Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 1 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 100-00-000 Activo 2,293.04 604,613.00 573,650.64 33,255.40 100-01-000 Activo a corto plazo 2,293.04 604,613.00 573,650.64 33,255.40 101-00-000 Caja 1,667.94 271,215.00 269,211.64 3,671.30 101-01-000 Caja y Efectivo 1,667.94 271,215.00 269,211.64 3,671.30 102-00-000 Bancos 625.10 333,398.00 304,439.00 29,584.10 102-01-000 Bancos Nacionales 625.10 333,398.00 304,439.00 29,584.10 102-01-001 BBVA CUENTA VERSATIL 0.00 333,398.00 304,439.00 28,959.00 102-01-002 BBVA CUENTA 334073 625.10 0.00 0.00 625.10 102-02-000 Bancos Extranjeros 0.00 0.00 0.00 0.00 103-00-000 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 103-01-000 Inversiones Temporales 0.00 0.00 0.00 0.00 103-02-000 Inversiones en fideicomisos 0.00 0.00 0.00 0.00 103-03-000 Otras Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 104-00-000 Otros instrumentos financi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 104-01-000 Otros instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 105-00-000 Clientes 0.00 0.00 0.00 0.00 105-01-000 Clientes nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 105-02-000 Clientes extranjeros 0.00 0.00 0.00 0.00 105-03-000 Clientes nacionales partes re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 105-04-000 Clientes extranjeros partes r.. 0.00 0.00 0.00 0.00 106-00-000 Ctas y doctos x cobrar a c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 106-01-000 Ctas y doctos x cobrar a cort.. 0.00 0.00 0.00 0.00 106-02-000 Ctas y doctos x cobrar a cort.. 0.00 0.00 0.00 0.00 106-03-000 Ctas y dtos x cobrar a corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 106-04-000 Ctas y dtos x cobrar a corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 106-05-000 Intereses x cobrar a corto pla.. 0.00 0.00 0.00 0.00 106-06-000 Intereses x cobrar a corto pla.. 0.00 0.00 0.00 0.00 106-07-000 Intereses x cobrar a corto pla.. 0.00 0.00 0.00 0.00 106-08-000 Intereses x cobrar a corto pla.. 0.00 0.00 0.00 0.00 106-09-000 Otr ctas y dtos x cobrar corto.. 0.00 0.00 0.00 0.00 106-10-000 Otr ctas y dtos x cobrar corto.. 0.00 0.00 0.00 0.00 107-00-000 Deudores diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 107-01-000 Funcionarios y empleados 0.00 0.00 0.00 0.00 107-02-000 Socios y accionistas 0.00 0.00 0.00 0.00 107-03-000 Partes relacionadas nacional.. 0.00 0.00 0.00 0.00 107-04-000 Partes relacionadas extranjer.. 0.00 0.00 0.00 0.00 107-05-000 Otros deudores diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 108-00-000 Estimación de cuentas inc.. 0.00 0.00 0.00 0.00 108-01-000 Estimación de cuentas incob.. 0.00 0.00 0.00 0.00 108-02-000 Estimación de cuentas incob.. 0.00 0.00 0.00 0.00 108-03-000 Estimación de ctas incobrabl.. 0.00 0.00 0.00 0.00 108-04-000 Estimación de ctas incobrabl.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-00-000 Pagos anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 109-01-000 Seg y fianzas pagados x anti.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-02-000 Seg y fianzas pagados x anti.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-03-000 Seg y fianzas pagados x anti.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-04-000 Seg y fianzas pagados x anti.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-05-000 Rentas pagados x anticipado.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-06-000 Rentas pagados x anticipado.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-07-000 Rentas pagados x anticipado.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-08-000 Rentas pagados x anticipado.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-09-000 Intereses pagados x anticipa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-10-000 Intereses pagados x anticipa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-11-000 Intereses pagados x anticipa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-12-000 Intereses pagados x anticipa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-13-000 Factoraje financiero pagados.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-14-000 Factoraje financiero pagados.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-15-000 Factoraje financ pag x antic .. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-16-000 Factoraje financ pag x antic .. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-17-000 Arrendamiento financiero pa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-18-000 Arrendamiento financiero pa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-19-000 Arrend financ pag x antic nal .. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-20-000 Arrend financ pag x antic ext .. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-21-000 Pérdida por deterioro de pag.. 0.00 0.00 0.00 0.00 109-22-000 Derechos fiduciarios 0.00 0.00 0.00 0.00 109-23-000 Otros pagos anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 110-00-000 Subsidio al empleo por apli.. 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 2 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 110-01-000 Subsidio al empleo por aplicar 0.00 0.00 0.00 0.00 111-00-000 Crédito al diesel por acredi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 111-01-000 Crédito al diesel por acreditar 0.00 0.00 0.00 0.00 112-00-000 Otros estímulos 0.00 0.00 0.00 0.00 112-01-000 Otros estímulos 0.00 0.00 0.00 0.00 113-00-000 Impuestos a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 113-01-000 IVA a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 113-02-000 ISR a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 113-03-000 IETU a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 113-04-000 IDE a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 113-05-000 IA a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 113-06-000 Subsidio al empleo 0.00 0.00 0.00 0.00 113-07-000 Pago de lo indebido 0.00 0.00 0.00 0.00 113-08-000 Otros impuestos a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 114-00-000 Pagos provisionales 0.00 0.00 0.00 0.00 114-01-000 Pagos provisionales de ISR 0.00 0.00 0.00 0.00 115-00-000 Inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 115-01-000 Inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 115-02-000 Materia prima y materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 115-03-000 Producción en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 115-04-000 Productos terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 115-05-000 Mercancías en tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 115-06-000 Mercancías en poder de terc.. 0.00 0.00 0.00 0.00 115-07-000 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 116-00-000 Estimación de inv obsoleto.. 0.00 0.00 0.00 0.00 116-01-000 Estimación de inv obsoletos .. 0.00 0.00 0.00 0.00 117-00-000 Obras en proceso de inmu.. 0.00 0.00 0.00 0.00 117-01-000 Obras en proceso de inmueb.. 0.00 0.00 0.00 0.00 118-00-000 Impuestos acreditables pa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 118-01-000 IVA acreditable pagado 0.00 0.00 0.00 0.00 118-02-000 IVA acreditable de importaci.. 0.00 0.00 0.00 0.00 118-03-000 IEPS acreditable pagado 0.00 0.00 0.00 0.00 118-04-000 IEPS pagado en importación 0.00 0.00 0.00 0.00 119-00-000 Impuestos acreditables por.. 0.00 0.00 0.00 0.00 119-01-000 IVA pendiente de pago 0.00 0.00 0.00 0.00 119-02-000 IVA de importación pendient.. 0.00 0.00 0.00 0.00 119-03-000 IEPS pendiente de pago 0.00 0.00 0.00 0.00 119-04-000 IEPS pendiente de pago en i.. 0.00 0.00 0.00 0.00 120-00-000 Anticipo a proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 120-01-000 Anticipo a proveedores nacio.. 0.00 0.00 0.00 0.00 120-02-000 Anticipo a proveedores extra.. 0.00 0.00 0.00 0.00 120-03-000 Anticipo a proveedores nacio.. 0.00 0.00 0.00 0.00 120-04-000 Anticipo a proveedores extra.. 0.00 0.00 0.00 0.00 121-00-000 Otros activos a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 121-01-000 Otros activos a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 100-02-000 Activo a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 151-00-000 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 151-01-000 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 152-00-000 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 153-00-000 Maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 153-01-000 Maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 154-00-000 Automóviles, autobuses, c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 154-01-000 Automóviles, autobuses, ca.. 0.00 0.00 0.00 0.00 155-00-000 Mobiliario y equipo de ofici.. 0.00 0.00 0.00 0.00 155-01-000 Mobiliario y equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 156-00-000 Equipo de cómputo 0.00 0.00 0.00 0.00 156-01-000 Equipo de cómputo 0.00 0.00 0.00 0.00 157-00-000 Equipo de comunicación 0.000.00 0.00 0.00 157-01-000 Equipo de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 158-00-000 Activos biológicos, vegetal.. 0.00 0.00 0.00 0.00 158-01-000 Activos biológicos, vegetales.. 0.00 0.00 0.00 0.00 159-00-000 Obras en proceso de activ.. 0.00 0.00 0.00 0.00 159-01-000 Obras en proceso de activos .. 