EDOS-CUENTA-BANCARIOS-FEB-2020

Vista previa del material en texto

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO DEL EDO DE JAL
JOSE GUADALUPE ZUNO 2315
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44160
 
Periodo DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
 Fecha de Corte 29/02/2020
 No. de Cuenta 0480953393
 No. de Cliente 14306198
 R.F.C CEC9609261C1
 No. Cuenta CLABE 012320004809533934
SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820
Comportamiento
Saldo de Liquidaci�n Inicial 541,806.23
Saldo de Operaci�n Inicial 541,806.23
Dep�sitos / Abonos (+) 33 34,760,802.94
Retiros / Cargos (-) 149 34,891,954.48
Saldo Final (+) 410,654.69
Saldo de Operaci�n Final 410,654.69
Saldo Promedio M�nimo Mensual Hasta: 14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)
Contrato Producto Tasa de
Interes
anual
GAT
Nominal
GAT
Real
Total de
comisiones
Antes de Impuestos
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Rendimiento
Saldo Promedio 467,040.36
D�as del Periodo 29
Tasa Bruta Anual % 0.010
Saldo Promedio Gravable 0.00
Intereses a Favor (+) 3.76
ISR Retenido (-) 0.00
Comisiones de la cuenta
Cheques pagados 11 77.00
Manejo de Cuenta 0.00
Anualidad 0.00
Operaciones 2 0.00
Total Comisiones 56,686.25
Cargos Objetados 0 0.00
Abonos Objetados 0 0.00
PAGINA 1 / 14
Estado de Cuenta
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene m�s detalle de informaci�n.
Tambi�n le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.
La GAT Real es el rendimiento que obtendr�a despu�s de descontar la inflaci�n estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Ju�rez, Alcald�a Cuauht�moc, C.P. 06600, Ciudad de M�xico. M�xico R.F.C. BBA830831LJ2
Detalle de Movimientos Realizados
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCI�N REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACI�N LIQUIDACI�N
04/FEB 01/FEB C19 INTERESES GANADOS 4.06
 
