ESTADO-DE-CUENTA-SEPTIEMBRE-2015-0

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(+)
(*)
(-)
RECURSOS PROPIOS
H. AYUiTTAMIENTO DE TECHATUTA DE MOÍTITENEGRO
ADMtN|STRAC|ON 2012- 2015
CONCIUACION BANCARIA
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados
TOTAL
Saldo de ba al 30 SEPTIEMBRE 2015
Suma uales
S ¿p,429.96
s ¡t0,{29.96 s 40,429.96
N EZ ARANDA
Saldo de libros al 30DESEPTIEMBRE 2015 s 36,617.44
CHEQUES NO COBRADOS
Beneficiario Cantidad
22/@lzors MA. DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZ 1947 s 3,7s7 .s2
s 3,757.s2
$ ¡o,374.96
DEPOS]TOS DE MAS EN 1A CUENTA QUE NO CORRESPIONDEN A INGRESO
DEPOSITO DE MAS EN NOMINA ELECTRONICA
55.00
DEPOSITOS POR EFECTUAR
Fecha Cantidad
!¡¡!'::=-:_:::-::-_:-:-::-------11
rJh lL ri ¡Yiiltf^A{tNl0 (0ISlllur.roiilr Dt
'\üülr'
'ItÚratuIA 0t ráoNl(Nt6n0. rAUS{.o
So.m
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ENCA
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NOA MUNI
ttACl!'rDA Muitri,¡r-,.'-
S o.oo
MES SEPfIEMERE 2015
Fecha No.
55.00
Beneficiario
LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
RECURSOS PROPIOS
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZOUEZ ARANDA
MES DE SEPTIEMBRE 2OI5
BENEFICIARIO
NU. UE
DEBE HABER SALDOS
o2togt15
c/.togt't5
04/09/15
M/09/15
08/09/15
08/09/15
10to9t15
'10/09/15
11togt15
't1togt15
15/09/15
15/09/15
15/09/'t 5
15/09/15
17 togt15
't7togt15
17 togt15
18/09/15
't8/09/15
2'.ÚOgt15
22tO9115
22109t',15
24t09t15
24tiqt15
251Ogt15
25t09t15
25t09t15
25tOgt15
30/09/15
30/09/15
30/09/15
30/09/15
30109t15
30/09/15
30/09/15
o/,togt't5
't 1togt15
18/09/15
30/09/15
29tO9t15
29t09t15
SALDO MES ANTERIOR
EMANUEL TRINIDAD PULIDO FoNDo FtJo
MONICO DELGADO UREÑA FoNmFUo
MONICO DELGADO UREÑA SERVGRALES 31 AGGsfo (
MONICO DELGADO UREÑA SERVGRALES 3r Acosro (
TELMEX sERvlcro rELEFoNco
EMANUEL TRINIDAD PULIDO GASoLTNA
JOSE LARIOS TRIL FoNoo FrJo
GERAROO MARQUEZ CRUZ FoNDo FrESfAs PATRTAS
GERARDO MARQUEZ CRUZ SERVGRALES oTAL t2 sEp
GERARDOMARQUEZCRUZ GASoLTNA
EMANUEL fRINIDAD PULIDO 1A oUI^ICENA SEPÍIEMBRE
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE M coirpLEMENro DE No|.flN,.
EMANUEL TRINIDAD PULIDO EVENÍUALES 01 
^L 
15 SEP,I
EMANUEL TRINIDAO PULIDO FoNoo FrJo
CFE ENERGIA D€ Pozo Y ALUMI
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE M 3AR TRANFERENC¡A FoNDE
CFE LUz oEL zAPoTE
JOSE LARIOS TRIL SERVGRATES 14 AL 1s sEp
JOSE LARIOS TRIL FoNDo FIJo
ALVAROFLORESGUZMAN RENTAVERTEoERo
MA. REFUGIO RODRIGUEZ GONZ REFACCIoNES
MONICO DELGADO UREÑA FoNDo Frro
JOSE LARIOS TRIL GASoLINA
MARIo MEJIA MARTINEZ FoNm FTESTAS zAporE
JOSE LARIOS TRIL sERv GRALES 21 AL26SEP
JOSE LARIOS TRIL SERV PUBLICoS 21 AL 26 sI
JOSE IVAN CASTILLO DI,A oEL PADRE Y LA MADRT
ALEJADRO RODRIGUEZ VELAZQU sERvrcos y LLANTAS
JAVIER UREÑA MARTINEZ SERVICIO AUTOELECTRICO
CANCELADO
JOSE LARIOS TRIL NoMrN 2A eulr{cENA sEp
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE M 8^NCANET
JOSE LARIOS TRIL EVENÍUALES 2A oUINCEM
JOSE LARIOS TRIL REPoSICIoN DE GASTGS
JOSE LARIOS TRIL 3 MEsEs AGUIMf,Do JUL SI
INGRESOS DEL 01 AL 04 SEPTIEMBBRE
INGRESOS DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE
INGRESOS DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE
INGRESOS DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE
APORTACIONES PARA FIESTAS TAURINAS
GANANCIAS DE FIESTAS TAURINAS 2015
GANANCIAS FIESTAS EL ZAPOTE 2015
PARTICIPACIONES FED Y ESTATALES
1927
'1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
'1941
1542
1943
1944
1945
1946
1947
1948
r949
1950
1951
'1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
196't
a^=é9
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20.000.00
20,000.m
3,900.00
7,200.o0
9,'t76.00
10,@0.00
20,000.00
10,000.00
3.750.00
20,0@.00
165,987.11
6,976.89
18,552.00
20,0(n.00
136,925.00
257,133.34
19,793.00
5,000.00
20,000.00
8.000.00
3,757.52
20,000.00
20,o00.00
20,000.00
3,700.o0
6,000.00
7,140.00
10,521.20
6,290.00
't 65,987. 1 't
6,976.89
17 ,112.00
27 ,614.3A
44,294.40
117 .437 .%
97.437 96
77 ,437
73,537.96
66,337.96
57,161 96
47,16't 96
27,161.
17,161.96
13,4't 1 .96
6 588 04
-'179
-198
-214
-355
s12
s31
-636
s56
664
$68
-688
-708
-728
-738
-745
-7 56
-762
-762
-928
-935
-o4,
-980
1,O24
-998
,1
0
575
104
104
o29
s55
955
955
955
712
712
412
412
074
364
364
551
328
440
054
348
109
6,331
0,993
9,157
6,054
4,854
7,240
5.388
'15
04
04
04
04
38
38
38
38
38
90
90
90
90
90
90
90
10
10
10
21
10
10
48
88
02
17
58
71
71
71
33
82
;r=-.-
3p
26,239.86
11,777 .45
r5,337.59
21,835.87
33,'t03.00
I1,200.00
27,614.38
65r,851.51
98
97
94
9
8
14t9gt't5
.,n.(\0.0r.2
22
FECHA CHEQUE
PARTICIPACIONES lEPs mr3
PARTICIPACIONES IEPs DE SEPTIEMBRE
PARTICIPACIONES Is A N
PARTICIPACIONES
PARTICIPACIONES
LUIS FRANCO MADRIGAL ARI, DE FERREÍERIA
ROSENDO MANRIQUEZ R 3ER REINTEGRo
ISCOP COMUNICACIONES REPARACIoN DE RADIOS
CRISELY ABRAZADERAS
SISTEMA DIF MUNICIPÁL 1ERA QUINCENA
ROSENDO MANRIQUEZ R ULfIMo REINfEGRo
ISCOP COMUNICACIONES REPARACIoN DE RADoS
PAYCO OFICINAS TAMBoR DE IMPRESoRA
BRIANDA MONSERRAT JUMENEZ Focqs Y BAL-ASTRAS
LUIS FRANCO MADRIGAL MATERIAT PARA RED€S
LILIANA MANZANILLA PEREZ E}oMBA DE INYECCIoN
MARTHASERVILLAAMBRIZ HIPocLoRIfo
SISTEMA DIF MUNICIPÁL 2DA oUINCENA
SISTEMA DIF MUNICIPÁL coMpl. JUL.sEpr
JORGE MOLINAVAZOUEZ MAr ELEcrRrco
ALONSO ALFARO CARO PAPELERIA
GAS LICUADO SA GAs
PAYCO OFICINAS MAr o€ LTMPIEZA
GUSTAVO ALONSO ESPINOZA MÁTERhL PAR^ REDES
REINTEGRO DE PRESTAMO TEMPORAL A FORTA
REINTEGRO DE CHEQUE CHEQUE No. 1936
REINTEGRO DE CHEQUE cHEouE No 1s4o
REINTEGRO DE CHEQUE cHEeuE No. 1s4s
REINTEGRO DE CHEQUE cHEoUE No 194a
REINTEGRO DE CHEQUE cHEeuE No rs4s
REINTEGRO DE CHEQUE cHEoUE No 1950
REINTEGRO DE CHEQUE cHEeuE No rs32
CHEOUE NO. 1934
INGRESO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA
ABONO A CAJA CHICA EN EFECTIVO
INGRESO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA
DEPOSITO DE FONDO FIJO
REINTEGRO PARCIAL DE CHEQUE cHEoUE No 1939
COMISIONES BANCARIAS
14/09/15
11tO9115
14109t15
29l09t'15
29t0s115
o2lo9t15
06/09/15
08/09/15
08/09/15
15/09/'15
15t09t',t5
22JO9t15
22109t15
22io9t15
221O9t15
22JOgt15
24tOgt15
29t0gt15
29t09t15
29t09t15
291Ogt15
29/09/15
29lOSt15
2StOgt15
o2109t15
2Alogt15
28t09t15
2AlOgt15
2At09t15
28/09/15
2An9n5
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
653.08
84,130.10
3,214.20
134,643.48
7.194.',t3
5,000.00
20.000.00
20,00,0.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
10.000.00
10,000.00
33,600.00
5,000.00
33,600.00
15,000.00
't,440.00
41,370.50
2,W.12
2,528.AO
1,624.00
24,000.00
2,W.14
788.80
3,386.45
2,7X.OO
5,699.98
31,320.00
't,612.50
24,000.00
r3,050.00
2,841.44
15,337.58
7,410.80
2,371.U
16,561.38
-224,7 35 7 4
-140.605 64
137,391 44
2147 96
4,446.17
36 924 33
-38 984 45
41 513 25
43 131 25
67 131 25
,69 197 39
6S 986 19
-73 312 64
76 098 64
-81 798 62
11311862
-114,731 12
-138,731 12
-151,781 12
-154,662 56
-170,000 14
177,410 94
-179 782 58
196 343 96
'191 343 96
- 171 343 96
-151.343 96
131 343 96
-111,34396
91 ,343 96
-71.343 S6
61,343 96
-51 343 96
-17 743 96
12 743 96
20,856.04
35,856 04
37,296.M
36,617.44
§,617.44
§,617.44
§,617.44
36,617.44
36,617.44
08/09/15
o2tost'15
24t09t15
30/09/15
30/09/15
678.60
TOTALES.- 36,617.,4¡lI
-I@W)t oofllMtflIo É5 PaRrr
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DÉ
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I
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@:" HAÜ(fl0a ilui'ltirPAt 2
Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO M
ESTAOO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Reg¡stro Federal de Contr¡buye ¡: MTM87ll0lP5l
Página: l de 14
ENVIO PREFERENCIAL
g 
lttuttlllililtulltuilltililtiltillililuililililtililllilü
MUNICIPIO DE fECHALUT
CLL MIGUEL HIDALGO
TECHALUTA
A DE MONTENEGRO JALISCO
NTE 2
CHM
49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C-R.49301
L¿ fecha de corte es la ind¡cada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL'.
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denom¡nadas en Pesos Moneda Nacional.
No Apl¡caGAT Nominal antes de ¡mpuestos
GAI Real anles de ¡mpueslos No Aplica
lntérés Apl¡cable o Rendimientos No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas $58s.00
La GAT.eales el rendim¡ento que obtendria
después de desconlarla ¡nfláción est¡mada
CUENTA DE CHEOUES MONEOA NACIONAL
Su estado de cuenta contiene ¡nformac¡ón de los s¡guientes productos
RESUMEN GENERAL
PROOUCTO/SERVICIO
Cuenla de Cheques Moneda
Nacional 79O2AA7424
CLABE lnterbancaria OO241370013r'.072132
D¡gitem 79719474
Transferencia Electrónica de Fondos 79719A74
CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 3O/SEP/2015
s92,813.61
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL:
CoNTRATO 7902887421
Saldo Anterior
(+) 3l Depósitos
(-) 60 Ret¡ros
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
tl tsit oo(UlltilIo tS P RIt 0t Lltut\¡., i
,ñ otL r, ay u r{Irrltt ilro (or{sItTU(ro NJ.
ItüJ) lt(HAtUIÁ Dt M0 TtNtGRo. rA¡.t5(0\¡i./ HlotflDa atl.Jilt0pAt 20[.20]5
"rl
Saldo Promedio
Días Transcunidos
Cheques Girados
Cheques Exentos
Cheques 7001 3407213
,*_.1 ( rt{
$92,
$1,332,840.02
$1,385,223.67
$40,429.96
$110,199.09
30
34
34
RETIROS DEPOSITOS
91,385,223.67 $1,332,840.02
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
DETALLE DE OPERACIONES
02 SEP PAGO INTERBANCARIO REF
ü0150U0rü0073063 Á BI\NCó, ,:i:i ., :, ': , ,:i ri: !: a: r i r,, i:r !¡j r: ,
BANCOMER AL BENEF.
