cuenta-publica-MARZO-2017

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DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
de Juanacatlan, Jal.
OFICIO: HMJ103612017
ASUNTO. Se remite cuenta pública.
LIC. MARIA TER.ESA ARELLANO PADILLA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
"uo¡¡¡4¡¡pa, 
JAL.
El que suscribe LCP. J. Guadalupe Meza Flores, Encargado de la Hacienda
Municipal de Juanacatl¿fur, Jalisco, por este medio informo a usted y a la Auditoria Superior
del Estado de Jalisco sobre la Cuenta Pública,, corespondiente al mes de MABZQ del año
2017, dos legajos de Ingresos, del folio 0001 al 01338, Un legajo de Pólizas de Diario del folio
0001 al 00259, un legajo de póliza de Egresos del folio 0001 al 00867 un legajo de caratula
del folio 0001 al 0048 así como un CD de caratula y un CD de respaldo contable.
Sin otro particular por el momento, me despido expresifutdole la seguridad
de mi atenta y distinguida consideración.
AtJOITORIA SUPTBIOB OII. $TADO OI JAIISCO
ATENTAMENTE
JUANACATLAN,IAL. 12 DE JUNIO DE2O17
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SE RECIBE DOüUMEN fACIt)[ñhXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CI)NTTNIDO
DIRECCION OE RESPBNSABIIIDADTS
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LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
'2017 Año DEL cENTENARIo DE LA pRoMULcACtóN DE Ln coNslruclóN poriTICA t) ADOS
rrNrDos MExtcANos, DE LA coNSTITUCTóN poLiTICA DEL ESTADo LIBRE y SoBERANo DE JAL¡sco Y
DEI- NATA¡-ICIO DE JIJAN RI]LFO"
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PODER LEGISLATIVO
Rec¡b¡mos del H. Ayuntam¡ento de 52 N¡UNICIPIO JUANACATLAN
La Cuenta Pública CORRESPONDIENTE AL I\¡ES DE MARZO
LUNES, 12 DE JUNIO DE 2017Fecha en que se creó la Base de Datos
JUEVES, ,I5 DE JUNIO DE 2017ue se Recibe la lnformac¡ón
INFORMACION JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:
Legalo(s), pól¡zas y comprobantes de Diario 01
Reportes financ¡eros y movim¡entos
auxil¡ares detallados
01
OBSERVACIONES;
5de unio de 2017
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES
AUDtrqRiA SU,ER,9B 
'EL 
E'TA,g DE JAL.SCS RECIBO DE CUENTA PUBLICA 2017
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m.yra.cervantes (PC: MAYRACERVANfESI - tP:172.16.12.2331
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
Estado de s¡tuación financ¡era SIDocumentac¡ón que se recibe
Período: MENSUAL SIEstado de Activ¡dades 5 SI
Reporte analítico de deuda pública SI
lnformativas: MENSUAL
lnformativa de Proveedores SI
DESCRIPCION FIRII,AS SELLO I.IOLOGRAi,A
Disco con la Base de Datos ASEJ2015 1 X
Legajo(s), pól¡zas y comprobantes de
lngresos
o2 SI del 0001
al 01338
Legajo(s), pólizas y comprobantes de
Egresos
01 st del 0001
al 00867
5l del 0001
a | 00259
IUPRESOS
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OESCRIPCION CANTIDAD FOLrO{Sl(co, ovD, usB,
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NOTAS A LOS ESTADOS F¡NANCIEROS
DE DESGLOSE
Mun¡cipio Juenaca án
AL 31 DE MARZO DE2O17
Municipio de Juanacatlan, Jalisco al 31 de Mazo de 20'17
Hacienda Municipal
El Municipio libre es un nivel de Gobierno, asi como la base
de la organizacion politico adm¡nistrat¡va y de la division
territorial del Estado de Jalisco, tiene personalidad juridica y
patr¡monio propios, asi como las facultades y limitaciones
establecidas en la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, en la part¡cular del Estado y en la Ley
del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del
Estado de Jalisco
Las cifras que muestran los Estados Financieros estan
registradas sobre la base del postulado basico de
valuacion de contenido en la Norma de lnformacion
Financiera NIF-A2 que menciona que los efectos financieros
derivados de las transacciones, transformaciones internas
y otros eventos que afecten economicamente a la ent¡dad,
deben cuantificarse en terminos monetarios, atendiendo a
los atributos del elemento a ser valuado, con el f¡n de captar
el valor economico mas objetivo de los activos netos.
Declaro bajo protesta de decir verdad que lo antes
mencionado esta preparado de acuerdo a reg¡stros
contables.
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C LCP. J E MEZA FLOR
ENCARGADO DE HACIENDA
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente
correctos y responsabilidad del emisor. 
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Registro Federal de Contribuyentes MJU-930619-928
CONTPAQ ¡ MUNICIPIO JUANACATLAN 20I I
Balanza de comprobación al 31 lMa¡ 12017
Hoja: 1
Fecha: 05/Jun/2017
Cuenta Saldos ln¡c¡ales
Deudor Acreedor Cargos Abonos
Saldos Actuales
Deudor Acreedor
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100-401
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100412
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1111-003-000
1111-007-000
1112-000-000
1112-100-000
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23,414,300.59
4,291,971.97
168,875.22
153,875.22
15,000.00
3,723,096.75
3,642,929.80
2,552,419.531,561,017.50
184,856.05
73,405.46
729,780.29
58.22
3,302.01
8,517.01
1,031,868.66
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5,000.00
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12,594.00
35,879.00
32,114.00
8,000.00
24,000.00
2,000.00
4,500.00
10,000.00
6,405.00
7,057,036.39
7,053,154.39
6,094,947.28
5,921.05
5,921.05
0.00
6,089,026.23
5,424,964.05
4,319,143.27
2,554,686.49
1,674.120.87
13,749.86
76,586.02
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32,035.03
1,035,916.10
843,594.78
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0.00
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0.00
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0.00
6,302,887.57
5,638,778.99
4,793,396.20
3,282,309.26
1,465,858.71
45,034.68
193.55
0.00
0.00
29.288.96
787,255.57
787,255.57
0.00
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0.00
28,838.26
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664
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3,917,965.32
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3,509,235.41
3,429,114.86
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833,394.73
393,1 18.21
42,120.64
806,172.76
58.22
3,302.04
11,263.08
1,280,529.19
622,930.52
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2,000.00
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6,405.00
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENT..
