Banamex-1207-septiembre-2016

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000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CLIENTE: 74124915
Registro Federal de Contribuyentes: IJR8103315Y9
Página: 1 de 19
0001425
Suc. 7996 CAMICHINES JAL
AVE. TONALA 3325
NUEVA CENTRAL CAMIONERA M 
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
CRT LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5
PUENTE GRANDE CHM
45420 TONALA, JAL C.R.45401
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
GAT Nominal antes de impuestos No Aplica
GAT Real antes de impuestos No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas $2,025.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría
después de descontar la inflación estimada
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 30/SEP/2016
Cuenta de Cheques Moneda
Nacional 7664296566 $2,810,921.13 $2,584,585.46
CLABE Interbancaria 002320423100212079
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016
CONTRATO 7664296566
Saldo Anterior $2,810,921.13
( + ) 86 Depósitos $1,785,957.24
( - ) 138 Retiros $2,012,292.91
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 $2,584,585.46
Saldo Promedio $2,703,282.29
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 135
Cheques Exentos 0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS
Cheques 4231 21207 $2,012,292.91 $1,785,957.24
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SALDO ANTERIOR 2,810,921.13
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4891
SUC 6611 
CAJA 0001 AUT 05723779 HORA 10:02 8,103.00
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4875
SUC 4078 
CAJA 0005 AUT 05786819 HORA 11:29 2,156.80
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4877
SUC 0683 
CAJA 0003 AUT 05660564 HORA 12:29 4,318.00
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4862
SUC 7996 
CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 12:47 20,250.00
01 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASA
MONTEJO YUC 
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CLIENTE: 74124915
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
CAJA 0003 AUT 05095212
HORA 13:37 SUC 0235 3,365.00 
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4863
SUC 7996 
CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 13:42 6,300.00
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4894
SUC 7996 
CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 14:47 4,136.15
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4871
SUC 7996 
CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 14:50 5,112.60
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4879
SUC 7996 
CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 14:51 2,488.00
01 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEN DE RECICLADO 
OCCIDENTAL MEXICANO 
REF.0010916 NOMINA SEMANA 35
RASTREO: 
BNET01001609010002091807
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 15:05 SUC 0859 20,383.52 
01 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0002 AUT 05715229
HORA 15:36 SUC 0215 2,172.00 
01 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0002 AUT 05715229
HORA 15:36 SUC 0215 256.00 
01 SEP DEPOSITO MIXTO 
EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.
PLZ GUZMAN 
CAJA 0002 AUT 04307372
HORA 15:41 SUC 4880 10,000.00 
DEP TRAS TARJETA 10,000.00
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4866
SUC 8194 
CAJA 0001 AUT 05741017 HORA 16:02 5,993.80
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4874
SUC 8194 
CAJA 0002 AUT 05668948 HORA 16:05 3,362.80
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4884
SUC 8194 
CAJA 0002 AUT 05668948 HORA 16:06 3,622.00 2,781,254.50
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4854
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:00 SUC 0432 40,479.29
REF 000000021207 014 0188888 8360
0000018 8360 04320501 
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4889
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:01 SUC 0432 6,856.00
REF 000000021207 021 0190330 0010
0000000 0010 04320501 
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4809
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:01 SUC 0432 5,744.20
REF 000000021207 072 0203540 0000
0000000 0000 04320501 
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CLIENTE: 74124915
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4881
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:01 SUC 0432 3,522.20
