ART--8-FR--V-INCISO-V--POLIZAS-DE-CHEQUE-FEBRERO-2021

Vista previa del material en texto

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
16/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
09:52 a. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
 Bancomer Tesoreria cta. 012021089841112-01-01 $272,417.89$1,054,788.48
D00067 $204.0002/02/2021 COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) $0.00 
D00067 $32.6402/02/2021 IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) $0.00 
D00072 $0.0002/02/2021 DEP. TRANSFE DEL DIA 02/02/2021 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CTA. BC. 0102207338 A LA CTA.BC.01$703,009.99 
D00073 $0.0002/02/2021 DEP. TRANSFE DEL DIA 02/02/2021 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CTA. BC. 0102207338 A LA CTA.BC.01$211,118.49 
E00058 $2,220.0003/02/2021 3819 APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION (APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTR ION)$0.00FORTUNATO RUELAS MARTINEZ
E00059 $3,250.0003/02/2021 3820 PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA)$0.00LUIS MIGUEL AGUILAR GOMEZ
E00060 $13,103.1903/02/2021 3821 PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE INGRESOS)$0.00JUANA RUIZ LOPEZ
E00061 $5,400.0003/02/2021 3822 PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00062 $0.0003/02/2021 3823 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00CLAUDIA MARIBEL DE LA CRUZ PARTIDA
E00062 $0.0003/02/2021 3823 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00CLAUDIA MARIBEL DE LA CRUZ PARTIDA
E00063 $5,500.0003/02/2021 3824 PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00064 $0.0003/02/2021 3825 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00CLAUDIA MARIBEL DE LA CRUZ PARTIDA
E00064 $0.0003/02/2021 3825 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00CLAUDIA MARIBEL DE LA CRUZ PARTIDA
E00065 $5,400.0003/02/2021 3826 PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA (PAGO A EMPLEADO DE INTENDENCIA)$0.00CLAUDIA MARIBEL DE LA CRUZ PARTIDA
D00079 $0.0003/02/2021 DEP. TRANSFE DEL DIA 03/02/2021 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA BC.CTA.0102207338 A LA CTA. BC. 010$140,660.00 
D00091 $4,000.0004/02/2021 O.P.0456 (CARLOS JESUS CAMACHO COTA) PAGO A MEDICO AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD, EN EL SERVICIO NOCTU DIENTE AL MES DE ENERO 2021. (MEDICO AUXILIAR CENTRO DE SALUD)$0.00 
D00092 $8,000.0004/02/2021 O.P.0511 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO A MEDICO AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD, EN EL SERVICIO NO PONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. (MEDICO AUXILIAR CENTRO DE SALUD)$0.00 
E00075 $7,200.0005/02/2021 3827 PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN TAMAZULITA (PAGO LISTA DE RAYA OB N DE SALON DE USOS MULTIPLES EN TAMAZULITA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
D00093 $660.0005/02/2021 COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) $0.00 
D00093 $84.4005/02/2021 COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) $0.00 
D00093 $119.1005/02/2021 IVA CMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) $0.00 
E00085 $9,173.6009/02/2021 3828 PAGO DE FACTURAS VARIAS (REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE INGRESOS) $0.00JUANA RUIZ LOPEZ
E00086 $6,000.0009/02/2021 3829 PAGO DE APOYO DE SESIONES DE EQUINOTERAPIA (PAGO DE APOYO DE SESIONES DE EQUINOTERAPIA)$0.00ARTURO RODRIGUEZ NUÑO
D00114 $23,822.1110/02/2021 PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA 416 E 4*2 DEL MODULO DE MAQUINARIA. (COMPRA DE REFACCI VADORA 416 E 4*2)$0.00 
E00088 $0.0012/02/2021 3830 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00YESICA ELENA LOPEZ RUELAS
E00088 $0.0012/02/2021 3830 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00YESICA ELENA LOPEZ RUELAS