EFECTIVO
Depos¡tos Pendientes
Jose Mora Vaca
BANCOS/TESORERIA
BBVA Bancomer
Recurso Propio
Gasto Corriente
Partic¡pac¡ones
3% de lnfraestructura H¡draul..
20% de Saneamiento
Aguinaldo
Talleres Artisticos 2
Serv¡cios Medicos
Aportac¡ones Federales
Fortalec¡miento
lnfraestructura Soc¡al Munici..
Programas Federales
FAIP
Programas Estatales
Fise
3 x 1 Estatal
Comedor Comunitar¡o
Fococi
Consejo Metropol¡tano 201 4
Fondo Metropolitano 2016
Fueza Unica
BANSI
Recurso Propio
Cuenta Clasica
Scotiabank
Recurso Propio
Aguinaldos Scotiabank
PROGRAMAS FEDERALES
Fortalece 2016
Fortafin
FONDO PROYECTO DE DE..
DEPÓSITOS DE FONDOS.,
DERECHOS A RECIBIR EF,.
INVERSIONES FINANCIER,.
lnversiones Bans¡
DEUDORES DIVERSOS PO..
Gerardo Ventura Leal
Aleiandro Suarez Lomeli
Gasol¡nera Juanacatlan S A ..
Roberto Armando Molina Sal..
Roberto Ro.jas Espinoza
Juan Leonardo Estrada Flores
Cesar Salvador Navarro Esp..
Serg¡o Martin Castellanos
Daniel Salazar Valadez
Diego Rivera Navarro
Galilea Ruvalcaba Godinez
Carlos Barba Moreno
Migue¡ Alvarez Perez
Credlto Real SABdeCV S..
Jesus Lar¡os de la Torre
Ale,iandro Antonio Esp¡noza ..
Erasmo lsrael Tavarez Alvar..
M¡guel Velazquez Torres
Juan Meneses Agu¡lar
Jose Alberto Ponce Jimon
Ofel¡a Luque Muñoz
Dante Jesus Nuñez Vaca
lsrael Garc¡a Flores
1
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0.00
0.00
0.00
0.00
28
837.07
79,329.88
2.10
2.10
79,327.67
2,510.34
76,8'17.33
0.11
00
43
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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00
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04
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0
0
0
0000
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1112400-302
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1 ',t23-'120-000
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r 123-176-000
1123-178-000
0
9721
Nombre
CONTPAQ ¡ MUNICIPIO JUANACATLAN 2O,I 1
Balanza de comprobación al 31 lMa¡ 12017
Hoja: 2
Fecha: 05/Jun/20'17
Nombre Saldos lnic¡ales
Deudor Acreedot
Saldos Actuales
Deudor Acreedorr9osCa Abonos
1 123-179-000
1123-182-000
1 123-184-000
r 126-000-000
1 126-000-100
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I 126-059- 100
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'1 1 31-061-000
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1230-000-000
r 232-000-000
1232-00'1-000
1232-001-200
1232-001 -202
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1233-100-101
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1235-100-000
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0.00
0.00
0.00
2,450.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
Jennifer Elizabeth Franco Re.. 20,000.00
Rafael Everardo Sanchez Ga.. 206,480.00
Real cuatro catorce (Luminar.. 3,573,562.80
PRESTAMOS OTORGADO,. 59,978.45
Recurso Propio 36,505.22
Araceli Guadalupe Morales J.. 3,400.00
Eduardo FernandezPetez 10,855.22
Faustino Alvarado Lopez 10,000.00
Claud¡a M¡nerva Llamas Var.. 5OO.OO
Gregorio Jimenez Moreno 1,500.00
ldan¡a Garc¡a Esquinca 25O.OO
Jud¡th Joselyn Cervantes Ma.. 10,000.00
Mar¡a Angelica de Leon Pon.. 0.00
Aportaciones Federales 23,473.23
Jose Francisco Aguirre Osorio 3,650.00
Rolando Julian Duran Sanch.. 19,423.23
Luis Alberto Salas Avalos 200.00
Moises Aron Cuellar Flores 0.00
OERECHOS A RECIBIR BIE.. 1,127,499,40
ANTICIPOA PROVEEDORE.. 1,117,502.40
Roberto Jaramillo Guerrero 91,000.00
Osóar Yancari Franco Herna.. 2.4O
Solana Camiones S de R L d.. 20,000.00
lrma Nayeli Marquez Meza 555,000.00
Comision Federal de Electrici.. 300,000.00
Malchiel Rodriguez Rivas 1,500.00
Santiago Cleménte Marquez .. 150,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTA.. 9,997.00
SantiagoClementeMarquez.. 9,997.00
ACTIVONOCIRCULANTE 159,554,695.91
BIENES INMUEBLES, INFR.. 157,027,527,01
vtvtENDAS 592,805.15
Construccion de 11 Cuartos.. 592,805.15
Aportac¡ones Federales 592,805.15
lnfraestructuraSoc¡alMun¡ci.. 592,805.15
EDIFICIOSNOHAB|TACtO.. 1,853,932.00
Bien inmueble para construc.. 1,853,932.00
Gasto Corriente 153,932.00
Programas Estatales 1,700,000.00
Consejo de la Zona Metropol.. 1,700,000.00
CONSTRUCCIONES EN PR.. 151,202,529.86
Agua 5,939,590.30
Construcc¡on de linea de agu.. 127 ,493.22
Programas Estatales 127,493.22
F¡se 127 ,493.22
Conslruccion linea de agua p.. 346,367.55
Programas Estatales 346,367.55
Consejo de la Zona Metropol.. 346,367.55
Construccion de linea de Ag.. 258,795.80
Programas Estatales 258,795.80
Conse.io de la Zona Metropol.. 258,795.80
Ampleacion de linea de Agua.. 69,168.79
Aportaciones Federales 69,168.79
lnfraestructura 69,168.79
Linea de conducc¡on de pozo.. 1,054,016.30
Programas Estatales I,054,016.30
Consejo de la Zona Metropol.. 1,054,016.30
Perforacion de pozo I La Tu.. 923,140.69
Programas Estatales 923,140.69
Consejo Metropolitano 923,140.69