04/FEB 01/FEB C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 7.00
 DEL 01ENE20 AL 31ENE20
Informaci�n Financiera MONEDA NACIONAL
DOMICILIO FISCAL
JOSE GUADALUPE ZUNO 2315
AMERICANA
GUADALAJARA JAL CP 44160
No. Cuenta 0480953393
No. Cliente 14306198
Estado de Cuenta
PAGINA 2 / 14
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCI�N REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACI�N LIQUIDACI�N
04/FEB 01/FEB C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 1.12
 16%
04/FEB 04/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,050.40
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 22462
04/FEB 04/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 500.00
 BNET 1165423309 REEMBOLSO TUTORIAS Ref. 9817749769
04/FEB 04/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5,680,000.00
 CUBRIR PAGOS EN BBVA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
04/FEB 04/FEB T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 5,477,350.51
 0000969969 PAGO 2DA QNA ENE CECYTEJ Ref. 000517699 060
00060320000971985945
002601002002040000517699
CECYTEJ BANSI
04/FEB 04/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 7,452.34
 PAGO A OPTICA CECYTEJ 2DA ENERBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
04/FEB 04/FEB P14 METLIFE MEXICO SA G 153,072.09
 REF:PROV0000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:0324027
04/FEB 04/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 60,206.69
 CUOTAS 2DA QNA ENE SINDICATO BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
04/FEB 04/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 47,850.00
 COMPRA ETIQUETAS METAL CECYTEJBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
04/FEB 04/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 5,220.00 465,100.14 465,100.14
 ALIM 29 ENERO CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
05/FEB 05/FEB W83 COM TRANSACCIONES BNTC 55,687.25
 SICOCO ENE 2020 Ref. 339075
05/FEB 05/FEB W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC 8,909.96
 SICOCO ENE 2020 Ref. 339075
05/FEB 05/FEB W85 COM SERV BANCOMER NET CAS 830.00
 SICOCO ENE 2020 Ref. 339075
05/FEB 05/FEB W86 IVA COM SERVICIOS BNTC 132.80
 SICOCO ENE 2020 Ref. 339075
05/FEB 05/FEB P14 AXA SEGUROS SA DE CV G 37,819.76 361,720.37 361,720.37
 REF:5000113 CIE:1565036 Ref. UIA:2638438
06/FEB 06/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,982.77
 BNET 1177057563 VALLARTA Ref. 9976853760
06/FEB 06/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 700.00
 BNET 1177057563 TEPA Ref. 9976916164
06/FEB 06/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 12,000.00
 APOYO ECON DE FEB SINDICATO BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
06/FEB 06/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 7,326.00
 REF:01501160507232200210 CIE:0578869 Ref. UIA:2060950
06/FEB 06/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 8,122.00
 REF:01453110201243200208 CIE:0578869 Ref. UIA:2068616
06/FEB 06/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 659.00
 REF:01464030500942200206 CIE:0578869 Ref. UIA:2393765
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Ju�rez, Alcald�a Cuauht�moc, C.P. 06600, Ciudad de M�xico. M�xico R.F.C. BBA830831LJ2
No. Cuenta 0480953393
No. Cliente 14306198
Estado de Cuenta
PAGINA 3 / 14
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCI�N REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACI�N LIQUIDACI�N
06/FEB 06/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 346.00
 BNET 1557060486 TRANSF. A TERCEROS Ref. 9982392224
06/FEB 06/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 25.00
 BNET 1557060486 TRANSF. A TERCEROS Ref. 9982484015
06/FEB 06/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 100.00
 BNET 1165423309 REE ACADEMIA TUTOR Ref. 9989605631
06/FEB 06/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 215.00 336,982.14 336,982.14
 BNET 1406600182 REGRESO VIATICOS Ref. 0011144987
07/FEB 07/FEB AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 110.00
 DEVOLOCION KARLA D583 FOLIO:9514 Ref. ******3393
07/FEB 07/FEB AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 110.00
 DEVOLUCION LIZ D583 FOLIO:9517 Ref. ******3393
07/FEB 07/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 25.00
 Ref. 49794
07/FEB 07/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 121,900.71
 PAGOS DEL 28 A 31 ENE EN SERVIBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
07/FEB 07/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 97,564.97
 CUBRIR PAGOS SUB EST 28 A 31 EBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
07/FEB 07/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 2,750.00
 REF:01447980803079200208 CIE:0578869 Ref. UIA:2380829
07/FEB 07/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 5,527.00
 REF:01437140109125200208 CIE:0578869 Ref. UIA:2380873
07/FEB 07/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 21,816.00
 REF:01501010305453200212 CIE:0578869 Ref. UIA:2380906
07/FEB 07/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 5,846.00
 REF:01466060301432200210 CIE:0578869 Ref. UIA:2380939
07/FEB 07/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 39,918.00
 REF:01494010106641200214 CIE:0578869 Ref. UIA:2380961
07/FEB 07/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 9,840.00
 REF:01102100500679200212 CIE:0578869 Ref. UIA:2381016
07/FEB 07/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 3,664.00
 REF:01477120110536200209 CIE:0578869 Ref. UIA:2381050
07/FEB 07/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 2,674.00
 REF:01470190900912200209 CIE:0578869 Ref. UIA:2381082
07/FEB 07/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 644.00
 REF:01433010800432200210 CIE:0578869 Ref. UIA:2381137
07/FEB 07/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 218.00
 COMPLEM VIATICOS DE IXTLAH BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
07/FEB 07/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 218.00
 VIATICOS 16 Y 17 ENERO DE IXTLBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
07/FEB 07/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 238.00
 VIATICOS 5 FEB A SN MGUEL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
07/FEB 07/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 4,000.00
 ALIM CECYTEJ 27 Y 28 ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
07/FEB 07/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 499.00
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Ju�rez, Alcald�a Cuauht�moc, C.P. 06600, Ciudad de M�xico. M�xico R.F.C. BBA830831LJ2
No. Cuenta 0480953393
No. Cliente 14306198
Estado de Cuenta
PAGINA 4 / 14
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCI�N REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACI�N LIQUIDACI�N
 INTERNET FEB DE VALLE DE BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
07/FEB 07/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 737.00
 Ref. 49811
07/FEB 07/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,041.66
 GASOLINA PROMOCION TLAJO 16 BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
07/FEB 07/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 4,338.00
 MANTTO VEHIC DIR GR4AL CECYTEJBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
07/FEB 07/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 10,005.00SERV INTERNET CECYTEJ 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
07/FEB 07/FEB P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G 4,598.00
 REF:00008000002000984350 CIE:1281615 Ref. UIA:2447995
07/FEB 07/FEB P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G 4,598.00
 REF:00008000002000645787 CIE:1281615 Ref. UIA:2452791
07/FEB 07/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 177.35 435,174.51 435,174.51
 BNET 2678148228 REMANENTE CAJA CHI Ref. 0085987059
10/FEB 10/FEB C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 92,502.00
 0404CHAPULTEPEC Ref. 22475
10/FEB 10/FEB C68 COMISION CERTIFICACION 162.00
 Ref. 22475
10/FEB 10/FEB C69 IVA COM. CERTIFICACION 25.92
 Ref. 22475
10/FEB 10/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 10,431.00
 REF:01509120605364200209 CIE:0578869 Ref. UIA:1887545
10/FEB 10/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 9,004.50
 PAGO INTERNET CECYTEJ 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
10/FEB 10/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 4,062.00 318,987.09 318,987.09
 REF:01453151200537200209 CIE:0578869 Ref. UIA:1939839
11/FEB 11/FEB AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 500.00
 FEB11 07:37 PRAC 4990 FOLIO:7295 Ref. ******3393
11/FEB 11/FEB AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 480.00
 GASOLINA COCULA 8761 FOLIO:7751 Ref. ******3393
11/FEB 11/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,737.00
 BNET 2997055773 EVER CALDERON Ref. 0409803017
11/FEB 11/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 3,000.00
 TESISTAN BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
11/FEB 11/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 3,000.00
 TLAQ 2 AULA SAN PEDRO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
11/FEB 11/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 3,000.00
 COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
11/FEB 11/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 3,000.00
 VALLE DE JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
11/FEB 11/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,640.00
 ENCAR AULA DE LAGOS DE MORENO BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
11/FEB 11/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 2,988.66
 EL GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Ju�rez, Alcald�a Cuauht�moc, C.P. 06600, Ciudad de M�xico. M�xico R.F.C. BBA830831LJ2
No. Cuenta 0480953393
No. Cliente 14306198
Estado de Cuenta
PAGINA 5 / 14
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCI�N REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACI�N LIQUIDACI�N
11/FEB 11/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 3,000.00
 ZAPOTILTIC BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
11/FEB 11/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 3,000.00
 GUADALAJARA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
11/FEB 11/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,800.00
 EL ARENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
11/FEB 11/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 3,000.00
 SAN IGNACIO CERRO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
11/FEB 11/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 14,626.00
 REF:01180090102336200213 CIE:0578869 Ref. UIA:1092432
11/FEB 11/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 3,170.00
 VIATICOS A TUXTLA 12 A 15 FEB BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
11/FEB 11/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 15,398.00
 REF:01441150110030200217 CIE:0578869 Ref. UIA:2037189
11/FEB 11/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 16,098.00
 REF:01438110803651200214 CIE:0578869 Ref. UIA:2037190
11/FEB 11/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 9,901.00
 REF:01435100208934200207 CIE:0578869 Ref. UIA:2037200
11/FEB 11/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 1,464.00
 REF:01461091100409200207 CIE:0578869 Ref. UIA:2037211
11/FEB 11/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 119,319.91 352,938.34 352,938.34
 PRES ESTATAL A GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
12/FEB 12/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 8,940.00
 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURS870511IS7 Ref. 22470
12/FEB 12/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 4,478.79
 BOL DE AVION CECYTEJ JAEL CHAMBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
12/FEB 12/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 4,869.01
 BOL AVION CECYTE JAEL CHAMU BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
12/FEB 12/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 2,986.00
 VIATICOS A MEX 13 A 14 FEBREROBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
12/FEB 12/FEB P14 TELEFONIA POR CABLE G 500.00 331,164.54 331,164.54
 REF:04300011990326525230 CIE:0801720 Ref. UIA:3371599
13/FEB 13/FEB AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 254.00
 DIFERENCIAS ENERO 4991 FOLIO:0941 Ref. ******3393
13/FEB 13/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,075.40
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 22472
13/FEB 13/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 3,200.00
 REP CORTO OFIC CECYTEJ 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
13/FEB 13/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 8,312.00
 REF:01199001000382200221 CIE:0578869 Ref. UIA:2464891
13/FEB 13/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 2,807.00
 REF:01501181107951200210 CIE:0578869 Ref. UIA:2505778
13/FEB 13/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 93.00 311,117.14 311,117.14
 BNET 1434258630 REPOSICION VIATICO Ref. 0592513038
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Ju�rez, Alcald�a Cuauht�moc, C.P. 06600, Ciudad de M�xico. M�xico R.F.C. BBA830831LJ2
No. Cuenta 0480953393
No. Cliente 14306198
Estado de Cuenta
PAGINA 6 / 14
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCI�N REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACI�N LIQUIDACI�N
14/FEB 14/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,030.40
 Ref. 22474
14/FEB 14/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2,185,000.00
 PAGO SUELDOS BBVA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
14/FEB 14/FEB R01 PAGO DE NOMINA 1,290,367.20
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682
14/FEB 14/FEB R01 PAGO DE NOMINA 880,320.20
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682
14/FEB 14/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,849.40
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 22471
14/FEB 14/FEB T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2,187.72
 0001502PENSION 1RA QNA FEB VALLARTA Ref. 000654780 021
00021375062048770646
002601002002140000654780
ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY
14/FEB 14/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 4,565.30
 PENSION 1RA QNA FEB ENCARN BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
14/FEB 14/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,719.49
 PENSON 1RA FEB DE GUADALA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
14/FEB 14/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 2,088.00
 MANTTO VEHIC DE CECYTEJ 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
14/FEB 14/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 2,545.00
 VITICOS 10 FEB DE VALLE A TAPABMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
14/FEB 14/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,728.42
 VIATICOS 13 FEB DE SN IGNA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
14/FEB 14/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 196.00
 VIATICOS 13 FEB DE CAPILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
14/FEB 14/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 270.00
 COMPLEM PENSION ALIM ENCARN BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
14/FEB 14/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 200,000.00 502,250.01 502,250.01
 1 0114605543 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
17/FEB 17/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 15,000,000.00
 CUBRIR PAGOS EN SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
17/FEB 17/FEB X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 1,823,730.26
 PAGO SIPARE R1243253389 202001 878074 Ref. 48N114504
17/FEB 17/FEB T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 5,041,570.74
 0000969PAGO 1RA QNA FEBRERO Ref. 000755467 060
00060320000971985945
002601002002170000755467
CECYTEJ BANSI
17/FEB 17/FEB P14 METLIFE MEXICO SA G 147,942.93
 REF:PROV0000000004920145 CIE:0628492 Ref. UIA:2325730
17/FEB 17/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 52,035.65
 CUOTAS SINDICATO 1RA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
17/FEB 17/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 140,670.33
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Ju�rez, Alcald�a Cuauht�moc, C.P. 06600, Ciudad de M�xico. M�xico R.F.C. BBA830831LJ2
No. Cuenta 0480953393
No. Cliente 14306198
Estado de Cuenta
PAGINA 7 / 14
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCI�N REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACI�N LIQUIDACI�N
 COMPRA REFACCIONES EN CECYTEJ BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
17/FEB 17/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 9,118.33
 DESTOS OPTICA 1RA FEB CECYTEJ BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
17/FEB 17/FEB P14 RECAUDACION DE IMPUE G 7,758,529.00
 REF:04200GPP860026511455 CIE:0844985 Ref. UIA:2460447
17/FEB 17/FEB P14 AXA SEGUROS SA DE CV G 37,996.06 490,656.71 490,656.71
 REF:5000113 CIE:1565036 Ref. UIA:2929806
18/FEB 18/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 5,000.00
 REUNION DE TRABAJO CON SINDICABMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
18/FEB 18/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 7,697.40
 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAOA900127-228 Ref. 2247318/FEB 18/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,410.50
 MARCO ALUMINIO PUERTA CECYTEJ BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
18/FEB 18/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 4,350.00
 PAGO INTERFAZ CONTPAQ CECYTEJ BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
18/FEB 18/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 4,764.00
 REF:01102121100981200224 CIE:0578869 Ref. UIA:4081979
18/FEB 18/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,849.40 465,585.41 465,585.41
 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZK960421-BW6 Ref. 22467
19/FEB 19/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2,100,000.00
 TRASPASO A SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
19/FEB 19/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 283.00
 VIATICOS 19 FEB A ENCARN BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
19/FEB 19/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2,088,018.00 477,284.41 477,284.41
 0002019REINTEGRO RECURSO 2019 CECYTEJ Ref. 000066232 014
00014320655078709483
002601002002190000066232
TESORERIA DE LA FEDERACION
20/FEB 20/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 152.00
 VIATICOS 20 FEB A ATOTON BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
20/FEB 20/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 58.56
 BNET 1177057563 VIATICOS KARINA Ref. 1195165127
20/FEB 20/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 2,095.00
 BOL DE AVION A MEX CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
20/FEB 20/FEB P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G 4,598.00 470,497.97 470,497.97
 REF:00008000002000644590 CIE:1281615 Ref. UIA:2090891
21/FEB 21/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,295.80
 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NACO8010269B5 Ref. 22476
21/FEB 21/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,412.60
 Ref. 22465
21/FEB 21/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 700.00
 ALIENTOS ALUMNOS TESISTAN BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
21/FEB 21/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,200.00
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Ju�rez, Alcald�a Cuauht�moc, C.P. 06600, Ciudad de M�xico. M�xico R.F.C. BBA830831LJ2
No. Cuenta 0480953393
No. Cliente 14306198
Estado de Cuenta
PAGINA 8 / 14
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCI�N REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACI�N LIQUIDACI�N
 REEMB VIATICOS DE CIHUATLAN BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
21/FEB 21/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,309.54
 VIATICOS 21 DE FEBRERO DE ZAPOBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
21/FEB 21/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 305.00
 VIATICOS 24 DE FEB DE SN IGNACBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
21/FEB 21/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,680.16 456,594.87 456,594.87
 VIATICOS 24 FEB DE SN IGNACIO BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
25/FEB 25/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 2,518.00
 VIATICOS A COCU GRULLO Y CIHUABMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
25/FEB 25/FEB T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,218.10
 0002902PENSION ALIM 2DA QNA FEB VALLA Ref. 000533498 127
25/FEB 25/FEB T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0 1,218.10
 0002902PENSION ALIM 2DA QNA FEB VALLA Ref. 000533498 127
25/FEB 25/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 110,448.89
 CUBRIR AGO 4 A 21 DE ING PROP BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
25/FEB 25/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 236,760.62
 CUBRIR GTOS 4 A 21 FEB SUB ESTBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
25/FEB 25/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 754.68
 VIATICOS 27 Y 28 FEB DE IXTLAHBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
25/FEB 25/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,859.00
 VIATICOS 27 Y 28 FEB DE VALLE BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
25/FEB 25/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,004.64
 VIATICOS 27 FEB DE ARENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
25/FEB 25/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 404.64
 VIATICOS 27 FEB DE ARENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
25/FEB 25/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,889.11
 VIATICOS 27 Y 28 FEB DE GRULLOBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
25/FEB 25/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 11,353.00 784,021.31 784,021.31
 REF:01476980900813200228 CIE:0578869 Ref. UIA:4631055
26/FEB 26/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,427.00
 VIATICOS DE SN IGNA 27 Y 28 FEBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
26/FEB 26/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,530.59
 COMP ROTOMARTILLO CECYTEJ BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
26/FEB 26/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 10,500.00
 RTA ENERO CECYTEJ CUQUIO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
26/FEB 26/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 10,500.00
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Ju�rez, Alcald�a Cuauht�moc, C.P. 06600, Ciudad de M�xico. M�xico R.F.C. BBA830831LJ2
No. Cuenta 0480953393
No. Cliente 14306198
Estado de Cuenta
PAGINA 9 / 14
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCI�N REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACI�N LIQUIDACI�N
 RTA FEBRERO CECYTEJ CUQUIO BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
26/FEB 26/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 460.00
 REF:01188010909685200227 CIE:0578869 Ref. UIA:1453771
26/FEB 26/FEB P14 TELEFONOS DE MEXICO G 55,217.83
 REF:01287260060796120029 CIE:0624101 Ref. UIA:1455510
26/FEB 26/FEB P14 TELEFONOS DE MEXICO G 55,106.90
 REF:01287263064511720029 CIE:0624101 Ref. UIA:1455520
26/FEB 26/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 638.00
 VIATICOS 27 Y 28 FEB DE COCULABMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
26/FEB 26/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 912.98 647,728.01 647,728.01
 VIATICOS 27 DE FEB A ATOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
27/FEB 27/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 2,710.00 645,018.01 645,018.01
 VIATICOS 27 Y 28 FEB DE TOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
28/FEB 28/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2,900,000.00
 PAGO SUELDOS EN SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
28/FEB 28/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 4,962.67
 PGO CECYTEJ FACTURA 653 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
28/FEB 28/FEB R01 PAGO DE NOMINA 23,853.00
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682
28/FEB 28/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 4,358.01
 PGO CECYTEJ FACTURA 654 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
28/FEB 28/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 4,465.00
 REF:01180010801212200217 CIE:0578869 Ref. UIA:3875069
28/FEB 28/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 13,861.00
 REF:01432100701721200306 CIE:0578869 Ref. UIA:3875070
28/FEB 28/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 10,285.00
 REF:01132000655817200306 CIE:0578869 Ref. UIA:3875102
28/FEB 28/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 24,205.00
 REF:01474021100694200302 CIE:0578869 Ref. UIA:3875113
28/FEB 28/FEB R01 PAGO DE NOMINA 1,341,377.60
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682
28/FEB 28/FEB R01 PAGO DE NOMINA 1,560,914.80
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO D Ref. BC 4203798682
28/FEB 28/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 4,000.00
 CUBRIR GASTOS DIR GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
28/FEB 28/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 136,745.00
 PAGO CECYTEJ SERVICIO SERVIDORBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
28/FEB 28/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 435.00
 BNET 0461817205 PAGO MULTA Ref. 1888725352
28/FEB 28/FEB T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 6,000,000.00
 0000012TRASPASO A BANCOMER CECYTEJ Ref. 006293702 072
00072320002187972398
8846CAP4202002280934944844
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL
28/FEB 28/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5,970,575.02
 0002019REINTEGRO SUB EST 2019 Ref. 000104367 014
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Ju�rez, Alcald�a Cuauht�moc, C.P. 06600, Ciudad de M�xico. M�xico R.F.C. BBA830831LJ2
No. Cuenta 0480953393
No. Cliente 14306198
Estado de Cuenta
PAGINA 10 / 14
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCI�N REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACI�N LIQUIDACI�N
00014320655078709483
002601002002280000104367
TESORERIA DE LA FEDERACION
28/FEB 28/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 562.60
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 22411
28/FEB 28/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 247.58
 COMISION NAC MEJOREDU 26 FEB BMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
28/FEB 28/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 247.58
 REUNION OFC CENTRAL 21 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
28/FEB 28/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 4,626.07
 PENSION ALIM 2DA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
28/FEB 28/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,909.04
 PENSION ALIM 2DA QNA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
28/FEB 28/FEB T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2,177.28
 0002802PENSION ALIM 2DA QNA FEB Ref. 000115593 021
00021375062048770646
002601002002280000115593
ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY
28/FEB 28/FEB P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G 4,598.00
 REF:00008000002000944057 CIE:1281615 Ref. UIA:102292328/FEB 28/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 4,800.00
 GTO DE CAFE 27 FEB TLAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
28/FEB 28/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 2,534.39
 VIATICOS 27 FEB DE TOTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00339075
28/FEB 28/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 2,032.81
 VIATICOS 27 Y 28 FEB DE ZAPOTIBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
28/FEB 28/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 713.16
 VIATICOS 27 Y 28 FEB DE COCULABMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
28/FEB 28/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 2,218.00
 REF:01464150700201200301 CIE:0578869 Ref. UIA:1028093
28/FEB 28/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 8,529.71 410,654.69 410,654.69
 COMP TUB DE ACERO CECYTEJ TOLOBMRCASH Ref.
REFBNTC00339075
 
