Edo-Cuenta--Julio-2016-0

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ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 009157611
R.F.C. SPC130227L99
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS 
INFRAESTRUCTURA BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
COLONIA MIRAFLORES SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164
GUADALAJARA(JAL), MEXICO. AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA
C.P. 44270 GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44220
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 3
CUENTA CUENTA MAESTRA 0091576110101
CLABE INTERBANCARIA1 030320900000407822
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2016
GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS $ 1,128.28
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $ 200.00
SALDO ANTERIOR (+) DEPOSITOS (-) CARGOS SALDO ACTUAL
$ 1,298,919.57 $ 1,360.28 $ 1,194,964.87 $ 105,314.98
SALDO PROMEDIO DIAS TRANSCURRIDOS TASA ANUAL BRUTA TASA ANUAL NETA ISR2
DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO
$ 372,126.22 $ 6,173,326.53 31 213 3.5200 % 0.0000 % 3.5200 % 0.0000 % $ 0.00
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101
FECHA
NO. REF. /
DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
SALDO INICIAL $ 1,298,919.57
7 JUL 6572 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) $ 962,655.00 $ 336,264.57
RFC ISS920330 811
BENEFICIARIO:IME SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV
7 JUL 6884 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) $ 4,717.87 $ 331,546.70
RFC SPC130227L99
BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J
12 JUL 6672 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) $ 227,360.00 $ 104,186.70
RFC CRE1403188N4
BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONESTAS EXPRESSO V
22 JUL 1135510 DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS BAJIONET JUN 16 $ 232.00 $ 104,418.70
26 JUL COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26JUL2016 $ 200.00 $ 104,218.70
26 JUL IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26JUL2016 $ 32.00 $ 104,186.70
31 JUL INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 1,128.28 $ 105,314.98
SALDO TOTAL* $ 105,314.98
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 7
SALDO INICIAL $ 1,298,919.57 
DEPOSITOS $ 1,360.28 
RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL
$ 0.00 $ 200.00
$ 1,194,764.87
$ 105,314.98
*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA
REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 3
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 3
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.
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a BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE,
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUSUNE@BB.COM.MX
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN.
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE.AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.
PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 009157611
R.F.C. SPC130227L99
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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
NUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2016-08-02T14:41:32
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428 2452E8A9-C9C1-43D3-BC41-F861A6EBF84F 2016-08-02T15:16:54
REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II NO IDENTIFICADO
SELLO DIGITAL DEL CFDI
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Ar9MzpL5CUIzFLJpdO8A2lJld7tpdXjLbZZaLSrJITKrCDyZs=
SELLO DIGITAL
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
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NUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2016-08-02T14:41:31
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428 A8C49ADD-2F4A-4A43-9933-4F02E80CFE73 2016-08-02T15:16:54
REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II NO IDENTIFICADO
SELLO DIGITAL DEL CFDI
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SELLO DIGITAL
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
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RESUMEN DE COMISIONES
 
FECHA CONCEPTO MONTO IVA TOTAL
 
26JUL2016 COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26JUL2016 $ 200.00 $ 32.00 $ 232.00
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES $ 200.00 $ 32.00 $ 232.00
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE
FECHADE TRANSACCION TIPO DE PRODUCTOS MONTO EN DISPUTA DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 009157611
R.F.C. SPC130227L99
1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE
LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA
BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO
DE SU RETENCION.
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS,
CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO
BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE
ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE
HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO
TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO. PAGINA 3 DE 3
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS
# NUMERO EST ESTATAL RFC REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
#OP NUMERO DE OPERACION EUR EURO SPEI SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO
$ PESOS EN MONEDA NACIONAL GAT GANANCIA ANUAL TOTAL INTERBANCARIOS
AFORE ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL I INVERSION SUA SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
RETIRO IMP IMPUESTO SUC SUCURSAL
ATM CAJERO AUTOMATICO IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TEF TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BI BAJIONET INT INTERES TIIE TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE
BM BAJIO MOVIL INV INVERSION EQUILIBRIO
BT BANCA TELEFONICA ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA TIT TITULO
C.P. CODIGO POSTAL IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO UDIS UNIDADES DE INVERSION
CCE CAMARA DE COMPENSACION P PAGO DE INTERES DEL PERIODO USD DOLAR AMERICANO
ELECTRONICA POS PUNTO DE VENTA V VENCIMIENTO
CETE CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA PRLV PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE NO NUMERO
FEDERACION AL VENCIMIENTO OPER. OPERACIONES
CLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA RFF REFERENCIA RENT. VAR.RENTA VARIABLE
DEP DEPOSITO RET RETIRO INTER. INTERNACIONAL
DOCTO DOCUMENTO RET ANT RETIRO ANTICIPADO NAC. NACIONAL
ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES
- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.
RIESGOS
- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 009157884
R.F.C. SPC130227L99
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO
REVOLVENTE BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
COLONIA MIRAFLORES SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164
GUADALAJARA(JAL), MEXICO. AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA
C.P. 44270 GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44220
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 3
CUENTA CUENTA MAESTRA 0091578840101
CLABE INTERBANCARIA1 030320900000408122
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2016
GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS $ 1,669.01
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $ 0.00
SALDO ANTERIOR (+) DEPOSITOS (-) CARGOS SALDO ACTUAL
$ 551,472.40 $ 1,669.01 $ 1,481.04 $ 551,660.37
SALDO PROMEDIO DIAS TRANSCURRIDOS TASA ANUAL BRUTA TASA ANUAL NETA ISR2
DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO
$ 550,469.11 $ 580,590.20 31 213 3.5200 % 0.0000 % 3.5200 % 0.0000 % $ 0.00
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101
FECHA
NO. REF. /
DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
SALDO INICIAL $ 551,472.40
11 JUL 7615 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016) $ 1,481.04 $ 549,991.36
RFC SPC130227L99
BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J
31 JUL INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 1,669.01 $ 551,660.37
SALDO TOTAL* $ 551,660.37
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2
SALDO INICIAL $ 551,472.40 
DEPOSITOS $ 1,669.01 
RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL
$ 0.00 $ 0.00 $ 1,481.04
$ 551,660.37
*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA
REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.