0.00 0.00 0.00 0.00 160-00-000 Otros activos fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 160-01-000 Otros activos fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 161-00-000 Ferrocariles 0.00 0.00 0.00 0.00 161-01-000 Ferrocariles 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 3 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 3 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 162-00-000 Embarcaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 162-01-000 Embarcaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 163-00-000 Aviones 0.00 0.00 0.00 0.00 163-01-000 Aviones 0.00 0.00 0.00 0.00 164-00-000 Troqueles, moldes, matrice.. 0.00 0.00 0.00 0.00 164-01-000 Troqueles, moldes, matrices .. 0.00 0.00 0.00 0.00 165-00-000 Equipo de comunicaciones.. 0.00 0.00 0.00 0.00 165-01-000 Equipo de comunicaciones t.. 0.00 0.00 0.00 0.00 166-00-000 Equipo de comunicación s.. 0.00 0.00 0.00 0.00 166-01-000 Equipo de comunicación sat.. 0.00 0.00 0.00 0.00 167-00-000 Eq de adaptaciones para p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 167-01-000 Eq de adaptaciones para per.. 0.00 0.00 0.00 0.00 168-00-000 Maq y eq de generación de.. 0.00 0.00 0.00 0.00 168-01-000 Maq y eq de generación de e.. 0.00 0.00 0.00 0.00 169-00-000 Otra maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 169-01-000 Otra maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 170-00-000 Adaptaciones y mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 170-01-000 Adaptaciones y mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 171-00-000 Depreciación acumulada d.. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-01-000 Depreciación acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-02-000 Depreciación acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-03-000 Depr acum de automóviles, a.. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-04-000 Depr acum de mobiliario y eq.. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-05-000 Depreciación acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-06-000 Depreciación acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-07-000 Depr acum activos biológicos.. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-08-000 Depreciación acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-09-000 Depreciación acumulada de f.. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-10-000 Depreciación acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-11-000 Depreciación acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-12-000 Depr acum de troqueles mol.. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-13-000 Depr acum de eq de comuni.. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-14-000 Depr acum de eq de comuni.. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-15-000 Depr acum eq de adapt para .. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-16-000 Depr acum maq y eq gener e.. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-17-000 Depr acumulada de adaptaci.. 0.00 0.00 0.00 0.00 171-18-000 Depr acumulada de otra maq.. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-00-000 Pérdida x deterioro acum d.. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-01-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-02-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-03-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-04-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-05-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-06-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-07-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-08-000 Pérdida x deterioro acumula.. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-09-000 Pérdida x deterioro acumula.. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-10-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-11-000 Pérdida x deterioro acumula.. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-12-000 Pérdida x deterioro acum tro.. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-13-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-14-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-15-000 Pérdida x deterioro acum eq .. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-16-000 Pérdida x deterioro acum ma.. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-17-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 172-18-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 173-00-000 Gastos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 173-01-000 Gastos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 174-00-000 Gastos pre operativos 0.00 0.00 0.00 0.00 174-01-000 Gastos pre operativos 0.00 0.00 0.00 0.00 175-00-000 Regalías, asistencia técnic.. 0.00 0.00 0.00 0.00 175-01-000 Regalías, asistencia técnica .. 0.00 0.00 0.00 0.00 176-00-000 Activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 176-01-000 Activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 177-00-000 Gastos de organización 0.00 0.00 0.00 0.00 177-01-000 Gastos de organización 0.00 0.00 0.00 0.00 178-00-000 Investigación y desarrollo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 4 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 4 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 178-01-000 Investigación y desarrollo de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 179-00-000 Marcas y patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 179-01-000 Marcas y patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 180-00-000 Crédito mercantil 0.00 0.00 0.00 0.00 180-01-000 Crédito mercantil 0.00 0.00 0.00 0.00 181-00-000 Gastos de instalación 0.00 0.00 0.00 0.00 181-01-000 Gastos de instalación 0.00 0.00 0.00 0.00 182-00-000 Otros activos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 182-01-000 Otros activos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 183-00-000 Amortización acumulada d.. 0.00 0.00 0.00 0.00 183-01-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 183-02-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 183-03-000 Amort acum de regalías, asis.. 0.00 0.00 0.00 0.00 183-04-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 183-05-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 183-06-000 Amort acum de invest y desa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 183-07-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 183-08-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 183-09-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 183-10-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 184-00-000 Depósitos en garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 184-01-000 Depósitos de fianzas 0.00 0.00 0.00 0.00 184-02-000 Depósitos de arrendamiento .. 0.00 0.00 0.00 0.00 184-03-000 Otros depósitos en garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 185-00-000 Impuestos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 185-01-000 Impuestos diferidos ISR 0.00 0.00 0.00 0.00 186-00-000 Cuentas y documentos por.. 0.00 0.00 0.00 0.00 186-01-000 Ctas y doctos por cobrar a la.. 0.00 0.00 0.00 0.00 186-02-000 Ctas y doctos por cobrar a la.. 0.00 0.00 0.00 0.00 186-03-000 Ctas y dtos x cobrar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 186-04-000 Ctas y dtos x cobrar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 186-05-000 Intereses por cobrar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 186-06-000 Intereses por cobrar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 186-07-000 Intereses por cobrar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 186-08-000 Intereses por cobrar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 186-09-000 Otras cuentas y doctos por c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 186-10-000 Otr ctas y dtos x cobrar largo.. 0.00 0.00 0.00 0.00 187-00-000 Part delos trabajadores en.. 0.00 0.00 0.00 0.00 187-01-000 Part de los trabajadores en l.. 0.00 0.00 0.00 0.00 188-00-000 Inversiones permanentes e.. 0.00 0.00 0.00 0.00 188-01-000 Inversiones a largo plazo en .. 0.00 0.00 0.00 0.00 188-02-000 Inversiones a largo plazo en .. 0.00 0.00 0.00 0.00 188-03-000 Otras inversiones permanent.. 0.00 0.00 0.00 0.00 189-00-000 Estim x deterioro de inv pe.. 0.00 0.00 0.00 0.00 189-01-000 Estim x deterioro de inv perm.. 0.00 0.00 0.00 0.00 190-00-000 Otros instrumentos financi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 190-01-000 Otros instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 191-00-000 Otros activos a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 191-01-000 Otros activos a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 200-00-000 Pasivo 0.21 0.00 0.00 0.21 200-01-000 Pasivo a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 201-00-000 Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 201-01-000 Proveedores nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 201-02-000 Proveedores extranjeros 0.00 0.00 0.00 0.00 201-03-000 Proveedores nacionales part.. 0.00 0.00 0.00 0.00 201-04-000 Proveedores extranjeros part.. 0.00 0.00 0.00 0.00 202-00-000 Cuentas por pagar a corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 202-01-000 Doctos x pagar bancario y fin.. 0.00 0.00 0.00 0.00 202-02-000 Doctos x pagar bancario y fin.. 0.00 0.00 0.00 0.00 202-03-000 Doctos y ctas x pagar a corto.. 