ART--8-FR--V-INCISO-v--MARZO-2021

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MUNICIPIO DE TECOLOTLAN
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
20/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
01:47 p. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
 Bancomer Tesoreria cta. 012021089841112-01-01 $444,354.71$30.00
D00196 $272.0001/03/2021 COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) $0.00 
D00196 $43.5201/03/2021 IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) $0.00 
D00197 $303.2301/03/2021 INTERESES SALDO EXCEDIDO (INTERESES SALDO EXCEDIDO) $0.00 
D00197 $48.5201/03/2021 IVA INTERESES SALDO EXCEDIDO (INTERESES SALDO EXCEDIDO) $0.00 
D00203 $5,220.0001/03/2021 F/788 (JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ)COMPRA DE BUJES DE EJE DELANTERO Y PERNOS PARA LA MOTONIVELADOR AL MODULO DE MAQUINARIA. (COMPRA REFACCIONES MOTONIVELADORA VOLVO)$0.00 
D00204 $22,626.8301/03/2021 F/de773cf (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO LEFONO FEBRERO 2021)$0.00 
E00160 $4,623.2003/03/2021 3852 PAGO DE FACTURAS VARIAS (REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE INGRESOS) $0.00JUANA RUIZ LOPEZ
D00220 $660.0003/03/2021 COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) $0.00 
D00220 $327.4503/03/2021 COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) $0.00 
D00220 $157.9903/03/2021 IVA COMISION BANCARIA (COMISIONES BANCARIAS) $0.00 
E00161 $3,561.2004/03/2021 3853 PAGO DE FACTURAS VARIAS (PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTOS) $0.00ALVARO PRECIADO FLORES
E00162 $23,810.2104/03/2021 3854 PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PAGO POR COMPRA PELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS)$0.00ROTHCELLY GARCIA GOMEZ
E00163 $4,334.3004/03/2021 3855 PAGO DE FACTURAS VARIAS DE COPA JALISCO 2021 (PAGOS DIVERSOS DE LA DIRECCION DE DEPORTES)$0.00VICTOR MANUEL VEGA
E00164 $6,796.0004/03/2021 3856 PAGO DE FACTURAS VARIAS DE COPA JALISCO 2021 (PAGOS DIVERSOS DE LA DIRECCION DE DEPORTES)$0.00VICTOR MANUEL VEGA
E00167 $2,220.0005/03/2021 3857 APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION (APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTR N)$0.00FORTUNATO RUELAS MARTINEZ
E00168 $0.0005/03/2021 3858 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00168 $0.0005/03/2021 3858 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00169 $4,600.0005/03/2021 3859 PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN TAMAZULITA (PAGO LISTA DE RAYA O DE SALON DE USOS MULTIPLES EN TAMAZULITA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00170 $10,300.0005/03/2021 3860 PAGO DE ORDENES DE PAGO VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE FONDO SOCIAL (REPOSICION DE FONDO SOCI$0.00RICARDO RAMIREZ RUELAS
E00171 $4,250.0005/03/2021 3861 COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA TURNO NOCTURNO DE CENTRO DE SALUD (COMPRA DE MATERIALES MEDIC CTURNO DE CENTRO DE SALUD)$0.00MA GUADALUPE MARTINEZ VARGAS
E00172 $6,849.9905/03/2021 3862 PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS (COMPRA DE ARTICULOS DE PA$0.00HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA
D00224 $10,512.0010/03/2021 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA (COMPRA PAPELERIA EN GENERAL) $0.00 
D00224 $1,168.1910/03/2021 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA (COMPRA PAPELERIA EN GENERAL) $0.00 
D00224 $39.4410/03/2021 TRANSFE DEL DIA 10/03/2021 (FORTALECIMIENTO 2020) (COMPRA PAPELERIA EN GENERAL)$0.00 
D00236 $4,223.0511/03/2021 COMPRA DE CALCULADORA KIT DE TECLADO Y MOUSE PARA EL AREA DE CATASTRO. (COMPRAS VARIAS)$0.00 
E00266 $0.0012/03/2021 3863 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00266 $0.0012/03/2021 3863 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00267 $0.0012/03/2021 3864 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00267 $0.0012/03/2021 3864 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00268 $0.0012/03/2021 3865 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00268 $0.0012/03/2021 3865 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
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Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
01:47 p. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
E00269 $0.0012/03/2021 3866 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00269 $0.0012/03/2021 3866 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00270 $0.0012/03/2021 3867 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00270 $0.0012/03/2021 3867 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00271 $0.0012/03/2021 3868 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00271 $0.0012/03/2021 3868 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00272 $0.0012/03/2021 3869 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00272 $0.0012/03/2021 3869 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00273 $0.0012/03/2021 3870 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00273 $0.0012/03/2021 3870 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00274 $0.0012/03/2021 3871 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00274 $0.0012/03/2021 3871 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00275 $0.0012/03/2021 3872 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00275 $0.0012/03/2021 3872 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00276 $0.0012/03/2021 3873 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00276 $0.0012/03/2021 3873 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00277 $0.0012/03/2021 3874 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00277 $0.0012/03/2021 3874 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00278 $0.0012/03/2021 3875 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00278 $0.0012/03/2021 3875 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00279 $0.0012/03/2021 3876 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00279 $0.0012/03/2021 3876 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00280 $0.0012/03/2021 3877 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00280 $0.0012/03/2021 3877 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00281 $0.0012/03/2021 3878 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00281 $0.0012/03/2021 3878 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
D00255 $4,625.0012/03/2021 F/ 532526-630 (PETRA PEREZ RAMOS)PAGO DE VINIMEX VIVID B4, COMES FELPA LISA MICROFIBRA,COMEX 5X1 SELLADO IMA VIVID B2, PRIMA VIVID B4, BROCHA CHAROLA, MANERAL, "CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA LETRAS MONUMENTALES EN SAN BUENAVENTURA". (PAGO FACTURA "CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA LETRAS MONUMENTALES EN SAN BUENAVENTURA ")$0.00 
D00256 $14,754.0012/03/2021 PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA VARIAS REHABILITACIONES. (COMPRA DE PINTURA P ILITACIÓN)$0.00 
