ABRIL-2019-ESTADO-DE-CUENTA--0542

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INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
JALISCO - 293727
BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927
02/05/2019 09:31
Consulta Cuentas de Cheques
 
Periodo del : 01/04/2019al30/04/2019
Cuentas de Cheques :
0411270542 | 072 320 00411270542 8 | 0167-SUCURSAL
ZAPOPAN | 29/oct./2015 | INSTITUTO DE FORMACION PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
 
Saldo Inicial del Día $73,994.17
Saldo Actual $73,994.17
Saldo Disponible: $73,994.17
Saldo Final Mes Anterior $73,994.17
 
Fecha de
Operación
Fecha Referencia Descripción
Cod.
Transac
Sucursal Depósitos Retiros Saldo Movimiento
Descripción
Detallada
Cheque
30/03/2019 01/04/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1536 $50.00 $5,564.17 1001 -
01/04/2019 01/04/2019 0000000000
Deposito en
efectivo
000 4666 $50.00 $5,614.17 1002
en cajero
Banorte. Le
depositaste
$50.00 MXN a la
tarjeta, **1111
de INSTITUTO
DE FORMACION
PARA EL
TRABAJO D EL
ESTADO, en el
cajero de SUC
TLAQUEPAQUE
II 1,
INDEPENDENCIA
105,,
TLAQUEPAQUE a
las 10:21 hrs. -
N30982
-
01/04/2019 01/04/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $50.00 $5,664.17 1003 -
02/04/2019 02/04/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1542 $580.00 $6,244.17 1004 -
04/04/2019 04/04/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 0238 $50.00 $6,294.17 1005 -
05/04/2019 05/04/2019 0000000000
Deposito en
efectivo
000 4666 $50.00 $6,344.17 1006
en cajero
Banorte. Le
depositaste
$50.00 MXN a la
tarjeta, **1111
de INSTITUTO
DE FORMACION
PARA EL
TRABAJO D EL
ESTADO, en el
cajero de SUC
GDL
INDUSTRIAL 4,
8 DE JULIO #
1896,,,
GUADALAJARA a
las 11:59 hrs. -
N30890
-
08/04/2019 08/04/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 0167 $50.00 $6,394.17 1007 -
08/04/2019 08/04/2019 0000000000 Deposito en 000 4666 $50.00 $6,444.17 1008 en cajero -
2/5/2019 Impresión NBXI
2/2
efectivo Banorte. Le
depositaste
$50.00 MXN a la
tarjeta, **1111
de INSTITUTO
DE FORMACION
PARA EL
TRABAJO DEL
ESTADO, en el
cajero de SUC
PRADOS
VALLARTA 1,
VALLARTA 5281
JAL,, ZAPOPAN a
las 14:16 hrs. -
N30986
09/04/2019 09/04/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 0170 $50,400.00 $56,844.17 1009 -
10/04/2019 10/04/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1508 $3,650.00 $60,494.17 1010 -
10/04/2019 11/04/2019 0000000000 CHQ.LOC.000430 006 1508 $5,000.00 $65,494.17 1011
BCO :0058 CTA.
0000000070661
NO.CHEQUE
0000000430
-
10/04/2019 11/04/2019 0000000000 CHQ.LOC.000947 006 1508 $6,050.00 $71,544.17 1012
BCO :0002 CTA.
0042920024577
NO.CHEQUE
0000000947
-
11/04/2019 11/04/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 0163 $2,000.00 $73,544.17 1013 -
12/04/2019 12/04/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 0167 $50.00 $73,594.17 1014 -
12/04/2019 12/04/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 0238 $50.00 $73,644.17 1015 -
24/04/2019 24/04/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 0167 $50.00 $73,694.17 1016 -
25/04/2019 25/04/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 2288 $50.00 $73,744.17 1017 -
25/04/2019 25/04/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 0238 $50.00 $73,794.17 1018 -
27/04/2019 29/04/2019 0000190427 TRASPASO 004 7279 $50.00 $73,844.17 1019
DE LA CUENTA:
0866998482,
pqgo
-
29/04/2019 29/04/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1521 $50.00 $73,894.17 1020 -
29/04/2019 29/04/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1557 $50.00 $73,944.17 1021 -
30/04/2019 30/04/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 0167 $50.00 $73,994.17 1022 -
 
Operaciones:
Total:
22
 $68,480.00
0
 $0.00