FECHA
02 SEP
02 SEP
CONCEPTO
TRASPASO REF 70013604078 AUf
LUIS.FRANCO/MADRIGAL SU
REF OO2O915 ARTICULOS DE
FERRETERIA MARA ¡¡ANTENIMIEN
085900730634324559
DEPOSIfO MIXfO
EFECTIVO/DOCUMENTOS BNI\¡ SUC,
SAYULA JAL
RETIROS OEPOSITOS
5,000.00
35,260.1S
SALDO
92,813.61
',.
l
auf.295.75 o6'13
I r t-n q¡
000130 Bl0croÁ002 Ffi 0e30 0l
S eaname4^
?oov,os
setuctos:
$40,429.96
01/sEP/20't 5 AL 30/SEP/2015
66325 SER BCA ELEC,
Pá q ina:
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE.2O15
DETALLE DE OPERACIONES
5,000 00
--,-' " " "
10,580.84
: 3,S00-0
00
7,200.00
2,
DEP CHEQUE BNM 35,260,19
COBRO ÓE CHEOUE NUMERÓ 1527
COBRO DE CHEOUE NUMERO 1926
COBRO DE CHEQUE NU¡,4ERO 1930
PAGO A TERCEROS REF
ü015090800s21646 RE|NTE
COBRO EN 2013 AL BENEF
REF,OOOOO8O9,15 REINTEGRO DE
00000000000002346814
0015090800027877 A BANCO
Á[.EENÉFj''::::::.::)::: ::: :: :::' :.':'::
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE
4482E ABRAZADERAS I\4ANT
PAGO A TERCEROS REF
RADIOS SEG, PUBL AL BENEF
SERVICIÓS DE '
COI\¡UNICACION PROF SA SU
POSt
CHEOUE NUE. MÉRÓ
ERBANCARI O'i{ÉF:.,.i::
JAL
RADIOS SEG, PUBL
10,000.00
' r 9,176,0
195 00
DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA
COBRO DE CHEOUE NUMERO,I932
012 0065107 0330 0000000 0000 04320504
CHEQUES AGO MOV: 15
rvA corvlrsroN 9?539
COMISION 214003 PAOUETE PYIV]E
tvA cot\¡tstoN 214003
AGÓ M
EFECTIVO/DOCUMENTOS BN¡JI SUC
DEP CHEQUE BNM 33,600,OO
COBRO DE CHEOUE NUMERO 1934
COBRO DE CHEOUE NUMERO 1936
NUM EREOUE
FECHA
02 SEP
,.'Ú
04 SEP
08 SEP
08 SEP
08 SEP
08 SEP
't:10 sE
1O SEP
1O SEP
1O SEP
11SEP
CONCEPTO
POR ORDEN DE SECRETARIA DE
sP 1464658 3379352 RASTREO
0026010015091{0000
ÉAGÚ.A'ÍÉRCffiO$ REF: : :ii:: i :i..,,i:ii : .:i.:,'i,l',.,ri:: :i.:,
0015091500041 162 ULT|¡/tO PAGO
F6R...DEVOTÚC1ÓN ÁLIBENEFi:I :::::: J:.: :: ' : .: ]:i:I .
ROSENDO,MANRIOUEZ/RAMIREZ SU
RETIROS
62.40
DEPOSITOS SALDO
66,122.46
10,000.00
:3,75
20,000.00 15,044.80
651,851.51 666,896.31
RE8.0000150ú15 ú
DEVOLUCION
000 r30 816crotu0? FR 0930 0 t
2de14
45,049.40
l;il.r, .::lr:]:rt35ie73.j4o:'
19§3
->' ) " 
''
'.,, 1
?.8 
7e1 89
Página:
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
3de14
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO
000 0002346814
PAGO A TERCEROS REF
00150s1500044811TRANSFERENC|A .
SUBSIDIO ,1ERA Q AL BENEF
SISf EMA DIF DEL ¡'UNICIPIO DE
TECHALUTA JALISCO SU
REF,OOOO15O915 TRANSFERENCIA
SUBSIDIO l ERA Q
00000000000004398652
COBRO DE CHEOUE NUMERO 1938
OEPOSITO MIXTO ,
EFECIIVO/OOCUIVIENTOS BNM SUC,
OEP CHEOUE BNM 6.976,89
COBRO OE CHEOUE NUMERO 1937
COBRO DE CHEQUE NUMERO 1940
COBRO DE CHEQÚE ÑUMERO Ii¡30 ,, '
DEPOSITO EFECTIVO SUC,
¿ACOALCO DE,TORRE JA
PAGO DE NOMINA DESCRIPCION
NOMINA íER SEPTiEMBR NUM DE , ' , ,
AUTORTZACTON 000050932501
PAGO RECIBIDO OE BBVA BANCOMER , ,
POR ORDEN DE SECRETARIA DE
PLANEACIoN ACiMON REF.1465Oa¡,:'i.;'.'.
sP 1465063 338075S RASTREO:
RETIROS D SITOS SALDO
15 SEP
15 SEP
: T5 SEP
15 SEP
15 SEP
15 SEP
15 SEP
15 SEP
:17 SEP
17 SEP
17 SEP
r:',:Í7 SÉP
,I7 SEP
002q010o1 qos ]! §0qW1 125§2 ::,:,,:.,: ::,
cdÉRo óECHÉCit¡E r.lUMERo r
DEPOSITO EFECTIVO SUC,
20,000.00
20,000;00
5,000.00
20,000.00
5,699.98
, i8 SEP
16 SEP
,18 SEP
1S SEP
.21' §EP
22 SEP
22 SEP
::22 SEF
ZACOATCO DE TORREJA ''.,:l
COBRO DE CHEOUE NUMERO 1943
CHEOUE CERfIÉICADO NUMERO 1§41
PAGO DE SERVICIO 186003 PAGO
DE I¡iIPUES IOS REFERENCIADO
SAT
DEPOSITO M¡XTO
EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC,
ZACOALCO DE TORRE JA . ' :
DEP CHEOUE BNM 33.600,OO
COBRÓ DE CHEQUE NU[,4ERÓ 1945
COBRO DE CHEQUE NUI\¡ERO 1944
PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOME
POR ORDEN DE SECRETARIA DE
PLANEACION AOMON REF.,I465346 I
19,793.00
:,, '136,925,00
-); aoo -;
-,. 120.629 86
112,629.86
653.08 441,751.',tO
33,600.0ü
sP 1465346 3381321 RASTREO:
00260'1 00 I 5091 800001 1 3482
CóBRó OE CHEOúEI ñúMEROr,1 94ti,i:i .i
DEPOSITO EFECTIVO SUC,
ZACóÁLCó óÉTfORRE JA :i: l:. :tr,:i" !ir:i:::i.' :lr'i:
COBRO DE CHEQUE NUMERO 1948
PAGO INTERBANCARIO REF . , ,
00150922001 14389 A BANCO
BANCOMER AL BENEF, ,
LUIS,FRANCO/MADRIGAL SU
REF.0220915 FAC 2201 IVrAI LRTAL
I\¡ANTO DE REDES
085901 14 3894326550
PAGO INTERBANCARIO REF
00'150922001 18970 A BANCO
9
5
22 SEP
,/
11,777.85
6,9
Baname¡l
15 SEP
130.10
165,987. t1
000r ú0 3r6clo¡002 PR.0930 0l
-I
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OI5
Página: 4 de 14
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
22 SEP
22 SEP
,'.22 §E
CONCEPTO
BRO DE CHEOUE NUMERO i951
COBRO DE CHEOUE NUMERO 1952
ZACOALCO DE TORRE JA
TO EFECTIVO SUC . ..
ZACOALCO DE TORRE JA
TO EÉECÍJVO
ZACOALCO DE TORRE JA
IfO EFECTIVO SUC, I
ZACOALCO DE TORRE JA
vo stlc. ,
ZACOALCO DE TORRE JA
EÉ.E§Ti
ZACOALCO DE TORRE JA
DEÉÓSIÍO: ÉFECÍIVÓ§UC..I
RETIROS DEPOSITOS
15,000.00
SALDO
24 SEP
22,433.7224 SEP
25 SEP
t:r8,SEP
''..
15,947 92
. :, :i : ) :::,::::,: ::.:::
ZACOALCO DE TORRE JA
ZACOALCO DE TORRE JA
EFECfIVO §Uür
3'1,320.00
: :r ' ?o,ooo.
20,000.00
t788.8ü
1,612.50
MERCAN N AL BENEF, BRIANDA
R8F.0220915 FAC 678 FOCOS Y
BALASTROS OSSSOl1Bg7
PAGO A TERCEROS REF.
ARREGLO DE RADIO KENW AL BENEF
COI\¡UNICACION PROF SA SU
ARREGLO DE RADIO KENW
PAGO INTERBANCARIO REF
REF,O22O915 FAC 145 BOMBA
INYEGCLOñI CATERPILLA ::, ::.,,:'
085901201734326555
ATERCEROSREF. ,
001 50922001224 15 FAC 5058
fAMBOR DE IMPRESORA:AL BEÑEF J
DE IMPRESORA
p0000Ó00ü0000á634§20 :,: :l: i: :i: ii: ii: ii:'t:,.:,
PAGO INTERBANCARIO REF
00f 508e400059973:AT,BANCO. rf: :r:l;i: ri: ::, jil::il :i::::l'l:,
BANCOI/ER AL BENEF
MARTHA,SEVILLA/AMBRIZ SU
REF.0240915 FAC 3722 Kc
HrPoct-oRiró:0É: sóD¡o : :
085900599734326758
eoBRO.,úE -cI{EOU:ENIJME
COBRO DE CHEOUE NUMERO 1950
PAGO RECIBIDO OE BBVA BANCOMER .
POR ORDEN DE SECRETARIA DE
sP 1466179 3383580 RASTREO
YSE
:PAGO
E US BARS oB EZAlS RR SANO U
49,:.RO 10
ADMONRE E:i1+66;ll§ :i:,,,ioN
5 FAC A7F.000022091RE
00000000ú000014 80
tiLiAhIA,MANZAN
I\¡ERCAN N AL BENEF
I 054
3,700-00
6,000 00
20.000.00
20,000.00
20,000.00
20,000 00
10,000.00
'10,000.00
20 000.00
20 000.00
3,214.20
:,2
ZACOALCO DE fORRE JA
000130 316cro¡00? m 0910 0r
Banamex^
Pág¡na:
MUNICIPIO DE TECHATUTA DE MONTENEGRO JALISCO
ESTADO DE CUENTA AL 30 OE SEPTIEMBRE OE 2OI5
5de14
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO
28 SEP SITO
001 5092900047399 TRASNF
SUBS.DIO A DIF 2DA SEPT AL
BENEF SISTEI\,/|4 DIF DEL
RETIROS DEPOSITOS
20 SEP
2S SEP
134.643.48
SALDO
MUNICIPIO DE TECHALUÍA JALISCO .
SU REF.OOOO29O915 TRASNF
SUBSIDIO A DIF 2DA SEPI
000000000000043s8652
DEPOSITO EFECTIVO SUC,
ZACOALCO DE TORRE JA
DEPOSITO EFECTIVO SUC,
ZACOALCO DE TORRE JA
PAGO RECTBTDO DE tsBVA BANCOMER
POR ORDEN DE SECRETARIA DE
PLANEACION ADMON REF 14688S9
sP'1468899 3393512 RASTREO:
002601001 509290000083867
24,000 00
7,410 BO
,"
33,103 00
1 1,200 00
29 §EP PAGó RECiBIDO Da 
"arO 
tUta*aO , ,, ,
POR ORDEN DE SECRETARIA DE
PLANEACION ADMON REF I469025
sP 14690253393649 RASTREO:
002601001 509290000084066 ' . . ,. . ', .. t, ,, ', ,
20 SEP COBRÓ DE CHEQUE ÑUMERO ,1S
29 SEP PAGO A TERCEROS REF
00150929002iá01 5 PROÓUCTÓS DEti.,it¡
LI¡¡PIEZA AL BENEF J
JESUS,BARBOZA/SERRANO SU
PAGO DE NO[,IINA DESCRIPCION
NOMINA 2DA SEPTIEMBR NUM DE : : :.
30 SEP
0015093000006593 A BANCO
sA|.lcÜMER AL,BÉñEF,,:GAS I|CÜADó,,;,::::,,:¡, ::
S,A, DE C.V, SU REF.O3OOg'l5
FACT 36734, 36339 Y 37044 GAS
LrcuADo 085900065934327351
' 30 sEP PAGO INTERBANCARIO REF
00'15093000006605 A BANCO
BANCOMER AL BENEF, .
ALONSO,ALFARO/CARO SU
REF,0300915 F ACT 1125, 1220;
1221, 1304 Y 1305 PAPEL
0s5s000660543273s6
30 SEP PAGO INTERBANCARIO REF
0015093000006633 A 9AñCOi:':i ,::. r ,,, : , 
'. 
,, :i 
:, 
,, : :,: ,,
MEXICANO AL BENEF. GUSTAVO
ALONSO,ESPINXJZAIGÚTIERREZ 6U ' ' :, .