0.00 0.00 0.00 0.00 202-04-000 Doctos y ctas xpagar a corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 202-05-000 Dtos y ctas x pagar corto plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 202-06-000 Dtos y ctas x pagar corto plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 202-07-000 Intereses por pagar a corto p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 202-08-000 Intereses por pagar a corto p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 202-09-000 Intereses x pagar corto plzo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 202-10-000 Intereses x pagar corto plzo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 5 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 5 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 5 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 202-11-000 Dividendo por pagar nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 202-12-000 Dividendo por pagar extranje.. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-00-000 Cobros anticipados a corto.. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-01-000 Rentas cobradas x antic cort.. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-02-000 Rentas cobradas x antic cort.. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-03-000 Rentas cobr x ant corto plzo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-04-000 Rentas cobr x ant corto plzo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-05-000 Intereses cobr x ant corto plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-06-000 Intereses cobr x ant corto plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-07-000 Intereses cobr x ant corto plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-08-000 Intereses cobr x ant corto plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-09-000 Factor finan cobr x ant corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-10-000 Factor finan cobr x ant corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-11-000 Factor finan cobr x ant corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-12-000 Fact finan cobr x ant corto pl.. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-13-000 Arrendto financ cobr x ant co.. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-14-000 Arrendto financ cobr x ant co.. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-15-000 Arrend finan cobr x ant corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-16-000 Arrdto fin cob x ant cto pzo e.. 0.00 0.00 0.00 0.00 203-17-000 Derechos fiduciarios 0.00 0.00 0.00 0.00 203-18-000 Otros cobros anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 204-00-000 Instrumentos financieros a.. 0.00 0.00 0.00 0.00 204-01-000 Instrumentos financieros a c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 205-00-000 Acreedores diversos a cort.. 0.00 0.00 0.00 0.00 205-01-000 Socios, accionistas o represe.. 0.00 0.00 0.00 0.00 205-02-000 Acreedores diversos a corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 205-03-000 Acreedores diversos a corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 205-04-000 Acreedores div a corto plazo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 205-05-000 Acreedores div a corto plazo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 205-06-000 Otros acreedores diversos a .. 0.00 0.00 0.00 0.00 206-00-000 Anticipo de cliente 0.00 0.00 0.00 0.00 206-01-000 Anticipo de cliente nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 206-02-000 Anticipo de cliente extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 206-03-000 Anticipo de cliente nacional p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 206-04-000 Anticipo de cliente extranjero.. 0.00 0.00 0.00 0.00 206-05-000 Otros anticipos de clientes 0.00 0.00 0.00 0.00 207-00-000 Impuestos trasladados 0.00 0.00 0.00 0.00 207-01-000 IVA trasladado 0.00 0.00 0.00 0.00 207-02-000 IEPS trasladado 0.00 0.00 0.00 0.00 208-00-000 Impuestos trasladados cob.. 0.00 0.00 0.00 0.00 208-01-000 IVA trasladado cobrado 0.00 0.00 0.00 0.00 208-02-000 IEPS trasladado cobrado 0.00 0.00 0.00 0.00 209-00-000 Impuestos trasladados no .. 0.00 0.00 0.00 0.00 209-01-000 IVA trasladado no cobrado 0.00 0.00 0.00 0.00 209-02-000 IEPS trasladado no cobrado 0.00 0.00 0.00 0.00 210-00-000 Provisión de sueldos y sal.. 0.00 0.00 0.00 0.00 210-01-000 Provisión de sueldos y salari.. 0.00 0.00 0.00 0.00 210-02-000 Provisión de vacaciones por .. 0.00 0.00 0.00 0.00 210-03-000 Provisión de aguinaldo por p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 210-04-000 Provisión de fondo de ahorro.. 0.00 0.00 0.00 0.00 210-05-000 Provisión de asimilados a sal.. 0.00 0.00 0.00 0.00 210-06-000 Provisión de anticipos o remt.. 0.00 0.00 0.00 0.00 210-07-000 Provisión de otros sdos y sal.. 0.00 0.00 0.00 0.00 211-00-000 Provisión de contribucione.. 0.00 0.00 0.00 0.00 211-01-000 Provisión de IMSS patronal p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 211-02-000 Provisión de SAR por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 211-03-000 Provisión de infonavit por pa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 212-00-000 Provisión de imoto estatal .. 0.00 0.00 0.00 0.00 212-01-000 Provisión de imoto estatal s .. 0.00 0.00 0.00 0.00 213-00-000 Impuestos y derechos por .. 0.00 0.00 0.00 0.00 213-01-000 IVA por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 213-02-000 IEPS por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 213-03-000 ISR por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 213-04-000 Impuesto estatal sobre nómi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 213-05-000 Impuesto estatal y municipal .. 0.00 0.00 0.00 0.00 213-06-000 Derechos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 213-07-000 Otros impuestos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 6 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 6 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 6 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 214-00-000 Dividendos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 214-01-000 Dividendos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 215-00-000 PTU por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 215-01-000 PTU por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 215-02-000 PTU por pagar de ejercicios .. 0.00 0.00 0.00 0.00 215-03-000 Provisiónde PTU por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 216-00-000 Impuestos retenidos 0.00 0.00 0.00 0.00 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos .. 0.00 0.00 0.00 0.00 216-02-000 Impuestos ret de ISR x asim .. 0.00 0.00 0.00 0.00 216-03-000 Impuestos ret de ISR x arrend 0.00 0.00 0.00 0.00 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 216-05-000 Impuestos ret de ISR x divid 0.00 0.00 0.00 0.00 216-06-000 Impuestos ret de ISR x intere.. 0.00 0.00 0.00 0.00 216-07-000 Impuestos ret de ISR x pago.. 0.00 0.00 0.00 0.00 216-08-000 Impuestos ret de ISR x venta.. 0.00 0.00 0.00 0.00 216-09-000 Impuestos ret de ISR x venta.. 0.00 0.00 0.00 0.00 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 216-11-000 Retenciones de IMSS a los tr.. 0.00 0.00 0.00 0.00 216-12-000 Otros impuestos retenidos 0.00 0.00 0.00 0.00 217-00-000 Pagos realizados x cta de t.. 0.00 0.00 0.00 0.00 217-01-000 Pagos realizados x cta de ter.. 0.00 0.00 0.00 0.00 218-00-000 Otros pasivos a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 218-01-000 Otros pasivos a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 200-02-000 Pasivo a largo plazo 0.21 0.00 0.00 0.21 251-00-000 Acreedores diversos a larg.. 0.00 0.00 0.00 0.00 251-01-000 Socios, accionistas o rep legal 0.00 0.00 0.00 0.00 251-02-000 Acreedores div largo plazo nal 0.00 0.00 0.00 0.00 251-03-000 Acreedores div largo plazo ext 0.00 0.00 0.00 0.00 251-04-000 Acreedores div largo pzo nal .. 0.00 0.00 0.00 0.00 251-05-000 Acreedores div lgo pzo ext pt.. 0.00 0.00 0.00 0.00 251-06-000 Otros acreedores diversos lg.. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-00-000 Cuentas por pagar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-01-000 Dtos banc y fin x pagar lgo p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-02-000 Dtos banc y fin x pagar lgo p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-03-000 Doctos y ctas x pagar largo p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-04-000 Doctos y ctas x pagar largo p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-05-000 Doctos y ctas x pagar lgo plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-06-000 Doctos y ctas x pagar lgo plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-07-000 Hipotecas por pagar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-08-000 Hipotecas por pagar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-09-000 Hipotecas x pagar a largo pla.. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-10-000 Hipotecas x pagar largo plzo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-11-000 Intereses por pagar a largo p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-12-000 Intereses por pagar a largo p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-13-000 Intereses por pagar a largo p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-14-000 Intereses por pagar a largo p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-15-000 Dividendos por pagar nacion.. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-16-000 Dividendos por pagar extranj.. 0.00 0.00 0.00 0.00 252-17-000 Otras cuentas y dtos x pagar.. 0.00 0.00 0.00 0.00 253-00-000 Cobros anticipados a largo.. 0.21 0.00 0.00 0.21 253-01-000 Rentas cobradas por ant larg.. 0.00 0.00 0.00 0.00 253-02-000 Rentas cobradas por ant larg.. 0.00 0.00 0.00 0.00 253-03-000 Rentas cobr x ant largo plazo.. 0.00 0.00 0.00 0.00 253-04-000 Rentas cobr x ant lgo plzo ex.. 0.00 0.00 0.00 0.00 253-05-000 Intereses cobrados x ant lgo .. 0.21 0.00 0.00 0.21 253-06-000 Intereses cobrados x ant lgo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 253-07-000 Intereses cobr x ant lgo plzo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 253-08-000 Intereses cobr x ant lgo plzo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 253-09-000 Factoraje financiero cob x an.. 0.00 0.00 0.00 0.00 253-10-000 Factoraje financiero cobr x a.. 0.00 0.00 0.00 0.00 253-11-000 Factoraje fin cobr x ant lgo pl.. 0.00 0.00 0.00 0.00 253-12-000 Factoraje fin cobr x ant lgo pl.. 0.00 0.00 0.00 0.00 253-13-000 Arrendamiento fin cobrx ant l.. 0.00 0.00 0.00 0.00 253-14-000 Arrendamiento fin cobr x ant .. 0.00 0.00 0.00 0.00 253-15-000 Arrendto fin cobr x ant lgo pl.. 0.00 0.00 0.00 0.00 253-16-000 Arrendto fin cobr x ant lgo plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 253-17-000 Derechos fiduciarios 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 7 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 7 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 7 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 7 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 253-18-000 Otros cobros anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 254-00-000 Instrumentos financieros a.. 0.00 0.00 0.00 0.00 254-01-000 Instrumentos financieros a la.. 0.00 0.00 0.00 0.00 255-00-000 Pasivos por benefi a emple.. 0.00 0.00 0.00 0.00 255-01-000 Pasivos por benef a emplead.. 0.00 0.00 0.00 0.00 256-00-000 Otros pasivos a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 256-01-000 Otros pasivos a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 257-00-000 Participación de los trabaj .. 0.00 0.00 0.00 0.00 257-01-000 Participación de los trabaj en.. 0.00 0.00 0.00 0.00 258-00-000 Obligaciones contraídas d.. 0.00 0.00 0.00 0.00 258-01-000 Obligaciones contraídas de fi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 259-00-000 Impuestos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 259-01-000 ISR diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 259-02-000 ISR por dividendo diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 259-03-000 Otros impuestos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 260-00-000 Pasivos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 260-01-000 Pasivos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 300-00-000 Capital 10,910.00 0.00 0.00 10,910.00 301-00-000 Capital Social 0.00 0.00 0.00 0.00 301-01-000 Capital fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 301-02-000 Capital variable 0.00 0.00 0.00 0.00 301-03-000 Aportaciones p fut aumentos .. 0.00 0.00 0.00 0.00 301-04-000 Prima en suscripción de acci.. 0.00 0.00 0.00 0.00 301-05-000 Prima en suscripción de part.. 0.00 0.00 0.00 0.00 302-00-000 Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 302-01-000 Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 302-02-000 Aportación patrimonial 0.00 0.00 0.00 0.00 302-03-000 Déficit o remanente del ejerci.. 0.00 0.00 0.00 0.00 303-00-000 Reserva legal 0.00 0.00 0.00 0.00 303-01-000 Reserva legal 0.00 0.00 0.00 0.00 304-00-000 Resultado de ejercicios ant.. 0.00 0.00 0.00 0.00 304-01-000 Utilidad de ejercicios anterior.. 0.00 0.00 0.00 0.00 304-02-000 Pérdida de ejercicios anterior.. 0.00 0.00 0.00 0.00 304-03-000 Resultado integral de ejercici.. 0.00 0.00 0.00 0.00 304-04-000 Déficit o remanente de ejerci.. 0.00 0.00 0.00 0.00 305-00-000 Resultado del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 305-01-000 Utilidad del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 305-02-000 Pérdida del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 305-03-000 Resultado integral 0.00 0.00 0.00 0.00 306-00-000 Otras cuentas de capital 10,910.00 0.00 0.00 10,910.00 306-01-000 Otras cuentas de capital 10,910.00 0.00 0.00 10,910.00 306-01-001 TRASPASO DE ADMINISTR.. 10,910.00 0.00 0.00 10,910.00 400-00-000 Ingresos 241,425.60 21,076.00 333,398.00 553,747.60 401-00-000 Ingresos 241,425.60 0.00 254,500.00 495,925.60 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a t.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-02-000 Ventas y/o serv grav a tasa g.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-03-000 Ventas y/o serv grav tasa gra.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-04-000 Ventas y/o servicios grav al .. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-05-000 Ventas y/o servicios grav 0%.. 0.00 0.000.00 0.00 401-06-000 Ventas y/o servicios grav 0%.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-07-000 Ventas y/o servicios exentos 0.00 0.00 0.00 0.00 401-08-000 Ventas y/o servicios exentos .. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-09-000 Ventas y/o servicios exentos .. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-10-000 Ventas y/o serv grav a tasa g.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-11-000 Ventas y/o serv grav a tasa g.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-12-000 Ventas y/o servicios grav 0%.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-13-000 Ventas y/o servicios grav 0%.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-14-000 Ventas y/o servicios extos na.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-15-000 Ventas y/o servicios exentos .. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-16-000 Ingresos por servicios admini.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-17-000 Ingresos por servicios adtvos.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-18-000 Ingresos por servicios adtvos.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-19-000 Ingresos por servicios profesi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-20-000 Ingresos por servicios prof n.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-21-000 Ingresos por servicios prof e.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-22-000 Ingresos por arrendamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 401-23-000 Ingresos por arrendamiento .. 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 8 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 8 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 8 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 8 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 401-24-000 Ingresos por arrendamiento .. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-25-000 Ingresos por exportación 0.00 0.00 0.00 0.00 401-26-000 Ingresos por comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 401-27-000 Ingresos por maquila 0.00 0.00 0.00 0.00 401-28-000 Ingresos por coordinados 0.00 0.00 0.00 0.00 401-29-000 Ingresos por regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 401-30-000 Ingresos por asistencia técni.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-31-000 Ingresos por donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 401-32-000 Ingresos por intereses (activi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-33-000 Ingresos de copropiedad 0.00 0.00 0.00 0.00 401-34-000 Ingresos por fideicomisos 0.00 0.00 0.00 0.00 401-35-000 Ingresos por factoraje financi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-36-000 Ingresos por arrendamiento f.. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-37-000 Ingresos de ext con establto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 401-38-000 Otros ingresos propios 241,425.60 0.00 254,500.00 495,925.60 401-38-001 TRANSFERENCIA INTERN.. 241,425.60 0.00 254,500.00 495,925.60 402-00-000 Dev, descuentos o bonif so.. 0.00 0.00 0.00 0.00 402-01-000 Dev, desctos o bonifi s vtas y.. 0.00 0.00 0.00 0.00 402-02-000 Dev, desctos o bonif s vtas y/.. 0.00 0.00 0.00 0.00 402-03-000 Dev, desctos o bonif s vtas y/.. 0.00 0.00 0.00 0.00 402-04-000 Dev, desctos o bonif otros in.. 0.00 0.00 0.00 0.00 403-00-000 Otros ingresos 0.00 21,076.00 78,898.00 57,822.00 403-01-000 Otros Ingresos 0.00 21,076.00 78,898.00 57,822.00 403-01-001 COMEDOR ASISTENCIAL 0.00 21,076.00 32,209.00 11,133.00 403-01-002 PROGRAMA DE BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00 403-01-003 FRUTA FRESCA 0.00 0.00 46,689.00 46,689.00 403-01-004 SALDOS ADMINISTRACION.. 0.00 0.00 0.00 0.00 403-02-000 Otros ingresos nacionales pa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 403-03-000 Otros ingresos extranjeros p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 403-04-000 Ingresos por operaciones dis.. 0.00 0.00 0.00 0.00 403-05-000 Ingresos por condonación de.. 0.00 0.00 0.00 0.00 500-00-000 Costos 0.00 0.00 0.00 0.00 501-00-000 Costos de venta y/o servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 501-01-000 Costo de venta 0.00 0.00 0.00 0.00 501-02-000 Costo de servicios (Mano de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 501-03-000 Materia prima directa utilizad.. 