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a BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE,
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUSUNE@BB.COM.MX
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN.
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE.AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.
PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 009157884
R.F.C. SPC130227L99
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 2 DE 3
NUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2016-08-02T14:41:30
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428 0750DFCF-F343-419F-9A6D-2E0C4AEECCB6 2016-08-02T15:16:54
REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II NO IDENTIFICADO
SELLO DIGITAL DEL CFDI
AzY74FPQID1mbQreqj+pbRyVL2Lp53NJjTg3+RtE3Gre3EZuhAUwP67km5Mw31uEjdWyXx5FtGNaKXI5/ksMNUlflfjHOsmoXbKYIH+5uWLddIUU1vSL/W
5FiLvlvBJFoOOArFzjC41cuHrUksQSZq7bACrHiczqD8MdZLJz96E=
SELLO DIGITAL
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LNjboZ8f/CWRFOXPrV3NvFckMAaDHEqBaUQMF2+lCKlqZglK6DU1UPlWeU=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
CODIGO
jcbZy:tyX8dROTpnZw4qZjcbZ
ZlXZYA3wtp5Nlrjs;KLB0ZlXZ
abbRwQVwYXSuSuyUUUQWPbccR
8uJIFSSrTlFBKxFDSLgEL43MZ
SG9SdRKtO2FoB:2RZ3ePT4gtZ
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RESUMEN DE COMISIONES
 
FECHA CONCEPTO MONTO IVA TOTAL
 
SIN COMISIONES
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE
FECHA DE TRANSACCION TIPO DE PRODUCTOS MONTO EN DISPUTA DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 009157884
R.F.C. SPC130227L99
1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE
LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA
BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO
DE SU RETENCION.
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS,
CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO
BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE
ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE
HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO
TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO. PAGINA 3 DE 3
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS
# NUMERO EST ESTATAL RFC REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
#OP NUMERO DE OPERACION EUR EURO SPEI SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO
$ PESOS EN MONEDA NACIONAL GAT GANANCIA ANUAL TOTAL INTERBANCARIOS
AFORE ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL I INVERSION SUA SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
RETIRO IMP IMPUESTO SUC SUCURSAL
ATM CAJERO AUTOMATICO IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TEF TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BI BAJIONET INT INTERES TIIE TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE
BM BAJIO MOVIL INV INVERSION EQUILIBRIO
BT BANCA TELEFONICA ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA TIT TITULO
C.P. CODIGO POSTAL IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO UDIS UNIDADES DE INVERSION
CCE CAMARA DE COMPENSACION P PAGO DE INTERES DEL PERIODO USD DOLAR AMERICANO
ELECTRONICA POS PUNTO DE VENTA V VENCIMIENTO
CETE CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA PRLV PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE NO NUMERO
FEDERACION AL VENCIMIENTO OPER. OPERACIONES
CLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA RFF REFERENCIA RENT. VAR.RENTA VARIABLE
DEP DEPOSITO RET RETIRO INTER. INTERNACIONAL
DOCTO DOCUMENTO RET ANT RETIRO ANTICIPADO NAC. NACIONAL
ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES
- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.
RIESGOS
- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 015206097
R.F.C. SPC130227L99
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO
REVOLVENTE 2016 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
COLONIA MIRAFLORES SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164
GUADALAJARA(JAL), MEXICO. AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA
C.P. 44270 GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44220
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 17
CUENTA CUENTA MAESTRA 0152060970101
CLABE INTERBANCARIA1 030320900006948974
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2016
GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS $ 2,821.93
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $ 0.00
SALDO ANTERIOR (+) DEPOSITOS (-) CARGOS SALDO ACTUAL
$ 1,000,616.04 $ 589,775.05 $ 671,285.03 $ 919,106.06
SALDO PROMEDIO DIAS TRANSCURRIDOS TASA ANUAL BRUTA TASA ANUAL NETA ISR2
DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO
$ 930,725.10 $ 622,246.01 31 161 3.5200 % 0.0000 % 3.5200 % 0.0000 % $ 0.00
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0152060970101
FECHA
NO. REF. /
DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
SALDO INICIAL $ 1,000,616.04
1 JUL 855 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) $ 10,385.61 $ 990,230.43
RFC GME100903 AJ1
BENEFICIARIO:GECTECH DE MEXICO SA DE CV
1 JUL 864 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) $ 8,178.00 $ 982,052.43
RFC CACY830610ML9
BENEFICIARIO:YUDILENY CARRILLO CAMARENA
1 JUL 687 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) $ 2,840.00 $ 979,212.43
RFC MAGA520419HQ0
BENEFICIARIO:ABRAHAM MALDONADO GUTIERREZ
1 JUL 952 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) $ 1,290.00 $ 977,922.43
RFC NARP520327B58
BENEFICIARIO:PORFIRIO NAVARRETE REYES
1 JUL 980 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) $ 1,236.99 $ 976,685.44
RFC LONS680525G43
BENEFICIARIO:SUSANA LOPEZ NAVARRO
1 JUL 854 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) $ 878.98 $ 975,806.46
RFC LONS680525G43
BENEFICIARIO:SUSANA LOPEZ NAVARRO
1 JUL 930 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) $ 402.00 $ 975,404.46
RFC VIAJ560618SH2
BENEFICIARIO:JJESUS VILLA AGUILAR
1 JUL 972 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,099.00 $ 974,305.46
1 JUL 684 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,060.00 $ 973,245.46
1 JUL 841 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,510.00 $ 970,735.46
1 JUL 891 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,578.00 $ 969,157.46
1 JUL 968 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 614.00 $ 968,543.46
4 JUL 986 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2016) $ 3,546.00 $ 964,997.46
RFC SPC130227L99
BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J
4 JUL 863 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2016) $ 1,800.00 $ 963,197.46
RFC UED031111 B80
BENEFICIARIO:UNION EDITORIALISTA, SA DE CV
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.
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a BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE,
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUSUNE@BB.COM.MX
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN.
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE.AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.
PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOSY COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 015206097
R.F.C. SPC130227L99
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 2 DE 17
FECHA
NO. REF. /
DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
4 JUL 957 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2016) $ 1,290.00 $ 961,907.46
RFC OIEN710907PK3
BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO
4 JUL 946 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2016) $ 774.00 $ 961,133.46
RFC GAPA7008034X7
BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO
4 JUL 989 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 10,417.00 $ 950,716.46
4 JUL 1026 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,612.00 $ 947,104.46
4 JUL 1119809 DEPÓSITO SPEI:SP 1540269 3695469 $ 24,966.00 $ 972,070.46
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1540269 HORA:14:35:32
CLAVE DE RASTREO:002601001607040000119012
4 JUL 1119809 DEPÓSITO SPEI:SP 1541094 3698967 $ 10,069.96 $ 982,140.42
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1541094 HORA:14:35:32
CLAVE DE RASTREO:002601001607040000119014
4 JUL 936 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 166.00 $ 981,974.42
4 JUL 910 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,012.00 $ 980,962.42
4 JUL 1007 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 926.00 $ 980,036.42
5 JUL 933 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) $ 2,070.00 $ 977,966.42
RFC GUOF691020NG5
BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ
5 JUL 949 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) $ 1,290.00 $ 976,676.42
RFC OIEN710907PK3
BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO
5 JUL 948 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) $ 1,290.00 $ 975,386.42
RFC OIEN710907PK3
BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO
5 JUL 978 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) $ 1,290.00 $ 974,096.42
RFC VIPW5409285A4
BENEFICIARIO:J WENSESLAO VIRGEN PELAYO
5 JUL 947 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) $ 1,290.00 $ 972,806.42
RFC GAFJ5112295N7
BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS GALLARDO FLORES
5 JUL 955 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) $ 1,290.00 $ 971,516.42
RFC CPA900305 B46
BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A
5 JUL 941 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) $ 1,290.00 $ 970,226.42
RFC BISG7003252J8
BENEFICIARIO:GABRIEL BIVIAN SANTANA
5 JUL 888 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) $ 402.00 $ 969,824.42
RFC VIAJ520203KXA
BENEFICIARIO:JOSE VILLA AGUILAR
5 JUL 971 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 700.00 $ 969,124.42
5 JUL 987 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,599.76 $ 963,524.66
5 JUL 1002 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,167.00 $ 961,357.66
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 015206097
R.F.C. SPC130227L99
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 3 DE 17
FECHA
NO. REF. /
DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
5 JUL 1121644 DEPÓSITO SPEI:SP 1540446 3696416 $ 4,728.00 $ 966,085.66
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1540446 HORA:15:41:12
CLAVE DE RASTREO:002601001607050000095937
5 JUL 1121644 DEPÓSITO SPEI:SP 1541026 3698727 $ 11,370.00 $ 977,455.66
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1541026 HORA:15:41:12
CLAVE DE RASTREO:002601001607050000095940
5 JUL 837 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,372.00 $ 976,083.66
6 JUL 578 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUL2016) $ 2,184.48 $ 973,899.18
RFC DCR970305 IS6
BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV
6 JUL 940 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUL2016) $ 1,290.00 $ 972,609.18
RFC AAGN5605241UA
BENEFICIARIO:NECTALI AMADOR GUERRERO
6 JUL 853 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUL2016) $ 1,119.52 $ 971,489.66
RFC DCR970305 IS6
BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV
6 JUL 990 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUL2016) $ 700.00 $ 970,789.66
RFC AENG6710272E2
BENEFICIARIO:GUILLERMO ARTURO ACEVES NAVARRO
6 JUL 1020 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,513.00 $ 967,276.66
6 JUL 970 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 716.00 $ 966,560.66
6 JUL 1068 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,800.00 $ 960,760.66
6 JUL 1008 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 837.00 $ 959,923.66
7 JUL 1061 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) $ 11,220.87 $ 948,702.79
RFC MAS131015D21
BENEFICIARIO:MASEPAYCO S.A. DE C.V.
7 JUL 780 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) $ 10,103.60 $ 938,599.19
RFC IST0804234Q4
BENEFICIARIO:ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV
7 JUL 1053 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) $ 1,390.00 $ 937,209.19
RFC CIN760909 8V0
BENEFICIARIO:COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV
7 JUL 992 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) $ 825.00 $ 936,384.19
RFC AAVF750723FH3
BENEFICIARIO:FERNANDO DANIEL AVALOS VERGARA
7 JUL 765 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 294.00 $ 936,090.19
7 JUL 935 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 294.00 $ 935,796.19
7 JUL 1035 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 11,610.00 $ 924,186.19
7 JUL 1004 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 516.00 $ 923,670.19
7 JUL 1025 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 516.00 $ 923,154.19
7 JUL 1000 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,032.00 $ 922,122.19
7 JUL 1124895 DEPÓSITO SPEI:SP 1542741 3704145 $ 58,353.52 $ 980,475.71
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1542741 HORA:14:35:38
CLAVE DE RASTREO:002601001607070000087296
7 JUL 1027 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 258.00 $ 980,217.71
7 JUL 1049 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 664.00 $ 979,553.71
8 JUL 1060 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) $ 12,470.00 $ 967,083.71
RFC AOD1403103BA
BENEFICIARIO:ANUNCIO ODESSA CV
8 JUL 577 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) $ 11,049.00 $ 956,034.71
RFC VEN101019 887
BENEFICIARIO:VENDTECH SA DE CV
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.
