Octubre-2016-CronolAgico-de-Egresos

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JALTRADE
DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 31/10/2016
11:17 AM
Pólizas de Egreso AL 31/10/201601/10/2016DEL
Por Folio Ingreso Devengado Determinable
ABONOSREFERENCIA PARTIDA
TIPO MOVIMIENTOPOLIZA FECHA
CUENTA CONTABLE NOMBRE DE CUENTA CARGOS
0000310 DEPOSITO POR RESERVACIÓN RUBEN RESENDIZ, ANTONIO GA RCIA Y JUAN PABLO CEDEÑO07/10/2016E
 2,874.0011310-00009 MOTELES Y HOTELES DE TORREON, SA DE CV
 2,874.0011120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 2,874.00 2,874.00
0000410 Fact 12685 Ped: 29,GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLIC OS Y OP DE PROG PUBLICOS,GASOLINA MAGNA PARA SERV P UBLICOS Y OP DE PR10/10/2016E
 1,000.0021120-00313 GASOLINERA COLON SA DE CV 2611
 1,000.0082700-02611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimoPagado 2611
 1,000.0082600-02611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimoPagado 2611
 1,000.0011120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 2,000.00 2,000.00
0000510 Fact EC 35287506.Serv:2 Servicio de tarjeta BAM pr ovisión 2016. Servicio gravado IVA. Servicios reque ridos para el dese10/10/2016E
 476.1721120-00008 Radio Movil Dipsa, SA de CV 3151
 476.1782700-03151 Servicio telefonía celular Pagado 3151
 476.1782600-03151 Servicio de telefonía celular Pagado 3151
 476.1711120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 952.34 952.34
0000610 Fact 129993335.Serv:3 Servicio de comunicación de radio de dos vías, provisión 2016. Servicio requeri do para el desempe11/10/2016E
 685.9821120-00004 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV (antes COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX 3161
 685.9882700-03161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales Pagado 3161
 685.9882600-03161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales Pagado 3161
 685.9811120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 1,371.96 1,371.96
0000710 Fact 23.Serv:35 Aportación según convenio de colab oración para la ejecución del Proyecto Estratégico para la Promoción13/10/2016E
 120,000.0021150-00081 MEXICO CONSULTING, CO., LTD. 4931
 120,000.0082700-04931 Transferencias para el sector privado externo Pagado 4931
 120,000.0082600-04931 Transferencias para el sector privado externo Pagado 4931
 120,000.0011120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 240,000.00 240,000.00
0000810 Fact 9242.Serv:7 Servicio de cajón de estacionamie nto y pernocta del vehículo propiedad del Instituto por el ejercicio13/10/2016E
 850.0021120-00027 MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA 3791
 850.0082700-03791 Otros servicios de traslado y hospedaje Pagado 3791
 850.0082600-03791 Otros servicios de traslado y hospedaje Pagado 3791
 850.0011120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 1,700.00 1,700.00
0000910 Pago Nómina 2016-1914/10/2016E
Pag. 1
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Pólizas de Egreso AL 31/10/201601/10/2016DEL
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ABONOSREFERENCIA PARTIDA
TIPO MOVIMIENTOPOLIZA FECHA
CUENTA CONTABLE NOMBRE DE CUENTA CARGOS
 140,445.2521110-00001 SUELDOS POR PAGAR 1131
 5,579.5721110-00001 SUELDOS POR PAGAR 1713
 -67,543.7121110-00001 SUELDOS POR PAGAR
 766.9221110-00001 SUELDOS POR PAGAR 1311
 15,441.5021110-00001 SUELDOS POR PAGAR 1131
 566.5021110-00001 SUELDOS POR PAGAR 1713
 109.5621110-00001 SUELDOS POR PAGAR 1311
 140,445.2582700-01131 Sueldos Base Apr 617 1131
 140,445.2582600-01131 Sueldos Base Apr 617 1131
 5,579.5782700-01713 Ayuda para pasajes Apr 617 1713
 5,579.5782600-01713 Ayuda para pasajes Apr 617 1713
 766.9282700-01311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadosApr 617 1311
 766.9282600-01311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadosApr 617 1311
 15,441.5082700-01131 Sueldos Base Apr 617 1131
 15,441.5082600-01131 Sueldos Base Apr 617 1131
 566.5082700-01713 Ayuda para pasajes Apr 617 1713
 566.5082600-01713 Ayuda para pasajes Apr 617 1713
 109.5682700-01311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadosApr 617 1311
 109.5682600-01311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadosApr 617 1311
 95,365.5911120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 258,274.89 258,274.89
