 1g/JUN
1g/JUN 1g/JUN
1g/JUN 1g/JUN
1gIJUN 1g/JUN
1g/JUN 1g/JUN
1g/JUN
1g/JUN
1g/JUN
1g/JUN
1g/JUN
1g/JUN
1g/JUN
2OlJUN
2OlJUN
2OlJUN
2OlJUN
2OlJUN
1g/JUN
1g/JUN
1g/JUN
1g/JUN
1g/JUN
1g/JUN
2OlJUN
2OlJUN
2OlJUN
2OlJUN
2OlJUN
600,580.1 3 600,580.1 3
575,598.97
CO3 CHEQUE PAGADO NO
PAGO EN EFECTIVO Ref. $0A/
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1629358 4068751 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 87g{
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1631409 4077781 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 879W-
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1633933 4088016 BMRCASH Ref. REFBNTC0031879P--
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1 6412454118697 BMRCASH Ref, REFBNTC0031 ST\Y-
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1641756 4119824 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 8791/"
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VFH160526DK8 Ref. 421{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4299,/
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1 6412A9 4118644 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 87g{
W02 DEPOSITO DE TERCERO ,/
SP 1 6412244118664 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 87s{
WO2 DEPOSITO DE TERCERO ,/
SP 1641536 41 18884 BMRCASH Ref. REFBNTC003 1879{
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
19/JUN CO3 CHEQUE PAGADO NO . ¿/
PAGO EN EFECTIVO Ref, 428{
542,130.77
BBVABancomer
FECHA
oPER Lre coD. DEscRrpcóru
21IJUN 21|JUN CO3 CHEQUE PAGADO NO.
REFERENCIA
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEF9706118R4 Ref. +9021
21|JUN 21IJUN W02 DEPOS|TO DE TERCERO ./
sP 1641809 4119973 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 BTgl
22|JUN 22|JUN CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEXJ921227 Ref. 421F
22IJUN 22|JUN CO3 CHEQUE PAGADO NO
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFN1501 zAKD2Ref, +Zg/
c03 CHEQUE PAGADO NO. ./
PAGO EN EFECTIVO Ref. 424Y
CO3 CHEQUE PAGADO NO. -/
PAGO EN EFECTIVO Ref. $2{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. 428s/
C03 CHEQUE PAGADO NO. ./
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4323-/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4325/
CO3 CHEQUE PAGADO NO. .¿-
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4310/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. qSOA-/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref.4308 {
CO3 CHEQUE PAGADO NO
PAGO EN EFECTIVO Ref. ffi{
CO3 CHEQUE PAGADO NO. r'
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4305/
CO3 CHEQUE PAGADO NO. .,,
RFC CUENTA DE DEPoslro:cNA860217 4v2 Ref. 43J0/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4306/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. $1{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. $A3/
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1639578 4112103 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 gTgV"
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1642130 4121422 BMRCASH Ref. REFBNTC0031g79irn,'
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1642145 4121503 BMRCASH Ref. REFBNTCO03 1\7gf'
WO2 DEPOSITO DE TERCERO 2,8g2.0{
2,g2g.aa'/
22IJUN 22|JUN CO3 CHEQUE PAGADO NO. /
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4255/
22IJUN 22|JUN
22IJUN 22|JUN
22|JUN 22|JUN
22|JUN 22|JUN
22|JUN 22|JUN
23/JUN 23/JUN
23/JUN 23/JUN
23IJUN 23/JUN
23/JUN 23/JUN
23/JUN 23/JUN
23/JUN 23/JUN
23/JUN 23/JUN
23/JUN 23/JUN
23/JUN 23/JUN
23/JUN 23/JUN
23/JUN 23/JUN
23/JUN 23/JUN
23/JUN 23/JUN
sP 1 642410 4121991 BMRCASH Ref. REFBNTC003 1BTgs,,'-
23/JUN 23/JUN WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1642443 4122136 BMRCASH Ref. REFBNTCOO31B79s/'
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MUITIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBAB30831LJ2
CARGOS / ABONOS
1,996.9{
4,640.0 I
11,2g1.?/
,/
1 ,601 ,9gr
1,590.5 0/
5,549.5 4/
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 13
SALDO
OPERACIÓN LIQUIDAC6N
1,996.9 { 542,130.77 542,130.77
485,673.24 485,673.24
--'2,168.92'{
.r'
14,952.4v
-/
14,662.4{
1,2g0.0{
1,290.0{
1,290.0{
1,290.0V'
1,290.0t'
3,17 4.4g-'/
1,290,0v"
1,290.0f
6,052.0f
5,926. 1{'
14,112.5{
14,3g4.0 {
BBVABancomer
FECHA
opER Lre coD. DEscRlpclóru REFERENcTA
23IJUN 23/JUN WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1642500 412ZJA2 BMRCASH Ref. REFBNTC003 ftig{'
24IJUN 26/JUN CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:R1A810325 -z}zRef. qZt{
co3 CHEQUE PAGADO NO. ,.,
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIHE741012HE8 Ref. qy(
c03 CHEQUTPAGADO NO.