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8 JUL 1052 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) $ 6,709.46 $ 949,325.25
RFC CDA1408215X2
BENEFICIARIO:COMERCIALIZADOIRA SA DE CV
8 JUL 1062 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) $ 3,190.00 $ 946,135.25
RFC AABJ890827273
BENEFICIARIO:JONATHAN ALVARADO BUENO
8 JUL 1010 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) $ 2,859.00 $ 943,276.25
RFC
BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA
8 JUL 976 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) $ 2,077.00 $ 941,199.25
RFC VIBN741110IK9
BENEFICIARIO:NORMA ISELA VIERNES BERNARDINO
8 JUL 885 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) $ 603.00 $ 940,596.25
RFC CAAH580516S2A
BENEFICIARIO:HECTOR ARMANDO CHAVEZ ANGUIANO
8 JUL 999 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) $ 589.00 $ 940,007.25
RFC DIMO691021RYA
BENEFICIARIO:OSCAR GABRIEL DIAZ MENDEZ
8 JUL 1036 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 9,250.00 $ 930,757.25
8 JUL 996 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 676.00 $ 930,081.25
8 JUL 1017 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 662.00 $ 929,419.25
8 JUL 969 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 662.00 $ 928,757.25
8 JUL 1006 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 603.00 $ 928,154.25
8 JUL 994 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,064.00 $ 927,090.25
8 JUL 1066 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,651.00 $ 925,439.25
8 JUL 1009 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 662.00 $ 924,777.25
9 JUL 1016 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,199.00 $ 922,578.25
9 JUL 1072 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 848.00 $ 921,730.25
11 JUL 1067 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016) $ 2,394.53 $ 919,335.72
RFC SPC130227L99
BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J
11 JUL 1023 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016) $ 624.00 $ 918,711.72
RFC SAHP840428555
BENEFICIARIO:PEDRO ANTONIO,SANTILLANES/HERNANDEZ
11 JUL 964 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016) $ 516.00 $ 918,195.72
RFC SOGG6610178M9
BENEFICIARIO:GUSTAVO SOLANO GONZALEZ
11 JUL 1001 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,194.00 $ 917,001.72
11 JUL 1013 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,018.00 $ 915,983.72
11 JUL 997 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,018.00 $ 914,965.72
11 JUL 743 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 608.00 $ 914,357.72
11 JUL 901 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 624.00 $ 913,733.72
11 JUL 991 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 459.00 $ 913,274.72
11 JUL 1129327 DEPÓSITO SPEI:SP 1543075 3706108 $ 29,933.00 $ 943,207.72
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1543075 HORA:14:30:20
CLAVE DE RASTREO:002601001607110000115222
ESTADO DE CUENTA
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DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
11 JUL 1129327 DEPÓSITO SPEI:SP 1543537 3708138 $ 2,062.00 $ 945,269.72
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1543537 HORA:14:30:20
CLAVE DE RASTREO:002601001607110000115233
11 JUL 1129327 DEPÓSITO SPEI:SP 1543115 3706218 $ 4,897.00 $ 950,166.72
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1543115 HORA:14:30:22
CLAVE DE RASTREO:002601001607110000115224
11 JUL 1129327 DEPÓSITO SPEI:SP 1543573 3708425 $ 21,460.00 $ 971,626.72
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1543573 HORA:14:30:22
CLAVE DE RASTREO:002601001607110000115235
11 JUL 1129327 DEPÓSITO SPEI:SP 1542782 3704251 $ 1,919.40 $ 973,546.12
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1542782 HORA:14:30:22
CLAVE DE RASTREO:002601001607110000115219
11 JUL 1129327 DEPÓSITO SPEI:SP 1543201 3706868 $ 4,685.00 $ 978,231.12
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1543201 HORA:14:30:22
CLAVE DE RASTREO:002601001607110000115229
11 JUL 1129327 DEPÓSITO SPEI:SP 1543422 3707706 $ 5,324.16 $ 983,555.28
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1543422 HORA:14:30:24
CLAVE DE RASTREO:002601001607110000115232
11 JUL 1129327 DEPÓSITO SPEI:SP 1543984 3710059 $ 58,316.66 $ 1,041,871.94
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1543984 HORA:14:30:24
CLAVE DE RASTREO:002601001607110000115236
11 JUL 1094 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 475.00 $ 1,041,396.94
11 JUL 658 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 770.00 $ 1,040,626.94
11 JUL 1076 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,543.00 $ 1,038,083.94
11 JUL 1086 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 898.00 $ 1,037,185.94
11 JUL 1081 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,856.00 $ 1,035,329.94
11 JUL 1005 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 494.00 $ 1,034,835.94
11 JUL 1115 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,565.00 $ 1,033,270.94
11 JUL 1071 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 166.00 $ 1,033,104.94
11 JUL 1096 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 516.00 $ 1,032,588.94
11 JUL 1084 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,403.00 $ 1,030,185.94
11 JUL 993 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,817.00 $ 1,028,368.94
11 JUL 1087 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,627.60 $ 1,025,741.34
12 JUL 921 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) $ 4,106.80 $ 1,021,634.54
RFC SAVF911003KMA
BENEFICIARIO:FRANCISCO SANCHEZ VILLA
12 JUL 954 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) $ 2,059.00 $ 1,019,575.54
RFC CAGR670127E82
BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA
12 JUL 1003 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) $ 520.00 $ 1,019,055.54
RFC GAPI681112AI8
BENEFICIARIO:IRMA LETICIA GARCIA PEREZ
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.