REF 000000021207 072 0202660 0000
0000000 0000 04320501 
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4885
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:02 SUC 0432 24,167.20
REF 000000021207 012 0082126 3370
0100316 3370 04320501 
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4893
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:04 SUC 0432 108,113.13
REF 000000021207 060 0174900 0000
1070020 0010 04320504 
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4898
SUC 4626 
CAJA 0001 AUT 04386701 HORA 09:45 14,516.00
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4896
SUC 4626 
CAJA 0001 AUT 04386701 HORA 09:45 1,820.00
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4907
SUC 4267 
CAJA 0004 AUT 05717906 HORA 10:45 12,597.00
02 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0002 AUT 05715229
HORA 16:13 SUC 0215 6,500.00 
02 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0002 AUT 05715229
HORA 16:13 SUC 0215 5,729.00 2,575,668.48
05 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4890
SUC 0351 
CAJA 0002 AUT 04882865 HORA 11:46 3,905.20
05 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4870
SUC 9604 
CAJA 0012 AUT 05260698 HORA 12:21 2,638.00
05 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT
BANAMEX 
CAJA 0087 AUT 00008513
HORA 14:52 SUC 7003 227.00 
05 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT
BANAMEX 
CAJA 0087 AUT 00008513
HORA 14:55 SUC 7003 700.00 
05 SEP PAGO RECIBIDO DE HSBC POR 
ORDEN DE COMSER DE OCCIDENTE
S DE R REF.1160905 TRASPASO
RASTREO: HSBC015394 
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 09:28 SUC 0859 60,320.00 
05 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4864
SUC 0984 
CAJA 0003 AUT 05620651 HORA 15:44 2,700.00
05 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4905
SUC 0984 
CAJA 0003 AUT 05620651 HORA 15:45 12,800.00
05 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
CAJA 0002 AUT 05715229
HORA 16:11 SUC 0215 7,732.00 2,622,604.28
06 SEP DEPOSITO SALVO BUEN COBRO
SUC. C.F. LOPEZ MATE JAL
CAJA 0003 AUT 00000000
HORA 09:30 SUC 0301 13,766.30 
06 SEP PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK 
POR ORDEN DE COLEGIO DE 
NOTARIOS DEL ESTADO 
REF.0060916 pago f/8921 y 8922
RASTREO: 2490302292 
CAJA 0087 AUT 00000000
HORA 00:07 SUC 0859 1,649.09 
06 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4878
SUC 4786 
CAJA 0011 AUT 05150167 HORA 12:30 2,322.80
06 SEP PAGO RECIBIDO DE GONZALO 
ALBERTO,HERNANDEZ/MACI SU
REF.0000001443 GONZALO 
ALBERTO,HERNANDEZ/MACIAS
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 14:01 SUC 0519 5,447.65 
06 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4886
SUC 0215 
CAJA 0003 AUT 05786789 HORA 14:59 12,907.20
06 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4912
SUC 0215 
CAJA 0003 AUT 05786789 HORA 15:00 15,465.03
06 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4883
SUC 0215 
CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 16:00 5,977.00
06 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0001 AUT 05560713
HORA 16:01 SUC 0215 6,575.00 2,613,370.29
07 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ 
GUZMAN 
CAJA 0002 AUT 04307372
HORA 10:12 SUC 4880 3,500.00 
07 SEP PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR
ORDEN DE LA COSMOPOLITANA SA
DE CV REF.6894698 CORPORATIVO
KOSMOS PAGO FACTURA RASTREO:
2016090740014 TCT0000468946980
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 12:47 SUC 0859 258,624.28 
07 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4909
SUC 4267 
CAJA 0004 AUT 05717906 HORA 13:10 20,250.00
07 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ 
GUZMAN 
CAJA 0003 AUT 05362083
HORA 13:40 SUC 4880 3,000.00 
07 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4916
SUC 0464 
CAJA 0003 AUT 05744652 HORA 15:52 500.00
07 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0002 AUT 05715229
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIALDETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
HORA 16:07 SUC 0215 40.00 
07 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0002 AUT 05715229
HORA 16:08 SUC 0215 6,638.00 2,864,422.57
08 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4903
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:01 SUC 0432 16,151.00
REF 000000021207 012 0090805 1210
0387415 1210 04320501 
08 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4902
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:02 SUC 0432 19,890.34
