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CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 1 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s 04/May/2020 Egresos 1 SE E y SP (487) PD-16 Tranferencia proveedores 1 O14 0201-857 Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V. 785,577.39 PD-16 Toka Internacional SAPI, DE CV 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 785,577.39 PD-16 Toka Internacional SAPI, DE CV Total póliza : 785,577.39 785,577.39 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 05/May/2020 Egresos 2 SE E (461) Reembolso gastos PD-28 1 P07 0219-003 Reembolso de gastos por pagar 1,900.00 PD-28 Ever Jose Atamirano 2 P07 0103-025 BBVA 0114244761 estatal SEMS gastos.. 1,900.00 PD-28 Ever Jose Atamirano Total póliza : 1,900.00 1,900.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 06/May/2020 Egresos 3 Trasferencia cuotas sindicales 2da qna abril suecobaej 1 O14 0206-003 Cuotas sindicales SUECOBAEJ 24,833.23 Cuotas sindicales 2da qna abril suecobaej 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 24,833.23 Cuotas sindicales 2da qna abril suecobaej Total póliza : 24,833.23 24,833.23 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 06/May/2020 Egresos 4 Trasferencia cuotas sindicales 2da qna abril suacobaej 1 O14 0206-004 Cuotas sindicales SUACOBAEJ 71,222.08 Cuotas sindicales 2da qna abril suacobaej 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 71,222.08 Cuotas sindicales 2da qna abril suacobaej Total póliza : 71,222.08 71,222.08 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 06/May/2020 Egresos 5 cuotas sindicales 2da qna abril SIT 1 O16 0206-010 Cuotas sindicales SIT 1,509.49 cuotas sindicales 2da qna abril SIT 2 O16 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 1,509.49 cuotas sindicales 2da qna abril SIT Total póliza : 1,509.49 1,509.49 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 06/May/2020 Egresos 6 9911 P (425) PD-517 Pago proveedores Pozos Castellanos Mari.. 1 O15 0201-981 Pozos Castellanos Maria Fernanda 93,960.00 PD-517 Pago proveedores Pozos Castel.. 2 O15 0103-002 BBVA 480953415 Ingresos propios SEMS 93,960.00 PD-517 Pago proveedores Pozos Castel.. Total póliza : 93,960.00 93,960.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 08/May/2020 Egresos 7 9911 P (488) PD-521 Pago proveedores Importadora internacion.. 1 O12 0201-978 Importadora Internacional de Sellos , S.A.. 71,688.00 PD-521 Pago proveedores Importadora i.. 2 O12 0103-002 BBVA 480953415 Ingresos propios SEMS 71,688.00 PD-521 Pago proveedores Importadora i.. Total póliza : 71,688.00 71,688.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 2 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s 11/May/2020 Egresos 8 9911 P (277) PD- 337 Pago proveedores Luis Dario Arriaga Garc.. 1 O21 0201-988 Arriaga Garcia Luis Dario 49,999.48 PD- 337 Pago proveedores Luis Dario Ar.. 2 O21 0103-002 BBVA 480953415 Ingresos propios SEMS 49,999.48 PD- 337 Pago proveedores Luis Dario Ar.. Total póliza : 49,999.48 49,999.48 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 11/May/2020 Egresos 9 SE E 8466) PD- 39 Reembolso de gastos Oscar Mendoza Rente.. 1 O16 0219-003 Reembolso de gastos por pagar 2,031.61 PD- 39 Oscar Mendoza Renteria 2 O16 0103-025 BBVA 0114244761 estatal SEMS gastos.. 2,031.61 PD- 39 Oscar Mendoza Renteria Total póliza : 2,031.61 2,031.61 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 11/May/2020 Egresos 10 SE E (495) PD-24 Fondo revolvente Carlos Alberto Gonzalez Nu.. 1 O16 0219-002 Fondos fijos de caja por pagar 4,231.13 PD-24 Fondo revolvente Carlos Alberto .. 2 O16 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetas empresarial.. 4,231.13 PD-24 Fondo revolvente Carlos Alberto .. Total póliza : 4,231.13 4,231.13 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 11/May/2020 Egresos 11 SE E (494) PD 23 Fondo revolvente Oscar Mendoza Renteria 1 16 0219-002 Fondos fijos de caja por pagar 2,883.66 PD 23 Fondo revolvente Oscar Mendoza.. 2 16 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetas empresarial.. 2,883.66 PD 23 Fondo revolvente Oscar Mendoza.. Total póliza : 2,883.66 2,883.66 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 11/May/2020 Egresos 12 SE E (408) PD-30 Pago proveedores Escuela Mexicana de Archi.. 1 O05 0201-997 Escuela Mexicana de Archivos, A.C. 2,900.00 PD-30 Pago proveedores Escuela Mexic.. 2 O05 0103-025 BBVA 0114244761 estatal SEMS gastos.. 2,900.00 PD-30 Pago proveedores Escuela Mexic.. Total póliza : 2,900.00 2,900.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 11/May/2020 Egresos 13 SE E (493) PD-22 Fondo revolvente Oscar Mendoza Renteria 1 O16 0219-002 Fondos fijos de caja por pagar 2,502.66 PD-22 Fondo revolvente Oscar Mendoza.. 2 O16 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetas empresarial.. 2,502.66 PD-22 Fondo revolvente Oscar Mendoza.. Total póliza : 2,502.66 2,502.66 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 13/May/2020 Egresos 14 SE E (497) PD-31 Apoyo sindical abril Suecobaej 1 O14 0201-437 Sindicato Unico de Empleados del COBA.. 8,000.00 PD-31 Apoyo sindical abril Suecobaej 2 O14 0103-002 BBVA 480953415 Ingresos propios SEMS 8,000.00 PD-31 Apoyo sindical abril Suecobaej Total póliza : 8,000.00 8,000.00 Total CFD/CFDI : 0 CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 3 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 3 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s Total Comp. Ext.. 0 13/May/2020 Egresos 15 SE E (498) PD-32 Apoyo sindical mayo Suecobaej 1 O14 0201-437 Sindicato Unico de Empleados del COBA.. 8,000.00 PD-32 Apoyo sindical mayo Suecobaej 2 O14 0103-002 BBVA 480953415 Ingresos propios SEMS 8,000.00 PD-32 Apoyo sindical mayo Suecobaej Total póliza : 8,000.00 8,000.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 14/May/2020 Egresos 16 Nomina 1ra Qna. de mayo-2020 advo 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 2,267,681.40 Nomina 1ra Qna. de mayo-2020 advo 2 P16 0208-016 Pensiones alimenticias Plantel 16 1,346.74 Pension alimenticia ra Qna. de mayo-20.. 3 P10 0208-010 Pensiones alimenticias Plantel 10 3,882.48 Pension alimenticia ra Qna. de mayo-20.. 4 E65 0208-033 Pensiones alimenticias EMSaD 65 2,822.34 Pension alimenticia ra Qna. de mayo-20.. 5 P05 0208-005 Pensiones alimenticias Plantel 05 1,454.31 Pension alimenticia ra Qna. de mayo-20.. 