Total de Movimientos
TOTAL IMPORTE CARGOS 34,891,954.48 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 149
TOTAL IMPORTE ABONOS 34,760,802.94 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 33
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Ju�rez, Alcald�a Cuauht�moc, C.P. 06600, Ciudad de M�xico. M�xico R.F.C. BBA830831LJ2
( - )
( + )
100 %
F
C D E GA
B
No. Cuenta 0480953393
No. Cliente 14306198
Estado de Cuenta
PAGINA 11 / 14
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN
Concepto Cantidad Porcentaje Columna
Saldo Inicial 541,806.23 1.55% A
Dep�sitos / Abonos (+) 34,760,802.94 99.62% B
Comisiones (-) -56,686.25 -0.16% C
Intereses a favor (+) 3.76 0.00% D
Retiros efectivo (-) 0.00 0.00% E
Otros cargos (-) -34,891,954.48 -100.00% F
Saldo Final 410,654.69 1.17% G
Nota: En la columna "porcentaje" se se�ala con el 100% a la cantidad m�s alta, permiti�ndole
relacionarse porcentualmente con las dem�s.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos
"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federaci�n, le informamos que a partir del 1� de enero 2018, el Impuesto
sobre la Renta (ISR) a retener ser� de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"
Los montos m�nimos requeridos para los productos de inversi�n a plazo fijo son: Pagar� Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00,
Certificado de Dep�sitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor informaci�n consulta la
p�gina de internet: https://www.bbva.mx
Cuadro resumen y gr�fico de movimientos del per�odo
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Ju�rez, Alcald�a Cuauht�moc, C.P. 06600, Ciudad de M�xico. M�xico R.F.C. BBA830831LJ2
No. Cuenta 0480953393
No. Cliente 14306198
Estado de Cuenta
PAGINA 12 / 14
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN
Tiene 90 d�as naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realizaci�n de la operaci�n para presentar su
aclaraci�n en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atenci�n Telef�nica al tel�fono 55 5226
2663 o del interior sin costo al 800 226 2663
Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra instituci�n a trav�s de L�nea
BBVA al tel�fono 55 5226 2663 Ciudad de M�xico, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una
respuesta satisfactoria dirigirse a:
"Si desea recibir pagos a trav�s de transferencias electr�nicas de fondos interbancarias, deber� hacer del conocimiento
de la persona que le enviar� el o los pagos respectivos, el n�mero de Cuenta que a continuaci�n se �ndica:
2320004809533934 Clave Bancaria Est�ndar (CLABE), as� como el nombre de este Banco."
Todas las tasas de inter�s est�n expresadas en terminos anuales.
"�nicamente est�n garantizados por el Instituto de Protecci�n al Ahorro Bancarios (IPAB), los dep�sitos bancarios de
dinero a la vista, retirables en d�as preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, as� como los pr�stamos y
cr�ditos que acepte la Instituci�n, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el
n�mero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Instituci�n de banca m�ltiple."
www.ipab.org.mx
Unidad Especializada de Atenci�n a Clientes (UNE)
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atenci�n a Usuarios, ubicada
en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. An�huac, C.P. 11320, Alcald�a Miguel Hidalgo, Ciudad de
M�xico, M�xico y por correo electr�nico une.mx@bbva.com o tel�fono 55 1998 8039, as� como en cualquiera de sus
sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podr� acudir a la Comisi�n Nacional para la
Protecci�n y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Ju�rez, Alcald�a Cuauht�moc, C.P. 06600, Ciudad de M�xico. M�xico R.F.C. BBA830831LJ2
No. Cuenta 0480953393
No. Cliente 14306198
Estado de Cuenta
PAGINA 13 / 14
Glosario de Abreviaturas
 
ADMON
ANT
ANTIC
ANUL
APORT
AUT
BCA
BCOS
BMOV
BONIF
COD.
CAJ
CANC
CGO
CW
CH/CHQ
CI
COMER
COM
CIE
 
CONF
CONS
CONV
CORREC
CRED
CTA
CED
DCD
 
ADMINISTRACION
ANTERIOR
ANTICIPADA
ANULACION
APORTACION
AUTOMATICO
BANCA
BANCOS
BBVA M�XICO
BONIFICACION
CODIGO DE LEYENDA
CAJERO
CANCELACION
CARGO
CASH WINDOWS
CHEQUE
COBRO INMEDIATO
COMERCIO
COMISION
CONCENTRACION INMEDIATO
EMPRESARIAL
CONFIRMACION
CONSULTA
CONVENIO
CORRECCION
CREDITO
CUENTA
CUENTA EN DOLARES
DINAMICA DE CONVERSION
DE DIVISAS
 