0.00 0.00 0.00 0.00 501-04-000 Materia prima consumida en .. 0.00 0.00 0.00 0.00 501-05-000 Mano de obra directa consu.. 0.00 0.00 0.00 0.00 501-06-000 Mano de obra directa 0.00 0.00 0.00 0.00 501-07-000 Cargos indirectos de producc.. 0.00 0.00 0.00 0.00 501-08-000 Otros conceptos de costo 0.00 0.00 0.00 0.00 502-00-000 Compras 0.00 0.00 0.00 0.00 502-01-000 Compras nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 502-02-000 Compras nacionales parte re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 502-03-000 Compras de Importación 0.00 0.00 0.00 0.00 502-04-000 Compras de Importación part.. 0.00 0.00 0.00 0.00 503-00-000 Devoluciones, destos o bo.. 0.00 0.00 0.00 0.00 503-01-000 Devoluciones, desctos o boni.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-00-000 Otras cuentas de costos 0.00 0.00 0.00 0.00 504-01-000 Gastos indirectos de fabricac.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-02-000 Gastos indirectos de fabr d p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-03-000 Gastos indirectos de fabr d p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-04-000 Otras cuentas de costos incu.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-05-000 Otras ctas de costos incurr pt.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-06-000 Otras ctas de costos incurr pt.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-07-000 Depreciación de edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 504-08-000 Depreciación de maquinaria .. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-09-000 Depr de autom, autob, camio.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-10-000 Depreciación de mobiliario y .. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-11-000 Depreciación de equipo de c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-12-000 Depreciación de equipo de c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-13-000 Depr de act biológicos, veg y.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-14-000 Depreciación de otros activo.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-15-000 Depreciación de ferrocarriles 0.00 0.00 0.00 0.00 504-16-000 Depreciación de embarcacio.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-17-000 Depreciación de aviones 0.00 0.00 0.00 0.00 504-18-000 Deprec de troqueles, moldes.. 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 9 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 9 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 9 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 9 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 9 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 504-19-000 Depreciación de equipo de c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-20-000 Depreciación de equipo de c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-21-000 Deprde eq de adapt persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-22-000 Depr de maq y eq gener ene.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-23-000 Depreciación de adaptacione.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-24-000 Depreciación de otra maquin.. 0.00 0.00 0.00 0.00 504-25-000 Otras cuentas de costos 0.00 0.00 0.00 0.00 505-00-000 Costo de activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 505-01-000 Costo por venta de activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 505-02-000 Costo por baja de activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 600-00-000 Gastos 237,211.42 278,359.64 0.00 515,571.06 601-00-000 Gastos generales 237,211.42 278,359.64 0.00 515,571.06 601-01-000 Sueldos y salarios 171,995.50 204,512.25 0.00 376,507.75 601-02-000 Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 601-03-000 Tiempos extras 0.00 0.00 0.00 0.00 601-04-000 Premios de asistencia 0.00 0.00 0.00 0.00 601-05-000 Premios de puntualidad 0.00 0.00 0.00 0.00 601-06-000 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 601-07-000 Prima vacacional 0.00 0.00 0.00 0.00 601-08-000 Prima dominical 0.00 0.00 0.00 0.00 601-09-000 Días festivos 0.00 0.00 0.00 0.00 601-10-000 Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 601-11-000 Primas de antigüedad 0.00 0.00 0.00 0.00 601-12-000 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 601-13-000 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 601-14-000 Destajo 0.00 0.00 0.00 0.00 601-15-000 Despensa 0.00 0.00 0.00 0.00 601-16-000 Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 601-17-000 Servicio médico 0.00 0.00 0.00 0.00 601-18-000 Ayuda en gastos funerarios 0.00 0.00 0.00 0.00 601-19-000 Fondo de ahorro 0.00 0.00 0.00 0.00 601-20-000 Cuotas sindicales 0.00 0.00 0.00 0.00 601-21-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 601-22-000 Estímulo al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 601-23-000 Previsión social 0.00 0.00 0.00 0.00 601-24-000 Aportaciones para el plan de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-25-000 Otras prestaciones al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 601-26-000 Cuotas al IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00 601-27-000 Aportaciones al infonavit 0.00 0.00 0.00 0.00 601-28-000 Aportaciones al SAR 0.00 0.00 0.00 0.00 601-29-000 Impuesto estatal sobre nómi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-30-000 Otras aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 601-31-000 Asimilados a salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 601-32-000 Servicios administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 601-33-000 Servicios administrativos part.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-34-000 Honorarios a personas fís re.. 3,000.00 3,000.00 0.00 6,000.00 601-35-000 Honorarios pers fís residtes .. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-36-000 Honorarios personas físicas r.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-37-000 Hon personas físicas residte.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-38-000 Honorarios a personas moral.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-39-000 Hon a pers morales residtes .. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-40-000 Hon a personas morales resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-41-000 Hon a pers morales residtes .. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-42-000 Honorarios aduanales perso.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-43-000 Honorarios aduanales perso.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-44-000 Honorarios al consejo de ad.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-45-000 Arrendamiento a pers físicas .. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-46-000 Arrendamiento a pers morale.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-47-000 Arrendamiento a residentes .. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-48-000 Combustibles y lubricantes 19,996.74 26,099.50 0.00 46,096.24 601-49-000 Viáticos y gastos de viaje 353.00 0.00 0.00 353.00 601-50-000 Teléfono, internet 4,481.00 4,482.00 0.00 8,963.00 601-51-000 Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 601-52-000 Energía eléctrica 326.00 0.00 0.00 326.00 601-53-000 Vigilancia y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 601-54-000 Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 601-55-000 Papelería y artículos de ofici.. 10,858.05 3,288.09 0.00 14,146.14 CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 10 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 10 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 10 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 10 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 10 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 601-56-000 Mantenimiento y conservación 2,354.80 400.00 0.00 2,754.80 601-57-000 Seguros y fianzas 0.00 0.00 0.00 0.00 601-58-000 Otros impuestos y derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 601-59-000 Recargos fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 601-60-000 Cuotas y suscripciones 0.00 0.00 0.00 0.00 601-61-000 Propaganda y publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 601-62-000 Capacitación al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 601-63-000 Donativos y ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 601-64-000 Asistencia técnica 0.00 0.00 0.00 0.00 601-65-000 Regalías sujetas a otros porc.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-66-000 Regalías sujetas al 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 601-67-000 Regalías sujetas al 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 601-68-000 Regalías sujetas al 15% 0.00 0.00 0.00 0.00 601-69-000 Regalías sujetas al 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 601-70-000 Regalías sujetas al 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 601-71-000 Regalías sin retención 0.00 0.00 0.00 0.00 601-72-000 Fletes y acarreos 0.00 0.00 0.00 0.00 601-73-000 Gastos de importación 0.00 0.00 0.00 0.00 601-74-000 Comisiones sobre ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 601-75-000 Comisiones por tarjetas de cr.