07-Cheques-Julio-2014

Vista previa del material en texto

AYUNTAMIENTO DE TOTOTLAN, JALISCO
 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IMFORMACION 
 IMFORMACION FUNDAMENTAL POLIZAS DE CHQUES JULIO 2014 
TESORERIA 
TRANSFERENCIA O 
CHEQUE
NUMERO DE CHEQUE CONCEPTO NOMBRE CANTIDAD
CHEQUE 9309
PAGO DE DIFERENTES PRESENTACIONES 
EN EL MUNICIPIO DE LA CANTANTE MARI 
RIVERA
MARIA DE JESUS RIVERA 
ALANIZ $6,700.00
CHEQUE 9372, 9362 y 9407
PAGO DE RENTA DE TRAXCAVO 
UTILIZADO PARA REACOMODAR 
RESIDUOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL MONICA DIAZ PINEDA $90,480.00
CHEQUE 9550
PAGO DE CEMENTO GRIS UTILIZADO POR 
EL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS PARA 
DIFERENTES REPARACIONES JAVIER CEJA GOMEZ $27,230.00
CHEQUE 9317
PAGO AL CHOFER DE LA MAQUINA PARA 
MOVER RESIDUOS SOLIDOS EN EL 
VERTEDERO MUNICIPAL
COSME DAMIAN LOPEZ 
LAMBAREN $2,800.00
TRANSFERENCIA 52575
REPOSICION DE CAJA CHICA ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ $10,000.00
CHEQUE 9769 PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE 
CATASTRO EN DIFERENTES COMISIONES VICENTE ARIAS RODRIGUEZ $2,282.02
CHEQUE 9768
APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA 
COMUNIDAD DE SAN IGNACIO PEDRO GONZALEZ GARCIA $3,000.00
TRANSFERENCIA 39470
PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS 
CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA 
MUÑOZ $1,672.31
TRANSFERENCIA 85586
PAGO DE VARILLAS UTILIZADAS POR 
OBRAS PUBLICAS
CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA 
MUÑOZ $2,443.19
CHEQUE 9745
PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLES 
UTILIZADOS PARA REUNION DE 
MAESTROS Y ENTREGA DE BECAS
ARGELINA CASTELLANOS 
ACEVES $5,000.00
CHEQUE 9746
PAGO ATENCION MEDICA DENTAL DE 
REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 
JUAN CARLOS MERCADO 
CASTELLANOS $3,700.00
CHEQUE 9762
PAGO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE 
JULIO AL AUX. DE UDG VIRTUAL
FCO. JAVIER RODRIGUEZ 
VELAZQUEZ $1,800.00
CHEQUE 3708
PAGO DE VALES DE DESPENSA 
CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 
JULIO EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. $37,524.12
CHEQUE 9770
PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA 
COMUNIDAD DE RAMBLAS CHICO REFURCASA S.A. DE C.V. $17,864.00
CHEQUE 9738 PAGO DE TELEFONO CELULAR UTILIZADO 
POR PRESIDENCIA MUNICIPAL
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE 
C.V. $3,281.00
TRANSFERENCIA
182426, 124364 Y 
155992
PAGO DE CEMENTO PARA OBRAS 
PUBLICAS
COMERCIO INTEGRADO DE 
MEXICO S.A. DE C.V. $68,400.00
CHEQUE 9761
PAGO DE VIATICOS DEL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL
FCO. JAVIER RODRIGUEZ 
LOMELI $3,081.10
CHEQUE 9760
PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE 
JULIO JOSE SALCEDO COCA $3,440.36
CHEQUE 9756
PAGO DE GASTOS A LA REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
IRMA RAQUEL CORTES 
RAMIREZ $2,161.73
CHEQUE 9739
PAGO DE FORMATOS PARA REGISTRO 
CIVIL GONZALO PEDROZA CARRILLO $600.00
CHEQUE 9463 PAGO 9 DEL CONVENIO CELEBRADO ANTE 
EL TRIBUNAL DE ALBITRAJE Y ESCALAFON GRACIELA RODRIGUEZ FLORES $15,000.00
CHEQUE 9633
PAGO 10 DE CONVENIO CELEBRADO ANTE 
EL TRIBUNAL DE ALBITRAJE GRACIELA RODRIGUEZ FLORES $15,000.00
TRANSFERENCIA 38917
PAGO DE SERVICIOS DE RADIO 
COMUNICACIÓN PARA SEG. PUBLICA
UNIVERSAL EN 
COMUNICACIÓN $10,842.52
CHEQUE 9747
PAGO DE 07 AL 12 JULIO DE 
REHABILITACION DE LAMPARAS JESUS TIRADO REYNOSO $1,500.00
CHEQUE 9748
PAGO DE 07 AL 12 JULIO DE 
REHABILITACION DE LAMPARAS JOSE DE JESUS REYNOSO $1,500.00
TRANSFERENCIA 54800
PAGO DE REPARACION DE RETRO JCB Y 
KODIAK MARICELA SALAZAR FLORES $3,248.00
CHEQUE 9775
PAGO DE PUERTA DE MOSQUITERO DE 
ALUMINIO PARA EL COMEDOR 
ASISTENCIAL
VICTOR HUGO MERCADO 
SANCHEZ $3,141.00
TRANSFERENCIA 52647
PAGO DE REPARACION DE BOTE DE RETRO 
JCB MARICELA SALAZAR FLORES $3,016.00
CHEQUE 9753
PAGO DE ATENCION MEDICA DE 
TRABAJADOR DE DPTO. DE OBRAS 
PUBLICAS
PEDRO HERNANDEZ 
MELENDREZ $9,345.01
TRANSFERENCIA 93554
PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ $10,000.00
CHEQUE 9751
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS MICAELA FLORES HERNANDEZ $1,000.00
CHEQUE 9750
PAGO DE VIATICOS DEL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL
FCO. JAVIER RODRIGUEZ 
LOMELI $2,829.05
TRANSFERENCIA 137004
REPOSICION DE CAJA CHICA ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ $10,000.00
CHEQUE 9724 PAGO DE RENTA DE SONIDO UTILIZADO 
EN EVENTOS DE HIJOS AUSENTES 
JOSE ANTONIO PEREGRINA 
LOMELI $1,856.00
TRANSFERENCIA 90429
PAGO DE PLAYERAS BORDADAS PARA 
EQUIPO DE FUT-BOOL
LUIS GERARDO REYNOSO 
TORRES $928.00
CHEQUE 9741 PAGO DE ATENCION MEDICA DENTAL DEL 
AUXILIAR DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS JUAN JOSE RAMIREZ MUÑIZ $3,042.00
CHEQUE 9742
PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS 
EN SEG. PUBLICA ARTURO MELENDREZ TORRES $1,600.00
CHEQUE 9743
PAGO DE VIATICOS DEL SINDICO 
MUNICIPAL ROBERTO GARCIA PIÑA $7,730.45
CHEQUE 9722 PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR PARA 
CALCAS DE LA ADMINISTRACION
IRMA RAQUEL CORTES 
RAMIREZ $2,000.00
TRANSFERENCIA 112351
PAGO DE SERVICIO A RAM. 2013 DE 
UNIDAD DE SEG. PUBLICA CAMARENA AUTOMOTRIZ $2,493.81
CHEQUE 9717
PAGO DE RENTA DE SONIDO EN LA 
REUNION DE MEDICOS
JOSE ANTONIO ASCENSION 
TIRADO $3,132.00
TRANSFERENCIA 52545
PAGO DE 2 RATIFICACIONES ANTE 
NOTARIA
LUIS AURELIO CASILLAS 
FRANCO $1,970.00
CHEQUE 9732
PAGO 16 DE CONVENIO CELEBRADO ANTE 
