Vista previa del material en texto
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO ACTUAL EFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS Saldo Inicial $ 10.52 13/06/2018 INTERES DE: IVALORN51 $ 32.80 $ 0.00 13/06/2018 VTA SOC INV IVALOR N $ 12,338.39 $ 0.00 13/06/2018 TRASP. DE EFVO. EN C.B A BCOS. $ 0.00 $ 12,369.08 29/06/2018 VALUACION: INTER7N51 $ 825.31 $ 0.00 29/06/2018 VALUACION: IVALORN51 $ 5,656.34 $ 0.00 29/06/2018 Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTER7N* $ 0.00 $ 825.31 29/06/2018 Operacion de COMPRA, por Valuación MensualIVALORN* $ 0.00 $ 5,656.34 29/06/2018 Operacion por Valuación Mensual* $ 0.00 $ 0.01 29/06/2018 Operacion por Valuación Mensual $ 0.01 $ 0.00 Total Cuenta $ 10.52 $ 18,852.85 $ 18,850.74 $ 12.63 CUENTAS DE CHEQUES Saldo Inicial $ 1,614,823.95 01/06/2018 BBVA-BANCOMER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 012180026522770182 S NCHEZ HERRERA, F TIMA YESADEL* 400371806013466887 3466887 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 $ 0.00 $ 11,778.53 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA 014320605906943523 ROSAS AYALA, RA L ANTONIO* 400371806013466886 3466886 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 01/06/2018 BBVA-BANCOMER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 012320011421174955 ROL N PLASCENCIA, ATZIRE* 400371806013466885 3466885 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 014320605877306435 RODR GUEZ MART NEZ ESTEBAN* 400371806013466884 3466884 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 BANORTE/IXE F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 072320005962504056 RIVERA CAMACHO, ZAB-DIEL NETZAHUALCOYOLT 400371806013466883 3466883 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA 01/06/2018 BANORTE/IXE F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 072320004853319584 RAM REZ ZAPATA, CLAUDIA ISABEL* 400371806013466882 3466882 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 014320566838298236 P REZ MART NEZ MAR A GUADALUPE* 400371806013466881 3466881 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 BANAMEX F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 002320903597595751 P REZ GARC A OSCAR DANIEL* 400371806013466880 3466880 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 BANAMEX F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 002320700967788621 MORENO CASTELLANOS, ROGELIO CARLO* $ 0.00 $ 11,778.53 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA 400371806013466879 3466879 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 014320565063801428 MONTES MART NEZ ,NOEMI* 400371806013466878 3466878 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 BANAMEX F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 002320701048898222 MONTERO L PEZ, STEPHANY ELIZABETH* 400371806013466877 3466877 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 014320605898713612 MIRANDA RAM REZ, JAIME IVAN* 400371806013466876 3466876 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 BANAMEX F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $ 0.00 $ 11,778.53 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA $11,778.53 002320701200010686 MENDOZA GONZ LEZ, JUAN PABLO* 400371806013466875 3466875 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 014320605736957190 MARMOLEJO GAVILONDO, OLGA MAR A* 400371806013466874 3466874 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 BANORTE/IXE F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 072180008397566592 LOZANO DIAZ CYNTHIA EMILIA* 400371806013466873 3466873 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 014359605870597830 LOPEZ CUEVAS, CESAR* 400371806013466872 3466872 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA 01/06/2018 BBVA-BANCOMER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 012320029028852044 LEMUS FERN NDEZ NANCY EDITH* 400371806013466871 3466871 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 BANORTE/IXE F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 072320006147194772 GOD NEZ MORALES, NORMA LETICIA* 400371806013466870 3466870 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 BANCOPPEL F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 137320101868529534 FLORES IBARRA, GUADALUPE DEL CARMEN* 400371806013466869 3466869 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 BANAMEX F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 002320701203070788 EULLOQUI AYALA, KAREN ESTHELA* $ 0.00 $ 11,778.53 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA 400371806013466868 3466868 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 01/06/2018 BANORTE/IXE