6 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 2,277,187.27 Pension alimenticia ra Qna. de mayo-20.. Total póliza : 2,277,187.27 2,277,187.27 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 14/May/2020 Egresos 17 Nomina 1ra qna de mayo-2020 docentes 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 2,629,444.80 Nomina 1ra qna de mayo-2020 docentes 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 2,629,444.80 Nomina 1ra qna de mayo-2020 docentes Total póliza : 2,629,444.80 2,629,444.80 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 14/May/2020 Egresos 18 Nomina 1ra qna de mayo-2020 TBC 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 124,669.80 Nomina 1ra qna de mayo-2020 TBC 2 O14 0103-006 HSBC 4024303877 Nomina 124,669.80 Nomina 1ra qna de mayo-2020 TBC Total póliza : 124,669.80 124,669.80 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 14/May/2020 Egresos 19 Nomina 1ra qna de abril2020 TBC 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 492,686.20 Nomina 1ra qna de abril 2020 TBC 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 492,686.20 Nomina 1ra qna de abril 2020 TBC Total póliza : 492,686.20 492,686.20 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 14/May/2020 Egresos 20 Nomina 1ra qna de abril 2020 Advo 1 O14 0103-006 HSBC 4024303877 Nomina 1,972.04 Rechazo Nomina 1ra qna de mayo-2020.. 2 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 1,489,807.80 Nomina 1ra qna de mayo-2020 Advo 3 O14 0103-006 HSBC 4024303877 Nomina 1,491,779.84 Nomina 1ra qna de mayo-2020 Advo Total póliza : 1,491,779.84 1,491,779.84 CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 4 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 4 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 14/May/2020 Egresos 21 Nomina 1ra qna de mayo-2020 docentes 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 2,451,328.00 Nomina 1ra qna de mayo-2020 docentes 2 O14 0208-008 Pensiones alimenticias Plantel 08 1,009.80 Pension Nomina 1ra qna de mayo-2020 .. 3 O14 0103-006 HSBC 4024303877 Nomina 2,452,337.80 Nomina 1ra qna de mayo-2020 docentes Total póliza : 2,452,337.80 2,452,337.80 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 14/May/2020 Egresos 22 Estimulo dia del maestro 2020 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 159,211.43 Estimulo dia del maestro 2020 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 159,211.43 Estimulo dia del maestro 2020 Total póliza : 159,211.43 159,211.43 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 14/May/2020 Egresos 23 Transferencia Estimulo dia del maestro 2020 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 2,743,868.90 Estimulo dia del maestro 2020 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 2,743,868.90 Estimulo dia del maestro 2020 Total póliza : 2,743,868.90 2,743,868.90 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 14/May/2020 Egresos 24 Trasferencia Estimulo dia del maestro 2020 tbc 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 44,214.55 Estimulo dia del maestro 2020 tbc 2 O14 0103-006 HSBC 4024303877 Nomina 44,214.55 Estimulo dia del maestro 2020 tbc Total póliza : 44,214.55 44,214.55 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 14/May/2020 Egresos 25 Trasferencia Estimulo dia del maestro 2020 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 2,763,880.45 Estimulo dia del maestro 2020 2 O14 0208-008 Pensiones alimenticias Plantel 08 914.34 pension alimenticia Estimulo dia del mae.. 3 O14 0103-006 HSBC 4024303877 Nomina 2,764,794.79 Estimulo dia del maestro 2020 Total póliza : 2,764,794.79 2,764,794.79 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 14/May/2020 Egresos 26 Tranferencia Estimulo dia del maestro 2020 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 631,069.77 Estimulo dia del maestro 2020 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 631,069.77 Estimulo dia del maestro 2020 Total póliza : 631,069.77 631,069.77 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 14/May/2020 Egresos 27 Transferencia Estimulo dia del maestro 2020 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 1,020,481.20 CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 5 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 5 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 5 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s Estimulo dia del maestro 2020 2 O14 0103-006 HSBC 4024303877 Nomina 1,020,481.20 Estimulo dia del maestro 2020 Total póliza : 1,020,481.20 1,020,481.20 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 06/May/2020 Egresos 28 Trasnferencia Apertura fondo revolvente Omar Rodrìguez Mace.. 1 O11 0101-099 Oficinas Centrales 12,500.00 Apertura fondo revolvente Omar Rodrìg.. 2 O11 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetas empresarial.. 12,500.00 Apertura fondo revolvente Omar Rodrìg.. Total póliza : 12,500.00 12,500.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 05/May/2020 Egresos 29 SE E (480) PD-67 pago proveedores Best Multisevicios graficos, .. 1 O10 0201-953 Best Multiservicios graficos, S. de R:L. d.. 49,880.00 SE E (480) PD-67 pago proveedores Be.. 2 O10 0103-025 BBVA 0114244761 estatal SEMS gastos.. 49,880.00 SE E (480) PD-67 pago proveedores Be.. Total póliza : 49,880.00 49,880.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 14/May/2020 Egresos 30 Transferecia cuotas sindicales 1ra qna mayo Suacobaej 1 O14 0206-004 Cuotas sindicales SUACOBAEJ 70,742.53 Cuotas sindicales 1ra qna mayo Suacob.. 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 70,742.53 Cuotas sindicales 1ra qna mayo Suacob.. Total póliza : 70,742.53 70,742.53 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 14/May/2020 Egresos 31 transferecia cuotas sindicales 1ra qna mayo SIT 1 O14 0206-010 Cuotas sindicales SIT 1,516.96 cuotas sindicales 1ra qna mayo SIT 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 1,516.96 cuotas sindicales 1ra qna mayo SIT Total póliza : 1,516.96 1,516.96 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 14/May/2020 Egresos 32 Transferencia cuotas sindicales 1ra qna mayo Suecobaej 1 O14 0206-003 Cuotas sindicales SUECOBAEJ 24,781.85 cuotas sindicales 1ra qna mayo Suecoba.. 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 24,781.85 cuotas sindicales 1ra qna mayo Suecoba.. Total póliza : 24,781.85 24,781.85 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 15/May/2020 Egresos 33 Transferencia honorarios 1ra qna de mayo Luis Enrique Villagran.. 1 O16 0203-004 Honorarios asimilados por pagar 4,000.00 honorarios 1ra qna de mayo Luis Enriqu.. 2 O16 0103-002 BBVA 480953415 Ingresos propios SEMS 4,000.00 honorarios 1ra qna de mayo Luis Enriqu.. Total póliza : 4,000.00 4,000.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 15/May/2020 Egresos 34 transerencia honorarios 1ra qna de mayo Regina Monserrat Esq.. CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 6 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 6 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 6 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s 1 O14 0203-004 Honorarios asimilados por pagar 4,000.40 honorarios 1ra qna de mayo ReginaMon.. 2 O14 0103-002 BBVA 480953415 Ingresos propios SEMS 4,000.40 honorarios 1ra qna de mayo Regina Mon.. Total póliza : 4,000.40 4,000.40 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 15/May/2020 Egresos 35 transerencia honorarios 1ra qna de mayo Carlos Eduardo Gonzal.. 