Ampl¡acion de linea de agua .. 47,014.80
Gasto Coniente 47,014.A0
Gasto Corriente 47,014.80
Sistema de r¡ego e,ido la Gu.. 687,600.00
Programas Estatales 687,600.00
Consejo Mekopol¡tano 687,600.00
equ¡pamiento pozo la tuna 286,355.63
0.00
0.00
539,592.91
3,500.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
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0.00
0.00
0,00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,882.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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25
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1
1
123
123
t¿J
tzó
123
06-000
06-400
06-403
07-000
07-100
07-101
08-000
1235-'108-400
1235-108403
1235-109-000
5-'1
5-1
5-1
5-1
5-1
00
00
36,755.22
3,400.00
24,273.23
3,650.00
19,423.23
200.00
1,000.00
1 ,127 ,499 .40
1,117,502.40
91,000.002.40
20,000.00
555,000.00
300,000.00
1,500.00
150,000 00
9,997.00
00 9,997 00
00 159,558,577.91
oo 157 ,027 ,527 .0100 592,805. r5
00 592,805.15
00 592,805.15
00 592,805.15
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00 1,853,932.00
00 153,932.00
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00 1,700,000.00
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00 346,367 55
00 346,367.55
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00 258.795.80
00 258,795.80
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00 69,168.79
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00 1,054,016.30
00 1,054,016 30
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00 923,140.69
00 923,140.69
00 47,014.80
00 47,014.80
00 47,014.80
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00 687,600.00
00 687,600.00
00 286,355.63
20,000.00
206,480.00
4,113,155.71
61,028.45
10,855.22
10,000.00'500.00
1,000.00
250.00
10,000.00
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00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Cuenta
b'óooos
CONTPAQ ¡ MUNICIPIO JUANACATLAN 201 .I
Balanza de comprobación al 31 lMarl2017
Hoja: 3
Fecha: 05/Jun/2017
Cuenta N o m b re Saldos lniciales
Oeudor Acreedor Cargos Abo
Saldos Actuales
Deudor Acreedornos
1235-109-400
1235-109*407
1235-191-000
1235-191-400
1235-191408
1235-193-000
'1235-193-200
1235-193-202
1235-194-000
1235-194-200
1235-194-202
1235-912-000
1235-912-200
1235-912-202
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1235-111-000
1235-111-400
1235-111-403
1235-112-000
1235-112400
1235-112403
1235-113-000
1235-1 13-400
1235-1 I 3-403
1235-1 14-000
1235-114-400
1235-114403
1235-1 15-000
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1235-115403
1235-116-000
1235-116400
1235-116411
1235-117-000
1235-117 400
1235-117411
1235-120-000
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1235-121403
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1235-123403
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1235-130-400
1235-130407
286,355.63
286,355.63
1,602,412.13
1,602,412.13
1,602,412.13
378,832.64
378,832.64
378,832.64
66,718.60
66,718.60
66,718.60
91 ,674.15
91,674.15
91,674.15
6,102,205.90
272,899.24
272,899.24
272,895.24
275,496.75
275,496.75
275,496.75
241
24
Programas Estatales
Consejo Metropolitano Fide¡c..
Red de Agua Potable en call..
PROGRAMAS ESTATALES
FODIM
Equ¡pamiento de pozo la Tuna
Aportaciones Federales
lnfraestructura Social Munic¡..
Const. Linea Agua Pot Calle ..
Aporlaciones Federales
lnfraestructura Soc¡al Mpal
Rehabilitacion de Agua Pota..
Aportaciones Federales
lnfraestructura Social Municl..
Cultural
Remodelacion de plaza civ¡c,.
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Remodelacion de Plaza Civic
Prooramas Estatales
Con-sejo de la Zona Metropol..
remodelacion de plaza civ¡ca..
Programas Estatales
Consejo de la zona Metropoli..
Remozamiento de plaza civic..
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Remodelacion Plaza Civiú ..
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Construccion de Plaza en Mi..
Programas Estatales
Fococi
Remodelacion de Plaza Civic..
Programas Estatales
Fococl
Construccion de redes de co..
1ra etapa malecon sur tramo..
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Construccion Malecon Sur Tr..
Programas Estalales
Consejo de la Zona Metropol..
Continuac¡on malecon sur C..
Programas Estatales
Conse.lo de la Zona Metropol..
Ampleac¡on carretera juanac..
Programas Estatales
Consejo Metropolitano
Malecon Andador, jardineria,..
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Andador Casa de Teja- San 1..
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Andador Juanacatlan-El Sau..
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Malecon trabajos de bacheo,..
Programas Estatales
Consejo Metropol¡tano
Ampleac¡on de Carretera Jua..
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Ampleac¡on de carretera Jua..
Programas Estatales
Consejo Metropol¡tano Fide¡c..