E00089 $10,400.0012/02/2021 3831 FONDO DE CAJA DIRECCION DE ADQUISICIONES (FONDO DE CAJA DIRECCION DE ADQUISICIONES)$0.00YESICA ELENA LOPEZ RUELAS
D00121 $2,565.9215/02/2021 PAGO FACTURA DE TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL E STUDIO 306 TOSHIBA DEL AREA DE TESORERIA (COMPR )$0.00 
E00104 $2,800.0016/02/2021 3832 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PARA RESGUARDAR MATERIAL DE PROGRAMA RECREA (PAGO DE RENTA DE INMUEBLE AR MATERIAL DE PROGRAMA RECREA)$0.00PAULA MARTINEZ BARAJAS
E00108 $5,868.6417/02/2021 3833 PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE INGRESOS)$0.00JUANA RUIZ LOPEZ
E00109 $2,200.0017/02/2021 3834 PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS) $0.00JUANA RUIZ LOPEZ
Page 1
MUNICIPIO DE TECOLOTLAN
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
16/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
09:52 a. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
E00110 $8,288.0018/02/2021 3835 PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS DE COPA JALISCO 2021 (PAGOS DIVERSOS DE LA DIRECCION DE DEP$0.00VICTOR MANUEL VEGA
E00111 $3,250.0018/02/2021 3836 PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA)$0.00LUIS MIGUEL AGUILAR GOMEZ
E00126 $8,000.0024/02/2021 3837 APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPIT$0.00ELOIZA PASCUAL PASCUAL
E00127 $4,000.0024/02/2021 3838 APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECOLOTLAN)$0.00ANTONIO RUBIO FLORES
E00128 $4,000.0024/02/2021 3839 APOYO A ASOCIACION GANADERA UNIDOS TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIACION GANADERA UNIDOS TECOLOTLAN)$0.00SERGIO ARTURO PRECIADO GARCIA
E00129 $4,000.0025/02/2021 3840 PAGO POR ELABORACION DE MALLA DE FUTBOL PARA CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA (PAGO POR ELABORACION DE M PARA CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA)$0.00ALFREDO ESPINOZA FLORES
E00130 $12,000.0025/02/2021 3841 PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO DIRECCION DE DEPORTES (PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO DIRECCION DE DEP$0.00MIGUEL LOMELI ESTRELLA
E00131 $2,200.0025/02/2021 3842 PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS) $0.00JUANA RUIZ LOPEZ
E00132 $11,925.9425/02/2021 3843 PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE INGRESOS)$0.00JUANA RUIZ LOPEZ
E00133 $8,957.5926/02/2021 3844 PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ADQUISICIONES)$0.00YESICA ELENA LOPEZ RUELAS
E00134 $5,500.0026/02/2021 3845 PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00135 $3,706.7626/02/2021 3846 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS) $0.00RICARDO RAMIREZ RUELAS
E00136 $0.0026/02/2021 3847 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00RICARDO RAMIREZ RUELAS
E00136 $0.0026/02/2021 3847 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00RICARDO RAMIREZ RUELAS
E00137 $16,311.0026/02/2021 3848 PAGO DE ORDENES DE PAGO VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE FONDO SOCIAL (REPOSICION DE FONDO SOCIA$0.00RICARDO RAMIREZ RUELAS
E00138 $10,374.9426/02/2021 3849 PAGO DE FACTURAS POR REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS DE PRESIDENTE (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS)$0.00RICARDO RAMIREZ RUELAS
E00139 $3,250.0026/02/2021 3850 PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA)$0.00LUIS MIGUEL AGUILAR GOMEZ
E00140 $5,400.0026/02/2021 3851 PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA (PAGO A EMPLEADO DE INTENDENCIA)$0.00CLAUDIA MARIBEL DE LA CRUZ PARTIDA
D00183 $5,414.9426/02/2021 F/D34CB48 (KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ)COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MA L ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO. (MATERIAL ELECTRICO)$0.00 