DEP
DESC/DESCTO
DEV/DEVOL
DIF
DIN
DISP
DLLS
DOC
ELECT
EMP
EXTEM
EXT
FALLEC
FALT
GAT
GAR/GTIA
GPO
HONOR
IVA
ISR
INDEMN
INF
INSP
INT
INTS
INT/INTNAL
INV
LIQ
MP
MDO
 
DEPOSITO
DESCUENTO
DEVOLUCION
DIFERENCIA
DINERO
DISPOSICION
DOLARES
DOCUMENTO
ELECTRONICA
EMPRESARIAL
EXTEMPORANEA
EXTRANJERO
FALLECIMIENTO
FALTANTE
GANANCIA ANUAL TOTAL
GARANTIA
GRUPO
HONORARIOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMNIZACION
INFORMACION
INSPECCION
INTERESES
INTERESES
INTERNACIONAL
INVERSION
LIQUIDACION
MARCA PROPIA
MERCADO
 
MN
MOV
MOVMTOS
MDB
N/A
OPER
OPS
ORD
P/PAG
PAT
REDESC
RFC
 
REF.
RESP
RET
REV
SBC
SEG
SERV
SOBR
SOC
TARJ
TDC
TDE
TPV
TIB
TRANS
TRASP
VTAS
 
MONEDA NACIONAL
MOVIMIENTO
MOVIMIENTOS
MULTIDEPOSITO
NO APLICA
OPERACION
OPERACIONES
ORDEN
PAGO
PATRIMONIAL
REDESCUENTO
REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES
REFERENCIA
RESPONSABILIDAD
RETIRO
REVERSO
SALVO BUEN COBRO
SEGURO
SERVICIO
SOBREGIRO
SOCIEDADES
TARJETA
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TERMINAL PUNTO DE VENTA
TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANSFERENCIA
TRASPASO
VENTAS
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Ju�rez, Alcald�a Cuauht�moc, C.P. 06600, Ciudad de M�xico. M�xico R.F.C. BBA830831LJ2
 Folio Fiscal: Certificado
 Sello Digital
 Sello SAT
Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
 Este documento es una representaci�n impresa de un CFDI.
DC882B04-9D13-4CEF-A4A7-E3F859E88706 00001000000403784184
AWcs0jpVNCzY5PHtsHJGkHUZiIoNlNCs5hFdKp71E5uGld/c0DKgayaa7PhG2oS0YiJ8FOhN2sP5A0uwXC650YtT
VB8hBo3MLugrRHe7mkBuHb8rsvbOSKhnXAU/zLwu8CuPuyWnoT8R+s9wiqWuzDDpm5JAsgtFpBM2Wh8fAVEG7
sv3eVDLWSZeFyD8wws+jv34+jnkmj9qCp2cyHTQMVUQzBSpfdCZkDK9+uqYKb+PZqL5JsFd13BRoItkK8E2aW+u
vEbpM29+IsJVLlHpeXXChV/bo25MO7BDS/LwgQTCz89L+9c9I1Z8hQmrDBxV4JfpshRpMX4T0ILrng8sIA==
U+8PRImrtd5w14bCMeWIsXWlwO4eG4gwHwzX3/VZAFtJTbg46qe0ajzH+9EIaYuewYFW2ZjbxxAGqhmQ96zP1xv
8IJStEI6ZJPf6VjuS6Vd5tjmma+YGBMm2KJdhRnJtddGdVtOhamwe/P7nmRa3VwU5IaQr1Q6BFTG1k2G66pDjyZy1
71G7hqz0pxTe+6ItHKH3Biy7N96+HH7MwVLc9E0wwXyQ1cqC3IfKqieuIrivasnJJEacT21T1Tk7IDpZruIihKjv7gHhjB
EPI8M3xHASxojX7na+zJpm6vvj5Nqh178aA4i33EjDxRVrDpWXim2bhUmMCN07VlxIsne6Ug==
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificaci�n: 2020-02-29T02:36:58
||1.1|DC882B04-9D13-4CEF-A4A7-E3F859E88706|2020-02-29T02:36:58|AWcs0jpVNCzY5PHtsHJGkHUZiIoNlNCs
5hFdKp71E5uGld/c0DKgayaa7PhG2oS0YiJ8FOhN2sP5A0uwXC650YtTVB8hBo3MLugrRHe7mkBuHb8rsvbOSKhnXAU/zLwu8CuPuyWnoT8R+s9wiqWuzDDpm5JAsgtFpBM2Wh8fAVEG7sv3eVDLWSZeFyD8wws+jv34+jnkmj9qCp2
cyHTQMVUQzBSpfdCZkDK9+uqYKb+PZqL5JsFd13BRoItkK8E2aW+uvEbpM29+IsJVLlHpeXXChV/bo25MO7BDS/
LwgQTCz89L+9c9I1Z8hQmrDBxV4JfpshRpMX4T0ILrng8sIA==|00001000000404490387||
Emitido en
Ciudad de M�xico, M�xico a 29 de Febrero de 2020 a las 02:34:08
�B^^^B��v� #~��s&G�/~;`ox]nE %N-z�zs�=��pkp1
��B^^^B�
8��..'+32"3�Ds�z�Ue;��4`f?:;f�XOhI�4|h��3ZV
2"� ,�*4&
R�mw*nV6I�N�bV
b�3p�t�C$sgpdVr{c]=�
VKc���,
"a	}Zfscm
{5d	�Y+i0�0Yi#B�.N?51$O0pYK	pD^$�8y�2$Gk�nfs`�{	pLFi�
:5Y`joVS_�hl;�0.�h�Z�q��tjgaDl"5T1@�`s�1��cVkFY`dE��U
/"�[�j+�0Wej3�
ba�~�3p~s[�0�e�x	#�lY;7��"�4}(8,B^� ^=
He&VFEXQP��_1pi7�b0,-��P �Vr � %E{@K|,*u8tk_��V��k=SA
y	iii	y�I��	i)		�q�1A!1QiQy9qAyQ)��yI)y	!IQI	!9I9AQ!Q
No. Cuenta 0480953393
No. Cliente 14306198
Estado de Cuenta
PAGINA 14 / 14
R�gimen Fiscal:
R�gimen General de Ley Personas Morales
Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es
responsabilidad de todos
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Ju�rez, Alcald�a Cuauht�moc, C.P. 06600, Ciudad de M�xico. M�xico R.F.C. BBA830831LJ2
"Por Disposici�n Oficial si recibes o env�as transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos
internacionales, BBVA est� obligado a compartir en la plataforma del Banco de M�xico para consulta y obtenci�n de otras Entidades
Financieras la informaci�n correspondiente a esas operaciones y a tu identificaci�n como Cliente, misma que BBVA deber� consultar
durante el tiempo que mantengas una relaci�n jur�dica con esta Instituci�n, por lo que si efect�as o recibes dichas operaciones se
entender� que otorgas tu consentimiento para ello."
GASTOS Y SERVICIOS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
CALLE JOSE GUADALUPE ZUNO 2315
AMERICANA
GUADALAJARA JAL. C.P. 44160
SUCURSAL: 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
TIPO DE ENVÍO: CORREO 
}$6#3piH>#55&TL~
 
 
NO. DE CLIENTE: 38621647
RFC: CEC9609261C1
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
TELÉFONO: 8257040
 
 
 
INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte 29/Febrero/2020
Moneda PESOS
 
RESUMEN INTEGRAL
Producto No. de Cuenta CLABE Saldo anterior Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 0218797239 072 320 00218797239 8 $779,429.43 $753,079.86 
TOTAL     $779,429.43  $753,079.86
DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
  Resumen del periodo 
Saldo inicial del periodo $ 779,429.43
+ Total de depósitos $ 17,356,942.30
- Total de retiros $ 17,383,417.09
+ Intereses Netos Ganados $ 125.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas $ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%) $ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados $ 0.00
  Saldo actual $ 753,079.86
  Saldo disponible al día* $ 753,079.86
  Saldo Promedio 
Saldo promedio mínimo $ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb: $ 555,179.57
Días que comprende el periodo 29
 Intereses devengados 
Tasa Bruta Anual 0.28%
Interés Tasa Bruta Anual $ 125.22
Retención de ISR $ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS $ 125.22
  Saldo no disponible al día
Depósitos de Cheques S.B.C. $0.00
Ret. Garantía Líquida $0.00
Comisiones pendientes de aplicar $0.00
Compras no aplicadas $0.00
TOTAL $0.00
  Resumen de comisiones
Cheques girados 74
Cheques girados sin comisión 74
Cheques girados con comisión 0
Importe de la comisión $ 0.00
Por cheques devueltos $ 0.00
Otras comisiones $ 0.00
 
 
 
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $779,429.43)
 
 DEPÓSITOS $17,356,942.30
 RETIROS $17,383,417.09
 COMISIONES $0.00
 OTROS CARGOS $0.00
 SALDO FINAL $753,079.86
 
 
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼
Enlace Global Pm C/Intereses
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO
31-ENE-20 SALDO ANTERIOR 779,429.43
Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927
 
 
 
ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 
1/11
www.banorte.com
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼
Enlace Global Pm C/Intereses
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO
04-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229791091 VIATICOS A
LAGOS 4 FEB 2020 AL R.F.C. POHJ891011PK5
305.00 779,124.43
04-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062128565 VIATICOS A
LAGOS 4 FEB 2020 AL R.F.C. ROFR830421TH8
305.00 778,819.43
04-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1067253480 VIATICOS A
LAGOS 4 FEB 2020 AL R.F.C. HEGC8511192F4
305.00 778,514.43
04-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1067256173 VIATICOS A
LAGOS 4 FEB 2020 AL R.F.C. SIAA8507018J0
305.00 778,209.43
04-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057530940 VIATICOS A
LAGOS 4 FEB 2020 AL R.F.C. CAPJ850418TJ3
305.00 777,904.43
04-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792418 VIATICOS A
LAGOS 4 FEB 2020 AL R.F.C. ROOA920822JE0
2,377.76 775,526.67
04-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002581 DEPOSITO A CTA. 0229791699 RFC RAAI8405217G4 6,461.00 769,065.67
04-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000968 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015457621 MAT MANTTO Y
CONSERV CECYTEJ INMUEBLES AL R.F.C. UST100414KN7
140,713.11 628,352.56
04-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524005662 COMPRA MAT
REP SANITARIO CECYTEJ 3 AL R.F.C. GIN9505234J7
5,422.14 622,930.42
05-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525462459 GTOS FUNER
2DA QNA ENERO PERSONAL CECYTEJ AL R.F.C. GCS060919A24
11,200.00 611,730.42
05-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315133633 CUOTAS
SINDICATO 2DA QNA ENE 20 CECYTEJ PERSONAL AL R.F.C. STE031208G32
2,986.65 608,743.77
05-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500462329700, BEM SPEI BCO:036
BENEF:BANCO INBURSA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMOS VOL CECYTEJ PERSONA2DA QNA ENE
CVE RASTREO: 8846APA7202002050919936908 RFC: BII931004P61 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA
LIQ: 10:20:54
27,240.00 581,503.77
05-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149718317, BEM SPEI BCO:036
BENEF:SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEG VOL 2DA QNA ENERO
PERSONAL CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APAC202002050919936911 RFC: CCS110801391 IVA:
000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:20:54
7,902.00 573,601.77
05-FEB-20 TRASPASO 0000200205 , DE LA CUENTA: 0414608052 Pago diferencia cierre mes enero2020 133.20 573,734.97
05-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790665 VIATICOS 24
OCT SUPERV AYOTITLAN AL R.F.C. PARA5901095W5
721.03 573,013.94
05-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790665 VIATICOS 10
OCT SUPERV AYOTITLAN AL R.F.C. PARA5901095W5
721.03 572,292.91
05-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057530940 VIATICOS A
OAXACA 6 A 8 FEB POR REUNION CREAT AL R.F.C. CAPJ850418TJ3
2,493.00 569,799.91
06-FEB-20 TRASPASO 0000200206 , DE LA CUENTA: 0366992449 Cecytej 2,525.00 572,324.91
06-FEB-20 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060220 DE LA CUENTA 0229782352 Devolucion viaticos 2,873.30 575,198.21
06-FEB-20 DEP.PAGO MULTIPLE 1,885.00 577,083.21
06-FEB-20 DEP.EFECTIVO 1,825.00 578,908.21
06-FEB-20 DEP.EFECTIVO 60.00 578,968.21
06-FEB-20 DEP.EFECTIVO 700.00579,668.21
06-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036396500432635946, BEM SPEI BCO:036
BENEF:EDUARDO HERNANDEZ HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA SPRINTER EN TEPA A LAGOS DE
CECYTE CVE RASTREO: 8846APAB202002060920652694 RFC: HEHE721026GD3 IVA: 000000000000.00
INBURSA HORA LIQ: 12:39:26
3,944.00 575,724.21
06-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038955462744, BEM SPEI BCO:002
BENEF:GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA 2 BANDERAS CECYTEJ
LAGOS DE MORE CVE RASTREO: 8846CAP4202002060920652695 RFC: GGA0708296Y1 IVA: 000000000000.00
BANAMEX HORA LIQ: 12:39:26
3,470.72 572,253.49
06-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894851 VIATICOS 16 Y
17 DE ENERO DE IXTLAHUACAN AL R.F.C. MOAF871210AF9
218.00 572,035.49
06-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894963 VIATICOS 16 Y
17 DE ENERO DE IXTLAHUACAN AL R.F.C. VEAE910425HL8
218.00 571,817.49
06-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894918 VIATICOS 16 Y
17 DE ENERO DE IXTLAHUACAN AL R.F.C. SASC820708RY2
218.00 571,599.49
06-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440823621 VIATICOS 16 Y
17 DE ENERO DE IXTLAHUACAN AL R.F.C. EAGJ6811171V3
218.00 571,381.49
06-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0261246845 VIATICOS 16 Y
17 DE ENERO DE IXTLAHUACAN AL R.F.C. MACA590712365
218.00 571,163.49
06-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894673 VIATICOS 16 Y
17 DE ENERO DE IXTLAHUACAN AL R.F.C. CACR770123869
218.00 570,945.49
06-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290550337 VIATICOS 4 FEB
A LAGOS DE MORENO AL R.F.C. VIMV670705V1A
1,145.00 569,800.49
Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927
 
 
ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 
2/11
www.banorte.com
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼
Enlace Global Pm C/Intereses
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO
06-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782352 VIATICOS 4 FEB
A LAGOS DE MORENO AL R.F.C. CAFL741101CD0
305.00 569,495.49
06-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785278 VIATICOS 4 FEB
A LAGOS DE MORENO AL R.F.C. GOGV760420JS1
305.00 569,190.49
06-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229780330 VIATICOS 4 FEB
A LAGOS DE MORENO AL R.F.C. AERK751226AU2
305.00 568,885.49
06-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1043090308 VIATICOS 4 FEB
A LAGOS DE MORENO AL R.F.C. AAGC7008276D9
1,971.07 566,914.42
06-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057530940 VIATICOS 12 A
15 FEB A TUXTLA AL R.F.C. CAPJ850418TJ3
3,290.00 563,624.42
06-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229780125 VIATICOS 5 DE
FEB A SN MIGUEL EL ALTO AL R.F.C. AOPG780126D15
1,481.09 562,143.33
06-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894936 VIATICOS 16 Y
17 DE ENERO DE IXTLAHUACAN AL R.F.C. SAGN801118ST5
218.00 561,925.33
07-FEB-20 TRASPASO DE CTA : 0229785111 TRASPASO DESDE ATM 318.00 562,243.33
07-FEB-20 TRASPASO DE CTA : 0229785111 TRASPASO DESDE ATM 35.00 562,278.33
07-FEB-20 DEP.EFECTIVO 2,563.00 564,841.33
07-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002659 4,908.40 559,932.93
07-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002643 DEPOSITO A CTA. 1030664969 RFC CAMC8906305H9 2,321.60 557,611.33
07-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002583 2,647.80 554,963.53
07-FEB-20 002601002002070000915426 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:20:18 DEL CLIENTE
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO DEL DE LA CLABE 012320004809534072 CON RFC CEC9609261C1
CONCEPTO: GASTOS 28 A 31 ENE DE INGRESOS REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002002070000915426
135,201.00 690,164.53
07-FEB-20 002601002002070000915599 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:20:41 DEL CLIENTE
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO DEL DE LA CLABE 012320001146055437 CON RFC CEC9609261C1
CONCEPTO: PAGOS DE SUB EST EN BANORTE REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 002601002002070000915599
5,051.71 695,216.24
07-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002621 DEPOSITO A CTA. 1056462893 RFC OJAL710503CD8 6,761.40 688,454.84
07-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002591 1,849.40 686,605.44
08-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002635 GUBP760627EX9 4,417.60 682,187.84
08-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002633 5,256.60 676,931.24
08-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002657 3,139.80 673,791.44
08-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002649 9,639.80 664,151.64
08-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002637 7,935.60 656,216.04
08-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002628 9,063.80 647,152.24
10-FEB-20 DEP.EFECTIVO 482.00 647,634.24
10-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008692 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 GASOLINA
CECYTEJ 2DA QNA ENERO VEHIC OFICIALES AL R.F.C. GVI660404PD1
13,624.10 634,010.14
10-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001469 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0554002943 SERV INTERNET
CECYTEJ CAPILLA FEBRERO AL R.F.C. EAC901112JE7
5,800.00 628,210.14
10-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0252968136 REEMB
VIATICOS 27 Y 28 ENE A TEPA DE OFICINAS AL R.F.C. GOAJ870328889
436.00 627,774.14
10-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0441803572 REEMB
VIATICOS 27 Y 28 ENE DE ENCAR AL R.F.C. AARE780812F71
218.00 627,556.14
10-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239393917 REEMB
VIATICOS 29 ENE DE ENCAN AL R.F.C. FAVC840801LZ0
1,337.80 626,218.34
10-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057530940 COMPLEM
VIATICOS 4 FEBRERO A LAGOS DE AL R.F.C. CAPJ850418TJ3
1,658.73 624,559.61
10-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003087 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014093605485078068, BEM SPEI BCO:014
BENEF:NEREYDA TORRES LOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTTO VEHIC OFICIAL FORD CECYTEJ 09 CVE
RASTREO: 8846CAP4202002100922480541 RFC: TOLN731120T37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA
LIQ: 11:38:34
1,682.00 622,877.61
10-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040601273629, BEM SPEI BCO:021
BENEF:INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA 13 GARRAFONES CON
AGUA CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APA7202002100922480544 RFC: IRE820805HA3 IVA: 000000000000.00
HSBC HORA LIQ: 11:38:34
351.00 622,526.61
10-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001360 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605744475884, BEM SPEI BCO:014
BENEF:AGUSTIN GONZALEZ TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIENTOS 30 ENERO ACAD CEC YTEJ CVE
RASTREO: 8846CAP2202002100922480546 RFC: GOTA7208042Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA
LIQ: 11:38:34
2,100.00 620,426.61
10-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040601273629, BEM SPEI BCO:021
BENEF:INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA 16 GARRAFONES CON
AGUA CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APA7202002100922480550 RFC: IRE820805HA3 IVA: 000000000000.00
HSBC HORA LIQ: 11:38:35
432.00 619,994.61
10-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002664 5,560.40 614,434.21
Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000,Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927
 