REF 000000021207 012 0090795 1200
0387415 1200 04320501 
08 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4832
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:02 SUC 0432 24,226.50
REF 000000021207 012 0090785 1190
0387415 1190 04320501 
08 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4897
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:03 SUC 0432 31,320.00
REF 000000021207 014 0151555 0810
0000025 0810 04320504 
08 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4914
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:03 SUC 0432 12,079.67
REF 000000021207 044 0164940 0010
1000410 1010 04320504 
08 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4899
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:04 SUC 0432 3,601.80
REF 000000021207 012 0032502 7130
0000000 0000 04320504 
08 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEN DE RECICLADO 
OCCIDENTAL MEXICANO 
REF.0080916 NOMINAS SEM 36
RASTREO: 
BNET01001609080002044726
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 12:25 SUC 0859 19,423.04 
08 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4910
SUC 7996 
CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 12:43 6,300.00
08 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ 
PENINSULA JAL 
CAJA 0003 AUT 04704428
HORA 14:06 SUC 4687 2,814.90 2,773,091.20
09 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4917
SUC 4687 
CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 10:12 13,832.00
09 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4918
SUC 4687 
CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 10:12 1,820.00
09 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4908
SUC 7996 
CAJA 0004 AUT 05803411 HORA 10:17 20,250.00
09 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4919
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CLIENTE: 74124915
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SUC 7996 
CAJA 0002 AUT 05631203 HORA 10:28 12,952.00
09 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4865
SUC 7996 
CAJA 0002 AUT 05631203 HORA 10:30 38,528.00
09 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4860
SUC 7996 
CAJA 0002 AUT 05631203 HORA 10:31 46,410.00
09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE 
POR ORDEN DE HOTEL PLAZA ALAMO
TLAQUEPAQUE REF.0008946
uniformes RASTREO: 
8846CAP4201609090373333069
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 13:17 SUC 0859 2,222.96 
09 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0001 AUT 05560713
HORA 16:03 SUC 0215 7,191.00 
09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE 
POR ORDEN DE NELLY GUADALUPE
GOMEZ TORRES REF.0000001 
maquila RASTREO: 
4880CAP2201609090373555861
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 17:27 SUC 0859 38,582.90 2,687,296.06
12 SEP PAGO RECIBIDO DE HSBC POR 
ORDEN DE COMSER DE OCCIDENTE
S DE R REF.1160912 TRASPASO
RASTREO: HSBC013187 
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 09:06 SUC 0859 60,320.00 
12 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEN DE OSCAR CORDOVA 
VAZQUEZ REF.1271041 PAGO 
RASTREO: 
SUC-01001609120000071041
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 09:50 SUC 0859 24,940.00 
12 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEN DE OSCAR CORDOVA 
VAZQUEZ REF.1271259 PAGO 
RASTREO: 
SUC-01001609120000071259
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 09:53 SUC 0859 17,476.00 
12 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4915
SUC 4880 
CAJA 0005 AUT 05058201 HORA 10:06 6,310.40
12 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEN DE DANIELA GUADALUPE
GALLARDO ARC REF.0000012 
BOLSAS DANIELA RASTREO:
BNET01001609120002022923
CAJA 0078 AUT 00000000
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CLIENTE: 74124915
Página: 7 de 19
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
HORA 10:55 SUC 0859 5,172.00 
12 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEN DE SECRETARIA DE
PLANEACION ADMON REF.1563141
SP 1563141 3793223 RASTREO:
002601001609120000121512
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 14:38 SUC 0859 312,698.75 
12 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0003 AUT 05741904
HORA 16:03 SUC 0215 5,056.00 
12 SEP PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR
ORDEN DE LA COSMOPOLITANA SA
DE CV REF.8129213 CORPORATIVO
KOSMOS PAGO FACTURA RASTREO:
2016091240014 TCT0000481292130