D00184 $7,335.1226/02/2021 F/AB00C (KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ)COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANT ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA. (MATERIAL ELECTRICO)$0.00D00185 $14,000.0026/02/2021 F/A-1821 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA)PAGO DE 80 SACOS DE CEMENTO GRIS MOCTEZUMA, "PROGRAMA M EDRADOS EN CALLE HIDALGO, EN EL COPAL COLORADO". (PAGO FACTURA "PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE HIDALGO, EN EL COPAL COLORADO")$0.00 
D00186 $16,500.0026/02/2021 F/A-163 (DANIELA JUDITH LEPE VALDRZ)PAGO DE100 SACOS DE CEMENTO GRIS FORTALEZA, "PROGRAMA MUNICIPAL D EN CALLE HIDALGO, EN EL COPAL COLORADO". (PAGO FACTURA "PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE HIDALGO, EN EL COPAL COLORADO")$0.00 
 Bancomer Participaciones cta. 01541536771112-01-02 $2,030,166.72$2,200,212.70
D00068 $68.0002/02/2021 COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) $0.00 
D00068 $10.8802/02/2021 IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) $0.00 
D00076 $14,850.0003/02/2021 F/ F26389 (SERVICRECE & BIT S.A. DE C.V.) COMPRA DE DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF C13-10100 4GB 1TB W10P MK7 A DE INGRESOS. (COMPRA DE COMPUTADORA AREA DE INGRESOS)$0.00 
D00077 $22,646.1003/02/2021 PAGO DE FIANZAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ENCARGADA DE LA HACIENDA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. (PAG ESIDENTE, ENCARGADA DE LA HACIENDA Y DIRECTOR OBRAS PUBLICA)$0.00 
D00078 $8,427.8003/02/2021 PAGO FACTURA COMPRA DE FILTROS Y CUBETA DE ACEITE PARA MOTONIVELADORA VOLVO G710AB. (REFACCIONES P ADORA VOLVO G710B)$0.00 
E00101 $0.0015/02/2021 16868 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00101 $0.0015/02/2021 16868 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00102 $34,500.0015/02/2021 16869 PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUALES) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00103 $3,000.0015/02/2021 16870 PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUALES) $0.00MARIA ISABEL PADILLA RAMIREZ
D00120 $58,900.0015/02/2021 PAGO LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2021 (NOM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)$0.00 
D00122 $12,839.4615/02/2021 PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS (RENTA DE FOTOCOPIADORAS) $0.00 
Page 2
MUNICIPIO DE TECOLOTLAN
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
16/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
09:52 a. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
D00123 $26,690.0015/02/2021 PAGO DE FACTURA EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE MAQUINARIA. (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA M$0.00 
D00124 $300,000.0015/02/2021 F/ A 19 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO)SUBSIDIO SPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. (SUBSIDIO AL DIF)$0.00 
D00137 $726,832.0815/02/2021 PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2021) $0.00 
D00137 $45,157.9815/02/2021 PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2021) $0.00 
D00138 $141,664.0715/02/2021 PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO (PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021 DIETAS) $0.00 
D00139 $0.0015/02/2021 DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 15/02/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (PORMENORES DEL MES FEBRERO)$1,842,597.15 
D00139 $0.0015/02/2021 DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 11/02/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (PORMENORES DEL MES FEBRERO)$83,110.18 
D00139 $0.0015/02/2021 DEP. TRANSFE DEL DIA 19/02/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (PORMENORES DEL MES FEBRERO)$95,534.65 
D00139 $0.0015/02/2021 DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 26/02/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (PORMENORES DEL MES FEBRERO)$13,845.70 