1 O14 0203-004 Honorarios asimilados por pagar 5,005.20 Honorarios 1ra qna de mayo Carlos Edu.. 2 O14 0103-002 BBVA 480953415 Ingresos propios SEMS 5,005.20 Honorarios 1ra qna de mayo Carlos Edu.. Total póliza : 5,005.20 5,005.20 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 15/May/2020 Egresos 36 transerencia honorarios 1ra qna de mayo Irvin Fernando Macias .. 1 O14 0203-004 Honorarios asimilados por pagar 3,002.40 Honorarios 1ra qna de mayo Irvin Fernan.. 2 O14 0103-002 BBVA 480953415 Ingresos propios SEMS 3,002.40 Honorarios 1ra qna de mayo Irvin Fernan.. Total póliza : 3,002.40 3,002.40 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 15/May/2020 Egresos 37 Transerencia honorarios 1ra qna de mayo Luis Fernando Amezc.. 1 O14 0203-004 Honorarios asimilados por pagar 8,311.00 Honorarios 1ra qna de mayo Luis Fernan.. 2 O14 0103-002 BBVA 480953415 Ingresos propios SEMS 8,311.00 Honorarios 1ra qna de mayo Luis Fernan.. Total póliza : 8,311.00 8,311.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 15/May/2020 Egresos 38 transerencia honorarios 1ra qna de mayo Irvin Fernando Macias .. 1 O14 0203-004 Honorarios asimilados por pagar 6,392.80 Honorarios 1ra qna de mayo Irvin Fernan.. 2 O14 0103-002 BBVA 480953415 Ingresos propios SEMS 6,392.80 Honorarios 1ra qna de mayo Irvin Fernan.. Total póliza : 6,392.80 6,392.80 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 15/May/2020 Egresos 39 Trasferencia pension alimenticia 1ra qna mayo Socorro Garcia P.. 1 O14 0208-098 Pensiones alimenticias SPA 1,819.66 Trasferencia pension alimenticia 1ra qna .. 2 O14 0103-002 BBVA 480953415 Ingresos propios SEMS 1,819.66 Trasferencia pension alimenticia 1ra qna .. Total póliza : 1,819.66 1,819.66 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 15/May/2020 Egresos 40 Trasferencia pago cuotas IMSS Abril 2020 1 O14 0204-003 IMSS 1,728,337.00 Pago cuotas imss abril-2020 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 1,728,337.00 Pago cuotas imss abril-2020 Total póliza : 1,728,337.00 1,728,337.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 7 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 7 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 7 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 7 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s 22/May/2020 Egresos 41 SE E (471) PD- 45 Estafeta Mexicana 1 O16 0201-450 Estafeta Mexicana, S.A de C.V. 992.67 PD-45 Estafeta Mexicana, Sobre peso e.. 2 O16 0103-025 BBVA 0114244761 estatal SEMS gastos.. 992.67 PD-45 Estafeta Mexicana, Sobre peso e.. Total póliza : 992.67 992.67 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 18/May/2020 Egresos 42 Trasferencia pago PP ISR ABRIL 2020 1 O13 0204-001 ISPT 6,389,161.00 Pago provisional SAT Abril 2020 2 O13 0204-100 ISPT Declaración anual 796.00 Pago provisional SAT Abril 2020 3 O13 0115-001 Subsidio al empleo 32,021.00 Pago provisional SAT Abril 2020 4 O13 0204-007 Retenciones por honorarios asimilados 8,215.00 Pago provisional SAT Abril 2020 5 O13 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 6,366,151.00 Pago provisional SAT Abril 2020 Total póliza : 6,398,172.00 6,398,172.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 18/May/2020 Egresos 43 SE P 9911 (713) PD-494 Eco Business Center, S.A de CV 1 O16 0201-375 Eco Business Center, SA. de CV. 146,947.68 PD-494 Servicio de limpieza agosto-19 2 O16 0103-031 BBVA 0114756487 Concentradora de in.. 146,947.68 PD-494 Servicio de limpieza agosto-19 Total póliza : 146,947.68 146,947.68 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 18/May/2020 Egresos 44 SE P 9911 (714) PD-495 Eco business SA de CV 1 O16 0201-375 Eco Business Center, SA. de CV. 147,258.12 PD- 495 Servicio de limpieza septiembre .. 2 O16 0103-031 BBVA 0114756487 Concentradora de in.. 147,258.12 PD- 495 Servicio de limpieza septiembre .. Total póliza : 147,258.12 147,258.12 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 18/May/2020 Egresos 45 SE E(499) PD-26 Mega Internacional, SA de CV 1 O16 0201-967 Mega Internacional, S. A. de C. V 328,860.00 PD-26 Serv. de seguridad privada feb 09.. 2 O16 0103-025 BBVA 0114244761 estatal SEMS gastos.. 328,860.00 PD-26 Serv. de seguridad privada feb 09.. Total póliza : 328,860.00 328,860.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 18/May/2020 Egresos 46 SE E (472) PD-48 Sistemas de impresiòn Digital, SA de CV 1 O16 0201-699 Sistemas de Impresión Digital, S. A.de C... 109,838.47 PD-48 Arrendamiento fotocopiado feb-19 2 O16 0103-025 BBVA 0114244761 estatal SEMS gastos.. 109,838.47 PD-48 Arrendamiento fotocopiado feb-19 Total póliza : 109,838.47 109,838.47 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 18/May/2020 Egresos 47 SE E (490) Archiva Mucho Mejor, SA de CV 1 O16 0201-384 Archiva mucho mejor, S.A. de C.V. 23,286.42 PD-18 Serv. de almacenamiento Enero 2.. CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 8 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 8 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 8 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 8 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s 2 O16 0103-025 BBVA 0114244761 estatal SEMS gastos.. 23,286.42 PD-18 Serv. de almacenamiento Enero 2.. Total póliza : 23,286.42 23,286.42 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 18/May/2020 Egresos 48 SE E (492) Archiva Mucho mejor, SA de CV 1 O16 0201-384 Archiva mucho mejor, S.A. de C.V. 21,546.42 PD-19 Serv. de almacenamiento Feb-20.. 2 O16 0103-025 BBVA 0114244761 estatal SEMS gastos.. 21,546.42 PD-19 Serv. de almacenamiento Feb-20.. Total póliza : 21,546.42 21,546.42 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 18/May/2020 Egresos49 SE E (506) PD-48 Servicios DP SA de CV 1 O12 0201-009 Servicios DP S.A de C.V 20,107.00 PD-48 Servicios DP SA de CV 2 O12 0103-031 BBVA 0114756487 Concentradora de in.. 20,107.00 PD-48 Servicios DP SA de CV Total póliza : 20,107.00 20,107.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 18/May/2020 Egresos 50 SE E (489) PD-17 Punto Alimenticio, S.A.deC.V 1 O12 0201-028 Punto Alimenticio S.de R.L de C.V 49,990.20 PD-17 Gel Antibacterial para cobaej 2 O12 0103-025 BBVA 0114244761 estatal SEMS gastos.. 49,990.20 PD-17 Gel Antibacterial para cobaej Total póliza : 49,990.20 49,990.20 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 18/May/2020 Egresos 51 SE-F y TB-P (476) PD-52 GK Telecomunicaciones, S.A de C.V. 1 O09 0201-385 GK Telecomunicaciones,S.A. de C.V 1,403,636.17 PD-52 Gk Telecominicaciones Marzo 20.. 2 O09 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 1,403,636.17 PD-52 Gk Telecominicaciones Marzo 20.. Total póliza : 1,403,636.17 1,403,636.17 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 19/May/2020 Egresos 52 SE F (569) PD-49 Garcia Perez Francisco Javier 1 O16 0201-944 Garcia Perez Francisco Javier 78,311.60 PD-49 Mtto.Vehiculos institucionales cob.. 2 O16 0103-023 BBVA 0114245156 federal SEMS gastos.. 78,311.60 PD-49 Mtto.Vehiculos institucionales cob.. Total póliza : 78,311.60 78,311.60 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 19/May/2020 Egresos 53 SE E (428) PD-161 Estafeta Mexicana, sa. 1 O16 0201-450 Estafeta Mexicana, S.A de C.V. 11,641.12 PD-161 Estafeta mexicana, S. A deCV 2 O16 0103-025 BBVA 0114244761 estatal SEMS gastos.. 