24
0
0
0
1
1
'1
1
1
1
1
1
o1
93
93
25
25
25
1
1
1
3,1
3,1
3,1
1,4
1,4
1,4
5
33
'18
18
18
63
63
63
98
98
98-fo
79
79
14
t2
23
23
67
67
67
82
82
82
22
22
22
90
90
90
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85,761
85,761
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508,652
508,652
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3,546,812
3,546,812
212,951
212,951
212,951
4,526,322.20
4,526,322.20
4,526,322.20
3,300,476.89
3,300,476.89
3,300,476.89
3,236,375.19
3,236,375 19
3,236,375.19
2,864,225.31
2,864,225.31
2,864,225.31
3,867,160.62
3,867,160.62
3,867,160.62
2,325,626.60
2,325,626.60
2,325,626.60
2,724,782.02
2,724,782.02
2,724,782.02
4,301,03 t .28
4,301,031.28
4,301,031.28
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1 ,485,761.98
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241.082.33
241,082.33
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193,122.18
193,122.18
3,125,190.63
3,125,190 63
3,125,190.63
'1,485,761 98
286,355.63
286,355.63
1,602,412.13
1,602,412.13
1,602,4',tz.13
378,832.64
378,832.64
378,832.64
66,718.60
66,718.60
66,718.60
91 ,674.15
91 ,674.15
9'l ,674.15
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272,855.24
272,899.24
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275,496.75
275,496.75
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508,652.79
508,652.79
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3,546,812 23
3,546,812.23
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212,951.67
212,951.67
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4,526,322.20
4,526,322.20
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3,300,476.89
3,300,476.89
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3,236,375.'19
3,236,375.19
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2,864,225.31
2 ,864 ,225 .31
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3,867,160.62
3,867,160.62
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2,325,626.60
2,325,626.60
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2,724,782.02
2,724,782.02
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4,301,031.28
4,301,031.28
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0.00
CONTPAQ ¡ MUNICIPIO JUANACATLAN 201 1
Balanza de comprobación al 31 lMa¡12017
Hoja: 4
Fecha: 05/Jun/20'17
Cuenta Nombre Saldos lnic¡ales
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't235-132407
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1235-162-200
1235-162-202
'1235-200-000
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Rehabil¡tacion de pavimento ..
Programas Estatales
Consejo Metropolitano
Ampleacion Carretera Sn Ant..
Programas Estatales
Consejo Metropolitano F¡deic..
Ampleacion de carretera Jua..
Programas Estatales
Consejo Metropol¡tano F¡deic..
Ampleacion carretera Juanac..
Programas Estatales
Consejo Metropolitano Fideic..
Ampleacion de car Juanacat..
Programas Estatales
Consejo Metropolitano Fideic..
Ampleacion de carretera ¡ua..
Programas Estatales
Consejo Metropolitano F¡deic..
Ampleacion de carretera Jua..
Programas Estatales
Consejo Metropolitano Fide¡c..
Construccion de Andador v ..
Programas Estatales
Fococ¡
Construccion andador en call..
Aportaciones Federales
lnfraestructura Soc¡al Munici..
Programas Estatales
Fococi
Protecc¡on C¡vil
Cuartel de bomberos primera..
Programas Estatales
Consejo Metropolitano
B¡enes lnmuebles
Remodelac¡on de Presidencia
Aportaciones Federales
lnfraestructura Social Mpal
Remodelacion de Sala de Us..
Aportaciones Federales
lnfraestructura Social Mpal
Drenaje y Letrinas
Red Sanitaria en calle progre..Gasto Con¡ente
Gasto Corriente
Programas Federales
Ramo Admin¡strat¡vo 20
Red Sanitaria calle Cristo Rey
Recurso Propio
Gasto Corr¡ente
Programas Federales
Ramo Admin¡strativo 20
Red Sanitaria en calles de la ..
Gasto Corr¡ente
Gasto Corriente
Programas Federales
Ramo Adm¡n¡strativo 20
Red Sanitaria en calle Franci..
Programas Estatales
3 x 1 estatal
Red Sanitaria en la Estanc¡a
Aportac¡ones Federales
lnfraestruclura
Colector San¡tar¡o en la Esta..
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Colector san¡tario tateposco-..
Programas Estatales
1 ,999,945.20
1,999,945.20
1,999,945.20
3,482,496.81
3,482,496.81
3,482,496.81
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2,536,218.45
2,536,218.45
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3,265,505.69
3,265,505.69
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6,569,535.09
6,569,535.09
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2,545,206.98
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,406.43
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,91 1.91
,91 1.91
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,290.00
,290.00
,556.57
,556.57
,850.77
,850.77
,850.77
,850.77
,994.59
,000.00
,000.00
,000.00
,994.59
,994.s9
,994.59
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766
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2,667
2,667
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58
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1,91 1
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992
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992
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398
398
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253
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539.00
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203,350.31
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u,142.10
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79,763.64
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47,040.16
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904,946.82
904,946.82
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373,001.06
373,001.06
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902,414.82
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1,999,945.20
1 ,999,945.20
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3,482,496.81
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2,536,218.45
2,536,218.45
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6,569,535.09
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2,545,206.98
2,545,206.98
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3,265,505.69
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766,406.43
766,406.43
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2,667,911.91
2,667,911.91
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58,290.00
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992,850.77
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992,850.77
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398,000.00
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230 00
230.00
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203,350.31
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34,142.10
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79,763.64
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47,040.16
47,040.16
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904,946.82
904,946.82
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373,001.06
373,001.06
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902,414.82
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CONTPAQ ¡ MUNICIPIO JUANACATLAN 201 1
Balanza de comprobación al 31 lMar 12017
Hoja: 5
Fecha: 05/Jun/2017
Cuenta Nombre Saldos lnic¡ales
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00 1,978,332.87
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00 3,936,157.14
00 3,936,157.14
o0 15,717,210.49
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00 416.00
00 416.00
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Consejo de la Zona Metropol..
Colector sanitario uroencias ..
Programas Estatales'
Consejo de la Zona Metropol..
Baños de plaza civ¡ca de ex ..
Programas Estatales
Consejo Metropol¡tano
Red de Alcantarillado en Call..
PROGRAMAS ESTATALES
FODIM
Rehab¡litac¡on de drenaie Sa..
Aportaciones Federales
lnfraestructurta Social Mun¡ci..
Red Alcantarillado en c¿lle J..
Aportaciones Federales
lnfraestructura Soc¡al Mpal
Drenaje callejon de la soledad
Aportacion Federales
¡nf raestructura Soc¡al Mun¡ci..
Drenale y Agua Potable en c..
APORTACIONES FEDERAL-.
lnfraestructura Soc¡al Mun¡ci..