D00257 $5,126.0012/03/2021 F/532526-629 (PETRA PEREZ RAMOS) PAGO DE VINIMEX VIVID BA, B3, B5, COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA, VIN CHA PLUS, MASKING AZUL 1", PLASTIPROTECTOR USO RUDO, MASKING 3/4. " APLICACIÓN DE PINTURA EN BAÑOS PUBLICOS DE QUILA" ("APLICACION DE PINTURA EN BAÑOS PUBLICOS EN QUILA")$0.00 
D00258 $18,560.0012/03/2021 F/ CGH421 (CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V.)TRASLADO DE EXCAVADORA 320 GC DE TECOLOTLAN A LA LOCALIDA UILA A TECOLOTLAN. (TRASLADODE EXCAVDORA 320 GC DE TECOLOTLAN A QUILA Y DE QUILA A TECOLOTLAN)$0.00 
D00259 $13,680.0012/03/2021 ANTICIPO DE PAGO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS. (ANTICIPO COMPRA DE MULTIFUNCIONA OBRAS PUBLICAS)$0.00 
D00260 $5,465.0012/03/2021 COMPRA DE REFACCIONES DEL CAMION KODIAK Y JAC INTERNATIONAL RECOLECTOR BASURA. (COMPRA REFACCION Y EL JAC INTERNATIONAL RECOLECTOR BASURA)$0.00 
D00261 $5,782.6012/03/2021 F/794 (JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ) COMPRA DE KIT DE RIELES DE CUCHILLAS PARA LA MOTOCONFORMADORA C ODULO DE MAQUINARIA. (COMPRA REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA CAT)$0.00 
D00266 $0.0015/03/2021 NOMINA (NOMINA) $0.00 
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Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
01:47 p. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
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Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
E00326 $3,250.0016/03/2021 3879 PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA)$0.00LUIS MIGUEL AGUILAR GOMEZ
D00279 $22,927.0017/03/2021 F/ efcea912 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20 FONO DEL MES MARZO 2021)$0.00 
D00281 $500.0017/03/2021 PAGO TOTAL MULTIFUNCIONAL OBRAS PUBLICAS (PAGO TOTAL MULTIFUNCIONAL) $0.00 
E00327 $2,200.0018/03/2021 3880 PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS) $0.00JUANA RUIZ LOPEZ
E00328 $6,740.5018/03/2021 3881 PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS) $0.00JUANA RUIZ LOPEZ
D00286 $1,650.0018/03/2021 F/ F26924 (SERVICRECE & BIT S.A. DE C.V.) COMPRA DE RODILLO ESCANER DS-530 DEL AREA DE CATASTRO. (COMPRA PARA ESCANER EPSON DS-350)$0.00 
E00329 $5,180.0019/03/2021 3882 PAGO DE FACTURAS PARA PARTIDO COPA JALISCO 2021 (PAGOS DIVERSOS DE LA DIRECCION DE DEPORTES)$0.00VICTOR MANUEL VEGA
E00330 $0.0019/03/2021 3883 REINTEGRO POR REPOSICION DE FONDO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADQUISICIONES)$30.00YESICA ELENA LOPEZ RUELAS
E00330 $10,313.8019/03/2021 3883 PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIOS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADQUISICIONES)$0.00YESICA ELENA LOPEZ RUELAS
E00331 $6,360.0019/03/2021 3884 PAGO RENTA DE INMUEBLE PARA USO DE TALLER MECANICO (PAGO RENTA DE INMUEBLE PARA USO DE TALLER MEC$0.00YADIRA SANTANA ROBLEDO
E00332 $7,000.0019/03/2021 3885 APOYO A ESCUELA SECUNDARIA FORANEA No. 16 PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO POR LOS MESES DE FEBR A ESCUELA SECUNDARIA FORANEA No. 16 PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO)$0.00ROBERTO NUÑEZ PEREZ
D00287 $2,465.0019/03/2021 PAGO DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIOS (COMPRA DE MATERIALES PARA VARIOS MANTENIMIE$0.00 
D00288 $9,350.0019/03/2021 PAGO FACTURA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS DE LLANTA VARIOS VEHICULOS. (VARIOS SERVICIOS DE LLANTA)$0.00 
E00356 $8,000.0023/03/2021 3886 APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPI$0.00ELOIZA PASCUAL PASCUAL
E00357 $4,000.0023/03/2021 3887 APOYO A ASOCIACION GANADERA UNIDOS TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIACION GANADERA UNIDOS TECOLOTLAN)$0.00SERGIO ARTURO PRECIADO GARCIA
E00358 $4,000.0023/03/2021 3888 APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECOLOTLA$0.00ANTONIO RUBIO FLORES
E00359 $2,760.0023/03/2021 3889 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)$0.00PABLO MARTINEZ MARAVILLA
E00360 $8,700.0023/03/2021 3890 PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PLAZA COMUNITARIA INEEJAD ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 (PAGO RENTA AZA COMUNITARIA INEEJAD)$0.00GRACIELA LOPEZ ESTRELLA
E00374 $7,680.0026/03/2021 3891 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE PRESIDENTE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUN E)$0.00JOAQUIN JIMENEZ PEREZ
E00375 $1,972.0026/03/2021 3892 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS (PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE V UBLICAS)$0.00JOSE LUIS BECERRA CUEVA
D00313 $3,800.0026/03/2021 F/ CC3A47 (MARIA ERNESTINA CASTILLO PIÑA)RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA PARA SESIONES SOLEMNES EN QUIL ADIA DE DUENDES. (RENTA DE MUEBLES Y MANTELERIA)$0.00 
D00314 $2,520.0026/03/2021 PAGO RENTA SALON REUNION REGIONAL DE CULTURA. (RENTA DE SALON REUNION REGIONAL DE CULTURA)$0.00 
D00315 $6,960.0026/03/2021 PAGO RENTA SALON PARA BENEFICIADAS DEL PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA. (RENTA DE SALON PROGRAMA JEFAS $0.00 
D00316 $4,800.0026/03/2021 PAGO HOSPEDAJE PERSONAL DEL INE. (PAGO FACTURA HOSPEDAJE PERSONAL INE) $0.00 
E00376 $12,000.0029/03/2021 3893 PAGO DE APOYO DE SESIONES DE EQUINOTERAPIA (PAGO DE APOYO DE SESIONES DE EQUINOTERAPIA)$0.00ARTURO RODRIGUEZ NUÑO
E00377 $4,000.0029/03/2021 3894 PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO COMO ENTRENADOR DE SELECCIÓN DE FUTBOL (PAGO POR CONTRATO DE TRAB OR DE SELECCIÓN DE FUTBOL)$0.00MIGUEL LOMELI ESTRELLA
E00378 $0.0029/03/2021 3895 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00JOAQUIN JIMENEZ PEREZ
E00378 $0.0029/03/2021 3895 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00JOAQUIN JIMENEZ PEREZ
E00379 $0.0029/03/2021 3896 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00JOAQUIN JIMENEZ PEREZ
E00379 $0.0029/03/2021 3896 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00JOAQUIN JIMENEZ PEREZ
E00380 $44,831.3529/03/2021 3897 PAGO DE ORDENES DE PAGO VARIAS PARA REPOSICION DE GASTOS DE FONDO SOCIAL (REPOSICION DE FONDO SOC$0.00JOAQUIN JIMENEZ PEREZ
E00381 $3,205.0129/03/2021 3898 PAGO DIVERSAS FACTURAS POR VIATICOS POR ASISTENCIA A JUNTA TECNICA DEL MAGNO SORTEO COPA JALISCO 20 DE MORENO (PAGOS DIVERSOS DE LA DIRECCION DE DEPORTES)$0.00VICTOR MANUEL VEGA
E00392 $0.0030/03/2021 3899 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00JUANA RUIZ LOPEZ
E00392 $0.0030/03/2021 3899 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00JUANA RUIZ LOPEZ
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Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
20/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
01:47 p. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
E00393 $4,683.9630/03/2021 3900 PAGO DE FACTURAS VARIAS DE COPA JALISCO 2021 (PAGOS DIVERSOS DIRECCION DE DEPORTES)$0.00VICTOR MANUEL VEGA
E00400 $16,365.1931/03/2021 3901 PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA DE INGRESOS)$0.00JUANA RUIZ LOPEZ
E00401 $16,800.0031/03/2021 3902 PAGO APOYO A ESCUELA PRIMITIVO TOLENTINO MANCILLA PARA EL PAGO DE MAESTRA (PAGO APOYO A ESCUELA PRI MANCILLA)$0.00SAMANTHA JIMENEZ LUQUIN