D00139 $0.0015/02/2021 DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 25/02/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (PORMENORES DEL MES FEBRERO)$12,594.68 
D00139 $0.0015/02/2021 DEP. TRANSFE DEL DIA 25/02/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (PORMENORES DEL MES FEBRERO)$142,087.26 
D00139 $0.0015/02/2021 DEP. TRANSFE DEL DIA 25/02/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (PORMENORES DEL MES FEBRERO)$10,443.08 
D00147 $196,577.3116/02/2021 F/ G 90662 (ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA) (PAGO FACTURA BRAS PUBLICAS MAQUINARIA))$0.00 
D00148 $103,137.7216/02/2021 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS (PAGO FACTURA COMBUSTIBLES (SERVICIOS PUB$0.00 
D00149 $74,452.6116/02/2021 PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLES OBRAS PUBLICAS (PAGO FACTURA COMBUSTIBLES (OBRAS PUBLICAS))$0.00 
D00145 $47,013.6918/02/2021 F/G 90665 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV)COMBUSTIBLES (PAGO FACTURA COMBUSTIBLES)$0.00 
D00146 $54,055.0718/02/2021 F/ G90661 (ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA) (PAGO FACTURA C BRAS PUBLICAS MAQUINARIA))$0.00 
D00150 $4,000.0018/02/2021 O.P. 0514 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO A MEDICO AUXILIAR EN EL CENTRO DE SALUD, EN EL SERVICIO ESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. (PAGO A MEDICO AUXILIAR CENTRO SALUD SERVICIO NOCTURNO)$0.00 
D00151 $16,040.6618/02/2021 F/ G 90644 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (AGUA POTABLE) (PAGO FACTURA COMBUSTIBLES ($0.00 
D00159 $15,000.0018/02/2021 F/G 1430 (FAST PALMER SA DE CV) ASESORIA JURIDICA, LEGISLATIVA Y DE ESTRATEGIA. (PAGO ASESORIA JURIDICA, L STRATEGIA)$0.00 
E00112 $10,000.0019/02/2021 16871 PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA (PAGO LISTA DE RAY CION Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
D00169 $8,698.8424/02/2021 PAGO DE RENTAS DE FOTOCOPIADORAS (RENTA FOTOCOPIADORA) $0.00 
D00179 $3,770.0025/02/2021 F/A-100 (DOMINGO RODRIGUEZ PRECIADO) PAGO DE 50 KG DE PIEDRA DE ALUMBRE CRISTAL PURA PARA IMPERMEABI ION" RESTAURACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN". (RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN)$0.00 
D00181 $10,794.4525/02/2021 F/A-111606283 (QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.) PRIMA NETA SEGURO KIA SPORTAGE SXL 5P L4 2.4L A PRIMA NETA KIA SPORTAGE SXL)$0.00 
E00141 $9,450.0026/02/2021 16872 PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA (PAGO LISTA DE RAY CION Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00142 $39,500.0026/02/2021 16873 PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA)$0.00CLAUDIA AGRAZ VAZQUEZ
E00143 $42,090.0026/02/2021 16874 PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUALES) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
 Bancomer Fondo de Infraestructura cta. 01021629111112-01-04 $0.00$0.00
 Bancomer Fondo de Infrastructura Social Municipal cta. 01949637171112-01-06 $0.00$0.00
 Bancomer Catastro cta. 01022073381112-01-07 $3,905,167.18$0.00
D00072 $703,009.9902/02/2021 TRANSFE DEL DIA 02/02/2021 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CTA. BC. 0102207338 A LA CTA.BC.010210$0.00 
D00073 $211,118.4902/02/2021 TRANSFE DEL DIA 02/02/2021 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CTA. BC. 0102207338 A LA CTA.BC.010210$0.00 
E00073 $21,664.4803/02/2021 385 PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS (COMPRA DE ARTICULOS DE PAP$0.00ROTHCELLY GARCIA GOMEZ
Page 3
MUNICIPIO DE TECOLOTLAN
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
16/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
09:52 a. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