0001010 CUOTAS SEDAR14/10/2016E
 2,769.1221110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1432
 308.8321110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1432
 2,769.1282600-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Ejercido 1432
 2,769.1282500-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Ejercido 1432
 2,769.1282700-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Pagado 1432
 2,769.1282600-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Pagado 1432
 308.8382600-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Ejercido 1432
 308.8382500-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Ejercido 1432
 308.8382700-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Pagado 1432
 308.8382600-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Pagado 1432
 3,077.9511120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 9,233.85 9,233.85
0001110 Pago Nómina 2016-1914/10/2016E
 6,800.0021110-00001 SUELDOS POR PAGAR 1211
 -2,779.7421110-00001 SUELDOS POR PAGAR
 13,900.0021110-00001 SUELDOS POR PAGAR 1211
Pag. 2
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ABONOSREFERENCIA PARTIDA
TIPO MOVIMIENTOPOLIZA FECHA
CUENTA CONTABLE NOMBRE DE CUENTA CARGOS
 6,800.0082700-01211 Honorarios asimilables a salarios Apr 627 1211
 6,800.0082600-01211 Honorarios asimilables a salarios Apr 627 1211
 13,900.0082700-01211 Honorarios asimilables a salarios Apr 627 1211
 13,900.0082600-01211 Honorarios asimilables a salarios Apr 627 1211
 17,920.2611120-03004 BBVA Bancomer cta 0183343146
 38,620.26 38,620.26
0001210 PAGO IMSS17/10/2016E
 6,034.1921110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1411
 609.6621110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1411
 6,034.1982600-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Ejercido 1411
 6,034.1982500-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Ejercido 1411
 6,034.1982700-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Pagado 1411
 6,034.1982600-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Pagado 1411
 609.6682600-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Ejercido 1411
 609.6682500-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Ejercido 1411
 609.6682700-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Pagado 1411
 609.6682600-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Pagado 1411
 6,643.8511120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 19,931.55 19,931.55
0001310 PAGO IMSS17/10/2016E
 6,032.2921110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1411
 609.6621110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1411
 6,032.2982600-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Ejercido 1411
 6,032.2982500-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Ejercido 1411
 6,032.2982700-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Pagado 1411
 6,032.2982600-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Pagado 1411
 609.6682600-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Ejercido 1411
 609.6682500-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Ejercido 1411609.6682700-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Pagado 1411
 609.6682600-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Pagado 1411
 6,641.9511120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 19,925.85 19,925.85
0001410 ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A S ALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS17/10/2016E
 0.9821170-00023 RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS 0096
 5,559.9811120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 2,779.7421170-00023 RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS 0096
 2,779.2621170-00023 RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS 0096
Pag. 3
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Pólizas de Egreso AL 31/10/201601/10/2016DEL
Por Folio Ingreso Devengado Determinable
ABONOSREFERENCIA PARTIDA
TIPO MOVIMIENTOPOLIZA FECHA
CUENTA CONTABLE NOMBRE DE CUENTA CARGOS
 5,559.98 5,559.98
0001510 Pago de retenciones efectuadas a empleados por ing resos extraordianrios Pago de retenciones efectuadas a empleados17/10/2016E
 23,574.5721170-00001 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 0096
 81,571.3611120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 29,038.2921170-00001 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 0096