E00402 $16,513.1831/03/2021 3903 PAGO DE FACTURAS POR DESECHABLES, ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA (PAGO DE FACTURAS POR DESECHA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA)$0.00ARTURO ESTRELLA BECERRA
D00330 $3,016.0031/03/2021 F/436 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV) IMPRESIÓN DE 500 RECIBOS DEL PAGO DEL AGUA CON PASA ACION DE TAMAZULITA. (IMPRESIÓN DE RECIBOS DE PAGO DE AGUA.)$0.00 
D00331 $4,872.0031/03/2021 F/SA-1108 (JESUS GERARDO REGALADO COVARRUBIAS) IMPLEMENTACIÓN AL SISTEMA CONTPAQi NOMINAS. (IMPLEME EMA CONTPAQi NOMINAS)$0.00 
 Bancomer Participaciones cta. 01541536771112-01-02 $3,441,367.45$728.27
D00196 $58,900.0001/03/2021 LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021 (COMISIO$0.00 
D00205 $4,000.0001/03/2021 O.P.0515 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) EMPLEADO EVENTUAL REALIZA ACTIVIDAD MEDICO AUXILIAR SERVICIO RO SALUD SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021. (PAGO MEDICO SERVICIO NOCTURNO CENTRO DE SALUD)$0.00 
D00206 $4,000.0001/03/2021 O.P. 0595 (CARLOS JESUS CAMACHO COTA) EMPLEADO EVENTUAL REALIZA ACTIVIDAD MEDICO AUXILIAR SERVICIO NO SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. (PAGO MEDICO SERVICIO NOCTURNO CENTRO DE SALUD)$0.00 
E00165 $1,417.5004/03/202116875 COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA (COMPRA D RA OBRA RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA)$0.00JOSE LUIS BECERRA CUEVA
E00174 $13,700.0005/03/2021 16876 PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA (PAGO LISTA DE RAYA CION Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00175 $0.0005/03/2021 16877 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00175 $0.0005/03/2021 16877 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00176 $1,988.5705/03/2021 16878 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (PAGO DE FINIQUITO LABORAL) $0.00AGUSTIN PEREZ ANGUIANO
E00177 $0.0005/03/2021 16879 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ
E00177 $0.0005/03/2021 16879 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ
E00178 $0.0005/03/2021 16880 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00MAYRA ARACELI DELGADILLO ALCANTAR
E00178 $0.0005/03/2021 16880 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00MAYRA ARACELI DELGADILLO ALCANTAR
E00179 $1,760.0005/03/2021 16881 PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES (PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALE$0.00JOSE SANTIAGO HERNANDEZ RANGEL
D00225 $10,072.5010/03/2021 F/ATCU-50521 (ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.) PAGO DE 6 PIEZAS DE POLIN 8X8 CALIBRE 14, "RESTA AMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN." (PAGO FACTURA "RESTAURACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN")$0.00 
E00202 $0.0012/03/2021 16882 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00202 $0.0012/03/2021 16882 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00203 $0.0012/03/2021 16883 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00203 $0.0012/03/2021 16883 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00204 $10,980.0012/03/2021 16884 PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA (PAGO LISTA DE RAYA CION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00205 $0.0012/03/2021 16885 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00205 $0.0012/03/2021 16885 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00206 $0.0012/03/2021 16886 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00206 $0.0012/03/2021 16886 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00207 $0.0012/03/2021 16887 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00207 $0.0012/03/2021 16887 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00208 $0.0012/03/2021 16888 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00208 $0.0012/03/2021 16888 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
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Fecha y
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Usr: Alicia
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
E00209 $0.0012/03/2021 16889 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00209 $0.0012/03/2021 16889 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00210 $0.0012/03/2021 16890 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00210 $0.0012/03/2021 16890 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00211 $0.0012/03/2021 16891 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00211 $0.0012/03/2021 16891 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00212 $0.0012/03/2021 16892 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00212 $0.0012/03/2021 16892 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00213 $0.0012/03/2021 16893 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00213 $0.0012/03/2021 16893 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00322 $42,975.0012/03/2021 16894 PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUALES) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
D00264 $571,030.0015/03/2021 PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021) $0.00 
D00264 $49,573.5515/03/2021 PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021) $0.00 
D00264 $121,525.0215/03/2021 PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021) $0.00 
D00264 $11,475.1415/03/2021 PAGO DE FINIQUITO LABORAL ECOLOGIA (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021)$0.00 
D00264 $3,235.9215/03/2021 PAGO DE FINIQUITO LABORAL ECOLOGIA (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021)$0.00 
D00265 $127,219.5615/03/2021 PAGO 1ER QUINCENA MARZO (PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021 DIETAS) $0.00 
D00267 $4,000.0016/03/2021 O.P.0516 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO MEDICO AUXILIAR LUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021. (MEDICO AUXILIAR CENTRO DE SALUD)$0.00 
D00268 $300,000.0016/03/2021 PAGO SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. (SUBSIDIO AL DIF)$0.00 
D00269 $53,900.0016/03/2021 LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO (NOMINA EMPLE IMERA QUINCENA DE MARZO 2021)$0.00 
D00272 $15,225.6917/03/2021 F/ G91329 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (COMBUSTIBLES) $0.00 
D00273 $66,012.1717/03/2021 PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLES OBRAS PUBLICAS (COMBUSTIBLES (OBRAS PUBLICAS))$0.00 
D00274 $103,164.8417/03/2021 PAGO COMBUSTIBLES SERVICIOS PUBLICOS (COMBUSTIBLES (SERVICIOS PUBLICOS)) $0.00 
D00275 $13,577.1117/03/2021 F/G 91328 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (APOYO ESCUELAS) (COMBUSTIBLES (APOYO ESC$0.00 
D00276 $56,023.1917/03/2021 F/ G91345 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (COMBUSTIBLES) $0.00 
D00277 $2,869.0117/03/2021 F/ G91326 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (SERVIDORES PUBLICOS) (COMBUSTIBLES (SERVI$0.00 
D00278 $286,924.0817/03/2021 F/ G91343 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA) (COMBUSTIBLES QUINARIA))$0.00 