F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 072320008130017602 DE LA ROSA GALLO, FERNANDA DEL RAYO* 400371806013466867 3466867 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 BANORTE/IXE F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 072320004878307908 COSS Y LEON LOPEZ, ARLETTE VANESSA* 400371806013466866 3466866 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 014320565838348145 CH VEZ MONTERO, PAOLA DEL ROSARIO* 400371806013466865 3466865 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 BANAMEX F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $ 0.00 $ 11,778.53 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA $11,778.53 002320701301690992 BOLAÑOS PACHECO, THELMA DINORA* 400371806013466864 3466864 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 014320605839969674 ARIAS CHAVEZ ULISES* 400371806013466863 3466863 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201 $ 0.00 $ 11,778.53 01/06/2018 BANORTE/IXE F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $940,765.00 072320004765167358 INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ES 400371806013466858 3466858 APOYO ECONOMICO MAYO 2018 $ 0.00 $ 940,765.00 01/06/2018 ISR MAYO 2018 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS $ 0.00 $ 38,861.75 13/06/2018 TRASP. DE EFVO. EN C.B A BCOS. $ 12,369.08 $ 0.00 13/06/2018 FID20997 PAGO HONORARIOS FISO 11332 * $ 0.00 $ 12,369.08 27/06/2018 BBVA-BANCOMER F.Ope. 27/06/18 F.Bnx. 27/06/18 $1,274,090.00 $ 1,274,090.00 $ 0.00BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA 012320001112497540 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001806270000487279 1737641 SP 1737641 4558315 29/06/2018 PAGO INTERESES $ 2,024.58 $ 0.00 29/06/2018 I.S.R. RETENIDO $ 0.00 $ 193.05 Total Cuenta $ 1,614,823.95 $ 1,288,483.66 $ 1,286,652.13 $ 1,616,655.48 SOC INV IVALOR N Saldo Inicial $ 962,138.53 13/06/2018 VTA SOC INV IVALOR N $ 0.00 $ 12,338.39 29/06/2018 Operacion de COMPRA, por Valuación MensualIVALORN $ 5,656.34 $ 0.00 Total Cuenta $ 962,138.53 $ 5,656.34 $ 12,338.39 $ 955,456.48 SOCIEDADES DE INVERSION INTER7 N Saldo Inicial $ 143,421.32 29/06/2018 Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTER7N $ 825.31 $ 0.00 29/06/2018 Operacion por Valuación Mensual $ 0.01 $ 0.00 Total Cuenta $ 143,421.32 $ 825.32 $ 0.00 $ 144,246.64 PATRIMONIO Saldo Inicial $ 70,027,103.29 27/06/2018 BBVA-BANCOMER F.Ope. 27/06/18 F.Bnx. 27/06/18 $1,274,090.00 012320001112497540 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001806270000487279 1737641 SP 1737641 4558315* $ 0.00 $ 1,274,090.00 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA Total Cuenta $ 70,027,103.29 $ 0.00 $ 1,274,090.00 $ 71,301,193.29 ENTREGA SEGÚN INSTRUCCIONES Saldo Inicial $ 6,220,608.34 01/06/2018 BBVA-BANCOMER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 012180026522770182 S NCHEZ HERRERA, F TIMA YESADEL* 400371806013466887 3466887 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 014320605906943523 ROSAS AYALA, RA L ANTONIO* 400371806013466886 3466886 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 BBVA-BANCOMER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 012320011421174955 ROL N PLASCENCIA, ATZIRE* 400371806013466885 3466885 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $ 11,778.53 $ 0.00 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA $11,778.53 014320605877306435 RODR GUEZ MART NEZ ESTEBAN* 400371806013466884 3466884 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* 01/06/2018 BANORTE/IXE F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 072320005962504056 RIVERA CAMACHO, ZAB-DIEL NETZAHUALCOYOLT 400371806013466883 3466883 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 BANORTE/IXE F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 072320004853319584 RAM REZ ZAPATA, CLAUDIA ISABEL* 400371806013466882 3466882 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 014320566838298236 P REZ MART NEZ MAR A GUADALUPE* 400371806013466881 3466881 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA 01/06/2018 BANAMEX F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 002320903597595751 P REZ GARC A OSCAR DANIEL* 400371806013466880 3466880 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 BANAMEX F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 002320700967788621 MORENO CASTELLANOS, ROGELIO CARLO* 400371806013466879 3466879 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 014320565063801428 MONTES MART NEZ ,NOEMI* 400371806013466878 3466878 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 BANAMEX F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 002320701048898222 MONTERO L PEZ, STEPHANY