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DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
12 JUL 1065 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) $ 256.00 $ 1,018,799.54
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
12 JUL 1038 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) $ 166.00 $ 1,018,633.54
RFC AARM510723Q89
BENEFICIARIO:MAGDALENO AVALOS RAMIREZ
12 JUL 1043 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) $ 166.00 $ 1,018,467.54
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
12 JUL 1050 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) $ 166.00 $ 1,018,301.54
RFC VELV721108FS2
BENEFICIARIO:VICTOR VELASCO LARIOS
12 JUL 1041 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) $ 166.00 $ 1,018,135.54
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
12 JUL 812 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 662.00 $ 1,017,473.54
12 JUL 1102 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,422.99 $ 1,015,050.55
12 JUL 1045 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 256.00 $ 1,014,794.55
12 JUL 1070 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 256.00 $ 1,014,538.55
12 JUL 1077 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,201.00 $ 1,012,337.55
12 JUL 1121 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 8,701.16 $ 1,003,636.39
12 JUL 1118 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,064.20 $ 1,001,572.19
12 JUL 1091 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,956.00 $ 997,616.19
12 JUL 1132 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 7,995.60 $ 989,620.59
12 JUL 1131087 DEPÓSITO SPEI:SP 1543156 3706555 $ 17,512.00 $ 1,007,132.59
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1543156 HORA:15:48:16
CLAVE DE RASTREO:002601001607120000086927
12 JUL 1085 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,112.00 $ 1,006,020.59
13 JUL 1117 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) $ 58,000.00 $ 948,020.59
RFC ACO740328NG4
BENEFICIARIO:ASOCIACION DE CONSTRUCTORES DE OBRAS ELE
13 JUL 1120 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) $ 15,196.00 $ 932,824.59
RFC BAVA540309U23
BENEFICIARIO:ALFREDO BRAVO VERDUZCO
13 JUL 1127 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) $ 4,640.00 $ 928,184.59
RFC PME090320C17
BENEFICIARIO:PANATEX MEXICO SA DE CV
13 JUL 1106 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) $ 3,001.08 $ 925,183.51
RFC RIGA540408SD9
BENEFICIARIO:ALBERTO RIOS GUTIERREZ
13 JUL 860 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) $ 1,334.12 $ 923,849.39
RFC COMJ871130PA2
BENEFICIARIO:JOSE,CORTES/MANUEL
13 JUL 1051 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) $ 166.00 $ 923,683.39
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 015206097
R.F.C. SPC130227L99
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FECHA
NO. REF. /
DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
13 JUL 1047 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) $ 128.00 $ 923,555.39
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
13 JUL 1095 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 772.00 $ 922,783.39
13 JUL 1018 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 700.00 $ 922,083.39
13 JUL 1083 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 551.00 $ 921,532.39
13 JUL 1080 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 458.00 $ 921,074.39
13 JUL 1116 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA DE CHEQUES # 133464321701 $ 550.00 $ 920,524.39
RFC OEVA6702121R5
BENEFICIARIO:ALBERTO ALEJANDRO ORENDAIN VERDUZCO
13 JUL 1110 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 516.00 $ 920,008.39
13 JUL 1112 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 605.00 $ 919,403.39
13 JUL 1113 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 516.00 $ 918,887.39
13 JUL 1021 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 984.40 $ 917,902.99
13 JUL 1132640 DEPÓSITO SPEI:SP 1544018 3710345 $ 5,087.60 $ 922,990.59
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1544018 HORA:15:35:16
CLAVE DE RASTREO:002601001607130000094131
13 JUL 1156 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 958.00 $ 922,032.59
13 JUL 1139 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 608.00 $ 921,424.59
13 JUL 1151 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,381.01 $ 916,043.58
13 JUL 1131 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,500.00 $ 914,543.58
14 JUL 1137 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2016) $ 1,755.08 $ 912,788.50
RFC LONS680525G43
BENEFICIARIO:SUSANA LOPEZ NAVARRO
14 JUL 1073 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2016) $ 1,313.00 $ 911,475.50
RFC AAJJ871127784
BENEFICIARIO:JUAN JESUS ARANA JIMENEZ
14 JUL 1034 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2016) $ 1,032.00 $ 910,443.50
RFC JIMJ771218S68
BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ
14 JUL 1031 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2016) $ 866.00 $ 909,577.50
RFC GARA510913FB8
BENEFICIARIO:JOSE AMADO GARCIA RODRIGUEZ
14 JUL 1032 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2016) $ 774.00 $ 908,803.50
RFC REBG701211
BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE REGLAS BECERRA
14 JUL 1029 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2016) $ 774.00 $ 908,029.50
RFC GARA510913FB8
BENEFICIARIO:JOSE AMADO GARCIA RODRIGUEZ
14 JUL 1107 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2016) $ 258.00 $ 907,771.50
RFC RAGA760725AD2
BENEFICIARIO:ABEL JAIME RAMIREZ GUTIERREZ
14 JUL 1088 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,909.00 $ 905,862.50
14 JUL 1014 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,817.00 $ 904,045.50
14 JUL 1114 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 973.84 $ 903,071.66
14 JUL 1165 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 774.00 $ 902,297.66
14 JUL 1064 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 8,200.00 $ 894,097.66
14 JUL 1078 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,308.00 $ 892,789.66
14 JUL 1090 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,308.00 $ 891,481.66
14 JUL 1109 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,186.00 $ 889,295.66
14 JUL 1140 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,720.00 $ 887,575.66
14 JUL 1164 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 258.00 $ 887,317.66
14 JUL 1133 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 417.60 $ 886,900.06
15 JUL 1144 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2016) $ 1,896.00 $ 885,004.06
RFC CABD890701KQ5
BENEFICIARIO:DEISI CASAS BARRERA
15 JUL 1028 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2016) $ 866.00 $ 884,138.06
RFC AUBL8610123C6
BENEFICIARIO:JOSE LUIS AGUIAR BENITEZ
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.
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a BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE,
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMOCUALQUIERA DE SUSUNE@BB.COM.MX
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET
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AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN.