EL TRIBUNAL JUAN JOSE RAMIREZ MUÑIZ $19,000.00
CHEQUE 9736
PAGO DE MEDICAMENTOS Y ANALISIS 
CLINICOS Y HONORARIOS EN ATENCION 
MEDICA DEL DELEGADO DE LA 
COMUNIDAD DE LA ISLA
JOSE DE JESUS OROZCO 
VELAZQUEZ $2,733.00
CHEQUE 9740
PAGO DE MARCACION DE POZO EN LA 
COL. GUADALUPE ROBERTO GARCIA NAVARRO $3,000.00
CHEQUE 9710 PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES 
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO JESUS ULLOA LOMELI $2,743.00
TRANSFERENCIA 32192 PAGO DE TUBOS PARA REPARAR DRENAJE 
EN LA COMUNIDAD DE CARROZAS
TUBERIAS PLASTICAS DE 
ARANDAS S.A. DE C.V. $118,118.15
TRANSFERENCIA 32591
PAGO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA 
PARA LAS CUESTAS 
TUBERIAS PLASTICAS DE 
ARANDAS S.A. DE C.V. $828.00
TRANSFERENCIA 31160
PAGO DE TRABAJO DE HERRERIA EN LA 
COMUNIDAD DE LAS ERAS JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI $5,800.00
TRANSFERENCIA 49202
PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD TOYOTA 
TACOMA DALTON AUTOMOTRIZ $1,804.57
TRANSFERENCIA 27052
PAGO DE PARRILA DE VIGA PARA GUARDA 
GANADO JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI $3,480.00
TRANSFERENCIA 55880 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA DIPAL PAPELERIA $16,032.20
CHEQUE 9734
PAGO DE ESTANTES PARA OFICINA DE 
PRESIDENCIA
BRYAM GUADALUPE REYNAGA 
LOPEZ $1,317.00
CHEQUE 9735
PAGO DE MEDICAMENTOS A LA 
ENCARGADA DE ASISTENCIA 
ALIMENTARIA 
NORMA LETICIA PEDROZA 
CARRILLO $1,442.87
CHEQUE 9733
PAGO DE OXIGENO MEDICINAL Y 
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PEDRO ACEVES LOZA $2,970.50
TRANSFERENCIA 57886
PAGO DE RENTA DE MES DE JUNIO
JOSEFINA BOTELLO 
HERNANDEZ $3,445.00
CHEQUE 9730
PAGO DE DESECHABLE UTILIZADO PARA 
COMIDA DE HIJOS AUSENTES ROGELIA FRANCO MUÑOZ $799.93
CHEQUE 9726
APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA 
COMUNIDAD DE LA ISLA
JOSE DE JESUS OROZCO 
VELAZQUEZ $3,000.00
CHEQUE 9725
PAGO DE MARCACION DE POZO EN LA 
COL. TEODOSIO R. GUEVARA ROBERTO GARCIA NAVARRO $3,000.00
TRANSFERENCIA 111738 Y 062992
PAGO DE PERFORACION Y AFORO DE 
POZO EN LA COLONIA TEODOSIO R. 
GUEVARA $110,084.00
CHEQUE 3707
PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION 
LABORAL 
VERONICA CARRILLO 
GONZALEZ $20,649.60
CHEQUE 9723 PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION A 
DIFERENTES EMPLEADOS DEL MUNICIPIO
ALFREDO ANTONIO AMBRIZ 
PADILLA $792.00
TRANSFERENCIA 17195
PAGO DE TUBO Y SOLDADURA PARA LA 
COMUNIDAD DE RAMBLAS 
CRISTIAN ALEJANDRO LUNA 
MUÑOZ $799.97
TRANSFERENCIA 101966
PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINA 
RETRO Y CAMIONETA FORD ELIAS GUZMAN HERNANDEZ $12,059.99
TRANSFERENCIA 101565
PAGO DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEG. 