 28,958.5021170-00001 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 0096
 17.3411190-00001 Subsidio al Empleo
 -17.3411120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 81,571.36 81,571.36
0001610 APORTACION PATRONAL17/10/2016E
 21,066.8321110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1431
 2,316.2321110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1431
 21,066.8382600-01431 Cuotas a pensiones Ejercido 1431
 21,066.8382500-01431 Cuotas a pensiones Ejercido 1431
 21,066.8382700-01431 Cuotas a pensiones Pagado 1431
 21,066.8382600-01431 Cuotas a pensiones Pagado 1431
 2,316.2382600-01431 Cuotas a pensiones Ejercido 1431
 2,316.2382500-01431 Cuotas a pensiones Ejercido 1431
 2,316.2382700-01431 Cuotas a pensiones Pagado 1431
 2,316.2382600-01431 Cuotas a pensiones Pagado 1431
 23,383.0611120-09001 Bansi Cta. 00097196133
 70,149.18 70,149.18
0001710 RETENCION APORTACION PATRONAL17/10/2016E
 17,926.9821170-00024 APORTACION A FONDO DE PENSIONES 0096
 17,926.9811120-09001 Bansi Cta. 00097196133
 17,926.98 17,926.98
0001810 ABONO A PCP17/10/2016E
 14,880.2421170-00025 ABONO PCP 0096
 14,880.2411120-09001 Bansi Cta. 00097196133
 14,880.24 14,880.24
0001910 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)17/10/2016E
 4,447.8321170-00028 ABONO PH 0096
 4,447.8311120-09001 Bansi Cta. 00097196133
 4,447.83 4,447.83
0002010 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)17/10/2016E
 1,090.5221170-00026 ABONO A PLMP 0096
Pag. 4
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Pólizas de Egreso AL 31/10/201601/10/2016DEL
Por Folio Ingreso Devengado Determinable
ABONOSREFERENCIA PARTIDA
TIPO MOVIMIENTOPOLIZA FECHA
CUENTA CONTABLE NOMBRE DE CUENTA CARGOS
 1,090.5211120-09001 Bansi Cta. 00097196133
 1,090.52 1,090.52
0002110 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)17/10/2016E
 202.2821170-00029 FONDO DE GARANTIA PH 0096
 202.2811120-09001 Bansi Cta. 00097196133
 202.28 202.28
0002210 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)17/10/2016E
 24.3921170-00027 FONDO DE GARANTIA PLMP 0096
 24.3911120-09001 Bansi Cta. 00097196133
 24.39 24.39
0002310 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)17/10/2016E
 4,213.4021110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1421
 463.2521110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1421
 4,213.4082600-01421 Cuotas para la vivienda Ejercido 1421
 4,213.4082500-01421 Cuotas para la vivienda Ejercido 1421
 4,213.4082700-01421 Cuotas para la vivienda Pagado 1421
 4,213.4082600-01421 Cuotas para la vivienda Pagado 1421
 463.2582600-01421 Cuotas para la vivienda Ejercido 1421
 463.2582500-01421 Cuotas para la vivienda Ejercido 1421
 463.2582700-01421 Cuotas para la vivienda Pagado 1421
 463.2582600-01421 Cuotas para la vivienda Pagado 1421
 4,676.6511120-09001 Bansi Cta. 00097196133
 14,029.95 14,029.95
0002410 JPCM/09/2016. Torreon, Coahuila. Prticipar en Expo Aladi 2016, para coadyuvar el aprvovechamiento de o portunidades para18/10/2016E
 1,993.0011230-00017 JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA 0048
 1,993.0011120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 1,993.00 1,993.00
0002510 AGM/10/2016. Torreon, Coahuila. Prticipar en Expo A ladi 2016, para coadyuvar el aprvovechamiento de op ortunidades para l18/10/2016E
 1,993.0011230-00006 ANTONIO GARCIA MOLINA 0048
 1,993.0011120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 1,993.00 1,993.00
0003310 Fact 1108910.Serv:200 Envio de un sobre con docume ntos máximo 200 grs a 1600 W Lake Street, Melrose, Illinois, EUA 601628/10/2016E
 738.3921120-00030 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑÍA, S.N.C. DE C.V. 3181
 738.3982700-03181 Servicio postal Pagado 3181
 738.3982600-03181 Servicio postal Pagado 3181
 738.3911120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
Pag. 5
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Pólizas de Egreso AL 31/10/201601/10/2016DEL
Por Folio Ingreso Devengado Determinable
ABONOSREFERENCIA PARTIDA
TIPO MOVIMIENTOPOLIZA FECHA
CUENTA CONTABLE NOMBRE DE CUENTA CARGOS
 1,476.78 1,476.78
0003410 Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Foli o: 4428/10/2016E
 1,190.0021290-10001 JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA 0048
