Agosto-2015-10

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SISÍEMA DIF DEL l',lUNlClPlO DE TECHALUTA JALISCO
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49230 SAYULA, JALC R49301
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015
CLIENTE: 79809155
RegistroFederaldeCoñtr¡buyentes: SO1871231P52
Página: I de 5
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GAT Nomlnal antes de impuestos No Ap rc€
lnterés Aplicable o Rendimientos No Ap rca
Comisio¡es elecl var¡ente cobradas 526 00
La GAf real es el reñdimieñto que obteñdría
después de desconlar la infaaón estimada
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
Su estado de cuenla contiene información de los si
PRODUCTO/SERVICIO
uientes productos
CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/AGO12O15
$13.674 82
Cuenta de Cheques Monec,a
Naoonal
CLABE lñterbancaria
7926161921
002413700543986521
RESUMEN GENERAL
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
I:¡E§lfüLfñI¡El¡ 01 /AGO/201 5 AL 31/AGO/201 5
coNTRATO 7926161921
Saldo Anter¡or
(+) 2 Depósitos
(-) 4 Retiros
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 201 5
$13,704.98
$48,000.00
$48,030.16
$13,67 4.82
$ 16,027.56
31
2
0
Saldo Promedio
Días Transcurr¡dos
Cheques Girados
Cheques Exentos
Cheques 7005 4398652 $48,030.'16 $48,000.00
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
14 AGO
CONCEPIO RETIROS DEPOSITOS SALDO
13,704 98
24.000 00
13 704 98
SALDO ANTERIOR
PAGO RECIBIDO DE MUN CIPIO DE
TECHALUTA DE I\4ONT SU
REF OOOO140815 TRANSFFRRFNCIA
AL DIF
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 18105 SUC 0519
COBRO DE CHEOtIE Ntll\rlFRO 73
suc 0495
cAJA C002 AUT 05T81658 HORA 09 37
PAGO RECIBIDO DE ¡,,lUNICIPIO DE
TECHALUTA DE I\¡ONT SU
REF.OOOOO875¿ 1 TRANSFERENCIA
AL DIF
cA.iA 0062 AUT 00000000
31 AGO
24.000 00
000180 B22Cr'rDAor r oD 0831 0l
La fecha de corte es la ¡nd¡cada después de la leyenda "ESTAoO DE CUENTA AL".
Salvo que expresameñte se detérm¡ne otra moneda, todas las cifras conten¡das
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
$r3 704 98
RE¡Ros I oEposrros I
l7AGO
37,704 98
@ Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015CLIENTE: 79809155
Página: 2 de 5
SISTEMA DIF OEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO
-l
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
31 AGO
31 AGO
31 AGO
31AGO
CONCEPTO RETIROS
24 @0.00
26 AA
416
DEPOSITOS
24,000.00
SALDO
13,ñ442
HORA 11 38 SUC 0519
COERO DE CHEOUE NUMERO 75
suc 0495
CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 12:44
NU¡/ERO DE CHEOUES EXENTOS
oAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23 59 SUC 0495
COMISION POR 2 CHEOUES
GIRADOS
CAJA 0000 AUf 00000000
HORA 23 59 SUC 0495
IVA COMISION CHEQUE GIRAOO
CAJA 0000 AUf 00000000
HORA23:59 SUC 0a95
Saldo mínimo requerido para evitar Ia comis¡ón por l\¡anejo de Cuenta: $'10,000.00
SALDO MINIMO REQUERIDO
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26,00
COMISIONES COBRADAS
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000180 822CHDA011 0D 0831 01
uulD 76275F46-D71E-4E90-AC9B-1998773838D7
FECHA 2015-09-03
RFC SDt871231P52
fCr smN'0u-JeEN2vYPhl6CONrll-cRvZRDaYRO¡gv,JuZeVOoTUaBUDKzKorl.T
4TTFUMETwm0iOonv8llrqKRlkiUXibJJlJqlRJvhVnzkztPUsdDZllLTgLóP
/E\LCeUOpX2Dlud8l-zpoDp6l grelópv4kwiHWbZ'Egpuc89U=
ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO DE 2015
CLIENTE: 79809155
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