PUBLICA ELIAS GUZMAN HERNANDEZ $8,420.02
TRANSFERENCIA 115460
PAGO DE MUSICA 28 JUNIO EN LA 
COMUNIDAD DE LA FLOREÑA 
JUAN ANTONIO ASCENCION 
TIRADO $7,200.02
TRANSFERENCIA 114927
PAGO DE RENTA DE SONIDO EN CUENTAS 
DE PARTICIPACION SOCIAL
JUAN ANTONIO ASCENCION 
TIRADO $3,550.00
TRANSFERENCIA 114738
PAGO DE RENTA DE MESAS Y TOLDOS 
PARA EVENTOS CULTURALES
JUAN ANTONIO ASCENCION 
TIRADO $5,974.00
TRANSFERENCIA 40105
REPOSICION DE CAJA CHICA ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ $10,000.00
TRANSFERENCIA 120127
PAGO DE ASESORIA CONTABLE VICTOR HUGO VALADEZ RUIZ $1,484.00
TRANSFERENCIA93983
PAGO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL 
PORTAL VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE $1,160.00
CHEQUE 9727 y 9496
PAGO DE REPARACION DE CAMION 
KODIAK QUE SE HABIA SINIESTRADO
RAUL ULISES AVALOS 
MARQUEZ $95,320.00
CHEQUE 9719
PAGO DEL FINIQUITO POR TERMINACION 
LABORAL DEL TRABAJADOR DEL RASTRO 
MUNICIPAL ROSENDO SANCHEZ NAVARRO $20,966.40
TRANSFERENCIA 81925
PAGO DE MATERIAL VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR $12,064.00
TRANSFERENCIA 119665 PAGO DE HOJAS DE TRIPLAY Y 
REPARACION DEL ESENARIO
VICTOR EDUARDO ESPINOZA 
DE LOS MONTEROS CARROLA $6,496.00
CHEQUE 9720
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 
DETENIDOS DE SEG. PUBLICA ARTURO MELENDREZ TORRES $1,800.00
CHEQUE 9706
PAGO DE SERVICIOS Y LLANTAS PARA 
DIFERENTES VEHICULOS JUAN SOLIS CARDENAS $1,728.40
CHEQUE 3706
PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION 
LABORAL 
SERGIO ANTONIO AGUILAR 
GONZALEZ $2,743.68
CHEQUE 9708 PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL 
DE SEDESOL Y PROGRAMA 70 Y + 
ANA ROSA HERMOSILLO 
CORTES $1,787.56
CHEQUE 3705 PAGO DE FINIQUITO LABORAL MARTIN LUEVANOS LOZA $1,414.56
TRANSFERENCIA 43896
REPOSICION DE CAJA CHICA ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ $10,000.00
CHEQUE 9713
PAGO DE REHABILITACION DE LAMPARAS JESUS TIRADO REYNOSO $1,500.00
CHEQUE 9714
PAGO DE REHABILITACION DE LAMPARAS 
JOSE DE JESUS REYNOSO 
HERNANDEZ $1,500.00
CHEQUE 9712
PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES 
COMISIONES 
ARMANDO HERMOSILLO 
FLORES $2,156.06
CHEQUE 9711
PAGO DE VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEG. 
PUBLICA CRISTINO FLORES RAMIREZ $5,771.31
CHEQUE 9716
APOYO PARA ATENCION MEDICA DEL 
TRABAJADOR DEL DEPTO. DE ASEO 
PUBLICO LEONARDO GOMEZ SALDAÑA $1,000.00
TRANSFERENCIA 56132
PAGO DE GASOLINA SERVICIOS EL PIMO S.A. DE C.V. $83,421.21
TRANSFERENCIA 57171
PAGO DE GASOLINA SERVICIOS EL PIMO S.A. DE C.V. $94,454.04
TRANSFERENCIA 56603
PAGO DE GASOLINA SERVICIOS EL PIMO S.A. DE C.V. $79,149.42
TRANSFERENCIA 55589
PAGO DE GASOLINA SERVICIOS EL PIMO S.A. DE C.V. $66,288.83
CHEQUE 9766
PAGO DE VIAJES DE BALASTRE Y PIEDRA 
UTILIZADOS EN LA COLONIA GUADALUPE 
Y TEODOSIO NICOLAS CERVANTES AVILA $13,920.00
CHEQUE 9779
APOYO ECONOMICO PARA LA CASA 
COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE LAS 
CUESTAS DE OVEJAS MUNICIPIO DE 