11,641.12 PD-161 Estafeta mexicana, S. A deCV Total póliza : 11,641.12 11,641.12 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 22/May/2020 Egresos 54 SE E (703) Transferencia deudores diversos por viaticos 1 O23 0109-116 Gonzalez Maldonado Carlos Eduardo 1,527.00 CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 9 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 9 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 9 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 9 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 9 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s may 22 al 23 Gld Talpa de allende, san s.. 2 O23 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetas empresarial.. 1,527.00 may 22 al 23 Gld Talpa de allende, san s.. Total póliza : 1,527.00 1,527.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 22/May/2020 Egresos 55 SE-E (702) Trasferencia deudores diversos por viaticos. 1 O23 0105-988 Radilla Santibañez Hector 1,527.00 may 22 al 23 Gdl Talpa de allede, Sn se.. 2 O23 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetas empresarial.. 1,527.00 may 22 al 23 Gdl Talpa de allede, Sn se.. Total póliza : 1,527.00 1,527.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 22/May/2020 Egresos 56 SE-E (707) Trasferencia deudores diversos por viaticos. 1 O25 0105-944 Garcia Avila Carlos Eduardo 196.00 May 26, Gdl, el salvador Chome, villa de .. 2 O25 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetas empresarial.. 196.00 May 26, Gdl, el salvador Chome, villa de .. Total póliza : 196.00 196.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 22/May/2020 Egresos 57 SE-E (706) Trasferencia deudores diversos por viaticos. 1 O25 0105-041 Lopez Ochoa Jose Guadalupe 196.00 May 26. Gdl el salvador,chome villa cuer.. 2 O25 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetas empresarial.. 196.00 May 26. Gdl el salvador,chome villa cuer.. Total póliza : 196.00 196.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 22/May/2020 Egresos 58 SE-E (705) Trasferencia deudores diversos por viaticos. 1 O25 0105-041 Lopez Ochoa Jose Guadalupe 324.00 May 21, Gdl san cristobal de la barranca,.. 2 O25 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetas empresarial.. 324.00 May 21, Gdl san cristobal de la barranca,.. Total póliza : 324.00 324.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 22/May/2020 Egresos 59 SE-E (704) Trasferencia deudores diversos por viaticos. 1 O25 0105-944 Garcia Avila Carlos Eduardo 324.00 May 1, Gdl, sn cristobal de la barranca, l.. 2 O25 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetas empresarial.. 324.00 May 1, Gdl, sn cristobal de la barranca, l.. Total póliza : 324.00 324.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 22/May/2020 Egresos 60 SE-E (709) Trasferencia deudores diversos por viaticos. 1 O16 0105-113 Ruiz Madrigal Abraham 1,448.00 May 18 al 22 Gdl cuisillos, Gld 2 O16 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetas empresarial.. 1,448.00 May 18 al 22 Gdl cuisillos, Gld Total póliza : 1,448.00 1,448.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 22/May/2020 Egresos 61 SE-E (708) Trasferencia deudores diversos por viaticos. CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 10 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 10 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 10 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 10 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 10 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s 1 O16 0105-537 Mariscal Moret Julio Cesar 1,448.00 May q8 al 22, Gdl Cuisillos, gdl 2 O16 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetas empresarial.. 1,448.00 May q8 al 22, Gdl Cuisillos, gdl Total póliza : 1,448.00 1,448.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 26/May/2020 Egresos 62 SE E (505) PD-35 transferencia fondo revolvente 1 O16 0219-002 Fondos fijos de caja por pagar 4,779.99 PD-35 Arq. Oscar Mendoza Renteria 2 O16 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetasempresarial.. 4,779.99 PD-35 Arq. Oscar Mendoza Renteria Total póliza : 4,779.99 4,779.99 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 26/May/2020 Egresos 63 SE-E (718) Trasferencia deudores diversos por viaticos. 1 O25 0105-041 Lopez Ochoa Jose Guadalupe 152.00 May 27, Gdl, sn isidro mazatepec, cuisill.. 2 O25 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetas empresarial.. 152.00 May 27, Gdl, sn isidro mazatepec, cuisill.. Total póliza : 152.00 152.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 26/May/2020 Egresos 64 SE-E (717) Trasferencia deudores diversos por viaticos. 1 O25 0105-944 Garcia Avila Carlos Eduardo 152.00 May 27, Gdl, sn isidro mazatepec cuisillo.. 2 O25 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetas empresarial.. 152.00 May 27, Gdl, sn isidro mazatepec cuisillo.. Total póliza : 152.00 152.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 26/May/2020 Egresos 65 SE-E (715) Trasferencia deudores diversos por viaticos. 1 O24 0105-940 Rodriguez Gomez Guillermo 1,106.00 May 25, Gdl Villa Hidalgo Gdl 2 O24 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetas empresarial.. 1,106.00 May 25, Gdl Villa Hidalgo Gdl Total póliza : 1,106.00 1,106.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 26/May/2020 Egresos 66 SE-E (716) Trasferencia deudores diversos por viaticos. 1 O24 0109-117 Villagrana Romero Luis Enrique 324.00 May 25, Gdl villa hgo gld 2 O24 0103-025 BBVA 0114244761 estatal SEMS gastos.. 324.00 May 25, Gdl villa hgo gld Total póliza : 324.00 324.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 19/May/2020 Egresos 67 Trasferencia PI-3 deposito no identificado may 7-2020 de Ismael .. 1 O13 0440-004 Depositos no indentificados BBVA 3385 -3,673.32 Trasferencia PI-3 deposito no identificad.. 2 O13 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 3,673.32 Trasferencia PI-3 deposito no identificad.. Total póliza : 0 0.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 11 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 11 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 11 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 11 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 11 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 11 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s 19/May/2020 Egresos 68 Transferencia por deposito no identificado PI-40 Feb-24 1 O13 0440-004 Depositos no indentificados BBVA 3385 -6,804.00 Transferencia por deposito no identificad.. 2 O13 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 6,804.00 Transferencia por deposito no identificad.. Total póliza : 0 0.