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 17:50 SUC 0859 170,283.75 3,276,932.16
13 SEP DEPOSITO SALVO BUEN COBRO
SUC. C.F. LOPEZ MATE JAL
CAJA 0003 AUT 00000000
HORA 09:30 SUC 0301 10,584.42 
13 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4921
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:34 SUC 0432 3,293.33
REF 000000021207 030 0272530 0040
0000030 0300 04320501 
13 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4928
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:36 SUC 0432 46,980.00
REF 000000021207 014 0188986 9190
0000026 9190 04320504 
13 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4856
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:37 SUC 0432 3,441.72
REF 000000021207 072 0209700 0000
0000000 0000 04320504 
13 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4923
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:37 SUC 0432 10,576.83
REF 000000021207 072 0211480 0000
0000010 0000 04320504 
13 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
BUCERIAS NAY 
CAJA 0003 AUT 05501458
HORA 12:29 SUC 9191 8,199.00 
13 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4887
SUC 0921 
CAJA 0002 AUT 05759285 HORA 12:58 11,454.80
13 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4924
SUC 0464 
CAJA 0002 AUT 05724597 HORA 14:48 500.00
13 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4929
SUC 4229 
CAJA 0002 AUT 05267226 HORA 15:34 8,199.99
13 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0001 AUT 05560713
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CLIENTE: 74124915
Página: 8 de 19
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
HORA 16:17 SUC 0215 1,843.00 3,213,111.91
14 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
ACAPULCO DIAMANTE GR 
CAJA 0004 AUT 05483069
HORA 14:49 SUC 9031 4,310.00 
14 SEP PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR
ORDEN DE UNIDAD ESTATAL DE
PROTECCION C REF.9016464 OC 
049 COMP 500 PLAYERAS VERDE
OLIVO RASTREO: 2016091440014
TCT0000490164640 
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 14:50 SUC 0859 34,249.99 
14 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4926
SUC 4267 
CAJA 0003 AUT 05624444 HORA 15:31 20,250.00
14 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4945
SUC 8194 
CAJA 0001 AUT 05741017 HORA 15:50 2,488.20
14 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4951
SUC 8194 
CAJA 0001 AUT 05741017 HORA 15:53 3,622.00
14 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4947
SUC 8194 
CAJA 0001 AUT 05741017 HORA 15:53 3,522.40
14 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4939
SUC 8194 
CAJA 0001 AUT 05741017 HORA 15:57 3,362.80
14 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4940
SUC 8194 
CAJA 0003 AUT 05791804 HORA 15:58 2,156.80
14 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4936
SUC 8194 
CAJA 0002 AUT 05668948 HORA 15:58 5,112.80
14 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
PALENQUE TLAQUEP JAL
CAJA 0003 AUT 05791804
HORA 15:58 SUC 8194 457.00 
14 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
PALENQUE TLAQUEP JAL
CAJA 0003 AUT 05791804
HORA 15:59 SUC 8194 439.00 
14 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
PALENQUE TLAQUEP JAL
CAJA 0003 AUT 05791804
HORA 15:59 SUC 8194 1,050.00 
14 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0003 AUT 05741904
HORA 16:01 SUC 0215 2,003.00 
14 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT
BANAMEX 
CAJA 0087 AUT 00008513
HORA 21:21 SUC 7003 147.00 
14 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT
BANAMEX 
CAJA 0087 AUT 00008513
HORA 21:23 SUC 7003 403.00 
14 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT
BANAMEX 
CAJA 0087 AUT 00008513
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
HORA 21:24 SUC 7003 267.00 3,215,922.90
15 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEN DE HORTENCIA URBINA 
RODRIGUEZ REF.6900461 TRASPASO
RASTREO: SU0000000000 01
1486900461 
CAJA 0087 AUT 00000000
HORA 23:16 SUC 0859 5,512.00 
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4961
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:03 SUC 0432 64,393.92
REF 000000021207 0140185216 8100
0000026 8100 04320504 
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4952
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:04 SUC 0432 24,167.00
REF 000000021207 036 0199570 0172
0300010 0170 04320504 
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4953
SUC 7996 
CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 09:30 12,907.00
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4935
SUC 7996 
CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 09:31 4,834.60
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4964
SUC 7996 
CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 09:32 13,751.00
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4948
SUC 7996 
CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 09:38 2,319.40
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4955
SUC 7996 
CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 09:38 4,624.20
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4938
SUC 7996 
CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 09:38 3,758.60
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4959
SUC 7996 
CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 09:41 4,136.15
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4946
SUC 4308 
CAJA 0003 AUT 05735149 HORA 10:32 2,594.40
15 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ 
PENINSULA JAL 
CAJA 0002 AUT 04651553
HORA 11:26 SUC 4687 2,814.90 
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4943
SUC 4002 
CAJA 0001 AUT 05644607 HORA 13:25 4,318.20
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4927
SUC 7996 
CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 13:42 20,250.00
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4958
SUC 0215 
CAJA 0002 AUT 05786789 HORA 13:53 8,102.80
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4937
SUC 0215 
CAJA 0002 AUT 05786789 HORA 13:57 2,366.00
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4957
SUC 0215 
CAJA 0002 AUT 05786789 HORA 13:58 3,905.20
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CLIENTE: 74124915
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4934
SUC 0215 
CAJA 0002 AUT 05786789 HORA 13:59 3,646.20
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4954
SUC 0215 
CAJA 0002 AUT 05786789 HORA 14:00 10,808.80
15 SEP PAGO A TERCEROS REF. 
0016091500436268 
14092016002864 AL BENEF BCO
NAL DE MEX SA IMP SU 
REF.0009201600 14092016002864
00000000000000006696 
CAJA 0086 AUT 00000000
HORA 14:42 SUC 0870 349,710.00
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4911
SUC 4687 
CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 15:11 2,700.00
15 SEP PAGO RECIBIDO DE GONZALO 
ALBERTO,HERNANDEZ/MACI SU
REF.0000130916 PAGO SEMANA 36
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 17:20 SUC 0519 6,172.94 2,687,129.27
19 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4930
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 03:02 SUC 0432 21,506.29
REF 000000021207 072 0183960 0000
0000010 0000 04320504 
19 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4960
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 03:02 SUC 0432 108,111.13
REF 000000021207 060 0179430 0000
1070020 0010 04320504 
19 SEP PAGO RECIBIDO DE HSBC POR 
ORDEN DE COMSER DE OCCIDENTE
S DE R REF.1160919 PAGO 
COMSER RASTREO: HSBC018940
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 09:15 SUC 0859 60,320.00 
19 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4965
SUC 7996 
CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 11:37 21,932.00
19 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. 
LOPEZ MATE JAL 
CAJA 0001 AUT 05522161
HORA 12:11 SUC 0301 16,433.00 
19 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4804
SUC 0067 
CAJA 0003 AUT 05744296 HORA 15:44 1,301.40
19 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4876
SUC 0067 
CAJA 0003 AUT 05744296 HORA 15:44 4,120.00
19 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4942
SUC 0067 
CAJA 0003 AUT 05744296 HORA 15:44 4,120.00
19 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4949
SUC 0215 
CAJA 0002 AUT 05786789 HORA 16:01 5,977.20
19 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0002 AUT 05786789
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CLIENTE: 74124915
Página: 11 de 19
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
HORA 16:01 SUC 0215 317.00 
19 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0002 AUT 05786789
HORA 16:03 SUC 0215 12,730.00 
19 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4931
SUC 8194 
CAJA 0003 AUT 05791804 HORA 16:35 2,637.80 2,607,223.45
20 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4956
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:26 SUC 0432 7,122.20
