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ESTADO DE CUENTA 000740324 FJF850618K35 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA MERCADO DE DINERO Y/U OPERACIONES ESPECIALES MERCADO DE DINERO MOVIMIENTOS DEL MES SALDO ANTERIOR: $ 3,532,342.77 SALDO ACTUAL: $ 6,118,346.17 FECHA EMISORA #TIT PRECIO TITULO INVERSION VENCIMIENTO PLAZO DIAS TASA ANUAL BRUTA INTERES BRUTO ISR NETO A PAGAR FECHA VENC GAT NOM GAT REAL 1 AGO PRLV 1 3,532,342.77 V 1 3.60 $ 353.23 $ 0.00 $ 3,532,696.00 01-08-17 1 AGO PRLV 1 4,935,462.45 I 1 3.60 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 02-08-17 2 AGO PRLV 1 4,935,462.45 V 1 3.60 $ 493.55 $ 0.00 $ 4,935,956.00 02-08-17 2 AGO PRLV 1 4,935,955.40 I 1 3.60 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 03-08-17 3 AGO PRLV 1 4,935,955.40 V 1 3.60 $ 493.60 $ 0.00 $ 4,936,449.00 03-08-17 3 AGO PRLV 1 4,311,448.86 I 1 3.60 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 04-08-17 4 AGO PRLV 1 4,311,448.86 V 1 3.60 $ 431.14 $ 0.00 $ 4,311,880.00 04-08-17 4 AGO PRLV 3 4,786,879.94 I 3 3.60 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 07-08-17 7 AGO PRLV 3 4,786,879.94 V 3 3.60 $ 1,436.06 $ 0.00 $ 4,788,316.00 07-08-17 7 AGO PRLV 1 5,958,515.15 I 1 3.60 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 08-08-17 8 AGO PRLV 1 5,958,515.15 V 1 3.60 $ 595.85 $ 0.00 $ 5,959,111.00 08-08-17 8 AGO PRLV 1 9,387,122.29 I 1 3.60 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 09-08-17 9 AGO PRLV 1 9,387,122.29 V 1 3.60 $ 938.71 $ 0.00 $ 9,388,061.00 09-08-17 9 AGO PRLV 1 10,182,037.51 I 1 3.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 10-08-17 10 AGO PRLV 1 10,182,037.51 V 1 3.70 $ 1,046.49 $ 0.00 $ 10,183,084.00 10-08-17 10 AGO PRLV 1 8,425,083.09 I 1 3.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 11-08-17 11 AGO PRLV 1 8,425,083.09 V 1 3.70 $ 865.91 $ 0.00 $ 8,425,949.00 11-08-17 11 AGO PRLV 3 8,620,024.16 I 3 3.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 14-08-17 14 AGO PRLV 3 8,620,024.16 V 3 3.70 $ 2,657.84 $ 0.00 $ 8,622,682.00 14-08-17 14 AGO PRLV 1 8,622,681.78 I 1 3.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 15-08-17 15 AGO PRLV 1 8,622,681.78 V 1 3.70 $ 886.22 $ 0.00 $ 8,623,568.00 15-08-17 15 AGO PRLV 1 10,336,334.65 I 1 3.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 16-08-17 16 AGO PRLV 1 10,336,334.65 V 1 3.70 $ 1,062.35 $ 0.00 $ 10,337,397.00 16-08-17 16 AGO IM180517 110929 99.96349016 11,088,850.00 I 1 3.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 17-08-17 17 AGO IM180517 110929 99.96349016 11,088,850.00 V 1 3.70 $ 1,139.69 $ 0.00 $ 11,089,989.69 17-08-17 17 AGO PRLV 1 4,400,540.72 I 1 3.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 18-08-17 18 AGO PRLV 1 4,400,540.72 V 1 3.70 $ 452.28 $ 0.00 $ 4,400,993.00 18-08-17 18 AGO PRLV 3 5,149,701.18 I 3 3.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 21-08-17 21 AGO PRLV 3 5,149,701.18 V 3 3.70 $ 1,587.82 $ 0.00 $ 5,151,289.00 21-08-17 21 AGO PRLV 1 6,210,887.41 I 1 3.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 22-08-17 22 AGO PRLV 1 6,210,887.41 V 1 3.80 $ 655.59 $ 0.00 $ 6,211,543.00 22-08-17 22 AGO PRLV 1 8,428,004.38 I 1 3.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 23-08-17 23 AGO PRLV 1 8,428,004.38 V 1 3.80 $ 889.62 $ 0.00 $ 8,428,894.00 23-08-17 23 AGO PRLV 1 9,237,033.98 I 1 3.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 24-08-17 24 AGO PRLV 1 9,237,033.98 V 1 3.80 $ 975.02 $ 0.00 $ 9,238,009.00 24-08-17 24 AGO PRLV 1 2,001,008.78 I 1 3.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 25-08-17 3.87% -0.05% 25 AGO PRLV 1 2,001,008.78 V 1 3.80 $ 211.22 $ 0.00 $ 2,001,220.00 25-08-17 25 AGO PRLV 3 2,431,159.13 I 3 3.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 28-08-17 28 AGO PRLV 3 2,431,159.13 V 3 3.80 $ 769.87 $ 0.00 $ 2,431,929.00 28-08-17 28 AGO PRLV 1 2,797,916.66 I 1 3.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 29-08-17 29 AGO PRLV 1 2,797,916.66 V 1 3.80 $ 295.34 $ 0.00 $ 2,798,212.00 29-08-17 29 AGO PRLV 1 4,863,314.65 I 1 3.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 30-08-17 30 AGO PRLV 1 4,863,314.65 V 1 3.80 $ 513.35 $ 0.00 $ 4,863,828.00 30-08-17 30 AGO PRLV 1 5,286,634.97 I 1 3.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 31-08-17 31 AGO PRLV 1 5,286,634.97 V 1 3.80 $ 558.03 $ 0.00 $ 5,287,193.00 31-08-17 31 AGO PRLV 1 6,118,346.17 I 1 3.