Red de alcantarillado y Agua..
APORTACIONES FEDERAL..
lnfraestructura Social Munici..
Colector Pluv¡al en la Calle H..
APORTACIONES FEDERAL..
lnfraeslructura Soc¡al Munic¡..
Red de Alcantarillado en call..
APORTACIONES FEDERAL..
lnfraestructura Social Munici..
Red de Alcantarillado en call..
APORTACIONES FEDERAL..
lnfraestructura Soc¡al Mun¡ci..
Pavimento
Bacheo en varias callés de la..
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Pavimentacion de calle Refor..
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Pavimentacion de 2da prov J..
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Rehab¡l¡tacion de calle Refor..
Programas Estatales
Conse.io Metropol¡tano
Pavimentacion de concreto h..
Aportac¡ones Federales
lnfraestructura Social Munici..
Rehab¡l¡atcion Concreto Hidr..
Aportaciones Federales
I nfraestructura Social Munici..
Pavimentac¡on Calle Camino..
Programas Federales
Fortalece 2016
Pavimentacion de Calle Jav¡..
Programas Federales
Fortaf¡n
Empedrado
Empedrado en calle 20 de N..
Gasto Corriente
Gasto Corriente
Programas Federales
Ramo Adminiskativo 20
Empedrado en calle San Jose
Recurso Propio
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4,404,936.62
4,404,936.62
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391,952.64
391,952.64
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1,025,467.29
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15.95
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38.19
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000008
CONTPAQ i MUNICIPIO JUANACATLAN 20I,1
Balanza de comprobación al 31 lMarl2117
Hoja: 6
Fecha: 05/Jun/2017
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Gasto Corriente
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Ramo Administrativo 20
Empedrado en calle Francisc..
Recurso Propio
Gasto Corr¡ente
Programas Federales
Ramo Adminlstrat¡vo 20
Empedrado en calle Conceo..
Programas Estatales
3 x 1 Estatal
Empedrado en calle Ampel¡o..
Programas Estatales
3 x 1 Estatal
Empedrado en Lomas de Tat..
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Empedrado Prolongacion Mo..
Programas Estatales
Consejo metropolitano
Empedrado simple en calle ..
Programas Estatales
Consejo Mekopolitano
Empedrado Simple en Calles..
PROGRAMAS ESTATALES
FODIM
Empedrado Simple en calles ..
Programas Federales
Ramo 20
Const Empedrado Zampead..
Programas Federales
Contingencias Economicas 2..
Const Empedrado Zampead..
Programas Federales
Contingencias Econom¡cas 2..
Empedrado Zampeado en T..
Programas Estatales
Fococi
Empedrado en la Esperanza
Programas Estatales
Fococi
Construcc¡on de Empedrado ..
Programas Estatales
Fococi
Empedrado zampeado en ca..
Programas Estatales
Fococi
Electrificacion
Electr¡ficacion de pozo I en 1..
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Electr¡ficacion de calle 20 de ..
APORTACIONES FEDERAL..
lnfraestructura Social Munici..
Electrif¡cacion L¡bram¡ento a ..
APORTACIONES FEDERAL..
lnfraestructura Social Munici..
Electrif¡cac¡on en calle Jose ..
APORTACIONES FEDERAL..
lnfraestructura Social Mun¡ci..
Electrificacion calle L¡bramie..
APORTACIONES FEDERAL.,
lnfraestructura Social Munici..
Electr¡f¡cacion en calle la Gig..
APORTACIONES FEDERAL..
lnfraestructura Social Munici..
Deportiva
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104,996.13
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114,845.26
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39,260.49
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898,085.63
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799,658.55
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1,920,816.43
'1,920,816.43
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1,008,253.40
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2,528,790.87
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2,997,545.58
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261,103.20
261,103.20
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30,034.20
30,034.20
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15,203.52
15,203.52
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60,727.44
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1,008,253.40
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261,103.20
261,103.20
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30,034.20
30,034.20
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15,203.52
15,203.52
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60,727 44
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'18
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894.62
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CONTPAQ ¡ MUNICIPIO JUANACATLAN 201 1
Balanza de comprobación al 31 lMa¡ 12017
Hoja: 7
Fecha: 05lJun/2017
Cuenta Nombre Saldos ln¡c¡ales
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Malecon Vicente M¡chel
Gasto Corr¡ente
Gasto Corriente
Programas Federales
Habitad
Programas estatales
Tesorer¡a
Geronimo Mendez
Recurso Propio
Gasto Corr¡ente
Programas Federales
Habitad
Participacion Social y Seguri..
Programas Federales
Hab¡tad
Blas Sanchez y Geronimo M..
RECURSO PROPIO
Gasto Corriente
Parque Recreat¡vo la Mesita
Programas Federales
Hab¡tad
Participacion Social en la me..
Programas Federales
Habitad
Parque Recrat¡vo la Cofrad¡a
Programas Federales
Habitad
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Part Soc¡al parque recreativo..
Programas Federales
Hab¡tad
Participacion social en V¡cent..
Programas Federales
Habitad
Malecon V¡cente Michell 2da ..
Programas Federales
Habitad
Parque Recreativo La Cofrad..
Programas Federales
Habitad
Un¡dad Deportiva La Mesita ..
Programas Federales
Habitad
Remozamiento de club depo..
Programas Estatales
consejo metropolitano f deico..
Consolidacion Parque Recre..
Programas Federales
Hab¡tad
Consolidacion Parque Recre..
Programas Federales
Hab¡tad
Programas Estatales
Fodim
Construccion de Parque Rec..
Programas Estatales
FODIM
Taller Elaboracion de Titeres..
Programas Federales
Hab¡tad
Taller Prevencion Violencia F..
Programas Federales
Hab¡tad
Taller de Futbol (La Mes¡ta)
Programas Fede¡.ales
Hab¡tad
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2,720.00
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1,492,272.05
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8,000.00
8,000.00
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11,000.00
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952,463.06
952,463.06
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305,000.00
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171,572.79
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262,373.99
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1,492
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,608.19
,608.19
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CONTPAQ i MUNICIPIO JUANACATLAN 20I 1
Balanza de comprobación al 31 lMar 120 17
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Fecha: 05/Jun/2017
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'1235S34-000
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293,830.35
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Taller Cuenta Cuentos (La M..