TOTOTLAN MONICA FIERROS MARTINEZ $5,000.00
CHEQUE 9707
PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION 
MEDICA DE TRABAJADOR DE OBRAS 
PUBLICAS
JOSE GUADALUPE GOMEZ 
MALDONADO $1,459.99
TRANSFERENCIA 39922
PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA 
REPARAR TUBERIA EN LA COMUNIDAD DE 
LAS ERAS 'RED DE DRENAJE' 
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE 
C.V. $31,541.56
TRANSFERENCIA 56369
PAGO DE SERVICIOS A UNIDAD RAM DE 
SEG. PUBLICA CAMARENA AUTOMOTRIZ $1,657.00
TRANSFERENCIA 73177
PAGO DE SERVICIOS DE DIFERENTES 
UNIDADES QUALITAS SEGUROS $11,178.25
TRANSFERENCIA 73962
PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE 
DIFERENTES UNIDADES QUALITAS SEGUROS $13,851.82
CHEQUE 9703
PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE 1 
TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS SALVADOR FLORES INIGUEZ $25,000.00
CHEQUE 9694
PAGO DE FINIQUITO DE RELACION 
LABORAL
MARIA DE LA O ROMERO 
JIMENEZ $17,179.88
CHEQUE 9704
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ 
LOMELI $6,157.39
TRANSFERENCIA 167876
PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD RAM DE 
SEG. PUBLICA CAMARENA AUTOMOTRIZ $2,493.92
TRANSFERENCIA 59533
PAGO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA 
MUNICIPAL
MA. DE JESUS VELAZQUEZ 
CASTELLANOS $5,025.00
CHEQUE 9702
PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI $4,640.00
CHEQUE 9698
PAGO DE VIATICOS DEL DIRECTOR DE 
OBRAS PUBLICAS 
RAUL ULISES AVALOS 
MARQUEZ $2,382.84
CHEQUE 9689
PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES 
COMISIONES DEL DIR. DE DESARROLLO 
RURAL IGNACIO PEREZ RUIZ $1,455.49
TRANSFERENCIA 44626
PAGO DE REPARACIN DE BOTE DE 
RETROEXCABADORA JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI $3,480.00
CHEQUE 9700
PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES 
COMISIONES
IRMA RAQUEL CORTES 
RAMIREZ $6,160.40
TRANSFERENCIA 133887
RECARGA DE EXTINTORES DE 
PROTECCION CIVIL
CENTRAL DE EXTINTORES S.A. 
DE C.V. $6,551.68
TRANSFERENCIA 73381
PAGO DE PINTURA PARA LOS 
SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO PINTURA SERVICE S.A. DE C.V. $6,328.50
TRANSFERENCIA 69721
PAGO DE AGUA PARA CONSUMO 
PERSONAL EN DIFERENTES OFICINAS 
DISTRIBUIDORA ARCA 
CONTINENTAL $3,332.50
TRANSFERENCIA 44128
PAGO DE EQUIPO DE LINE
MULTIEQUIPOS Y TELECABLES 
S.A. DE C.V. $150,000.00
TRANSFERENCIA 47530 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA 
FARMACIA MUNICIPAL
PROVEEDORA FARMACEUTICA 
CRUZ S.A. DE C.V. $18,956.51
TRANSFERENCIA 21840
PAGO DE REFORZADO DE CHASIS PARA 
CAMION PIPA JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI $4,640.00
CHEQUE 9763
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 
MUNICIPIO
COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD $372,224.00
CHEQUE 9780 Y 9778
PAGO DE BALASTRE PARA REPARAR 
DIFERENTES CAMINOS REFORCASA S.A. DE C.V. $25,724.16
TRANSFERENCIA 017429 Y 017788
PAGO DE PERFORACION Y AFORO DE 
POZO EN LA COLONIA GUADALUPE PERZAPO S.A. DE C.V. $123,656.00