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 01-09-17 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES. C É D U L A D E I D E N T IF IC A C IÓ N F IS C A L C L A V E D E R E G . F E D . D E C O N T R IB U Y E N T E B B A 9 4 0 7 0 7 IE 1 N O M B R E , D E N O M IN A C IÓ N O R A Z Ó N S O C IA L B A N C O D E L B A J IO S A F O L IO B 0 2 5 9 0 8 7 G T O -0 8 /0 9 /2 0 1 0 -R T c J X B U rw k + S e rv ic io d e A d m in is tr a c ió n T ri b u ta ri a BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO 01 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUSUNE@BB.COM.MX SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE.AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400. PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. ESTADO DE CUENTA 000740324 FJF850618K35 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA OPERACIONES VIGENTES MONEDA: PESOS FECHA EMISORA #TIT PRECIO TITULO INVERSION PLAZO DIAS TASA ANUAL BRUTA INTERES BRUTO ISR2 NETO A PAGAR FECHA VENCIMIENTO DIFERENCIAL VALUACION 31 AGO PRLV 1 $ 6,118,346.17 1 3.80 % $ 645.83 $ 0.00 $ 6,118,992.00 01SEP2017 $ 0.00 TOTAL: $ 6,118,346.17 $ 0.00 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI NUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION 00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2017-09-03T22:25:54 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 00001000000407333703 787B8F44-4A5A-4C78-B7BA-67B621BE027E 2017-09-03T22:43:07 REGIMEN METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTA REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA SELLO DIGITAL DEL CFDI B0rWquq6zwFAmypPYoKaD+Ha5AqxPO76qpLsrc08DKSPVQTa0XhgOfqLFrrUgNLBf41yh18E7dSDLIhUpGKZX/CZrvlas5ppghuDBQ1o3tIZ2ZGCMpvOi bn/52PurmK2tZFbi2x7xr2dr+gY0sv+B8+mlAg6+tUaVbhsk046XN4HfXnr+77bc/RkXHGKIPWFONYgMnvP33l79prH0sSj0QQa1W+7YeXXCzIxnTQNnBntq KL9iz87VRUeG5kVNUB01Tikj2+FowL74XqJ5jEIZk6jGxN37bTpMQPvCTEMgmNsn9NtTRS25fO8iL5NwSak9taEo68PzaOFU9WCJK+0Nw== SELLO DEL SAT jD/iHlFeIkl+LrZqjOQnuFJ9v/ulie99d9iietlTDuf0rMbQSz9xhjdP0UMmfstYnJwfLTJ3f9l2/641UT3RGDzlGY2CbBvR2IW9jbmWzq9H+4yOLkgASvAqHIoyUZK tlVZ1r5SdVLNLGadD4xPWuqimMlH9MfRG+C1kgVThJFDM CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT ||1.0|787B8F44-4A5A-4C78-B7BA-67B621BE027E|2017-09-03T22:43:07|B0rWquq6zwFAmypPYoKaD+Ha5AqxPO76qpLsrc08DKSPVQTa0XhgOfqLFrr UgNLBf41yh18E7dSDLIhUpGKZX/CZrvlas5ppghuDBQ1o3tIZ2ZGCMpvOibn/52PurmK2tZFbi2x7xr2dr+gY0sv+B8+mlAg6+tUaVbhsk046XN4HfXnr+77bc/ RkXHGKIPWFONYgMnvP33l79prH0sSj0QQa1W+7YeXXCzIxnTQNnBntqKL9iz87VRUeG5kVNUB01Tikj2+FowL74XqJ5jEIZk6jGxN37bTpMQPvCTEMg mNsn9NtTRS25fO8iL5NwSak9taEo68PzaOFU9WCJK+0Nw==|00001000000407333703|| CODIGO ESTADO DE CUENTA 000740324 FJF850618K35 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA RESUMEN DE COMISIONES FECHA CONCEPTO MONTO IVA TOTAL 02-08-17 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 03-08-17 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 03-08-17 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 04-08-17 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 07-08-17 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 10-08-17 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 10-08-17 COMISION POR ENVIOSPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 11-08-17 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 14-08-17 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 15-08-17 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 17-08-17 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 17-08-17 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 24-08-17 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 25-08-17 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 28-08-17 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 29-08-17 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 30-08-17 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 30-08-17 COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 30AGO2017 $ 200.00 $ 32.00 $ 232.00 IMPORTE TOTAL DE COMISIONES $ 327.50 $ 52.40 $ 379.90 RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE FECHA DE TRANSACCION TIPO DE PRODUCTOS MONTO EN DISPUTA DESCRIPCION NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES. C É D U L A D E I D E N T IF IC A C IÓ N F IS C A L C L A V E D E R E G . F E D . D E C O N T R IB U Y E N T E B B A 9 4 0 7 0 7 IE 1 N O M B R E , D E N O M IN A C IÓ N O R A Z Ó N S O C IA L B A N C O D E L B A J IO S A F O L IO B 0 2 5 9 0 8 7 G T O -0 8 /0 9 /2 0 1 0 -R T c J X B U rw k + S e rv ic io d e A d m in is tr a c ió n T ri b u ta ri a BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO 01 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUSUNE@BB.COM.MX SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE.AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400. PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. ESTADO DE CUENTA 000740324 FJF850618K35 1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A. 2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO. 3LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA. 4LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES. * EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION. www.ipab.org.mx SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS # NUMERO EST ESTATAL AL VENCIMIENTO #OP NUMERO DE OPERACION EUR EURO RENT. VAR. RENTA VARIABLE $ PESOS EN MONEDA NACIONAL GAT REAL GANANCIA ANUAL TOTAL REAL REF REFERENCIA AFORE ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET RETIRO RETIRO I INVERSION RET ANT RETIRO ANTICIPADO ATM CAJERO AUTOMATICO IMP IMPUESTO RFC REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BI BAJIONET IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SPEI SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS BM BAJIO MOVIL INT INTERES SPID SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES BT BANCA TELEFONICA INTER INTERNACIONAL SUA SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION C.P. CODIGO POSTAL INV INVERSION SUC SUCURSAL CCE CAMARA DE COMPENSACION ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA TEF TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS ELECTRONICA IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TIIE TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE CETE CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES EQUILIBRIO FEDERACION NAC NACIONAL TIT TITULO CLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA NO NUMERO UDIS UNIDADES DE INVERSION DEP DEPOSITO P PAGO DE INTERES DEL PERIODO USD DOLAR AMERICANO DOCTO DOCUMENTO POS PUNTO DE VENTA V VENCIMIENTO EEB ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO PRLV PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE VENC VENCIMIENTO ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES - LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS. - POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP. - CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS. - CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO. RIESGOS - INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS. Periodo Del 01/08/2017 al 31/08/2017 Días del Periodo 31 Fecha de Corte 31/08/2017 No. de Contrato 2043964817 Cuenta Asociada 0447033524 No. de Cliente 18788711 R.F.C. FJF850618K35 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135 ITALIA PROVIDENCIA MEX 040 44648 GUADALAJARA JA ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 1 /5 EJECUTIVO: GERMAN LOPEZ REYES SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 PB AMERICANA JA MEX PLAZA: 390 GUADALAJARA TELEFONO: (333)6693820 MANTEN TU CAPITAL TRABAJANDO PARA TI INCREMENTA TU INVERSION Y TUS POSIBILIDADES RECUERDA QUE EN BANCOMER.COM PUEDES COMPRAR Y VENDER EN LINEA SIN NECESIDAD DE ACUDIR A UNA SUCURSAL DE LUNES A VIERNES DE 8:30 AM A 1.30 PM MONEDA NACIONAL Mes Anterior Mes Actual NUMERO DE TITULOS PRECIO AL CIERRE VALOR DE MERCADO NUMERO DE TITULOS PRECIO AL CIERRE VALOR DE MERCADO SALDO PROMEDIO COSTO PROMEDIO % PARTICIP BMERGOB NC 00 0 40.808660 0.00 204,675 41.044820 8,400,848.53 9,589,001.23 41.020513 100.00 BMERGOB NC1 00 268,161 41.472624 11,121,340.32 0 41.716736 0.00 0.00 41.007079 0.00 TOTALES 11,121,340.32 8,400,848.53 BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales ernesto.rodriguez Rectángulo Rendimiento del Periodo RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.57% RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.57% (+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión JUL 2017 0.54% JUN 2017 0.59% MAY 2017 0.52% ABR 2017 0.49% MAR 2017 0.55% FEB 2017 0.47% ENE 2017 0.47% DIC 2016 0.50% Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos. Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB 00 NC FECHA DE OPERACIÓN FECHA DE LIQUIDACIÓN OPERACIÓN EN TITULOSPRECIOS POR TITULO VALOR POR PESOS SALDO EN TITULOS SALDO EN PESOS ISRCOMPRAS VENTAS COMPRAS VENTAS 01/AGO 01/AGO 272,524 0 40.808660 11,121,339.25 0.00 272,524 11,121,339.25 0.00 16/AGO 16/AGO 17,765 0 40.922471 726,987.69 0.00 290,289 11,879,343.18 0.00 18/AGO 18/AGO 16,309 0 40.938120 667,659.79 0.00 306,598 12,551,545.71 0.00 23/AGO 23/AGO 0 69,949 40.975969 0.00 2,866,228.05 236,649 9,696,922.08 0.00 24/AGO 24/AGO 0 147,447 40.983412 0.00 6,042,881.14 89,202 3,655,802.31 0.00 31/AGO 31/AGO 115,473 0 41.037512 4,738,724.62 0.00 204,675 8,399,352.76 0.00 Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB 00 NC1 FECHA DE OPERACIÓN FECHA DE LIQUIDACIÓN OPERACIÓN EN TITULOS PRECIOS POR TITULO VALOR POR PESOS SALDO EN TITULOS SALDO EN PESOS ISRCOMPRAS VENTAS COMPRAS VENTAS 01/AGO 01/AGO 0 268,161 41.472624 0.0011,121,340.32 0 0.00 0.00 ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 2 /5 BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales Glosario de Abreviaturas IVA MOV D S/INT RDTD I IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MOVIMIENTO VENTA POR DONATIVOS ISR RFC R IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RENTA POR REEMBOLSO INT. INTS PARTICIP P INTERESES PARTICIP VENTA POR PRORRATEO S/INT RENDIMIENTO COMPRA POR REINVERSION DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO AAA SOBRESALIENTE 1 BAJO EXTREMOSO AA ALTO 2 BAJO A BUENO 3 BAJO MODERADO BBB ACEPTABLE 4 MODERADO BB BAJO 5 MODERADO A ALTO B MINIMO 6 ALTO 7 MUY ALTO EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS Clasificacion BMERGOB AAA/1 AAA-BF.MX/MR1 CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT BMERGOB AAA/1 AAA-BF.MX/MR1 CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT BMRGOB2 AAA/2 AAA-BF.MX/MR2 CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo Posición al Cierre del periodo FONDO DE INVERSION TITULOS DIFERENCIAL POR VALUACION BMERGOB NC 204,675 4974.95 0.05% Venta de Fondos FONDO DE INVERSION TITULOS DIFERENCIAL POR VALUACION BMERGOB NC 217,396 -3802.59 -0.04% USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS: LA MODIFICACION EN EL PLAZO DE LIQUIDACION DE 72 A 48 HORAS EN ALGUNOS DE LOS FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE, CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE LA DENOMINACION SOCIAL DEL FONDO B+REAL. ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 3 /5 BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales 39A634FD-2F58-4854-856D-853999972BB5 00001000000404490387 00001000000300892090 Fy/TF0oyGgNF/syZGUgx7gYkm3YO5lDpBhrWbnF15LOFNaxjMGcSYnZOgIv4FPuCpWhwb6wRtTQ+Z1aVfUcW9VXJKqTduueLLyIaT0hXFurqWgL4bbi+uon2VZhaI/V3bqDc3yLJ7rEq71 53/4n1DUv1KawJiy4jEZato8lb8w0= 2017-09-01T04:43:13 fXjaXBmwz8BlgkXPlsX+QXQEMzlYZ2q6e2WtqG9IduaHPGxCbPrngOLTMO/3jlEGdxcJ9iam71SIHEZAwNTg223pf/OVw2TgqAGml7TjuXQFCv 59CxsiJN2IHAe4plsTZa4503olEqFJ5/+2iwMS/+5NdabmRXXQ7JWkBnMRVUvTX0LqHdC2hQlPy69/YJ0u0PYtcYeyGwzUlTm7WZSB6h7r02M 2/gvFlxN0EakuzYoRYS8+DBUrGqOHnVskUzgWwFbxcHsS5X6gtpumFJZwPvVeX04D0W0WCUH5r3HZ/K4fnOZd7VbTt8GgkfgvjOzgukcFJsH ||3.2|39A634FD-2F58-4854-856D-853999972BB5|2017-09-01T04:43:13|Fy/TF0oyGgNF/syZGUgx7gYkm3YO5lDpBhrWbnF15LOFNaxjMGcSYnZOgIv4FPuCpWhwb6wRtTQ+Z1aVf UcW9VXJKqTduueLLyIaT0hXFurqWgL4bbi+uon2VZhaI/V3bqDc3yLJ7rEq7153/4n1DUv1KawJiy4jEZato8lb8w0=|00001000000404490387|| Emitido en Ciudad de México, México, a 1 de Septiembre del 2017 a las 04:40:45 ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 4 /5 BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales Folio Fiscal Certificado Sello Digital Sello del SAT: No. de Serie del Certificado del SAT: Fecha y Hora de Certificación: Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: Este documento es una representación impresa de un CFDI Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 5 /5 Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a: Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER) BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Antención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México ,y por correo electrónico une @bbva.bancomer. com o teléfono (55) - 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080. Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, ponemos en su posición en www.bancomer.com la siguiente informacion: BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales * Número de acciones en circulación * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas * Porcentaje de tenencia accionaria máxima * Prospectos, información y avisos generales * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión. ernesto.rodriguez Rectángulo Pá gi na 1 d e 11 FO ND O JA LI SC O DE F OM EN TO E M PR ES AR IA L AV L OP EZ M AT EO S NO RT E # 113 5 CO L IT AL IA P RO VI DE NC IA GU AD AL AJ AR A C. P. 4 46 48 JA LI SC O , M EX IC O C. R. 4 46 02 0001294 PE RF IL D E IN VE RS IÓ N: M OD ER AD O NÚ M . D E CO NT RA TO : 1 31 93 02 43 ES TA DO D E CU EN TA DE L 01 /0 8/ 20 17 A L 31 /0 8/ 20 17 CO N F EC H A D E CO RT E A L 31 /0 8/ 20 17 Dí A S DE L PE RÍ OD O 31 NO -U -25 11- 7-0 178 67 -0 00 00 00 00 00 016 88 *In str um en to s v alo riz ad os en pe so s. Co ns ult a R ub ro s d e E sta do de Cu en ta en w w w .c iti ba na m ex .c om /ban ca pa tr im on ia l Co m po sic ió n de la C ar te ra Pl us va lía / (M in us va lía ) Re nd im ie nt os A nu al iza do s d el P or ta fo lio AG O 20 17 EN E - A GO 2 01 7 Re nd im ie nt o Br ut o y Ne to d el m es M es Re nd im ie nt o Br ut o Re nd im ie nt o Ne to 17 ,0 90 .9 2 75 0, 10 5. 14 AG OS TO 2 01 7 0. 60 % 0. 60 % Co m po sic ió n de l P or ta fo lio - Re su m en Re nd im ie nt o de la C ar te ra JU L 20 17 AG O 2 01 7 % M es A CT Fo nd os d e In ve rs ió n 2, 81 1,0 27 .4 3 2, 82 8, 118 .3 5 10 0. 00 % Ef ec tiv o 0 .0 0 0 .0 0 0. 00 % TO TA L 2 ,8 11, 02 7. 43 2 ,8 28 ,11 8. 35 10 0% 0. 60 % 0. 56 % 0. 63 % 0. 51% 0. 55 % 0. 48 % 0. 51% 0. 00 % 0. 00 % 0. 00 % 0. 00 % Ju l 20 17 Ju n 20 17 Ma y 20 17 Ab r 20 17 Ma r 20 17 Fe b 20 17 En e 20 17 6% 4% 2% -2 % -4 % -6 % Po r P ro du cto IN VE RS IÓ N EN RE NT A V AR IAB LE 0. 00 % IN VE RS IÓ N I NS TR UM EN TO S DE DE UD A 0 .00 % FO ND OS DE IN VE RS IÓN 10 0.0 0% NO TA S ES TR UC TU RA DA S 0 .00 % BO NO S ES TR UC TU RA DO S 0 .00 % CA RT ER A CA UC ION AD A 0 .00 % PO SIC IÓ N IN FO RM AT IVA 0. 00 % EF EC TIV O 0 .00 % Pr in ci pa le s In di ca do re s Re fer en cia s d e M er ca do Re nd im ien to úl tim o m es Re nd im ien to YT D De ud a C or to Pl az o ( PIP G C ET ES 28 D) 0.5 2 4.3 4 De ud a L ar go Pl az o ( PIP G F IX 12M ) 0.6 1 8.2 2 De ud a T as a R ea l (P IPG RE AL ) 1.2 0 7.3 8 Re nt a V ar iab le Lo ca l (I PC ) 0.7 1 12. 