Programas Federales
Hab¡tad
Taller Prev Acoso Escolar 8..
Programas Federales
Habitad
Taller Conformacion Red So..
Programas Federales
Habitad
Taller Conformac¡on Contral..
Programas Federales
Hab¡tad
Taller Elaboracion de T¡teres..
Programas Federales
Hab¡tad
Taller Prevencion Violencia F..
Programas Federales
Habitad
Taller de Futbol (La Cofrad¡a)
Programas Federales
Hab¡tad
Taller de Cuenta Cuentos (c..
Programas Estatales
Hab¡tad
Taller de Prevencion de Aco..
Programas Federales
Habitad
Taller Conformacion Red So..
Programss Federales
Habitad
Conformac¡on Contraloria So..
Programas Federales
Habitad
Prestador de Serv¡c¡o Social ..
Programas Federales
Habitad
Promotor Comun¡tario (La C..
Programas Federales
Hab¡tad
Equipamiento de Campo Ref..
Programas Estatales
Fococ¡
Construccion de cancha de u..
Programas Estatales
Fococi
Construcc¡on de Unidad Dep..
Programas Estatales
FOCOCT
Construccion Unidad Deporti..
Programas Estatales
Fococi
Constru Parque Recreativo V..
Programas Federales
Rescate de Espac¡os Publicos
Turistica
Arcos del B¡centenario "Motiv..
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Señaletica Bienvenidos a Ju..
Recurso Propio
Gasto Corriente
Renovacion Urbana en Area-.
APORTACIONES FEDERAL..
lnfraestructura Social Munici..
PROGRAMAS ESTATALES
Fondo Metropolitano 2016
Salud
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8,000.00
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599,907.97
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31,000.09
31,000.09
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95,534.15
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75,501.09
75,501.09
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75,840.80
75,840 80
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254,549.99
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293,830.35
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CONTPAQ ¡ MUNICIPIO JUANACATLAN 20,1 1
Balanza de comprobación al 31 lMarl2017
Hoja: I
Fecha: 05/Jun/2017
Cuenta Nombre Saldos ln¡c¡ales
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't235-806-408
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1244-001-000
1246-000-000
Ampleacion de sala de centr..
Programas Estatales
Consejo de la Zona Metropol..
Centro de emergencias medi..
Programes Estatales
Fondereg
Centro de emergenciás medi..
Programas Estatales
Fondereg 201 1
Centro de emergencias medi..
Programas Estatales
Consejo Metropolitano
Fondereg 201 1
Cenlro de emergencias mdic..
Programas Estatales
Consejo Metropol¡tano
Centro de urgencias med¡cas..
Programas Estatales
Fodim
Construcc¡on de Csa de Salu..
Programas Estatales
Fococi
Educativa
Construccion de Sala de Co..
Programas Estatales
Fondereg 2011
Modulo de preparatoria prim..
Programas Estatales
Consejo Metropolitano
Centro comunitario
Programas Estatales
Consejo metropolitano Fideic..
Escuela del Sauc¡llo
Aportaciones Federales
lnfraestructura Social Mpal
Modulo Preparatoria Segund..
Programas Estatales
Fondo Metropol¡tano 201 3
Modulo de preparator¡a terce..
Programas Estatales
Consejo Metropolitano 2014
Equipamiento de Laborator¡o..
Aportac¡ones Federales
lnfraestructura Social Mpal
OTROS BIENES INMUEBLES
Luminarias Leds
BIENES MUEBLES
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RecuÍso Propio
Gasto corriente
Servicios Medicos
Aportaciones Federales
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PROGRAMAS ESTATALES.
Fondo Jal¡sco de Animac¡on ..
MOBILIARIO Y EQUIPO ED..
Fondo Jal¡sco de An¡macion ..
Programas Estatales
Fondo Jalisco de An¡macion ..
EQUIPO E INSTRUMENTAL..
Gasto Corriente
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Gasto Corriente
Aportaciones Federales
Fortalecimiento
Cam¡on de Volteo 2009 14 ..
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3,7'10,838
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21 ,729.24
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1,050,031.97
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658,494.35
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276,678.00
276,678.00
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3,378,260.00
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524,214.72
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24,701.01
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12,588.45
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999,906.79
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472,952 59
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276,678.00
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3,378,260.00
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12,588.45
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nnno12
CONTPAQ ¡ MUNICIPIO JUANACATLAN 201 1
Balanza de comprobación al 31 lMar 12017
Hoja: 10
Fecha: 05/Jun/2017
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Gasto corriente
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A..
SERVICIOS PERSONALES ..
Recurso Propio
Gasto Corriente
Sueldos por pagar adm¡n¡str..
Aportaciones Federales
Fortalec¡miento
Recurso Propio
Aracel¡ Delgadil¡o Meza
Edith Yare Ayala Cordova
Daniel Zavala Franco
Erica Ariadna Corona Cortes
Manuel Espinoza Velazquez
Emma Rosa Ocampo Macias
Antonio Macias Vega
Juan Carlos Zepeda Delgad¡1..
D¡on¡s¡o Vizcarra Gamon
Jesus Alejandro Cuellar Alva..
PROVEEDORES POR PAG..
Gasolinera Juanacatlan S A ..
Gasolinera Juanacatlan S A..
Maria Luisa Galvan Barajas
Jose de Jesus Davalos Alvar..
Salvador Rodr¡guez Garc¡a
Jose F¡liberto Lomeli Suarez
Jorge Andres Mancilla Castillo
GBTSEqu¡poSAdeCV
Rosalba Bedoy Alvarez
Marcelo Mart¡nez Nolasco
Maria lsabel Ordaz Gomez
Evelia Franco Tapia
Marcela Madngal Plascencia
David Cherem Serur
Ramon Angel Ortega
Ruben Carrillo Alvarez
Omar Ale.¡andro Perez Gomez
Roberto Ruben Guzman Ra..