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 22/May/2020 Egresos 69 Trasferencia Sueldo 1ra qna de mayo Miguel Flores Ruiz 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 5,656.80 Trasferencia Sueldo 1ra qna de mayo Mi.. 2 O14 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 5,656.80 Trasferencia Sueldo 1ra qna de mayo Mi.. Total póliza : 5,656.80 5,656.80 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 04/May/2020 Egresos 70 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 1 P19 0201-341 Comision Federal de Electricidad 17,408.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 2 P19 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 17,408.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. Total póliza : 17,408.00 17,408.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 07/May/2020 Egresos 71 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 1 P03 0201-341 Comision Federal de Electricidad 8,000.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 2 P03 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 8,000.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. Total póliza : 8,000.00 8,000.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 08/May/2020 Egresos 72 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 1 P14 0201-341 Comision Federal de Electricidad 5,776.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 2 P04 0201-341 Comision Federal de Electricidad 4,551.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 3 P11 0201-341 Comision Federal de Electricidad 12,466.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 4 P12 0201-341 Comision Federal de Electricidad 10,941.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 5 P13 0201-341 Comision Federal de Electricidad 15,020.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 6 P02 0201-341 Comision Federal de Electricidad 14,726.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 7 P06 0201-341 Comision Federal de Electricidad 6,091.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 8 P05 0201-341 Comision Federal de Electricidad 8,302.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 9 P15 0201-341 Comision Federal de Electricidad 8,887.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 10 P20 0201-341 Comision Federal de Electricidad 3,820.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 11 E45 0201-341 Comision Federal de Electricidad 1,878.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 12 P14 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 5,776.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 13 P04 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 4,551.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 14 P11 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 12,466.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 15 P12 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 10,941.00 CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 12 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 12 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 12 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 12 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 12 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda:Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 12 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 16 P13 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 15,020.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 17 P02 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 14,726.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 18 P06 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 6,091.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 19 P05 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 8,302.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 20 P15 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 8,887.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 21 P20 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 3,820.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 22 E45 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 1,878.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. Total póliza : 92,458.00 92,458.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 12/May/2020 Egresos 73 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 1 P08 0201-341 Comision Federal de Electricidad 9,001.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 2 P08 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 9,001.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 3 P10 0201-341 Comision Federal de Electricidad 14,743.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 4 P10 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 14,743.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 5 AC 0201-341 Comision Federal de Electricidad 46,626.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 6 AC 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 46,626.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. Total póliza : 70,370.00 70,370.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 14/May/2020 Egresos 74 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 1 P18 0201-341 Comision Federal de Electricidad 2,157.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 2 P18 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 2,157.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 3 P01 0201-341 Comision Federal de Electricidad 18,686.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 4 P01 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 18,686.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 5 P17 0201-341 Comision Federal de Electricidad 2,292.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 6 P17 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 2,292.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 7 P07 0201-341 Comision Federal de Electricidad 7,763.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 8 P07 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 7,763.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. Total póliza : 30,898.00 30,898.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 25/May/2020 Egresos 75 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 1 E27 0201-341 Comision Federal de Electricidad 2,693.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 2 E27 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 2,693.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. Total póliza : 2,693.00 2,693.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 13 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 13 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 13 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 13 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 13 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 13 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 13 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s 28/May/2020 Egresos 76 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 1 E10 0201-341 Comision Federal de Electricidad 3,528.