Ref. 4316,/
CO3 CHEQUE PAGADO NO. /
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4sAv/
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1640620 4116185 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 B7gsl
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1 640627 411621 1 BMRCASH Ref. REFBNTC0O3 lBTg{
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1642099 4120699 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 BTg{
WO2 DEPOSITO DE TERCERO /
sP 1643027 4126310 BMRCASH Ref. REFBNTCO03 la7g{
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1643030 4126333 BMRCASH Ref. REFBNTO0O3 lBTs{
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1643033 4126346 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 BTgs I
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1643040 4126424 BMRCASH Ref. REFBNTC0O3 l\Tgy
26/JUN 26/JUN WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1 643218 4126904 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795f
26/JUN WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1643284 U27A27 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 879Y"
26/JUN WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 164331 I 4127173 BMRCASH Ref. REFBNTC0O3 lBTg{
WO2 DEPOSITO DE TERCERO ,/..
SP 1643540 4127802 BMRCASH Ref. REFBNTC0O31}7ss/
CO3 CHEQUE PAGADO NO./
PAGO EN EFECTIVO Ref. 49281
CO3 CHEQUE PAGADO NO. -/..
PAGO EN EFECTIVO Ref. $27{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFccUENTADEDEPoS|To:CoBA741104-RUARef.4326
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFc CUENTA DE DEPoslro:FoDA670808QH2 Ref. 4292-/
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPoslro:FoDA67080BQH2 Ref. 42sa/
CO3 CHEQUE PAGADO NO. .//
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4353
C03 CHEQUE PAGADO NO. ./'
PAGO EN EFECTIVO Ref. $541
CO3 CHEQUE PAGADO NO
PAGO EN EFECTIVO Ref, 4s4{
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 I 13
01 92859025
485191 11
26/JUN 26/JUN
26/JUN 26/JUN
26IJUN 26/JUN
26/JUN 26/JUN
26/JUN 26/JUN
26/JUN 26/JUN
26/JUN 26/JUN
26/JUN 26IJUN
26/JUN 26/JUN
26/JUN 26/JUN
26/JUN
26/JUN
26/JUN 26/JUN
26/JUN 26/JUN
26IJUN 26/JUN
26/JUN 26/JUN
27|JUN 27|JUN
27IJUN 27|JUN
27IJUN 27/JUN
27lJUN 27lJUN
27|JUN 27|JUN
SALDO
GARGOS ABONOS/'OPERAC|ÓN L|QU|DACóN
3,709.01 510,768.50 510,768.50
-r'
5,600.48- 505,169.02 510,769.50
4,521 .0{
8,720.0 A'/
1,2g0.0{
1,400.09.r
1,559.641
4,95g.7 2/
3,496.2 4r/
6,345.0 {
3,057.0 0/
,/'
8,720.0v
11,2g1.r{
12,354.0{
,/
12,272.9y
./
13,212.9v
2,117.0A/
g,782.0{
10,184,8v
8,804.4 {
17,316,4{
1,855.{
516.a{
1,101 ,0{
547,22A.27 547,220.27
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA83OB31LJ2
BBVABancomer
FECHA
opER Lre coD. DEscRrpclóru REFERENcTA
27|JUN 27|JUN CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. +gSO/
27IJUN 27|JUN CO3 CHEQUE PAGADO NO.