Telefonos de Mexico S A B d..
Caabsa Eagle Guadalaiara S..
Construccion y Adaptac¡on d..
Pedro Ortiz Viernes
lrma Nayeli Marquez Meza
Patric¡a Villalobos Jeureoui
Cementos Naze, S de Ri de..
Jose Luis Chavez Martinez
Juan Carlos Centeno Robles
Daniel Alejandro Rodr¡guez ..
Maria Esther Gonzalez Plasc..
Union de Ejidos de Producci..
Sandra Juliana Marquez Alv..
Carlos Arturo Garcia Robles
Formas lmpresas Tapatias S..
Tomas Anaya Mart¡nez
Agust¡n Marquez Vizcerra
Ben¡to Juarez Flores
Exequiel Bedoy Briseño
Jose Anduiza Maldonado
Comision Federal de Electrici-.
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3,932.40
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2112-069-102
CONTPAQ ¡ MUNICIPIO JUANACATLAN 201,1
Balanza de comprobación al 31 lMarl2017
Hoja: 11
Fecha: 05/Jun/2017
Nombre Saldos ln¡c¡ales
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Credito Qu¡nce
Gasto Corr¡ente
Participaciones
Aportaciones Federales
Fortalecim¡ento
Pension Al¡menticia
Fortalecimiento
Diplomado
Gasto Corr¡ente
OTRAS CUENTAS POR PA..
Anticipo de Partic¡paciones
Santiago Clemente Marquez ..
Cesar Muñoz Tiscareño
Octavio Gut¡errez Campos
Cheques en circulacion Adm..
DOCUMENTOS POR PAGA..
DOCUMENTOS COMERCI..
Empréstitos y f¡nanc¡amiento..
Banca comercial
PASIVO NO CIRCULANTE
DEUDA PI]BLICA A LARG..
PRESTAMOS DE LA DEUD..
PRESTAMO BANSI
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DERECHOS
DERECHOS POR PRESTA..
Servicios de sanidad
lnhumaciones y reinhumacio..
Exhumac¡ones
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148,158,919.26
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6,596.60
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6
6
6
5
1
Cuenta
CONTPAQ i MUNICIPIO JUANACATLAN 201 1
Balanza de comprobación al 31lMa¡12Q17
Hqa 12
Fecha: 05/Jun/2017
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Traslado de cadáveres fuera ..
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D¡ctámenes cetastrales
Revisión y autorizac¡ón de av..
Derechos no especificados
Servicios de poda o tala de á..
Servic¡os méd¡cos
Otros derechos
ACCESORIOS DE..
Recargos
Falta de pago
Multas
Otras violaciones a la lev de i..
OTROS DERECHOS
L¡cencias para giros de bebid..
Agencias, depósitos y d¡strib..
Bar
Centros nocturnos
Cervecerfa o centro botanero
Clubes y centros recreat¡vos
Expendio de bebidas alcohó1i..
Restaurantes
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Extensión de horar¡o de serv¡..
Licenc¡as para anuncios
Adosado o pintado eventuales
L¡cenc¡as de construcción, re,.
Construcc¡ón de inmuebles
Para demoliciónOtros sim¡lares
L¡cencias de cambio de ré9i..
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PRODUCTOS DE TIPO CO..
OTROS PRODUCTOS QUE..
Arrendam¡ento de locales en ..
Arrendamiento de locales ext..
Cementerios
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P¡So
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APROVECHAMIENTOS DE..
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0onn r
CONTPAQ i MUNICIPIO JUANACATLAN 201 1
Balanza de comprobación al 31 lMarl2117
Hoja: 13
Fecha: 05/Jun/2017
Cuenta Nombre Saldos ln¡c¡ales
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543.48
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895,906.20
895,906 20
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2,130,061.30
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309,882.37
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497,909 90
MULTAS
Multas
V¡olac¡ón a Bando de Pol¡cfa ..
Violac¡ón a la Ley del Servici..
APROVECHAMIENTOS PO..
Aportac¡ones del gobiemo fe..
Aportación del gobierno estat..
Aportac¡ón de terceros Dare ..
OTROS APROVECHAÑIIEN,.
Otros no especificados
Otros aprovecham¡entos
PARTICIPACIONES, APOR..
PARTICIPACIONES Y APO..
PARTICIPACIONES
Participaciones
Federales
Estatales
APORTACIONES
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Del fondo para el fortalec¡m¡e..
TRANSFERENCIAS, ASIGN..
AYUDAS SOCIALES
Donativos
Efectivo
OTROS INGRESOS Y BEN..
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES GANADOS DE..
GASTOS Y OTRAS PÉRDID..
GASTOS DE FUNCIONAMI..
SERVICIOS PERSONALES
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Dietas
RECURSOS PROPIOS
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RECURSOS PROPICS
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RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
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Pr¡mas de vacaciones, dom¡..
RECURSOS PROPIOS
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Fortalec¡miento
Compensaciones
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RECURSOS PROPIOS
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PAGO DE ESTÍMULOS A S..
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14,14
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37,86
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U
n
0
0
0
0
0
3
J
000r_6
29,44
29,44
CONTPAQ i MUNICIPIO JUANACATLAN 20I 1
Balanza de comprobación al 31lMarl2017
Hoja: 14
Fecha: 0lJun/2017
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Materia¡es, útiles v eouioos ..
RECURSOS PRóPIÓS
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Fortalecim¡ento
Materiales y útiles de impresi..
RECURSOS PROPIOS'
Gasto Corr¡ente
Materiales, ut¡les y equipos ..
RECURSO PROPIO
Gasto Corriente
Material de Limpieza
RECURSO PROPIO
Gasto Corr¡ente
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APORTACIONES FEDERAL..
Fortalecimiento
Materiales para el registro e i..
RECURSO PROPIO
Gasto Corriente
APORTACIONES FEDERAL..
Fortalecimiento
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
Productosalimenticios para ..