ELIZABETH* $ 11,778.53 $ 0.00 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA 400371806013466877 3466877 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 014320605898713612 MIRANDA RAM REZ, JAIME IVAN* 400371806013466876 3466876 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 BANAMEX F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 002320701200010686 MENDOZA GONZ LEZ, JUAN PABLO* 400371806013466875 3466875 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 014320605736957190 MARMOLEJO GAVILONDO, OLGA MAR A* 400371806013466874 3466874 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 BANORTE/IXE F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $ 11,778.53 $ 0.00 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA $11,778.53 072180008397566592 LOZANO DIAZ CYNTHIA EMILIA* 400371806013466873 3466873 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 014359605870597830 LOPEZ CUEVAS, CESAR* 400371806013466872 3466872 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 BBVA-BANCOMER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 012320029028852044 LEMUS FERN NDEZ NANCY EDITH* 400371806013466871 3466871 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 BANORTE/IXE F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 072320006147194772 GOD NEZ MORALES, NORMA LETICIA* 400371806013466870 3466870 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA 01/06/2018 BANCOPPEL F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 137320101868529534 FLORES IBARRA, GUADALUPE DEL CARMEN* 400371806013466869 3466869 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 BANAMEX F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 002320701203070788 EULLOQUI AYALA, KAREN ESTHELA* 400371806013466868 3466868 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 BANORTE/IXE F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 072320008130017602 DE LA ROSA GALLO, FERNANDA DEL RAYO* 400371806013466867 3466867 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 BANORTE/IXE F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 072320004878307908 COSS Y LEON LOPEZ, ARLETTE VANESSA* $ 11,778.53 $ 0.00 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA 400371806013466866 3466866 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 014320565838348145 CH VEZ MONTERO, PAOLA DEL ROSARIO* 400371806013466865 3466865 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 BANAMEX F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 002320701301690992 BOLAÑOS PACHECO, THELMA DINORA* 400371806013466864 3466864 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 SANTANDER F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $11,778.53 014320605839969674 ARIAS CHAVEZ ULISES* 400371806013466863 3466863 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 201* $ 11,778.53 $ 0.00 01/06/2018 BANORTE/IXE F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 $ 940,765.00 $ 0.00 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCAMULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA $940,765.00 072320004765167358 INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ES 400371806013466858 3466858 APOYO ECONOMICO MAYO 2018* 01/06/2018 ISR MAYO 2018 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS* $ 38,861.75 $ 0.00 Total Cuenta $ 6,220,608.34 $ 1,274,090.00 $ 0.00 $ 7,494,698.34 HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN Saldo Inicial $ 53,315.00 13/06/2018 FID20997 PAGO HONORARIOS FISO 11332 $ 10,663.00 $ 0.00 Total Cuenta $ 53,315.00 $ 10,663.00 $ 0.00 $ 63,978.00 IVA PAGADO Saldo Inicial $ 8,530.40 13/06/2018 FID20997 PAGO HONORARIOS FISO 11332 * $ 1,706.08 $ 0.00 Total Cuenta $ 8,530.40 $ 1,706.08 $ 0.00 $ 10,236.48 ISR DE INTERES Saldo Inicial $ 376.29 29/06/2018 I.S.R. RETENIDO $ 193.05 $ 0.00 Total Cuenta $ 376.29 $ 193.05 $ 0.00 $ 569.34 INTERESES Saldo Inicial $ 3,897.75 29/06/2018 PAGO INTERESES $ 0.00 $ 2,024.58 Total Cuenta $ 3,897.75 $ 0.00 $ 2,024.58 $ 5,922.33 VALUACION IVALOR N Saldo Inicial $ 33,199.90 13/06/2018 INTERES DE: IVALORN51* $ 0.00 $ 32.80 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE G.F.I. 01/Junio/2018 AL 30/Junio/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FIDEICOMISO No.: 11332 PESO MEXICANO DIVISIÓN FIDUCIARIA 29/06/2018 VALUACION: IVALORN51* $ 0.00 $ 5,656.34 Total Cuenta $ 33,199.90 $ 0.00 $ 5,689.14 $ 38,889.04 UTILIDAD SOCIEDADES DE INVERSION INTER7 N Saldo Inicial $ 4,426.83 29/06/2018 VALUACION: INTER7N51* $ 0.00 $ 825.31 29/06/2018 Operacion por Valuación Mensual* $ 0.00 $ 0.01 Total Cuenta $ 4,426.83 $ 0.00 $ 825.32 $ 5,252.15 TOTAL DEL CONTRATO $ 2,600,470.30 $ 2,600,470.30 $ 0.00