E00333 $8,720.0019/03/2021 16899 PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA (PAGO LISTA DE RA N Y REMOZAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00334 $9,779.3219/03/2021 16900 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A REGIDOR (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL GIDOR)$0.00JOAQUIN JIMENEZ PEREZ
E00335 $20,250.0019/03/2021 16901 PAGO DE FACTURA PARA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA (PAGO FACTURA N Y REMOZAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA)$0.00FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ
E00337 $2,849.2019/03/2021 16903 PAGO DE FINIQUITO ENCARGADO DE REGULACION DE PREDIOS RUSTICOS (PAGO DE FINIQUITO LABORAL)$0.00DANIEL MENDOZA SANTANA
D00290 $16,704.0019/03/2021 F/A-616 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) PAGO DE 24 DIAS DE RENTA DE 20 MODULOS DE ANDAMIO TUBULAR 1. RACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN" ("RESTAURACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLTLAN")$0.00 
D00291 $9,777.9319/03/2021 PAGO FACTURAS RENTA DE FOTOCOPIADORAS (RENTA FOTOCOPIADORAS) $0.00 
D00300 $15,000.0020/03/2021 F/G 1504 (FAST PALMER SA DE CV) ASESORIA JURIDICA, LEGISLATIVA Y DE ESTRATEGIA (ASESORIA JURIDICA, LEGISL IA)$0.00 
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Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
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Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del PeriodoPoliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
D00310 $1,522.2024/03/2021 F/9151 (CALFINA S.A. DE C.V.) PAGO DE 0.450 TONELADAS DE OXIDO DE CALCIO, 19.850 TONELADAS DE GRAVA CALIZA N Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN". ("RESTAURACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN")$0.00 
E00361 $12,780.0026/03/2021 16904 PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA (PAGO LISTA DE RAY ION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00362 $0.0026/03/2021 16905 REINTEGRO POR ERROR EN MONTO DE CHEQUE (PAGO DE NOMINA A REGIDORA DEL 06 AL 15 DE MARZO 2021)$728.27ROSA ERIKA JIMENEZ LOPEZ
E00362 $6,738.6426/03/2021 16905 PAGO DE NOMINA A REGIDORA DEL 06 AL 15 DE MARZO 2021 (PAGO DE NOMINA A REGIDORA DEL 06 AL 15 DE MARZO $0.00ROSA ERIKA JIMENEZ LOPEZ
D00312 $20,000.0026/03/2021 F/F374339 (OPD SIERRA DE QUILA) APORTACION MUNICIPAL AL OPD SIERRA DE QUILA CORRESPONDIENTE AL EJERCI IÓN MUNICIPAL OPD SIERRA QUILA)$0.00 
E00384 $6,600.0029/03/2021 16906 PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA EN SOFOCACION DE INCENDIO EN RELLENO SANITARIO (PAGO LIST ON DE MAQUINARIA EN SOFOCACION DE INCENDIO EN RELLENO SANITARIO)$0.00MIGUEL ANGEL JIMENEZ GUERRERO
E00385 $39,500.0030/03/2021 16907 PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA)$0.00CLAUDIA AGRAZ VAZQUEZ
E00386 $4,800.0030/03/2021 16908 PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA)$0.00CLAUDIA AGRAZ VAZQUEZ
E00387 $1,250.0030/03/2021 16909 PAGO POR CUBRIR 1 DIA DE VACACIONES DE DOCTORA EN TURNO NOCTURNO DE CENTRO DE SALUD (PAGO POR CU CIONES DE DOCTORA EN TURNO NOCTURNO DE CENTRO DE SALUD)$0.00MAYRA ARACELI DELGADILLO ALCANTAR
E00388 $0.0030/03/2021 16910 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00YARELI SALDAÑA CASTILLO
E00388 $0.0030/03/2021 16910 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00YARELI SALDAÑA CASTILLO
E00389 $5,400.0030/03/2021 16911 PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA (PAGO A EMPLEADO DE INTENDENCIA)$0.00CLAUDIA MARIBEL DE LA CRUZ PARTIDA
E00390 $12,500.0030/03/2021 16912 ANTICIPO DE PAGO PINTURA DE EXTERIOR EN OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISI AGO PINTURA DE EXTERIOR EN OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA)$0.00HECTOR MANUEL PEREZ ORTEGA
E00391 $4,590.0030/03/2021 16913 PAGO POR CUBRIR LICENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA (PAGO POR CUBRIR LICENCIA DE SECRE DE PRESIDENCIA)$0.00CARMEN GUADALUPE NUÑEZ PEREZ
D00326 $9,860.0030/03/2021 PAGO DE TRANSMISION USADA PARA LA UNIDAD DAKOTA DE SEGURIDAD PUBLICA. (REFACCIONES PARA DAKOTA MO AD PUBLICA)$0.00 
D00327 $7,300.0030/03/2021 TRANSFE DEL DIA 31/03/2021 (PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA) (TRASFERENCIA IN A CTA BC. 0115695147 A LA CTA BC. 0154153677)$0.00 
D00328 $4,000.0030/03/2021 PAGO A MEDICO QUE PRESTA SERVICIOS NOCTURNOS EN EL CENTRO DE SALUD DE TECOLOTLAN, CORRESPONDIENT UINCENA DE MARZO 2021. (PAGO MEDICO CENTRO DE SALUD)$0.00 
D00329 $4,000.0030/03/2021 PAGO A MEDICO QUE PRESTA SERVICIOS NOCTURNOS EN EL CENTRO DE SALUD DE TECOLOTLAN, CORRESPONDIENT O 2021. (PAGO MEDICO CENTRO DE SALUD)$0.00 
E00403 $0.0031/03/2021 16914 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00403 $0.0031/03/2021 16914 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00404 $5,500.0031/03/2021 16915 PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00405 $3,250.0031/03/2021 16917 PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA)$0.00LUIS MIGUEL AGUILAR GOMEZ
E00406 $12,500.0031/03/2021 16918 ANTICIPO DE PAGO PINTURA DE EXTERIOR EN OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISI AGO PINTURA DE EXTERIOR EN OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA)$0.00HECTOR MANUEL PEREZ ORTEGA
E00407 $46,500.0031/03/2021 16919 PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUALES) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00408 $6,010.3731/03/2021 16920 PAGO POR 10 DIAS DE SUPLENCIA DE REGIDOR (PAGO 10 DIAS A SUPLENTE DE REGIDOR)$0.00JUAN MANUEL CUEVAS GONZALEZ
E00409 $15,150.0031/03/2021 16922 PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA (PAGO LISTA DE RAY ION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00410 $5,000.0031/03/2021 16923 PAGO A EMPLEADA POR CUBRIR A TITULAR DE OFICIALIA DE PARTES (PAGO A EMPLEADA POR CUBRIR A TITULAR DE S)$0.00VERONICA VELAZCO CUEVA
D00345 $170,427.3631/03/2021 F/A-964 (OPERADORA COMERCIAL NACE S.A. DE C.V.) PAGO DE 1 SERVICIO DE SUMINISRO E INSTALACIPON DE SISTEM EN EDIFICIO HISTORICO (SANTUARIO DE LA PURISIMA) ANTICIPIO 50%. (RESTAURACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN")$0.00 
D00346 $5,127.0031/03/2021 F/H-6012 (MIGUEL IBARRA MENDEZ) PAGO DE 2 PIEZAS DE SELLADOR 5X1 4 LITROS, 3 PIEZAS DE FONDO SELLADORA B PIEZA PRO 1000 4 LITROS, 1 PIEZA PRO 1000 19 LITORS, "RESTAURACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN". (RESTAURACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN")$0.00 
D00347 $590.0031/03/2021 F/A-1944 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 3KG DE ALAMBNRE RECOCIDO, 5KG DE ALAMBRE RECOCI MANGUERA, "RESTAURACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN" (RESTAURACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN")$0.00 
D00348 $11,967.1931/03/2021 F/ 4654 (MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA) MATERIAL Y SUMINISTROS PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN EL SANT ACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN" (RESTAURACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN")$0.00 