TRANSFERENCIA 103082
PAGO DE SEGURO DE EL CAMION DE 
PASAJEROS QUALITAS SEGUROS $1,791.54
CHEQUE 9773
PAGO DE GASTOS DE CERTAMEN 
SEÑORITA REGION LOS ALTOS 
ESTHER DEL CARMEN 
GONZALEZ RAMIREZ $4,000.00
CHEQUE 9776
PAGO DE VIATICOS DEL REPRESENTANTE 
DEL CLUB DE CIUDADES HERMANAS PARA 
GESTIONAR DONACION
JUAN GUADALUPE ACEVES 
DELGADO $15,616.90
CHEQUE 3710
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 
DETENIDOS DE SEG. PUBLICA ARTURO MELENDREZ TORRES $1,820.00
CHEQUE 9755
PAGOS DE DIFERENTES GASTOS DE LA 
REGIDORA SONIA RUIZ MENDOZA $5,232.00
CHEQUE 9772
PAGO DE 310 PAQUETES DE 
RECONOCIMIENTOS PARA ESTIMULOS AL 
1ER LUGAR DE LAS ESCUELAS DEL 
MUNICIPIO LEOBARDO HUERTA LOPEZ $15,093.80
TRANSFERENCIA 016978 Y 05716 PAGO DE COMPRA DE TANQUE ELEVADO 
PARA LA COLONIA TEODOSIO R. GUEVARA JUAN PABLO GUZMAN MUÑOZ $385,000.00
CHEQUE 9782
PAGO DEL 14-19 DE JULIO DE 
REHABILITACION DE LAMPARAS
JOSE DE JESUS REYNOSO 
HERNANDEZ $1,500.00
CHEQUE 9783
PAGO DEL 14-19 DE JULIO DE 
REHABILITACION DE LAMPARAS JESUS TIRADO REYNOSO $1,500.00
TRANSFERENCIA 129973
PAGO DE BOMBA Y EQUIPAMIENTO PARA 
POZO SAN IGNACIO PERZAPO S.A. DE C.V. $129,840.09
TRANSFERENCIA 27234
PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ $10,000.00
TRANSFERENCIA 26685 PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD JUPITER BALDERAS MORAN $2,320.00
TRANSFERENCIA 120656
REPARACION DE PIPA DE AGUA DE OBRAS 
PUBLICAS GERMAN GARCIA VELAZCO $10,281.45
TRANSFERENCIA 119284
PAGO DE RENTA DE COPIADORAS MES DE 
FEBRERO INFODIJITAL S.A. DE C.V. $16,335.70
TRANSFERENCIA 82602
PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE
LECHE 19 HERMANOS S.A. DE 
C.V. $27,433.95
TRANSFERENCIA 34347
PAGO DE MEDICAMENTO DE FARMACIA 
MUNICIPAL
MA. DE JESUS VELAZQUEZ 
CASTELLANOS $2,657.00
TRANSFERENCIA 33160
PAGO DE PINTURA PARA DIFERENTES 
EDIFICIOS JUAN DAVID LEON SALAZAR $10,569.13
TRANSFERENCIA 26645
PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 
CLEMENTINA ARACELI 
SALAZAR QUEZADA $11,339.38
TRANSFERENCIA 25494
PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR $9,909.50
TRANSFERENCIA 31507
PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA
MARTHA VERONICA SALAZAR 
QUEZADA $13,392.83
TRANSFERENCIA 35013
PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES 
VEHICULOS RAFAEL GARCIA CHACON $11,088.00
TRANSFERENCIA 19340
REPOSICION DE CAJA CHICA ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ $10,000.00
CHEQUE
9799 Y 9781 
TRANSFERENCIA 
049557, 
078712,120896 Y 
110091
PAGO DE MATERIAL DE BANCO PARA 
SUBSANAR CAMINOS RURALES 
MARIA GUADALUPE RUIZ 
MENDEZ $232,000.00
TRANSFERENCIA 69986
PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA 
REUNION REGIONAL DE SALUD 
JUAN ANTONIO ASCENCION 
TIRADO $9,906.40
TRANSFERENCIA 121164
PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION 
KODIAK CONRADO RAMIREZ IÑIGUEZ $979.60
TRANSFERENCIA 57512
PAGO DE DESECHABLE Y ART. DE 
LIMPIEZA POLIPLASTICOS HERNANDEZ $1,423.01