7 ,194.13
REF,OOOO29O9,1 5 PRODUCTOS DE
LTMPTEZA 00000000000008634820 2,371.64
00150929002 1S246 COMPLEMENTO
SUBSIDIO JUL-SEPT AL BENEF
S¡STEMA DIF DEL MUNICIPIO DE
TECHALUTA JALISCO SU
REF,OOOO3OOS 1 5 COI\¡PLEMENTO
SUBSIDIO JUL.SEPT
00000000000004398652 r 3,050.00 31 1,§66.S9
15,337.58
000 r!0 arccro^¡.2 Fn 0910 0 r
ZACOALCO DE TORRE JA
29 SEP PAGO A TERCEROS REF,
30 SEP
AUTORTZACTON 000066165501
FAGó,|NTERBANCÁÉIó BEr ,.i ,, ,. : ':,r,, ,,,,:::
1.440 00
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
6 de '14Pág ina:
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO
REF.0300915 FACT 4389, 4385,
2 Y 4236 REP REDES
085900066334327359
AGO'¡NTERBANCARIO REñ,,' ,,,',' :,,1,¡,1¡' ¡¡, :i':':
0015093000006645 A BANCO
ALBENEF ." T"
JORGE MOLINAJVAZOUEZ SU
915. ÉAC 19S8 MATERI
ELECTRICO 085900066454327358
COBRO DE CHEOUE NUN4ERO 1S60
U
ZACOALCO DE fORRE JA
OEPOSITO MIXTO
MENf óS' BNM,,SUC,;,,:,:,¡¡. ¡; ¡,
ZACOALCO DE TORRE JA
E BNM 6,S76.89': :,
RETIROS DEPOSITOS
. ,i:r,: 6i290'0Ú
27 ,6',14.38
,:,i:,:t:l:i6;91618S
44,294.40
17,112.00
SALDO
561.38
30 SEP
30 SEP
. ,i i ,:, .a,i i,] : ,,,'
B9
30 SEP COBRO DE CHEOUE NUN¡ERO 1961
UE:NUMEROT,I95f r.i:r::r,..r
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 1959
lc:EFEC,T¡vO
ZACOALCO DE TORRE JA
E CHEOUE NUMERO 1S54 .1o,5 .2
35.87
30 SEP NUMERO DE CHEOUES EXENTOS
, 40,429.96
27,614.38
Saldo minimo requerido para evitar la comis¡ón por Manejo de Cuenla: S10,000.00
SALDO MINIMO REQUERIDO
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 585.00
COMISIONES COBRADAS
00000133 000130 at6cloA002 m 003¡ 0l
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
uutD 887481 D0-8007-4410-48'18-D92003 1 15D06
FECHA 2015-10{3
RFC MTM87,I101P51
EI E
SELLO DIGITAL SAT
j hUkmGnP6K5k6.l25bcOK4 Kz j zwuwk5Py6pIrktTqV/e /hHf LP 1/Nr?pxAVYm,r
p0D4 / 4 9w1V6Ahd5ñ1NL+0bUlqpswxY'ri yAr 4 zT2q\,¡xq2Bl zPadrE0f mtbwsqs
DN5NkJ kSucoc3EeAvcB IdGs0SHqqMyvc /X\¡) oQ2 / CAqk/ l.U,14=
FBq j DD2yf bWNbTbrk j 9tl'¡Ea 30yoAkDyDqwqX J 2ÉP7 IFRZhLYA / M'J Z3 t c5 j zlf
2GgDa 1y4 vrgdHblr I kh8 D3 9 kDzHnqbllP lcYrpxwoNERKI6s EQVOYGGOZa E rykT
A/sodm9oxdY60l5qvhTP5acQ5/ Lawo3vf lXvJ emJoA3EtAwtE=
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENÍACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES
02 SE
OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO
EMP E
73063
27877 EMP cHEOUES 7001/00000340721-3'""
::?2460 EMP cHEOUES 7001/0000034072 1 -3
PAGO ATERC CHO 7001/ '1480894
IMPORTE
1,624.00
02 SEP
02 SEP
02 SEP
OB SEP
OB SEP
08 SEP
, OS SEP
11SEP
11 SEP
,]5 SEP
15 SEP
17 SEP
cHEOUES 7001/00000340721 -3 5,000.00
'11.147 .87:'t460 EMP HEOUES 7007/00000550588-2 *-
EMP cHEQUES 700l /00000340721-3 "" 41 ,370 50
:::,r::: 1,,: ,:5,149 58:cHÉouES 7001/00000349662
EMP cHEOUES 7001/00000340721-3
PAGO ATERC CHO 9010/ 2346814 , ñA^ ta
'153790
'1 659
41162
44411
186003
EI\¡P
EMF
EMP
cHEQUES7007/00000550588-2 *-
CHEQUE§ 7
cHEOUES 7001 /00000340721 -3
PAóÜ AÍERC CHA90ro/. 234681i
cHEQUES 7001 /0000034072'l -3
PAGO A TERC CHO 7005/ 4398652
cHEOUES 7001 /00000340721 -3
cHEQUES 7001/00000340662-3
PAGO ATERC CHO 345/ 1888381
cHEQUES 7007/00000550588-2 ..'"
cHEQUES 7001/00000340721-3'"
cHEOUE§ 7001/00000340721-3 k1
cHEQUES 7 001|OOOOO3407 21 3
2,528.80
',' 90,420.04'
12,249 60
, 7,632.80
' 2,060.14
. 
211191 00
4,008 18
5,699.98, .2,726.00
788 BO
31,320 00
3,386.45
" ,'r 6,000.ü0
2
2
2
EMP
EMP
2s EMP
EMP
',13688
114389
118S70
11954022 SEP
22 SEP 12017 3
122415
EMP
EMP
EMP
PAGO ATERC CHO 7001/ 1480894 , :,
CHEOUES 7001/0000034072'1 -3 '*
22 SEP cHEOUES 7001/00000340721-3
24 §EP
PAGO A ÍERC CHO 7006/ 8634820
cHEOUES /001/0000M23650-1'*
=.-
ES*,
592A4 EM
^uf-295'?5 
06 13
Ai - ESTADODECUENTAAL3ODESEPTIEMBREDE2OIsE' Itanam€)t^ Páoina: tde14
MuNtctpto DE rEcHxLurA r= ro*=tnfÉ8ilo ro.,r"o
li1.0l88?A81D0-80D7-4410-A818-D92DD3115DO6l2Ol5-10-0JT2Or15r29llhLIkmGnP6K5k6J25bcQK4Kzjzwu
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Tbrkj 9tt{Fa 30yoAkDyDqwqxj 2EPl I FR ZhLvQ /1.1,J Z3 r c 5i zI f 2GgDa l y4vrgdHbhI khSD39kDzHnqbtrPlGYrpxwoNER
KI6sFOVoYGGOZaETykTA/scrdm9oxdY6ol5qvhTP5aCQ5/Lawo3vflX1/jem,I0E3ElAwtE=ll
SELLO DIGITAL OEL EMISOR
¡
FECHA
145484
74
21846
0000tllt¡ @ro€ltcro 002 FR 0$0 0t
-1
DETALLE DE OPERACIONES
24 SEP
i,r.4,S€-P
24 SEP
24 SEP
I,:25 §EP
25 SEP
25 SEP
lr: 25 SEP
25 SEP
i::25:SEP
29 SEP
29 SEP
59973
47399
219015
219246
EI\,IP
,EMF.i::,'
EIVI P
iEMP,;ijr:
EMP
E[TF:::.
EIJIP
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EI\4 P
,EMF:,::
E¡/P
FECHA OPER MOD
cHEQUES 7001/00000340721-3 *"
UEÉ 7001/0000034§662-3'.',if11 :':,
IMPORTE
1,612 50
08 ü0
33.408.00
ii:. i:tjj: i:i.,: 0;36:í110.
187,200 00,l :,, ,4,550.04
5,200.05
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13,804 00
,, : ' , ' ,6,449.60
10,747.AO
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7,410.80
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16,561.38
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0.00
106248
'1 18499
M35A2
166924
176472 MP
cHEQUES 7001/00000349662-3
Cl-IEQUES 7ú07/0ú000550589-e,.:,:¡::ji:':!.: '.i::'i::li'r:r :r:::i r:!¡:
cHEQUES 7007/00000550588-2
H EQUES,700'1 r0000034§662-3., :,].l*i
HEOUES 700'1/00000349662-3 *-
HEQUES 7oO1/00000349662-3 *'
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C
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c
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EI\4 P cHEOUES 7 00 1 |OOOOO340721 -3
AGO A rERC CHC 7005/ 4398552
cHEQUES 700'1/00000340721 -3
FAGO Á{ERe.Cl.lA 7ó061::::':,,.863{82S:.,,:,:,!,,:i:,:,,,!::,:,,1:.:,:t:,!:,.:
cHEQUES 7 001 tOO000340721 -3
AGO ATERC CHO 7005/ 4398652 :
29 SEP
30 SEP
1::r30'SEP
30 SEP
':ii0,.§EB
6593 cHEQUES 7 00 1 t00000340721 -3
, i:': 660
6633 cHEOUES 7 001 |OOOO0340721 -3
HEOUE§ 700110000034072f -3' :iri1, .
CHEQUES70Ó1/0ú00Ó340721-3 :*,' .,'',,',,',
I lcARGo A su CUENTA DE cHEeuES 7001i 34o72fi |
"'"La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el
a o de com¡s¡ones de Banca Electrónica Cuenta de Che UES
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
SEC CONCEPTO NUM
MOV
IMPORTE COMISIONES TOTAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
MODALIDAD PAGOMATICO
15SEP. ¡ ' 1lABo{oLocAL. .' ,,, I ,.sl :. 6.97É.ssl .:_ r..r.. o.0ol ,,r',,.. 0.001
3osEp ¡ llABoNoLocAL I sl 6,s76.8s1 oool o.ool
TOTALES:
NUI\4 MOV IO
IMPORTE 13,9s3.78
coMtsloNEs 0.00
l. v. A. 0.00
TOTAL
,:] :,i, :,: i .étyi
000
RESUMEN OE COMISIONES COBRADAS
IMPORTE
CARGO A SU CUENTA 7OO1 1340721.3 FECHA DE CARGO 2015110106
CONCEPTO NUI\¡
t\¡ov
TOTAL
0r0 r30 Bt 6croa002 FR 0930 01
o.00
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OI5
Pág¡na: I de 14
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
169141
DATOS DEL CARGO / ABONO
0.00
Banamex^
Pág¡na:
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
9de14
Agrade ce mo s s u p rete re nci a
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..J
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D00r r0 ar 0cFoaD02 m 0930 0 r
¡
=IPAB
LEY FEDERAL OE PROTECCION DE DAIOS
POSESION BE LOS PARfICULARES
En Báraméxlos datos ostán prstdgldo§, consutlá al evisó do privacidad
corrgspondienlg en v¡/w.banamox co¡n/aviso de pdvacidad o en ta
su{ urár de lu prelerencra
PERSONALES EN
El IPABsaranliza elpágo ha6lá 400 mal
o¡ldad¿s dá lnversiói
(UDl's) por porsona, porbánco, de
las obfigaciones garanlr2ádás .
rw¡¡/, ipab.ors mr
auf'295 75 06-13
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(+)
(-l
H. AYUNTAMIENTO DE TECHATUTA DE MONTENEGRO
ADMtN|STRAC|ON 2012 - 2015
CONCIUACION BANCARIA MES SEPNEMBRE 2015
Suma de sáldo de l¡bros más cheques no cobrados
0.02
OEPOSITOS POR EFECTUAR
Fecha Benef¡c¡ar¡o cant¡dad
S o.oo
s 18s.r6TOTAT
Saldo de bancos al 30 DE SEPTIEMBRE 2015
Sumas íguales
$ 18s.18
S 18s.r8 s 18s.18
So.m
uc. No
ENCARGADA DE
ARAN
€
l{lctENoA MUt{lclPAl-
slr oo(uM$¡fo t5 PAITT l)I t¡ (IJEXIA P
Dtt rl. ÁYUflTA,r{ fttTo (0NsÍIllit0NAi
IIIHAIUIA Ot ¡^0[I$tt6[0. JAUsto
Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2015 § 18s.16
CHEQUES NO COBRADOS
Fecha Beneficiario No cantidad
S o.oo
S 18s.16
I
.,.,'.00 t'11
OA MU
6 HA0fl{0A,11 lj¡líPAt 20r?_20t5
3%
DEPOS]TO DE MAS
H
LIBRO DE BANCOS 3% DE INFRAESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACION 2OI2-20I5
MUNICIP¡O DE TECHALUTA DE iiONTENEGRO, JALISCO
3o/o
ENCARGADO DE I-A HACIENDA PUBL¡CA
NORA VAZQUEZ ARANDA
SE 14
FECHA BENEFICIARIO fAII:(ellIi DEBE HABER SALDOSIrtiliiil
04/09/15
11togt15
18/09/15
30/09/15
30/09ñ 5
SALDO iIES ANTERIOR
INGRESoS DEL 01 AL 0¡l DE SEPTIEMBRE
INGRESOS DEL 07 AL 1.I DE SEPTIEMBRE
INGRESOS DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE
INGRESOS DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE
COMPRA DE HIPOCLORITO DE SOD TRANSF
tl ESIü 0O(UMtNfo ES PARIT DE LA CUtlili o;rBr rLA
,+ DtL H ayuiltt^{rt[I0 (oxsTlTU(loNAL Dr
'lqll¿\ IÉrHAtuTA Dt MollTtNtGR0. lalls(o.§7' hactlroAmulú?At2tll?.2015
104_89
40.56
60.84
86.19
5,E92.68
5,997.57
6,038.13
6,098.97
6,r85.16
185.16
185.16
185.16
f 85.16
't85.16
185.16
lts.l6
6,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
12
Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA I07
CENTRO
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Reg¡stro Federal de Contribuyer
Pág¡na:
MTM871l0lP51
lde3
3 7
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NIE 2TECHALUTA CH
49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C,R,4930,I
La fecha de corte és la ind¡cada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determ¡ne otra moneda, todas las cifras conten¡das
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nac¡onai.