REF 000000021207 021 0209390 0010
0000000 0010 04320504 
20 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEN DE RECICLADO 
OCCIDENTAL MEXICANO 
REF.0200916 NOMINAS SEM 37
RASTREO: 
BNET01001609200002059178
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 13:14 SUC 0859 19,796.56 
20 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. GUASAVE
SIN 
CAJA 0006 AUT 04856945
HORA 13:21 SUC 0010 2,500.00 
20 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4962
SUC 4626 
CAJA 0001 AUT 04386701 HORA 13:45 1,820.00
20 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4963
SUC 4626 
CAJA 0001 AUT 04386701 HORA 13:45 14,098.00
20 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4925
SUC 9604 
CAJA 0003 AUT 05644593 HORA 14:21 6,300.00
20 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ 
GUZMAN 
CAJA 0002 AUT 04307372
HORA 15:57 SUC 4880 354.00 
20 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ 
GUZMAN 
CAJA 0002 AUT 04307372
HORA 15:59 SUC 4880 2,952.00 2,603,485.81
21 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4920
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:02 SUC 0432 5,080.80
REF 000000021207 012 0059809 4160
0000000 0000 04320501 
21 SEP PAGO RECIBIDO DE GONZALO 
ALBERTO,HERNANDEZ/MACI SU
REF.0000190916 GONZALO 
ALBERTO,HERNANDEZ/MACIAS
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 09:59 SUC 0519 4,438.45 
21 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT
BANAMEX 
CAJA 0087 AUT 00007952
HORA 11:48 SUC 7003 2,577.00 
21 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4967
SUC 4435 
CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 14:46 20,250.00
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CLIENTE: 74124915
Página: 12 de 19
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
21 SEP DEPOSITO DE SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0002 AUT 05786789
HORA 16:04 SUC 0215 1,745.00 
DEP EN EFECTIVO 1,745.00
21 SEP DEPOSITO DE SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0002 AUT 05786789
HORA 16:04 SUC 0215 322.00 
DEP EN EFECTIVO 322.00 
CAJA 0002 AUT 05786789
HORA 16:04 SUC 0215 2,587,237.46
22 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4913
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:02 SUC 0432 20,074.30
REF 000000021207 014 0189878 4300
0000018 4300 04320501 
22 SEP PAGO RECIBIDO DE 
ROLF,SPELZ/RODRIGUEZ SU 
REF.0000042198 
ROLF,SPELZ/RODRIGUEZ 
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 11:08 SUC 0519 4,176.00 
22 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4966
SUC 9604 
CAJA 0006 AUT 05800595 HORA 12:08 6,300.00
22 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4933
SUC 4687 
CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 13:27 5,400.00
22 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEN DE RECICLADO 
OCCIDENTAL MEXICANO 
REF.0220916 NOMINA SEMANA 38
RASTREO: 
BNET01001609220002067563
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 13:53 SUC 0859 20,650.32 
22 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
MADERO,HGO 
CAJA 0002 AUT 05459354
HORA 14:20 SUC 0693 3,604.00 
22 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0002 AUT 05786789
HORA 15:29 SUC 0215 3,318.00 2,587,211.48
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4922
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:03 SUC 0432 11,508.28
REF 000000021207 012 0085514 0990
0386214 0990 04320501 
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4826
SUC 0215 
CAJA 0003 AUT 05741904 HORA 10:40 2,989.36
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4971
SUC 0215 
CAJA 0003 AUT 05741904 HORA 10:41 14,499.64
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4977
SUC 7996 
CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 10:48 13,597.00
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4980
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CLIENTE: 74124915
Página: 13 de 19
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SUC 7996 
CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 10:50 48,160.00
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4979
SUC 7996 
CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 10:59 38,528.00
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4968
SUC 7996 
CAJA 0002 AUT 05631203 HORA 11:19 20,250.00
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4972
SUC 0345 
CAJA 0001 AUT 05356172 HORA 15:10 24,402.39
23 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0001 AUT 05560713