 
ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 
3/11
www.banorte.com
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼
Enlace Global Pm C/Intereses
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO
10-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229786275 GASOLINA
TRASLADO ALUMNOS TESISTAN AL R.F.C. HELY76100368A
700.00 613,734.21
10-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442878849 REEMB
VIATICOS 27 Y 28 ENE DE ENCAR AL R.F.C. BIJS8606157D3
218.00 613,516.21
10-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0335031438 GASOLINA
TRASLADO ALUMNOS TESISTAN AL R.F.C. AITW730307F71
100.00 613,416.21
10-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793460 FONDO DE
CAJA OFICINAS CENT FEBRERO AL R.F.C. SASN750103T67
10,053.19 603,363.02
10-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002620 7,700.40 595,662.62
10-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002660 4,909.80 590,752.82
10-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002653 4,747.40 586,005.42
10-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002627 7,699.80 578,305.62
10-FEB-20 TRASPASO 0000200210 , DE LA CUENTA: 1057530940 Devolucion viaticos Oaxaca 650.00 578,955.62
10-FEB-20 TRASPASO 0000200210 , DE LA CUENTA: 1057530940 Devolucion combustible Lagos 84.73 579,040.35
11-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002609 BARL890117 5,336.60 573,703.75
11-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002638 SALJ850702M25 6,302.80 567,400.95
11-FEB-20 DEP.EFECTIVO 261.00 567,661.95
11-FEB-20 DEP.EFECTIVO 392.00 568,053.95
11-FEB-20 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000110220 DE LA CUENTA 0566322668 Devolucin Viaticos hospedaje 700.00 568,753.95
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785885 REPOSICION
CAJA CHICA DE TONALA AL R.F.C. GUMJ770218369
3,000.00 565,753.95
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229792490 REPOSICION DE
CAJA DE STA MARGARITA AL R.F.C. ROVF770418DQ2
1,059.99 564,693.96
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785586 REPOSICION
CAJA DE TLAJOMULCO III AL R.F.C. GOVE731113EK0
2,397.91 562,296.05
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785438 REPOSICION
CAJA DE TLAJOMULCO II AL R.F.C. GOME770928FM5
3,000.00 559,296.05
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0260565802 REPOSICION
CAJA CHICA NEXTIPAC AL R.F.C. SORR7208306F8
3,000.00 556,296.05
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229787889 REPOSICION
CAJA CHICA DE STA ANITA AL R.F.C. LOZX760327P83
3,000.00 553,296.05
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239393917 REPOSICION
CAJA DE ENCARNACION AULA SN JUAN AL R.F.C. FAVC840801LZ0
2,098.74 551,197.31
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438894749 REPOSICION
CAJA CHICA DE IXTLAHUACAN AL R.F.C. GUGA720516TW5
3,000.00 548,197.31
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432355462 REPOSICION
CAJA DE VALLARTA AL R.F.C. CUCR770719G68
2,539.44 545,657.87
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432817728 REPOSICION
CAJA DE TOTATICHE AL R.F.C. UEAC570326DI5
3,000.00 542,657.87
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1024110951 REPOSICION DE
CAJA CHICA EL SALTO AULA IXTLA AL R.F.C. VERY8911026P8
948.23 541,709.64
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1011353486 REPOSICION DE
CAJA CHICA EL SALTO AL R.F.C. MAFV781230IQ6
3,000.00 538,709.64
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790740 REPOSICION DE
CAJA CHICA COCULA AL R.F.C. PEAE830228LG0
3,000.00 535,709.64
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 REPOSICION DE
CAJA CHICA TEPATITLAN AL R.F.C. PECE760627E66
1,055.69 534,653.95
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229781814 REPOSICION DE
CAJA CHICA TLAQUEPAQUE AL R.F.C. CAOP820316418
3,000.00 531,653.95
11-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002667 8,144.20 523,509.75
11-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002668 8,144.20 515,365.55
11-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002611 1,849.40 513,516.15
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229790665 MANTTO LUCES
VEHIC OF CECYTEJ AL R.F.C. PARA5901095W5
1,600.00 511,916.15
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057530940 COMPLEM
VIATICOS 12 FEB A TUXTLA AL R.F.C. CAPJ850418TJ3
1,500.00 510,416.15
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229780330 VIATICOS 10
FEB A MEXICO REUNION AL R.F.C. AERK751226AU2
791.00 509,625.15
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360157527 VIATICOS A
CONALEP TAPALPA 10 FEB AL R.F.C. GAFR730615DF0
609.22 509,015.93
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605613 VIATICOS 13 A
14 FEB A MEXICO AL R.F.C. CARP7706213NA
2,282.00 506,733.93
11-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1043090308 VIATICOS 13 A
14 FEB A MEXICO AL R.F.C. AAGC7008276D9
7,145.73 499,588.20
Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927
 
 
ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 
4/11
www.banorte.com
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼
Enlace Global Pm C/Intereses
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO
11-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040601273629, BEM SPEI BCO:021
BENEF:INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA 14 GARRAFONES CON
AGUA CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APAC202002110923283293 RFC: IRE820805HA3 IVA: 000000000000.00
HSBC HORA LIQ: 15:42:00
378.00 499,210.20
12-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002656 2,654.00 496,556.20
12-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608016 VIATICOS 13 A
14 FEB A MEXICO AL R.F.C. PEHA640902FV6
5,588.00 490,968.20
12-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040297787352, BEM SPEI BCO:021
BENEF:ABASTECEDORA MAXIMO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP MATERIAL TABLAROCA
CECYTEJ 19 CVE RASTREO: 8846CAP3202002120923553256 RFC: AMA0512139J5 IVA: 000000000000.00
HSBC HORA LIQ: 10:21:50
702.50 490,265.70
12-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002624 7,700.00 482,565.70
12-FEB-20 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00226 REFERENCIA
000J7PEX106G
872.00 483,437.70
12-FEB-20 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00226 REFERENCIA
000J7PEXC06G
226.00 483,663.70
12-FEB-20 MBAN01002002120004464486 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:22:44 DEL CLIENTE
JUAN MANUEL FREGOSO CORTEZ DE LA CLABE 012375015646175337 CON RFC FECJ871216FL9 CONCEPTO:
SOBRANTE DE VIATICOS ACADEMIA DE ARTES REFERENCIA: 1202200 CVE RAST:
MBAN01002002120004464486
143.54 483,807.24
12-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002644 7,465.40 476,341.84
12-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002639 7,230.80 469,111.04
12-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002632 3,887.80 465,223.24
13-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002640 LUDA9201066T7 5,545.00 459,678.24
13-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002658 RIAC601224BE9 1,837.80 457,840.44
13-FEB-20 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130220 DE LA CUENTA 0229782352 Devolucion de Viaticos KAR 2,385.55460,225.99
13-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002631 2,121.60 458,104.39
13-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607028 REEMB
VIATICOS 27 Y 28 ENE DE ENCAR AULA SN J DE L AL R.F.C. JICG7711014WA
1,894.80 456,209.59
13-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038955462744, BEM SPEI BCO:002
BENEF:GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP BOLIGRAFOS EJECUTIVOS
CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP4202002130924356056 RFC: GGA0708296Y1 IVA: 000000000000.00
BANAMEX HORA LIQ: 12:27:04
16,704.00 439,505.59
13-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002642 6,518.40 432,987.19
13-FEB-20 MBAN01002002130003004968 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:10:04 DEL CLIENTE
JUAN MANUEL FREGOSO CORTEZ DE LA CLABE 012375015646175337 CON RFC FECJ871216FL9 CONCEPTO:
SOBRANTE DE VIATICOS KAREN REFERENCIA: 1302200 CVE RAST: MBAN01002002130003004968
117.00 433,104.19
13-FEB-20 MBAN01002002130003013347 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:23:18 DEL CLIENTE
TAMARA LARISA JIMENEZ PERALTA DE LA CLABE 012320014843604783 CON RFC JIPT760715BEA CONCEPTO:
VIATICOS REFERENCIA: 1302200 CVE RAST: MBAN01002002130003013347
31.06 433,135.25
14-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002608 GOFJ750505T80 5,326.00 427,809.25
14-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002647 4,420.00 423,389.25
14-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002603 1,838.00 421,551.25
14-FEB-20 002601002002140000556055 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:52:54 DEL CLIENTE
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO DEL DE LA CLABE 012320001146055437 CON RFC CEC9609261C1
CONCEPTO: TRASPASO PAGO NOMIINAS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002002140000556055
4,330,000.00 4,751,551.25
14-FEB-20 CARGO DEP ELEC N L 64050 2,145,146.00 2,606,405.25
14-FEB-20 CARGO DEP ELEC N L 64050 2,176,188.60 430,216.65
14-FEB-20 DEV.NOMINA EN LINEA 64050 40,253.40 470,470.05
14-FEB-20 TRASPASO 0000200214 , DE LA CUENTA: 0229791550 Devolucion remanente 350.00 470,820.05
14-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002652 2,892.60 467,927.45
14-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002606 8,872.40 459,055.05
14-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002651 6,033.40 453,021.65
14-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002669 2,911.80 450,109.85
14-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002618 4,136.40 445,973.45
14-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608744 VITICOS 14 FEB
DE VALLARTA A OFCI AL R.F.C. SASB791101PE4
2,856.34 443,117.11
14-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605725 VITICOS 13 Y
14 FEB DE ATOTO A MEXI AL R.F.C. COTH781121LF7
2,433.79 440,683.32
14-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021392952 RECARGA GAS
CECYTEJ 26 LABORATORIOS AL R.F.C. VGO060913CI3
3,146.50 437,536.82
Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927
 