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ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 015206097
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FECHA
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DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
15 JUL 1033 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2016) $ 774.00 $ 883,364.06
RFC GOYG591202673
BENEFICIARIO:GENARO GOMEZ YA#ES
15 JUL 1030 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2016) $ 774.00 $ 882,590.06
RFC BAPF7107154U2
BENEFICIARIO:FELICIANO BARBOZA PEREZ
15 JUL 1079 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2016) $ 608.00 $ 881,982.06
RFC FIMM581030BN6
BENEFICIARIO:MARTIN FIGUEROA MORALES
15 JUL 1134 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2016) $ 605.52 $ 881,376.54
RFC IIS020529 SW0
BENEFICIARIO:IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS SA D
15 JUL 1148 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2016) $ 421.00 $ 880,955.54
RFC FIMM581030BN6
BENEFICIARIO:MARTIN FIGUEROA MORALES
15 JUL 977 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,156.00 $ 879,799.54
15 JUL 1136785 DEPÓSITO SPEI:SP 1544803 3714076 $ 3,292.00 $ 883,091.54
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1544803 HORA:13:50:00
CLAVE DE RASTREO:002601001607150000163535
15 JUL 1136785 DEPÓSITO SPEI:SP 1544751 3713776 $ 4,218.01 $ 887,309.55
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1544751 HORA:13:50:02
CLAVE DE RASTREO:002601001607150000163534
15 JUL 1019 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 548.00 $ 886,761.55
15 JUL 1159 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 605.00 $ 886,156.55
15 JUL 1141 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 4,124.08 $ 882,032.47
15 JUL 1152 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,012.00 $ 881,020.47
18 JUL 1136 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) $ 7,394.65 $ 873,625.82
RFC CDA1408215X2
BENEFICIARIO:COMERCIALIZADOIRA SA DE CV
18 JUL 1122 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) $ 5,803.88 $ 867,821.94
RFC GUOF691020NG5
BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ
18 JUL 1098 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) $ 1,623.00 $ 866,198.94
RFC SAVF911003KMA
BENEFICIARIO:FRANCISCO SANCHEZ VILLA
18 JUL 938 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) $ 1,396.00 $ 864,802.94
RFC AURR760821BX0
BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ
18 JUL 784 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) $ 1,310.80 $ 863,492.14
RFC MAAL710515C38
BENEFICIARIO:JOSE LUIS MARTINEZ ALONSO
18 JUL 1126 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) $ 800.40 $ 862,691.74
RFC MAAL710515C38
BENEFICIARIO:JOSE LUIS MARTINEZ ALONSO
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 015206097
R.F.C. SPC130227L99
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DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
18 JUL 874 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) $ 258.00 $ 862,433.74
RFC AURR760821BX0
BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ
18 JUL 1177 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) $ 166.00 $ 862,267.74
RFC VELV721108FS2
BENEFICIARIO:VICTOR VELASCO LARIOS
18 JUL 995 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 548.00 $ 861,719.74
18 JUL 1179 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,500.00 $ 859,219.74
18 JUL 1138 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 771.00 $ 858,448.74
18 JUL 966 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,593.02 $ 855,855.72
18 JUL 1108 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,116.01 $ 853,739.71
18 JUL 1161 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 974.00 $ 852,765.71
18 JUL 1012 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 548.00 $ 852,217.71
19 JUL 1048 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) $ 166.00 $ 852,051.71
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
19 JUL 1169 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) $ 166.00 $ 851,885.71
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
19 JUL 1046 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) $ 166.00 $ 851,719.71
RFC CAAH580516S2A
BENEFICIARIO:HECTOR ARMANDO CHAVEZ ANGUIANO
19 JUL 1042 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) $ 166.00 $ 851,553.71
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
19 JUL 1167 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) $ 166.00 $ 851,387.71
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
19 JUL 1173 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) $ 166.00 $ 851,221.71
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
19 JUL 1040 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) $ 166.00 $ 851,055.71
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
19 JUL 1104 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) $ 166.00 $ 850,889.71
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
19 JUL 1174 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) $ 166.00 $ 850,723.71
RFC CAAH580516S2A
BENEFICIARIO:HECTOR ARMANDO CHAVEZ ANGUIANO
19 JUL 1153 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,321.00 $ 848,402.71
19 JUL 1145 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,543.00 $ 845,859.71
19 JUL 1092 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,701.00 $ 842,158.71
19 JUL 1141043 DEPÓSITO SPEI:SP 1546297 3722794 $ 16,156.08 $ 858,314.79
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1546297 HORA:14:22:38
CLAVE DE RASTREO:002601001607190000072184
19 JUL 1141043 DEPÓSITO SPEI:SP 1546367 3723013 $ 10,049.00 $ 868,363.79
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1546367 HORA:14:22:46
CLAVE DE RASTREO:002601001607190000072187
19 JUL 1141043 DEPÓSITO SPEI:SP 1546270 3722601 $ 16,242.01 $ 884,605.80
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1546270 HORA:14:22:50
CLAVE DE RASTREO:002601001607190000072183
19 JUL 1213 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,012.00 $ 883,593.80
19 JUL 1212 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,400.00 $ 882,193.80
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.
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a BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU
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ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 015206097
R.F.C. SPC130227L99
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FECHA
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DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
20 JUL 1058 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUL2016) $ 5,567.88 $ 876,625.92
RFC ECO890424P22
BENEFICIARIO:EQUIPOS COMPUTLES DE OCCIDEDE CV
20 JUL 1063 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUL2016) $ 1,106.51 $ 875,519.41
RFC JASR8904267T5
BENEFICIARIO:ROSA GISEL JACOBO SANTANA
20 JUL 1170 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUL2016) $ 792.00 $ 874,727.41
RFC LORG501228GL6
BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS
20 JUL 1166 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUL2016) $ 166.00 $ 874,561.41
RFC AARM510723Q89
BENEFICIARIO:MAGDALENO AVALOS RAMIREZ
20 JUL 1155 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,221.00 $ 872,340.41
20 JUL 1203 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,281.20 $ 871,059.21
20 JUL 1119 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,313.00 $ 869,746.21