HORA 16:10 SUC 0215 821.00 
23 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0001 AUT 05560713
HORA 16:10 SUC 0215 2,021.00 2,416,118.81
26 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4973
CAJA0054 AUT 00000000
HORA 02:01 SUC 0432 22,174.56
REF 000000021207 014 0189648 5240
0000018 5240 04320501 
26 SEP PAGO RECIBIDO DE HSBC POR 
ORDEN DE COMSER DE OCCIDENTE
S DE R REF.1160926 TRASPASO
RASTREO: HSBC014511 
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 09:30 SUC 0859 60,320.00 
26 SEP PAGO RECIBIDO DE GONZALO 
ALBERTO,HERNANDEZ/MACI SU
REF.0000029105 GONZALO 
ALBERTO,HERNANDEZ/MACIAS
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 09:53 SUC 0519 4,438.45 
26 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
PROVIDENCIA JAL 
CAJA 0003 AUT 05781728
HORA 11:35 SUC 0274 2,814.90 
26 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4975
SUC 4687 
CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 13:48 14,706.00
26 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4976
SUC 4687 
CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 13:48 1,820.00
26 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEN DE SECRETARIA DE
PLANEACION ADMON REF.1565968
SP 1565968 3805535 RASTREO:
002601001609260000134558
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 16:00 SUC 0859 312,698.74 
26 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0001 AUT 04212568
HORA 16:06 SUC 0215 11,665.00 2,769,355.34
27 SEP DEPOSITO SALVO BUEN COBRO
SUC. C.F. LOPEZ MATE JAL
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CLIENTE: 74124915
Página: 14 de 19
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
CAJA 0005 AUT 00000000
HORA 09:30 SUC 0301 11,856.65 
27 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4900
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:02 SUC 0432 7,928.00
REF 000000021207 012 0090057 9790
0000000 0000 04320501 
27 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4831
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:02 SUC 0432 11,892.00
REF 000000021207 012 0139017 9800
0859717 9800 04320501 
27 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4932
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:03 SUC 0432 6,768.36
REF 000000021207 072 0205960 0000
0000000 0000 04320504 
27 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. CRUZ 
DEL SUR JAL 
CAJA 0005 AUT 05732875
HORA 11:48 SUC 4137 1,860.00 
27 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4982
SUC 4473 
CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 12:19 4,530.69
27 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0003 AUT 05786789
HORA 15:56 SUC 0215 7,554.00 2,759,506.94
28 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4984
SUC 7996 
CAJA 0002 AUT 05631203 HORA 12:55 6,300.00
28 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4981
SUC 0215 
CAJA 0003 AUT 05786789 HORA 14:08 500.00
28 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4985
SUC 4267 
CAJA 0004 AUT 05797713 HORA 14:53 20,250.00
28 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEN DE RECICLADO 
OCCIDENTAL MEXICANO 
REF.0280916 SEMANA 39 RASTREO:
BNET01001609280002090157
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 15:05 SUC 0859 19,903.28 
28 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4969
SUC 0345 
CAJA 0006 AUT 05735106 HORA 16:02 986.00 2,751,374.22
29 SEP PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE 
POR ORDEN DE DANIELA MARIA 
RODRIGUEZ RODRIG REF.6829338 
Pedido Monterrey Daniela 
RASTREO: 
016106410978546829338TEF. B536
CAJA 0087 AUT 00000000
HORA 00:22 SUC 0859 7,000.00 
29 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT
BANAMEX 
CAJA 0087 AUT 00005507
HORA 10:31 SUC 7003 2,815.00 
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CLIENTE: 74124915
Página: 15 de 19
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4983
SUC 7996 
CAJA 0003 AUT 05388368 HORA 10:38 11,854.51
29 SEP PAGO RECIBIDO DE GONZALO 
ALBERTO,HERNANDEZ/MACI SU
REF.0000094040 GONZALO 
ALBERTO,HERNANDEZ/MACIAS
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 12:27 SUC 0519 4,045.50 
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4986
SUC 7996 
CAJA 0002 AUT 05631203 HORA 12:31 20,250.00
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5027
SUC 7996 
CAJA 0003 AUT 05388368 HORA 15:15 13,822.00
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5020
SUC 7996 
CAJA 0003 AUT 05388368 HORA 15:16 12,907.00