GAT Nominal anles de lmpuestos No Aplica
GAT Realantes de impuestos No Aplica
lnterés Aplicable o Rendim¡enlos No Aplíca
Comisiones efectivamenle cobradas $0.00
La GAT real es el rendimiento que oblendría
después de descontar la ¡nflación estimada
CUENÍA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
Su estado de cuenta contiene informac¡ón de los si u¡entes productos y servlcios:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO
Cuenta de Cheques Moneda
Nacional
CLABE lnterbancar¡a
7902902579
002413700142365019
CONTRATO SALDO ANIERIOR SALDO AL 3O/SEPI2O15
§5,892.70 s'185. 18
RESUMEN DEL:
CUENTA DE CHEQUES MONEDA i,:ACiOi,IAL
0l/sEP/2015 AL 30/SEP/2015 6
1t. UMENfO
úti N, AYulillr{ltilIo (0x5T['iircir,l
Itftrar.uIt 0t M0xflittGR0 r4üs(0
rA00l0A MlJ}l(rPAl 201?.¿01 5
$5,892.70
$292.48
$6,000.00
$185.18
$4 615.87
30
0
0
RETIROS DEPOSITOS
¡292.48s6,000.00
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
DETALLE DE OPERACIONES
08 SEP
15 SEP
24 SEP
FECHA coNcEPfo
SALDO ANTERIO
DEPOSITO EFECTIVO SUC SAYULA
JAL
DEPOSITO EFECT¡VO SUC,
ZACOALCO DE TORRE JA
DEPOSITO EFECTIVO SUC
ZACOALCO DE TORRE JA
PAGO INTERBANCARIO REF
00150924000592M A BANCO
BANCOIVER AL BENEF
Nr'ARf HA SEVILLA!/AMBRIZ SU
REF.0240915 FAC 3721
085900592944326752
30 SEP
RETIROS DEPOSITOS
.: : :: 
:|: ::
6,000.00
SALDO
92.74
5,S97 5S
6,038.15
6,098 99
98 99
DEPOSITO EFECTIVO SUC,
000r r0 a?2}o¡0r r pn 0$0 0l
6l ganamex^
E ililililtilfl1iltfl ilffi]ililffi ililillliltil|lil]ilil
§ '-*"*
CoNTRATO 7902902579
Saldo Anter¡or
(+) 4 Depósitos
(-) I Retiro
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OI5
Saldo Promed¡o
Días Transcurridos
cheques G¡rados
Cheques Exentos
Cheques 7001 423650'l
HIPoCLORITO
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
2dejPág¡na:
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FEoHA I coNcEfIq I REILBoS I pEPۤlIos I sAlpo I
JZÁCóÁlao Dr roRRE iA 86.1e j '1 85. 18
Saldo mínimo requerido para evilar la comisión por Manejo de Cuenta:$10,000.00
SALDO MINIMO REQUERIDO
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEM ENfO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
ll1.Ol6D967838-27E3-4177-8¿69-5AO5E312173112O15-10-O2T21t24:AlloX2dL{BHGksSTPnrlrRiFMiisHV
g ZpkKHn ECwr thor 6xAKuw53Qfj ¡üOvaOIX I U 4 OFgycvZ I3E.IrLh 1n txqt,a / scHH kx PsRYtünvRqcGmn9 Rku 3fbyTAPo
Dp/3qKDpVhdRAoyTS/u6eEDTgweo3PotEnkBeossvhjlIMBD204fZA=100O01000000300627194 1TM+tNobhVnSLE
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uulD 6D967838-27F3-4 1 7 7 -8469-5 AO5E3 1217 3 1
FECHA 2015-10-02
RFC ¡/TM871101P51
I I SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL SAT
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I U4OEgycvZ I3E.lrLh lntxqba / scHH kXPSRYwmVRqccmn 9Rku3 fbyTAPoDp / 3q
KDpVhdRAoyl S/u6eEDTgweo3Pot EnkSeosSvhi 1 Il',lBD2 04 f ZA=
E
TM+ tNobhVnSLEDDh 6 6i LKZ 7 kkwAL 3aGt h Zq+ GAUAAHUI'IUXRDfE2 9X3oBeGbe /
aeolo2NYYRZbSYwr¿D2MtM3EgF9 j a LrMl!,¡USOoXaSO2 Pl.rvxoE iNCzD4 w2uK+ 9
6fSWYUI DFXa /+qLiKk/qeh /9lbcLzFi ERvl,lMruh 5ehEL9 Yyvo-
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"
000 rio E22cloa011 FR.0930 01
I
Banamex
. Pág¡na:
MUNICIPIO DE TECH¡.-rJTA DE MONTENEGRo JALISCO
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OI5
3de3
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LEY FEDERAL DE PRO PERSONALES EH
Agnde ce mos su p rcle re nc i a
--rJ tstt ootum¡x
@,,i'hiá[
ilo E5 p¡n¡t ot tl tuttltr t
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POSÉSION DE LOS PARTICULARES
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(*)
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Suma de saldo de l¡bros más cheques no cobrados
DEPOSÍTOS DE MAS EN TA CUEÍYÍA QUE NO CORRESFONDEN A INGRESO
TOTAT
H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMtN|STRACTON 2012 - 2015
CONCIUACION BANCARIA
Saldo de bancos al 30 OE SEPTIEMBRE 2015
Sumas iguales
MES SEPTIEMBRE 2015
S9u.s1
S 9u.51 I911.s1
,,( TSIt DO(UMTIITO [S PARTI DI I-A (IIEN fA PI BIIG
+' DEL h AYUI{lAráltllIo (0NSTITU(I0N¡I Df
Í8t'. It(HAruI^ ot r,,orttxt6Ro rAtls(o-:/ 
BAo$ru ¡lullt(tPÁt 2ol2 2ol5
Ltc. No VAZQ
ADE DA MU
Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2015 S 912.01
Fecha Benefic¡ario No cant¡dad
S o.oo
S 912.01
DEPOSIfOS POR EFECTUAR
Fecha Beneficiario Cantidad
COMPLEMENTO CHEQUE 21 0.50
5 o.5o
S 9u.51
ENCA
,.1 ¡l{l I 15
R.$¡ENoA l¡.0{clPAL
(+)
S o.oo
CHEQUES NO COBRADOS
I
I
L
LIBRO DE BANCOS 20% AGUAS RESIDUALES
DE LA ADMINISTRACION 2012-2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
20%
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA
MES sep-15
04/09/r 5
1 1/09/15
18/09/15
30/09/15
25t09t15
30/09/15
SALDO DEL MES ANTERIOR
SEPTIEMBRE
INGRESOS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE
INGRESOS DEL 07 AL 1.I DE SEPTIEMBRE
INGRESOS DEL 1¿t AL l8 DE SEPTIEMBRE
INGRESOS DEL 2I AL 30 DE SEPTIEMBRE
JOSE LARIOS TRIL
COMISIONES BANCARIAS
583.05
225.40
338_10
478.97
3,000.00
15.08
\¡( ESI t 0o(llMtt{Io tS PAnTt Dt LA CUFTiIA pUBr r(Ar§r. 0ÍL h rYUNTr lÉt{I0 (ottsllTu(l0NAl. 0t
iE¡fr It(HAr.uIr 0t MoNTt tcno. Jrl.ts(ov haofttoa tüutlt(lPAl 20 l?-2015
FECHA BENEFICIARIO DEBE
2,301.57
2,884.62
3,'t 10.02
3,448.12
3,927.09
927.09
912.O1
9'12.01
912.01
912.01
912 01
912.O11 ,625.52 3,01 5.08
Itiifiin
I
't ll ,16
r03
2
ffi
Suc. 495 ZACOALCO OE TORRE JA
ARISTA I07
CENTRO
E titililflilil]ilrililfliltiltiltililllflilil|lliltilll
§ '"'*'*
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Reg¡stro Federal de Contribu!re.
Página:
zo'/-
MTM87ll0lP51
1de3
MUNICIPIO OE TECHALUÍA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
TECHALUTA CH
49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C,R,49301
GAT Nomlnal antes de impuestos No Aplica
GAT Realantes de impuestos No Aplica
lnterés Aplicableo Rendimientos No Aplica
Com¡s¡ones efectivamente cobÉdas $13.00
ta GAT reales el rendimiento que obtendría
después de descontar la ¡nflac¡ón estimada
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
Su estado de cuenta contiene información de los s¡gu¡entes uctos seructos:
RESUMEN GENERAL
Cuenta de Cheques Moneda
Nacional
CLABE lnterbancar¡a
79029015'14
oo2413700137147608
CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 3O/SEP/2015
$2,301.07 sg1 1.51
RESUMEN DEL:
CUENTA DE CHEQUES MONIDA :',jACI3Tj¡.:-
01/sEP/201 5 AL 30/SEP/201 5
CoNTRATO 7902901514
Saldo Anterior
(+) 4 Depós¡tos
(-) 3 Retiros
SALOO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OI5
Saldo Promedio
Días Transcun¡dos
Cheques Girados
Cheques Exentos
\f tSIt 00(U^{lt¡I0 tS PARIL 0t LA ttjtrtr¡ Pl& .l¿,lrii,lil'it',r,liffril i;r]i¿¿'\"/ ha0$toA ituilt(rp¡¿ 101?.2015
$2,301.07
$1,625.52
$3,015.08
$91 1.51
$2,385.68
30
1
0
REüros I qEPosrros l
s3,orsJtl $1,625.52
RESUI\¡EN POR MEDIOS DE ACCESO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
25 SEP
.30 SEP
!30 SEF
30 SEP
30 SEP
CONCEPTO
ALDO TE
DEPOSITO EFECTIVO SUC, SAYULA
JAL
DEPOSITO EFECTIVO SUC,
ZACOALCO DE ÍORRE,.JA ::r:r:r,, ,',:
DEPOSITO EFECTIVO SUC,
ZACOALCO DE TORRE JA
COBRO DE CHEQUE NUI\¡ERO 103
DEPOSIfO EFECTIVO SUC-
ZACOALCO DE TORRE JA
NUMERO bE CHEOUE§. EXEÑÍÓ§
COMISION POR 1 CHEQUES
GIRADOS
IVA COMISION CHEOUE GIRADO
RETIROS
3,000.00
DEPOSITOS SALDO
1.0
08 SEP
15 SEP
22 SEP
' 2,884j2
225.40
338.l0 3,447 .62
447 62
478 97
n r', lj , i7
2.O8
0001c0 B??oo¡oJr m0130 0r
9'1 1 .51
@ Báname4^
La fecha de corle es la ind¡cada después de la leyenda 'ESTADO OE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine olra moneda, todas las c¡fras conten¡das
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda ñac¡ona¡.
PRODUCTO/SERVICIO
Cheques 700'1 37'14760
3,109.52
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE-DE 2015
\
Página: 2dé 3
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
Saldo mínimo requerido para ev¡tar la com¡s¡ón por Manejo de Cuenta:$10,000.00
SALDO MINIMO REQUERIDO
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.00
COMISIONES COBRADAS
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
111.01696813C7-5AE6-4CE6-A813-3588A8A7245212015-7O-A2'I2l.24.OllaLidm.rQsBqz1jP3LDBXlEvuot,ah
hvwl.LcJsgqqUNV-7 y/Te a I8lHgsx 3R ¿MVj e CR.I1k 4 / Ka Y5LPD+ zG.lmcs 8 RJqBNQVTQZ JvRCEHu 00 + vEGnHkt2 CZdMg P
GvbzBhduNBu2xi / th zpIH 30sxEIfl4 sN21p I rj ecLM2TBc+WR8 oJ4 oq= I 0 0 0010 00 000 300 62 719 4 ImEAHtCoRGDfEM
i schtvlud53lrbI +DJoSclo(tdtxe/xCfXkE+Vvj i kfYonssw6lha 7n7161qtA¡'lzp2lSTB0QKU2 fKzhs3cT+tzql;Cy
LzFcbcqlZCTbmGBfMEl3tgzssvpx6E/RbxKJimvLTqoRbabY,loovelkQTHzwoo6uatU4=ll
uutD 696E13C7-5AE64CF6-A813-3588AFA12452
FECHA 2015-10-02
RFC MTM871,I01P51
¡
t
E]
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO OIGITAL SAT
mFAHtCoRGDf EMi 5ch tvlud53I rbl + DJoB cKxtdtxe / xCfX kE+Vvj i kfYOnssv
61ha?ñ7 l6IgtAMzp2 ISTB0OKU2 f Kzhs3cT + t ZqLxCyLzEcbcqiZCTbmGs f ME1
3tg Zs 51?x6E / RbxKJimvLT qoRbabYJoQve 1k0THZ[.¡oo6Uá t U4 =
a t j dm.lQsBqzl j P3LDBXTEVu0UahhvWLLc.'rsgqqUNVTy/TealSlHgsx3R4MVj e
cR.l t k4 /KaY5LPD+zGJmCs ERJqBNQVTOzJvRCFHU00+vFGoHkr2CZdMgPGvbzB
hduNBu2xi / thzpIH 3OSxrWXd sN2lpIrj ecLM2TBc +wR8oJ 4 09:
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IIlIPRESA DE UN CFDI'
000r¡0 B22cro¡¡r I m 0910 0t
Banamex
MUNICIPIO DE TECH.._UTA DE MONTENEGRO JALISCO
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OI5
3de3
FEOERAL DE DATOS PERS
corrospondi€nls en"!