20 JUL 1142 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 662.00 $ 869,084.21
20 JUL 1158 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 662.00 $ 868,422.21
20 JUL 1162 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,822.00 $ 866,600.21
20 JUL 1211 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 700.00 $ 865,900.21
20 JUL 1149 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 662.00 $ 865,238.21
20 JUL 1099 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 955.00 $ 864,283.21
20 JUL 1219 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 681.00 $ 863,602.21
20 JUL 1222 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 8,148.52 $ 855,453.69
20 JUL 1142804 DEPÓSITO SPEI:SP 1545212 3716977 $ 22,686.07 $ 878,139.76
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1545212 HORA:15:38:52
CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082303
20 JUL 1142804 DEPÓSITO SPEI:SP 1545369 3718013 $ 20,417.16 $ 898,556.92
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1545369 HORA:15:38:56
CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082304
20 JUL 1142804 DEPÓSITO SPEI:SP 1546697 3724305 $ 29,394.85 $ 927,951.77
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1546697 HORA:15:39:00
CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082306
21 JUL 1054 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2016) $ 21,460.00 $ 906,491.77
RFC ISA730903BB7
BENEFICIARIO:INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE
21 JUL 865 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2016) $ 12,379.52 $ 894,112.25
RFC HES070612 777
BENEFICIARIO:HESYS SA DE CV
21 JUL 1057 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2016) $ 3,570.00 $ 890,542.25
RFC DJB850527 F30
BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 015206097
R.F.C. SPC130227L99
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 11 DE 17
FECHA
NO. REF. /
DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
21 JUL 1056 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2016) $ 2,818.80 $ 887,723.45
RFC TORL620302C88
BENEFICIARIO:LETICIA MARGARITA TOSCANO RODRIGUEZ
21 JUL 1216 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2016) $ 458.00 $ 887,265.45
RFC LOSM4902035UA
BENEFICIARIO:MANUEL LOPEZ SALAZAR
21 JUL 1171 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2016) $ 166.00 $ 887,099.45
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
21 JUL 1146 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 533.00 $ 886,566.45
21 JUL 1209 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 733.00 $ 885,833.45
21 JUL 1205 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 475.00 $ 885,358.45
21 JUL 1201 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,322.00 $ 883,036.45
21 JUL 1157 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,160.00 $ 881,876.45
21 JUL 1101 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 430.00 $ 881,446.45
21 JUL 1089 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 608.00 $ 880,838.45
21 JUL 1215 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,018.00 $ 879,820.45
21 JUL 1190 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 166.00 $ 879,654.45
21 JUL 1176 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 166.00 $ 879,488.45
21 JUL 1191 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 603.00 $ 878,885.45
21 JUL 1144658 DEPÓSITO SPEI:SP 1538038 3687937 $ 432.30 $ 879,317.75
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1538038 HORA:16:31:36
CLAVE DE RASTREO:002601001607210000099426
21 JUL 1144659 DEPÓSITO SPEI:SP 1538034 3687925 $ 58,000.00 $ 937,317.75
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1538034 HORA:16:31:36
CLAVE DE RASTREO:002601001607210000099424
21 JUL 1144659 DEPÓSITO SPEI:SP 1546068 3721046 $ 29,153.65 $ 966,471.40
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1546068 HORA:16:31:46
CLAVE DE RASTREO:002601001607210000099460
22 JUL 1135 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) $ 12,499.00 $ 953,972.40
RFC SAGC811016R24
BENEFICIARIO:CLEOPATRA SANCHEZ GASTELUM
22 JUL 1128 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) $ 6,709.85 $ 947,262.55
RFC ARA940503 2K0
BENEFICIARIO:ABARROTES RAUL SA DE CV
22 JUL 1123 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) $ 2,150.00 $ 945,112.55
RFC PGU770322 3V0
BENEFICIARIO:PLASENCIA GUADALAJARA , SA. DE CV.
22 JUL 988 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) $ 1,692.04 $ 943,420.51
RFC ARA940503 2K0
BENEFICIARIO:ABARROTES RAUL SA DE CV
22 JUL 1214 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) $ 1,358.00 $ 942,062.51
RFC
BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA
22 JUL 1210 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) $ 589.00 $ 941,473.51
RFC DIMO691021RYA
BENEFICIARIO:OSCAR GABRIEL DIAZ MENDEZ
22 JUL 1135540 DEPOSITOS MISCELANEOS. BONF X COMS CHEQ LIBRADOS JUN16 $ 278.40 $ 941,751.91
22 JUL 1202 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,096.00 $ 938,655.91
22 JUL 911 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 440.00 $ 938,215.91
22 JUL 1147 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,373.00 $ 936,842.91
25 JUL 1180 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) $ 17,730.00 $ 919,112.91
RFC SPC130227L99
BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.
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a BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE,
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUSUNE@BB.COM.MX
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN.
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE.AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.
PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 015206097
R.F.C. SPC130227L99
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FECHA
NO. REF. /
DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
25 JUL 1124 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) $ 9,966.23 $ 909,146.68
RFC CRV1403128N2
BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA RIOS DEL VALLE S.A. DE
25 JUL 1125 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) $ 6,513.26 $ 902,633.42
RFC GIF071120LB3
BENEFICIARIO:GRUPO INMOBILIARIO FEMAC SA DE CV
25 JUL 1226 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) $ 4,261.00 $ 898,372.42
RFC VIS760823IS4
BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV
25 JUL 1172 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) $ 166.00 $ 898,206.42
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
25 JUL 1188 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 294.00 $ 897,912.42
25 JUL 1160 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,008.00 $ 895,904.42
25 JUL 1262 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 624.00 $ 895,280.42
25 JUL 1276 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 924.01 $ 894,356.41
25 JUL 1206 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 926.00 $ 893,430.41
25 JUL 1258 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 752.46 $ 892,677.95
25 JUL 1241 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,096.00 $ 889,581.95
25 JUL 1221 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 258.00 $ 889,323.95
25 JUL 1247 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 774.00 $ 888,549.95
26 JUL 861 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) $ 10,896.00 $ 877,653.95
RFC CVE990901 8L3
BENEFICIARIO:CAMARA 21 S.A. DE C.V.