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-76-000 Patentes y marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 601-77-000 Uniformes 0.00 0.00 0.00 0.00 601-78-000 Prediales 0.00 0.00 0.00 0.00 601-79-000 Gastos generales de urbaniz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-80-000 Gastos generales de constru.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-81-000 Fletes del extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 601-82-000 Recolec bienes del sector ag.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-83-000 Gastos no deduc (sin requisit.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-84-000 Otros gastos generales 23,846.33 36,577.80 0.00 60,424.13 601-84-001 COMEDOR ASISTENCIAL 9,918.72 11,133.00 0.00 21,051.72 601-84-002 PROGRAMA DE BECAS ES.. 0.00 0.00 0.00 0.00 601-84-003 FRUTA FRESCA 0.00 17,730.00 0.00 17,730.00 601-84-004 GASTOS VARIOS 13,927.61 7,714.80 0.00 21,642.41 602-00-000 Gastos de venta 0.00 0.00 0.00 0.00 602-01-000 Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 602-02-000 Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 602-03-000 Tiempos extras 0.00 0.00 0.00 0.00 602-04-000 Premios de asistencia 0.00 0.00 0.00 0.00 602-05-000 Premios de puntualidad 0.00 0.00 0.00 0.00 602-06-000 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 602-07-000 Prima vacacional 0.00 0.00 0.00 0.00 602-08-000 Prima dominical 0.00 0.00 0.00 0.00 602-09-000 Días festivos 0.00 0.00 0.00 0.00 602-10-000 Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 602-11-000 Primas de antigüedad 0.00 0.00 0.00 0.00 602-12-000 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 602-13-000 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 602-14-000 Destajo 0.00 0.00 0.00 0.00 602-15-000 Despensa 0.00 0.00 0.00 0.00 602-16-000 Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 602-17-000 Servicio médico 0.00 0.00 0.00 0.00 602-18-000 Ayuda en gastos funerarios 0.00 0.00 0.000.00 602-19-000 Fondo de ahorro 0.00 0.00 0.00 0.00 602-20-000 Cuotas sindicales 0.00 0.00 0.00 0.00 602-21-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 602-22-000 Estímulo al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 602-23-000 Previsión social 0.00 0.00 0.00 0.00 602-24-000 Aportaciones para el plan de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-25-000 Otras prestaciones al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 602-26-000 Cuotas al IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00 602-27-000 Aportaciones al infonavit 0.00 0.00 0.00 0.00 602-28-000 Aportaciones al SAR 0.00 0.00 0.00 0.00 602-29-000 Impuesto estatal sobre nómi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-30-000 Otras aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 602-31-000 Asimilados a salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 602-32-000 Servicios administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 602-33-000 Servicios administrativos part.. 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 11 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 11 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 11 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 11 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 11 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 11 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 602-34-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-35-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-36-000 Honorarios a personas física.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-37-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-38-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-39-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-40-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-41-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-42-000 Honorarios aduanales perso.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-43-000 Honorarios aduanales perso.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-44-000 Honorarios al consejo de ad.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-45-000 Arrendamiento a personas fí.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-46-000 Arrendamiento a personas m.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-47-000 Arrendamiento a residentes .. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-48-000 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 602-49-000 Viáticos y gastos de viaje 0.00 0.00 0.00 0.00 602-50-000 Teléfono, internet 0.00 0.00 0.00 0.00 602-51-000 Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 602-52-000 Energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 602-53-000 Vigilancia y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 602-54-000 Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 602-55-000 Papelería y artículos de ofici.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-56-000 Mantenimiento y conservación 0.00 0.00 0.00 0.00 602-57-000 Seguros y fianzas 0.00 0.00 0.00 0.00 602-58-000 Otros impuestos y derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 602-59-000 Recargos fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 602-60-000 Cuotas y suscripciones 0.00 0.00 0.00 0.00 602-61-000 Propaganda y publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 602-62-000 Capacitación al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 602-63-000 Donativos y ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 602-64-000 Asistencia técnica 0.00 0.00 0.00 0.00 602-65-000 Regalías sujetas a otros porc.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-66-000 Regalías sujetas al 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 602-67-000 Regalías sujetas al 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 602-68-000 Regalías sujetas al 15% 0.00 0.00 0.00 0.00 602-69-000 Regalías sujetas al 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 602-70-000 Regalías sujetas al 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 602-71-000 Regalías sin retención 0.00 0.00 0.00 0.00 602-72-000 Fletes y acarreos 0.00 0.00 0.00 0.00 602-73-000 Gastos de importación 0.00 0.00 0.00 0.00 602-74-000 Comisiones sobre ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 602-75-000 Comisiones por tarjetas de cr.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-76-000 Patentes y marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 602-77-000 Uniformes 0.00 0.00 0.00 0.00 602-78-000 Prediales 0.00 0.00 0.00 0.00 602-79-000 Gastos de venta de urbaniza.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-80-000 Gastos de venta de construc.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-81-000 Fletes del extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 602-82-000 Recolecc bienes del sector a.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-83-000 Gastos no deducibles (sin re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 602-84-000 Otros gastos de venta 0.00 0.00 0.00 0.00 603-00-000 Gastos de administración 0.00 0.00 0.00 0.00 603-01-000 Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 603-02-000 Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 603-03-000 Tiempos extras 0.00 0.00 0.00 0.00 603-04-000 Premios de asistencia 0.00 0.00 0.00 0.00 603-05-000 Premios de puntualidad 0.00 0.00 0.00 0.00 603-06-000 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 603-07-000 Prima vacacional 0.00 0.00 0.00 0.00 603-08-000 Prima dominical 0.00 0.00 0.00 0.00 603-09-000 Días festivos 0.00 0.00 0.00 0.00 603-10-000 Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 603-11-000 Primas de antigüedad 0.00 0.00 0.00 0.00 603-12-000 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 603-13-000 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 603-14-000 Destajo 0.00 0.00 0.00 0.00 603-15-000 Despensa 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 12 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 12 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 12 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 12 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 12 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 12 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 603-16-000Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 603-17-000 Servicio médico 0.00 0.00 0.00 0.00 603-18-000 Ayuda en gastos funerarios 0.00 0.00 0.00 0.00 603-19-000 Fondo de ahorro 0.00 0.00 0.00 0.00 603-20-000 Cuotas sindicales 0.00 0.00 0.00 0.00 603-21-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 603-22-000 Estímulo al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 603-23-000 Previsión social 0.00 0.00 0.00 0.00 603-24-000 Aportaciones para el plan de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-25-000 Otras prestaciones al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 603-26-000 Cuotas al IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00 603-27-000 Aportaciones al infonavit 0.00 0.00 0.00 0.00 603-28-000 Aportaciones al SAR 0.00 0.00 0.00 0.00 603-29-000 Impuesto estatal sobre nómi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-30-000 Otras aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 603-31-000 Asimilados a salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 603-32-000 Servicios administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 603-33-000 Servicios administrativos part.