55 Re nt a V ar iab le Glo ba l (M SC I A CW I) -0 .54 12. 61 Re nt a V ar iab le Em er ge nt e (M SC I E ME RG IN G M AK ET S) 1.8 0 25 .87 Pá gi na 2 d e 11 DA TO S BA NQ UE RO Ja so n Ra zi el M un gu ia O lv er a BE I G UA DA LA JA RA A 12 26 -0 8- 73 PE RF IL D E IN VE RS IÓ N: M OD ER AD O NU M . C ON TR AT O: 13 19 30 24 3 RF C: F JF -8 50 61 8- K3 5 01 /0 8/ 20 17 31 /0 8/ 20 17 1 31 93 02 43 NO -U -25 11- 7-0 178 68 -0 00 00 00 00 00 016 88 M ov im ie nt os e n Ef ec tiv o Dep ós ito s Re tir os 0.0 0 0.0 0 De ta lle d e M ov im ie nt os e n Pe so s DÍA CO NC EP TO EM ISO RA /S ER IE/ TÍT UL OS PR EC IO PZ O. TA SA MO VIM IEN TO S DE PÓ SIT OS PO R IN TE RE SE S RE TIR OS PO R CO M. RE TIR OS PO R IM PU ES TO NE TO DE PÓ SIT OS RE TIR OS SA LD O CO ST O PR OM ED IO DIF ER EN CIA CO ST O P RO ME DIO VS PR EC IO DE VE NT A De ta lle d e M ov im ie nt os e n Do la re s DÍA CO NC EP TO EM ISO RA /S ER IE/ TÍT UL OS PR EC IO PL AZ O TA SA MO VIM IEN TO S DE PÓ SIT OS PO R IN TE RE SE S RE TIR OS PO R CO M. RE TIR OS PO R IM PU ES TO NE TO DE PÓ SIT OS RE TIR OS SA LD O CO ST O PR OM ED IO VE NT A DIF ER EN CIA CO ST O P RO ME DIO VS PR EC IO DE VE NT A De ta lle d e M ov im ie nt os e n Eu ro s DÍ A CO NC EP TO EM IS OR A/ SE RI E/ TÍ TU LO S PR EC IO PL AZ O TA SA M OV IM IE NT OS DE PÓ SI TO S PO R IN TE RE SE S RE TI RO S PO R CO M . RE TI RO S PO R IM PU ES TO NE TO DE PÓ SI TO S RE TI RO S SA LD O CO ST O PR OM ED IO VE NT A DI FE RE NC IA CO ST O PR OM ED IO VS P RE CI O DE VE NT A 01 SA LD O AN TE RI OR EF EC TI VO 0. 00 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 Lo s tip os d e ca m bi o ut ili za do s pa ra la v al or ac ió n en p es os d el p or ta fo lio e n m on ed a ex tr an je ra s on 1 7. 78 p ar a Dó la r y 2 1. 67 p ar a Eu ro . ernesto.rodriguez Rectángulo Pá gi na 3 d e 11 FO ND O JA LI SC O DE F OM EN TO EM PR ES AR IA L NÚ M D E CO NT RA TO : 1 31 93 02 43 ES TA DO D E CU EN TA 01 /0 8/ 20 17 31 /0 8/ 20 17 1 31 93 02 43 NO -U -25 11- 7-0 178 69 -0 00 00 00 00 00 016 88 CU AD RO R ES UM EN D E CO M IS IO NE S "T OT AL D E CO M IS IO NE S" (A NT ES D E IM PU ES TO S) 0. 00 A c on tin ua ció n s e p re se nt a e l to ta l d e l as Co mi sio ne s y Ga sto s d e I nt er me dia ció n, po r S er vic ios La s c om isi on es qu e s e m ue str an en el m ism o r en gló n d e l as op er ac ion es de co mp ra o ve nt a d e p ro du cto s y A dm ini str at ivo s ( inc luy en IV A) e ISR fin an cie ro s e n l a s ec ció n d e D ET AL LE DE M OV IM IEN TO S D EL PE RÍO DO de es te es ta do de cu en ta ba jo el ru br o d e " Co mi sió n" , h ac en re fer en cia a las co mi sio ne s c ob ra da s p or co rre ta je y e stá n s um ar iza da s 1. T ot al de Co mi sio ne s y Ga sto s d e I nt er me dia ció n: 0 p es os en el nú me ro 1 T ot al de Co mi sio ne s y Ga sto s d e I nt er me dia ció n. 2. To ta l d e C om isi on es y Ga sto s p or Se rv ici os : 0 pe so s 3. To ta l d e C om isi on es y Ga sto s A dm ini str at ivo s: 0 p es os La fo rm a p ar a c alc ula r e l m on to de la s c om isi on es y ga sto s l o p ue de en co nt ra r e n l a G uía de Se rv ici os R T ot al Im pu es to So br e l a R en ta : 0 pe so s de In ve rsi ón en el si tio ht tp s:/ /w ww .ba na me x.c om /b an ca pa tri mo nia l/i nf or ma cio n_ cli en te s/g uia -de -se rv ici os -de -in ve rsi on .ht m El mo nt o t ot al de la s c om isi on es , g as to s e im pu es to s ( IVA e ISR ) d el me s s on 0 pe so s, re pr es en ta Pa ra m ay or in fo rm ac ión co n r es pe cto a las co mi sio ne s c ob ra da s, fav or de co mu nic ar se co n s u p ro mo to r. el (0 .00 )% de su ca rte ra de in ve rsi ón al ci er re de l m es . Po rt af ol io d e In ve rs ió n NÚ ME RO TÍT UL OS ME S A NT NÚ ME RO TÍT UL OS ME S A CT . EM ISO RA SE RIE / C PN DÍA S FE CH A V EN CIM . TA SA CO ST O PR OM ED IO CO ST O PR OM ED IO FIS CA L PR EC IO ME RC AD O ME S A NT . PR EC IO ME RC AD O ME S A CT . DIF ER EN CIA VA LO R ME RC AD O ME S A NT ER IO R VA LO R ME RC AD O ME S A CT UA L % IN V FO ND OS DE IN VE RS IÓ N DE UD A 0 0 IN V E R E M P R E /0 00 00 - 0 .0 00 00 6. 68 6. 68 0. 00 % 1,3 43 ,7 31 1,3 43 ,7 31 B N M G U B 1 C 0 -A /1 00 00 - 1.8 05 16 2. 09 19 5 2. 10 46 7 0 .2 99 51 2, 81 1,0 20 .7 5 2, 82 8, 111 .6 7 10 0. 00 % 2, 81 1,0 27 .4 3 2, 82 8, 118 .3 5 10 0. 00 % Sa ld o en e fe ct iv o 0. 00 0. 00 % Re m an en te e n Op er ac io ne s 0. 00 0. 00 % Pá gi na 4 d e 11 DA TO S TI TU LA R OF IC IN A VI RG IL IO A NU AR V ER AS TE GU I A RZ AT E PE RF IL D E IN VE RS IÓ N: M OD ER AD O NU M . C ON TR AT O: 13 19 30 24 3 01 /0 8/ 20 17 31 /0 8/ 20 17 1 31 93 02 43 NO -U -25 11- 7-0 178 70 -0 00 00 00 00 00 016 88 Po rt af ol io d e In ve rs ió n NÚ ME RO TÍT UL OS ME S A NT NÚ ME RO TÍT UL OS ME S A CT . EM ISO RA SE RIE / C PN DÍA S FE CH A V EN CIM . TA SA CO ST O PR OM ED IO CO ST O PR OM ED IO FIS CA L PR EC IO ME RC AD O ME S A NT . PR EC IO ME RC AD O ME S A CT . DIF ER EN CIA VA LO R ME RC AD O ME S A NT ER IO R VA LO R ME RC AD O ME S A CT UA L % IN V VA LO R TO TA L DE L A C A RT ER A 2, 82 8, 11 8. 