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5022
SUC 7996 
CAJA 0003 AUT 05388368 HORA 15:19 4,624.00
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5009
SUC 7996 
CAJA 0003 AUT 05388368 HORA 15:20 2,579.60
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4998
SUC 7996 
CAJA 0003 AUT 05388368 HORA 15:20 3,646.20
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5006
SUC 0067 
CAJA 0001 AUT 05445272 HORA 15:52 4,120.00
29 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0002 AUT 05715229
HORA 15:59 SUC 0215 8,241.00 
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5005
SUC 8194 
CAJA 0003 AUT 05791804 HORA 16:05 2,156.80
29 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
PALENQUE TLAQUEP JAL
CAJA 0003 AUT 05791804
HORA 16:07 SUC 8194 1,187.00 
29 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
PALENQUE TLAQUEP JAL
CAJA 0003 AUT 05791804
HORA 16:08 SUC 8194 460.00 
29 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
PALENQUE TLAQUEP JAL
CAJA 0003 AUT 05791804
HORA 16:08 SUC 8194 500.00 2,699,662.61
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5008
SUC 8196 
CAJA 0002 AUT 05705878 HORA 09:08 2,322.80
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4944
SUC 8196 
CAJA 0002 AUT 05705878 HORA 09:08 2,322.80
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5018
SUC 8194 
CAJA 0003 AUT 05791804 HORA 09:25 3,621.80
30 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
PALENQUE TLAQUEP JAL
CAJA 0003 AUT 05791804
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CLIENTE: 74124915
Página: 16 de 19
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
HORA 09:27 SUC 8194 265.00 
30 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
PALENQUE TLAQUEP JAL
CAJA 0003 AUT 05791804
HORA 09:28 SUC 8194 297.00 
30 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. 
PALENQUE TLAQUEP JAL
CAJA 0003 AUT 05791804
HORA 09:28 SUC 8194 166.00 
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5002
SUC 0215 
CAJA 0003 AUT 05786789 HORA 11:34 2,366.00
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4992
SUC 0345 
CAJA 0004 AUT 05735122 HORA 11:36 63,960.75
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5014
SUC 4308 
CAJA 0004 AUT 05693799 HORA 11:56 2,594.20
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4999
SUC 4228 
CAJA 0002 AUT 05744571 HORA 12:09 4,834.80
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5003
SUC 4228 
CAJA 0002 AUT 05744571 HORA 12:10 3,758.80
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4989
SUC 4626 
CAJA 0001 AUT 04386701 HORA 13:06 14,174.00
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4988
SUC 4626 
CAJA 0001 AUT 04386701 HORA 13:06 1,820.00
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5000
SUC 9604 
CAJA 0003 AUT 05675359 HORA 13:30 2,638.00
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5025
SUC 6611 
CAJA 0001 AUT 05723779 HORA 16:05 8,103.00
30 SEP DEPOSITO DE SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0001 AUT 05560713
HORA 16:11 SUC 0215 4,496.00 
DEP EN EFECTIVO 4,496.00
30 SEP DEPOSITO DE SUC. 
INDEPENDENCIA JAL 
CAJA 0001 AUT 05560713
HORA 16:11 SUC 0215 3,040.00 
DEP EN EFECTIVO 3,040.00
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5001
SUC 0215 
CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 16:13 5,112.60
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5004
SUC 0215 
CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 16:13 3,362.60
30 SEP NUMERO DE CHEQUES EXENTOS
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 7996 
30 SEP COMISION POR 135 CHEQUES 
GIRADOS 
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 7996 2,025.00
30 SEP IVA COMISION CHEQUE GIRADO 
CAJA 0000 AUT 00000000
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CLIENTE: 74124915
Página: 17 de 19
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
HORA 23:59 SUC 7996 324.00 2,584,585.46
SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00
COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,025.00
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CLIENTE: 74124915
Página: 18 de 19
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
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RFC IJR8103315Y9
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SELLO DIGITAL DEL EMISOR
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SELLO DIGITAL SAT
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