D00349 $499.5031/03/2021 F/535226-668 (PETRA PEREZ ROMO) PAGO DE 1 PIEZA DE COMEX BROCHA PLUS 3", 1 PIEZA DE COMEX FELPA LANA DE STAURACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN" (RESTAURACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN")$0.00 
D00350 $12,112.0031/03/2021 F/ 4652 (MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 4 PIEZAS DE CUBETAS DE PINTRUA 19 LITROS, 2 PIEZAS DE ESTAURACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN" (RESTAURACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN")$0.00 
D00351 $24,031.0031/03/2021 F/H-6023 (MIGUEL IBARRA MENDEZ) PAGO DE 1 PIEZA DE SELLADOR 5X1 19 LITROS, 2 PIEZAS DE PRO 1000 BLANCO 19 E PORO 1000 V1 ARENA MEDITERANEO 19 LITROS "RESTAURACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN" (RESTAURACIÓN Y REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LA PURISIMA EN TECOLOTLAN")$0.00 
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Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
20/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
01:47 p. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
D00352 $5,015.1431/03/2021 PAGO FACTURA REFACCIONES VARIAS (COMPRA DE REFACCIONES VARIAS) $0.00 
D00353 $48,400.0031/03/2021 LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021 (NOMINA LES SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)$0.00 
D00355 $706,204.9931/03/2021 PAGO DE 2DA QUINCENA MARZO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021) $0.00 
D00355 $45,910.0031/03/2021 PAGO DE 2DA QUINCENA MARZO EFECTIVO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021)$0.00 
D00355 $5,073.5931/03/2021 (MAQUINARIA) FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021) $0.00 
D00355 $11,969.1731/03/2021 (MAQUINARIA) FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021) $0.00 
D00356 $140,660.0031/03/2021 PAGO 2DA QUINCENA MARZO (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021 DIETAS) $0.00 
 Bancomer Fondo de Infraestructuracta. 01021629111112-01-04 $0.00$0.00
 Bancomer Fondo de Infrastructura Social Municipal cta. 019496371112-01-06 $0.00$0.00
 Bancomer Catastro cta. 01022073381112-01-07 $1,591,937.62$0.00
D00198 $340.0001/03/2021 COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) $0.00 
D00198 $54.4001/03/2021 IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) $0.00 
D00210 $7,540.0001/03/2021 F/B-482 (JAIME PUENTES AGUILAR) PAGO DE 1 DIA DE RENTA DE PLATAFORMA PARA TRASLADO DE VIBROCOMPACTA N DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELOS EN CALLE NAVIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO." (PAGO FACTURA "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELOS EN CALLE NAVIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO")$0.00 
E00180 $9,200.0005/03/2021 418 PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA)$0.00MIGUEL ANGEL JIMENEZ GUERRERO
E00181 $0.0005/03/2021 419 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00181 $0.0005/03/2021 419 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00182 $34,928.5005/03/2021 420 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00PATTY CAROLINA CUEVA
E00183 $21,932.0005/03/2021 421 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00PATTY CAROLINA CUEVA
E00184 $14,280.0005/03/2021 422 PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE LA A A JUCHITLAN (PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE LATERAL DE CARRETERA A JUCHITLAN)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00185 $10,800.0005/03/2021 423 PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE OJ STA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00186 $3,600.0005/03/2021 424 PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (PAGO LISTA DE R CCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
D00221 $21,402.1405/03/2021 F/ ATCU-49938 (ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.)PAGO DE 794.866 KG DE VIGA IPS DE 4", 23.82 KG DE A DE 1/2", 3 PIEZAS DE BISAGRA DE FIERRO DE 3/4", "CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE A (FACTURA "CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA ".)$0.00 
E00214 $0.0012/03/2021 425 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00214 $0.0012/03/2021 425 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00215 $0.0012/03/2021 426 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00215 $0.0012/03/2021 426 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00216 $0.0012/03/2021 427 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00216 $0.0012/03/2021 427 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00217 $0.0012/03/2021 428 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00MIGUEL ANGEL JIMENEZ GUERRERO
E00217 $0.0012/03/2021 428 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00MIGUEL ANGEL JIMENEZ GUERRERO
E00218 $0.0012/03/2021 429 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00VERONICA AGUILAR GONZALEZ
E00218 $0.0012/03/2021 429 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00VERONICA AGUILAR GONZALEZ
E00219 $0.0012/03/2021 430 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00VERONICA AGUILAR GONZALEZ
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Fecha y
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Usr: Alicia
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
E00219 $0.0012/03/2021 430 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00VERONICA AGUILAR GONZALEZ
E00220 $8,280.0012/03/2021 431 PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE LA A JUCHITLAN (PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE LATERAL DE CARRETERA A JUCHITLAN)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00221 $9,900.0012/03/2021 432 PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (PAGO LISTA DE R CION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00222 $2,280.0012/03/2021 433 PAGO LISTA DE RAYA OBRA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE JUAREZ EN OJO DE AGUA (PAGO LIS GRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE JUAREZ EN OJO DE AGUA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00223 $2,910.0012/03/2021 434 PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE LA CASA EJIDAL DE QUILA (PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACI DE QUILA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00224 $0.0012/03/2021 435 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00224 $0.0012/03/2021 435 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00225 $0.0012/03/2021 436 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00225 $0.0012/03/2021 436 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00226 $0.0012/03/2021 437 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00226 $0.0012/03/2021 437 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00227 $0.0012/03/2021 438 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00227 $0.0012/03/2021 438 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00228 $0.0012/03/2021 439 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00228 $0.0012/03/2021 439 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00229 $0.0012/03/2021 440 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00229 $0.0012/03/2021 440 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00230 $0.0012/03/2021 441 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00230 $0.0012/03/2021 441 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00231 $0.0012/03/2021 442 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00231 $0.0012/03/2021 442 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00232 $22,475.0012/03/2021 443 PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA)$0.00MIGUEL ANGEL JIMENEZ GUERRERO