 1,190.0011120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 1,190.00 1,190.00
0003510 Pago Nómina 2016-2028/10/2016E
 140,445.2521110-00001 SUELDOS POR PAGAR 1131
 5,579.5721110-00001 SUELDOS POR PAGAR 1713
 -67,624.5021110-00001 SUELDOS POR PAGAR
 766.9221110-00001 SUELDOS POR PAGAR 1311
 15,441.5021110-00001 SUELDOS POR PAGAR 1131
 566.5021110-00001 SUELDOS POR PAGAR 1713
 109.5621110-00001 SUELDOS POR PAGAR 1311
 140,445.2582700-01131 Sueldos Base Apr 652 1131
 140,445.2582600-01131 Sueldos Base Apr 652 1131
 5,579.5782700-01713 Ayuda para pasajes Apr 652 1713
 5,579.5782600-01713 Ayuda para pasajes Apr 652 1713
 766.9282700-01311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadosApr 652 1311
 766.9282600-01311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadosApr 652 1311
 15,441.5082700-01131 Sueldos Base Apr 652 1131
 15,441.5082600-01131 Sueldos Base Apr 652 1131
 566.5082700-01713 Ayuda para pasajes Apr 652 1713
 566.5082600-01713 Ayuda para pasajes Apr 652 1713
 109.5682700-01311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadosApr 652 1311
 109.5682600-01311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadosApr 652 1311
 95,284.8011120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 258,194.10 258,194.10
0003610 CUOTAS SEDAR28/10/2016E
 2,769.1221110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1432
 308.8321110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1432
 2,769.1282600-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Ejercido 1432
 2,769.1282500-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Ejercido 1432
 2,769.1282700-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Pagado 1432
 2,769.1282600-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Pagado 1432
 308.8382600-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Ejercido 1432
 308.8382500-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Ejercido 1432
 308.8382700-01432 Cuotas para elSistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Pagado 1432
 308.8382600-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Pagado 1432
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Pólizas de Egreso AL 31/10/201601/10/2016DEL
Por Folio Ingreso Devengado Determinable
ABONOSREFERENCIA PARTIDA
TIPO MOVIMIENTOPOLIZA FECHA
CUENTA CONTABLE NOMBRE DE CUENTA CARGOS
 3,077.9511120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 9,233.85 9,233.85
0003710 Pago Nómina 2016-2028/10/2016E
 6,800.0021110-00001 SUELDOS POR PAGAR 1211
 -2,779.7421110-00001 SUELDOS POR PAGAR
 13,900.0021110-00001 SUELDOS POR PAGAR 1211
 6,800.0082700-01211 Honorarios asimilables a salarios Apr 662 1211
 6,800.0082600-01211 Honorarios asimilables a salarios Apr 662 1211
 13,900.0082700-01211 Honorarios asimilables a salarios Apr 662 1211
 13,900.0082600-01211 Honorarios asimilables a salarios Apr 662 1211
 17,920.2611120-03004 BBVA Bancomer cta 0183343146
 38,620.26 38,620.26
0003810 Fact 040316100001737.Serv:1 Servicio de línea tel efónica directa provisión 2016 Servicios requeridos para el desempeño28/10/2016E
 752.9221120-00010 Teléfonos de México SAB de CV 3141
 752.9282700-03141 Servicio de telefonía Tradicional Pagado 3141
 752.9282600-03141 Servicio telefónico tradicional Pagado 3141
 706.0821120-00010 Teléfonos de México SAB de CV 3171
 706.0882700-03171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informaciónPagado 3171
 706.0882600-03171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informaciónPagado 3171
 1,459.0011120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 2,918.00 2,918.00
0003910 Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Foli o: 4331/10/2016E
 53,512.3421290-10009 ANTONIO GARCIA MOLINA 0048
 53,512.3411120-03004 BBVA Bancomer cta 0183343146
 53,512.34 53,512.34
0004010 Fact 999633.Serv:199 Envio de un sobre con documen tos máximo 500 grs. a Rio Colerato N° 226 local 8 y 9 Col. del Valle31/10/2016E
 197.8521120-00239 FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV 3181
 197.8582700-03181 Servicio postal Pagado 3181
 197.8582600-03181 Servicio postal Pagado 3181
 197.8511120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 395.70 395.70
0004110 Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Foli o: 4531/10/2016E
 11,823.9521290-10012 RUBEN RESENDIZ PEREZ 0048