TRANSFERENCIA 128197 PAGO DE MATERIAL PARA PLAZOLETA SERGIO SALCEDO NUÑO $5,634.70
TRANSFERENCIA 104155
PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL 
PORTAL VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE $1,160.00
TRANSFERENCIA 87217 PAGO DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS 
PARA PARQUES Y JARDINES
SERVICIOS Y ASESORIA LA 
MAZORCA $2,431.75
TRANSFERENCIA 96720
PAGO DE VENTA DE COPIADORASDEL 
MES DE MARZO INFODIJITAL S.A. DE C.V. $15,074.29
TRANSFERENCIA 95184
RENTA DEL MES DE JULIO 2014
JOSEFINA BOTELLO 
HERNANDEZ $3,445.00
TRANSFERENCIA 93456
PAGO DE ATENCION MEDICAS DENTALES 
A DIF. EMPLEADOS 
MARTHA PATRICIA 
HERNANDEZ GUERRERO $6,840.00
TRANSFERENCIA 90788
PAGO DE DIFERENTES ANALISIS CLINICOS
MARIA DEL REFUGIO 
GONZALEZ ALVAREZ $5,610.00
TRANSFERENCIA 88754
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA 
FARMACIA MUNICIPAL
MARIA DE JESUS VELAZQUEZ 
CASTELLANOS $6,013.00
TRANSFERENCIA 87393
PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA 
DIFERENTES EMPLEADOS 
MARIA MAGDALENA SANTOS 
BARAJAS $8,664.19
TRANSFERENCIA 26608
PAGO DE PINTURA PARA EL MERCADO 
MUNICIPAL JUAN DAVID LEON SALAZAR $14,632.57
TRANSFERENCIA 114316
PAGO DE SERVICIO A PATRULLA TN 18 
RAM DE SEG. PUBLICA CAMARENA AUTOMOTRIZ $3,505.36
CHEQUE 3713
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 
MUNICIPIO
COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD $648.00
TRANSFERENCIA 76303
PAGO DE ROTURACION DE VEHICULO 
AVEO DE SEG. PUBLICA AZAEL BECERRA CERVANTES $3,781.60
CHEQUE 9796
PAGO DE 2 PUERTAS DE ALUMINIO PARA 
BAÑOS DE LA COMUNIDAD DE RIOS DE 
RUIZ
OLIVIA CASTELLANOS 
CARDENAS $11,020.00
CHEQUE 9795
PAGO DE REHABILITACION DE LAMPARAS JESUS TIRADO REYNOSO $1,500.00
CHEQUE 9793
PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS 
EN SEG. PUBLICA ARTURO MELENDREZ TORRES $2,140.00
CHEQUE 9794
PAGO DE REHABILITACION DE LAMPARAS 
JOSE DE JESUS REYNOSO 
HERNANDEZ $1,500.00
CHEQUE 9792
APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA 
COMUNIDAD DEL JOCONOXTLE ENRIQUE PADILLA ZUÑIGA $3,000.00
CHEQUE 9790
PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ 
LOMELI $1,134.59
CHEQUE 9787
PAGO DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA 
PLAZA PRINCIPAL DURANTE FIESTAS DE 
MAYO 2014 FAUSTO MUÑOZ VENEGAS $2,000.00
TRANSFERENCIA 92254 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 
FIESTAS DE DIFERENTES COMUNIDADES MIGUEL BELTRAN LOZANO $8,700.00
TRANSFERENCIA 88026
DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO 
YA QUE POR ERROR DEPOSITO 
$487,867.00 PARA PAGO DE 3 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES QUE 
DATAN DE UN IMPORTE DE $347,188.46 
CON RECIBO OFICIAL DE SERVICIOS 
CATASTRALES NO. 224,222 Y 223 SE 
EXPIDE FACTURA POR LOS MISMOS CON 
NUMERO DE FOLIO 0058 A NOMBRE DE 
INMOBILIARIA TRIGON S.A. DE C.V. DEL 
MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO, POR 
CONSECUENTE SE DEBUELVE LA 
CANTIDAD DE $140678.54 A NOMBRE DEL 
CONTRIBUYENTE ANTES MENCIONADO.