E00233 $26,339.0012/03/2021 444 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00PATTY CAROLINA CUEVA
E00234 $26,035.0012/03/2021 445 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00PATTY CAROLINA CUEVA
D00263 $12,796.0012/03/2021 F/1561 (PERLA NORINA MANCILLA ROJO) COMPRA DE 70 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA EXTRA DE 50KG. (COMP$0.00 
D00266 $0.0015/03/2021 NOMINA (NOMINA) $0.00 
E00338 $25,200.0019/03/2021 446 PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA)$0.00MIGUEL ANGEL JIMENEZ GUERRERO
E00339 $28,167.0019/03/2021 447 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00PATTY CAROLINA CUEVA
E00340 $0.0019/03/2021 448 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00PATTY CAROLINA CUEVA
E00340 $0.0019/03/2021 448 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00PATTY CAROLINA CUEVA
E00341 $28,073.0019/03/2021 449 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00PATTY CAROLINA CUEVA
E00342 $0.0019/03/2021 450 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00342 $0.0019/03/2021 450 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00343 $8,780.0019/03/2021 451 PAGO LISTADE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE LA A JUCHITLAN (PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE LATERAL DE CARRETERA A JUCHITLAN)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
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Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
01:47 p. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
E00344 $11,750.0019/03/2021 452 PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (PAGO LISTA DE R CION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00345 $7,840.0019/03/2021 453 PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE LA CASA EJIDAL DE QUILA (PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACI L DE QUILA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00346 $13,664.8019/03/2021 454 PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS DE LLANTAS (PAGO POR SERVICIOS DE LLANTAS) $0.00ROGELIO MEDINA GOMEZ
E00347 $9,280.0019/03/2021 455 PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS MECANICOS DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO POR SERVICIOS MECANICOS)$0.00OSCAR PAREDES GARIBALDO
E00348 $2,320.0019/03/2021 456 PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS MECANICOS DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO POR SERVICIOS MECANICOS)$0.00OSCAR PAREDES GARIBALDO
E00349 $7,366.0019/03/2021 457 PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS MECANICOS DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES)$0.00OSCAR PAREDES GARIBALDO
E00350 $2,700.0019/03/2021 458 PAGO POR REPARACION DE RADIADOR DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL (PAGO POR REPARACION DE RADIAD$0.00JOSE DE JESUS SERRANO ORTIZ
D00292 $12,253.0819/03/2021 PAGO DE FACTURAS DE IMPRESIÓN DE LONAS VARIAS (IMPRESIÓN DE LONAS VARIAS) $0.00 
D00293 $21,074.8019/03/2021 F/B-485 (JAIME PUENTES AGUILAR) RENTA DE CAMION VOLTEO EL CUAL SE UTILIZO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA PARA RECOLECCION DE BASURA)$0.00 
D00294 $14,500.0019/03/2021 F/A15 (ARGOTE, SANDOVAL ABOGADOS SAS DE CV) SEGUNDO PAGO GASTOS POR RECUPERACION DE SALDOS A FAV GO RECUPERACION SALDOS)$0.00 
D00295 $30,798.0019/03/2021 F/B-484 (JAIME PUENTES AGUILAR) PAGO DE 90 METROS CUBICOS DE PIEDRA PARA EMPEDRADO, "CONSTRUCCIÓN ICIONAL EN CALLE JUÁREZ, EN OJO DE AGUA" ("CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE JUAREZ, EN OJO DE AGUA")$0.00 
D00296 $4,209.9419/03/2021 F/ A 545 (JOAQUIN GONZALEZ GUTIERREZ) SERVICIO Y REPARACIÓN DE FALLAS ELECTRICAS DE DISTINTOS VEHICUL VICIOS PUBLICOS, KODIAK, DINA, JAC INTERNATIONAL Y CAMIONETA NISAN DE ALUMBRADO PUBLICO. (SERVICIOS A VARIOS VEHICULOS)$0.00 
D00297 $7,805.6419/03/2021 F/797 (JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ) COMRPA DE KIT DE SELLOS Y ENGRANE, PARA MOTONIVELADORA CAT 120g UINARIA. (REFACCIONES PARA MOTONIVELADORA CAT 120G.)$0.00 
D00298 $13,688.0020/03/2021 F/ A-734 (INNOVACIÓN CONSTRUCTORA Y MATERIALES S.A. DE C.V.) PAGO DE 40 METROS CUBICOS DE PIEDRFA PAR TRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE JUÁREZ, EN OJO DE AGUA". ("CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE JUAREZ, EN OJO DE AGUA")$0.00 
D00299 $102,660.0020/03/2021 F/A-735 (INNOVACIÓN CONSTRUCTORA Y MATERIALES S.A. DE C.V.) PAGO DE 300 METROS CUBICOS DE PIEDRA PARA RUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELOS EN ALLE JUAREZ Y LOPEZ RAYON, EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA, EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN J ("CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELOS EN CALLE JUAREZ Y LOPEZ RAYON, EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA, EN EL MUNICPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO")$0.00 
D00303 $18,000.0022/03/2021 F/A454 (TERESA PEREZ NEREY) COMPRA DE DOS LLANTAS 19.5L-24 12PR EPSILON R-4 TL, PARA LA RETROEXCAVAD ULO DE MAQUINARIA. (COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 416E 4*4)$0.00 
D00304 $26,300.0022/03/2021 F/A 455 (TERESA PEREZ NEREY) COMPRA DE DOS LLANTAS 19.5L-24 12PR EPSILON R-4 TL, DOS LLANTAS 12.50/80-18 1 ARA LA RETROEXCAVADORA 416 F2 CORRESPONDIENTE AL MODULO DE MAQUINARIA #ATM. (COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 416 F2 MODULO MAQUINARIA #ATM)$0.00 
D00305 $19,878.0022/03/2021 F/A-11147 (CHAVARIN RICO ANA ROSA) COMPRA DE MUEY, TORNILLO DE CENTRO, BUJE DE BRONCE PARA PERNO, P MUEY TIRANTE, BUJE TIRANTE, TORNILLO DE CENTRO, SILICON GRIS, FLECHA PILOTO, ENGRANE, RONDANA, REPARACIÓN DE LA CAJA DE VELOCIDADES DEL CA (COMPRA REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO STELING OP-01 ADSCRITO AL MODULO MAQUINARIA)$0.00 
D00306 $8,268.0022/03/2021 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA EXCAVADORA 320 GC MODULO MAQUINARIA #ATM (COMPRA REFACCIONES EXC DULO MAQUINARIA #ATM)$0.00 
D00307 $331,206.0024/03/2021 PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (ISR RETENCIONES POR SAL$0.00 
D00308 $331,399.0024/03/2021 PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 (ISR RETENCIONES POR SAL$0.00 
D00309 $678.0024/03/2021 F/4591 (MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 12 PIEZAS DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 PIEZA DE CLAVOS CO , 2 PIEZAS DE ALAMBRE CALIBRE 20, "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA " ("CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA")$0.00 
