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PORTADA Actividad 3. Registros contables presupuestales Unidad 2. Modificaciones presupuestales M11. EJERCICIO PRESUPUESTAL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL Universidad Abierta y a Distancia de México Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas MORALES SANDOVAL AMSI ARELI Asientos a) Realiza las siguientes operaciones de egresos / gasto en diario y mayor b) Registra en cuentas contables y presupuestales (cuentas de orden presupuestales) según corresponda a cada asiento. 1 Se registra el Presupuesto de Egresos Original Aprobado. $ 160,000.00 2 Ampliación al Presupuesto de Egresos Aprobado. $ 60,000.00 3 Reducción al Presupuesto de Egresos Aprobado $ 30,000.00 4 Se registra el compromiso de la nómina al inicio del ejercicio. $ 50,000.00 5 Se fincan pedidos para la adquisición de bienes inventariables $ 63,000.00 6 Se celebran contratos para realizar obras. $ 40,000.00 7 Pago de la nómina Importe bruto $ 15,250.00 ISR $ 1,500.00 ISSSTE $ 2,000.00 Pensiones alimenticias $ 1,250.00 $ 4,750.00 Importe neto $ 20,000.00 8 Recepción de mobiliario y equipo adquirido con recursos presupuestarios comprometidos $ 25,000.00 9 Recepción de bienes de consumo adquiridos con recursos presupuestarios comprometidos. $ 10,000.00 10 Se entregan bienes de consumo para ser utilizados en la operación por $ 3,500.00 11 Se expide cheque para el pago de pensiones alimenticias por $ 1,350.00 12 Recepción de mobiliario y equipo con recursos presupuestarios comprometidos por $ 45,000.00 13 Pago a proveedores por $ 10,000.00 14 Aceptación de la estimación y pago de avance de obra. Importe bruto $ 37,700.00 ISR $ 2,300.00 Importe total $ 40,000.00 15 Pago al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos por concepto de Retención $ 600.00 16 Se registran bajas de personal por el gasto comprometido que quedará sin aplicar por $ 9,500.00 17 Pago de retenciones efectuadas en nómina por $ 1,500.00 ISR $ 500.00 ISSSTE $ 1,000.00 18 Se entera al Servicio de Administración Tributaria los impuestos retenidos en el pago de nómina por $ 1,400.00 ISR $ 1,400.00 Libro Diario H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO DIARIO PÁGINA 1 DE 1 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 HORA: 17:00 FECHA 31/01/2020 FECHA NÚMERO DE EVENTO NÚMERO DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCIÓN MONTO CONTABLE PRESUPUESTAL DEBE HABER CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE 1/1/20 2001001 1 Presupuesto de egresos aprobado 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer Se registra el Presupuesto de Egresos Original Aprobado 160,000.00 1/1/20 2001001 1 Presupuesto de egresos aprobado 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado Se registra el Presupuesto de Egresos Original Aprobado 160,000.00 1/3/20 2001002 2 Oficio de adecuación presupuestaria 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer Ampliación al Presupuesto de Egresos Aprobado 60,000.00 1/3/20 2001002 2 Oficio de adecuación presupuestaria 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliación al Presupuesto de Egresos Aprobado 60,000.00 1/4/20 2001003 3 Oficio de adecuación presupuestaria 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Reducción al Presupuesto de Egresos Aprobado 30,000.00 1/4/20 2001003 3 Oficio de adecuación presupuestaria 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer Reducción al Presupuesto de Egresos Aprobado 30,000.00 1/5/20 2001004 4 Contrato o pedido 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido Se registra el compromiso de la nómina al inicio del ejercicio 50,000.00 1/5/20 2001004 4 Contrato o pedido 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer Se registra el compromiso de la nómina al inicio del ejercicio 50,000.00 1/6/20 2001005 5 Contrato o pedido 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido Se fincan pedidos para la adquisición de bienes inventariables 63,000.00 1/6/20 2001005 5 Contrato o pedido 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer Se fincan pedidos para la adquisición de bienes inventariables 63,000.00 1/7/20 2001006 6 Contrato o pedido 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido Se celebran contratos para realizar obras 40,000.00 1/7/20 2001006 6 Contrato o pedido 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer Se celebran contratos para realizar obras 40,000.00 1/15/20 2001007 7 Nómina 5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Registro nómina 20,000.00 1/15/20 2001007 7 Nómina 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Registro nómina 20,000.00 1/15/20 2001007 7A Nómina 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado Registro nómina 20,000.00 1/15/20 2001007 7A Nómina 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido Registro nómina 20,000.00 1/15/20 2001008 7B Autorización de la nómina 