35 10 0.00 % E L C O S T O P R O M E D IO D E A D Q U IS IC IO N A C T U A L IZ A D O (C O S T O F IS C A L ) Q U E S E P R E S E N T A E N E S T E E S T A D O D E C U E N T A E S D E C A R A C T E R IN F O R M A T IV O . E N L A C O N S T A N C IA F IS C A L A N U A L S E IN C L U IR A E L D A T O D E F IN IT IV O L o s t ip o s d e c a m b io u ti liz a d o s p a ra l a v a lu a c ió n e n p e s o s d e l p o rt a fo lio e n m o n e d a e x tr a n je ra s o n 1 7 .7 8 p a ra D ó la r y 2 1 .6 7 p a ra E u ro . Da to s de In ve rs io ne s en F on do s de In ve rs ió n E M IS OR A / S ER IE IN TE RÉ S NO M IN AL IN TE RÉ S EX EN TO IM PU ES TO S OB RE LA R EN TA R ET EN ID O DI VI DE ND O EN E FE CT IV O IM PU ES TO S OB RE LA R EN TA A CR ED IT AB LE PO R DI VI DE ND OS Fo nd os d e In ve rs ió n de D eu da BN M GU B1 C 0- A 16 ,5 39 .19 - - - - TO TA L 16 ,5 39 .19 - - - - A t ra vé s d e e ste re po rte le in fo rm am os lo s i nt er es es no mi na les , d ivi de nd os e im pu es to s r et en ido s d ur an te el m es co nf or me a lo es ta ble cid o e n l os ar tíc ulo s 1 03 y 104 de la Le y d e I mp ue sto So br e l a R en ta (L ISR ). S in em ba rg o, dic ho re po rte no in clu ye la re te nc ión co rre sp on die nt e a su s i ns tru cc ion es de co mp ra o ve nt a r ec ibi da s d ur an te lo s ú ltim os dí as de l m es qu e t en ga n f ec ha de liq uid ac ión al m es si gu ien te , p or lo qu e l as ci fra s i nc lui da s e n e ste re po rte so n s ola me nt e i nf or ma tiv as en el en te nd ido de qu e u ste d r ec ibi rá la co ns ta nc ia an ua l d e r et en ció n d e i mp ue sto s s ob re la re nt a c on la s c ifr as de fin itiv as co nf or me al ar tíc ulo 59 fr ac ció n I I y 10 5 d e l a L ISR . Pá gi na 5 d e 11 FO ND O JA LI SC O DE F OM EN TO EM PR ES AR IA L NÚ M D E CO NT RA TO : 1 31 93 02 43 ES TA DO D E CU EN TA 01 /0 8/ 20 17 31 /0 8/ 20 17 1 31 93 02 43 NO -U -25 11- 7-0 178 71- 00 00 00 00 00 00 168 8 EM IS OR A/ SE RI E % IN VE R E M PR E Es m en or a 0 .0 1% BN M GU B1 C 0- A Es m en or a 0 .0 1% "E n c um pli mi en to co n e l a rtí cu lo 14 de la Le y d e F on do s d e I nv er sió n, le inf or ma mo s e l p or ce nt aje qu e re pr es en ta su te ne nc ia de ac cio ne s d e F on do s d e I nv er sió n e n e ste Es ta do de Cu en ta , d el to ta l d e c ad a u na de ell as ." *In str um en to s v alo riz ad os en pe so s. Pe rf il de In ve rs ió n S u pe rf il de in ve rs ió n ac tu al es M OD ER AD O le pe di m os co nf irm e po r es cr ito a su Ba nq ue ro qu e lo s el em en to s ut ili za do s pa ra de te rm in ar di ch o pe rf il (c on oc im ie nt o y/ o ex pe rie nc ia en pr od uc to s de in ve rs ió n, ob je tiv os de in ve rs ió n y/ o sit ua ci ón y ca pa ci da d fin an ci er a) no ha n su fr id o al gú n ca m bi o sig ni fic at iv o, de lo co nt ra rio se gu ire m os pr op or ci on án do le a se so ría c on fo rm e su p er fil d e in ve rs ió n ac tu al . PE RF IL DE IN VE RS IÓ N PE RF IL ES D E IN VE RS IÓ N (R ie sg o de l I nv er si on is ta ) M od er ad o (P 2) El In ve rs io ni st a/ Pe rs on a M or al co n un a es tr at eg ia m od er ad a bu sc a un a co m bi na ci ón en tr e liq ui de z, se gu rid ad y re nd im ie nt o, es to es in vi er te en va lo re s de fá ci lr ea liz ac ió n y en su m ay or ía co n m er ca do se cu nd ar io , co n re nd im ie nt os lig er am en te po r en ci m a de la ta sa lib re de rie sg o + in cl uy en do un di fe re nc ia lp or rie sg o cr ed iti ci o y co n pé rd id as de un ra ng o de l5 al 20 % so br e el ca pi ta li nv er tid o. In vi er te co n un a vi sió n de co rt o pl az o y m ed ia no pl az o (m en os a 2 añ os ). Lo s r an go s s on un a r efe re nc ia pa ra di me ns ion ar la s p ér did as po te nc ial es pa ra el cl ien te . "L a d ive rsi fic ac ión ap ro pia da y su se gu im ien to pe rm ite n l im ita r l a v ola tili da d d e u n p or ta fo lio y, en co ns ec ue nc ia, re du cir ri es go . P or lo ta nt o e s i mp or ta nt e e sta ble ce r u na m ez cla de ac tiv os qu e e vit e l a c on ce nt ra ció n e n a lgu no de el los , b us ca nd o u n e qu ilib rio en tre el ri es go , re nd im ien to y ho riz on te de in ve rsi ón . D ive rsi fic ar su po rta fo lio co ns ide ra nd o e l to ta l d e s us in ve rsi on es es es en cia l p ar a m ini mi za r l os ri es go s. En el ca so de ha be r c on tra ta do el Se rv ici o d e A se so ría de In ve rsi on es , s u P ro mo to r l o a yu da rá re co me nd án do le pr od uc to s c on gr ue nt es co n s u p er fil de in ve rsi ón co ns ide ra nd o t am bié n u na di ve rsi fic ac ión ap ro pia da o en su ca so , la ad op ció n d e u na Es tra te gia de inv er sió n o co mp os ici ón de ca rte ra qu e c or re sp on da a su pe rfi l". +T as a l ibr e d e r