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-34-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-35-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-36-000 Honorarios a personas física.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-37-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-38-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-39-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-40-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-41-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-42-000 Honorarios aduanales perso.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-43-000 Honorarios aduanales perso.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-44-000 Honorarios al consejo de ad.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-45-000 Arrendamiento a personas fí.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-46-000 Arrendamiento a personas m.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-47-000 Arrendamiento a residentes .. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-48-000 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 603-49-000 Viáticos y gastos de viaje 0.00 0.00 0.00 0.00 603-50-000 Teléfono, internet 0.00 0.00 0.00 0.00 603-51-000 Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 603-52-000 Energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 603-53-000 Vigilancia y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 603-54-000 Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 603-55-000 Papelería y artículos de ofici.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-56-000 Mantenimiento y conservación 0.00 0.00 0.00 0.00 603-57-000 Seguros y fianzas 0.00 0.00 0.00 0.00 603-58-000 Otros impuestos y derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 603-59-000 Recargos fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 603-60-000 Cuotas y suscripciones 0.00 0.00 0.00 0.00 603-61-000 Propaganda y publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 603-62-000 Capacitación al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 603-63-000 Donativos y ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 603-64-000 Asistencia técnica 0.00 0.00 0.00 0.00 603-65-000 Regalías sujetas a otros porc.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-66-000 Regalías sujetas al 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 603-67-000 Regalías sujetas al 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 603-68-000 Regalías sujetas al 15% 0.00 0.00 0.00 0.00 603-69-000 Regalías sujetas al 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 603-70-000 Regalías sujetas al 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 603-71-000 Regalías sin retención 0.00 0.00 0.00 0.00 603-72-000 Fletes y acarreos 0.00 0.00 0.00 0.00 603-73-000 Gastos de importación 0.00 0.00 0.00 0.00 603-74-000 Patentes y marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 603-75-000 Uniformes 0.00 0.00 0.00 0.00 603-76-000 Prediales 0.00 0.00 0.00 0.00 603-77-000 Gastos de administración de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-78-000 Gastos de administración de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-79-000 Fletes del extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 603-80-000 Recolecc bienes del sector a.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-81-000 Gastos no deducibles (sin re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 603-82-000 Otros gastos de administraci.. 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 13 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 13 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 13 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 13 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 13 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 13 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 13 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 604-00-000 Gastos de fabricación 0.00 0.00 0.00 0.00 604-01-000 Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 604-02-000 Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 604-03-000 Tiempos extras 0.00 0.00 0.00 0.00 604-04-000 Premios de asistencia 0.00 0.00 0.00 0.00 604-05-000 Premios de puntualidad 0.00 0.00 0.00 0.00 604-06-000 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 604-07-000 Prima vacacional 0.00 0.00 0.00 0.00 604-08-000 Prima dominical 0.00 0.00 0.00 0.00 604-09-000 Días festivos 0.00 0.00 0.00 0.00 604-10-000 Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 604-11-000 Primas de antigüedad 0.00 0.00 0.00 0.00 604-12-000 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 604-13-000 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 604-14-000 Destajo 0.00 0.00 0.00 0.00 604-15-000 Despensa 0.00 0.00 0.00 0.00 604-16-000 Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 604-17-000 Servicio médico 0.00 0.00 0.00 0.00 604-18-000 Ayuda en gastos funerarios 0.00 0.00 0.00 0.00 604-19-000 Fondo de ahorro 0.00 0.00 0.00 0.00 604-20-000 Cuotas sindicales 0.00 0.00 0.00 0.00 604-21-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 604-22-000 Estímulo al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 604-23-000 Previsión social 0.00 0.00 0.00 0.00 604-24-000 Aportaciones para el plan de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-25-000 Otras prestaciones al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 604-26-000 Cuotas al IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00 604-27-000 Aportaciones al infonavit 0.00 0.00 0.00 0.00 604-28-000 Aportaciones al SAR 0.00 0.00 0.00 0.00 604-29-000 Impuesto estatal sobre nómi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-30-000 Otras aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 604-31-000 Asimilados a salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 604-32-000 Servicios administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 604-33-000 Servicios administrativos part.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-34-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-35-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-36-000 Honorarios a personas física.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-37-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-38-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-39-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-40-000Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-41-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-42-000 Honorarios aduanales perso.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-43-000 Honorarios aduanales perso.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-44-000 Honorarios al consejo de ad.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-45-000 Arrendamiento a personas fí.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-46-000 Arrendamiento a personas m.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-47-000 Arrendamiento a residentes .. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-48-000 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 604-49-000 Viáticos y gastos de viaje 0.00 0.00 0.00 0.00 604-50-000 Teléfono, internet 0.00 0.00 0.00 0.00 604-51-000 Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 604-52-000 Energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 604-53-000 Vigilancia y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 604-54-000 Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 604-55-000 Papelería y artículos de ofici.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-56-000 Mantenimiento y conservación 0.00 0.00 0.00 0.00 604-57-000 Seguros y fianzas 0.00 0.00 0.00 0.00 604-58-000 Otros impuestos y derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 604-59-000 Recargos fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 604-60-000 Cuotas y suscripciones 0.00 0.00 0.00 0.00 604-61-000 Propaganda y publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 604-62-000 Capacitación al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 604-63-000 Donativos y ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 604-64-000 Asistencia técnica 0.00 0.00 0.00 0.00 604-65-000 Regalías sujetas a otros porc.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-66-000 Regalías sujetas al 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 14 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 14 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 14 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 14 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 14 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 14 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 14 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 604-67-000 Regalías sujetas al 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 604-68-000 Regalías sujetas al 15% 0.00 0.00 0.00 0.00 604-69-000 Regalías sujetas al 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 604-70-000 Regalías sujetas al 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 604-71-000 Regalías sin retención 0.00 0.00 0.00 0.00 604-72-000 Fletes y acarreos 0.00 0.00 0.00 0.00 604-73-000 Gastos de importación 0.00 0.00 0.00 0.00 604-74-000 Patentes y marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 604-75-000 Uniformes 0.00 0.00 0.00 0.00 604-76-000 Prediales 0.00 0.00 0.00 0.00 604-77-000 Gastos de fabricación de urb.