D00079 $140,660.0003/02/2021 TRANSFE DEL DIA 03/02/2021 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA BC.CTA.0102207338 A LA CTA. BC. 01021$0.00 
E00074 $3,000.0004/02/2021 386 FONDO DE CAJA DE CATASTRO (FONDO DE CAJA CATASTRO) $0.00CESAR OSVALDO ZAMORA PEREZ
E00076 $13,100.0005/02/2021387 PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA)$0.00YESICA ELENA LOPEZ RUELAS
E00077 $29,200.0005/02/2021 388 PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA)$0.00YESICA ELENA LOPEZ RUELAS
E00078 $18,288.0005/02/2021 389 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00PATTY CAROLINA CUEVA
E00079 $26,522.0005/02/2021 390 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00PATTY CAROLINA CUEVA
E00080 $7,720.0005/02/2021 391 PAGO LISTA DE RAYA OBRA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE JUAREZ EN OJO DE AGUA (PAGO LIS PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE JUAREZ EN OJO DE AGUA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00084 $35,000.0008/02/2021 392 COMPRA DE 2500 FORMAS VALORADAS DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL (COMPRA DE 2500 FORMAS VALORADAS)$0.00IRMA GONZALEZ CUEVA
D00095 $303,595.5208/02/2021 TRANSFE DEL DIA 08/02/2021 (RASTRO DIGNO) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DE LA CTA. BC.0102207338 A LA CTA$0.00 
D00096 $20,194.1808/02/2021 PAGO FACTURA MANTENIMIENTOS VARIOS (MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS Y MAQUINARIA.)$0.00 
D00097 $5,170.0008/02/2021 PAGO FACTURAS REFACCIONES PARA CAMIONES VOLTEO STERLING OP-01 Y OP-02. (REFACCIONES CAMION VOLTEO Y OP-02)$0.00 
D00098 $17,650.0008/02/2021 PAGO DE FACTURAS COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. (COMPRA DE LLANTAS P L MODULO DE MAQUINARIA.)$0.00 
D00099 $1,705.0008/02/2021 PAGO FACTURA REFACCIONES PARA CAMONETA FORD LOBO DE BACHEO Y NISSAN BLANCA DEL AREA DE SERVICIO PRA DE REFACCIONES VARIAS)$0.00 
D00100 $510.0008/02/2021 PAGO FACTURA REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD ROJA DE ALBAÑILERIA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS. ( CCIONES VARIAS)$0.00 
D00101 $2,175.0008/02/2021 PAGO REFACCIONES Y ACEITE PARA CAMIONETA NISSAN DE ALUMBRADO PUBLICO. (COMPRA DE REFACCIONES VA$0.00 
D00102 $6,480.0008/02/2021 PAGO DE FACTURAS DE REFACCIONES Y ACEITES PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA. (COMPRA DE RIAS)$0.00 
E00087 $684.5009/02/2021 393 REINTEGRO POR COBRO ERRONEO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO (REINTEGRO POR COBRO ERRONEO)$0.00MIGUEL SILVA RAMIREZ
D00113 $3,729.2209/02/2021 PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA 416F2 DEL MODULO DE MAQUINARIA #ATM. (COMPRA DE REF ETROEXCAVADORA 416 F2.)$0.00 
D00115 $8,935.0010/02/2021 PAGO DE FACTURAS DE REFACCIONES Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO AL MODULO DE MAQUINARIA. (COMPRA RE S)$0.00 
D00116 $3,961.4010/02/2021 PAGO DE FACTURA COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA 120 G CAT, DEL MODULO DE MAQUINAR ACCIONES MOTOCONFORMADORA 120 G CAT.)$0.00 
E00090 $20,751.0012/02/2021 394 PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA)$0.00YESICA ELENA LOPEZ RUELAS
E00091 $34,797.0012/02/2021 395 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00PATTY CAROLINA CUEVA
E00092 $29,495.0012/02/2021 396 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00PATTY CAROLINA CUEVA
E00093 $8,800.0012/02/2021 397 PAGO LISTA DE RAYA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN AYOTITLAN (PAG ROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN AYOTITLAN)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00094 $2,993.0012/02/2021 398 COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA TURNO NOCTURNO DE CENTRO DE SALUD (COMPRA DE MATERIALES MEDI NOCTURNO DE CENTRO DE SALUD)$0.00MA GUADALUPE MARTINEZ VARGAS