26 JUL 1197 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) $ 774.00 $ 876,879.95
RFC GOGS530403IM0
BENEFICIARIO:SOTERO LUIS GONZALEZ GUEVARA
26 JUL 1198 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) $ 774.00 $ 876,105.95
RFC REBG701211
BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE REGLAS BECERRA
26 JUL 1199 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) $ 774.00 $ 875,331.95
RFC GOYG591202673
BENEFICIARIO:GENARO GOMEZ YA#ES
26 JUL 1195 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) $ 774.00 $ 874,557.95
RFC GOGS530403IM0
BENEFICIARIO:SOTERO LUIS GONZALEZ GUEVARA
26 JUL 1200 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) $ 774.00 $ 873,783.95
RFC JIMJ771218S68
BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ
26 JUL 1024 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 700.00 $ 873,083.95
26 JUL 1285 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 662.00 $ 872,421.95
26 JUL 1269 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,263.00 $ 869,158.95
26 JUL 1282 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 516.00 $ 868,642.95
26 JUL 1208 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 723.00 $ 867,919.95
26 JUL 1287 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 624.00 $ 867,295.95
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 015206097
R.F.C. SPC130227L99
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 13 DE 17
FECHA
NO. REF. /
DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
26 JUL 1150132 DEPÓSITO SPEI:SP 1549340 3734151 $ 29,213.22 $ 896,509.17
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1549340 HORA:14:51:46
CLAVE DE RASTREO:002601001607260000072143
26 JUL 1150132 DEPÓSITO SPEI:SP 1550121 3736806 $ 17,669.20 $ 914,178.37
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1550121 HORA:14:51:46
CLAVE DE RASTREO:002601001607260000072153
26 JUL 998 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 930.00 $ 913,248.37
27 JUL 1225 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) $ 19,450.88 $ 893,797.49
RFC VSE1301243Q0
BENEFICIARIO:VAZFORT SAFETY EQUIPMENT SA DE CV
27 JUL 982 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) $ 1,547.00 $ 892,250.49
RFC DJB850527 F30
BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D
27 JUL 1280 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) $ 1,012.00 $ 891,238.49
RFC IET891006C61
BENEFICIARIO:IMPORTADORA Y EXP EL TIO SAM S A CV
27 JUL 1194 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) $ 774.00 $ 890,464.49
RFC AAVS771101146
BENEFICIARIO:SERVANDO ALVAREZ VAZQUEZ
27 JUL 1196 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) $ 774.00 $ 889,690.49
RFC GOGS530403IM0
BENEFICIARIO:SOTERO LUIS GONZALEZ GUEVARA
27 JUL 1100 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) $ 624.00 $ 889,066.49
RFC TOAS551023F99
BENEFICIARIO:SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA
27 JUL 1111 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) $ 516.00 $ 888,550.49
RFC MEAG710905BZ5
BENEFICIARIO:GRACIELA JUDITH MEJIA AQUINO
27 JUL 1237 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) $ 329.00 $ 888,221.49
RFC VELV721108FS2
BENEFICIARIO:VICTOR VELASCO LARIOS
27 JUL 1266 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 516.00 $ 887,705.49
27 JUL 1264 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,082.00 $ 886,623.49
27 JUL 1252 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,290.00 $ 885,333.49
27 JUL 1279 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,553.00 $ 882,780.49
27 JUL 1244 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,290.00 $ 881,490.49
27 JUL 1250 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,290.00 $ 880,200.49
27 JUL 1255 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,290.00 $ 878,910.49
27 JUL 1253 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,290.00 $ 877,620.49
27 JUL 1273 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,598.00 $ 875,022.49
27 JUL 1152009 DEPÓSITO SPEI:SP 1547395 3727745 $ 4,810.00 $ 879,832.49
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1547395 HORA:16:23:58
CLAVE DE RASTREO:002601001607270000098219
27 JUL 1152009 DEPÓSITO SPEI:SP 1547045 3726837 $ 27,043.20 $ 906,875.69
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1547045 HORA:16:23:58
CLAVE DE RASTREO:002601001607270000098218
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.
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a BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE,
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUSUNE@BB.COM.MX
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PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET
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AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN.
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PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
ESTADO DE CUENTA
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FECHA
NO. REF. /
DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
27 JUL 1152010 DEPÓSITO SPEI:SP 1549168 3733130 $ 3,735.20 $ 910,610.89
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1549168 HORA:16:24:02
CLAVE DE RASTREO:002601001607270000098224
27 JUL 1290 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 840.00 $ 909,770.89
28 JUL 1265 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) $ 2,271.21 $ 907,499.68
RFC GACS7402204A3
BENEFICIARIO:SERGIO BENJAMIN GARAVITO CUELLAR
28 JUL 1243 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) $ 1,290.00 $ 906,209.68
RFC GAPA7008034X7
BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO
28 JUL 1187 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) $ 603.00 $ 905,606.68
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
28 JUL 1183 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) $ 603.00 $ 905,003.68
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
28 JUL 1184 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) $ 603.00 $ 904,400.68
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
28 JUL 1204 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) $ 603.00 $ 903,797.68
RFC AUNE761017H97
BENEFICIARIO:EDUARDO,AGUIRRE/NUNGARAY
28 JUL 1163 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) $ 459.00 $ 903,338.68
RFC VICF701117T41
BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIVILLANUEVA CASTELLANOS
28 JUL 1231 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) $ 329.00 $ 903,009.68
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
28 JUL 1234 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) $ 256.00 $ 902,753.68
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
28 JUL 1181 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) $ 201.00 $ 902,552.68
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
28 JUL 1185 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) $ 201.00 $ 902,351.68
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
28 JUL 1168 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) $ 166.00 $ 902,185.68
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
28 JUL 1238 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) $ 128.00 $ 902,057.68
RFC AIG0702169E0
BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA
28 JUL 1239 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 11,610.00 $ 890,447.68
28 JUL 1236 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 332.00 $ 890,115.68
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 015206097
R.F.C. SPC130227L99
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 15 DE 17
FECHA
NO. REF. /
DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
28 JUL 1153526 DEPÓSITO SPEI:SP 1549764 3735462 $ 17,781.00 $ 907,896.68
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1549764 HORA:14:01:56
CLAVE DE RASTREO:002601001607280000089277
28 JUL 1268 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 936.00 $ 906,960.68
29 JUL 1288 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2016) $ 1,290.00 $ 905,670.68
RFC VIPW5409285A4
BENEFICIARIO:J WENSESLAO VIRGEN PELAYO
29 JUL 1186 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2016) $ 294.00 $ 905,376.68
RFC LORG501228GL6
BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS
29 JUL 1232 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2016) $ 294.00 $ 905,082.68
RFC LORG501228GL6
BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS
29 JUL 1156436 DEPÓSITO SPEI:SP 1549806 3735538 $ 15,697.47 $ 920,780.15
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
CUENTA ORDENANTE:012320004475888602
REFERENCIA:1549806 HORA:13:27:32
CLAVE DE RASTREO:002601001607290000149975
29 JUL 1217 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 422.00 $ 920,358.15
29 JUL 1297 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 483.01 $ 919,875.14
29 JUL 1295 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 483.01 $ 919,392.13
29 JUL 1291 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 840.00 $ 918,552.13
29 JUL 1240 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,268.00 $ 916,284.13
31 JUL INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 2,821.93 $ 919,106.06
SALDO TOTAL* $ 919,106.06
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 334
SALDO INICIAL $ 1,000,616.04 
DEPOSITOS $ 589,775.05 
RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL
$ 0.00 $ 0.00
$ 671,285.03
$ 919,106.06
*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA
REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 299
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 299
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.
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a BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU
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LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUSUNE@BB.COM.MX
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PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET
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DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS