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CONCILIACION BANCARIA MUN¡CtP¡O DE GOMEZ FARIAS, JAL¡SCO 3XI EMPEDRADO ECOLOGICO NUMERO OE CUENTA 0001125168 ENCARGADO DE LA HACIENOA MUNICIPAI. TIC. HIPOTITO SANCHEZ GAVIÑO R.F.C. MGF850101-D19 SATDO DE LIBROS AT 31 DEJUTIO 2017 TOTAt.- SALDO DE BANCOS AT 31 DEJUTIO 2017 SUMAS IGUAtES.. GOMEZ FARIAS, JAIISCO. JUUO 20L7 T.C.P. HIPOTITO SANCHEZ GAVIÑO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAT 105,000.00$ FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO NO. OE CHEQUE CANTIDAD SU B-TOTALES.. -- II DEPOSITOS DE MAS FECHA BENEFICIARIO coNcEpTo NO. DE CHEQUE CANTIDAD SUB-TOTATES.. IIIII I DEPOSITOS POR EFECTUAR coNcEPfo NUMERO CANfIDAD SUB-TOTATES.- 105,000.00s S lo5,ooo.oo S los,ooo.oo S los,ooo.oo I- -III ¡-i fuLro zotT CHEQUES NO COBRADOS f r --T_- f-----r-----t I T-T- r FECHA r IH LIBRO DE EANCOS MUNICtPtO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO I]XI IiMPEDRADO ECOI,OCICO 20I7 NUMTRO DE CUENTA 01126168 CNCARGADO DE I.A HACIENDA MUNICIPAL LIC. HIPOI.ITO SANCHEZ GAVIÑO R,F.C. MGF850101,D19 FECHA stTo tNtctAL JULIO 2017 f* 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 TOTALES.- 10s,000.00 - 105,000,00 CONCEPTO NO. DE CHEQUE BENEFICIARIO DEBE 105,000.00 BmBr¡ro ESTADO DE CUENTA PERIODO: I DE JULIO AL 31 OE JULIO DE 2017 OIAS DEL PERIODOI 31 NUI\¡ERO DE CLIENTE: 019103183 R.F.C. mGF850101Dl9 MUNICIPIO OE GOMEZ FARIAS JALISCO EMPEDRADO ECOLOGICO VALLE 5 PUEBLO GOI\¡EZ FARIAS GOMEZ FARTAS(JAL), TVEXTCO. C.P. ¡19120 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. EJECUTIVOi FERNANDO RODRIGUEz JAIME SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556 REFORI\4A # 71 CENTRO CD- GUZI\,l4N, JAL, c.P.49000 fMPNESA SOCi AI.'t ÉNI€ RESPONSASIE cuENfa CUENTA CLAS|CA 0191031830201 CLAEE TNTERBANCARIA 3034290001 1261682 SALDO PROMEOIO MENSUAL IIIINIMO REQUERIDO $ 2,OOO,OO I,{ONEDA PESOS FECHA OE CORÍE 31 JULIO 2017 GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS GAT REAL'ANTES DE IMPUESTOS RENDI]\IIENTOS CO¡/ISIONES EFECTIVAMENfE COBRADAS NO APLICA NO APUCA $ o.oo s0.00 SALOO ANIERIOR $ 0.00 SALDO PROMEDIO DEL PERIoOo EN ELAÑo $ 105,000.00 § 105.000.00 DETALLE DE LA CUENTA: CUEñTA CLASICA #0191031830201 (+) DEPOSITOS $ 105,000.00 DIAS TRANSCURRIDOS ÍASA ANUAL BRUTA DEL PERIODO EN ELAÑO DEL PERIODO EN EL AÑO 14 014 0.0000 % 0.0000 % (.)caRcos $ 0.00 SALOO ACTUAL s 105.000.00 tsR' recrn Nfffi/ 18 JUL SALOO INICIAL DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD, GUZMAN. JAL sAL00lNlclaL § 0.00 oEPOS|ToS $ r05,000.00 OESCRIPCION DE LA OPERACION 0c0 oEPOS|TOS $ 105,000.00 sAroo $ o.oo $ 105,000.00 SALOO TOTAL' fOTAL DE lilOVlMlENTOS EN EL PER|000 ¡ 105,001t.00 1 ÍASA ANUAL I{EIA DEL PERtoDo EN EL Año 0.0000 % 0.0000 % $ 0.00 REfIROS RETIROS EN EFECTIVO 'COMISIONES OTROS CARGOS SALOOACTUAL .LAS COMISIONES NO INCLUYEI'I IVA ESTE SE ENCUENTRA REPRESENfADO EÑ LA COLUMNA "OTROS CARGOS" POR EL PERIOOO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 20,17 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS OE DEDUCCION FISCAL, TRASLAOO OE IVA O RETENCION OE IMPUESÍOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGIfAT, .00 0.00 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 3 @ $ 105000.00 BrxBr¡o ESTADO DE CUENTA NUMERO DE CL¡ENfE: 019103183 R,F,C, MGF85OlO1DIS MOÑTO $ 0.00 $ 0.00 TOfAL s 0.00 stN c0r\¡rst0NES IMPORTE fOTAL DECOMISIONES NO EXISfEN CARGOS OBJEfADOS i t; B t! il!;lrjl I ! t f z :1f; m CONTINUA EN LA SiGUIENTE PAGINA PAGINA 2 DE 3 FECHA IECHA OE TRA¡¡SACCION TIPO DE PROOUCTOS MONTO EN DISPUTA 9 BrxBuro ESTADO DE CUENÍA NUI\4ERO DE CLIENTE: 019103183 R.F.C. MGF850l0't D19 SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS #0P ¡ AFORE ESt EUR GAf REAL GAf NOM I [¡P IMSS INT II{TER tNv tsR OPER NAC NO P POS PRLV REi¡T. VAR. REF RET RET A}{T RFC SPEI SPID SUA fEF T,lE NUMERO NUMERO DE OPERACION PESOS EÑ MONEDA NACIONAL AOMIÑISÍRADORA OE FONDOS PARA EL RETIRO CA.]ERO AUTOMA] ,CO BA]IONEf BAJIO MOVIL BANCATELEFONICA CODIGO POSTAT CAMARA OE COMPENSACION ETECfRONICA CERTIFICAOO DE LATESORERIA OE LA FEDERACION CLAVE BANCARIA ESTANDARIZAOA DEPOSITO DOCUIVENlO ENLACE EI\¡PRESARIAL BANBAJIO ESTAÍAT EURO GANAÑCIA ANUAI TOTA! REAL GANANCIA ANUAI. TOTAI NOMINAL INVERSION IMPUESTO INSTITUfO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ¡NIERES INTERNACIONAI INVERSION IMPUESfO SOBRE LA RENfA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OPERACIONES NACIONAL NUMERO PAGO OE INTERES DEL PERIODO PUNIO DE VENTA PAGARE CON RENDIMIENIO LIOUIDABLE AL VENCI[,,lIENTO RENTA VARIABLE REFERENCIA RETIRO RETIRO ANTICIPADO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SISfEIIA DE PAGO ELECTRONICO INTERBAI'ICARIOS SISTEMA OE PAGOS INÍEREANCARIOS EN DOLARES SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCURSAL TRANSFERENCIA ELECTRONICA OE FONOOS TASA DE INfERES INÍERBANCARIA OE EOUILIBRIO TITULO UNIDADES DE INVERSION DOLAR AMERICANO VENCII\¡IEÑTO VENCIMIENfO CLABE OEP DOCTO EEB frT u0ts USD VENC LE RECORDAMOS QUE USTED OISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS. POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP. cuAND0 sE ENcUENTRE EN uN cAJER0 AUroMATtco No AcEpTE AyUDA DE ExrRAños. cuAND0 AcUDA A uN cAJER0 AUToMATTc0 pRocuRE tR stEMpRE AcoMpAñA00. ADVERTENCIAS Y RECOilÉiITACIONES !NCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESE§ MORATORIOS .SI OESEA RECIEIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONOOS OESOE OTROS BANCOS (VIA fEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA OUE LE ENVIARA LA O LAS ÍRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEOUES Y NUMERO OE ÍARJETA OE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICAOAS EN BANCO DEL BAJIO. S.A, :EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJEfO A CAMEIO, ,tA GAT NOMINfu ANTES OE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO fOTAL OE LA INVERSION, SIN CONSÍDERAR LA INFLACION ESPER,\DA, .LA GAf REAL ANfES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENfO fOfAL OE LA INVERSION UNAVEZ OESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PRoX|MOS 12 |\¡ESES. ' EL SALDO TOTAL SE COMPONE OE SALDO DISPONIBLE I!,IAS DEPOSITOS SALVO EUEN COBRO O I\,IENOS COMPRAS EN TPV At MOMENTO DE SU RETENCION, www.ipab.org.mx RIESGOS SPne EL |FAB PROTEGE lS//V COSIO) LAS oPERACIONES GARANTTZADAS DE DEPoStToS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 4OO MIL UDIS FN IOS TERMINOS ESIAALEC/DOS POR U LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, EN CASO DE L/AS CUEA/TÁS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCR/TO POR LOS ITU¿ARES O COIITULARES, EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HA,/A ES|AELECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE U CUENTA F,N TANIAS PARTES IGUALES COA,'O TITULARES O COT|TULARES EX/SIAN. GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO, PAGINA 3 DE 3 ATM 8 BT c.P. ccE CETE .1n ... CONC¡IIACION BANCARIA MUN¡GIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISGO EMPEDRADO AHOGADO MORELOS NUMERO DE CUENTA OOOO11277O3 ENCARGADO DE I.A HACIENDA MUNICIPAT LIC. HIPOTITO SANCHEZ GAVIÑO R.F.C. MGF850101-D1.9 luLro 2ot7 SATDO DE LIBROS At 31 DE JUTIO 201 TOTAT.- SATDO DE BANCOS AL 31 DEJULIO 2017 SUMAS IGUALES.- GOMEZ FARIAS, JALISCO. .,uUo 20L7 L.C.P. HIPOIITO SANCHEZ GAVIÑO ENCARGADO DE tA HACIENDA MUNICIPAT 36,725.OOs CHEqUES NO COBRADOS FECHA BENETICIARIO NO. DE CHEQUE SUB.TOTALES.- III- IIII DEPOSITOS DE MAS FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO NO. DE CHEQUE CANTIDAD SUB-TOTATES.- I - II DEPOSITOS POR EFECTUAR TECHA NUMERO CANTIDAD SUB-TOTATE5.. 36,725.00s S 36,z2s.oo S 36,72s.00 $ 36,72s.00 IIIII III I - CONCEPTO CANTIDAD tt I CONCEPTO I I LIBRO DE EANCOS MUNIGIPIO DE GOMEZ FARIAST JALISCO ¿}XI EMPEDRAADO AHOGADO EN CT]MEN'IO 2OI7 NUMERO DE CUENfA 19117662 ENCARGADO DE I.A HACIENDA MUNICIPAI. LIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO R.F.C. MGF850101,D19 .JULI 2017 18-jul DEPOSITO IN tctAt 36,725.O0 tEcBA BENEFICIARIO CONCEPTO NO. DE CHEQUE DEBE 36,125.OO 36,725.00TOTALES.- ESTADO DE CUENTA PERIODOi I DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 20'17 DIAS DEL PERIODO: 31 NUMERO DE CLIENTE: 019117662 R.F.C. MGF850'l0l Dl9 BrxB¿;ro BANCO DEL BAJIO S.4., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. EJECUTIVO: FERNANDORODRIGUEZ JAIME SUCURSAL: CD GUZMAN 341.4121556 REFORMA # 71 CENTRO CD. GUZMAN, JAL, c.P.49000 € EMPRESA soc,at.l¡Nr6 PESPONSA¡TE cutNfA CUENTA CLASTCA 0191176620201 CLABE INTERBANCARTA' 03034290001 1278413 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REOUERIDO $ 2,OOO,OO IICiIEDA PESOS FACdA DE CORTE 31 JULIO 2017 GAT NOMINAL3 ANTES DE IMPUESTOS GAT REAT Ai¡TES DE IMPUESTOS RENOIMIENfOS COMISIONES EFECTIVAIVENTE COBRADAS NO APLICA NO APIICA $ 0.00 s0.00 MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO EMPEORADO AHOGAOO EN CEMENTO VALLE 5 PUEBLO GOMEZ FARIAS GOMEZ FARTAS(JAL), MEXTCO. c.P.49120 SALOO ANTERIOR $ 0.00 SALDO PROMEDIO rEL PERrooo EN EL Año s 36,725.00 $ 36,725.00 SATDO ACIUAL $ 36,725.00 ISR, (+) DEPOSTTOS {.)CARGOS $ 36,725.00 $ 0.00 OIAS TRA}¡SCURRIDOS ÍASA AI{UAL BRUTA TASA AI{UAL NETA DEL pERroDo EN ELAño DEt pERtoDo EN EL Año DEL pERroDo EN EL Año 14 014 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % '];TALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0191176620201 ..".. N0. REF. i i r.LñA DocTo oESCRlPClot{ 0E LA oPERACIoN OEPOSITOS $ 36,725.00 SAIDO $0.00 § 36 725.00 SALDO TOTA!' TOTAL OE UOVIMIEI{TO§ EN EL PERIOOO ,36,725.00 1 18 JUt SALDO INICIAL DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZ[4AN, JAL. sAL00 tNrctAL $ 0.00 DEPoSTToS $ 36,725.00 RETIROS $ 0.00 $ 36,72s.00 s 0.00 s 0.00 $ 0.00 RE] POS EN EFECTIVO 'COMISIONES OTROS CARGOS SALDOACIUAL ,LAS COMIS¡ONES NO ¡NCLUYEN IVA ESfE SE ENCUENTRA REPRESENÍADO EN LA COLUMI{A "OfROS CARGOS" POR EL PERiOOO DEL ESfAOO OE CUENTA COMPRENOIDO OEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2OI7 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, iRASLADO DE IVA O RETENCION OE IMPUESfOS A REPORTAR. POR LO CUA,L, NO SE INCLIJYE LA CAOENA ORIGINAT NI SELLO OIGÍTAL, u,,NTlNUA EN LA SIGU ENTE PAG NA PAGINA 1 DE 3 I I I ESTADO DE CUENTA NUI\,{ERO DE CL¡ENTE: 0'191 17662 R.F.C. MGF850r 01019 BExBuro FECHA CONCEPTO S¡N COMISIONES IMPORÍE TOfAL DE COMISIONES MONTO $ 0.00 § 0.00 s 0.00 FECHA DE IRATISACCION TIPO DE PRODUCfOS MONTO EN DISPUfA DESCRIPCION NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS tlr ¡llú¡¡ EIr Él¡¡l! Át" ! ¡ CONTINUA EN LA SIGUfENTE PAGINA PAGINA 2 DE 3 TOfAL ?¡ ESTADO DE CUENTA NUMERO DE CLIENTE: 019117662 R.F.C. MGF85010tD19 BexBr¡ro SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS d #oP $ AFORE ESf EUR GAT REAL GAT NOM I IMP tMss tNf INTER tNv tsR tvA RENf, VAR. REF RET RETANT RFC SPEI sPt0 SUA suc TEF 11tE Afil B¡ BM BT c.P. CEfE NUI\¡ERO NUiIERO DE OPERACION PESOS EN MONEOA NACIONAL ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO CAJERO AUTOMATICO BAJIONET BNIO MOVIL BANCA TELEFONICA COOIGO POSTAL CAMARA OE COMPENSACION ETECfRONICA CERTIFICAOO OE LA TESORERIA DE LA FEOERACION CLAVE BANCARIA ESTANOARIZADA DEPOSITO DOCUI!1ENTO ENLACE EI\¡PRESAR|AL BANBAJIO ESTAÍAL EURO GANANCIA ANUAL TOTAL REAL GANANCIA ANUAL fOTAL NOMINAT INVERSION IMPUESfO INSTIIUfO lt{EX|CA,\o otl SEGURo SoCIAL INfERES INTERNACIONAL INVERSION IMPUESfO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL VAIOR AGREGADO OPERACIONES NACIONAL NUMERO PAGO DE INTERES DEI PERIODO PUNTO OE VENfA PAGARE CON RENDII,lIENTO LIQUIDAELE AL VENCII\¡IENTO RENTAVARIABLE REFERENCIA REfIRO RETIRO ANTICIPAOO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SISTEMA DE PAGO ELECTRONI!'-O IÑTERBANCARIOS SISfEMA DE PAGOS INTERBAÑCARIOS EN OOTARES SISf EMA UNICO DE AUf ODEf ERMINACION SUCURSAL f RANSFERENCIA ELECIRONICA DE FONOOS fASA DE INTERES INTERBANCARIADE EOUILIBRIO TITULO UNIDADES DE INVERSION OOLAR AMERICANO VENCIMIENfO VENCIMIENTO OPER CLABE DEP 00cTo EE9 NAC NO P P0s PRLV fIT u0ts USD vEÑc LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS. POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUTIERO CONFIDENCIAL NIP. cuANDo sE ENcUENTRE EN uN cAJERo AuroMATtco No Acepre evuo¡ or extR.cños. cUANDO AcUDA A UN cAJERo AUTOMATICO PRocURE IR SIEMPRE AcOMPAÑADO, l AOVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES RIESGO . INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATOR¡OS. SI OESEA RECIBIR IRANSFERENCIAS ELECIRONICAS OE FONOOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DESERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA OUE LE ENVIARA LA O LAS 'TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS OE CHEOUES Y NUMERO DE ÍARJETA OE DEEITO PARA CUENTA EASICA, CUENÍA NOMINA Y CUENTA PRECISA RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S,A. .EI- ISR ES DE CARACÍER INFORIVATIVO Y ESTA SUJETO A CAIIIBIO. .tA 6AT NOI¡¡INALAN-TES DE II\4PUESTOS ES EL RENOIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, L] { CONSIDERAR LA INFLACION ESPERAOA, 'LA GAT REAI ANTES OE IMPUESTOS ES EL RENDII\,4]ENTO TOfAL DE LA INVERSION UNAVET DESCONTAOA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES, ' EL SALDO TOTAL SE CO|\4PONE DE SALDO DISP0NlBLE ¡ilAS DEPOS|r0S SALVO BUEN C0BR0 0 MENOS C0MPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION, w\i1N.ipab.org.mx EL |PAB PROTEGE lS/N COSIO/ L/qS OPERAC/ONES GARANTIZADAS DE DEPOS/IOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS. CHEQUES y AHORRO HASTA POR 4OO MIL UDIS EN LOS IERMINOS ESIAE¿EC/DOS POR IA LEY DE PROTECCION AL AHORRO SANCARIO. EN CASO DE LÁS CUE¡\,IAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIOO EXPRESAMENI= , POR ESCR/TO POR LOS TIÍULARES O COTITULARES, EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCI'-'TAJE, SE DIVIDIRA EI SALDO DE U CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TIIüLARES O COftTULAk 5 .. )1, t. GRÁC/AS POR HACER SUI C, 4ONES EN BA¡'IAAJIO, PAGINA 3 DE 3 CONCILIACION BANCARIA MUNtCTPtO DE GOMEZ FAR¡AS, JALISCO 3X1 DRENAIE MORELOS NUMERO DE CUENTA OOOOII277O3 ENCARGADO DE LA HACIENOA MUNICIPAL LIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO R.F.C. MGF850101-019 SATDO DE IIBROS AT 31 DE JULIO 2OT7 TOTAL.- sATDO DE BANCOS AL 31 DE JUTIO 2017 SUMAS IGUALES. GOMEZ TARIAS, JALISCO. JULIO 2OL7 L.C.P. HIPOTITO SANCHEZ GAVIÑO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL t7,0a2.oo$ cHEquEs No coBRADOS FECHA BENETICIARIO CONCEPTO NO. DE CHEQUE CANTIDAD SUB-TOTAtES.. DEPOSITOS DE MAS FECHA SENEFICIARIO CONCEPTO NO. D€ CHEqUE SUB-TOTALES.- I II DEPOSITOS POR EFECTUAR CONCEPTO NUMERO CANTIDAD SUB-TOTALES.. 17,O82.OOs s 17,082.00 S 17,082.00 s 17,082.00 I II ffiIffi luLIo 2ot7 I H l--------r------ CANTIDAD ti = I I r¡cna = TISRO DE BANCOS MUNICIPIO DE GOMEiZ FARIAS, JALISGO 3Xl RIjD DE Dltt NAJII 20t7 NUMERO DE CUENTA 19115229 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Lrc. HrPouTo sANcHEz GAV|ÑO R.F.C. MGF850101-019 .luLto 2017 17,082.00 17,082.00 17,082.00 l I 17,082.00 17,082.00 T 17,082.00 17,082.00 CONCEPTO NO. DE CHEQUE TOTALES.- FECHA BENEFICIARIO 18-jul DEPOSITO lNlClAL DEBE 17,082.00 L7 pa2.OO \ r. BrxBrno ESTADO DE CUENTA PERIODO: 'Í OE JULIO AL 31 OE JULIO DE 2017 DIAS DEL PERIODO: 31 NU¡/ERO DE CLIENTE: 019115229 R.F.C. MGF850101019 MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO RED DRENAJE VALLE 5 PUEBLO GOMEZ F/ Rl,1S GOMEZ FARTAS(JAL ), r¡EXrCO. c.P.49120 BANCO OEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA iiULTIPLE. EJECUTIVO: FERNANDO RODRIGUEZ JAIME SUCURSAL: CD GUZMAN 341 -4121556 REFORMA # 71 CENTRO CD, GUZI\¡AN. JAL, c.P.49000 @ EMPRES A§octatA¡ENTtRESPONSASIE CUENTA CUENTA CLASICA 0191152290201 c LABE ¡NÍERBANCAR|A'] 03034290001 1 277032 SALOO PROMEOIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 2,OOO,OO MONEDA PESOS FECHA DE CORIE 31 JULIO 2017 GAT NOMINAL'ANÍES DE IMPUESÍOS GAf REATANIES DE IMPUESTOS RENDIMIENTOS COMISIONES EFECTIVA[/ENTE COERADAS NO APLICA NO APLICA $ 0.00 s0.00 SALOO ANTERIOR $ 0.00 SALDO PROMEOIO DEt PERIODO EN ELAÑO $ 17,082.00 $ 17,082.00 ]E JI]L s 0.00 D::TALLE 0E LA CUENTA: CUErtfA CLASICA #0!9{15229020'l ,ecxo il$[!['i DEscRrpcrol DE LA opERAcroN SALDO INICIAT DEPOSIÍO EN EFECTIVO ClUoAo:CD. GUZMAN, JAL. (+)DEPOStT0S $ 17,082.00 DIAS TRANSCURRIDOS TASA ANUAL BRUTA DEL pERrooo EN EL Año oEL pERroDo EN EL Añ0 14 014 0.0000 % 0.0000 % salDo lNlclAL $ 0.00 oEPOSITOS S 17,082.00 § 17 082 00 s 0.00 $ 0.00 DEPOS¡TOS $ 17,082.00 sArl)o $ 0.00 $ 17,082.00 SALDO TOTAL' fOTAL OE MOVIMIENTOS EN EL PERIOOO ¡ 17,082.00 ,| (.)CARGoS $ 0.00 TASA ANUAL I{ETA DEt PERIoDo EN EL AÑo 0.0000 % 0.0000./. SALDOACTUAL $ 17,082.00 tsR, $0.00 RETIROS RETIROS EN EFECTIVO 'COMISIONES OTROS CARGOS SALDOACTUAL .LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESfE SE ENCUENÍRA REPRESENÍAOO EI{ LA COLUMNA "OfROS CARGOS' POR EL PERIODO DEL ESTADO OE CUENTA COI\¡PRENOIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JUL¡O DE 2017 NO SE GENERARON MOVII\¡IENÍOS DE OEDUCCION FISCAL. TRASLADO OE IVA O RETENCION OE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUA[, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL. CÜNTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 3 I ESTADO DE CUENTA NUI\4ERO DE CLIENTE: 019115229 R.F.C. MGF850101019 BrxBrno srN c0MrsroNEs ¡MPORfE TOfAt OE COMISIONES $ 0.00 $ 0.00 s 0.00 NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS § lr B l! Elt :l! i ¡ taa m COIMNUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGIi'!A 2 DE 3 TOTALFECHA MONTO FECHAOE ÍRANSACCION TIPO DE PRODUCTOS MONTO EN OISPUÍA I B¿xBr*ro ESfADO DE CUENTA NUMERO DE CLIE\TE: 019f ',s229 R,F,C, MGF85OI OIDl9 SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS aft BI BI\,I BT c.P. # #oP $ AFORE E§T EUR GAT REAL GAf NOM I IMP tMss INT INTER rt{v tsR OPER NAC NO P POS PRLV RENT. VAR. REF RET REIANT RFC SPEI SPID suA SUC TEF n¡E NT u0ts USD VENC NUIlIERO NUMERO DE OPERACION PESOS EN MONEOA NACIONAL ADI\¡INISTRADORA DE FONOOS PARA EI RETIRO CA.JERO AUTOMATICO BA.JIONET BAJIO IVOVIL BANCATELEFONICA CODIGO POSÍAL CAMARA OE COMPENSACION ELECfRONICA CERTIFICADO OE LA TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA DEPOSITO DOCUMENTO ENI.ACE EMPRESARIAL BANBfu IO ESfATAL EURO GANANCIA ANUAL TOIAL REAL GANANCIA ANUAL TOÍAL NOMINAL INVERSION IMPUESTO INSfIfUfO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INTERES INfERNACIONfu INVERSION IMPUESÍO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL VALOR AGREGAOO OPERACIONES NACIONAL NUMERO PAGO OE INTERES DEL PERIODO PUNfO DE VENTA PAGARE CON RENDIMIENfO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO RENfA VARIABLE REFERENCIA RETIRO RETIRO ANTICIPADO REGISTRO FEDERAL DE CONIRIBUYENÍES SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS SISTEMA DE PAGOS ¡NTERBANCARIOS EN DOLARES SISTEMA UNICO OE AUTODETERMINACION SUCURSAL TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONOOS TASA DE INIERES INTERBANCARIA DE EOUILIERIO fITULO UNIDADES OE INVERSION DOLAR AMERICANO VENCIMIEÑTO VENCIMIENfO CETE CLABE DEP D0cfo EEB ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES . LE RECORDAMOS QUE USTEO DISPONE OE RETIROS Y CON§ULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS . POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP. . cuANDo sE ENCUENTRE EN uN cAiERo AUToMATtco No AcEprE AYUDA DE ExrRAños. " CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE AcOMPAÑADO, RIESGOS . INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS -S! DESEA REC1BIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONOOS DESDE OTROS EANCOS ryIA TEF. O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE tE ENVIARA LA O LAS fRANSFERENCJAS RESPECTIVAS, Et NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS OE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENIA NOI\¡INA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S,A. itL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAI\¡BIO. ItA GAT NOMINALANTES OE IMPUESTOS ES Et RENDIMIENTO TOTAL OE LA INVERSION. SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERAOA. .LA GAT REAL ANÍES DE IMPUESTOS ES EL REÑDIMIENfO IOTAT DE LA INVERSION UNA VEZ OESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXII\,,OS 12IVESES, ' Et SALDO fOTAL SE COMPONE OE SALDO DISPONIBI-E MAS OEPOSITOS SALVO BUEN COERO O MENOS COMPRAS EN fPV AL MOMENTO DE SU RETENCION, www.¡pab.org.mx El- IPAB PROTEGE fS/N COSIO) ¿lS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOS/IOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHoRRO HASTA POR 400 MtL UDIS EN LOS IERMINOS ESTABLE.TDOS POR LA LEY DE PROTECCTON AL AH1RRO EANCARIO, EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA FL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ES'IABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRI'IO POR LOS I/TU¿ARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE OUE NO SE í;AYA ESÍABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EÑ IAN¡AS PARTES IGUALES COMO TlTULARES A COTITULARES EXISIAN, GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN AANBAJIO, PAGINA 3 DE 3 1 I CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE GOMEZ FAR¡AS, JALISGO 3XI AGUAMORN,LOS NUMERO DE CUENTA OOOOI7277O3 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNIC¡PAL tIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO R.F.C. MG F850101-D19 SALDO DE LIBROS AL 31 DE JULIO 2017 TOTAL.. SAIDO DE BANCOS AL 31 DE JUTIO 2017 SUMAS IGUAI"ES. GOMEZ FARIAS, JAIISCO. JUtro 20L7 L.C.P. HIPOTITO SANCHEZ GAVIÑO ENCARGADO OE I-A HACIENDA MUNICIPAL JULTO 2Or7 8,880.00$ CHEQUES NO COBRADOS FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO NO. DE CHEQUE CANTIDAD SUB.TOTALES.- I DEPOSITOS DE MAS BENEFICIARIO CONCEPTO ÑO. DE CHEqUE CANTIDAD SUB-TOTATES.- I- IIrI DEPOSITOS POR EFECTUAR CONCEPTO NUMERO CANTIDAD 5UB-TOTAtES.- 8,880.00S S 8,880.00 S 8,880.00 S 8,880.00 I- - I t--------r------- = FECHA I rrc¡r DEPOSITO INICIAL LIARO DE BANCOS MUNrC¡PrO DE GOMEZ FAR|AS, JALTSCO SXl RI1D l)E^G[JA POTABLE 2017 NUMERO DE CUENTA 19103761 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL I.IC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO R.F.C. MGF850101-D19 JULIO 7 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 CONCEPTO TOIAtES.- NO. DE CHEQUE FECHA SENEfICIARIO DEB€ 8,880.00 8,880.00 t ; ESTADO DE CUENTA PERIOOO: I DE JULIO AL 3l DE JULIO DE 2017 D¡AS DEL PERIODO:31 NUI\,IERO DE CLIENTE: 019103761 R.F.C. MGF850í0rD19BrxBr¡ro MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JA,LISCO RED AGUA POTABLE VALLE 5 PUEBLO GOI\4EZ FARIAS GOr\¡EZ FARTAS(JAL), MEXtCO. c.P.49r20 BANCO DEL BAJIO S.4., INSTITUCION DE BANCA I¡lULTIPLE. EJECUTIVO: FERNANDó RODRIGUEZ JAIME SUCURSALT CO GUZMAN 34'14121556 REFORMA # 71 CENTRO CD, GUZI\¡AN. JAL, c.P.49000 EMPRESA rcCIATMENTE R€SPONJASTE CUENTA CUENTA CLASICA 0191037610201 CLABE |NfERBANCAR|A 3034290001 1262995 SALDO PROiIEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 2.OOO.OO MONEDA PESOS FECHA DE CORTE 31 JULIO 2017 GAf NOMINAL¡ ANIES DE IMPUESÍOS GAT REAUANfES DE IMPUESTOS RENDIMIENTOS COMIS¡ONES EFECTIVAMEN TE COBRADAS NO APUCA NO APUCA s 0.00 s0.00 SALDO ANTERIOR s 0.00 SALDO PROMEDIO DELPERIOOO EN EL AÑO $ 8,880.00 $ 8.880.0C SALDOACTUAL $ 8,880.00 lsR, {}}DEPOSTToS (:)CARGOS $ 8,880.00 $ 0.00 DIAS TRAN§CURRIDOS TASA AI,IUAL BRUTA ÍASA AtiUAL I'IEIA DEt PERIoDo EN EtAÑO DEL PERIOOO EN EL ANo DEL PERIoOo EN EL AÑo 14 014 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % recm t!;!fl6/ DEscirpcroN DE LA opERAcroil SALOO INICIAI 18 JUI. DEPOSITO EN EFECTIVO CIU0AD:C0. GUZMAN, J¡{1. salDo rÑrcrAL s 0.00 DEP0STT0S $ 8,880.00 $ B,88o.oo 0ETALLE 0E LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0191037610201 0.00 0.00 DEPOSfTOS $ 8,880.00 sAtDo § 0.00 § 8.880.00 SALDO TOTAL' fOTAL DE MOVIMIENfOS EN EL PERIOOO ¡ 8,880.ü) I REI ROS EN EFECTIVO 'COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL .LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENÍRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS" POR EL PERIODO OEL ESfADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL ,l DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL. TRASLADO DE IVA O RETENCION DE II\,4PUESTOS A REPORTAR POR LO CUAL. NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAT NI SELLO DIGITAL, RETIROS $ o.oo CONT NUA EN LA S GUIENiE PAGINA PAGINA 1 DE 3 @ i f ESTADO DE CUENTA NUI\4ERO DE CLIENTE: 0r 9103761 R.F.C. MGF85010,r Df9 B¿xB¿no s¡N c0MtstoNEs IMPORfE TOTA]. DE COMISIONES § o.oo $ 0.00 § 0.00 MONfO EN OISPUTA DESCRIPCION NO EXISÍEN CARGOS OBJETADOS COÑTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA ? DE 3 F t! Éli ¡l¡ rli I ffi ::f; TOTAL FECHA MONTO ESTADO DE CUENTA NUI\¡ERO OE CLIENTE: 019'103761 R.F.C. MGF85010',! o19 ffirnB¿¡x* ,I NUMERO #OP NUMERO OE OPERACION r PESOS EN MONEDA NACIONAL irone róülulsrneoon¡ DE FoNDos PARA Fl RETIRO ATM CAJERO AUTOMA'IICO BI B¡"JIONEf B!,t 8¡'.JlO MOVIL BT BANCATELEFONICA C.P. CODIGO POSTAL CCE CAMARA DE COMPENSAC1ON ELEClRONICA CETE CERTIFICADO DE LATESORERIA OE LA FEOERACION CTABE CLAVE BNCARIA ESfANDARIZADA OEP OEPOSITO DOCTO DOCUI\,IENTO EEB ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO ESTATAL EURO GANANCIA ANUAL TOTAL REAL GANANCIAANUAL TOÍAL NOMINAI. INVERSION IMPUESTO INSfITUTO ]\,{EXICANO OEL SEGURO SOCIAL INTERES INTERNACIONAL INVERSION IMPUESfO SOBRE LA RENfA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OPERACIONES NACIONAL NUMERO PAGO DE INTERES DEL PERIODO PUNTO DE VENTA pÁcmp cor.t REt'tDtutEt¡To LIoUIDABLE ALVENCIMIENTO REÑfAVARIABLE REFERENCIA RETIRO RETIRO ANTICIPADO AErlI§TRO FFDERAL DE CONTRIBUYENTES isii,r¡ óeiloo eLecTRoNtco INTERBAllcARl0s iiéieüÁ óe encos rueRBA\cARlos EN DoLARES SISTEMA UNICO DE AUf ODE:ERMINACION ?Hfl§f#u*.,^ r,-t.rRoNrcA DE FoNDos TASA DE INfERES IÑTERBANCARIA OE EOUILIBRIO TIfULO UNIDAOES OE INVERSION DOLAR AMERICANO VENCIMIENTO VENCIMIENTO EST EUR GAT REAL GAT NOM I IMP tMss INT INTER tNv tsR OPER NAC NO P P0s PRLV RENT.VAR, REF REf RET ANT RFC SPEI sPt0 SUA SUC TEF ftE tf UDIS us0 VENC . INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES Íe pueoe ceuenln COMISIONES E INTERES eS l¿lOUrOnlOS. st oE§EA REC|BIR TRANSFERENCIAS ELECfRONICAS DE FONDOS DESDE OJROS BANCOS (VlA TEF', O SPE|)', DEBERA HACER DEL CONOCTMIENTO DE LA PERSoNA oUE LE ENVTARA LA o LAS TRANSFERENcIAs nrói,?üiii¡í?i nñiÁó o'ióueNr¡ cleaeiiü';ÜEi\i;s;i'¿HEOUEi v ¡¡uuEno DE TARJETA DE DEBlfo PARA cuENlA '"1"'"i i,li"re ruóurul y cuENTA PREctsA. RADIcADAS EN BANco DEL gAJl0' sl' ii,s]iii ñ cemcrec tNFoRMATlvo Y ESrA suJETo A cAMBr0' ,r-A GAT NO[4|NAL ANTES Oe lr'¡euesros rs ri nl-ÑóvrrÉÑiriióinL or u r¡rvERSlON' SIN-CONSIDERAR LA INFLACIoN ESPERADA' .tA GAT REAL ANTES DE Il\¡PUTSTOS CS EU *iiiiiliÉÑió i'iTNL óiL¡ IÑCNSOru UHÁ W OESCO¡ITAOA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS l-3l$?3Ji[i:¡:r.or¡pone oi s¡roo orspoNrBLE MAS DEposrTos sALVo BuEN coBRo o MENos coMPRAS EN TPVAT MoMENro DE SU RETENCION, ELIPAEPRoTEGEIS/Ncosro)L/AsoPERAc/oNEsGARANTIZADASDE-oEPos,IosAPLAzo,9,ENTASDE:NoMINAS' CHEOUES V AHORRO UASru PON OOO Uiiibii-Ei LOS iEiIZI¡IOS ESTABLEC/DOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO ili;ffó] ?N ;;d O-C r.¡S CUEÑi¡§lótiCiiIS SE DETERMINA -EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECTDO EX1RESAMEN1E v poá'iáchtro p;oi rós tru¿¡nEs o coflTULARES. EN EL SUPUESÍo DE ouE Ño sE IIAY^ ESTAALECIDO UU PONCEUTEJCI-S-i'óIVIOINÁ g SALDO DÉ LA CUEN|A EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITI.,ILARES EXls IAN. énÁéus pon uacm sus oPERAcloNEs EN BANBAJto. w\¡ir.ipab.org.mx RIESGOS S AUfOMATICOS.Lf AYUATICO EROCAJSROESTNEN UTq 0AS NSI c0U§s ONcTIROREDE ESDI PONUE EDSTUMRDA oOSRE EC0L IPNEND AL0L FINEM ROA NU UARP To oM0TlMN GN NURPO xE TRAÑOSDEDAEPTEACNOTOU MROE ANU CAJER NEECU NTES ENDAN oCU ADAN 0.0tllPPREtv AR EslUUU RETI PR0OMAROE AUTNU CAJDAU ADN AC0UAc PAGINA 3 DE 3 í{r I t- I CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISGO CLII,IN'llA DE I,ARTICIPACIONI:.S NUMERO DE CUENTA 8508905 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAT LIC, HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO R.F.C. MGF850101-O19 SALDO DE LIBROS AL 31 DEJULIO 201 fuLro 2017 $ 8,604,453.10 CHEQUES NO COBRADOS FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO NO. OE CHEqUE CANfIDAO 31-ju I DIEGO ARMANDO ROORIGIJEZ LOPEZ PARÍE PROPORCIONAL DE 7112 4,306.00 SUB.TOTALES.- 4,306.00 DEPOSITOS DE MAS FECHA BENEFICIARIO coNcEPfo NO. OE CHEQUE CANfIDAD SUB.TOTALE5..I 31'd ic TOTAL.- SATDO DE BANCOS AT 31 DEJUI.IO 2017 . SUMAS IGUAIES. dif.- s 6OMEZ FARIAS, JAIISCO. JULTO 2017 T.C.P. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO ENCARG¡''DO DE L }IACIENDA MUNICIPAT OEPOSITOS POR EFECTUAR FECHA NUMERO 7,000.00 31-jul 188,81"9.55 31-jul 104,100.1A 30-¿br R .:I ITE':I C DE CHEQUE DE NOVIEMBRE DEi (/SITO PARA TINACOS ESTA EN C.C COI\,CEPTO C \P AL DE DEUDA DE,'ULIO I]TERESES DE DEUDA DE ]ULIO 25,184.OO 31jul REINTEGRO DE CHEQUE NO, 1460 14,500.00 SUB-TOTALES.. 340,804,33 5 8,267,9s4.77 S 8,267,9s4.77 5 8,267,954.77 5 8,2G7,9s4.77 NI.z ltt lcarurrono LIBRO DE BANCOS MUNICtPtO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO CI II.]NTA I)E PAITI'ICII'ACIONI.]S NUMERO DE CUENTA 8508905 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAI LCP HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO R.F.C. MGF850101-)19 NO. DE CHEQUE HABERDEBE JULI s5,060.00 s 2017 sAtoo 3,s79,983.29 3,57 4,923.29 9 s FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO SALDO MES ANfERIOR o6-jul HrPot-rfo sANcHEz GAVtÑo pAGo DE ÍALLERES CU|-ÍURA 1159 06-jul HrPoLrTo sAñcH€z GAVIÑo PAGO D€ fALLERES CULTURA 1160 10-jul DANIEL JIMENEZ CARRIIIO PAGO DE MANIOBRAS PARA( 1161 1O-JuI EMMA IVETTE ALVAREZ RIVERA PAGO DE FINIQUITOCONVEN 1162 10-jul SECUNDINO CÁUD|LLo EUSEBIO PAGO DE FlNlQUtfO CONVEN 1163 14-jul HTPOLITO SAICHEtr CAV|ÑO PAGODETMSSOELMESOETL ].164 14-jul HTPOLTÍO SANCHEZ GAV|ñO PAGO A PERSONALSTN TARJE 1165 14-jul HIPOL|TO SANCF.EZ GAV|ÑO PAGO A PERSONAL EVENTUA 1166 18-ju¡ Hrpot-rTo sANcHEz GAVtño 3xl apoyo A t\¡tGRANTEs 1167 18-iul HTPOLTTO SANCHEZ GAV|ÑO PAGO DE ENERGTA ELSCTR|C¡ 1-193. 28,jul HTPOLITO SANCHEZ GAV¡ÑO paGO A PERSONAL EVENTUA 1169 28-jul HTPOUTO SANCHEZ GAV|ÑO PAGO A PÉRSONALSTN TAtuE 1t7O 18-jul H|POL|TO SANCHEZ 6AV|ÑO 3X1 ApOyO A M |GRANTaS 1.171 31-jul DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ PARTE PROPORC|ONAL DE AC L1j2 .18-jul H¡POL|TO SANCHEZ GAVIÑO . 3Xl ApOyO A MTGRANTES 1175 o5-jul PERtoDtco EL suR pAGo oE tMpREstóN DE GAS| 1121013 05-ju¡ MARIA DEt CARMEN ELIZON DO DE tA CRU TRASPASO A CUENTA CrAStCl 1059801 05-jul CAPITAL DE DEUDA DE JUL¡O 5r953OO Os-jul IñfERESES OE DEUDA DE JULIO 4l2too0 05-jul ABARROTES Y CEREALES ANTILLON DESPENSAS A SIN D¡CAL|ZADO 225?600. os-jur DTSTRTBUtDoRA TECNOOFTCE 51 DE CV RENTA DE ÉOTOCOP|AOORA I 2328000 05-jul MARIA CAfl ¡-, ,lA \ .'ALVAZO MARTTNEZ PA6O pOR REPARAC|O\ES Ot Z671300 Os-jul ELVIACAST ,, J PF aC ADO TRASPASO A CJENfA CLAS|C/ 39O2IOO 05-jul DlSfRlBU IDORA TFCNOOFICE 5A DE CV COMPRA DE TONER y RENTA Lt77Or3 06-jul DISfRIBUIOORA TCNOOFICE SA DE CV RENTA DE FOIOCOPTADORA t 9780134 07-ju¡ PARTICIPACIONES tSR FEB A DIC 1726411 07-jul PARÍICIPACIONES FETEF 1726500 10-jul INES CAROLINA ANTILLON MAÍA COMPRA DE GRAVA PARA EtV 9230134 1l-jul MUNICIPIO DE GOMÉZ FARIAS JALTSCO NO tSR REI€NtDO EN JUNTO 1732461 11-jul LILIA MARGARITA CAMPOJ GONZATEZ TRASPASO A CUENÍA CLASlcl 1OO32O1 1l-jul TEJA AZULEJO Y CERAM¡CA DE ZAPOTLAN COMpRADETuAVALLAiT(r tOl4O13 12-jul AI-VARO OCHOAToLEOO f RA5PASO A CUENTA Ct/f ¡O 9983013 13-jul S|5TEMA PARA EL OESARROLLO INTEGRAL ,TRASPASO A CU ENTA CLASICI tOO91O1 13'jul MUNICIPIO CUENTA DE NOMINA RECERVA PARA 1RA DE JULTO 8620134 14-jul MUNICIPIO CUENTA OE NOMTNA COMPLEMENfO NOMTNA 1Ri 1109013 14-jul MU N¡ClPlO DE GOM EZ FARTAS IAL¡sCO CC TRASPASO A CU E NTA CLASTCI 1O45BO1 14-jul PARTICIPACIONES FEDERALES y ESTAfALES 1739625 14-jul PARTICIPACIONES AJUSTE tEpS 1,74L353 17-jul ENRIQUE PE ri U Hf..lERA PAGO DE tMpRiSOS y or-ACA1 9890134 17-jul INES CAROT i. c Al 1, -ON MAfA COMPRA DE P,EORA DE RIO p 1015013 s 1gró-o.oo sq- 3,s6o, 423.2s ls,sL2.OO 5 /3,550,917.29 Sr4,ooo.oo S\ s2o,ooo.oo s/ 3,536,911.29 3,5t6,9n.29 s3s,L7 s.7 1 s,.//3,481,7 31.58 S34,731.14 S ulqat,ooo.aa s3r,43e.oo S y'l,qts,set.u ssz,esa.oo s§l,s:z,sz:.+a S-2e1,649.00 S-a,oq,zzq.qq 531,273.00 S'/3,009,9sL.44 534,0s2.i 4 §'4,9j s,8sí.7 o 5zo,:sr.ocr 9l 2,949,467.io 54.306.00 5,,/2,9 45,!67.j O ss8,608.00. s \-2,8-86,553.70 S3,4so.oo S/ 2,883,073.70 569,600.00 S 2,973,4i3.10 S 3,002,293.25 s 3,106,994.03 st,zzs.gg 5 y' t,tolJaq.o¿ Sa,a::.:t $/ 3,g9g,35s.7 s szt,soo.oo s/ l,oh,eso.to S2oo,ooo.oo S / z,et t,eso.to sq,sao.y / 2,s66,970.36 54,4g2.6e S"/ 2,862,377.68 S 3,s39,328.68 S 1,727,407.96 91,s6G.02 S 3,7L9,84t.94 S ),797,01s.94 59,738.20 S / I,tet,ztt tq Ss,soo.oo S / 3]at3i7.14 ss,aoa.g¿ S/ z,t t s,st o.sz S4s,ooo.oo S 3,73o,sjo.g2 s4oo,ooo.oo § r,:ro,szo.az 5180,644.17 . S! 3,149,926.65 S2oo,ooo.oo S§ 2,949,926.6s 5 ' 9,979,374.80 S 9899.384.8s s1s,267.e2 s 4,eso.rrasl s28,072.00 s 9,856,044.93 * . 188,819.55 a 104,700.1a a 676,951.00 a 742,079.2a b 71,\74.OO + j¡ a 6.928,448.15 1 21,O1Q.05 * 534;161.s4 s /s,827,277 .3s17-jul 17'jul 17-jul 17 -jul 17-jul 19-jul 19-jul 19'ju¡ 19-jul 19-jul 19-tul 20-jul 21'jul 21-jul 25'jul 25-jul 26-jul 27 -jul 28-jul 28-ju¡ 28-jul 31-jul 31-jul 31-jul 1017013 1021013 1023013 1000901 1023801 1313900 2606900 12210t3 9980134 17475251141829 1094013 1100013 1042013 t077013 1030901 1759129 1075401 1034101 1258013 1253013 1014013 1034101 1052013 SISfEMA INfERMUNICIPAL DE MANEIO DE APORTACION A SIMAR OE JUI EPITACIO SANTOS CHAVEZ GASOLINA U DIESEL PARA VEI TEIA AzULEJO Y CERAMICA DE ZAPOTTAN COMPRA DE TE]A VALLAflIA f PAGO DE IMPUESTOS MU N ICIPIO DE GOM EZ FARIAS IALISCO TRASPASO A CUENTA CLASICI MU N ICIPIO CU ENTA DE NOMINA RECERVA PARA 2DA DE JUTIO ALVARO ELIZONDO VERDUZCO COMPRA DE MATERIAL OE FE RAMIRO OCHOA CUADRA COMPRA DE MAfERIAI PARA EDGAR ARMANDO ISAIS CABADAS COMPRA DE BAÑOS PARA MI PARTICTPACIONES I E P5 DE 2013 PARTICIPACIONES IEPS DELMES VIVKY HUERTA ANORADE COMPRA DE MATERIAL ELECT ALFREDO FL'iR¿5 GO¡ ZALEZ REFACCIONES PARA PIPA MU LUCRECIA GARCIA RCBLES COMPRA OE REÍACCIONES P/ fUA AzUTE]O Y CERAMICA DE ZAPOTTAN COMPRA DE TE]A VALLARTA f MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRU TRASPASO A CUENTA CLASICI PARTICIPACIONES ISA N MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO CC TRASPASO A CU ENTA CLAS¡CI SISTEMA PARA EL DESARROLLO INIEGRAL ITRASPASO A CUENTA CLASICI AMADO H SIERRA Y HERMANOS COMPRA DE LUBRICANTESPI IGNACIO ALVAREZ RICO COMPRA DE 2 MOTORES U,SA ESPERANZAJAVIER MARTINEZ COMPRA DE REFACCIONES P' SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN TRASPASO A CUENTA CLASICI RAMIRO OCHOA CUADRA COMPRA DE REFACCIONES DI IMPORTE TOTAL DE COMISIONES REINIEGRO DE CHEQUE CH, 1460 41,193.18 , 100,344.99 a ¡,210.08 59s,073.50 s6,726.84 s4,249.60 s7,375.00 S19,488.00 s170,280.00 91,981.9E 576,793.O0 s200,000.00 s400,000.00 s26,266.93 511,471.O7 57,997.sO l,/g,aso,sst.tg 5 yÁ,ets,ors.tt 5\) s,57 2,222.41 S\ 9,372,222.41 Ss) 8,972,222.41 ;rz/s,gqs,sss .qs Sla,gsq,qsq.qt |y'a,sza,qaa.gt 5 8,927,680.09 s 9,028,02s.08 5 ¿8,s32,ssr.48 s /a,szo,zzq.aq 5 /a,szt,gts.oq s / a,sq,aoo.oq s '/a,ags,ttz.oq 5 8,902,322.12 S\ 8,702,322.12 sJ/a.ast.tzz.tz s./e,ait,oss.tt 5 ¿8,678,57s.77 st/a,aú/r,g.tt s /B.sge ,üt3a s /e,sso,ste.oo 9200,000.00 54s,000.00 s6,266.35 s32,480.00 s17,446.00 s4,258.39 s6,335.38 s582.90 31-lul 00 s8,302,431.06 s3,277,967.25 s 8,s89,9s3.10 s 8,604,4s3.10 s 8,504,4s3.10 S 8,6044s3.10 S 8,604,453.10 s 8,604,453.10 *r/" TOTALES.- BrxBr.uo ESTADO DE CUENTA PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017 DIAS DEL PERIODO:31 NUI\,1ERO DE CLIENTE: 008508905 R.F.C. MGF850I0lDt9 MUNICIPIO OE GOMEZ FARIAS JALISCO LEANDRO VALLE 5 PUEELO GOMEZ FARÍAS GOt\4EZ FARTAS(JAL), MEXTCO. c.P.49120 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. EJECUT¡VOi FERNANDO RODRIGUEZ JAIME SUCURSAL: CO GUZMAN 341-412'1556 REFORI\4A 4 7,1 CENTRO CD. GUZI\44N, JAL- c.P.49000 €\-./ fMPRESA socrarMENrf nÉsPoNsaStE CUENTA CUENIA CLASICA OO85O89O5O2O1 CLABE INTERSANCARTA 30342850890502010 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 2.OOO.OO MONEDA PESOS FECHA DE CORTE 31 JULIO 2017 GAT NOMINAL¡ AI'ITES DE IMPUESIOS GAT REAL'ANTES OE IMPUESTOS RENDII\IIENTOS CO[¡ISIONES EFECTIVA[¡ENTE COBRADAS I,IO APUCA NO APUCA $ 0.00 $502.50 SALOO AIITERIOR $ 3,242,361.40 SALDO PROMEDIO DÉL PERIODO EN EL AÑo § § 693,565.r 3 § 2,524.623.86 (+)oEPOStfos (.)CARGOS $ 8,299,248.62 $ 3,273,655.25 OIAS TRANSCURRIDOS TASAANUAL BRUTA ÍASAANUAL NETA DEL PERIoDo EN EL AÑo DEL PERIoDo EN EL AÑo DEL PERIoDo EN EL AÑo 31 212 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 90 0.0000 % SAU)O ACÍUAL $ 8,267,954.77 tsR' $ 0.00 nETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0085089050201 FECHA 5 JUT NO. REF, / oocio oEscRtPctoN DE LA opERACrOt{ SALDO INICIAL 112iot3 ENvío spEtiFAc 1443 tMpREs¡oN GASEÍA MuNrcrPAL(B¡-1r/715) rNST|ructóN REcEproRA:scof TABANK BENEFICIARIO:EL SUR IDATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BE NEFICIARIA:0 44342022035007 563 REFERENCIA:1 1 21 01 3 H0RA:g:52i3r4 CLAVE 0E RASfRE0:881121013513 1121013 COMISION POR ENVIO SPEI 1121013 IVACOMISION POR ENVIO SPEI 1059801 TRASPASO DE RECURSoS A LA CUENTA C|AS|CA # 163933990201(81-10598013521) BENEFICIARI0i [4ARlA DEL CARMEN ELlZ0N00 DE tA CRUZIBl-10598013521) 6195300 ÍRASPASo 0E RETTURSOS DE LA CUENTA CLASICA# 1r'i6 7150201(81,61953005196 oRDENANTE: MUIJICIPIO 0E GoMEZ FARIAS JALISCo r Jt,IA¡.iUN t81,61953005 4121000 TRqSPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASTCA # 143647150201(Bt-4121@05192 óRDENANTEi MUN|ClPl0 DE GOMEZ FARIAS JALISCo FORTAMUN 18141210005 2257600 ENvio spEt FAC 833 DEspENsAs stNDtcA|z DE JULto\Bt-226r?5) tNslructóN REcEpToRA.BANAI¡Ex BENEFICIARIOÁEARROTES Y CEREALES ANTILLON (DATo N0 vERrFtcADo poR ESTA tNsTtructóN) CUENIA BENEFICIARIA:00234248800045í 377 REaERENCIA:2257600 HORA:12r:r4:14 CLAVE DE RASTREO 8822576005196 2257600 Cot\¡tS|ON PóR ENVIO SPE| 2257600 IVA COMISION POR ENVIO SPEI 2328000 ENVío SpEtiRENTA DE ForocoptADoRA DE JUNio 2017(Bt-22689s) tNsTtTUoóN REcEpf oRA:BBVA gANco[rER BENEFICIARIOT0ISTRIBUIDORA TECN0OFICE SA DE (DATo No vERrFrcADo poR ES]A rNSTrTUcróN) CUENTA BENEFICIARIA:01 232000448918s702 REFERENClA.2328000 H0RA.12 36:16 CLAVE DE RASTREO:8823280005197 2328000 CoMTSTON POR ENV|o SPE| DEPOS¡TOS RETIROS s 3,480.00 sAt¡o A 3.242.361 .10/ $s.nasü.ao $ 7.s0 $ 1.20 $ 69,600.00 $ 3,238,873.90 1i:,lii;,iii;ii 5 JUL 5 JUL 5 JUL 5 JUL 5 JUL 5 JUL $ 188,819.55 § 116.016.34 .f.- $ 3,358,09225 ¡ 3174,110.59 s s,zzg.gs -tí ¡,¿zo,sso.6o 5 JUL 5 .IUL 5 JUL $ 7.50 $ 1.20 s 4,413.34 $ 3.470.873.10 ) 3,470.871 .90- $ 3,466,458.56 5 JUL $ 7.50 $ 3,466,451.06 CONfINUA EN LA SIGUIENTE PAG]NA PAGINA 1 DE 1O ESTADO DE CUENTA NUI\4ERO DE CLIENTE: 008508905 R.F.C. MGFE50101019 B¿xB¿¡ro FECHA 5JUL 5JUL O. REF. / 00cfo 2328000 2671300 5JUL 5JUL 5JUL 2671300 2671300 3902100 IVACOMISION POR ENVIO SPE¡ ENVÍ o spEt:REpARActoN DE f RANSFoRMADoR(Bt-228595) INSTITUcIÓN REcEPToRA:BANAMEx BENEFICIARI0:MARIA CATALINA VILLALVAZo l\,lART (DATo No vERrFrcAoo poR EsrA rNsflTUcróN) CUENTA BENEFICIARIA:0023207 N57 1 01 7 I 57 REFERENCIA:267i300 HORA:12:41 :58 CLAVE DE RASTREo|BB26713005199 COMISION POR ENVIO SPE¡ IVACOMISION POR ENVIO SPE¡ TRÁSPASO 0E RECURSOS A LA CUENfA CLASTCA # 191833420201(Br-3902r005188) BENEFICIARIO: ELVIA CASTILLO PRECIADO(Bl-39021 005188) ENVIo spEt:FAc 11s20 y 1is83 foNHER y RENTA DE MAyo(Bl-248465) tNsITUctóN REcEpToRA:BBVA BAñcoMER BEñEFICIARI0:DISfRIBUI00RATECNO0FICE SADE (DATo NovERtFtcADo poR ESTA tNsTtructóN) CUENTA BENEFICIARIA:0123200U4891 857 02 REFERENCIAiI 1770'13 HoRA:13:48:1 2 CTAVE DE RASTREo:BB1 177013521 COMISION POR ENVIO SPÉI IVACOMISION POR ENVIO SPEI ENVfo spEt:FAc E i1i82 RENTA DE FoTocop FEBRERo 17(Bt-20244s) rNsTrf uc6N REcEpf oRA:BBVA BANcoMER EENEFICIARIO:DISTRISUIDORA TECN0OFICE SA DE (oATo No vERrFrcADo poR ESTA rNSfrfucróN) CUENTA BENEFICIARIA:o123200M891 85702 REFERENClAr9780134 HORAJ f r14:48 CLAVE DE RASTREOrB89780 l3491 COMISION POR ENVIO SPEI IVA COMISION POR ENVIO SPEI CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO EN EFECÍIVO DEPósrTo sPEr:sP 16s5201 4i7o25o tNsTlTUctóN EMtsoRA:BBVA BANc0MER ORDENANÍE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMoN Y FINANZA CUENTA oRDENANTE:0123200M75888958 REFERENCIA:1655201 HORA:12:33:20 CLAVE DE RASTREO:00260100170707000020521 I DEPós[o sPEr:sP 16s4784 4'169379 tNSTrructóN Elfl soRA:BBVA BANcoMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA 0RDENANfE:012320004475888958 REFERENCIA:165478,4 H0RA:12:46:08 CLAVE 0E RASf REO:002601001 707070000208875 DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS $aft.s .oa / $ 1¿2,079.28 RETIROS $ 1.20 $ 27,500.00 sauo ,¡ 3,466 449.86 - s 3.438.949.86 $ 7.50 $ 1.20 § 200,000.00 s 4,980.34 $ 7.50 $ 1.20 $ 4,492.68 $ 3,438,942.36 -$ 3,438,941.16/ s 3.z3s.g4t.tt 4r,ru,*,.u, $ 3,233,953.32 ) 3.233.952.12 ' $ l.zzg.qsg tt 5JUL 1177013 5 JUL 5 JUL 6 JUT 1177013 1177013 9780134 6JUL 6JUL 6JUL 6JUL TJUL 9780134 9780134 1160 1159 1726413 $ 7.50 § 3,229,451.94 51.20 '$3.229.4fi.74$ l¡.5oo.oo t t3.214.9fi:4 $ s.ooo.oo /s ¡.zos.aso.z+ $ 3,886,841.74 7 JUL 1726500 CONTINUA EN LA SIGU ENfE PAGINA $4,068 921.02 PAGINA 2 DE 10 _t E t¡ á Slir 'll á ESTADO DE CUENTA NUI\rERO DE CLIENTET 0O8508S0s R.F.C. MGF850101019 FECHA 1O JIJL 1¡ JUL 1(l JUL 1(] JUL 1r) JUI 11 ill 11 JUL 11 JUL 11 ]UL$rxBr;lo NO, REF. / DOCTO oESCRtpCtOr{ DE LA OPERACIO 9230134 ENvío spEr:FAc A71s GRAVA EMPEDRADo RoDEo GpE zuNo(Bt-l86a5) rNsrructóN REcEpToRABANAMEx BENEFICIARIOiINES CAR0LINA ANTttt0N MATA (DATo N0 vERtFtcADo poR EsrA tNsTtructóN) CI.JENfA EENEFICIARIA:00232488000239900 REFERENClAr92301 34 HORA:1 0:20:58 CLAVE DE RASf REO:88923O1 3499 s230134 CoM|S|ON POR ENV|o SPE| 9230134 IVA COI\, S|ON pOR ENV|0 SpEt COMISION PoR IVENSUALIDAD EAJIONET FECHA DE CO[,{tStON: 1()JUL20]7 IVA CoMlSl0ñ PoR ¡ ENSUALIDAD EAJIoNET FECIIA 0E CoMlStoN: 10JU12017 1162 CHEOUE PAGADO EN EFECTIVO i73246r DEpós¡To spEllsR RETEN|oo oE JUNto 2017 tNsTrTUcróN EMlsoRA:SANTANoER oRDENANTE:lttUNlClPlO DE GOI\4EZ FARIAS JALtSC0 NOt\¡t¡tA CUENTA 0R0ENANTEi014090655054852273 REFERENClAr5593642 HORA|l4:3710 CLAVE DE RASTREO:20'I7071 140014 TCT0000455936420 1 003201 TRASPASO DE RECURSoS A LA CUENTA CLASTCA I 1 I 721651 0201 (8t,1 00320134S6) BENEFICIARIO: LltlA I¡ARcARITA CAMp0S G0NZALEZ(B1,100320 j34s6) 1014013 ENVío spEtITEJA vATLARIA eARA Ktosco or corneótnielzezzss; tNsTrructóN REcEpToRA:BBVA BANco¡,tER BENEFICIARI0:fEJA AzULEJO Y CERA¡ítCA 0E ZAp (DATo ño vERtFtcAoo poR EsrA lNSTtTUctóN) CUENTA BENEFIC¡ARIA:0123420M956E1663 REFERENCIA:1014013 HORA:14:50:58 CLAVE OE RASIREO:881014013477 1014013 COMISION POR ENVIO SPEI 1014013 IVA CoM|S|ON pOR ENVrO SpEt 116I CHEOUE PAGAOO POR CAMARA DE COMPEN§ACION (PRESENTADO EI 11JUL2f)17) RFC JlCD600707uG5 BENEFICIARIO:DAñlEL JIMENEZ CARRTLLO 998301 3 TRASPASo DE REC U RSOS A LA CUENfA CLASTCA # 52921 64020r (Bt_99S30135C0) BENEFICIARIO: ALVARO OCHoA fOLED0(B|99B3O13S0o) 1163 CI,]EQUE PAGADO EN EFECTIVO 1009101 TRASPASO 0E RECURSoS A LACUENTA CLASTCA# 1447960.t0201(Bt-100910134!4) BENEFICIARIO: S¡STEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAT DE LA FAMILIA DE 9620134 ENVio spEl:REcERvA PARA l ERA DE JULto(Bt-j gs975) tNsTrf ucróN REcEproRc:SANTANoER BENEFICIARIOi¡,{UNlClPl0 CUENIA 0E N0MINA (DATo N0 vERtFlcAD0 poR EsrA tNsTtructóN) CUENTA BENEFICIARIAT0l 4090655054852273 REFERENCIA:9620134 HORATl 1r03:14 CLAVE 0E RASTRE0:88962013a89 s620134 COMtSt0N POR ENVTO §PEt 9620134 IVA COMISION POR ENVIO SPEI 11090f3 ENVÍo spEt:cor\,4plE[¡ENfo No]t¡¡NA l ERA JULto 17(Bt-2r621s) tNSTtructóN REcEproRA:sANfANDER BENEFICIARIO:MUNlClPl0 CUENfA 0E NOt\¡tNA (0AT0 No vERtFtcAoo poR EsrA tNsTtructóN) CUENTA BENEFICIARIA:014090655054852273 REFERENCIA:1 109013 HORA:12i00:12 CLAVE DE RASTREO:B81 109013508 1109013 COt\¡rSrON POR ENVTO SPE| 1109013 IVACOMJSION POR ENVIO SPEI 1045801 fRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CIAS|CA I 143635350201(Br-10,¡58013515) BENEFICIAR¡0: MUNICIPIO 0E G0MEZ FARIAS JALtSC0 CC iBt-10459013515 1164 CHEOUE PAGADO EN EFECTIVO 1165 CHEOUE PAGADO EN EFECTIVO 1166 CHEOUE PAGADO EN EFECTIVO DEPOSITOS § 77,174.00 $ r.sto.oz /$ ¡,ooz,¡ss.oo $ 7.50 $ 4,067,347.50 $ 1.20 $ 4,067 346.30 $ 200.00 s4 067,146.30 § 32.00 14,067,114.30 $'t4,000.00 / §4.053.114.30 $ 4,130,288.30 $ n,rrr.ro ,1 o.,ro.uuo.,o $ s,soo.oo /-$ o,r r¿ oso.ro $ 7.50 $4 114,64260 $ 1.20 ,$4 114.641.40 S 9,512.00 . $ 4.r05.129.40 /s o,on ,rrr.ou 1$ o.orn.tzz.q¡/ ¡aouuz.u / $ ,,u*.rrr.ou RETIROS SALDO 11 JUL 11JrlL 12 JUL ]2 JUL 12 JUL I3 JUL 1J JUL s 5,806.92 $ 20,000.00 § 45.000.00 $ 400,000.00 13 .il.tl 13 JUL 11JUL 14.rUL 14 JUL 14 JUL 14 JL.]L r4,iuL 14 JUL $ 7.50 $ 3,634,314.98 $ 1.20 $ 3.634.313.78 $ no.au.¡ / $ 3.453 669 61 $ 7.50 s 1.20 § 200,000.00 § 3,453,662.11 ,.$ 3.453,660.91/ s g.:s¡ 6oo.sr /-$ ,.r* or, .ro 2i;:§l?,i:'f, CÚN'ILNU¡. EN LA SIGU]ENTE PAG NA $ 35,179.71 I34,731.14 § 31,439.00 PAGINA 3 DE 10 ESTADO DE CUENTA NUMERO DE CLIENTE: 00E50890s R.F.C. MGF85010tD19 BrxBnno FECHA 14 JUL r,ro. REF. / DOCTO 1739625 REfIROSDESCRIPCION DE LA OPERACIO¡{ DEpósrTo spEtiLAyMEJsp 16s7830 41802i6 tNslructóN EMtsoRA:BMoNEx ORoENANTE:FIDEIC0MISO F/3087 BANC0 M0NEX, S.A INST CUENTA ORoENANTE:1 f 2180000028267099 REFERENCIA:170714 HORA]l3:53:12 CLAVE DE RASTREO|50554873 DEpósrTo spEtrLAyr4EJSp 000000 0000035 rNsf rrucróN En¡rsoRA:BMoNEx oRoE¡IANTE:FloElCoMlSO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CUENIA ORDENANTE:1'l2180000028267099 REFERENClAr170714 HORArl6:tO:52 CLAVE DE RASTREO:50563245 ENVío spEt:FAc 2s13 2s31 2s30 2s32I\¡pRESosy pLAcA(Bt-23091s) rNsTtf uctóN REcEproRArscof TABANK BENEFICIARIO:ENR¡QUE PEREZ HERRERA (DAfo No vERrFrcADo poR EsrA rNsrrucróN) cU ENf A BENEFlCIARlAr044342a220u6467 92 REFEREñCIA:98901 34 HORA12:49:42 CLAVE DE RASTRE0:8898901 3483 COMISION POR ENVIO SPEI ¡VACOMISION POR ENV¡O SPEI ENVfo spEt:FAc A733 ptEoRA DE R¡0 EMp EL RooEo(Bl-z31875) tNSTrTUcróN REcEPToRq:BANAMEx BENEFICIARIOJNES CAROLINA ANf ILLON MATA {DATo NoVERIFICADo PoR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA EENEFICIARIA:002342488000239900 REFERENCIAiI 0l 5013 HORA:1 2:52:54 CLAVE DE RASTREO:BB10150I3495 cor\¡tstoN PoR ENVto sPEr IVACOMISION POR ENVIO SPEI ENVfo spEt:ApoRTActoN A sr¡tAR DE JULro 17(81"232635) tNsllTUctóN REcEPToRA:SANTANoER BENEFICIARI0:SISIEMA INIERMUNICIPAL DE MANE (DAro NovERtFtcADo poR ESTA rNsTrrucróN) CUENfA EENEFICIARIA:01 4342655043666225 REFERENCIAiI 01 701 3 HORA:1 2i55:26 CLAVE DE RASfREO:BB1017013506 COMISION POR ENVIO SPEI IVA COMISION POR ENVIO SPEI ENvlospEt:GAsoLtNAyorESELpARAVEHtc MPALES JUL(8t-234765) iNSTtrucóN REcEPToRA:BANoRTEtxE EENEFICIARIOiEPITAC¡O SANTOS CHAVEZ (DAfo No vERrFrcADo poR EsrA lNSItructóN) cUENTA BENEFTCIARIA 07 2342005230041588 REFERENCIA:1021013 HORA:13:02r32 CLAVE DE RASfREO|BB1021013504 COMISION POR EÑVIO SPEI IVA COMISION POR ENVIO SPEI 0EPOS|TOS s 6.928,M815 a $ 21,010.05 SALOO $ 10,080,759.21 14 JUL 1741X53 17 JUL 9890134 ,,u,ru,.n 1,o,oru,uo,.ro $ 7.50 $ 10,086,493.84 $ 1.20 $ 10.086.492.64 $ za,on.oo / $ to,osa fio.u $ 7.50 $ 1.20 $ 34,767.54 $ 10,101,769.26 $ 10 058,413.14 17 JUI 17 JUL 17 JUL 9890134 9890134 1015013 17 JUL 17 JUL 17 JUL 10i5013 1015013 1017013 17,]UL 17 JUL 17 JUL 1017013 1017013 1021013 17 JUL 17 JUL 1021013 1021013 .* 10 058 411.94 10,023 644.40 s7.50 § 1.20 $ 170,280.00 2 10,023,635.70§ 9,853,355.70 S 7.50 $ 1.20 § 9,853,348.20 § 9.853.347.00 $ 10,023,636.90 CONfINUA EN LA SIGUIENTE PACINA PAGINA 4 DE 1O TECHA 17 JUL BexBr¡to NO. REF. 'DOCÍO DESCRTPCTON OE LA OPERACION 1023013 ENVIo spE|:TEJA VALLARTA PARA Ktosco DE coFRADIA(8t-236045) tNsITUclóN REcEproRA:BBVA BlNco[,JER BENEFICIARIO:TEJA AZUIEJ0 YCERAMICA 0E ZAp (DATo No vERtFtcADo poR EsrA tNSTtructóN) CUENTA BENEFlClARlAi0123420M95681663 REFERENCIA:1 023013 HORA:13:06i48 CLAVE 0E RASTREo:BB1023013491 1023013 COMISION POR ENVIO SPEI 1023013 rVA Cor\ S|ON poR ENV|O SpEr 1000901 PAGO DE IMPUESTOS FOLIOT 134980(8|-EFERENCIAoO) 1023801 fRASPASO DE RECURSoS A LA CUENÍA |úAESTRA # 181317220101(Bt-10238013477) BENEFICIARIOi l\lUNlClPlO DEG0[,4E2 FARTAS JALTSCO{Bt-j0238013477) 1168 CHEOUE CERÍIFICADO, NUMERO DE 1168 COMISION POR CHEOUE CERTIFICADO, NUMERO DE 1168 IVA COI¡ISION POR CI.IEOUE CERTIFICADO, NU]\¡ERO DE 1175 CHEOUE PAGAITO EN EFECTIVO 1167 CHEOUE PAGADO EN EFECfIVO 117I CHEOUE PAGAOO EN EFECTIVO 1313900 ENVio spEr:REcERVA DARA 2oA JULIo 2017(Bt-18769s) tNSTrf uctóN REcEpToRA:SANTANoER BENEFICIARIO:MUNlClPl0 CUENTADE N0MINA (DAto NovERtFtcAD0 poR Es'rA tNsTltuclóN) CUENTA BENEFICIARIA:014090655054852273 REFERENCIAT I 313900 HORAr I 0:25:38 CLAVE DE RASTREO:B813139005189 1313900 COMTS|ON POR ENVI0 SPE| 1313900 IVA COMISION POR ENVIO SPE¡ 2606900 ENVIO SpEl:FAC FE7186 F87188 FE7187MAf DE FERRETER(8|-203155) tNsf tf ucróN REcEproRA:scolABANK BENEFICIARIO:ALVAR0 ELIZON00 VER0UZC0 (DATo N0 vERIF¡cADo poR EsTA tNsTtTUctóN) CUENTA EENEFICIARIA:044y.20220r']6522967 REFERENCIA:2606900 H0RA:1 1i17:10 CLAVE DE RASTREo:88260690051 94 2606900 COMTSTON POR EñV|O SPEi 2606900 tvA coMrstoN PoR ENV'o sPEl 1221013 ENVIo SpEr:MATERTAL MANTO DE REDES(B|-204295) rNSTrTUctóN REcEpToRA:BANoRTEtxE BENEFICIARIO:RA[41R0 OCHOA CUADRA (DATO N0 VER,Err ADo PoR ESTA tNSTtTUCtóN) CUENTA BENEFICIARIAi0T 23'4'200523001 17 36 REFERENCIA:1221013 HORA:1 1:20:58 CLAVE 0E RASfREO:88122101351 1 1221013 COMISION POR ENVIO SPEI 1221013 IVACOt\4tS|ON POR ENV|O SpEr 9980134 ENVio spEr:FAc 333.1 5 BANos I¡ANTo BANos puBLtcos(Bt-241885) rNST[uctóñ REcEpToRA:BANAMEx BENEFICIARIOiE06AR ARMANDO ISAtS CABADAS (0ATo NovERtFlcAD0 poR EsrA tNsftTUcióN) CU ENfA BENEFICIARIA:0023427004320661 1 5 REFERE NCIA:93801 3¿ H0RA 13:26:16 CLAVE 0E RASTRE0rB8998013,a98 9980134 COMIS'ON POR ENVIO SPEI 9980134 tVA COt\¡rSION poR ENVTO SpEt 1747525 oEpósrTo spEt:sp i6592i9 4186917 tNSf tTUclóN EMtSoRATBBVA BANcoMER 0RDENANTE:SECREfARIA DE PLANEACION ADM0N y FINANZA CUENTA ORDENANTE:01 2320004475888958 REFERENCIA:1659219 H0RA:14:22:04 CLAVE 0E RASTRE0:0026010017071 90000065335 0EPOStl0S s 1 193.18 ESTADO DE CUENTA NUMERO DE CLIENTE: 00850890s R.F.C. MGF850101t)19 RETIROS s 1,981.98 sat00 $ 9 851,365.02 $ 7.50 $ 9.851,357.52 s 1.20 ¡9.851.356.32 $ zo,zg¡.oo /$ g.zz¿.so¡.¡z $ 2oo,ooo.oo /$ 9,s74,s63.32 $ zgt ,ug.oo / s g.zaz.gt¿.lz $ 100.00 s 9,282,814.32 § 16.00 s 9.282.798.32 $ s¿,ooa oo Zs g.zz¡.rso.:z $ B2.oas.oo zs g r¿r 5oz.:z $ zo,¡sl.oo /-§ g.l rs I I l.¡z $ ¡oo.ooo.oo / $ 6.7rs i 11..12 $ 7.50 $ 1.2A . s zo zaa.sz/ $ 8,715,103.82 $ 8,715,102 62 § 8,688,835.69 $ 7.50 § 6,688,828.19 s 1.20 s 8.688.826 99 $ r,qzt.ozl $ g,ezz,:ss.gz s 7.50 $ 1.20 $ 7,997.50 s 8,677,348 42 zlE:,2i,1;,il[;1i $ 7.50 $ 1.20 § 8,669,342.22 $ 8,669,v1.02 § 8,670,534.20 17 JUL 17 JUL 17 JUL 17 JUL 18 JUL 18 JUL 18 JUL 18 JUL 13 JUL 18 JUL 19 JUL 19 JUL 1S JUL 19 JUL 19 JUL 19 JUL 19 JUL 19 JUL 1g JUL 1S JUL 19 JUL 19 JUL i9 JUL CONTINIJA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 5 DE 1¿ 20 JUL 1094013 BruBr¡ro FECHA 19 JUL NO. REF. / D0cf0 1747829 oEPOSITOS s 100,3¿4.99 sar¡o § 8,770,879.19 ESTADO DE CUENTA NUI\¡ERO DE CL¡ENTE: 00E508905 R.F.C. MGF850't01D19 RETIROS $ 7.50 $ 8,675.798.09 s 1.20 s 8.675.796.89 s o,zzo.a¿ / $ g,oog,ozo.os $ 7.50 $ 8,669,062.55 $ 1.20 $ 8,669,061.35 s 4,249.60 ./¡8,664.8ir.75 $ 7.50 $ 1.20 § 7,375.00 $ 8,6M,804.25 $ 8,664,803.05 $ 8,657,428 05 OESCRIPCION OE LA OPERACION DEPósrfo sPErisP 1659388 4187478 tNsrrrucÉN EMISoFATBBVA BANcoMER 0R0ENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADM0N Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888958 REFERENCIA:1659388 HORA:16:02:06 CLAVE 0E RASTRE0:0026010017071900000769f ENvío spEtrcot¡pRA DE MATERTAL ELECTRrc0 MANTENIMIEN(Bt-21 i 355) rNsTtrucróN REcEPToRA:SANTANDER BENEFICIARI0:VICKY HUERfA ANDRAOE (DAfo NoVERIFIcAoo PoR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:01 4320655051678340 REFERENCIA:1094013 HORA:1 1:45:16 CLAVE DE RASTREO:881094013516 COMISION POR ENVIO SPEI IVACOMISION POR ENVIO SPEI ENvfospEt:FAcA76 REFAcctoNES prpA MUNrcrpAL(Br-237885) tNST¡TUctóN REcEproRA:BBvA BANcoMER BENEFICIARI0:ALFRE0O FLORES GoN¿ALEZ (DATo No vERtFtcADo poR EsrA lNsItructóN) CUENTA BENEFlClARlAi0l23,420l 4215105254 REFERENCIAl 1000'i3 HOR¡,:13:1 2:56 CLAVE DE RASTRE0:881 100013502 COMISION POR ENVIO SPEI IVACOMISION POR ENVIO SPEI ENvio spEt:FAc 40762 41011 41264 41776 REFAcc vEHtc(8t-239425) tNSTtrucróN REcEPf oRA:BANAMEx BENEFICIARI0:LUCRECIA GARCIA R0BLES (DATo NovERrFlcADo poR EsrA tNsTlructóN) CUENTA BENEFICIARIA:042U21 001 262 1 2893 REFERENClAil042013 HORA:13:18:04 CLAVE 0E RASÍREO:BB1C42013491 COMISION POR ENVIO SPEI IVACOMISION POR ENVIO SPEI ENvÍo spEt:coMpRA DE TEJAS VALLARTA Klosco CoFRAD|A(Bt-277175) tNsT¡TUcróN REcEpToRA:BBVA BANC0MER BENEFICIARI0TTEJA AZUtEJ0 Y CERCMICA0E ZAP (DATo No vERrFrcAoo poR ESTA tNSTtTUctóN) CUENTA BENEFICIARIA:012342004495681 663 REFERENCIA:1077013 H0RA:15:23:54 CLAVE 0E RASTREo:BB1 077013496 COMISION POR ENVIO SPEI IVACOMISION POR ENVIO SPEI TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 163933990201181-10309013502) SENEFICIARIO: MARIA DEL CARMEN ELIZOND0 DE L CRUZ(Bl-10309013502) 20 JUL 20 JUL 2J JUL 1094013 1094013 1100013 21JUL 2J JUL 21JUL 1100013 1100013 1042013 21 JUL 21JUL 25 JUL 1042013 1042013 1077013 25 JIJL 25 JUL 25 JUL 1077013 10n013 1030901 $ 7.50 $ 1.20 $ 19,488.00 $ 8,657,420.55 ,t3:3!l,il?li !¡ ¡ I I a t at; ñE PAGINA 6 OE 10 $ ru,orr.uo 4 u,urr,uor.u, CONfINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA Bnn¿B¿.lto Ño. REr., oocfo DESCRIPC|OT{ DE LA OPERACIOX 1759r29 DEpostTo spEr:sp 1660446 419i324 tNsITUctóN EMtsoRA:BBVA BANco[4ER oRoENANfE:SECRETARIA DE PLANEACIoN AoMON Y FINANZA CUENÍA OR0ENANf E:012320004475888958 REFERENCIA:1660446 HORA:1,1:22:18 CLAVE 0E RASTRE0:002601001707260000498470 1075401 TRASPASO 0E RECURSOSA LA CUENTA CLASTCA # f43635350201(Bt-10754013509) BENEFICIARIO: MUlllClPlO DE G0l\4EZ FARIAS JALISCO CC (Bl-10754013509 1034101 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASTCA # 144796040201(8t-10341013479) EENEFICIARIO| SISTEMA PARA EL DESARRoLL0 INTEGRAL DE LA FAMIL,A DE 1 170 CHEOUE PAGAOO EN EFECfIVO 1169 CHEOUE PAGAOO EN EFECT¡VO 1258013 ENVío spErrFAc.J25565 J25s66 LUBR|CANÍES MAoUtNAR|A(BI-276615) tNslTúcróñ REcEPToRA:BANAMEx BENEFICIARI0:AMAD0 H SIERRA Y HERMAN0 S.A. (DATo N0 vERrFrcADo p0R ESTA rNsTtfucróN) CUENTA BENEFICIARIA:002560056955304068 REFERENCIA:1 25801 3 SORA: l5:22:02 CLAVE DE RASTRE0:881258013519 1258013 COMTSION POR ENV|O SPE| 1258013 rVA COr\4rStoN PoR E¡rVtO SPE| 1253013 ENVIo spErr2 MoToREs usADos PARA vEt-Ic t\¡LrNtctpALES(Bt-2g2o1s) tNsf tf uctóN REcEPToRA:AFtRME BENEFICIARIO:IGNACIO ALVAREZ RICO {0ATO NO vERIFICADO POR ESTA TNSTTTUCtóN} CUENTA BENEF¡C¡ARIA:0623201 631 1001 3490 REFERENClAil253013 HORA:16:13:22 CLAVE 0E RASfRE0:B81253013512 12s3013 COMTS|ON POR ENV|O SPE| 1253013 IVA COIVISION POR ENVIO SPEI 10140i3 ENVio spEt:FAc 3540 REFAccroNEs PARA plpA DE AGUA(B|-287375) tNSTtTUctóN REcEPToRA:SANTANoER BENEF¡ClARl0:ESPERANZA JAVIER MARTINEZ (DATo NO VERIFICADo POR ESTA INSTITI.JCION) CUENTA BENEFICIARIA:01434260574336S393 REFERENCIA:1 01401 3 HORA:15:57:5¡4 CLAVE DE RASf REO:88101401 3:O3 1014013 COM|S|ON POR E^rVrO SPE| .I011013 IVA COMISION POR ENVIO SPEI 1 0341 01 fRASPASO DE RECURSoS A LA CUENTA CLASICA # 101 !üi26C201 (8t- 1 034101 3477) BENEFIC'ARl0: SlSTEll¡A DEAGUA PoTABLE DE ZAPoILAN (8t-10341013477) l0s2o13 ENVÍo spEt:FAc 27721 28303 2817 4 REF Accroxrs vettcuieizasszsl tNsTtf uctóN REcEproRA:SANoRf EtxE gENEFICIARIO:RAMIRO OCH0A CUADRA (0Af0 No vERrFrcADo poR EsrA tNsÍTUCtóN) CUENTA BENEFICIARIA:07 23r'200523007 17 36 REFERENC lA:105201 3 HORA:1 6:05:04 CLAVE 0E RASf REO:88105201 ?,495 10520f3 COM|SioN POR ENV|O SPEI 1052013 tVA COMTS|ON POR ENVTO SPEI ESTADO DE CUENTA NUI\,1ERO DE CLIENÍE: 008508905 R.F.C. irGF850101D19 DEPOSfTOS s 7,210.08 saulo $ 8,645.141.43 FECHA 26 JUL RETIROS 28 JUL 28 JUL 28 JUL 28 JUL 28 JUL 28 JUL 27 JIL 28 'UL23 JUL 31JUL 3l JUL 31JUL 3l JUL 3J JUL 31 Jl)L 3I ]UL s roo,*0*/ § u.*u., o,.0, $ qs,ooo.ool s e,¿oo.r¿r.¿¡ $ r,rrr.ro4$ r.,uu.oor.u, s lt,ztl.w/ S a,zu,ns.as S 6.266.35/' S 8.328.509.34 $ 7.50 $ 1.20 $ 32,480.00 $ 8 328,501.84 $ 8.J28.500.64r's slxi.ozo.a¿ $ i.50 $ 1.20 § 17,446.00 $ 8,296 013.14 s 8 296 011 94/s g.zta.§s.st s 7.50 s8.278.558.44 $ 1.20 J 8,278,557.24 $ ¿,zss.tg / $ s.ztt,zga.as § o,g¡s.sel$ ¡,zsz,go¡.¿u $ 7.50 $ 1.20 $ 8,267 9s5.97 $ 8,267 954.77 §ALOO TOÍAL' IOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIOOO I E,267,9 .t7 121 CONTINUA EN LA SiGUIENTE PAOINA PAGINA 7 DE 1A B¿xB,t¡ro ESTADO DE CUENTA NUMERO DE CLIENTE: 008508905 R.F.C. MGF85010l Dl9 CHEQUES EMITIOOS EN EL PERIOOO CHEOUES EXEI./TOS DE COMISION CHEOUES SUJETOS A COMISION l3 't3 0 saLDo tNtctAL I 3,212,361.10 0EPOStros t8,299,248.62 S 152.75 0 RETIROS EN EFECfIVO 'COIV'SIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL ,LAS COMISIOI{ES TIO INCLUYEN IVA ESTE SE ENCUET{TRA REPRE§ENfADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS" ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI 00001 00000020267671 7 2017-08-02T13:28:48 0000100000030071 28 22 A9821 F 47 81 4246-85 1 D-C1 2EDAAo4CE 1 241 3:42:03 GENERAL DE ETECTRON CA PEJLBS0kP/0pbzxSlpiUwaHLvkSdiojB60ekPRH20dFEmULloSaGYSOeEGR99rzBpTXXB3n¡r'PaNamG3MJxgPwh+TV4A0BIQ822FlHOaLPoMwg u¿sMkNKmlisuscsFCJX3m6VnLwlcvÍ¿Dld8q7DU860040G0rñqFLDXmolhZYNCLABnDkRl3CSDdLCD04TkosoDnYkM0FbvOW r/KuzktlTcyTl9l Tlf 2D8GCpHWQce3nlZlyYwesbzla6jHHRAI9ZXDTTdqrTUASYOTtoYNYAxvmÉ[46vrbgiaABszx6hhb2MycjwlZRvbYumc6flAl46gER+0POWgjqzFB+lTw=CONTINUA EN LA SIGUIEÑTE PAGINA PAGII\A 8 DE 1A ! I I I I I I t LEON Él:p It * l! . ll EI I rrl m I8,267,954.77 Ti u2glT2 22k+KN MlYklvS!Xru OiobTozuV5lrRYe0hBl9olyEKPi lkRTV4sgws 1 VbC! FFs8R74l15P2e l,¡ f6 Dr¡X7XeD +6yl¡xB/KlfzT0oeG B0wq pE +gEN kBG HeEJ crg6p 6nzyjsvr'tuC0Cw09bin FSyi 6iWWJ DñPXD7 L LB Lo= ll1 .0122A9827F-07814246851 D-C 1 2E0pÁ04CE 1 1201 7-0&02T1 3:42:03lPEJ LBS0kP/0pbzx8Lp UwaHLv{Sdioj86oekPRH2Qd FEmULIo8aGYSOéEGR 99YZBpTXXB3n/VPapJamc3twJxgPWhITV4AoB|QB22FlHOaLPoMvvguzsMkNKr¡1iSu5c5tpcJX3rn6vñLw1GWZDld8q70U860040GomqFLoxm01h ZYNCLABnDkR l3CSDdLcD04TkosoDñYkM0FbvQwwKuzkdTcyTlgl TlT2DSGCpHW0ce3n l Zl yYwesbzla6jH H RA|9ZXoTTdqrTUASY0TloYNYAxvmrS ESTADO DE CUENTA NUI\¡ERO DE CLIENÍE: 008508905 R.F.C. MGF850t0,l Dt9 B¿NBr¡ro FECHA 0M717 0t07-r7 0t07-17 0107-17 0t07"17 06-07-17 10-07-17 1G0717 11-47-17 13-07-17 14-01-17 17-01-11 11.07-17 17.07-17 17 07-17 17-07-17 1847-17 1$07-17 1$07-17 1907-17 1907-17 20-07-17 21-07-17 21-07-11 2107-17 28-07-17 28-07-17 31-A7-17 31"07-17 MONTO $ 7.s0 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 200.00 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 100.00 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 502.50 TOfAL $ 8.70 $ 8.70 $ 8.70 § 8.70 s 8.70 $ 8.70 $ 8.70 $ 232.00 $ 8.70 $ 8.70 $870 $ 8.70 § 8.70 $ 8,70 $ 8.70 § 8.70 $ 116.00 $870 $ 6.7c $ 8.70 $ 8.70 $ 8.70 $ 8.70 t 8.70 $ 8.70 $ 8.70 $ 8.70 § 8.70 $ 8.70 $ 582.90 COl,¡CEPTo COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI COMIS'ON POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI CoMISION POR MENSUALIDAD EAJ|ONEf FECHA OE COM|SiON: rOJUL201Z COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI COIVISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI cot\4tst0N PoR ENV|o sPEt COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR CHEOUE CERNFICADO. NUMERO OE COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI COI\¡ISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI COMISION POR ENVIO SPEI IMPORTE TOTAL DE COMISIONES $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ r.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 § 32.00 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 s 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 16.00 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 § 1.20 $ 1.20 $ f.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 80.40 FECHA DE TRAT{SACCION TIPO DE PRODUCTOS MONÍO EN DISPUTA DESCRIPCIOT NO EXISTEN CARGOS OBJEfADOS CO¡JTINtIA EN LA SIGUIENTE PAG'NA PAGINA 9 DE 10 ESTADO DE CUENTA NU[,4ERO DE CLIENTE: 008508905 R F,C. MGF85OlOID19 BrxBmro NUI\4ERO NUIVERO DE OPERACION PESOS EN MONEOA NACIONAL ADMINISTRAOORA OE FONDOS PARA EL REfIRO CAJERO AUfOMATICO BAJIONET BAJIO MOVIL EANCAfELEFONICA COOIGO POSÍAL CAI\,{ARA DE COI\4PENSACION ETECÍRONICA CERTIFICAOO OE LA IESORERIA OE LA FEOERACION CLAVE EANCARIA ESf ANDARIZAOA DEPOSITO DOCUMENTO ENLACE EMPRESARIAL 8ANBfu IO ESTATAT EURO GANANCIA ANUAL fOfAL REAL GANANCIA ANUAL TOÍAL NOMINAL ¡NVERSION II\¡PUESTO INSTITUIO II,IEXICANO OEL SEGURO SOCIAI. INTERES INTERNACIONAL IÑVERSION ¡I\TPUESfO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AI. VALOR AGREGADO OPERACIONES NAC¡ONAL NUMERO PAGO DE INTERES DEt PERIODO PUNfO OE VENTA PAGARE CON RENDIMIENTO TIOUIDABTE ALVENCIMIENTO RENTA VARIABLE REFERENCIA RETIRO RETIRO ANTICIPADO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SISIEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOTARES §ISTEMA UNICO DE AUTODEf ERMINACION SUCURSAL TRANSFERENCIA ELECTRONICADE FONDOS TASA DE INIERES INÍERBANCARIA DE EOUILIBRIO fITULO UNIDADES DE INVERSION OOLARAMERICANO VENCIMIEÑfO VENCIMIENTO EST EUR GAf REAL GAf NOM I IMP tMss INT INfER tNv tsR tvA OPER NAC NO P P0s PRLV RENT. VAR- REF RET RETANf RFC SPEI SPID SUA SUC IEF f E CEfE i fiP i AFORE ATM BI BM Bf c.P. ccE CLABE DEP DOCTO EEB LE RECOROAMOS QUE USTED DISPONE OE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESfROS CAJEROS AUTOMATICOS. POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP. CUANDo SE ENcUENI RE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS. cUANDo AcUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO. . INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS, SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECfRONICAS DE FONDOS DESDE OfROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI). DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE TA PERSONA OUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENfA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEEITO PARA CUENfA BASICA. CUENTA NOMINAY CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S,A,, EL ISR ES DE CARACTER INFORMAfIVO Y ESÍA SUJEÍO A CAMBIO. ,LA GAT NOMTNALANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDI¡,IIENTO TOTAI DE LA ]NVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERAOA, .LA GAT REAL ANfES DE JMPUESÍOS ES EL RENDIMIENÍO TOTAL DE LA INVERSION UNAVEZ DESCONÍAOA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES,. EL SALDO fOfAL SE COI\¡PONE DE SALDO DISPONISLE I\,1AS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O IIIENOS COI\4PRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION, EL 1PAB PROIE9E lS/N COSrO/ LAS OPERACIOñES GARANTIZADAS OE DEPOS/¡OS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS E ,/ LOS ¡ERMINOS ESIAA¿EC/DOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, EN CASO DE ¿,4S CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONÍO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TIULARES O COTI|ULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANIAS PARTES IGUALES COA4O TITULARES O COTITULARES EXSIAN, ¡ S EN BANBAJIO PAGINA 10 DE 10 TIT u0ts us0 VENC ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES RIESGOS CONCILIACION BANCARIA MUNTCTPIO DE GOMEZ FARTAS, JALTSCO CUEN'I-A CORRIENTI.] NUMERO OE CUENÍA 14363535 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL LIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO R.F.C. MGF850101-019 JULIO 2077 SALOO OE LIBROS AL 31 OEJULIO 2017 ss,846.40 DEPOSITOS DE MAS F€CHA EENEfICIARIO coNcEPfo NO. DT CHÉQUE CANIIDAD 30-dic DEPOSITO DE MAS 1,050.00 18-ene DEPOSITO DE MAs 2,962.2s 15-jun DEPOsITO DE MAs 'L37.87 07-jul DEPOSITO DE MAS 9,417.74 27-ñar DEPOSITO DE MAS INBURSA 5,130.40 11-abr SITO DE TINACOS CODIGOS DE AYUDA 25,784.O0 SI.JB.TOTATES.- 44,482.26 16-jun INGRESOS DEt DIA 23-jun INGRESOS DEL DIA L DIA EL DIA del 12 al 16 de junio del 19 al 23 de junio del 26 al 30 de junio DEL 03 AL 07 DE JUTIO DEL 10 AL 14 DE JÚLIO DEL 17 AL 21 DE IULIO DEL 24 A-r 31 DÉlÜlió'- DEL MES DE JULIO S127,459.55 s3s,004.27 s31,531.16 s4s,43s.78 s22,8s9.93 S68,479.65 s48,380.75 s19,130.02 TOTAL.- SALDO DE BANCOS AI31 DE JUI.IO 2017 SUMAS IGUALES.- difer.- s GOMEZ FARIAS, JALISCO JU O 2077 s 666,246.A2 CHEQUES NO COBRADOS FECHA SENEFICIARIO CONCEPTO NO. DE CHIQUE CANTIDAD 31-jul MARf IN FLORES ALCARAZ CANCEL Y TAPA 482 31jul JOSE ANTONIO GASPA8 HDEZ GTOS FERRETEF 483 29,124.5O 31jul HIPOTITO SANCHEZ REPOSICION DE 444 14,148.19 SUB.TOTATES.- 49,319.09 DEPOSITOS POR EFECTUAR FECHA CONCEPTO NUMERO CANTIDAD SUB.TOTALES.- 394,28L.L2 s 362,167.05 S 362,167.0s $ 362,L61.os I t.c.P. HrPor-rTo SANCHEZ GAV|ÑO ENCARGADO DE LA HACIENOA MUNICIPAI. E!r_+'!!tr ,q!t 14-jul INGRAESOS DEt DIA . 21-julrlNGRAESOS DEL DIA 31-jul:INGRAESOS DEL DIA 31.jut. ING RAESOS DE sAN AN DRES ll ttl I r-----r----I Irj¡6111ofo5l FECHA BENEFICIARIO ]SALDO MES ANTERIOR 05'jul NORA ISABEL CASTOLO CANTERA RECI|F|CAC|ON DE CABEZA DE O6-JUI LUZ MARIACHAVEZ BRISEÑO COMPRA DE SIM BRA PARA KIO O7.JU¡ MANUEL VARGAS GONZALEZ REPARACION DE RETRoEXCAVI O7-jul MALENI DIAZ OCHOA RENTA DE CAMTON RECOLECTC 07-jul LUz MAR|A CHAVEZ BRISEñO COMpRA DE StMERA PARA KtO 1o-jut HrpoLtTo sANcHEz GAV|ñO REpostctoN DE FoNDo 10-jul HtPoLrTo sANCHEZ GAVIÑO REpOStCtON DE FONDO 17-jul TELEFONOS DE MEXICO TELEFONTA DE JUNTO CANCELADO1.9-jul GENOVEVA GALVEZ VELAZQUEZ MEDTCAMENTOS AL PERSONAL 21.JuI MARTIN FLOREZ ALCARAZ HERRERIA cANcHA RAMoN Ro 21-jul HtpoLtTo sANcH EZ GAV|ñO GRATTHCACTON A pOLtCtAs 2I.JUI HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO BOMBA SUMERGIBLE PARA EL 27-jul HtPOL|TO SANCHEZ GAV|ñO REpostctoN DE FoNDO 27.jul HIPOLTTO SANCHEZ GAV|ñO REpOStC|ON DE FONDO 27-jut HrpoLlTo SANcHEZ GAVIñO REpOStCtON DE FONDO 28-jul MARTIN FLOREZ ATCARAZ CANCEL y TAPARA PARA REGTS 29.JuI JOSE ANTONIO GASPAR MARTINEZ GTos FERRETERIA Y MATERIAL 31-jul HtpoLtTo sANcHEz GAV|ñO REpostctoN DE FoNDo sAN At 14-jul MUNICIPIO DE GOMEZ FARTAS JALTSC TRASPASO DE pARTtC¡pACtONE 27-jul MUNICIP¡O DE GOMEZ FARTAS JALISC IRASPASO DE pAR CtpACtONE O7-JuI ¡NGRESO DEL DIA oEL 03 AL 07 DE JULIo 14-jul INGRESO DEL DIA DEL 10 AL 14 DE JUL¡O 21-jul INGRESO- DEL DIA DEL 17 AL 21 DE tULtO 31-jul INGRESO DEL DIA DEL 24 AL 31 DE JULTO 31-JuI INGRESOS DE SAN ANDRES DEL MEs DE JULIo TOTALES.- LIBRO DE BANCOS MUNTCTPtO DE GOMEZ FAR|AS, JALI§CO CUENTA CORRIENTE NUMERO DE CUENfA 14363535 ENCARGADO DE I.A HACIENOA MUNICIPAL LCP HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO R.F.C. MGF850101-D19 NO, OE CHEQUE 466 461 468 469 470 47r 472 473 474 475 476 477 478 479 480 48r DEBE HABER luLto 2017 SALDO 482 483 484 1045901 1075501 s3,735.20 56,900.00 ss,800.00 S8,12o.oo s3,22o.oo s20,193.36 sz9,O49.76 s7,094.00 ) <, s1 s22,38O.26 s25,141.58 5,846.40 9,324.50 4,748.79 240,331.06 220,287.30 213,1,87.30 213,187.30 19s,863.30 192,383.30 183,883.30 180,817.30 158,801.61 136,421,.35 1,1,1,,279 .7 7 10s,433.37 76,108.87 61,960.68 261,960.68 461,960.68 507,396.46 530,256.39 598,736.04 244,564.42 277,664.42 277,864.42 263,744.42 260,524.42 647,Lr6.80 666,246.82 666,246.82 666,246.82 666,246.A2 s200,000.00 s200,000.0o s4s,43s.78 s22,859.93 568,479.65 s48,380.76 s19,130.02 604,2a6.14 226,?1a,94 CONCEPTO Gómoz Fárhs ESTADO DE CUENTA PERIODO: I DE JULIO AL 3l OE JULIO DE 2017 DIAS DEL PERIODO: 31 NUIVERO DE CLIENTE: 014363535 R,F.C, MGF85OIOID19 MUNIcIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO CC LEANDRO VALLE 5 PUEBLO GOI\¡EZ FARIAS GOMEZ FARTAS(JAL), MEXTCO. C.P.,19120 BANCO OEL BAJIO S.A., INSfTTUC|ON DE BANCA itULfrPLE. EJECUTIVO: FERNANDO RODRIGUEZ JAI¡,4E SUCURSALi CD GUZMAN 341-4f21556 REFORMA } 71 CENTRO CD. GI]ZMAN, JAL. c.P.49000 € fMPRÉSA rcC¡AIA4TNIE RESPONSABIE CUENTA CUENTA CLASICA 0143635350201 CLABE INÍERBANCARIA 30342900006024753 SALDO PRO¡IEDIO MENSUAL MIiIIMO REOUERIOO $ 2,OOO,OO MONEDA PESOS FECHA DE CORTE 31 JULIO 2017 GAT NOMINAL¡ ANTES DE IMPUESTOS GAT REATANIES DE IMPUESTOS RENDII\¡IENTOS CO]VISIONES EFECTIVAÑIENTE COBRAOAS NO APLICA NO APLICA $ 0.00 $0.00 B¿xBr"uo NO. REF, / DOCTO SALDO ANTERIOR (+) 0EP0SITOS (.) CARGoS $ 29,293.06 $ 516,853.84 $ 183,979.85 SALDO PROMEDIO DIAS TRAI{SCURR¡DOS TASA AI,IUAL BRUTA TA§A AI{UAL I{EfA DEL PERIoDo ENELAÑo DEL PERIODo ENELAÑO DELPERIoDo ENELAÑo oEL PERIoDo ENELAÑO , $ 158,955.20 § 388,343.00 31 212 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % oETALLE DE LA CUENÍA: CUENTA CLAS¡CA #0143635350201 SALDO ACÍUAL $ 352,167.05 ISR¡ $ 0.00 6 JUt TJUL 7 JUL 8 JUL 1O JUL 1O JUL 11 JUL 459 474 14 JUL 14 JUL 20 JUL 472 471 473 FECHA 25JUL 27 JUI 27 JÚL 27 JÚL 466 46.t 468 469 DESCRIPCION DE LAOPERACION SATDO INICIAL CHEOUE PAGADO EN EFECfIVO CHEOUE PAGADO POR CAMARA OE COMPENSACION (PRESENTAOO EL O6JUUO17) RFC C4817r0128511 BENEFICIARIO:lUZ MARIA,CHAVEZBRISE@0 CHEOUE PAGADO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDADTCo. GUZMAN, JAL. DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 1OJUL2O17 CIUDAD:Co. GUZMAN, JAL. CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO CHEOUE PAGADO POR CAMARA OE COMPENSACION (PRESENTADO ET 1OJUL2O17) RFC C481710128514 BENEFICIARI0:LUZ NIARIA,CHAVEZ/BRISE@0 DEPÓSITo SPEI:PRESTAMOS DET INGRESo22 AL 31 MAYO tNs¡TUctóN EMrsoRA:SANfANoER oRDENANTE|MUNICIPI0 DE GOMEZ FARIAS JALISCo NoMINA CUENfA OR0ENANTE:014090655054852273 REFERENCIA:5586291 HORA:14:22:50 CLAVE DE RASTREO:2o17071 I40014 TCT0000455862910 TRASPASO 0E RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 85089050201(Bl-10459013515) oRDENANTE: MUNICIPIO DE GoMEZ FARIAS JALISCO (Bl-10459013515) CHEOUE PAGADO EN EFECTIVO CHEQUE PAGAOO EN EFECTIVO CHEOUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 1gJUL2O17) RFC TME64O315 Kf6 BENEFICIARIO:fELEF0N0S DE MEXIC0 SAB 0E CV CHEOUE PAGADO EN EFECTIVO CHEOUE PAGADO EN EFECTIVO CHEOUE PAGADO EN EFECfIVO CHEOUE PAGADO EN EFECfIVO DEPOSITOS RETIROS SALDO $ 29.293.m $ 25,557.86 $ 18,657.86 $ 238.129.56 $ 217,936.20 $ 210.842.20 s3,735.20, s 6,900.00 -/ $ 5,800.00 . $ 8,120.00 - s 12,857.86 $4,737.86 $ 11,687.12 10 JUL 2311220 $ 6,949.26 $ 6,100.20 $ 17,787.32 $ 58.r79.32 $ 258,'79.32 ,u.*.oO',\ $3,2in.ú.,' § 10.827.32 $ 7,607.32 $ 50,572.00 ..tN 11 JUL 1132412 14 JUL 1M5901 $ zoo,ooo.oo / 475 419 477 478 $zo,us.ta / $ 20,193.36 , . $ 7,094.00 ' $ 17,324.00 $ 22,015.69 $ 8,500.00 s 3.066.00 $ 193 518.20 $ 171 502.51 $ 163 002.51 $,59,936.51 CONÍINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 4 ESTADO DE CUENTA NUMERO DE CLIENTE: 014363535 R.F.C. MGF85010rD19 BrxBrno FECHA 27 JUL 27 JUL ¡¡o. REF. / 00cfo DEPOSITOS $ 200,000.00 $ 53,232.3828 JUL OPERACION 476 CHEQUE PAGAOO EN EFECIIVO 1075501 TRASPASO 0E RECURSOS 0E LA CUENÍA CLASTCAf 85089050201(8t10755013509) ORDEIIANTE: MUNlClPl0 0E GOMEZ FARIAS JALISCo (Bl-1075501350S) DEPOSITO EN EFECNVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. 481 CHEOUE PAGADO EN EFECTIVO 480 CHEOUE PAGAOO EN EFECfIVO saLDo tNtctal I 29,293.05 oEPostTos § 516,853.84 167.05 REÍIROS SALDO s 3,480.00 ,/ $ 156,456.51 ñ $ 356,456.51 $ 409,688.89 / $rro.*rl, //' $362J67!5 SALDO TOTAL' TOTAL DE MOVIMIENÍOS EI{ EL PERIOOO 1362,'167.05 22 CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO CHEQUES EXENTOS OE COMISION CHEQUES SUJETOS A COMISION t5 l6 0 28 JUT 28 JUL $ ¡ 25.141.58 22 380.26 RETIROS EN EFECTIVO 'COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL .LAS COIIISIONES t{O INCLUYEN IVA, ESTE SE E¡¡CUET,ITRA REPRESENÍADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS' POR EL PERIODO DEt ESIADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUL¡O AL 31 DE JULIO DE 2017 NO SE GENERARON MOVIMIENfOS OE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENAORIGINAL NISELLO DIGITAL, MONTO $ 0.00 SIN COMISIONES IMPORTE TOTAL OE COMISIONES § 0.00 $ 0.00 CONÍINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 2 DE 4 j ! !il ttá i $ 183 979.85 TOTALFECHA I ¡ i I I BrxBruro ESÍADO DE CUENTA NUMERO DE CLIENTE: 014363535 R-F,C, MGF85O1O1D19 DESCRTPCIOX NO EXISfEN CARGOS OBJETADOS CONT NUA EN LA SIGU]ENTE PAGINA PAGINA 3 DE 1 FECHA OE TRAI{SACCION TIPO OE PRODUCTOS MONfO EN DISPUTA B¿xBr¡ro NUMERO NUMERO DE OPERACION PESOS EN MONEDA NACIONAL ADMINISfRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO CAJERO AUTOMATICO EAJIONET BAJIO MOVIL BANCA TELEFONiCA CODIGO POSTAL CA]\,{ARA DE COI\TPENSACION ELECTRONICA CERTIFICAOO DE LATESORERIA OE LA FEOERACION CLAVE EANCARIA ESfANDARIZADA DEPOSITO OOCUMEN]O ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO ESTATAL EURO GANANCIA ANUAL fOTAL REAL GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL INVERSION IMPUESTO INSTITUTO IVEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INTERES INfERNACIONAL INVERSION IMPUESTO SOERE LA RENfA ¡MPUESTO AL VALOR AGREGAOO OPERACIONES NACIONAL NUMERO PAGO OE INÍERES DEL PERIODO PUNfO DE VENÍA PAGARE CON RENDIMIENTO I.IOUIOABLE AL VENCIMIENÍO RENfAVARIAELE REFERENCIA RETIRO RETIRO ANfICIPADO REGISTRO FEDERAL,DE CONTRIBUYENTES SISTEI!4A DE PAGO ELECTRONICO INTEREANCARIOS SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN OOLARES SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCÚRSAL TRANSFERENCIA ELECTRONICA OE FONDOS TASA DE INfERES INTERBANCARIA OE EOUILIBRIO TITULO UNIDAOES DE INVERSION 0OLAR Al¡4ERICANO VENCIMIENTO VENCIMIENTO ESf EUR GAf REAL GAT NOM I IMP tMss INT INTER lNv tsR tvA OPER NAC NO P POS PRLV RENT, VAR. REF REf RETAT{T RFC SPEI SPID SUA suc fEF fÍE CETE TIT UDIS us0 VENC # #oP t AFORE ATM BI BM Bf c.P, ccE LE RECORDAMOS AUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.POR NINGUN MONVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP. cUANDo SE ENcUENTRE EN UN CAJERO AUToMATIco No AcEPTE AYUOA DE ExfRAÑos. cuANDo AcUDA A uN cAJERo AUToMAT|co pRocuRE tR stEMpRE Ac0MpAñADo. ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES . INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORAIORIOS. RIESGOS SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECfRONICAS DE FONOOS DESOE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), OEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO OE LA PERSONA OUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTTVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUI!1ERO DE TARJETA OE DEBITO PARA CUENTA BASICA. CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA. RADICAOAS EN BANCO DEL 8AJIO. S.A,. EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO, .LA GAf NOMINAL ANTES OE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA IÑVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA, "LA GAf REAL ANfES DE IMPUESTOS ES EL RENDIII,4IENTO TOTAL DE LA INVERSION UNAVEZ DESCONTADA tA INFLACION ESPERAOA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES, ' EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN fPV AI MOMENTO OE SU RETENCION. EL |PAB PROTEGE lS/N COSIO) LAS OPERÁCIONES GARANTTZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENÍAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 4OO MIL UDIS EN LOS IERMI¡VOS ESIAALEC,DOS POR LA LEY DE PROÍECCION AL AHORRO AANCAR|O. EN CASO DE L/qS CUENTAS COLECÍ|VAS, SE DETERM|NA EL MONTO EN PROPORCTON AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITUURES. EN €L SUPUES¡O DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE TA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISIl4N, I¡ ¡ § I! 5 ! t 3sl ña ES EN BANBAJIO PAGINA 4 DE 4 ESTADO OE CUENTA NUMERO DE CLIENTE: 014363535 R,F.C. MGF85O1OID19 SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS CLABE OEP DOCTO EEB ¡-lIG,¡ Ii_ F liE l¡ liElt l!, Ittl' I CONCILIACION BANCARIA MUNIGIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISGO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL NUMERO DE CUENTA 14354715 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL I.IC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO R.F.C. MGF850101-D19 SAI,DO DE LIBROS AI.31 DE IULIO 201 DEPOSITOS DE MAS FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO NO. DE CHEQUE CANTIOAD 6.78 SUB.TOTALES.- 6.78 JULI0 ZOLT TOTAL.- SALDO DE BANCOS AL 31 DE JULIO 2017 SUMAS IGUALES.- $ GOMEZ FARIAS, JALISCO. J U Lt0 20t7 L.C.P. HIPOTITO SANCHEZ GAVIÑO ENCARGAOO DE LA HACIENOA MUNICIPAI- $ 609,473.70 cHEquEs No coBRADOS FECHA EENEFICiARIO coNcEPfo NO. DE CHEQUE CANfIDAD 31-Ju I CAPITAL DE DEUDA DE .I TRANSF 188,819.55 31-jul MUNiCIPIO DE GOMEZ FARIAS INTERESES OE DEUDA DE IU fRANSF 104,700.78 SUB.TOTALES.- 293,520.33 DEPOSITOS POR EFECTUAR FECHA CONCEPTO CANTIDAD SUB.TOTATES.. 5 903,000.81 S 903,000.81 S 903,000.81 rE@ MUNICIPIO DE 6OMEZ FARIAS f----T_-----I I I L NUMERO I I - = LIBRO DE BANCOS MUN¡ClPlO DE GOMEZ FAR|AS, JALISGO FORTAT,ECIMIEN'TO MUNICIPAL NUMERO DE CUENTA 14364715 ENCARGADO DE I.A HACIENDA MUNICIPAL tIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO R.F.C. MGF850101-D19 NO. DE CHEQUE DEBEFECHA BENEFICIARIO CONCEPTO 06-jul CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC Alumbrado públic 05-jul MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS Jltraspaso a cuenta 05-jul MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS Jltraspaso a cuenta 10-jul SNIPER COM ERCIALIZADORA SA 50% RESTANTE PC 14'ju I JUANA LAURA PADILtA PEREZ compra de uniforr 17-jul EPITACIO SANTOS CHAVEZ gasolina de seguri 31-jul SECRETAR¡A DE PIANEACION, At depos¡to coMrSroNES TOTALES.. 631,398.97 543,LOg.72 353,91A.72 165,099.17 60,398.39 49,800.63 47 ,4L6.83 27,783.17 609,615.80 609,473.70 609,473.70 609,473.10 609,473.70 609,473.70 609,473.70 JULIO HABER 189,191.00' 188,819.55 104,740.78 zotT SALDO 619s200 4120900 1002013 1165013 99701,34 1768258 a 1 631,398.97 r.42. r.0 § B¡xBr*ro ESTADO DE CUENTA PERIODO: I DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017 DIAS DEL PERIOoO: 31 NUMERO DE CLIENTE: 014364715 R F C MGF85O1O1DIg @, fMPRESASociat rtNTEPESPONSASTE CUENTA CUENTA CLASICA 0143647150201 CLABE INTERBANCARIA 30342900006025862 SALOO PROMEOIO MENSUAL MINIMO REQUERIOO $ 2 OOO,OO MONEOA PESOS FECHA DE CORÍE 31 JUTIO 2017 GAT IIOMINAL'ANÍES OE IMPUESIOS GAT REAL'ATITES DE IMPUESTOS RENDIMIENTOS COMISIONES EFECf IVAI\,IENTE COBRADAS NO APLICA NO APLICA § 0.00 $122.5A MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO FORTAMUN LEANDRO VALLE 5 PUEBLO GOIVEZ FARIAS GOMEZ FARIAS(JAL), MEXTCO. c.P.49120 SALOO ANTERIOR (+)DEP0Srr0s 0EÍALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA 10143647'150201 5 JUr 6195200 DESCRIPC¡ON DE LA OPERACÍ'I{ SALDO INICIAL TRASPASO DE RECURSOS A rA CUENTA CLAS¡CA # 85089050201(Bt-61952005196 GP EENEFICIARIOi MUNlClPl0 DE G0MEZ FARIAS JALISC0 (81-61352005196 GP TRASPASO 0E RECURSOS A tACUENfA CLASTCA r 85089050201(Bt-41209005192 GP BEñEF¡ClARlO: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO (Bl-41209005192 GP CHEOUE CERIIFICADO, NUMERO DE COMISION POR CHEQUE CERTIFICAOO, NUIVERO DE IVA COMISION POR CHEOUE CERT¡FICAOO, NUMERO DE ENVIo spEt:50 poR clENTo REsfo DE CHAMARRA FAc3238(Br- 1Bs5o5) tNsT¡TUctóN REcEpToRA:BBVA BANco[¡ER BENEFICIARI0:SNIPER COMERCIALIZAD0RA S.A DE (oATo No vERrFrcAoo poR ESTA rNSTrfucróN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001514956582 REFERENClAr1002013 HORA:10:18:20 CLAVE DE RASÍREO:B81 0020'13,477 COMISION POR ENVIO SPEI IVA COI\¡ISION POR ENVIO SPEI ENV¡o spEt:FAc 29 uNrFoRMES pouclAs sEG puB(Bl-271235) tNsITUctóN REcEproRA:BBVA EANcoMER BENEFICIARIO:JUANA LAURAPAoILtA PEREZ (DAfo No vERrFtcADo poR ESIA rNsrrucróN) CUENTA EENEFICIARIA:012320021 ú795447 7 REFERENCIAiI 165013 HORArl5:04r06 CLAVE 0E RASTREo:8B1165013518 COMISION POR ENVIO SPEI IVA COMISION POR ENVIO SPEI ENVfo spEr:GASoLTNA 0E sEG pUBLtcAJUN JULto(Bt' 234145) tNsTtTUctóN REcEproRA:BANoRTEtxE BENEFICIARIO:EPlTAClo SANTOS CHAVEZ (oAfo No vERrFrcAoo poR ESTA tNslTUctóN) C U ENIA BENE FIC IARIA:072342005230041 588 REFERENCIA:99701 3¿ H0RAr13:C¡0:28 CLAVE DE RASTREO:88997013486 5 JUt" 4120§0 $ 847,954.39 $ 631,398.97 SALDOPRO EDIO DIAS TRANSCURRIDOS TASA A},¡UAL BRUTA DEL pERtoDo EN EL Año oEL pERrooo EN EL Año DEL pERloDo EN EL Año $ 401 640.07 $ 293,019.15 31 212 0.0000 % 0.0000 % SALDOACÍUAL $ 903.000.81 tsR, {.} cARGos $ 576,352.55 TASA AIIUAL NEÍA DEL PERtoDo EN Et Año 0.0000 0/" 0.0000 % DEPOS¡TOSFECHA 6JUL 6 JUL 6 JUL 1O JUL t{0. REF. / D0cr0 62 62 1002013 $ 0.00 RETIROS SAI.¡O $ 847.954.39 $ r¡a.¿rg.sxN $ osg,r¡¿.sa $,,u,.,r.* ñ r *.,,,u.u. _/ $r¡g,r9r.oo / $ ¡s¡,szs.so I 100.00 § 353.825.50 § 16.00 1353,809.50 $ lo.ss?.16 ?- $u3.211.74 1O JUL 1O JUL 14 JUL 1002013 1002013 1165013 14 JUL 14 JUL 1i JUL 1165013 1165013 9970134 $ 7.50 $ 1.20 s 2,383.80 $ 343,204.24 $ 343,203.04 $ 340.819.24 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA I OE 4 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. EJECUTIVO: FERNANDO RODRIGUEZ JAIME SUCURSALT CO GUZMAN 341.412'l ss6 REFORMA # 71 CENTRO CD. GUZMAN, JAL. c.P.49000 $ 7.50 $ 340,811.74 3 1.20 ;S 340.810.1 $ os,zoo.oo / $ zlr,oro.54 BrxBr¡ro ,.cro t!¿$f!/ DEscRrpcro* DE LAopERAcroN ESTADO DE CUENTA NUMERO DE CLIENTE: 014364715 R.F.C. irGF850l01D19 $ 271,603.04 $ 271,601.84 $ 903,000.81 DEPOSITOS REÍIROS SALOO $ 7.50 $ 1.20 $ 631,398.97 17 JUt 17 JUL 31 JUL 9970134 COMTS|ON POR ENVrO SPE| 9970134 IVACOMISION POR ENVIO SPEI i768258 oEpóslTo spEt:sp 1661565 41981s0 rNSTrrucúN EMtsoRA:BBVA BANcoMER ORDENANTE: SECREÍARIA DE PLANEACI0N ADMoN Y FINANZ CUENIA ORoENANTE:012320001096550341 REFERENCIA:1661565 HORArl2:56r40 CLAVE DE RASTREOr00260f 001 707310000825438 dg2MCyqZQWEls0CKsYBDEdUl+81/NqKagji&PMiG2PXAMX9==I0000100000030071M2811 CONÍINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA ¡903,000.61 '15 saL00lNrcraL 3847.954.39 oEPostTos t 631,398.97 olqPgAKDyl3zsiagLLFlKFYLlTlYcatTRíg+9pxhgS2JdR4ns3JNsa3okyrcZDYp02z3TASTjgEqmlHe3LhLelbzouoAclkTeEan3FoszxEJbGcE2KOGNRO aDlsm2EajXX6F25FNTwKKaBEoZCEngX2áeCwKYLTNMNwrKJC0¡JLpYbpElPMwvTljltlm3oeXGl4Aoz3KwaMdLPNDKbVlESO4dKzrTHtay8bhm6kL $ 576,230.05 RETIROS EN EFECTIVO 'COMISIONES OTROS CARGOS SALDOACIUAL .LAS COMISrcilES I{O INCLUYEN IVA ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTAOO EN LA COLUMNA'O¡ROS
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