 
ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 
5/11
www.banorte.com
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼
Enlace Global Pm C/Intereses
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO
14-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014362570135253025, BEM SPEI BCO:014
BENEF:LETICIA GABRIELA CENTENO ROM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA TOLDOS CECYTEJ LAGOS CVE
RASTREO: 8846CAP4202002140925812257 RFC: CERL711204H88 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA
LIQ: 15:43:56
1,972.00 435,564.82
14-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014362570135253025, BEM SPEI BCO:014
BENEF:LETICIA GABRIELA CENTENO ROM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RTA MOB Y SERV CAFE CECYTEJ
LAGOS CVE RASTREO: 8846CAP1202002140925812263 RFC: CERL711204H88 IVA: 000000000000.00
SANTANDER HORA LIQ: 15:43:56
2,999.76 432,565.06
14-FEB-20 CARGO DEP ELEC N L 64050 36,198.20 396,366.86
14-FEB-20 DEV.NOMINA EN LINEA 64050 23,853.00 420,219.86
14-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566906321721, BEM SPEI BCO:014
BENEF:MILAGROS ALEJANDRA ALGUILAR BEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM 1RA QNA FEB
TLAJO 1 CVE RASTREO: 8846APAC202002140925906742 RFC: AUBM810305A93 IVA: 000000000000.00
SANTANDER HORA LIQ: 16:27:29
1,221.46 418,998.40
14-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605904117937, BEM SPEI BCO:014
BENEF:CLAUDIA GABRIELA GARCIA OLIVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM 1RA QNA FEB
TLAJO 21 CVE RASTREO: 8846APAC202002140925906746 RFC: GAOC881008K77 IVA: 000000000000.00
SANTANDER HORA LIQ: 16:27:29
832.87 418,165.53
14-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127348013735167523, BEM SPEI BCO:127
BENEF:SANDRA RAMOS ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM 1RA QNA FEB GRULLO CVE
RASTREO: 8846CAP2202002140925906751 RFC: RAES711227DC3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ:
16:27:30
969.91 417,195.62
15-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002600 PEPP860507JRA 2,912.00 414,283.62
15-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002604 JIME930907US5 9,107.20 405,176.42
15-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002645 DEPOSITO A CTA. 0363495828 RFC RIRA830613GF6 4,368.80 400,807.62
17-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002648 3,280.00 397,527.62
17-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002641 8,703.80 388,823.82
17-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002601 4,570.00 384,253.82
17-FEB-20 DEP.EFECTIVO 183.00 384,436.82
17-FEB-20 002601002002170000764282 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:44:58 DEL CLIENTE
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO DEL DE LA CLABE 012320001146055437 CON RFC CEC9609261C1
CONCEPTO: CUBRIR PAGOS NOINA REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002002170000764282
300,000.00 684,436.82
17-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001502 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315133633 CUOTAS
SINDICATO 1RA QNA FEB 20 CECYTEJ PERSONAL AL R.F.C. STE031208G32
2,750.64 681,686.18
17-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001502 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525462459 GTOS FUNER
1RA QNA FEBRERO CECYTEJ AL R.F.C. GCS060919A24
11,200.00 670,486.18
17-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149718317, BEM SPEI BCO:036
BENEF:SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEG VOL 1RA QNA JFEB
PERSONAL CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP4202002170927166371 RFC: CCS110801391 IVA:
000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:19:26
7,602.00 662,884.18
17-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500462329700, BEM SPEI BCO:036
BENEF:BANCO INBURSA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMOS VOL CECYTEJ PERSONAL 1RA FEB CVE
RASTREO: 8846APA7202002170927166380 RFC: BII931004P61 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ:
13:19:26
26,247.00 636,637.18
17-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002617 4,536.80 632,100.38
17-FEB-20 DEP.EFECTIVO 20.00 632,120.38
17-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002629 4,417.40 627,702.98
17-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005228 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001571112050, BEM SPEI BCO:062
BENEF:ECG GLOBAL LOGISTICS S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SEGURIDAD PRIVADA CECyTEJ
VARIOS PLA CVE RASTREO: 8846CAP2202002170927327912 RFC: EGL100809PJA IVA: 000000000000.00
AFIRME HORA LIQ: 15:56:34
186,500.16 441,202.82
17-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030362524556814015, BEM SPEI BCO:030
BENEF:NICOLAS ORTIZ PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ROTULACION MURO PLANTEL LAGOS DE
MORENO CVE RASTREO: 8846CAP1202002170927327915 RFC: OIPN540202NU2 IVA: 000000000000.00 BAJIO
HORA LIQ: 15:56:34
2,320.00 438,882.82
18-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002646 GOBA8202072F9 2,693.80 436,189.02
18-FEB-20 TRASPASO 0000200218 , DE LA CUENTA: 1057530940 Devolucion viaticos Chiapas 1,215.00 437,404.02
18-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002536 863.20 436,540.82
18-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007402900, BEM SPEI BCO:014
BENEF:DISTRIBUIDORADE LAMINA DE GUAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA LAMINAS CEC YTEJ 26
TONALA CVE RASTREO: 8846CAP1202002180927799444 RFC: DLG910318NH1 IVA: 000000000000.00
SANTANDER HORA LIQ: 13:42:54
3,163.32 433,377.50
Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927
 
 
ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 
6/11
www.banorte.com
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼
Enlace Global Pm C/Intereses
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO
18-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0077066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040601273629, BEM SPEI BCO:021
BENEF:INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA 16 GARRAFONES CON
AGUA CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP1202002180927799446 RFC: IRE820805HA3 IVA: 000000000000.00
HSBC HORA LIQ: 13:42:54
432.00 432,945.50
18-FEB-20 DEP.EFECTIVO 4,284.00 437,229.50
19-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002598 OAGL690621IQ7 2,381.80 434,847.70
19-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002661 QUGL7209019F6 5,524.80 429,322.90
19-FEB-20 DEP.PAGO MULTIPLE 148.00 429,470.90
19-FEB-20 DEP.EFECTIVO 131.00 429,601.90
19-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002655 1,033.00 428,568.90
19-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002602 3,887.20 424,681.70
19-FEB-20 002601002002190000064017 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:26:28 DEL CLIENTE
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO DEL DE LA CLABE 012320004809534072 CON RFC CEC9609261C1
CONCEPTO: GTOS 4 A 14 FEB DE INGRESOS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002002190000064017
242,219.02 666,900.72
19-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229782352 COMPLEM
VIATICOS 27 Y 28 ENE A TEPATITLAN AL R.F.C. CAFL741101CD0
452.36 666,448.36
19-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414608052 PAGO
CILINDRO GAS LP LABORATORIO TEPATITLAN AL R.F.C. PECE760627E66
471.00 665,977.36
19-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111 VIATICOS 19
FEB A ENCARNACION AL R.F.C. GORG670330534
2,233.46 663,743.90
19-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0826945864 VIATICOS 20
FEB DE TEPA A GUADA AL R.F.C. TALJ860923DL2
1,532.40 662,211.50
19-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232976692
MANTENIMIENTO AUTOBUS CECYTEJ 1 AL R.F.C. TDH140528IMA
37,410.00 624,801.50
19-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002650 7,757.20 617,044.30
19-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020131 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700943215710, BEM SPEI BCO:002
BENEF:OPERADORA MERLIN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV CATERING 20 PERSONAS CECYTEJ
CVE RASTREO: 8846APA7202002190928475242 RFC: OME1507097M9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX
HORA LIQ: 16:00:57
7,500.00 609,544.30
19-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003179 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700827553129, BEM SPEI BCO:002
BENEF:JULIA MARCELA SALMON GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA MATERIAL DE
TECNOLOGIA EN CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP4202002190928475251 RFC: SAGJ800615TX1 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:00:57
199,971.90 409,572.40
20-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002596 MABM480418JJ9 1,460.80 408,111.60
20-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002597 ROSG540105IJ4 2,108.40 406,003.20
20-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002619 OOHM870426CHA 2,911.80 403,091.40
20-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002622 AOCG9511065D3 7,700.00 395,391.40
20-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111 VIATICOS A
ATOTO EL 20 FEBRERO DE OFICINAS AL R.F.C. GORG670330534
837.94 394,553.46
20-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002587 613.80 393,939.66
20-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002589 5,087.60 388,852.06
20-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002405 5,322.20 383,529.86
20-FEB-20 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00226 REFERENCIA
000J7R3AF06G
225.00 383,754.86
20-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040601273629, BEM SPEI BCO:021
BENEF:INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA 17 GARRAFONES CON
AGUA CECYTEJ CVE RASTREO: 8846CAP1202002200929037688 RFC: IRE820805HA3 IVA: 000000000000.00
HSBC HORA LIQ: 16:05:05
459.00 383,295.86
21-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002615 AAHM821004GL0 4,536.80 378,759.06
21-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002586 1,849.40 376,909.66
21-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002585 4,138.40 372,771.26
21-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002663 1,576.00 371,195.26
21-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002654 587.00 370,608.26
21-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008836 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 1RA QNA FEB
20 -GASOLINA AL R.F.C. GVI660404PD1
12,854.00 357,754.26
21-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0240513775 MAR ADENTRO
20 FEB-P01 AL R.F.C. CACJ560722326
100.00 357,654.26
21-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605613
DICTAMINACION CONOCER 21 FEB-P03 AL R.F.C. CARP7706213NA
1,041.40 356,612.86
21-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414607055 VIATICOS PLAN
ANUAL DE TRABAJO 21 FEB AL R.F.C. JIPT760715BEA
3,536.92 353,075.94
22-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002613 CASE840920BE4 1,837.80 351,238.14
22-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002616 RFC NO DISP 1,838.00 349,400.14
24-FEB-20 TRASPASO DE CTA : 0229785111 TRASPASO DESDE ATM 152.00 349,552.14
Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927
 