E00364 $17,100.0026/03/2021 459 PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA)$0.00MIGUEL ANGEL JIMENEZ GUERRERO
E00365 $8,280.0026/03/2021 460 PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE L A A JUCHITLAN (PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE LATERAL DE CARRETERA A JUCHITLAN)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00366 $10,560.0026/03/2021 461 PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE LA CASA EJIDAL DE QUILA (PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACI L DE QUILA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00367 $10,350.0026/03/2021 462 PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (PAGO LISTA DE R CION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00368 $27,367.0026/03/2021 463 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00PATTY CAROLINA CUEVA
E00369 $32,115.5026/03/2021 464 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00PATTY CAROLINA CUEVA
D00321 $34,800.0026/03/2021 F/B-486 (JAIME PUENTES AGUILAR) RENTA DE VOLTEO QUE SE UTILIZARA 30 DIAS PARA LA RECOLECCION DE BASUR IPIO. (PAGO RENTA VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA)$0.00 
E00394 $0.0030/03/2021 465 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00GUADALUPE ALEJANDRE GUTIERREZ
E00394 $0.0030/03/2021 465 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00GUADALUPE ALEJANDRE GUTIERREZ
E00395 $15,075.0030/03/2021 466 PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA)$0.00MIGUEL ANGEL JIMENEZ GUERRERO
E00396 $35,575.0030/03/2021 467 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00VERONICA AGUILAR GONZALEZ
E00397 $31,763.0030/03/2021 468 PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)$0.00VERONICA AGUILAR GONZALEZ
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20/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
01:47 p. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
E00398 $6,500.0030/03/2021 469 PAGO DE FLETE DE CAMION OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE HIDALGO EN OJO DE AG DE CAMION OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE HIDALGO EN OJO DE AGUA)$0.00HIPOLITO RAMIREZ TELLES
E00399 $520.8230/03/2021 470 REINTEGRO POR COBRO ERRONEO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO (REINTEGRO PORCOBRO ERRONEO)$0.00GUADALUPE ALEJANDRE
E00411 $11,000.0031/03/2021 471 PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE LA RA A JUCHITLAN (PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE LATERAL DE CARRETERA A JUCHITLAN)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00412 $12,500.0031/03/2021 472 PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (PAGO LISTA DE RA UCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00413 $4,880.0031/03/2021 473 PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE LA CASA EJIDAL DE QUILA (PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACI AL DE QUILA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00414 $10,600.0031/03/2021 474 PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE HIDALGO EN OJO DE AGUA (PA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE HIDALGO EN OJO DE AGUA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00415 $0.0031/03/2021 475 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
E00415 $0.0031/03/2021 475 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
 Bancomer Agua Potable cta. 01022073621112-01-08 $1,122,520.22$0.00
D00207 $1,592.2401/03/2021 F/3C6189 (TRACSA S.A.I. DE C.V.) COMPRA DE SWUITCH PARA LA RETROEXCAVADORA 416 E 4X2 DEL MODULO DE MAQ REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA 416 4X2)$0.00 
D00208 $5,999.9801/03/2021 PAGO DE FACTURA COMPRA DE REFACCIONES Y REVISAR MARCHA DE RETROEXCAVADORA 416 E 4*4 Y MOTOCONFO CRITAS AL MODULO MAQUINARIA. (COMPRA DE REFACCIONES RETGROEXCAVADORA 416 E 4*4 Y MOTOCONFORMADORA CAT)$0.00 
D00209 $13,920.0001/03/2021 PAGO FACTURA COMPRA DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE 8 CANALES CON 6 CAMARAS INSTALADAS EN EL EDIFI L PORTAL HIDALGO. (COMPRA DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EDIFICIO PORTAL, MANTENIMIENTO NISSAN SENTRA)$0.00 
D00209 $4,234.0001/03/2021 F/A 1241 (MIGUEL ANGEL DEL CASTILLO NUÑO) SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR Y VENTILADOR PARA NISSAN SENT ESIDENCIA. (COMPRA DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EDIFICIO PORTAL, MANTENIMIENTO NISSAN SENTRA)$0.00 
D00215 $120,350.0002/03/2021 PAGO ANTICIPO DE COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA DE 3". (COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA)$0.00 
E00166 $5,800.0004/03/2021 263 PAGO POR COMPRA DE TUBULARES Y LAMINAS PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TAMAZUL UBULARES Y LAMINAS PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TAMAZULITA)$0.00OSCAR PAREDES GARIBALDO
E00173 $0.0005/03/2021 264 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00MARIA ARCELIA MARAVILLA GONZALEZ
E00173 $0.0005/03/2021 264 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00MARIA ARCELIA MARAVILLA GONZALEZ
E00187 $1,085.2805/03/2021 265 REINTEGRO POR COBRO DUPLICADO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (REINTEGRO POR COBRO DUPLICADO)$0.00MARIA ARCELIA MARAVILLA GONZALEZ
E00188 $2,415.1005/03/2021 266 PAGO DE FACTURAS VARIAS DE COPA JALISCO 2021 (PAGOS DIVERSOS DIRECCION DE DEPORTES)$0.00VICTOR MANUEL VEGA
E00189 $4,524.0005/03/2021 267 PAGO DE FACTURA ARBITRO COPA JALISCO 2021 (PAGOS DIVERSOS DE LA DIRECCION DE DEPORTES)$0.00VICTOR MANUEL VEGA
E00190 $4,750.0305/03/2021 268 PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS (COMPRA DE ARTICULOS DE PA$0.00HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA
E00191 $14,840.7805/03/2021 269 PAGO DE FACTURAS VIATICOS, PAPELERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIM$0.00RICARDO RAMIREZ RUELAS
E00192 $4,579.6805/03/2021 270 PAGO DE ORDENES POR COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS)$0.00RICARDO RAMIREZ RUELAS
E00193 $17,353.6005/03/2021 271 PAGO RENTA DE CAMION VOLTEO PARA OBRA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE JUAREZ EN OJO D TURA RENTA DE CAMION VOLTEO OBRA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE JUAREZ EN OJO DE AGUA)$0.00SABAS SANDOVAL AHUMADA
E00194 $17,353.6005/03/2021 272 PAGO RENTA DE CAMION VOLTEO PARA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE VICENTE GU TLAN (PAGO FACTURA RENTA DE CAMION VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN AYOTITLAN)$0.00SABAS SANDOVAL AHUMADA
D00237 $20,010.0011/03/2021 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR EL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL. (COMPRA DE ODIO PARA POTABILIZAR EL AGUA)$0.00 
D00238 $1,821.2011/03/2021 PAGO DE COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS AREAS DIRECTIVAS. (COMPRA DE GEL ANTI$0.00 
D00239 $8,776.0011/03/2021 PAGO DE COMPRA PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE TRAFICO AMARILLAS Y LIMITAR LOS CAJ AMIENTO. (COMPRA DE PINTURA)$0.00 