Agradece mos su prefe re nc¡a
SI [ 0o(uMttlIC
OIt N. AT'JilT
ft(HALtlTA
t5 PARII 0t LActJ[
iia0[il0
alAlEt{IO (,0l¡51rlll
DT I ONITNE6RO
A MljNI(IPAL 20]2
rr '1&
000 r30 a?zclo¡or I Pfl 09t0 0r
ElpRs dopor pqrÉoná, por bánco, de
PiIBLIO
0t
5201
(+l
(-)
H. AYUNTAMIENTO DE TECHATUTA DE MONTENEGRO
ADMTNTSTRAC|ON 2012 - 201s
CONCITIACION BANCARIA
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados
PRESTAMO TEMPORAL DE PROPIOS
DEPOSITOS POR EFECTUAR
Fecha
s o.oo S o.oo
s 61,139.82TOTAI
Saldo de bancos al 30 DE SEPTIEMBRE 2015 s 61,139.82
s 61,139.82 s 61,139.82Sumas i6uales
5 0.0o
LIc. NO ARANDA
EN NDA MUN
llAc¡ENDA toNrc¡PAt
o
t
r1 H AYUNtA,lttriI0 t0 sftIUUoNAL 0E
TÉ(IiAIUIA DI 
^4ONITNTGRO 
JAIISTO
ooru¡,r¡¡¡o rs pau¡ ot u QJ$¡i/, P
FORTA 2014 Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2015 S 36,89.82
GHEQUES NO COERADOS
Fecha Eenef¡ciario No. cantídad
30/09/21ts RUBI CARMEN CHAVEZ GUDIÑO 211 s 10,00o.0o
30/09/z1ts FLORENTINO ESTRADA QUEZADA 212 5 1s,mo.oo
s o.oo s2s,(m.m
S 61,139.82
.6"1
fl Atf ¡lDA,llUr{l(¡Pal. 201 ?_20r 5
FORTATECIMIENTO
MES SEPnEMERE 2015
Beneficiario cant¡dad
rl'19
LIBRO DE BANCOS
DE LA ADTINISTRACION 2012.2015
iIUNICIPIo DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
FORTALECMIENTO
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBUCA
NORA VAZOUEZ ARANDA
MES DE SEPTIEMBRE 2OI5
SEPTIEMBRE
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO
NO. DE
CHEQUE DEBE HABER SALDOS
SALDO DEL MES ANTERIOR
OZO9I.I5 iRO DE PRESTAMO TEMPORAL A PROPIOS
t 5/09/15 CANCELADO
15/09/15 EMANUEL TRINIDAD PUUOO 1A QUINCENA SEPTIT
25109/15 JOSE LARIOS TRIL GASOLINA
25/09/15 RAMON ALFREDO MEZA SANCHE FINIQUITO
3O/09/I5 JOSE LARIOS TRIL 2OA QUINCENA SEPI
30/09/1 5 CANCELADO
30/09/15 JOSE LARIOS TRIL AGUINALDO JULIO ST
3O/09/I5 RUBI CARMEN CHAVEZ GUDIÑO FINIQUITO
30/09/15 FLORENTINO ESTRADA QUEZAD¡ FINIQUITO
3O/09/f 5 INGRESO DEL MES SEPTIEMBRE
30/09/1 5 COMISIONES BANCARIAS
3O/09/I5 CUOTAS SEGUROS OE ACCIDENI 17 ELEMENTOS
2U
205
26
207
208
209
210
211
212
5,000.00
53,590.00
10,000.00
,1,759.00
50,190.00
38,338.67
r0,000.00
15,000.00
't05.56
1,816.28
71,9,07.33
71 ,917 .33
66,9,17.33
66,9,17.33
't 3,357.33
3,357.33
-1.401 67
51.591 67
51.591 67
89,930 34
99 930 34
1 14 930 34
38,061.66
37,956.10
36,'t 39.82
36,139.82
33,r3912
$
0
¡ ü¡ ri DI t:f-( LI (u CA
llir 1'lil util (i 0
lr ¡ i10,{ ri li a At l§r-0
i OAÁÜ ll l(t i
2A
't 52,992.00
l]r,aclÉ
ll(i0iraL
B rffiffi[ltflliltilililtiltffiililtiltilllfltilllilililil[
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE OE 2OI5
Registro Federal de Contr¡buyl
Página:
MfM87ll0tP51
lde3
Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA IO7
CENTRO
tot r-Auec(^¿¿€ruTs
s
i¡uNtctpto oE TEcHALUTA DE MONTENEGRO JALTSCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2TECHALUTA CH
49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C,R,49301
Lá fecha de corte es la indicada después de la teyenda .ESÍADO DE CUENTA AL.
Salvo gue expresamente se delerm¡ne otra monáda, todas las c¡fras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en pe6os Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los s¡guientes productos y serv¡c¡os:
GAT Nominal antes de ¡mpuestos No Apl¡ca
GAT Real antes de ¡mpuestos No Aplica
lnterés licable o Rend¡mientóa No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas §9t.00
La GAT real es el rendimiento que oblendría
después de desc¡ntar la inf¡ación eslimada
CUENTA DE CHEQUES MONEOA NACIO NAL
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO
Cuenta de Cheques Moneda
Nacional
CLABE lnterbancaria
7902900425
0024'13700136040780
CONTRATO SALDO ANTERIOR SALOO AL 3O/SEPI2O15
$155,309.52 $61,139.82
RESUMEN DEL:
CUENTA DE CHEOUES MONEOA NACIONAL
CoNTRATO 7902900425
Saldo Anter¡or
(+) 3 Depós¡tos
(-) 27 Ret¡ros
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OI5
Ir tsif D0(UM[{10 ts PAtfE DÉ L¡cLrrP. p',C
Á. r..,¡r. t IYUNlllil!llt0 (0t{SIlTtl( ri;N¡: ,):
íEU) ltcul.tlll Df 0NTINEG¡,. ratls(u\;/ Nafl0{f[ ilufltoPAt ?0r?.2015
$155,
$1s5,080.00
§249,249.70
s6'1,139.82
Saldo Promed¡o
Días Transcunidos
Cheques Girados
Cheques Exentos
Cheques 7001 3604078
zl
RETIROS
t249,249.70
DEPOSITOS
s155,080.00
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
S¡IDO
SEGUROS BANAMEX 1 524400023352
SEGUROS BANAMEX ,I 524400023393
66325 SER BCA ELEC
RETIROS DEPOSITOS SALDO
l:.:155; 52
01 SEP
O,I SEP
SEGUROS BANAMEX 1 524400023367
106.84
SEGUROS BANAMEX 1 524400023380
ACCfDENTES 106
SEGUROS BANAMEX 1 52440002334201 SEP
:i,,'i: ,,,':,r: r l:,r
01 SEP
O1 SEP
154,77 5.X2
COBRO DE CHEOUE NUMERO 203
? SEP J..QOBRO DE.CHEaUE NUMERO 202 , .:::,,::.,r,..
106.84
bor id ar2clo¡o r r Fn 09!0 0r
S eanamel
0l/sEP/2015 AL 30/SEP/2015
$40,542.98
30
7
0
CONCEPTO
]2 SEP TRASPASO REF. 7OO134O7213AUI -
2 SEP
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OI5
Pág¡na: 2 de 3
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO
02 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA
02 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC, SAYULA
09 SEP SEGUROS BANAMEX 1 525200017 964
IhE NITÉq
15 SEP COBRO DE CHEOUE NU¡JlERO 205
EGUROSI.EÁñAMEX:,1.52610ú0J43á.l.ii!,:::,, :
ACCIDENTES
GUROS BANAMEX 1 526700014386
ACCIDENTES
ós BANAMEX 1 526840024891
ACCIDENTES
H(:1: s2680éÓi40glr,: i':i .l.':
ACCIDENTES
RETIROS DEPOSITOS
12,502.61
l..:'l:,á,288rS3:
53,590.00
106.84
106.84
106.84
106.84
, ,106.
' 106.84
rÚÉlCHÉOUE: NUMERCj,:á06:r':'.i:i:,i:: r: .,:r::.,r10;000.0Ú
SEGUROS BANA|\¡EX 1 527100021085
,106.84
28 SEP SEGUROS BANA¡iIEX 1 527 1OOO21O87
ÍDENTES. .
28 SEP SEGUROS BANAN1EX ,1 527100021086
,r,,:,:,',106,84
28 SEP SEGUROS BANAMEX 1 5271OOO21O9O
28 SEP
.:: l:::, ):, ,
30 SEP
30 SEP SEGUROS BANA¡¡EX 1 527 300022623
30 SEP SEGUROS BANAT\¡EX 1 527300022635
SEGUROS BANAMEX 1 527 300022637
PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOI\¡ER
PLANEACION ADI\,4ON REF 1465841
4658¿1: 358_2443 RASTREO::
00260 1 00 1 509300000069859
COBRO DE CHEOUE NUI¡ERO 20730 SEP 4,759.00
::tl:illal:l:l;:r:'.3!;ü3d;6?:.,30 :oOBROrDE cllEOUE] NÚMEROl2r
30 SEP COBRO DE CHEOUE NUN]ERO 2OB 50 '190.00
:'SO¡15n úMÉRó,bÉi:Ct tECiÜÉS,
30 SEP COI\¡ISION POR 7 CHEQUES
GIRADOS..):: ,,, . 91.00
30 SEP IVA COMISION CHEOUE GIRADO 14.56
:ra ,I :1,:,: 1,., ,,,,,,, 1.'
6'1,139.82
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: S10,000.00
SALDO MINIMO REQUERIDO
COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 91.00
000130 ñ2cr'o¡011 PR.0030 0l
I
SALDO
:,,66;413rJ3
:r66;3Ó6.29
12,716.29
,,,,,,,,,,:', :.,,,,.:".1'l::,,, 
"',,
OE SECRETARIA ÓE:.
Banamex
M,Nrcrpro DE rEch..-urA o. 
"orr=i,t8ilo 
,or,*"o
cADENA oRIGINAL DEL coMPLEMENTo oE cERTIFIcAcIÓN DEL SAT
99lD F80F93FO-DO4l-40F8-9C70€4Bt6BOF7A1O
FECHA 2015-10-02
RFC MTM87,I,IO1P51
u k/wzM4nMt 1c7 5EYj 9I /8y¡
3v(l16soqR1m2B_/Nt{pOAsOkr
0nccs1nb16E0t,y2 zb'!B!^lu T I
IpIzj02+wkZi+út
r t{O{ UecrlnYaRd
,,¡r=
3de3
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
oKI J Yl Ycyrl
OPtHuxB0gt,'
u fBKOlxvwm{
HZMroopkOG!J
qd'JYb l rn Z EX H
SELLO DIGITAL SAT
84 D,{ 6BDF7A1O | 201 S-to-O2t21t 24l. Al loKl j yIycyr2HZMrnopkocwoNuk/
z1+r.roptHuxB0guTqdvMb jnzExHGn .¡vorssoqÁr.zaTrvreoasók;;;é;;;;;r
nccs lnbl6E0Uv2zbvBwuIDNl= | 0oOo1oO0ooo3oO62l19 4 | Kxe.¡ ir-i*ó i¡¡"I z 9 / j x.roddtlrLRrBy'fn f DUu 3Hv4 n .ssc,,Hqa.rq I ¿ áa.iiio;;;;;;;;;i;:,wLSySyYhd4 ?23lnkxx_l EHIa2ZSqoMocldph+6¡10= I I
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,OBS5T
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓ N IMPRESA DE UN CFDI"
LEY FEDERAL
POSESION DE
TOSDE PROTECCIOT¡ OE OA
¡fatoi e¡tanEn Banamsx los
y]|ltl,,'banamex.cot av
§¡curSal d¿ fu pr€lslEncia
Agradecemos su Prefe rc nc¡a
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OI5
EI
E KX8 rh1 u.lmoiMpnE I tRUIegbIVRZVd j s+KPOAA/eBS5T8 Z9l jx.roddrwLRTBvEfnfDUu3Hv4 nEggcwHqdJq j 4 SdsT?ToNEOe+ 1n pRloSmmSq3yct T FOBraNfu:rx
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E]
1 -4 E9 09C;
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I +KPQAA
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EI IPAB gáranlizá elpago
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.+, Dtr H aYuttllrl¡ftllo (oxsflTurlrlNAl 0t
18f,\ rr(HAr.ura Dt 
^r0r{It}iÉGFJ, 
raus(o\-rr' HA0 toa $uil(l?ai 201?.2015
ñ3lal M!¡ lolqoao\t Rs§ §1
(*)
(-)
INFRAESTRUCTURA
H. AYUNÍAMIENTO DE TECHATUTA DE MOIVTENEGRO
ADMTNTSTRAC|ON 2012 - 2015
CONCIUACION BANCARIA MES SEPTIEMERE 2015
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados
OEPOSÍTOS DE MAS EN tA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO
0.06
DEPOSITOS POR EFECTUAR
Fecha Beneficiario cantidad
5 o.oo S o.oo
$ 360,970.60
Saldo de bancos al 30DESEPTIEMBRE 2015 2015
Sumas ¡guales
N NDA
MU
s 360,970.60
I360,970.60 s 360,970.60
s0.m
HACIEIIDA U.JNICIPAL
E
It Do(UMtl¡Io tS PAII! 0t U (U!NT,Á llrBl {
0tr H. AyU TA {llNTo (oNsTrTlli:i0NAL 0l
II(HALUIA Dt MoNTtXtGPC.,Al¡S(0
INFRA 2014 Saldo de libros al 30 oE SEPTIEMBRE 2015 So.m
INFRA 2015 Saldo de libros al :t0 oE SEPTIEMBRE 2015 s:!49,170.66
CHEQUES NO COBRADOS
Fecha Benefic¡ario No cant¡dad
30/oe/2O7s FORTINO CABALLERO GARIBAY 7t3 s 11,80O.0O
s 11,8m.m
s 360,970.86
ADA O N
6 llA0lllDl,t(l.,l,ll(lPÁt ?01 ?-?01 5
;-'tl
(+l
FRACCION DE CHEQUE MAt COBRADA Et EANCO 0.06
TOTAL
z3
LIBRO DE BANCOS A\
-DE LA ADMINISTRACION 2012 - 201o
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL]SCO
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANOA
2U15
FECHA BENEFICIARIO DEBE
N(J_ LIEI
cHEauE[ HABER SALDOS
o3to22o15 INGRESO DELMES ENERO
PAGOFRACCIONADO MURILLO
MARIO ALBERTO QUIÑONEZ ARENA Y GRAVA
JOSE LARIOS TRIL DEL 02 AL 07 FEBR
JOSE LARIOS TRIL 09 AL 14 FBR
BRENDA ESMERALDA HIDALGO ARENA Y GRAVA
JOSE LARIOS TRIL PISOS M O
INGRESO DEL MES FEBRERO
JOSE LARIOS TRIL PISOS M.O
JOSE LARIOS TRIL CUARTOS
fARZO
lurs franco cuaftos
JOSE LARIOS TRIL cuarlos m.o.