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 2 E10 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 3,528.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 3 E12 0201-341 Comision Federal de Electricidad 1,831.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 4 E12 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 1,831.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. Total póliza : 5,359.00 5,359.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 77 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 1 P21 0201-341 Comision Federal de Electricidad 7,028.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 2 P21 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 7,028.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 3 E40 0201-341 Comision Federal de Electricidad 1,540.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 4 E40 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 1,540.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 5 P09 0201-341 Comision Federal de Electricidad 5,560.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. 6 P09 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 5,560.00 SE E (752) Cargo electronico C.F.E. Total póliza : 14,128.00 14,128.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 78 Transferencia Ajuste salarial docentes 1 O16 0203-007 Sueldos por pagar 2020 77,173.00 Transferencia Ajuste salarial docentes 2 O16 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 77,173.00 Transferencia Ajuste salarial docentes Total póliza : 77,173.00 77,173.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 79 Transferencia Ajuste salarial docentes 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 44,153.40 Transferencia Ajuste salarial docentes 2 O14 0103-006 HSBC 4024303877 Nomina 44,153.40 Transferencia Ajuste salarial docentes Total póliza : 44,153.40 44,153.40 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 80 Transferencia nomina 2da qna de mayo-2020 doc 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 2,883,650.80 Transferencia nomina 2da qna de mayo-.. 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 2,883,650.80 Transferencia nomina 2da qna de mayo-.. Total póliza : 2,883,650.80 2,883,650.80 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 81 Transferencia nomina 2da qna de mayo-2020 advos 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 2,452,259.20 Transferencia nomina 2da qna de mayo-.. 2 P16 0208-016 Pensiones alimenticias Plantel 16 1,497.94 Pensión alimenticia 2da qna de mayo-20.. 3 P10 0208-010 Pensiones alimenticias Plantel10 3,860.59 Pensión alimenticia 2da qna de mayo-20.. 4 E65 0208-033 Pensiones alimenticias EMSaD 65 2,822.34 CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 14 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 14 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 14 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 14 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 14 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 14 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 14 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s Pensión alimenticia 2da qna de mayo-20.. 5 P05 0208-005 Pensiones alimenticias Plantel 05 1,645.73 Pensión alimenticia 2da qna de mayo-20.. 6 P05 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 2,462,085.80 Transferencia nomina 2da qna de mayo-.. Total póliza : 2,462,085.80 2,462,085.80 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 82 Trasferencia nomina 2da qna de mayo 2020 tbc 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 543,387.20 Trasferencia nomina 2da qna de mayo 2.. 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 543,387.20 Trasferencia nomina 2da qna de mayo 2.. Total póliza : 543,387.20 543,387.20 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 83 Trasferencia nomina 2da qna de mayo 2020 tbc 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 136,031.00 Trasferencia nomina 2da qna de mayo 2.. 2 O14 0103-006 HSBC 4024303877 Nomina 136,031.00 Trasferencia nomina 2da qna de mayo 2.. Total póliza : 136,031.00 136,031.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 84 Trasferencia nomina 2da qna de mayo 2020 Advo 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 1,628,361.20 Trasferencia nomina 2da qna de mayo 2.. 2 O14 0103-006 HSBC 4024303877 Nomina 1,628,361.20 Trasferencia nomina 2da qna de mayo 2.. Total póliza : 1,628,361.20 1,628,361.20 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 85 Trasferencia nomina 2da qna de mayo 2020 Doc 1 O14 0203-007 Sueldos por pagar 2020 2,663,836.80 Trasferencia nomina 2da qna de mayo 2.. 2 P08 0208-008 Pensiones alimenticias Plantel 08 1,092.32 Pensión alimenticia 2da qna mayo Beatri.. 3 P08 0103-006 HSBC 4024303877 Nomina 2,664,929.12 Pensión alimenticia 2da qna mayo Beatri.. Total póliza : 2,664,929.12 2,664,929.12 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 05/May/2020 Egresos 86 SE P (753) Comisiones bancarias 1 O13 3405-099 Oficinas centrales 11 9,351.20 SE P (753) Comisiones bancarias 2 O13 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 9,351.20 SE P (753) Comisiones bancarias 3 O13 3405-099 Oficinas centrales 11 1,496.19 SE P (753) Comisiones bancarias 4 O13 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 1,496.19 SE P (753) Comisiones bancarias 5 O13 3405-099 Oficinas centrales 11 664.00 SE P (753) Comisiones bancarias 6 O13 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 664.00 SE P (753) Comisiones bancarias 7 O13 3405-099 Oficinas centrales 11 106.24 SE P (753) Comisiones bancarias 8 O13 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 106.24 SE P (753) Comisiones bancarias 9 O13 3405-099 Oficinas centrales 11 830.00 CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 15 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 15 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 15 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 15 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 15 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 15 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 15 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 15 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s SE P (753) Comisiones bancarias 10 O13 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 830.00 SE P (753) Comisiones bancarias 11 O13 3405-099 Oficinas centrales 11 132.80 SE P (753) Comisiones bancarias 12 O13 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 132.80 SE P (753) Comisiones bancarias Total póliza : 12,580.43 12,580.43 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 06/May/2020 Egresos 87 SE P (754) PD- 92 Pago SIAPA 1 P01 0201-282 SIAPA 3,436.00 SE P (754) Pago SIAPA 2 P01 0103-003BBVA 480953385 Concentradora 3,436.00 SE P (754) Pago SIAPA Total póliza : 3,436.00 3,436.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 07/May/2020 Egresos 88 SE P (755) Cargo bancarios por comisiones 1 3385 0201-010 BBVA Bancomer S.A. 660.00 SE P (755) Cargo bancarios por comisio.. 