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corr¡ente
MATERIALES Y ARTÍCULO..
Cemento y productos de con..
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
Madera y productos de made..
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
Vidrio y productos de vidrio
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
Material eléctrico v electrónico
RECURSOS PRdPIOS
Gasto Corr¡ente
APORTACIONES FEDERAL..
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Artfculos metálicos para la c..
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
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RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
Otros mater¡ales y artfculos d..
RECURSOS PROPIOS
Gasto corriente
PRODUCTOS OUIMICOS, F..
Med¡cinas y productos farma.,
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
Servicios Med¡cos
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RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
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Combustibles, lubricantes y ..
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
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,584.00
,584 00
,584 00
,517 .44
,517 .44
487,095.21
487,095.21
264,422.23
75
75
1
1
1
1
1
Saldos Actuales
Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ ¡ MUNICIPIO JUANACATLAN 201 1
Balanza de comprobación al 31lMarl2o|7
Hoja: 15
Fecha: 05/Jun/20'17
Cuenta Nombre Saldos ln¡ciales
Deudor Acreedor Cargos Abonos
Saldos Actueles
Deudor Acreedor
5120-100-201
5127-000-000
5127-200-000
5127-200-100
5127-200-101
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5127-300- 100
5127-300-101
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5'129-100-000
5129-100-100
5129-100-101
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5129-200-100
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5129-300-100
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5129-400-100
5129-400-'101
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5129-600-100
5129400-101
5r 29-600-200
5129€00-201
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5129-800-100
5129-800-101
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5'132-300-201
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51 33-100-'100
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5133400-100
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5133-900-100
5133-900-101
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5134-100-100
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5134-100-1 12
51 34-'100-1 'r 3
5134-100-200
5134-100-201
5134-100-400
5134-100415
Fortalecimiento
VESTUARIO, BLANCOS, P..
Prendas de sequridad v orot..
RECURSOS PhOPIOS.
Gasto Corr¡ente
Artfculos deport¡vos
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
HERRAMIENTAS, REFACCI..
Herramientas menores
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
Refacciones v accesorios me..
RECURSOSPROPIOS
Gasto Corriente
Refacciones y accesor¡os me..
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
Refacciones y accesorios me..
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
Refacciones v accesorios me..
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
APORTACIONES FEDERAL..
Fortalecimiento
Refacciones y accesorios me..
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BASICOS
Energía eléctrica
RECURSOS PROPIOS
Part¡cipaciones
APORTACIONES FEDERAL..
Fortalecimiento
Telefonfa tradic¡onal
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corr¡ente
SERVICIOS DE ARRENDA..
Arrendamiento de mobiliar¡o ..
APORTACIONES FEDERAL.,
Fortalec¡miento
SERVICIOS PROFESIONAL..
Servicios legales, de contabil..
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
Partic¡paciones
Serv¡cios de capac¡tación
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
Servic¡os profes¡onales, cient..
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
SERVICIOS FINANCIEROS,..
Servicios financieros y banca..
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
Participac¡ones
Cuenta Clas¡ca
Fide¡comiso
Talleres Art¡st¡cos 2
SeNicios Medicos
APORTACIONES FEDERAL..
Fortalecimiento
PROGRAMAS ESTATALES
Fondo Metropolitano 2016
3,412
0
0
812
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73,559
3,412
3,412
812
812
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0.00
0.00
0.00
3,112.28
3,112.28
3,112.28
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0.00
0.00
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1,099.68
1,099.68
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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56,455.77
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24,429.56
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3,228.00
3,228.00
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522,288.00
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286,806.00
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235,482.00
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20,880.00
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0.00
0.00
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8,394.78
8,394.78
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74.24
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492.00
492.00
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3,112.28
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3,412.00
3,412.00
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1,099.68
1 ,099.68
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8'12.00
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1,705.00
1,705.00
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9,547 93
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7,540.00
7,540.00
7,540.00
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22,156.00
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20,880.00
1,765.52
1 ,765.52
1 .765 52
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8,394.78
8,394.78
12,957 .51
5,403.59
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2,023.04
.74.24
139.20
174.00
505.76
1,369.'l 1
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631.04
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487 .20
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101.162.82
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38,'179.29
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12,402.09
12.402.09
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682,981.00
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785,870.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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222.72
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0.00
00
00
00
00
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00
00
87
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00
00
00
00
00
00
00
492
492
492
492
0
0
0
'1,705.00
1,705.00
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44,707.05
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13,7 49.73
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9,174.09
9,174.09
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396,175.00
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550,388.00
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9,547.93
9,547.93
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7,540.00
7,540.00
7,540.00
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1,276.00
1,276.00
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1,765.52
1,765.52
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0.00
0.00
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3,883.99
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408.32
487.20
487.20
nnñrl t !.r
CONTPAQ i MUNICIPIO JUANACATLAN 201 1
Balanza de comprobación al 31lMarl2O17
Hoja: 16
Fecha: 05/Jun/2017
Cuenta Saldos ln¡ciales
Oeudor Acreedor
Saldos Actuales
Deudor AcreedorosnAboGargos
5134-400-000
5134-400-100
5 134-400-101
5135-000-000
5135-100-000
5135-100-100
5135-100-101
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5135-200-100
5135-200- 101
5135-500-000
5135-500-100
5135-500-101
5135-500-1 1 3
5135-500-200
5135-500-201
5135-700-000
5135-700-100
5135-700-101
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5135-800-100
5135-800-101
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5136-100-000
5136-100-100
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5136.600-100
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5138-200-100
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5139-200-100
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5139-400-100
5139-400- 101
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5139-500-100
51 39-500-101
51 39-500-102
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5231-000-000
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5231-300-100
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5231-300-102
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5252-100-100
5252-100-101
5400-000-000
5410-000-000
541 1-000-000
Seguros de responsabilidad ..
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corr¡ente
SERVICIOS DE INSTALACI..
Conservación y mantenim¡en..
RECURSOS PROPIOS
Gasto Corriente
lnstalac¡ón, reparac¡ón y ma..
RECURSOS PROPIOS