JOSE LARIOS TRll pisos m.o.
JOSE LARIOS TRIL pisos m.o.
JOSE LARIOS TRIL cuarlos m.o-
ACEROS MURILLO cuartos m.o.
JOSE LARIOS TRIL cuartos m.o.
INGRESO DEL MES MARZO
ABRIL
JOSE LARIOS TRIL cuartos m o BARRI
JOSE LARIOS TRIL empedrado
JOSE LARIOS TRIL bánquetas
JOSE LARIOS TRIL cuartos m o.
INGRESO DEL MES ABRIL
BRENA ESMERALDA HIDALGO AGUA DEL SAUCO
JOSE LARIOS TRIL EMPEDRADO AGUA I
JOSE LARIOS TRIL PISOS TECHA
JOSE LARIOS TRIL LINEA AGUA OEL S
JOSE LARIOS TRIL CUARTO TECHA
JOSE LARIOS TRIL CAMINO LA MORA
INGRESO DE REMANENTE DEL FONDO
f,AYO
JOSE LARIOS IRIL CUARTO TECHA
SPADA UNIFORMES
ACEROS MURILLO VIGAS CUARTO TE
REINTEGRO POR ERROR DE CUENTA EN TRANSF
JOSE LARIOS TRIL DEL 11 AL 17 CUAF
PEDRO I\,IARCIAL RODRIGUE2 PUERTAS Y VENTA
LUIS FRANCO MADRIGAL CUARTO TECHA
JOSE LARIOS TRIL CUARTO TECHA
JOSE LARIOS TRIL CAMINO LA MORA
AARON OU¡ÑONEZ L CAMINO LA MORA
t24
14tO2J15
o6to2t15
14tO2115
20t0?,15
20to2115
27tozt15
27102115
27tOZ15
01/03/15
06/03/15
06/03/15
l3/03/15
20103t15
27to3t15
27t03t15
31/0315
142
143
144
145
TRANSF
149
TRANSF
126
122
124
127
130
1,102.00
3,600.o0
6,300.00
4,200.00
3,600.00
3,900.00
4,200.00
5,220 00
4,102 93
4,200 00
3,300.00
24,997.03
132
I ó,5
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
43 69
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É-1,
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30t0/,t15
08/05/15
08/05/15
08/05/15
160
TRANSF
TRANSF
't6t
162
163
164
165
TRANSF
15/09/'l_5
14t05t15
2',ÚO5115
221O5t15
2,,05t15
28.,G5t15
1 ,729.56
CONCEPTO
123,6€1.52
123,661.52
4,153 98
4,069.28
3,600.00
3,600.00
4,524.OO
3,000.00
6,900 00
3.600 00
3,950.00
3.450.00
4,200.00
2.100.00
4,200.00
1,729.56
2,X51.43
123,66t.52
1 19,5()7.54
115,438.26
111,838.m
108,238.26
103,714.26
100,714.É
24,375.78
217,175.78
213,475.74
193,235.52
188,735.52
181,535.52
174,335.52
168,935.52
165,863.85
159,563.85
283,225.37
279,275.37
275,825.37
271,625.37
269,525.37
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374,384.89
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364,599.02
362,337.19
364,066.7s
359,866.75
354,646.75
350,5{3.82
346,3¡[3.82
343,(X3.82
318,0.16.79
20,640.26
4,500 00
7,200.00
7,200 00
5,400.00
3,O7',|.67
6,300 00
05/06/15
05/06/15
05/06/15
05/06/'15
05/06/15
05/06/15
12106,t15
1ZMt15
12t6t15
1?,0É,n5
12,06.t15
12,06,n5
1710É't15
19/06/15
19/06/15
22/m.t15
22tm,t15
26t06t15
26t06,t15
26t06t15
26106t15
26t06,t15
to6t't5
30/06/15
30/01/15
28tO5115
13tO7 t15
16l07t't5
't6to7t15
23tO7t15
30to7t15
167
168
'169
170
't7'l
TRANSF
172
173
174
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
175
TRANSF
TRANSF
'177
17A
179
TRANSF
TRANSF
TRANSF
180
181
'182
'183
'184
'185
186
'187
188
189
'190
191
192
193
194
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
10,800 00
2,700 00
5,800.00
12,446.47
8,384 70
1 1,1 1 1.64
10,800 00
3,600.00
6,300 00
5,405 60
2,702 80
4,47200
6,429 02
4,500.00
7,650 00
2,083 30
938.00
8,100 00
2,700.00
1,800 0o
1 ,OO2 92
1 ,240 20
4,777 33
19 09
4,350.00
6,750 00
3,450.00
5,400 00
3,450.00
5,400.00
5,850.00
3,000 00
3,000 00
5,400.00
5,421 84
3,698 08
2,400 00
3,600 00
5,400 00
241.28
17,108.05
2,183.86
4,0'19.98
6,045.02
5,574.09
¡130,908.31
128,208.31
422,404.31
409,521 .84
401,137.14
390,025.50
379,225.50
375,625.50
369,325.50
363,919.90
361,2't 7.10
356,345.10
349,916.08
345,416.08
337,766.08
33s,682.78
331,714.78
326,,U4.78
323,914.74
322,'.t44.78
321,141.6
319,901.66
315,124.33
¿138,785.85
¡138,766.76
1U,116.76
427,66,6.76
424,216.76
418,816.76
415,366.76
409,966.76
404,116.76
401,1r6.76
398,116.76
392,716_76
347,291.92
383,596.84
381 ,r 96.84
377,596.84
372,196.U
/+9s,858.36
495,617.08
478,509.03
476,325.17
472,305.'19
,166,260.17
460,686.08
03107 t15
04107t15
o9to7t15
10to7t15
10t07t15
17tolt15
'l7 to7l15
24tO7 t15
24107t15
24l07t'15
27tolt15
271O7 t15
31tO7 t15
31tO1 t15
31tO7115
311O7 t15
INGRESO DEL MES ^
CANCETADO
JUt{to
EMANUEL TRINIDAD
EMANUEL TRINIDAD
LUIS FRANCO MADRIGAL
LUIS FRANCO MADRIGAL
LUIS FRANCO MADRIGAL
KAREN GISELLE HERNANDEZ
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
AARON OUIÑONEZ L
AARON QUIÑONEZ L
AARON OUIÑONEZ L
GUSTAVO ALONSO ESPINOZ
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
ACEROS MURILLO
ACEROS MURILLO
EMANUEL TRINIDAD
EMANUEL TRINIDAD
EMANUEL IRINIDAD
ACEROS MURILLO
ACEROS MURILLO
ACEROS MURILLO
INGRESO DEL MES
COMISIONES BANCARIAS
JULIO
Ei,ANUFL fRINIDAD
EMANUEL TRINIDAD
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
PEDRO MARCIAL RODRIGUEz
PEDRO MARCIAL RODRIGUE'
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
INGRESO DEL MES
COMISIONES BANCARIAS
GUSTAVO ALONSO ESPINOZ
ACEROS MURILLO
ACEROS MURILLO
GUSTAVO ALONSO ESPINOZ
MA MELINA JIMENEZ
AGOSTO
JOSE LARIOS TRIL
MAYO
BAÑOS DEL 01 AL T
CUARTO HERMOSI
PISO FIRME
CUARTO ANOCA TI
CUARTO BARRANC
BATERIAS SOLARE
BAÑOS DEL 08 ALl
CUARTO HERMOSI
PISO FIRME
GRAVA BAÑOS
GRAVA CUARTOS
GRAVA CUARTO H
MAT BAÑOS
CUARTO HERMOSI
BAÑOS DEL 15 AL :
VIGAS CUARTO TE
VIGAS BAÑOS
BAÑOS DEL 22 AL :
CUARTO HERMOSI
CUARTO HERMOSI
PUERTAS Y VENT¡
PUERTAS Y VENTA
PUERTAS Y VENT¡
JUNIO
cuartos m o.
BAÑOS M,O,
cuartos m o
cuartos m.o.
BAÑOS M.O
AGUA DEL SAUCO
cuartos m o.
BAÑOS M.O,
cuartos m o.
AGUA DEL SAUCO
BAÑOS
CUARTOS
BAÑOS M O
cuartos m o.
CUARTOS
JUEGO DE BAÑOS
CUARTO RECAMAT
CUARTO AGUA OE
JUEGO DE BAÑOS
CEMENTO BANQUT
rs{\:z -;
YI
oTtoanS CUARTOS
166
'123,661
0.00
111,708.31
441 ,708.31-t
t
L
t-
-1
I
I
123,661 52
I
L
25
123,661.52 J
T
195 6,300 00 454.386.08
07108/15
07 to8t15
o7 toatl5
14tMt15
14t08t',t5
21tOAh5
21t08t'15
21tOAi1.5
03/08/15
03/08/15
2stogt15
o2lo9l15
1',ÚOgt',t5
11/09/15
18/09/15
18/09/15
25t09t15
25tO9115
30/09/15
30/09/15
30/09/15
02to9t15
't1togt15
18/0S/15
24tO9115
24togt15
25t09t15
25to9t15
25t09t15
30/09/15
JOSE LARIOS TRIL ^
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS IRIL
JOSE LARIOS IRIL
JOSE LARIOS f R¡L
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
AARON QUIÑONEZ L
AARON QUIÑONEZ L
JAVIER FRANCO MADRIGAL
INGRESO DEL MES
COMISIONES BANCARIAS
SEPTIEMBRE
FORTINO CABALLERO GARIB,
GERARDO MARQUEZ CRUZ
GERARDO MAROUEZ CRUZ
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
FORTINO CABALLERO GARIB,
GUSTAVO ALONSO ESPINOzl
AARON OUIÑONEZ L
ACEROS MURILLO
AARON OUIÑONEZ L
AARON QUIÑONEZ L
LUIS FRANCO MADRIGAL
LUIS FRANCO MADRIGAL
LUIS FRANCO MADRIGAL
INGRESO DEL MES
COMISIONES BANCARIAS
EMPEDRADO
BAÑOS
CUARTOS
BANQUETAS
BAÑOS
banquetas
BAÑOS
RED AGUA SAUCO
BAÑOS
CUARTO SAUCO
CUARTOS Y BAÑOI
PUERfA PARA REC
NOMINA CUARTOS
NOMINA BAÑOS Dt
NOMINA BAÑOS Dt
NOMINA CUARTOS
NOMINA BAÑOS DT
NOMINA CUARTOS
NOMINA CUARTOS
NOMINA BAÑOS 28
PUERIAS Y VENTA
BAÑOS
CUARTOS
VIGAS CUARTOS
CAMINO LA MORA
CAMINO CRUZ GOI
CUARTOS
PISOS FIRMES
BAÑOS
SEPTIEMBRE
'196
197
198
199
200
201
202
203
TRANSF
TRANSF
TRANSF
2M
205
26
207
204
209
2',to
211
212
213
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
7,3s0.00
5,400.00
3,400.00
5,400 00
2,700.oo
3,900.00
3,600.00
'1,800.00
2,702 AO
2.702.4O
64,954.95
447,036.08
,141 ,636.08
¡t38,236.08
432,836.08
430,136.08
426,236.08
422,636.08
420,836.08
418,133.28
415,,130.48
350,¿175.53
474,137.05
474,001.33
'123,ú1.52
3,050.00
7,600.00
7,500.00
7,050.00
7,450.00
9,000.00
9,150.00
9,000.00
5.400.00
r 1,800.00
5.149.38
7,632 80
4,008.18
33,408.00
33,408.00
5,200.05
78,000.02
4,550.04
470,951.33
,163,351 .33
455,851 .33
448,801 .33
441,351.33
432,351 .33
423,201 .33
414,201.33
408,801.33
397,001_33
391 ,851 .95
38¿1,219.15
380,210.97
346,802.97
313,394.97
308,194.92
230,194.90
225,6,4,4.§
349,306.38
349,170.66
349,170_66
349,170.66
3¡39,170.66
6
991,065.41 5t7,06¡t.08
slt 00cl]ñ1fi,tr0 t5 pa¡rr 0t tA (uENra p
0EL H ¿yuiltr/i{[ilo (or,tÍr]U(t0xál
T[(HALUIÁ OT MOIIIINTGRO ]AIIS(O
ra(rt|r0a rlu (¡PAr l0 I t.?01 5
BtICl
I
126
'123,661.52
't35.72
135.72
+
..,.. ., |,
ls'Banamex ^
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Reg¡stro Federal de Conlribuyent,
Página:
MTM871101P5l
I de4
Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA IO7
CENTRO
_L Ñ,fÉA€STI¿UCX/KA
E lffilllllillllriltfl]|]ilililililffiiltfltiltiltililIIS 'rrrlr¡l¡'
ryIUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2TECHALUTA CH
49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C,R,49301
La fecha de corte es la ¡ndicada después de la leyenda .ESTADO DE CUENTA AL-
Salvo que expresamente se determ¡ne otra moneda, todas las c¡fras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denom¡nadaa en pesos Moneda Naciona¡,
GAT Nominalantes de ueslos NoA aa
NoA caGAT Realantes de ueslos
lnlerés licable o Rendimientos NoA ca
Com¡siones efectivamenle cobradas $f 17.00
de ués de descontar la inflac¡ón estimada
La GAT real es el rendim¡ento que obtendría
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
Su estado de cuenta cont¡ene ¡nformac¡ón de los s iguientes oductos servicios:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO
Cuenta de Cheques Moneda
Nacional
CLABE lnterbancaria
7902895930
0024 1 3700 1 34966235
CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 3O/SEP2O15
$360,970.60
RESUMEN DEL
CUENTA DE CHEQUES MONFNA NA(:TONAI
0 t/sEP/2015 AL 30/SEP/20i 5
CoNTRATO 7902895930
Saldo Anter¡or
(+) 1 Depósito
( - ) 19 Ret¡ros
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
)ol tSIt 00(UMttI0 tS Plllt 0t t^ (Lifuil,l e :l
.!frr 0tr tt. ¡vultrm¡tilTo (0xstlTui'.:Nri 0fItFJ.. lt(hAtul^ 0a tloltlÉr{ffir0. raujro\;.4 il0tllDl tltJrll(lPrt 2012.2015
$474,
$123,661.52
$236,692.19
$360,970.60
$410,584.75
Chequ$ 7001 3496623
30
9
0
RETIROS I oEPqsrros I
a23ose¿reT fr3s6r.5,
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
RETIROS
474,001.27
02 SEP PAGO INTERBANCARIO REF
00 15090200074 785 A BANCO
MEXICANO AL BENEF, GUSTAVO
N SO, ESPI NOZA./GUTI ER R EZ SU
REF,OO2O915 FAC 4390 MAT PARA
BA OS POBREZA EXTEMA,
0859007 47854324550
CÓBRO ÚE CHEQUE NUMERO 204 '.:012 0022481 4610 0000000 0000 04320501
,:,i,,|:§EP
0015091 100154659 A BANCO
BANCOMER AL BENEF,
AARON,QUINONEZLAUREANO SU
re?