E00282 $0.0012/03/2021 273 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00282 $0.0012/03/2021 273 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00283 $0.0012/03/2021 274 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00283 $0.0012/03/2021 274 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00284 $0.0012/03/2021 275 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00284 $0.0012/03/2021 275 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
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MUNICIPIO DE TECOLOTLAN
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
20/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
01:47 p. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
E00285 $0.0012/03/2021 276 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00285 $0.0012/03/2021 276 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00286 $0.0012/03/2021 277 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00286 $0.0012/03/2021 277 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00287 $0.0012/03/2021 278 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00287 $0.0012/03/2021 278 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00288 $0.0012/03/2021 279 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00288 $0.0012/03/2021 279 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00289 $0.0012/03/2021 280 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00289 $0.0012/03/2021 280 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00290 $0.0012/03/2021 281 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00290 $0.0012/03/2021 281 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00291 $0.0012/03/2021 282 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00291 $0.0012/03/2021 282 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00292 $0.0012/03/2021 283 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00292 $0.0012/03/2021 283 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00293 $0.0012/03/2021 284 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00293 $0.0012/03/2021 284 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00294 $0.0012/03/2021 285 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00294 $0.0012/03/2021 285 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00295 $0.0012/03/2021 286 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00295 $0.0012/03/2021 286 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00296 $0.0012/03/2021 287 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
E00296 $0.0012/03/2021 287 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00NOHEMA RAMOS TRUJILLO
D00250 $7,535.5012/03/2021 PAGO DE MOTOBOMBA PARA ABASTECERA AGUA AL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE. (COMPRA MOTOBOM D DE SAN JOSE)$0.00 
D00251 $7,341.1912/03/2021 PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS. (PAGOFACTURA "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL C)$0.00 
D00271 $16,558.8517/03/2021 F/ G91327 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (AGUA POTABLE) (COMBUSTIBLES (AGUA POTABLE$0.00 
D00280 $4,023.7617/03/2021 F/ A19 (MOISES EMMANUEL PEREZ NEREY) RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SAGARPA CORRESPONDIENTE A (RENTA OFICINAS SAGARPA)$0.00 
D00282 $195,274.4817/03/2021 F/CGH-422 (CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V.) PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3(TRES) Y FINIQUITO , MENOS 5 AL MI N DE LA CARRETERA DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DEL KM 0+000 AL KM 2+000." (FACTURA "REHABILITACION DE LA CARRETERA DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DEL KM 0+000 AL KM 2+000".)$0.00 
D00285 $120,350.0018/03/2021 PAGO TOTAL DE FACTURA No. 009069E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV) (PAGO TOTAL CO ICOLA)$0.00 
E00351 $17,353.6019/03/2021 288 PAGO RENTA DE CAMION VOLTEO PARA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE VICENTE G AN (PAGO FACTURA RENTA DE CAMION VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN AYOTITLAN)$0.00SABAS SANDOVAL AHUMADA
D00289 $100,000.0019/03/2021 ANTICIPO POR REPARACIÓN DEL TRACTOR 850J JOHN DEERE EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL RELLENO SANITARIO ( CIÓN DEL TRACTOR 850J JOHN DEERE)$0.00 
E00355 $24,116.4022/03/2021 289 PAGO POR COMPRA DE CISTERNA CONSTRUCCION DE TOMA DE AGUA PARA GANADEROS EN TAMAZULITA (PAGO PO NA CONSTRUCCION DE TOMA DE AGUA PARA GANADEROS EN TAMAZULITA)$0.00JOSE LUIS BECERRA CUEVA
D00311 $261,348.0024/03/2021 PAGO DE ISR RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 (ISR RETENCION SALARIOS)$0.00 
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MUNICIPIO DE TECOLOTLAN
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
20/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
01:47 p. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos
E00363 $4,200.0026/03/2021 290 PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE OJ LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA)$0.00DENISSE ALEJANDRA SANCHEZ BRAMBILA
D00317 $15,265.0026/03/2021 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CALLE ROBLE DE LOS AILES Y DELEGACION DE QUILA. (COMPRA MATERIAL ELECT$0.00 
D00318 $20,720.0026/03/2021 PAGO DE RENTA SALON PARA ENTREGA ADULTO MAYOR, Y PROGRAMA BECAS BENITO JUAREZ (RENTA SALON ENTR JUAREZ)$0.00 
D00319 $2,100.0126/03/2021 F/F759C9A (CRISTIAN DAVID ESPINOSA BRAMBILA) CAMARA DOMO METALICA DE 2MP CON VISION NOCTURNA, INSTAL RA EL CORREDOR OPUESTO A SALA DE CABILDO DEL SEGUNDO PISO DEL PALACIO MUNICIPAL. (COMPRA DE CAMARA DOMO)$0.00 
D00325 $23,534.9729/03/2021 F/10855 (RODRIGO PEREGRINA CALVA) PAGO DE 48 METROS DE TUBO PVC CEDULA 40 DE 8" NACIONAL, 3 PIEZAS DE P VC 719 1 LT WELD ON. "CONSTRUCCIÓN DE ADEME PARA POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN, JALISCO". ("CONSTRUCCIÓN DE ADEME PARA POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO".)$0.00 
D00332 $19,140.0031/03/2021 F/A-1253 (FRANCISCO NISIMO RODRIGUEZ) PAGO DE GRAVA DE RIO DE CANTO RODADA PARA POZO PRONFUNDO ENT OTLAN. "CONSTRUCCIÓN DE ADEME PARA POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO". ("CONSTRUCCIÓN DE ADEME PARA POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO")$0.00 
D00333 $5,579.6431/03/2021 F/BB8D7C1 (KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ)COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBR PRA DE MATERIAL ELECTRICO)$0.00 
D00334 $4,936.9631/03/2021 F/ 916F053 (LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ) COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA. (CO ITO)$0.00 
D00335 $15,729.6031/03/2021 F/CAB912F (KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ)COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUM CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELOS EN CALLE NAVIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO")$0.00 
D00354 $8,006.7731/03/2021 F/B912F (KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ) COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (COMPRA MATERIAL ELECTRICO)$0.00 
758.27 6,600,180.00Total :
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