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-78-000 Gastos de fabricación de con.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-79-000 Fletes del extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 604-80-000 Recolecc bienes del sector a.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-81-000 Gastos no deducibles (sin re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 604-82-000 Otros gastos de fabricación 0.00 0.00 0.00 0.00 605-00-000 Mano de obra directa 0.00 0.00 0.00 0.00 605-01-000 Mano de obra 0.00 0.00 0.00 0.00 605-02-000 Sueldos y Salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 605-03-000 Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 605-04-000 Tiempos extras 0.00 0.00 0.00 0.00 605-05-000 Premios de asistencia 0.00 0.00 0.00 0.00 605-06-000 Premios de puntualidad 0.00 0.00 0.00 0.00 605-07-000 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 605-08-000 Prima vacacional 0.00 0.00 0.00 0.00 605-09-000 Prima dominical 0.00 0.00 0.00 0.00 605-10-000 Días festivos 0.00 0.00 0.00 0.00 605-11-000 Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 605-12-000 Primas de antigüedad 0.00 0.00 0.00 0.00 605-13-000 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 605-14-000 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 605-15-000 Destajo 0.00 0.00 0.00 0.00 605-16-000 Despensa 0.00 0.00 0.00 0.00 605-17-000 Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 605-18-000 Servicio médico 0.00 0.00 0.00 0.00 605-19-000 Ayuda en gastos funerarios 0.00 0.00 0.00 0.00 605-20-000 Fondo de ahorro 0.00 0.00 0.00 0.00 605-21-000 Cuotas sindicales 0.00 0.00 0.00 0.00 605-22-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 605-23-000 Estímulo al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 605-24-000 Previsión social 0.00 0.00 0.00 0.00 605-25-000 Aportaciones para el plan de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 605-26-000 Otras prestaciones al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 605-27-000 Asimilados a salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 605-28-000 Cuotas al IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00 605-29-000 Aportaciones al infonavit 0.00 0.00 0.00 0.00 605-30-000 Aportaciones al SAR 0.00 0.00 0.00 0.00 605-31-000 Otros costos de mano de obr.. 0.00 0.00 0.00 0.00 606-00-000 Facilidades administrativa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 606-01-000 Facilidades administrativas fi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 607-00-000 Participación de los trabaj .. 0.00 0.00 0.00 0.00 607-01-000 Participación de los trabaj en.. 0.00 0.00 0.00 0.00 608-00-000 Participación en resultado.. 0.00 0.00 0.00 0.00 608-01-000 Participación en resultados d.. 0.00 0.00 0.00 0.00 609-00-000 Participación en resultado.. 0.00 0.00 0.00 0.00 609-01-000 Participación en resultados d.. 0.00 0.00 0.00 0.00 610-00-000 Participación de los trabaj .. 0.00 0.00 0.00 0.00 610-01-000 Participación de los trabaj en.. 0.00 0.00 0.00 0.00 611-00-000 Impuesto Sobre la renta 0.00 0.00 0.00 0.00 611-01-000 Impuesto Sobre la renta 0.00 0.00 0.00 0.00 611-02-000 Impuesto Sobre la renta por r.. 0.00 0.00 0.00 0.00 612-00-000 Gastos no deducibles para.. 0.00 0.00 0.00 0.00 612-01-000 Gastos no deducibles para C.. 0.00 0.00 0.00 0.00 613-00-000 Depreciacion Contable 0.00 0.00 0.00 0.00 613-01-000 Depreciación de edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 613-02-000 Depreciación de maquinaria .. 0.00 0.00 0.00 0.00 613-03-000 Depr de autom, autob, camio.. 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 15 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 15 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 15 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha:07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 15 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 15 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 15 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 15 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 15 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 613-04-000 Depreciación de mobiliario y .. 0.00 0.00 0.00 0.00 613-05-000 Depreciación de equipo de c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 613-06-000 Depreciación de equipo de c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 613-07-000 Depr de act biológicos, veg y.. 0.00 0.00 0.00 0.00 613-08-000 Depreciación de otros activo.. 0.00 0.00 0.00 0.00 613-09-000 Depreciación de ferrocarriles 0.00 0.00 0.00 0.00 613-10-000 Depreciación de embarcacio.. 0.00 0.00 0.00 0.00 613-11-000 Depreciación de aviones 0.00 0.00 0.00 0.00 613-12-000 Deprec de troqueles, moldes.. 0.00 0.00 0.00 0.00 613-13-000 Depreciación de equipo de c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 613-14-000 Depreciación de equipo de c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 613-15-000 Depr de eq de adapt pperson.. 0.00 0.00 0.00 0.00 613-16-000 Depr de maq y eq gener ene.. 0.00 0.00 0.00 0.00 613-17-000 Depreciación de adaptacione.. 0.00 0.00 0.00 0.00 613-18-000 Depreciación de otra maquin.. 0.00 0.00 0.00 0.00 614-00-000 Amortización contable 0.00 0.00 0.00 0.00 614-01-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 614-02-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 614-03-000 Amort acum de regalías, asis.. 0.00 0.00 0.00 0.00 614-04-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 614-05-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 614-06-000 Amort acum de invest y desa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 614-07-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 614-08-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 614-09-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 614-10-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 700-00-000 Resultado integral de financi.. 14,132.90 3,000.00 0.00 17,132.90 701-00-000 Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 701-01-000 Pérdida cambiaria 0.00 0.00 0.00 0.00 701-02-000 Pérdida cambiaria nacional p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 701-03-000 Pérdida cambiaria extranjero.. 0.00 0.00 0.00 0.00 701-04-000 Intereses a cargo bancario n.. 0.00 0.00 0.00 0.00 701-05-000 Intereses a cargo bancario e.. 0.00 0.00 0.00 0.00 701-06-000 Intereses a cargo de persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 701-07-000 Intereses a cargo de persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 701-08-000 Intereses a cargo de persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 701-09-000 Intereses a cargo de persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 701-10-000 Comisiones bancarias 0.00 0.00 0.00 0.00 701-11-000 Otros gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 702-00-000 Productos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 702-01-000 Utilidad cambiaria 0.00 0.00 0.00 0.00 702-02-000 Utilidad cambiaria nacional p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 702-03-000 Utilidad cambiaria extranjero .. 0.00 0.00 0.00 0.00 702-04-000 Intereses a favor bancarios n.. 0.00 0.00 0.00 0.00 702-05-000 Intereses a favor bancarios e.. 0.00 0.00 0.00 0.00 702-06-000 Intereses a favor de persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 702-07-000 Intereses a favor de persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 702-08-000 Intereses a favor de persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 702-09-000 Intereses a favor de persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 702-10-000 Otros productos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 703-00-000 Otros gastos 14,132.90 3,000.00 0.00 17,132.90 703-01-000 Pérdida en vta y/o baja de te.. 0.00 0.00 0.00 0.00 703-02-000 Pérdida en vta y/o baja de ed.. 0.00 0.00 0.00 0.00 703-03-000 Pérdida en vta y/o baja de m.. 0.00 0.00 0.00 0.00 703-04-000 Pérdida en vta y/o baja de au.. 0.00 0.00 0.00 0.00 703-05-000 Pérdida en vta y/o baja de m.. 0.00 0.00 0.00 0.00 703-06-000 Pérdida en vta y/o baja de eq.. 0.00 0.00 0.00 0.00 703-07-000 Pérdida en vta y/o baja de eq.. 0.00 0.00 0.00 0.00 703-08-000 Pérdida en vta y/o baja de ac.. 0.00 0.00 0.00 0.00 703-09-000 Pérdida en vta y/o baja de ot.. 0.00 0.00 0.00 0.00 703-10-000 Pérdida en vta y/o baja de fe.. 0.00 0.00 0.00 0.00 703-11-000 Pérdida en vta y/o baja de e.. 0.00 0.00 0.00 0.00 703-12-000 Pérdida en vta y/o baja de av.. 0.00 0.00 0.00 0.00 703-13-000 Pérdida en vta y/o baja de tr.. 0.00 0.00 0.00 0.00 703-14-000 Pérdida en vta y/o baja de eq.. 0.00 0.00 0.00 0.00 703-15-000 Pérdida en vta y/o baja de eq.. 0.00 0.00 0.00 0.00 703-16-000 Pérdida en vta y/o baja de eq.. 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 16 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 16 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 16 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 16 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 16 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 16 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 16 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 16 Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor
Compartir