000 tm a2 ?ctoao r I Pfl mto 01
§47 4,OO1 .27
Saldo Promedio
Días Transcurridos
Cheques Girados
Cheques Exentos
DEPOSITOS SALDO
REF
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2Of5
2de4
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO
11 SEP
18 SEP
AOMi N: REFi80285 li,:'.tt :,',:. :t'.:.: :', t':,1
sP 1465708 3382299 RASTREO
,IR994:,0!29979::r,,: .,:',:i] :;',t:,],,
UMERO 2
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUIVIERO 2,12
ERóDEr CHEOLTE§ :eXgñió§:,,::., 1.,; : : : :
30 SEP COMISION POR 9 CHEOUES
RETIROS DEPOSITOS
7,500 00
SALDO
06§109
,:,,1
4,008
, '1 ,45A
4 00.00
357 744.91
0 91
251 ,844.80
360,970.6
1B
.4..24,5918 SEP 7,050.00
24 SEPREF,O24O915 FAC 231A REHAB
Ó CRUZ GORDA
085901062484326750 33 408.00
E NUMERO 2lO 50i0ü
25 SEP COBRO DE CHEOUE NUMERO 209
001 5092500142657 A BANCO
ERALE
LUIS,FRANCOiI\¡ADRIGAL SU
3 CEMENTÓ
PARA BA OS 08590142657 4326852 4,550.04
PAGO:INTER
0015092500143582 A BANCO
EANCOMERAL EEñEÉ¡..',,:,',,,,,,i,,;i
LUIS.FRANCO/MADRIGAL SU
PARA CUARTOS RECAMARA
o 1435824326852 : '5,200.05
25 SEP PAGO INTERBANCARIO REF
BANCOMER AL BENEF
REF,O25O915 FAC 2211 CE¡/ENTO
08590144 5204 326859 78,000.02
ORDEN DE SECRETARIA DE
COBRO DE CHEQUE NUMERO 206
PAGO A TERCEROS REF
6 VIGAS DE 4IVITS AL BENEF
REF.0000180915 FAC 47442 POR 6
00000000000001 B8B3B 1
COBRO DE CHEOUE NUMERO 207
0015092400105760 A BANCO
RiAl- ÉENEF].,r :,,.I:r. t':'r' :, :,..:, : :,,,,i,
AARON,QUINONEZLAUREANO SU
PAGO INTERBANCARIO REF
E 4Mf§ I
:ó01:5,0S1qú0i45d
S.MURIL[Ó,SA:DE
A REHAB::j, '
:0S5901057604326751
325456 :
BANCOI\¡ER AL BENEF
CAMINO LA ¡/IORA
CUARTOS RECA¡,IARA
COBRO
,. ,-.,,',;,,
123.661.52
30 SEP IVA COMISION CHEOUE GIRADO
5
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18.72
000r30 a??c¡oaor r m0930¡r
MUNrcrpro oe reJnr-ura DE MoNrJNiÉ8ilo ror,r"o
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015(¡
Pág¡na: 4 de 4
MUNICIPIO DE TECHALU IA DE MONTENEGRO JALISCO
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^.t0rir6ltct0 
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28
000 r!0 E??crct¡o1 r Ff 0930 0 r
-1
Bánco Nacio¡álde México. S,A., illeorahle detGrlrpo Firláñciero Bádár¡er. ré¿ittc las consultás, réclámáciohes o aclárácione§, en slJ Uñidad
EspecialBads de Ale.cion á Usua¡ios, ubicadaen'l6 de Sepliembreno. Tl ¿lo piso, Col. Ce¡rlro, flróxico D.F. y poroor.eo elecl¡ónico sn:
.cr,,ricronelbrn,23@ban.,ñ^/ corr o lplalo¡,o. M.c¡co 1-2262639 (t Banámc¡) Grndahpra y lúonlercv 2262639- l (BANAMLX.l ) olr¿s
Cn¡dades: 01 .8OO.021 -2 345 De E UA y Csñsdá 1 .80G2 26-26 39 ( I 800 BANAMEX ), Bsi cmo € n cDalquier¡ ds srs sucursales u olicinas. En 6l
caso de no oblener uns respLesla sn¡isfaclorÉ, podrá acudir a l€ Coñisíón Nacionálpara b Prolecc¡ón y Delensa de los Usrariosde Servicios
I .ndncleros v,vrvJ.cordüs.l.gob.n'( Iclelor)os. 5j4G09-99 o ol-800-9998080
B.lname)( ResuÉlve Bánamex Re3ualve PyMEs
Segrneñlo corpo¡alrvo, Empresar,¿lyGobrerno segmentopequpñ¿yMedt¡naErnpres¡lpyME)ySlrcursal
Cd de [4exrco 2226l111,dellnle'iordelaRepublica]o] 600 Cd. de Mcxico 1226 8867. del tnlcr¡or d. t¡ Rcpubtl.,r: Ot 800
'111122 111ZD2O
EUA y Csr (fá 1 855 295 7093 H,!ár o Dé hr¡es a s¿tbado dE Horarios Oe l!¡es a s.¡bado de 07tOOa 21iOO hor3s,
0/00i21oon^,1 doi!¡n.Jo:uc0q0o¿r6J0ho,16
Ca,.co rrr"r.oflco r¿su, .vc Al ¡n¡-c( , o,n Cor.eo út., ,ri,,tü resE vBlyrr.6@oan¡. ., c{,n
REC A\1,¡8.r0515V8 1\.Ir/rl,C,l.nn:.r'r,,,r-r.,44.Colu"irrCFr'r,', DplEg.r':iol, C,r ,,¡hrHrnon 06000lv¡AroDF T.l 1?26-8467
I[IPORTANTE:
' Sidosaas ,e¡liz.r sna ¿cla¡.rclón sobre tu estado de cuenla, lierres 90 dias nalural€s poslsriores ar rone d€i misino. Para eiio, por iavor iialna a
1.1 U ,u11 Espccir.r¿dr B1n],rcv
' ¡r.c,r,npl , .,.. r'lJ U." i'.,r,- 'e ¡'uo'l- g, ,c,.r com'. ior'ps F i,rrerFsps ,rro,,rli/ro"
P¡ri coDsullar infor¡¡ccion lobre comisio'res co¡ fines i¡lo0nalivss y de comparacion, i¡gresa a y.1',vr..ondusef f¡ ol.nrx y v/vrvr banamex com
EPne
El{PAB garánliza clpago hásla 400 nril
rrhidadEs de lnvesón
(UDls)por p€rcona, porb€nco. de
lás obligacionés garañli2adrs
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DA'TOS P€RSOI'¡ALES EN
POSESION DE LOS PARTICULARES
En Bánamex bs dálo. eslán p¡olegidos, co¡sülla el sviso dé prtuecidad
correspondienle en v,/twr'.L,anamsx.coÍ/aviso de ptivaoidad o er la
suLLA¿l de lu lrelerenci¿
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OI5
3de.lPágina:
IVIUNICIPIO DE TEUTIALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
Saldo mín¡mo requerido pará evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00
SALDO MINIMO REOUERIDO
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO ,I 17.00
COMISIONES COBRADAS
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
ll1.0lD6ECDOB9-45C8-4C6E-ADCA-rcii1AlE5894l2015-1O-Oz"t2l.24t01lZGYCfua6xPPdtxjlp9sH1t+opqa
0uBEu+py6Na ZJfCJNOnIWThDHJsBST 7 s+DZsH+8.ro5?e 1LX/S95TvvLQ8 60a / Hn I ImJ TVSCNkxILJ ZWimOvrJQQtxq
5V16CDj TP fADoR IvGzoRYl9vQl)xl,Eyj vSs fcwQdJ Qa 5yx zHrC,¡Pa sQ= | 0O0 01O00 00O30 0 62 719 4 I fv? ymnR!'],bRJW
gB6Bc5j xbpHCBYAhla¡3v2LrJ 3 4 ZblcwEv¡nxJ ee+ 8QZ?NnSCoC/ 4 2X2xPIqxc?ElAZ6SrqaoduqNtrZ Iz fxX0cia tZqU
vapINoxYEv3CQGT2uuMEMvIIThilRas+SsoEYckeonzzI f DtlFtrkAzT2KjCLY/BqilHBbM= | I
¡ SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL SAT
ZGYCf ua 6xPPdlx j 7p9sH1 i+opqa 0uBEu+py6Na ZJf CLTNOnIWIhDHlrsBS7 7s+D
ZSH+8LIo57e lLX/S9sTvvLQ860a /HnI lmjTVSCNkxILj ZwimQvr J QQtxq 5V16C
Dj TPfADoR IlrczoRYl9i,oQxuEyj vss fGwodj Oa SyxzH rc!'Pa sQ=
fv7 ymn RVLbRülgB6Bc5J xbpHcBYAh y'r3v2Lr ) 34Zb / cttgt t\xJ ee+ 8QZ? NnsC0
C/ 4 2X2 xPlqxcT EIAZ 65rgAQdUqNLrZI z fxx0c 1a t ZguvapINOXYEv3CQGT2uuM
EMtfITh i 1Ra§+SsoEYckecmzz I f DUEUkAzV2Kj CLY/ Bq1 IHBbM=
¡
"ESfE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFOI''
0001t0 B22cro¡0 r r Pñ 0930 01
S Banampl
uutD D6FCD0B9-45C8-4C6E-ADCA-FC37141F5894
FECHA 2015-1042
RFC MTM8711O1P51
T
FONDEREG 2015
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAU"E VICENTE GUERRERO
OE ET ZAFOIE
H. AYUNÍAMIENTO DE TECHATUTA DE MONTENEGRO
ADMtNISTRAC|ON 2012 - 2015
CONCITIACION BANCARIA
(+)
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados
INGRESO CORRESPONDIENTE AT SATDO DE POUDEPORTIVO 2DA ETAPA
TOTAL
MES SEPTIEMBRE 2015
80.48
S 2,989.99
S 2,989.99 s 2,989.9{'
S o.oo
Saldo de bancos al 30 DE SEPTIEMBRE 2015
§umas iguales
Ltc. ARAN
al
s0.m
CHEQUES NO COBRADOS
Fecha No. Cantidad
30.l09l2Ot5 COMERCIALIZADORA MINATO 72 s 3,000.00
S 3,(m.oo
S 3,(m.oo
DEPOSITOS POR EFECTUAR
Fecha Benefic¡ario Cantidad
3C./09/ts DEPOSAITO POR EFECTUAR 90.49
S 90.49
s 2,989.!X)
III
29
ENCARFAOA M
ilAcENoA UUt{lclP L
{-)
Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2015
Benefic¡ario
LIBRO DE BANCOS
DE LA AD]TIIN¡STRACION 2012 - 2OI5
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
PROGRAMAFONDEREG 2015
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE VICENTE
GUERRERO Y LAURO MOTENEGRO DE EL ZAPOTE MUNICIPIo DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO.