2 3385 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 660.00 SE P (755) Cargo bancarios por comisio.. 3 3385 0201-010 BBVA Bancomer S.A. 105.60 SE P (755) Cargo bancarios por comisio.. 4 3385 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 105.60 SE P (755) Cargo bancarios por comisio.. Total póliza : 765.60 765.60 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 27/May/2020 Egresos 89 SE E(431) PD-163 Estafeta mexicana, s.a. sobre peso de envios 1 O16 0201-450 Estafeta Mexicana, S.A de C.V. 523.63 SE E(431) PD-163 Estafeta mexicana, s... 2 O16 0103-025 BBVA 0114244761 estatal SEMS gastos.. 523.63 SE E(431) PD-163 Estafeta mexicana, s... Total póliza : 523.63 523.63 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 27/May/2020 Egresos 90 Trasferencia devolucion descuento indebido por nomina 1 O16 0203-007 Sueldos por pagar 2020 230.00 Trasferencia devolucion descuento indeb.. 2 O16 0103-003 BBVA 480953385 Concentradora 230.00 Trasferencia devolucion descuento indeb.. Total póliza : 230.00 230.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 27/May/2020 Egresos 91 SE E, SP (470, 473) PD-47 Servicio postal mexicano serv. de me.. 1 O 16 S01 0201-452 Servicio Postal Mexicano 4,176.21 SE E, SP (470, 473) PD-47 Servicio post.. 2 O 16 S01 0103-025 BBVA 0114244761 estatal SEMS gastos.. 4,176.21 SE E, SP (470, 473) PD-47 Servicio post.. Total póliza : 4,176.21 4,176.21 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 27/May/2020 Egresos 92 SE E (720) PD-55 Fondo revolvente Carlos Alberto Gonzalez Nu.. 1 O16 0219-002 Fondos fijos de caja por pagar 4,971.91 SE E (720) PD-55 Fondo revolvente Car.. CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 16 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 16 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 16 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 16 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 16 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 16 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 16 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 16 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s 2 O16 0103-017 BBVA 0111052357 Tarjetas empresarial.. 4,971.91 SE E (720) PD-55 Fondo revolvente Car.. Total póliza : 4,971.91 4,971.91 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 27/May/2020 Egresos 93 SE E (395A) Packlife, SA de CV 1 O12 0201-979 Packlife, S.A de C.V. 224,208.75 SE E (395A) Packlife, SA de CV 2 O12 0103-025 BBVA 0114244761 estatal SEMS gastos.. 224,208.75 SE E (395A) Packlife, SA de CV Total póliza : 224,208.75 224,208.75 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 94 Trasferencia nomina 2da qna mayo Regina Monserrat Esquivias .. 1 O14 0203-004 Honorarios asimilados por pagar 4,000.40 Trasferencia nomina 2da qna mayo Regi.. 2 O14 0103-031 BBVA 0114756487 Concentradora de in.. 4,000.40 Trasferencia nomina 2da qna mayo Regi.. Total póliza : 4,000.40 4,000.40 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 95 Transferencia nomina qda qna mayo Luis Enrique Villagrana Ro.. 1 O1 0203-004 Honorarios asimilados por pagar 4,000.00 Transferencia nomina qda qna mayo Lui.. 2 O1 0103-031 BBVA 0114756487 Concentradora de in.. 4,000.00 Transferencia nomina qda qna mayo Lui.. Total póliza : 4,000.00 4,000.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 96 Transferencia nomina 2da qna de mayo Irvin Fernando Macias G 1 O14 0203-004 Honorarios asimilados por pagar 3,002.40 Transferencia nomina 2da qna de mayo I.. 2 O14 0103-031 BBVA 0114756487 Concentradora de in.. 3,002.40 Transferencia nomina 2da qna de mayo I.. Total póliza : 3,002.40 3,002.40 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 97 Transferencia nomina 2da qna de mayo Gonzalez Maldonado Ca.. 1 O14 0203-004 Honorarios asimilados por pagar 5,005.20 Transferencia nomina 2da qna de mayo .. 2 O14 0103-031 BBVA 0114756487 Concentradora de in.. 5,005.20 Transferencia nomina 2da qna de mayo .. Total póliza : 5,005.20 5,005.20 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 98 Transferencia honorarios 2da qna de mayo Irvin Irigoyen Iglesias 1 O14 0203-004 Honorarios asimilados por pagar 6,392.80 Transferencia honorarios 2da qna de ma.. 2 O14 0103-031 BBVA 0114756487 Concentradora de in.. 6,392.80 Transferencia honorarios 2da qna de ma.. Total póliza : 6,392.80 6,392.80 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 99 Trasferencia honorarios 2da qna mayo 2020 Luis Fernando Ame.. 1 O14 0203-004 Honorarios asimilados por pagar 8,311.00 CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 17 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 17 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 17 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 17 Impreso de pólizas del 01/May/2020al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 17 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 17 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 17 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 17 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 17 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s Trasferencia honorarios 2da qna mayo 2.. 2 O14 0103-031 BBVA 0114756487 Concentradora de in.. 8,311.00 Trasferencia honorarios 2da qna mayo 2.. Total póliza : 8,311.00 8,311.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 100 Trasferencia Pensíon alimenticia Socorro Garcia Perez 2da qna .. 1 O14 0208-098 Pensiones alimenticias SPA 1,970.19 Trasferencia Pensíon alimenticia Socorro.. 2 O14 0103-007 BBVA 170248533 Ingresos propios SPA 1,970.19 Trasferencia Pensíon alimenticia Socorro.. Total póliza : 1,970.19 1,970.19 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 101 Transferencia cuotas sindicales Suacobaej 2da qna de mayo 2020 1 O14 0206-004 Cuotas sindicales SUACOBAEJ 70,704.94 Transferencia cuotas sindicales Suacoba.. 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 70,704.94 Transferencia cuotas sindicales Suacoba.. Total póliza : 70,704.94 70,704.94 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 102 Transferencia cuotas sindicales Suecobaej 2da qna de mayo 2020 1 O14 0206-003 Cuotas sindicales SUECOBAEJ 24,781.85 Transferencia cuotas sindicales Suecoba.. 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 24,781.85 Transferencia cuotas sindicales Suecoba.. Total póliza : 24,781.85 24,781.85 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 103 Transferencia Cuotas sindicales SIT 2da qna de mayo 2020 1 O14 0206-010 Cuotas sindicales SIT 1,516.96 Transferencia Cuotas sindicales SIT 2da .. 2 O14 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 1,516.96 Transferencia Cuotas sindicales SIT 2da .. Total póliza : 1,516.96 1,516.96 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 13/May/2020 Egresos 104 Tranferencia deudores diversos gatos a comprobar 1 O11 0104-043 Gomez Flores Diana 1,800.00 compra de bolsas de kraft y cajas de arc.. 2 O11 0103-025 BBVA 0114244761 estatal SEMS gastos.. 