INMOBILIARIA TRIGON S.A. DE 
C.V. $140,678.54
TRANSFERENCIA 70100
PAGO DE LADRILLOS PARA SERVICIOS DEL 
PANTEON MUNICIPAL VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR $10,189.20
TRANSFERENCIA 31971 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA DIPAL PAPELERIA $11,954.60
TRANSFERENCIA 112908 PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES 
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO JORGE ACEVES GUERRERO $2,724.84
TRANSFERENCIA 113197
PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A 
GUADALAJARA ROGELIO VOCEA CARRLLO $3,480.00
TRANSFERENCIA 51676
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA 
FARMACIA MUNICIPAL
MA. DE JESUS VELAZQUEZ 
CASTELLANOS $4,186.00
TRANSFERENCIA 187940
PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL 
POR EL MES DE JULIO DIF MUNICIPAL $150,000.00
CHEQUE 9608
PAGO DE GASTOS COMO APOYO A 
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA 
MEJORAS DE VIVIENDAS ASI COMO 
VIATICOS SONIA RUIZ MENDOZA $9,233.00
TRANSFERENCIA 57555
PAGO DE AGUA PARA CONSUMO 
PERSONAL EN DIFERENTES OFICINAS 
DISTRIBUIDORA ARCA 
CONTINENTAL $2,924.00
TRANSFERENCIA 56181
PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS 
JUAN ANTONIO ASCENCION 
TIRADO $8,461.04
CHEQUE 9784
PAGO DE BEBIDAS OFRECIDAS EN LA 
COMIDA DE LOS HIJOS AUSENTES EN 
FIESTAS DE MAYO 2014
CERVEZAS CUAUHTEMOC 
MOCTEZUMA S.A. DE C.V. $2,389.51
CHEQUE 9084
PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION 
MEDICA DE ESPOSA DE SALVADOR FLORES 
DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS SANTIAGO ESTRADA RAZO $8,100.00
TRANSFERENCIA 27675 PAGO DE 50 ATENCIONES MEDICAS PARA 
DIFERENTES EMPLEADOS DEL MUNICIPIO SANTIAGO ESTRADA RAZO $18,405.00
CHEQUE 8202 PAGO DE 36 ATENCIONES MEDICAS PARA 
DIFERENTES EMPLEADOS DEL MUNICIPIO SANTIAGO ESTRADA RAZO $19,440.00
TRANSFERENCIA 102854
PAGO DE 16 HOSPITALIZACIONES EN LA 
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE 
MONSERRAT A DIFERENTES EMPLEADOS 
ASI COMO LOS BENEFICIARIOS DE LOS 
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO
NORMA GUADALUPE 
MORALES ZARATE $11,571.96
TRANSFERENCIA 94532
PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS 
POR DIFERENTES EMPLEADOS DEL 
MUNICIPIO CARLOS NOE MORALES ZARATE $11,896.00
TRANSFERENCIA 125797
PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS 
POR DIFERENTES EMPLEADOS DEL 
MUNICIPIO CARLOS NOE MORALES ZARATE $12,202.00
TRANSFERENCIA 52708
REPOSICION DE CAJA CHICA ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ $10,000.00
CHEQUE 9765
PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR 
ASISTENCIAL GAS LICUADO S.A. DE C.V. $1,519.04
CHEQUE 9545 GASTOS GENERADOS EN EVENTOS 
CULTURALES DE FIESTAS DE MAYO 2014 
VICTORIA DEL CONSUELO 
PADILLA CASTAÑEDA $12,400.00
CHEQUE 9605
GASTOS POR COMPROBAR PARA 
EVENTOS CULTURALES EN GDL
VICTORIA DEL CONSUELO 
PADILLA CASTAÑEDA $3,000.00
CHEQUE 9744
PAGO DE GASTOS DE REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO NOE TORRES ESPINOZA $3,350.00
CHEQUE 3633
GASTOS POR COMPROBAR PARA 
REPARACION DE MOTOCICLETA DE SEG. 
PUBLICA
HORACIO DAMIAN RAMIREZ 
ALVAREZ $2,000.00
CHEQUE 9051 PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA 
DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA
HORACIO DAMIAN RAMIREZ 
ALVAREZ $4,300.00