 
ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 
7/11
www.banorte.com
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼
Enlace Global Pm C/Intereses
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO
24-FEB-20 TRASPASO DE CTA : 0229785111 TRASPASO DESDE ATM 70.00 349,622.14
24-FEB-20 TRASPASO DE CTA : 0229785111 TRASPASO DESDE ATM 10.00 349,632.14
24-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002599 4,417.40 345,214.74
24-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007887584 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0559281534 SERVICIO AGUA
EN TEPATITLAN AL R.F.C. ASM071115MU2
3,414.62 341,800.12
24-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007887583 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0559281534 SERVICIO AGUA
EN TEPATITLAN AL R.F.C. ASM071115MU2
105.95 341,694.17
24-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229793273 TRASLADO
ALUMNOS DE P16 27 FEBRERO AL R.F.C. SADR8402105K4
665.78 341,028.39
24-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606348 VIATICOS 27 Y
28 FEB DE ATOTONILCO AL R.F.C. GAGM880809B7A
1,415.00 339,613.39
24-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432974676 VIATICOS 27 Y
28 FEB DE VALLARTA AL R.F.C. ROGC6711064R2
3,546.00 336,067.39
24-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034223319 MANTELERIA
TALLER CECYTEJ AL R.F.C. CAVJ990627IK5
57,942.12 278,125.27
25-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250086205 VIATICOS 21
FEB DE TEPA A GUADALA AL R.F.C. VEMJ721010JP5
305.00 277,820.27
25-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785111 VIATICOS 25 Y
26 FEB A COCULA GRULLO Y CIHUA AL R.F.C. GORG670330534
4,881.47 272,938.80
25-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002634 1,218.40 271,720.40
25-FEB-20 DEP.EFECTIVO 820.00 272,540.40
25-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002593 3,389.80 269,150.60
25-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605819 VIAT
ACADEMIAS ESTATALES 27 Y 28 FEBRERO AL R.F.C. CUIK850627L61
3,466.00 265,684.60
25-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785492 VIATICOS
COCULA 18 FEB AL R.F.C. GOPL831212JD6
586.00 265,098.60
25-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605613 VIAT
CAPACITACION CONOCER 13 Y 14 FEB MEX AL R.F.C. CARP7706213NA
304.00 264,794.60
25-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414605725 VIAT
CAPACITACION CONOCER 13 Y 14 FEB MEX AL R.F.C. COTH781121LF7
304.00 264,490.60
25-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290226810 VIATICOS MAR
ADENTRO 20 FEB AL R.F.C. GAGC900404FP5
932.40 263,558.20
25-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360157527 VIATICOS MAR
ADENTRO 24 FEB AL R.F.C. GAFR730615DF0
1,223.46 262,334.74
25-FEB-20 002601002002250000541879 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:32:20 DEL CLIENTE
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO DEL DE LA CLABE 012320004809534072 CON RFC CEC9609261C1
CONCEPTO: CUBRIR PAGOS 4 A 21 FEB DE ING PROP REFERENCIA: 0000001 CVE RAST:
002601002002250000541879
482,169.50 744,504.24
25-FEB-20 002601002002250000546775 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:03:36 DEL CLIENTE
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO DEL DE LA CLABE 012320001146055437 CON RFC CEC9609261C1
CONCEPTO: CUBRIR PAGOS 4 A 21 FEB BANORTE REFERENCIA: 0000005 CVE RAST:
002601002002250000546775
29,415.90 773,920.14
25-FEB-20 TRASPASO DE CTA : 0285026959 TRASPASO DESDE ATM 1,065.00 774,985.14
26-FEB-20 CHEQUE CAMARA 0002666 VACH8111236J3 21,179.20 753,805.94
26-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000127 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0426998907 SERVICIO
INTERNET DE CECYTEJ 11 AL R.F.C. TORO760814843
12,493.20 741,312.74
26-FEB-20 CHEQUE PAGADO 0002605 2,381.60 738,931.14
26-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040601273629, BEM SPEI BCO:021
BENEF:INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA 16 GARRAFONES CON
AGUA CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APAC202002260931737018 RFC: IRE820805HA3 IVA: 000000000000.00
HSBC HORA LIQ: 10:45:06
432.00 738,499.14
26-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007760 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040601273629, BEM SPEI BCO:021
BENEF:INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA 17 GARRAFONES CON
AGUA CECYTEJ CVE RASTREO: 8846APAC202002260931737021 RFC: IRE820805HA3 IVA: 000000000000.00
HSBC HORA LIQ: 10:45:06
459.00 738,040.14
26-FEB-20 DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0060010 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40021
BENEFIC:INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV ORDENANTE:COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL
CVE.RASTR: 8846APAC202002260931737018 HORA LIQ: 10:45:16 hrs.
432.00- 738,472.14
26-FEB-20 DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0007760 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40021
BENEFIC:INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV ORDENANTE:COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL
CVE.RASTR: 8846APAC202002260931737021 HORA LIQ: 10:45:16 hrs.
459.00- 738,931.14
26-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000268 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021392952 RECARGA DE
GAS ESTAC PLANTEL 01 AL R.F.C. VGO060913CI3
1,806.99 737,124.15
Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927
 
 
ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 
8/11
www.banorte.com
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼
Enlace Global Pm C/Intereses
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO
26-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000260 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021392952 RECARGA DE
GAS ESTAC PLANTEL 25 AL R.F.C. VGO060913CI3
854.05 736,270.10
26-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229785492 VIATICOS 24 DE
FEB A CAPILLA GPE AL R.F.C. GOPL831212JD6
1,021.56 735,248.54
26-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1025072711 COMPRA
ARTICULOS CAFETERIA DIR GRAL AL R.F.C. AERJ770508UP0
6,045.00 729,203.54
26-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0318135553 COMPRA
ALIMENTOS JUNTA DIRECTIVA AL R.F.C. RAME940419QI5
2,538.00 726,665.54
26-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1025072711 COMPRA
CAFETERAS CECYTEJ CAFETERIA AL R.F.C. AERJ770508UP0
2,000.00 724,665.54
26-FEB-20 TRASPASO 0000200226 , DE LA CUENTA: 0290226810 sobrante peages 344.00 725,009.54
26-FEB-20 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010020796583, BEM SPEI BCO:044
BENEF:ANA MARIA MIRANDA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONER IMPRESORA CECYTEJ TECALITLAN
CVE RASTREO: 8846APAB202002260931828429 RFC: MIGA7301074B2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
HORA LIQ: 12:33:18
2,098.00 722,911.54
26-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000157177 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0020029854 COMP
CONTACTOR TRIFASICO CECYTEJ 11 AL R.F.C. OEV8411149G0
458.20 722,453.34
26-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000157179 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0020029854 COMPRA
INTERRUPTOR CECYTEJ 11 AL R.F.C. OEV8411149G0
577.10 721,876.24
26-FEB-20 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000030000314211224123155289 AL RFC
CNN050429887 RAS 88460057140383037749 FAC 037749
1,286.42 720,589.82
26-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1085741806 VIATICOS 27
FEB A ATOTONILCO AL R.F.C. ROEA5508104WA
305.00 720,284.82
26-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229786172 VIATICOS 27
FEB A ATOTONILCO AL R.F.C. HEGR6903131Q4
305.00 719,979.82
26-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0318135553 VIATICOS 19
FEB A EL ARENAL AL R.F.C. RAME940419QI5
287.28 719,692.54
26-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229780125 VIATICOS 27 Y
28 FEB A MEX COMISION AL R.F.C. AOPG780126D15
2,986.00 716,706.54
27-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414606375 VIATICOS 24
FEB DE TEPATITLAN AL R.F.C. GAOD7912117X5
740.40 715,966.14
27-FEB-20 DEP.EFECTIVO 110.00 716,076.14
27-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1043090308 COMPLEM
VIATICOS 13 Y 14 FEB A MEXICO AL R.F.C. AAGC7008276D9
73.00 716,003.14
27-FEB-20 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229781814 COMPRA
MATERIAL Y GTOS TLAQUEPA AL R.F.C. CAOP820316418
1,688.15 714,314.99
27-FEB-20 DEP.EFECTIVO 850.00 715,164.99
27-FEB-20 TRASPASO 0000200227 , DE LA CUENTA: 0414605725 Devolucion Gasolina 151.79 715,316.78
28-FEB-20 002601002002280000945403 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:59:19 DEL CLIENTE
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TECNO DEL DE LA CLABE 012320001146056591 CON RFC CEC9609261C1
CONCEPTO: TRASPASO PAGO NOMINA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002002280000945403
4,500,000.00 5,215,316.78
28-FEB-20 085902047554305903 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:24:59 DEL CLIENTE COL DE EST CIENT Y
TECNOL DEL EDO DE LA CLABE 002320701136314126 CON RFC CEC9609261C1 CONCEPTO: TRASPASO A
BANORTE REFERENCIA: 0002802 CVE RAST: 085902047554305903
1,200,000.00 6,415,316.78
28-FEB-20 CARGO DEP ELEC N L 64050 2,225,844.00 4,189,472.78
28-FEB-20 CARGO DEP ELEC N L 64050 3,445,934.00 743,538.78
28-FEB-20 DEV.NOMINA EN LINEA 64050 39,353.60 782,892.38
28-FEB-20 CARGO DEP ELEC N L 64050 4,055.20 778,837.18
28-FEB-20 DEP.EFECTIVO 34.00 778,871.18
28-FEB-20 085903265474305902 SPEI RECIBIDO, BCO:0002