D00125 $14,563.0015/02/2021 F/A-1789 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 20 TRAMOS DE PTR DE 1/4, 51 METROS DE MALLA DESPO R 1.20M, 12 METROS DE MALLA CICLON 63X63. "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCION EN PUENTE SALIDA A TENAMAXTLAN, EN TECOLOTLAN" (FACTURA "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCION EN PUENTE SALIDA A TENAMAXTLAN, EN TECOLOTLAN")$0.00 
D00126 $8,972.6015/02/2021 PAGO FACTURA DE GASTOS GENERAL SEÑALAMIENTOS EN CALLES, DERIVADOS DE LAS OBRAS EN PROCESO. (GAST ALAMIENTOS EN CALLES, DERIVADOS DE LAS OBRAS EN PROCESO.)$0.00 
D00127 $5,362.0015/02/2021 F/A-1790 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE POSTES PERFIREY, CANAL DE AMARRE, TORNIPANEL NE A FIBRA DE VIDRIO, PANEL REY, CLAVOS, "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION EN PRESIDENCIA" (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN EN PRESIDENCIA")$0.00 
E00105 $2,280.9016/02/2021 399 REINTEGRO POR COBRO ERRONEO DE IMPUESTO PREDIAL RURAL (REINTEGRO POR COBRO ERRONEO)$0.00CARLOS ALBERTO RAMIREZ SOLTERO
D00152 $22,417.4118/02/2021 PAGO FACTURAS COMBUSTIBLES (PAGO FACTURA COMBUSTIBLES) $0.00 
D00153 $7,784.8018/02/2021 F/ G90645 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES APOYO A ESCUELAS (PAGO FACTURA COMBUSTI CUELAS))$0.00 
D00154 $253,751.0018/02/2021 PAGO ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. (PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS$0.00 
D00155 $324,550.0018/02/2021 PAGO ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 (PAGO ISR RETENCION POR SALARI$0.00 
D00156 $323,194.0018/02/2021 PAGO ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (PAGO ISR RETENCION POR SALARIO$0.00 
Page 4
MUNICIPIO DE TECOLOTLAN
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
16/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
09:52 a. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
D00160 $30,680.0018/02/2021 PAGO FACTURA COMPRA VARIAS LLANTAS Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. (COMPR IAS)$0.00 
E00113 $20,700.0019/02/2021 400 PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA)$0.00MIGUEL ANGEL JIMENEZ GUERRERO
E00114 $29,298.5019/02/2021 401 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00PATTY CAROLINA CUEVA
E00115 $26,509.0019/02/2021 402 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00PATTY CAROLINA CUEVA
E00116 $7,500.0019/02/2021 403 PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE LA RA A JUCHITLAN (PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE LATERAL DE CARRETERA A JUCHITLAN)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00117 $5,800.0019/02/2021 404 PAGO LISTA DE RAYA OBRA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE JUAREZ EN OJO DE AGUA (PAGO LIS ROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE JUAREZ EN OJO DE AGUA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00118 $4,000.0019/02/2021 405 PAGO LISTA DE RAYA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN AYOTITLAN (PAG OGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN AYOTITLAN)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00124 $32,000.0022/02/2021 406 COMPRA DE MESA DE MADERA EN U (COMPRA DE MESA DE MADERA EN U) $0.00JOSE LUIS BECERRA CUEVA
E00125 $10,000.0022/02/2021 407 SERVICIO POR AMENIZACION MUSICAL "CHIRIMIA LOS HUISAPOLES" (SERVICIO POR AMENIZACION MUSICAL "CHIRIMIA )$0.00JORGE MELCHOR PEREZ
D00163 $11,600.0023/02/2021 F/CE6A9 (CARLOS EDUARDO TORRES URIBE) FLETE POR MOVER ESCALADORA 320GC, DE LA CAMPANA A RELLENO S LENO SANITARIO A LA CAMPANA. (PAGO FLETE MOVER EXCAVADORA 320GC)$0.00 
D00167 $14,500.0023/02/2021 F/A14 (ARGOTE, SANDOVAL ABOGADOS SAS DE CV) PRIMER PAGO GASTOS POR RECUPERACION DE SALDOS A FAVO CUPERACION DE SALDOS)$0.00 
D00170 $2,635.7524/02/2021 F/A507 (OBDULIA MORA LEPE) COMRPA MANGUERA ALTA PRESION, CONECTOR HIDRAULICO, ZAPATAS DE FERNOS D E BALATAS TRASERAS UTILIZADAS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA. (COMPRA DE REFACCIONES)$0.00 