 11,823.9511120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 11,823.95 11,823.95
0004210 Fact 24.Serv:35 Aportación según convenio de colab oración para la ejecución del Proyecto Estratégico para la Promoción31/10/2016E
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Pólizas de Egreso AL 31/10/201601/10/2016DEL
Por Folio Ingreso Devengado Determinable
ABONOSREFERENCIA PARTIDA
TIPO MOVIMIENTOPOLIZA FECHA
CUENTA CONTABLE NOMBRE DE CUENTA CARGOS
 120,000.0021150-00081 MEXICO CONSULTING, CO., LTD. 4931
 120,000.0082700-04931 Transferencias para el sector privado externo Pagado 4931
 120,000.0082600-04931 Transferencias para el sector privado externo Pagado 4931
 120,000.0011120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 240,000.00 240,000.00
0004310 Coffee break p/taller de Planes de Exportación.31/10/2016E
 1,000.0011230-00025 CARLOS JAVIER BOLAñOS TREJO 0048
 1,000.0011120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 1,000.00 1,000.00
0004410 Fact 6380.Serv:190 Servicio de salón, alimentos y coffe break para 20 personas para el próximo 5 de octubre de 2016 de31/10/2016E
 4,587.2421120-00058 CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C. 3831
 4,587.2482700-03831 Congresos y convenciones Pagado 3831
 4,587.2482600-03831 Congresos y convenciones Pagado 3831
 4,587.2411120-03001 BBVA Bancomer 0149307761
 9,174.48 9,174.48
0004510 APORTACION PATRONAL31/10/2016E
 21,066.8321110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1431
 2,316.2321110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1431
 21,066.8382600-01431 Cuotas a pensiones Ejercido 1431
 21,066.8382500-01431 Cuotas a pensiones Ejercido 1431
 21,066.8382700-01431 Cuotas a pensiones Pagado 1431
 21,066.8382600-01431 Cuotas a pensiones Pagado 1431
 2,316.2382600-01431 Cuotas a pensiones Ejercido 1431
 2,316.2382500-01431 Cuotas a pensiones Ejercido 1431
 2,316.2382700-01431 Cuotas a pensiones Pagado 1431
 2,316.2382600-01431 Cuotas a pensiones Pagado 1431
 23,383.0611120-09001 Bansi Cta. 00097196133
 70,149.18 70,149.18
0004610 RETENCION APORTACION PATRONAL31/10/2016E
 17,926.9821170-00024 APORTACION A FONDO DE PENSIONES 0096
 17,926.9811120-09001 Bansi Cta. 00097196133
 17,926.98 17,926.98
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 14,880.2421170-00025 ABONO PCP 0096
 14,880.2411120-09001 Bansi Cta. 00097196133
 14,880.24 14,880.24
Pag. 8
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DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 31/10/2016
11:17 AM
Pólizas de Egreso AL 31/10/201601/10/2016DEL
Por Folio Ingreso Devengado Determinable
ABONOSREFERENCIA PARTIDA
TIPO MOVIMIENTOPOLIZA FECHA
CUENTA CONTABLE NOMBRE DE CUENTA CARGOS
0004810 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)31/10/2016E
 4,447.8321170-00028 ABONO PH 0096
 4,447.8311120-09001 Bansi Cta. 00097196133
 4,447.83 4,447.83
0004910 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)31/10/2016E
 1,090.5221170-00026 ABONO A PLMP 0096
 1,090.5211120-09001 Bansi Cta. 00097196133
 1,090.52 1,090.52
0005010 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)31/10/2016E
 202.2821170-00029 FONDO DE GARANTIA PH 0096
 202.2811120-09001 Bansi Cta. 00097196133
 202.28 202.28
0005110 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)31/10/2016E
 24.3921170-00027 FONDO DE GARANTIA PLMP 0096
 24.3911120-09001 Bansi Cta. 00097196133
 24.39 24.39
0005210 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)31/10/2016E
 4,213.4021110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1421
 463.2521110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1421
 4,213.4082600-01421 Cuotas para la vivienda Ejercido 1421
 4,213.4082500-01421 Cuotas para la vivienda Ejercido 1421
 4,213.4082700-01421 Cuotas para la vivienda Pagado 1421
 4,213.4082600-01421 Cuotas para la vivienda Pagado 1421
 463.2582600-01421 Cuotas para la vivienda Ejercido 1421
 463.2582500-01421 Cuotas para la vivienda Ejercido 1421
 463.2582700-01421 Cuotas para la vivienda Pagado 1421
 463.2582600-01421 Cuotas para la vivienda Pagado 1421
 4,676.6511120-09001 Bansi Cta. 00097196133
 14,029.95 14,029.95
0005310 DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO31/10/2016E
 1,800.0021910-00001 INGRESOS POR CLASIFICAR 0154
 1,800.0011120-03004 BBVA Bancomer cta 0183343146
 1,800.00 1,800.00
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