1,800.00 compra de bolsas de kraft y cajas de arc.. Total póliza : 1,800.00 1,800.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 04/May/2020 Egresos 105 Trasferencias pgo de sedar 2da qna de abril 20 1 2da abr 0204-004 SEDAR 257,422.47 Aportacion SEDAR Patronal 2 2da abr 0204-004 SEDAR 1,689.98 Retroactivo de Antiguedad Patronal 3 2da abr 0204-004 SEDAR 2,225.76 Retroactivo de Sueldo Patronal 4 2da abr 0202-070 Aportacion Voluntaria SEDAR 4,638.88 Aportacion Voluntaria 5 2da abr 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 265,977.09 Pago SEDAR CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 18 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 18 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 18 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 18 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 18 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 18 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 18 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 18 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 18 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s Total póliza : 265,977.09 265,977.09 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 18/May/2020 Egresos 106 Trasferencia pago de sedar 1era qna de Mayo 20 1 1era may 0204-004 SEDAR 257,667.96 Aportacion SEDAR Patronal 2 1era may 0204-004 SEDAR 1,300.29 Retroactivo de Antiguedad Patronal 3 1era may 0204-004 SEDAR 538.40 Retroactivo de Sueldo Patronal 4 1era may 0202-070 Aportacion Voluntaria SEDAR 4,688.88 Aportacion Voluntaria 5 1era may 0103-021 BBVA 0114090403 Pagadora 264,195.53 Pago SEDAR Total póliza : 264,195.53 264,195.53 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 08/May/2020 Egresos 107 SE E (759) PD-94 Cargo bancario C.F.E. 1 O16 0201-341 Comision Federal de Electricidad 12,310.00 SE E (759) pagos C.F.E. 2 O16 0103-007 BBVA 170248533 Ingresos propiosSPA 12,310.00 SE E (759) pagos C.F.E. Total póliza : 12,310.00 12,310.00 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 05/May/2020 Egresos 108 SE P (760) PD-95 Cargos por comisiones bancarias 1 SP 0201-010 BBVA Bancomer S.A. 830.00 SE P (760) Cargos por comisiones banc.. 2 SP 0103-007 BBVA 170248533 Ingresos propios SPA 830.00 SE P (760) Cargos por comisiones banc.. 3 SP 0201-010 BBVA Bancomer S.A. 132.80 SE P (760) Cargos por comisiones banc.. 4 SP 0103-007 BBVA 170248533 Ingresos propios SPA 132.80 SE P (760) Cargos por comisiones banc.. Total póliza : 962.80 962.80 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 05/May/2020 Egresos 109 SE P (761) PD-96 Cargos por comisiones bancarias 1 5323 0201-010 BBVA Bancomer S.A. 51.00 SE P (761) PD-96 Cargos por comisione.. 2 5323 0103-012 BBVA 0194405323 Subsidio federal esta.. 51.00 SE P (761) PD-96 Cargos por comisione.. 3 5323 0201-010 BBVA Bancomer S.A. 8.16 SE P (761) PD-96 Cargos por comisione.. 4 5323 0103-012 BBVA 0194405323 Subsidio federal esta.. 8.16 SE P (761) PD-96 Cargos por comisione.. Total póliza : 59.16 59.16 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 110 SE P (762) PD-110 Cargo por Comisiones bancarias 1 8260 0201-010 BBVA Bancomer S.A. 706.00 SE P (762) PD-110 Cargo por Comisione.. 2 8260 0103-030 BBVA 0115168260 Ingresos propios TBC 706.00 SE P (762) PD-110 Cargo por Comisione.. 3 8260 0201-010 BBVA Bancomer S.A. 112.96 SE P (762) PD-110 Cargo por Comisione.. 4 8260 0103-030 BBVA 0115168260 Ingresos propios TBC 112.96 SE P (762) PD-110 Cargo por Comisione.. Total póliza : 818.96 818.96 CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 19 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 19 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 19 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 19 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 19 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 19 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 19 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 19 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 19 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 19 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 15/May/2020 Egresos 111 SE P (763) Cargos por comisiones bancarias 1 6252 0201-011 HSBC México S.A. 2,290.00 SE P (763) Cargos por comisiones banc.. 2 6252 0103-004 HSBC 4038996252 Ingresos propios SE.. 2,290.00 SE P (763) Cargos por comisiones banc.. 3 6252 0201-011 HSBC México S.A. 366.40 SE P (763) Cargos por comisiones banc.. 4 6252 0103-004 HSBC 4038996252 Ingresos propios SE.. 366.40 SE P (763) Cargos por comisiones banc.. 5 3059 0201-011 HSBC México S.A. 0.02 SE P (763) Cargos por comisiones banc.. 6 3059 0103-005 HSBC 4012753059 Pagadora 0.02 SE P (763) Cargos por comisiones banc.. Total póliza : 2,656.42 2,656.42 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 29/May/2020 Egresos 112 SE P (765) Cargo por comisiones bancarias Mayo 2020 1 3415 0201-010 BBVA Bancomer S.A. 2,811.60 SE P (765) Cargo por comisiones bancar.. 2 3415 0103-002 BBVA 480953415 Ingresos propios SEMS 2,811.60 SE P (765) Cargo por comisiones bancar.. 3 3415 0201-010 BBVA Bancomer S.A. 449.85 SE P (765) Cargo por comisiones bancar.. 4 3415 0103-002 BBVA 480953415 Ingresos propios SEMS 449.85 SE P (765) Cargo por comisiones bancar.. Total póliza : 3,261.45 3,261.45 Total CFD/CFDI : 0 Total Comp. Ext.. 0 18/May/2020 Egresos 113 Trasferencia Pago Pensiones 1era Qna de marzo 2020 1 1era mzo 0204-005 Aportaciones a pensiones 1,443,445.69 Aportacion a Fondo Pensiones 2 1era mzo 0202-030 Prestamos IPEJAL 1,509,655.92 Abono a PCP 3 1era mzo 0202-030 Prestamos IPEJAL 37,222.38 Abono a PMP 4 1era mzo 0202-030 Prestamos IPEJAL 233,945.68 Abono a PLMP 5 1era mzo 0202-030 Prestamos IPEJAL 7,450.42 Fondo de Garantia PLMP 6 1era mzo 0202-030 Prestamos IPEJAL 591,197.01 Abono PH 7 1era mzo 0202-030 Prestamos IPEJAL 29,622.03 Fondo de Garantia PH 8 1era mzo 0202-030 Prestamos IPEJAL 4,579.30 Renta 9 1era mzo 0204-005 Aportaciones a pensiones 2,196,549.08 Aportacion Patronal Pensiones 10 1era mzo 0204-002 Vivienda 376,551.74 Aportacion para vivienda 11 1era mzo 0204-005 Aportaciones a pensiones 50,632.42 Retroactivo Antiguedad 12 1era mzo 0204-005 Aportaciones a pensiones 77,049.24 Aportacion Patronal Pensiones 13 1era mzo 0204-002 Vivienda 13,208.34 Aportacion para vivienda 14 1era mzo 0204-005 Aportaciones a pensiones 10,852.85 Retroactivo sueldo 15 1era mzo 0204-005 Aportaciones a pensiones 16,515.16 Aportacion Patronal Pensiones 16 1era mzo 0204-002 Vivienda 2,831.28 Aportacion para vivienda 17 1era Feb 0103-001 Bansi 097198578 6,601,308.54 Pago Pensiones 1era Feb CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 20 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i COBAEJ Hoja: 20 Impreso de pólizas del 01/May/2020 al 31/May/2020 Moneda: Peso Mexicano Dirección: PEDRO MORENO 1491 Código postal: 44160 Reg. Fed.: CBE960926HL3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase
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