D00171 $3,700.0024/02/2021 F/A419 (TERESA PEREZ NEREY) COMPRA DE DOS LLANTAS 235/70R16 GOODRIDE SL369 QUE SE UTILIZARAN CAMION L AREA DE EMPEDRADO (COMPRA DE LLANTAS CAMIONETA FORD LOBOAREA EMPEDRADO)$0.00 
D00172 $6,050.0024/02/2021 PAGO DE FACTURA COMPRA DE LLANTAS PARA RAM 4000 CAMION RECOLECTOR BASURA. (COMPRA DE LLANTAS RA N BASURA)$0.00 
D00173 $988.5024/02/2021 PAGO DE VARIOS MATERIALES, ELABORACION BARANDAL CALLE ALVARO BREGON HACIA CRUZ MISIONES Y PARA EL DE LA PLAZA CRUZ MISIONERA. (COMPRA DE MATERIALES)$0.00 
D00174 $8,309.1324/02/2021 F/G-158 (OSCAR PUENTES AGUILAR) COMPRA DE 48 SACOS DE CEMENTO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REMODELA N LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACÓN DE AYOTITLAN. (COMPRA DE MATERIALES)$0.00 
D00175 $25,000.0024/02/2021 PAGO DE FACTURA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO. (COMPRA DE LLANTAS CAMION KODIAK RECOLECTOR BASURA$0.00 
E00144 $0.0026/02/2021 408 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00MIGUEL LOMELI ESTRELLA
E00144 $0.0026/02/2021 408 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00MIGUEL LOMELI ESTRELLA
E00145 $35,986.0026/02/2021 409 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00PATTY CAROLINA CUEVA
E00146 $31,172.0026/02/2021 410 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00PATTY CAROLINA CUEVA
E00147 $13,530.0026/02/2021 411 PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE LA RA A JUCHITLAN (PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE LATERAL DE CARRETERA A JUCHITLAN)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00148 $19,675.0026/02/2021 412 PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA)$0.00MIGUEL ANGEL JIMENEZ GUERRERO
D00194 $703,209.9928/02/2021 PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021) $0.00 
D00194 $39,919.9928/02/2021 PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021) $0.00 
D00194 $4,024.7628/02/2021 (PARQUES Y JARDINES) FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021)$0.00 
D00194 $18,288.8828/02/2021 (SERVICIOS MEDICOS) FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021)$0.00 
D00194 $8,372.1128/02/2021 (MAQUINARIA) FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021) $0.00 
D00194 $7,273.0828/02/2021 (ADQUISICIONES) FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021)$0.00 
D00195 $140,660.0028/02/2021 PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021 DIETAS) $0.00 
 Bancomer Agua Potable cta. 01022073621112-01-08 $426,695.47$0.00
D00074 $118.3202/02/2021 TRANSFE DEL DIA 02/02/2021 (FAIS 2020) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CTA. BC. 0102207362 A LA CTA.BC.0114323$0.00 
D00075 $78.8702/02/2021 TRANSFE DEL DIA 02/02/2021 (FORTA 2020) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CTA. BC. 0102207362 A LA CTA.BC.01143$0.00 
D00080 $20,926.4003/02/2021 F/622 (BARAJAS IMPRESORES, S.A DE C.V.) COMPRA DE RECIBOS DE PREDIAL, RECIBOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT AS MUNCIPALES Y SERVICIOS CATASTRALES. (COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA AL AREA DE CATASTRO, TESORERIA Y AGUA POTABLE.)$0.00 
Page 5
MUNICIPIO DE TECOLOTLAN
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
16/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
09:52 a. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
D00081 $11,853.0003/02/2021 PAGO FACTURAS DE CONSUMIBLES (COMPRA DE CONSUMIBLES) $0.00 
D00103 $2,200.0008/02/2021 PAGO DE FACTURA REFACCIONES PARA CAMIONES KODIAK Y DINA RECOLECTOR BASURA Y CAMIONETA PARQUES Y RA DE REFACCIONES VARIAS)$0.00 
D00104 $8,958.6008/02/2021 PAGO FACTURA REFACCIONES PAA LAS MAQUINAS Y CAMIONES VOLTEOS STERLING OP-01 Y OP-02 ADSCRITOS AL M ARIA. (COMPRA DE REFACCIONES VARIAS)$0.00 