CUENTA -. 7008 2787664
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZOUEZ ARANDA
sep-15
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO DEBE HABER
os/oshs
tologlls
t1/oe/1s
tqlú/ls
L8/os/ts
t7l@lts
3,oloelrs
SALDO MES ANTERIOR
MONICO DELGADO UREÑA NOMINA OEL 31 AG'
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE M 12 HRS DE RETROE
GERARDO MARQUEZ CRUZ NOMINA DEL 07 AL
CANCELADO
JOSE LARIOS TRIL NOMINA DEL 14 AL
MUNICIPIO DE TECHALUTA OE M 12 HRS DE RETROE
3ER Y ULTIMO DEPOSITO APORTACION MUNICIPAL
CANCELADO
JOSE LARIOS TRIL COMP NOMINA
CANCELADO
COMERCIALIZADORA MINAfO PLACA
LUISX FRANCO MADRIGAL REVOLVEDORA
AARON QUIÑONEZ I-AUREANO ARENA Y GRAVA
LUIS FRANCO MADRIGAL 3,t.75 TON CEMEN¡
JAVIER FRANCO MADRIGAL MATERIALES
LUIS FRANCO MADRIGAL 1f .5 TON CEMENTC
MARIA MELINA JIMENEZ GONZALES 72 ION CEMENTO
AARON QUIÑONEZ TAUREANO CIMBRA
MARIA MELINA JIMENEZ GONZALES 5 fON CMEENTO
AARON OUIÑONEZ LAUREANO RODILLO Y PIPA
AARON QUIÑONEZ LAUREANO GRAVA
COMISIONES BANCARIAS
DEPOSITO EM EFECTIVO DE COMISION
36,900.00
33,600.00
33,900.00
3,1,600.00
33,600.00
359,G,6.¡t0
322,196.10
288,596.,r0
25,1,696.,+0
25¡1,696.¡t0
220,096.,10
186,¡t96.¡10
u3,629.71
u3,629.71
14.0,779.71
110,779.71
137,779.71
375,379.30
363,129.70
272,709.6
261 ,561 .79
231 ,200.59
¡+¿1,000.59
33,253.59
20,253.59
6,,+.,19.59
0 01
-90 49
0.00
0.00
0.00
69
70
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fRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
63
64
65
67
68
$
$
$
$
$
$
$ 257,133.34
29l09lLS
2210€.lLs
tr/oelLs
09lo9lts
o2loehs
24loehs
24/oehs
zsloehs
2sl09lLs
2slos/ls
2slúlrs
$
$
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$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
3,(xn.üt
62,100.U
12,219_60
90,120.U
11 ,117 .87
30,361.20
187,200_00
10,7,17.00
r 3,000.00
r 3,80,+.00
6,¿+/19.60
90.¡+8
$ 90.49
¡ 251,223'a3
-I
I
slÍ p0(uÁiltllÉ i.\ i'a¡I iO[ tACutHt¡ PLrarlü
0ti, H ¡YlllllA,lilttlf0 (oNsflTUal0NAl Dl
Tf (Hll,ul¡ 0t ü0r¡ltt{16R0 lltls(o
HAtlf t{oa MUlt(rPAi 201 ?-201 5
,,,, til) I 30 6
UñEfJU¡
El SALDOS
2,850.00
ta 616¡102 0.00
ft ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Registro Federal de contr¡buye
Pág¡na:
ONJ D ¿ G zAA z-ot=
MTM87110lP5l
I de4
B ilullll,[lilil|lril]rililflilililililllililrilililrilil
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2TECHALUTA CH
49230 TECHALUTA OE MONTENE, JAL C,R,49301
su estado de cuenta contiene ¡nformación de los sigu¡entes productos y serv¡clos
GAT Nominal antes de lmpuestos No Apl¡ca
GAT Realantes de impuestos No Apl¡ca
lnterés Aplicable o Rendimientos No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas s78.00
La GAT real es el rend¡miento que obtendria
después de desc¡ntar la inflac¡ón estimada
CUENTA DE CHEQUES MONEOA NACIONAL
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO
Cuente de Cheques Moneda
Nacional
CLABE lnterbancar¡a
7958736426
002413700755058823
SALDO ANTERIOR SALDO AL 3O/SEP/2015
$359,'176.88 s2,989.99
RESUMEN DEL:
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
0't/sEP/20't 5 AL 30/SEP/201 5
CoNTRATO 7958736426
Saldo Anterior
(+) 1 Depósito
( - ) 18 Retiros
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 20,I5
slt 00(u^1lttf0 t5 paRrt 0É u 0lErir^ pi I
Dl! H. AYUiI ¡tlltt{T0 C0t{StnULl0NAL Dt
Ttclrar,ulr Dt oNlfr¡$m. JALrS(0
Hl00¡0a 
^ltjilr0PAr. 
20r2-20r 5
$359
$206,658.86
30
6
0
Cheques 7007 5505882
RETIROS
$613,320.23
DEPOSIIOS
s257,133.34
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
DETALLE DE OPERACIONES
CONCEPTO
PAGO INTERBANCARIO REF
0015090200071460 A BANCO
BANCOI\¡ER AL BENEF
JAVIER FRANCO/IÚADRIGAL SU
REF,OO2O915 MAfERIALES OBRA
CALLE GUERRERO ZAPÓfE
085900714604324551
O DE CHEOUE NUMERO 63
11 ,147 Al
36,S00.00
RETIROS DEPOSITOS SALDO
359,176.88
348,029 01
31 1,12S.01
PAGO INTERBANCARIO REF
ú0f 5090900078248 A BANCO
BANCOMER AL BENEF
LUIS,FRANCO/MADRIGAL SU
REF,OOgOg15 COI\¡PRA DE 33 TON
CEMENTO C. GUERRERO
000rr0&2cl0Á0ll Fn m30 0r
.Baname4^
Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO
La fecha de corte es la ¡nd¡cada después de la leyenda "ESfADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determ¡ne otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denom¡nadas en Pesos Moneda Naciona¡.
CONTRATO
Saldo Promed¡o
Días Transcurr¡dos
Cheques G¡rados
Cheques Exentos
$257,133.34
$613,320.23
$2,989.99
37'
FECHA
02 SEP
auf-295 75 06 13
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE2O15
Pág¡na: 2de4
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
90,420.04
12,249.60
::ii:i:l. ,. :l.,::43!9.0Q1q0
ág ooo óo
:i i:ii.ii':,i', i i:r 34 ;6p0.:r0p
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' : : 
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0,.00ERO DE:cHEaUE NúMER.O 64,:l::il: : : : . : :r:l:i: ,
PAGO INTERBANCARIO REF
BANCOMER AL BENEF
REF,O1 109,I5 FAC 22OA ARENA Y
GUERRERó .: . ,, :
BRO DE.CHEOUE.ÑUtlEnO: 0S¡,1,'1¡:',, ,,',,,::¡1:1¡,,
VO/DOCUMENÍóS §UC'r',:::,"
ZACOALCO DE TORRE JA
HEoUE BÑM '2{í7;135.§i1 ,; : ' , :,,: :;1; 
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';: ,11;,,' 
:
COBRO DE CHEQUE NUI\¡ERO 68
PAGO INTERBANCARIO REF
BANCOI\,IER AL BENEF
REF.02209 1 5 F AC 2 1 9A, 2202
0859007 82484325257
oú!N
GRÁV.A
3688ABANCO.
1ü01
DEPOSITO I\¡IXfO
085901 537904 3254 55
085901 136884326557
EVÓLVEÜORA GU
00 15092400 1 13214 A BANCO
LUIS, FRANCO/MADRIGAL SU
EF.¡0240915 FAG 22:1:6: CEMENTOTv:
ARMEX C, GUERRERO
PAGO INTERBANCARIO REF
BANCOMER AL BENEF, IVIARIA
REF.0240915 FAC 348 CE[i]ENTO C
GUERRERO 08590 1 1 P/9543267 53'
PAGO INTERBANCARIO REF
00.,1609250-0,1669.14 A eANCó,, r':,, r ,,, i , i t: ,, r, ,, , ,r::,:, r, , 1
BANCOIVER AL BENEF
REF-0250915 RODILLO Y PIPA C.
GUERRERO'ZAP.ólg:::i:::r::,::,:,ir.lii::ri::,. :.,i::]:::,]. :,]:.i:::i::,
085901669244326853
RBAN§ARIO,.REEit:i,:::, ir¡.:ri:i:i:ii,,
0015092500167645 A BANCO
BAñCoMER AL:.BENEFjj, :,, :.':::.'r',, :,.::i:,. : :. l:'::r:': :
AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU
DE 14M2 GUERRERO ZAPOT
PAGO INTERBANCARIO REF
A BANú0150s2400118499
J]MENEAGOÑZALEZ:MEql:ñA
PAGO INTE
F GRAVA'
85s0r676rÍ543268
257 ,',133.34
,,;l:: ,,,,,,,.r,,,
FECHA CONCEPTO
:::r,o S
11SEP
17 SEP
18 SEP
22 SEP
25 SEP
25 SEP
BANCOMER AL BENEF
ÑiOtl!ÑONE¿7UAÚREANó SU'r:::,.:',,,,::,,r:,
REF,O250915 RENTA DE I\¡ONTENES
UE R RLRO IAPO I L
085901691414326852
INTERBANCARIó:REF.:,, i',':,:ir:::r::,''
oo 1 5092500 1 7 647 2 A BANCO
ER. AL;B
49.60
10,747.00
: i::: 
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RETIROS D SALDO
220,708.97
,'.:::', 187,108.S7
.:l.'li:i:, 1.40.i95qi37:,
l' l .:!:r:;:,' '3SS|09á.71'
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OSITOS
267 ,492.27
24 SEP
.r::ii:,,:',l: :40;36112Ü
.:,,,:,,:l : ,,: ,:],:::r, : ,,, , : ,:::,:: ':
::]:j!:l::
,. 187,
13 804.00
MELI NA,JII\¡ENEZGONZALEZ SU
000ra0lz2cmaflr FR 0030 01
A,ÉANCO, .: , .
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OI5
Página: 3 de 4
fv!UNICIPIO DE TECH..UTA DE MONTENEGRO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO
ON MENTR
GUERRERO ZAPOTE
0a5s01764724326856 ' ,
COBRO DE CHEOUE NUN,4ERO 70
NUIMERO DE CHEOUES EXENTOS
COMISION POR 6 CHEQUES
GIRADOS ,
IVA CO¡,/lISION CHEOUE GIRADO
RETIROS DEPOSITOS
13,000.00
SALDO
5,030.47
2.989.99
30 SEP
30 SEP
30 SEP
30 SEP
2,850.00
Saldo mín¡mo requerido para evitar la com¡s¡ón por Manejo de Cuenta: S10,000.00
SALDO MINIMO REQUERIDO
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 78.00
COMISIONES COBRADAS
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIóN DEL SAT
ll1.0lD412A6DB-86Fc-47A9-8858-D1D22C13D6E512015-14-0212lt24r01lovHFt'9RjjgdpjDA4csTpIBTSdQw
AE9 4 sJsqg4\¡YMnVrbMp2eS kZsLCIXL/Tc+ ipPgahHCf65T 34s 15Va Z 0 kd+qotCvDGltYQVxqsTTch PQt C6gU9XRNT5i
l-ldvw/ rr.vw8 +R9IKj sÍ,¡1ph8Ivp0x4wVFql rMfK9wNO/ Dl¡^CxSOvOBXw= | 00001000O00300627194 | c5EOSaHYJeVUX
J SYSGEkLWxE HI SE 3g ldLlmRSSUC3t¡34 S / dhcbEEHWn/ YRMzy¿l1s8tlra6X Zb0 DOuh FyACXbMC5D+Q7 ZNuxXDlft/rQI7
0Nom0Rzvu6D5kUwIxmoafasUAovwE8tgRHaqa+smlr8lYp1HPQ+RqUA4lxuOlTXvmlkvr=II
UUID Bl12A6DB€6FC47A9-8858-DID22C13D6F5
FECHA 2015-10{2
RFC MTM8711O1P51
a
E SELLO DIGITAL DEL EMISOR
.5E0sa HYJeVUXj SYSGE klilxFil l5E 3q IdLIntRsstic3U34 S/ dhcbE¿Hifn / YF(MZy
w1s I t!ra 6XZb0DOuhEyACxbMCSD+Q7 ZNuxxDlrlvrQl I0NomORzVu 6D5kUWl xmo
a fasUAovwES FgRHaqa + smwSTYp{ H PQ+RqUA4 lxuDj lxvmi kvw=
ovHEb9RJ j qdp J DA4CSTpIBTsdowAE94s.lsqglvYMnvrbMp2eS kzsLclxL/Tc+
lpPga hHCf65 7 3 4 s 1sva Z 0 kd+go tc1,DGr,YQTxqSTTch PObC6gU9xRNT5iMdvw/
wvwS+R9IKl s r¡lph 811,tAOx 4 wl/Fq t rMfK9wwNQ/ DlwCxSOI,OBXw=
"EsrE DocuMENTo ES UNA REPffiFDI"
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LEY FEOERAL DE PROTECCION OE DATOS NALES
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Página:
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE ?015
Agradecemos su preferenc¡a
FONDO DE REGIONAI.IZACION 2015
CONSTRUCCION DE NUC]"EO DEPC'RTIVO IÍ{CTUYE CONSTRUCCION OE DOMO Y CANCHA
DE Ut)S iltUrnPLC!;
H. AYU?{TAMIENTO DE TECHATUTA DE MONTENEGRO
ADMtNISTRAC|ON 2012 - 2015
CONCIUACION BANCARIA
l+l
(-)
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados
MES SEPTIEMBRE 201S
s 4,Oss,693.76
s 40ss,693.76 s 4,0ss,693.76
S o.oo
33
Saldo de bancos al :tO DE SEPTIEMBRE 2015
Sumas iguales
c. No ARAN
NDA M
¡iAcl€NoA MUNICIP^L
Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2015 s 4,0s5,693.76
CHEQUES NO COBRADOS
Fecha Beneficiario No. cantidad
S o.oo
S q0ss,693.76
-
DEPOSITOS POR EFECTUAR
Beneficiar¡o Cantidad
S o.oo
s 40s5,693.76
I
EN A
TOTAT
Fecha
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JOSF TARIOS TRIL
COMISIONES BANARIAS
tcoaTo
2DA MINISfRAC¡ON DEL FONDO
JOSE TARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
AARON OUIÑONEZ LAUREANO
AARON OUIÑONEZ LAUREANO
AARON QUIÑONEZ TAUREANO
AARON O UIÑONEZ LAUREANO
JOSE I-ARIOS TRIL
COMISIONES BANARIAS
SEPnE