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido Autorizacion de la nomina 20,000.00 1/15/20 2001008 7B Autorización de la nómina 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado Autorizacion de la nomina 20,000.00 1/15/20 2001009 7C Comprobantes de pago 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Registro de pago de nómina 20,000.00 1/15/20 2001009 7C Comprobantes de pago 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Registro de pago de nómina 4,750.00 1/15/20 2001009 7C Comprobantes de pago 1.1.1.2 Bancos/Tesorería Registro de pago de nómina 15,250.00 1/15/20 2001010 7D Comprobantes de pago 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado Registro de pago de nómina 20,000.00 1/15/20 2001010 7D Comprobantes de pago 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido Registro de pago de nómina 20,000.00 1/16/20 2001011 8 CFDI 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración Recepción de mobiliario y equipo adquirido con recursos presupuestarios comprometidos 25,000.00 1/16/20 2001011 8 CFDI 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo Recepción de mobiliario y equipo adquirido con recursos presupuestarios comprometidos 25,000.00 1/16/20 2001011 8 CFDI 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado Recepción de mobiliario y equipo adquirido con recursos presupuestarios comprometidos 25,000.00 1/16/20 2001011 8 CFDI 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido Recepción de mobiliario y equipo adquirido con recursos presupuestarios comprometidos 25,000.00 1/17/20 2001012 9 Nota de recepción 1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Recepción de bienes de consumo adquiridos con recursos presupuestarios comprometidos 10,000.00 1/17/20 2001012 9 Nota de recepción 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo Recepción de bienes de consumo adquiridos con recursos presupuestarios comprometidos 10,000.00 1/17/20 2001012 9 Nota de recepción 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado Recepción de bienes de consumo adquiridos con recursos presupuestarios comprometidos 10,000.00 1/17/20 2001012 9 Nota de recepción 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido Recepción de bienes de consumo adquiridos con recursos presupuestarios comprometidos 10,000.00 1/18/20 2001013 10 Salida del almacén 5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Se entregan bienes de consumo para ser utilizados en la operación por 3,500.00 1/18/20 2001013 10 Salidadel almacén 1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Se entregan bienes de consumo para ser utilizados en la operación por 3,500.00 1/20/20 2001014 11 Cheque 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Se expide cheque para el pago de pensiones alimenticias por 1,350.00 1/20/20 2001014 11 Cheque 1.1.1.2 Bancos/Tesorería Se expide cheque para el pago de pensiones alimenticias por 1,350.00 1/20/20 2001015 12 CFDI 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración Recepción de mobiliario y equipo con recursos presupuestarios comprometidos por 45,000.00 1/20/20 2001015 12 CFDI 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo Recepción de mobiliario y equipo con recursos presupuestarios comprometidos por 45,000.00 1/20/20 2001015 12 CFDI 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado Recepción de mobiliario y equipo con recursos presupuestarios comprometidos por 45,000.00 1/20/20 2001015 12 CFDI 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido Recepción de mobiliario y equipo con recursos presupuestarios comprometidos por 45,000.00 1/22/20 2001015 13 Cheque 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo Pago a proveedores por 10,000.00 1/22/20 2001015 13 Cheque 1.1.1.2 Bancos/Tesorería Pago a proveedores por 10,000.00 1/22/20 2001015 13 Cheque 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado Pago a proveedores por 10,000.00 1/22/20 2001015 13 Cheque 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido Pago a proveedores por 10,000.00 1/24/20 2001016 14 Estimaciones 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Aceptación de la estimación y pago de avance de obra 40,000.00 1/24/20 2001016 14 Estimaciones 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Aceptación de la estimación y pago de avance de obra 2,300.00 1/24/20 2001016 14 Estimaciones 2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Aceptación de la estimación y pago de avance de obra 37,700.00 1/24/20 2001016 14 Estimaciones 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado Aceptación de la estimación y pago de avance de obra 40,000.00 1/24/20 2001016 14 Estimaciones 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido Aceptación de la estimación y pago de avance de obra 40,000.00 1/25/20 2001017 15 Cheque 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Pago al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos por concepto de Retención 600.00 1/25/20 2001017 15 Cheque 1.1.1.2 Bancos/Tesorería Pago al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos por concepto de Retención 600.00 1/26/20 2001018 16 Contrato o pedido 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido Se registran bajas de personal por el gasto comprometido que quedará sin aplicar por 9,500.00 1/26/20 2001018 16 Contrato o pedido 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer Se registran bajas de personal por el gasto comprometido que quedará sin aplicar por 9,500.00 1/30/20 2001019 17 Cheque 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Pago de retenciones efectuadas en nómina por 1,500.00 1/30/20 2001019 17 Cheque 1.1.1.2 Bancos/Tesorería Pago de retenciones efectuadas en nómina por 1,500.00 1/31/20 2001020 18 Cheque 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Se entera al Servicio de Administración Tributaria los impuestos retenidos en el pago de nómina por 1,400.00 1/31/20 2001020 18 Cheque 1.1.1.2 Bancos/Tesorería Se entera al Servicio de Administración Tributaria los impuestos retenidos en el pago de nómina por 1,400.00 SUBTOTAL 780,850.00 780,850.00 TOTAL 780,850.00 780,850.00 Libro Mayor H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2020 HORA FECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER D 1/15/20 2001009 Registro de pago de nómina 15,250.00 -15,250.00 1/20/20 2001014 Se expide cheque para el pago de pensiones alimenticias por 1,350.00 -16,600.00 1/22/20 2001015 Pago a proveedores por 10,000.00 -26,600.00 1/25/20 2001017 Pago al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos por concepto de Retención 600.00 -27,200.00 1/30/20 2001019 Pago de retenciones efectuadas en nómina por 1,500.00 -28,700.00 1/31/20 2001020 Se entera al Servicio de Administración Tributaria los impuestos retenidos en el pago de nómina por 1,400.00 -30,100.00 SUBTOTAL 0.00 30,100.00 TOTAL -30,100.00 H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EJERCICIO 2020 HORA FECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER D 1/17/20 2001012 Recepción de bienes de consumo adquiridos con recursos presupuestarios comprometidos 10,000.00 10,000.00 1/18/20 2001013 Se entregan bienes de consumo para ser utilizados en la operación por 3,500.00 6,500.00 SUBTOTAL 10,000.00 3,500.00 TOTAL 6,500.00 H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EJERCICIO 2020 HORA FECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER D 1/24/20 2001016 Aceptación de la estimación y pago de avance de obra Aceptación de la estimación y pago de avance de obra Aceptación de la estimación y pago de avance de obra Aceptación de la estimación y pago de avance de obra 40,000.00 40,000.00 SUBTOTAL 40,000.00 0.00 TOTAL 40,000.00 H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EJERCICIO 2020 HORAFECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER D 1/16/20 2001011 Recepción de mobiliario y equipo adquirido con recursos presupuestarios comprometidos 25,000.00 25,000.00 1/20/20 2001015 Recepción de mobiliario y equipo con recursos presupuestarios comprometidos por 45,000.00 70,000.00 SUBTOTAL 70,000.00 0.00 TOTAL 70,000.00 H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO EJERCICIO 2020 HORA FECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER A 1/15/20 2001007 Registro nómina 20,000.00 -20,000.00 1/15/20 2001009 Registro de pago de nómina 20,000.00 0.00 SUBTOTAL 20,000.00 20,000.00 TOTAL 0.00 H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO EJERCICIO 2020 HORA FECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER A 1/16/20 2001011 Recepción de mobiliario y equipo adquirido con recursos presupuestarios comprometidos 25,000.00 -25,000.00 1/17/20 2001012 Recepción de bienes de consumo adquiridos con recursos presupuestarios comprometidos 10,000.00 -35,000.00 1/20/20 2001015 Recepción de mobiliario y equipo con recursos presupuestarios comprometidos por 45,000.00 -80,000.00 1/22/20 2001015 Pago a proveedores por 10,000.00 -70,000.00 SUBTOTAL 10,000.00 80,000.00 TOTAL -70,000.00 H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO EJERCICIO 2020 HORA FECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER A 1/24/20 2001016 Aceptación de la estimación y pago de avance de obra Aceptación de la estimación y pago de avance de obra Aceptación de la estimación y pago de avance de obra Aceptación de la estimación y pago de avance de obra 37,700.00 -37,700.00 SUBTOTAL 0.00 37,700.00 TOTAL -37,700.00 H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO EJERCICIO 2020 HORA FECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER A 1/15/20 2001009 Registro de pago de nómina 4,750.00 -4,750.00 1/20/20 2001014 Se expide cheque para el pago de pensiones alimenticias por 1,350.00 -3,400.00 1/24/20 2001016 Aceptación de la estimación y pago de avance de obra 2,300.00 -5,700.00 1/25/20 2001017 Pago al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos por concepto de Retención 600.00 -5,100.00 1/30/20 2001019 Pago de retenciones efectuadas en nómina por 1,500.00 -3,600.00 1/31/20 2001020 Se entera al Servicio de Administración Tributaria los impuestos retenidos en el pago de nómina por 1,400.00 -2,200.00 SUBTOTAL 4,850.00 7,050.00 TOTAL -2,200.00 H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE EJERCICIO 2020 HORA FECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER D 1/15/20 2001007 Registro nómina 20,000.00 20,000.00 SUBTOTAL 20,000.00 0.00 TOTAL 20,000.00 H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES EJERCICIO 2020 HORA FECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER D 1/18/20 2001013 Se entregan bienes de consumo para ser utilizados en la operación por 3,500.00 3,500.00 SUBTOTAL 3,500.00 0.00 TOTAL 3,500.00 H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO EJERCICIO 2020 HORAFECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER A 1/1/20 2001001 Se registra el Presupuesto de Egresos Original Aprobado 160,000.00 -160,000.00 SUBTOTAL 0.00 160,000.00 TOTAL -160,000.00 H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER EJERCICIO 2020 HORA FECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER D 1/1/20 2001001 Se registra el Presupuesto de Egresos Original Aprobado 160,000.00 160,000.00 1/3/20 2001002 Ampliación al Presupuesto de Egresos Aprobado 60,000.00 220,000.00 1/4/20 2001003 Reducción al Presupuesto de Egresos Aprobado 30,000.00 190,000.00 1/5/20 2001004 Se registra el compromiso de la nómina al inicio del ejercicio 50,000.00 140,000.00 1/6/20 2001005 Se fincan pedidos para la adquisición de bienes inventariables 63,000.00 77,000.00 1/7/20 2001006 Se celebran contratos para realizar obras 40,000.00 37,000.00 1/26/20 2001018 Se registran bajas de personal por el gasto comprometido que quedará sin aplicar por 9,500.00 27,500.00 SUBTOTAL 220,000.00 192,500.00 TOTAL 27,500.00 H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO EJERCICIO 2020 HORA FECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER D/A 1/3/20 2001002 Ampliación al Presupuesto de Egresos Aprobado 60,000.00 -60,000.00 1/4/20 2001003 Reducción al Presupuesto de Egresos Aprobado 30,000.00 -30,000.00 SUBTOTAL 30,000.00 60,000.00 TOTAL -30,000.00 H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO EJERCICIO 2020 HORA FECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER D 1/5/20 2001004 Se registra el compromiso de la nómina al inicio del ejercicio 50,000.00 50,000.00 1/6/20 2001005 Se fincan pedidos para la adquisición de bienes inventariables 63,000.00 113,000.00 1/7/20 2001006 Se celebran contratos para realizar obras 40,000.00 153,000.00 1/15/20 2001007 Registro nómina 20,000.00 133,000.00 1/16/20 2001011 Recepción de mobiliario y equipo adquirido con recursos presupuestarios comprometidos 25,000.00 108,000.00 1/17/20 2001012 Recepción de bienes de consumo adquiridos con recursos presupuestarios comprometidos 10,000.00 98,000.00 1/20/20 2001015 Recepción de mobiliario y equipo con recursos presupuestarios comprometidos por 45,000.00 53,000.00 1/24/20 2001016 Aceptación de la estimación y pago de avance de obra 40,000.00 13,000.00 1/26/20 2001018 Se registran bajas de personal por el gasto comprometido que quedará sin aplicar por 9,500.00 22,500.00 SUBTOTAL 162,500.00 140,000.00 TOTAL 22,500.00 H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO EJERCICIO 2020 HORA FECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER D 1/15/20 2001007 Registro nómina 20,000.00 20,000.00 1/15/20 2001008 Autorizacion de la nomina 20,000.00 0.00 1/16/20 2001011 Recepción de mobiliario y equipo adquirido con recursos presupuestarios comprometidos 25,000.00 25,000.00 1/17/20 2001012 Recepción de bienes de consumo adquiridos con recursos presupuestarios comprometidos 10,000.00 35,000.00 1/20/20 2001015 Recepción de mobiliario y equipo con recursos presupuestarios comprometidos por 45,000.00 80,000.00 1/24/20 2001016 Aceptación de la estimación y pago de avance de obra 40,000.00 120,000.00 SUBTOTAL 140,000.00 20,000.00 TOTAL 120,000.00 H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO EJERCICIO 2020 HORA FECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER D 1/15/20 2001008 Autorizacion de la nomina 20,000.00 20,000.00 1/15/20 2001010 Registro de pago de nómina 20,000.00 0.00 1/22/20 2001015 Pago a proveedores por 10,000.00 -10,000.00 SUBTOTAL 20,000.00 30,000.00 TOTAL -10,000.00 H. Ayuntamiento del Municipio de Nezahualcoyotl LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO EJERCICIO 2020 HORAFECHA DÍA/MES/AÑO FECHA NÚMERO DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO SALDO DEBE HABER D 1/15/20 2001010 Registro de pago de nómina 20,000.00 20,000.00 1/22/20 2001015 Pago a proveedores por 10,000.00 30,000.00 SUBTOTAL 30,000.00 0.00 TOTAL 30,000.00
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