D00105 $960.0008/02/2021 PAGO FACTURA REFACCIONES PARA CAMION KODIAK RECOLECTOR BASURA EN LAS RANCHERIAS. (COMPRA DE REF )$0.00 
D00106 $1,025.0008/02/2021 PAGO FACTURA COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DINA Y RAM 4000 ENCARGADOS DE RECOLECTAR LA BASU EFACCIONES VARIAS)$0.00 
D00107 $2,720.0008/02/2021 PAGO FACTURA REFACCIONES PARA CAMIONETA AREA PARQUES Y JARDINES Y PODADORA DEL AREA DE SERVICIOS RA DE REFACCIONES VARIAS)$0.00 
D00108 $21,054.0008/02/2021 PAGO DE FACTURA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORIFICACION DEL AGUA, MANGUERA REPARACIÓN A. (COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO)$0.00 
D00109 $517.0008/02/2021 PAGO DE FACTURA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA UTILIZAR CAMIONETA DEL AREA DE AGUA POTABLE. (C CIONES VARIAS)$0.00 
D00117 $10,614.0010/02/2021 PAGO DE VARIAS PINTURAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR LAS LINEAS AMARILLAS UBICADAS EN CALLE JUST A DE PINTURA)$0.00 
D00118 $17,251.0010/02/2021 PAGO DE VARIAS PINTURAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR, LOS TOPES DE LA CRUZ MISIONERA Y LAS JARDI ZOLETA UBICADA EN CALLE COMPUESTA. (COMPRA DE PINTURA VARIAS)$0.00 
D00128 $4,382.3615/02/2021 PAGO DE GAS LP PARA VEHICULO DE ELECTRICISTAS (COMPRA DE GAS LP VEHICULO AREA ALUMBRADO PUBLICO)$0.00 
D00129 $18,218.0015/02/2021 PAGO DE RECIBOS DE BOMBEOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA) $0.00 
D00157 $200,014.3218/02/2021 F/CGH-414 (CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V.) PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS), MENOS 5 AL MILLAR "REHABIL RRETERA DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DEL KM 0+000 AL KM 2+000." (PAGO FACTURA "REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DEL KM 0+000 AL KM 2+000.")$0.00 
D00158 $25,042.0818/02/2021 F/22278D7 (MUEBLES MOS SA DE CV) COMPRA DE 12 SILLONES EJECUTIVOS DE RESPALTO ALTO EN MALLA LOS CUALE DOS EN LA SALA DE REGIDORES. (COMPRA DE 12 SILLONES EJECUTIVOS PARA SALA DE REGIDORES)$0.00 
D00164 $4,023.7623/02/2021 PAGO FACTURA RENTA OFICINA SAGARPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. (RENTA DE OFICINA SAGA$0.00 
D00176 $40,059.4424/02/2021 PAGO DE MATERIALES VARIOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA BOCA DE TORMENTA EN PRIVADA OBREGON DE LA DELE ULITA. (COMRPA DE MATERIALES VARIOS)$0.00 
D00177 $22,808.0424/02/2021 F/D06046 (CETSA ILUMINCACION SA DE CV)COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABI NARIAS DENTRO DEL MUNICIPIO. (COMPRA MATERIALE ELECTRICO)$0.00 
E00157 $5,196.8026/02/2021 262 PAGO POR COMPRA DE CAPSULAS PARA USO DE SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL (PAGO POR COMPR ARA USO DE SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL)$0.00LUIS FELIPE HERNANDEZ CLARA
D00187 $4,628.4026/02/2021 F/E55BAA3 (LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ)COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACIÓN DEL AGU A MUNICIPAL. (COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO)$0.00 
D00188 $4,046.0826/02/2021 F/ 4319C6E8 (LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ)COMPRA DE INSECTICIDA SPINOSAD CONTROL GUSANO COGOLLER ARA CESPED, GRAMOCIL 5 LITRSO HERBICIDA SYNGENTA PARAQUAT+DIURON, QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELIMINACION DE PLAGAS DENTRO DEL MUNICIPIO. (COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO)$0.00 
 Bancomer Rastro Digno cta. 01134079771112-01-30 $303,810.38$303,595.52
D00094 $303,810.3806/02/2021 PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA MATERIALES RASTRO DIGNO. (FACTURA MATERIALES RASTRO DIGNO)$0.00 
D00095 $0.0008/02/2021 DEPOS. TRANSFE DEL DIA 08/02/2021 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DE LA CTA. BC.0102207338 A LA C 7)$303,595.52 
3,558,596.70 6,938,257.64Total :
Page 6