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 13
485191 11
CARGOS ABONOS
3,156.6{
774.0V
SALDO
oPERAcÉt¡ LteutDnclót¡
n+.0{ 512,921 .77 512,921 .77
-/
lz,gs+.0{
3,000.0 {
3,120.0 {
4,78g,2{
'/
24,940.0{ 464,719.52 464,718.52
,/
11,291 ]{
sso.o0/-
1,033.0 0'/
12,980.8{
14,952.4{
14,662.4{-
8,804.4 0/
gro.o{
18,531 .O{
17,310.+g/
7,656.0 {
27IJUN 27IJUN
28/JUN 28/JUN
28/JUN 28/JUN
28/JUN 28/JUN
2B|JUN 28/JUN
28/JUN 28/JUN
29iJUN 29/JUN
29/JUN 29/JUN
29/JUN 2gIJUN
29/JUN 29/JUN
29/JUN 29/JUN
29/JUN 29iJUN
29/JUN 29/JUN
29/JUN 29/JUN
29/JUN 29/JUN
29/JUN 29/JUN
29/JUN 29/JUN
29/JUN 29/JUN
29/JUN 29/JUN
29/JUN 29/JUN
29/JUN 29/JUN
29/JUN 29/JUN
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. 43
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. 43
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO Ref. +SSZ1
CO3 CHEQUE PAGADO NO,
PAGO EN EFECTIVO Ref. +sS{
CO3 CHEQUE PAGADO NO, -/
RFC CUENTA DE DEPOSITO:APU09O128 -511 Ref. +lt{
+a,f
s{
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4335.
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH56073 1-KE7 Ref. nq{
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFN1501 20KD2 Ref. 431A/'
CO3 CHEQUE PAGADO NO.
RFc cuENTA DE DEPoslro:AARDg4082o-7N7 Ref. qlt{
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1641955 4120280 BMRCASH Ref. REFBNTC0031BT9s,-
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1643604 4128414 BMRCASH Ref. REFBNTCOO3l}Tgla-
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1643635 4128489 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 BTg(
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1643651 4128521 BMRCASH Ref. REFBNTC003Iazgl
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1 644128 4131382 BMRCASH Ref. REFBNTC0O3 1BT9y
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1 644133 4131392 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 gt\{
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1644142 4131416 BMRCASH Ref. REFBNTC0O3 ftigl
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1 64425s 4131711 BMRCASH Ref. REFBNTC0O3 ftig{
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1 644783 4133741 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 B7g{
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1644784 4133757 BMRCASH Ref. REFBNTCO03 1\7gy
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1644786 4133778 BMRCASH Ref. REFBNTC0O3l}Tgs''
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP 1645131 4134831 BMRCASH Ref. REFBNTC0031BT9U
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1645256 4135477 BMRCASH Ref. REFBNTCO03ntg{
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1645588 4136633 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 BTg{
qg+l{
2,064.g {
4,78g.2{
4,890.7{
8,625.2/
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. Méxicó R.F.C. BBAg30g31LJ2
únvnBancomer
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 13
É'fi
0192859025
4851 9111
FECHA
OPER LIQ
29/JUN 29/JUN
29/JUN 29/JUN
3O/JUN 3O/JUN
3O/JUN 3O/JUN
3O/JUN 3O/JUN
3O/JUN 3O/JUN
3O/JUN 3O/JUN
3O/JUN 3O/JUN
Total de Movimientos
coD, DEscRlpc6t¡ REFERENCIA
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 16461 71 4138394 BMRCASH Ref. REFBNTC003 ftis{
w02 DEPOSTTO DE TERCERO ,,
sP 1646176 4138421 BMRCASH Ref. REFBNTCOO3 ftigd
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1645048 4134641 BMRCASH Ref. REFBNTC003 filg{
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 16452294135368 BMRCASH Ref. REFBNTCO03 fiig{
WO2 DEPOSITO DE TERCERO ,,.
sP 1646259 4139354 BMRCASH Ref. REFBNTC0031 arc{
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1 6462644139361 BMRCASH Ref. REFBNTC003 ftig{
wo2 DEPOSTTO DE TERCERO ,/
sP 1646269 4139377 BMROASH Ref. REFBNTC0031B795o
WO2 DEPOSITO DE TERCERO
sP 1 647404 4143815 BMRCASH Ref. REFBNTC0O3 ftig{
SALDO
ABONOS ¿. OPERACIÓN LNUIDACÉN
3,120.0 {
3,894.0 { s72,g32.09 s77,g32.0g
1,658.6 1,/
14,rz.t{'
,t
12,354.0(
24,766.A{
24,g40.0{--
2,117.0{ 6s7,780.43
CARGOS
657,790.43
TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS
809,563.77
1,347,099.44
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS
BBVA BANCOMER, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Cot. Juárez, Del. cuauhtémoc, c.p. ooooo, ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
115
63