ies go : o fre ce un re nd im ien to se gu ro en un a u nid ad m on et ar ia y e n u n p laz o d et er mi na do , d on de no ex ist e r ies go cr ed itic io; us ua lm en te va lor es gu be rn am en ta les . Pá gi na 6 d e 11 DA TO S BA NQ UE RO Ja so n Ra zi el M un gu ia O lv er a BE I G UA DA LA JA RA A 12 26 -0 8- 73 PE RF IL D E IN VE RS IÓ N: M OD ER AD O NU M . C ON TR AT O: 13 19 30 24 3 RF C: F JF -8 50 61 8- K3 5 01 /0 8/ 20 17 31 /0 8/ 20 17 1 31 93 02 43 NO -U -25 11- 7-0 178 72 -0 00 00 00 00 00 016 88 ernesto.rodriguez Rectángulo Pá gi na 7 d e 11 FO ND O JA LI SC O DE F OM EN TO EM PR ES AR IA L NÚ M D E CO NT RA TO : 1 31 93 02 43 ES TA DO D E CU EN TA 01 /0 8/ 20 17 31 /0 8/ 20 17 1 31 93 02 43 NO -U -25 11- 7-0 178 73 -0 00 00 00 00 00 016 88 Ce nt ro d e At en ci ón T el ef ón ic a Pa ra Re cla ma cio ne s y Ac lar ac ion es Ce nt ro de At en ció n T ele fó nic a Pa tri mo nia l: ( 01- 55 ) 2 22 6-3 68 0 e n l a C iud ad de M éx ico y el re sto de l p aís LA DA si n c os to 01 -80 0- 82 7-8 00 0. De sd e U SA y Ca na dá LA DA si n c os to 1- 87 7-3 38 -38 61. Ho ra rio de at en ció n d e l un es a v ier ne s d e 9 :00 AM a 4:0 0 P M (ho ra rio de la Ci ud ad de M éx ico ). C or re o E lec tró nic o: lpa tri m0 01@ ba na me x.c om Pr iva da : (0 1-5 5) 22 26 -99 65 en la Ci ud ad de M éx ico y el re sto de l p aís LA DA si n c os to 01 -80 0- 101 -81 11. De sd e U SA y Ca na dá LA DA si n c os to 1- 87 7-4 69 -12 17. Ho ra rio de at en ció n d e l un es a vie rn es de 9: 00 AM a 4:0 0 P M (ho ra rio de la Ci ud ad de M éx ico ). C or re o E lec tró nic o: lpr iva da 01@ ba na me x.c om Pá gi na 8 d e 11 DA TO S TITU LA R OF IC IN A VI RG IL IO A NU AR V ER AS TE GU I A RZ AT E PE RF IL D E IN VE RS IÓ N: M OD ER AD O NU M . C ON TR AT O: 13 19 30 24 3 01 /0 8/ 20 17 31 /0 8/ 20 17 1 31 93 02 43 NO -U -25 11- 7-0 178 74 -0 00 00 00 00 00 016 88 Ca de na o rig in al d el c om pl em en to d e Ce rt ifi ca ci ón d el S AT ||1 .0 |C 50 5A FB D- 6F 5E -4 7E F- A4 06 -C 73 10 93 A2 EA 4| 20 17 -0 9- 02 T2 0: 30 :2 7| JV fIJ X/ TN YI TV Ek Hd nG Zf 7t gm Tb ru un fH +V 4Z jK ay AZ w 6w kO 2U lV NL w 6c LQ RU bS nt /h ID M hq As /b Cr Uk M a0 lY s6 L+ xh HQ Yk 9e HA ts Q2 g+ D2 m bb Vd XB IW H+ 3 ro 1Z BO 9I Ni a3 W te 5v SW 7O M Ai 4u yn w 0l Br Bh BO ge Dp LL Vv sg Qx QT He ba /O ay 0Z ba W Uu fs 7T by Hk 4q lF 3A SM 1e t4 BR yF 58 w dr u7 TH sa 5j VL GK gE xi 4Z 9v vh Kl qN Fb JB CL Pe B4 Xx hj yw 0q iZ NT ns E3 m 8e jU Tt kM Qt uP V9 7e xs OE 2B p6 nR XN XT e K1 68 Sx Cg st XN sP SX cx 6Q tI Lu Yk py zS kb L4 vp tq l4 SF Eg == |0 00 01 00 00 00 40 70 58 48 5| Nn B6 ym iW W Fr Dh R5 Di fg b5 Ru FN X9 5I 8O B1 w oY zz 57 uz Ha m sr 8D g7 Ee rf 2G Kj m yE gl Bn Nz C0 xW CU 7c ei r/ 9m 2p Ro uL zO di Zk zj QD eb kE 5I En w 6h di Z 9U Yq XR +s RE xZ dy PA jX O5 Gy 1x Sd uQ nc B0 4N Zd Bg 6n jc 0Y VE Sv ox As R+ Om H8 uX D2 RB yk 6h xx yA Qx e2 6c TT yS O5 1o EO m t7 Vg uK gC Nz zs Ui G2 Kf qL G4 4e jN 6W T2 H6 1A dU Zo Sg pZ DI yO s3 xm aE 9r ks lM bB GQ 6I EC 14 98 zB S9 8v iS Pu rY bk uO lX w ck 2L LE qU fx CX G6 nN qb w a1 QB N9 SH hx n0 PB Xa w 40 Ca Vf xl Pw Ga Pk zg == || Se llo d ig ita l d el e m iso r JV fIJ X/ TN YI TV Ek Hd nG Zf 7t gm Tb ru un fH +V 4Z jK ay AZ w 6w kO 2U lV NL w 6c LQ RU bS nt /h ID M hq As /b Cr Uk M a0 lY s6 L+ xh HQ Yk 9e HA ts Q2 g+ D2 m bb Vd XB IW H+ 3r o1 ZB O9 IN ia 3W te 5v SW 7O M Ai 4u yn w 0l Br Bh BO ge Dp LL Vv sg Qx QT He ba /O ay 0Z ba W Uu fs 7T by Hk 4q lF 3A SM 1e t4 BR yF 58 w dr u7 TH sa 5j VL GK gE xi 4Z 9v vh Kl qN Fb JB CL Pe B4 Xx hj yw 0q iZ NT ns E3 m 8e jU Tt kM Qt uP V9 7e xs OE 2B p6 nR X NX Te K1 68 Sx Cg st XN sP SX cx 6Q tI Lu Yk py zS kb L4 vp tq l4 SF Eg == Se llo d ig ita l S AT j c b Z k 9 T I 4 g T J d G P : U G : 9 t w 0 j c b Z Z l X Z 5 S e H O k 9 W n L N S 9 v u 2 G Z P Z l X Z z c b R y x R T v T y w u S Z w Z T S Y X V Q b z c R R 9 k p h c V x e I I o 1 y w G E K I M H j M p N U P : 9 z V 3 B c L 5 q G N F y 7 Q A s Y f 1 v 3 d j a X J n D I S Z u l v z r o y ; u X S K M e S x 9 t r p 2 J z 3 V 9 l i 4 z S 5 r 2 8 6 q D 3 v r D J 5 V S F : i a G 8 o I b 3 x d A s n u x K 0 5 A a S b H 9 m p P G b j b o U T 2 : G m v j b Z S ; 7 S 6 9 l j b Z A 8 N p w q Z f C p : N w G y s m 0 Z 1 K q e Z w r y J 2 i Q G R d 9 R w Z I Y F T K h g 2 c x C p T a 8 o b 0 o w l I Y V p t N m l u W w 0 B f L d p b u L C g 5 R k c F R M p 6 7 J i t r e 6 a E g R u G q 8 e 4 M 1 X q p c 9 4 7 i f H l U l 0 O y D a L J 4 T B 9 V V H 2 d I z V J h N U K 2 y h 3 o u j v i o Q h : s C S F 8 r p p : a Q K k 9 W z k Z 8 j 6 v Q t 4 7 a Z 8 Z 4 P Z o Z Z Z K V r e 0 u 9 m a j e X 8 k g 0 l h i o P 0 v p p X 0 X z h v h X l L 8 L l H t v 4 d H 4 D h t 0 Nn B6 ym iW W Fr Dh R5 Di fg b5 Ru FN X9 5I 8O B1 w oY zz 57 uz Ha m sr 8D g7 Ee rf 2G Kj m yE gl Bn Nz C0 xW CU 7c ei r/ 9m 2p Ro uL zO di Zk zj QD eb kE 5I En w 6h di Z9 UY qX R+ sR Ex Zd yP Aj XO 5G y1 xS du Qn cB 04 NZ dB g6 nj c0 YV ES vo xA sR +O m H8 uX D2 RB yk 6h xx yA Qx e2 6c TT yS O5 1o EO m t7 Vg uK gC Nz zs Ui G2 Kf qL G4 4e jN 6W T2 H6 1A dU Zo Sg pZ DI yO s3 xm aE 9r ks lM bB GQ 6I EC 14 98 zB S9 8v iS Pu rY bk uO lX w ck 2 LL Eq Uf xC XG 6n Nq bw a1 QB N9 SH hx n0 PB Xa w 40 Ca Vf xl Pw Ga Pk zg == ES TE D OC UM EN TO E S UN A RE PR ES EN TA CI ÓN IM PR ES A DE U N CF DI Pá gi na 9 d e 11 FO ND O JA LI SC O DE F OM EN TO EM PR ES AR IA L NÚ M D E CO NT RA TO : 1 31 93 02 43 ES TA DO D E CU EN TA 01 /0 8/ 20 17 31 /0 8/ 20 17 1 31 93 02 43 NO -U -25 11- 7-0 178 75 -0 00 00 00 00 00 016 88 Fo nd os d e In ve rs ió n Pá gi na 1 0 de 11 DA TO S BA NQ UE RO Ja so n Ra zi el M un gu ia O lv er a BE I G UA DA LA JA RA A 12 26 -0 8- 73 PE RF IL D E IN VE RS IÓ N: M OD ER AD O NU M . C ON TR AT O: 13 19 30 24 3 RF C: F JF -8 50 61 8- K3 5 01 /0 8/ 20 17 31 /0 8/ 20 17 1 31 93 02 43 NO -U -25 11- 7-0 178 76 -0 00 00 00 00 00 016 88 Fo nd os d e In ve rs ió n ernesto.rodriguez Rectángulo Pá gi na 1 1 de 11 FO ND O JA LI SC O DE F OM EN TO EM PR ES AR IA L NÚ M D E CO NT RA TO : 1 31 93 02 43 ES TA DO D E CU EN TA 01 /0 8/ 20 17 31 /0 8/ 20 17 1 31 93 02 43 NO -U -25 11- 7-0 178 77 -0 00 00 00 00 00 016 88 Fo nd os d e In ve rs ió n DIR.ZONA II GUADALAJARA BCA. RAMIREZ LEON,DAVID HERNANDOEJECUTIVO DE CUENTA 01/AGO/2017 AL 31/AGO/2017 AVE LOPEZ MATEOS NORTE NUM 1135 CENTRO DE NEGOCIOS TELEFONO (01333) 6 69 62 69 PERIODO 65500776059CUENTA NO: FJF850618K35R.F.C.: ITALIA PROVIDENCIA GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44648 C.R. 0037 01/E/2584000000/P52D ESTADO DE CUENTA IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL 0.00 RESUMEN INFORMATIVO INFORME DE RESULTADOS 0.00 3,416,635.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,416,788.78 0.00 0.00 153.26 0.00 Renta Variable: Sociedades de Inversión Renta Variable Sociedades de Inversión Deuda Sociedades de Inversión de Capitales Sociedades de Inversión de Objeto Renta Fija Mercado de Dinero Otras Custodias TOTAL Reportos Vigentes Constancias de Depósito Efectivo Intereses Devengados No Cobrados $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ IMPORTE DE LOS VALORES 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % % % % % % % % % % % % I.- II.- III.- IV.- V.- VI.- VII.- VIII.- IX.- X.- XI.- XII.- %$ Importe de los Valores Operaciones pendientes por Valor de la cuenta el mes actual Valor de la cuenta el mes anterior (A) Diferencia Depósitos en efectivo/valores Retiros de efectivo/valores (B) Diferencia (A) - (B) Plusvalía o Minusvalía DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN 3,416,788.78 3,416,788.78 2,041,048.21 1,375,740.57 1,362,469.27 0.00 1,362,469.27 13,271.30 IMPORTE + + + - + - 0.00 POSICIÓN DE VALORES TÍTULOS MES ANTERIOR TÍTULOS MES ACTUAL EMISORA CUPÓN COSTO UNITARIO PRECIO AL CIERRE VALOR DE MERCADO PLUSVALIA O MINUSVALIA % CARTERAVALOR DE MERCADO MES ANTERIOR III.- SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEUDA 1,669,541 STERGOB B00 2.04170643 2.04645200 3,416,635.52 7,922.93 100.000.00 0 STERGOB B2952,855 .00000000 0.00 0.00 0.002,040,901.07 3,416,635.52 7,922.93 100.00 MOVIMIENTOS DEL PERIODO FECHA LIQUIDACION NO. DE OPERACIONDESCRIPCION EMISORA NO. DE TITULOS PRECIO $ CARGO $(-) SALDO $ABONO $(+) 31/07 SALDO INICIAL 147.14 14/08 VENTA DE SOCIEDADES DE SI7015227/000 STERGOB B2 -952,855 2.14749300 2,046,249.44 2,046,396.58 INVERSION 14/08 COMPRA DE SOCIEDADES DE SI7015228/000 STERGOB B0 1,002,676 2.04078700 2,046,248.15 148.43 INVERSION IMPRESO EL 01/SEP/2017 10:22 ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL ... ernesto.rodriguez Rectángulo MOVIMIENTOS DEL PERIODO FECHA LIQUIDACION NO. DE OPERACIONDESCRIPCION EMISORA NO. DE TITULOS PRECIO $ CARGO $(-) SALDO $ABONO $(+) 14/08 COMPRA DE SOCIEDADES DE SI7031596/000 STERGOB B0 292,469 2.04078700 596,866.93 -596,718.50 INVERSION 14/08 DEPOSITO POR TRANSFERENCIA EF68929789/000 596,868.83 150.33 ELECTRONICA 21/08 COMPRA DE SOCIEDADESDE SI7098094/000 STERGOB B0 123,877 2.04311800 253,095.33 -252,945.00 INVERSION 21/08 DEPOSITO POR TRANSFERENCIA EF69037322/000 253,095.40 150.40 ELECTRONICA 25/08 COMPRA DE SOCIEDADES DE SI7185570/000 STERGOB B0 86,466 2.04445200 176,775.59 -176,625.19 INVERSION 25/08 DEPOSITO POR TRANSFERENCIA EF69125359/000 176,777.18 151.99 ELECTRONICA 31/08 COMPRA DE SOCIEDADES DE SI7292497/000 STERGOB B0 164,053 2.04645200 335,726.59 -335,574.60 INVERSION 31/08 DEPOSITO POR TRANSFERENCIA EF69209491/000 335,727.86 153.26 ELECTRONICA 31/08 SALDO DISPONIBLE 153.26 OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR 0.00 0.00I.V.A. : I.S.R. RETENIDO : 0.00 I.S.R. SOCIEDADES DE INVERSION : 0.00 DEL PERIODO 0.00 0.00 0.00 ACUMULADO $ $ $ RESUMEN FISCAL $ $ $ IMPRESO EL 01/SEP/2017 10:22 ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL ... EDOCTA BAJIO 740324 INVERSION EDOCTA BBVA 2043964817 INVERSION EDOCTA BBVA 2107242573 INVERSION PATRIMONIAL edocta bnmx 131930243 inversion EDOCTA SANTANDER 65500776059 INVERSION