Anexos-B-BW

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CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
ANEXOS 
Anexo B. Registro contable subsidios de servicios públicos - Coservicios S.A. 
E.S.P. 
 
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE COSERVICIOS S.A E.S.P. 
Cuenta Nombre de la Cuenta Debito Crédito 
14080801 Susidio Cargo Fijo de Acueducto / 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
 
XXX 
 
14080802 Subsidio Consumo de Acueducto / 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
 
XXX 
 
14080901 Subsidio Cargo Fijo de Alcantarillado / 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
 
XXX 
 
14080902 Subsidio Consumo de Alcantarillado / 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
XXX 
14081001 Subsidio Servicio de Aseo / 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
 
XXX 
 
4321094103 Subsidio consumo Acueducto / 
DISTRIBUCION CHACON 
 
XXX 
4321104112 Subsidio cargo fijo Acueducto / 
DISTRIBUCION CHACON 
 
XXX 
4322055102 Subsidio consumo Alcantarillado / 
MANTENIMIENTO RED 
 
XXX 
4322075101 Cargo Fijo Alcant / MANTENIMIENTO 
RED DE DISTRIBUCIO 
 
XXX 
4323076106 Subsidio Servicio de Aseo / 
RECOLECCION BASURA DOMIC 
 
XXX 
SUMAS IGUALES XXX XXX 
 
Fuente Área contable Coservicios S.A. E.S.P. 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BA. Acta de liquidación parcial no. 17 del año 2015 
 
Fuente Soportes Contabilidad-Coservicios S.A. E.S.P 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BB. CDC 2015090203 (Nota de contabilidad) 
 Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. 
 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BC. COM 2015111182 (Cuentas por pagar) 
 
 
 
 
 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Continuación 
 
 
Fuente SYSMAN- Coservicios S.A E.S.P. 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BD. CDC 2016030056 (Nota de contabilidad) 
 
Fuente SYSMAN- Coservicios S.A E.S.P. 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BE. Movimiento diario de almacén No. 20150059 
 
 
Fuente SYSMAN- Coservicios S.A E.S.P. 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
 
Anexo BF. Auxiliar octubre 2015 cuenta 75400771 
 
 
 
Fuente SYSMAN- Coservicios S.A E.S. 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BG. Orden de pago No. 2011003228 
 
 
 
Fuente SYSMAN-Municipio de Sogamoso 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BH. Egreso No. 20111005444 
 
Fuente SYSMAN-Municipio de Sogamoso 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BI. CDC 2011000135 (Nota de contabilidad) 
 
Fuente SYSMAN-Municipio de Sogamoso 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BJ. CDC 2011000134 (Nota de contabilidad) 
 
Fuente SYSMAN-Municipio de Sogamoso 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
 
Anexo BK. Auxiliar con saldo cuenta 29051701, Convenio Municipio Alumbrado Público 
 
Fuente SYSMAN- Coservicios S.A E.S.P. 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
 
Anexo BL. Auxiliar con saldo cuenta 11100628, cuenta de ahorros BBVA 841197353. 
 
 
Fuente SYSMAN- Coservicios S.A E.S.P. 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BM. Movimientos convenio 20100025 Alcantarillado Cl 11 sur Vallado Venecia –Municipio de Sogamoso 
 
Fuente Autores. 
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO CUENTA
24-May-11 EGR 2011001968 CONV-025/2011 ANTIC.50% CONSTR.ALCANTARILLADO CALLE 11 SUR ENTRE COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. - 18,202,234 -18,202,234 11101501010201
24-May-11 EGR 2011001968 CONV-025/2011 ANTIC.50% CONSTR.ALCANTARILLADO CALLE 11 SUR ENTRE COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 18,202,234 - - 14201301
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO CUENTA
11-Dec-15 COM 2015003590 RES.1722/2015. PAGO PASIVO EXIGIBLE COFINANCIACION COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 18,202,234 - 18,202,234 55070601
11-Dec-15 COM 2015003590 RES.1722/2015. PAGO PASIVO EXIGIBLE COFINANCIACION COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. - 18,202,234 - 24010201
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO CUENTA
03-Feb-16 EGR 2016000298 Cancelación Orden de Pago No. 2015003590 COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. - 18,202,234 -18,202,234 11101501010201
03-Feb-16 EGR 2016000298 Cancelación Orden de Pago No. 2015003590 COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 18,202,234 - - 24010201
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BN. Movimientos convenio 20100025 Alcantarillado Cl 11 sur Vallado Venecia –Coservicios S.A E.S.P. 
 
Fuente Autores. 
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCIÓN TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTE 
30-Sep-10
Nota de 
Contabili 2010090291 REGISTRAMOS CONVENIO 2010-012/2010 MUNICIPIO DE SOGAMOSO - 50,000,000 50,000,000 CDC 2010090291
31-Jan-11
Nota de 
Contabili 2011010029 RECLASIFICAMOS CONVENIO SEGUN ACTA 120 DE ASAMBLEA DE MUNICIPIO DE SOGAMOSO 25,000,000 - 25,000,000 CDC 2011010029
31-Aug-11
Nota de 
Contabili 2011080246 RECLASIFICAMOS CONSIGNACION 63795 DEL 30/05/2011 POR CORRESPONDE - 48,000,000 73,000,000 CDC 2011080246
31-Jan-12
Nota de 
Contabili 2012010004 RECLASIFICAMOS CUENTA 245004 POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO DE MUNICIPIO DE SOGAMOSO 73,000,000 - - CDC 2012010004
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTE 
30-Dec-10 CDC 2010120370 REGISTRAMOS CONVENIO 2010025-2010 CONSTRUCCION ALCANTRILLADO MUNICIPIO DE SOGAMOSO - 36,404,468 -36,404,468
31-Jan-11 CDC 2011010029 RECLASIFICAMOS CONVENIO SEGUN ACTA 120 DE ASAMBLEA DE MUNICIPIO DE SOGAMOSO 16,404,468 0 -20,000,000
25-May-11 RSP 120110525 Recaudado servicios públicos día 25/05/2011 Compañia: 001 COMPA VARIOS - 18,202,234 -38,202,234
17-Nov-11 COM 2011111811 PAGO PARCIAL DEL CON/2011-0068 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CONSORCIO VALLADO 11S 38,202,234 0 0
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTE 
31-Jan-12 CDC 2012010004 RECLASIFICAMOS CUENTA 245004 POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO DE MUNICIPIO DE SOGAMOSO 00 73,000,000 73,000,000 CDC 2012010004
30-Apr-12 CDC 2012040088 RECLASIFICAMOS SALIDA DE ALMACEN DE 20 DE FEBRERO/2012 VARIOS 25,000,200 00 47,999,800 CDC 2012040088
30-Apr-12 CDC 2012040088 RECLASIFICAMOS SALIDA DE ALMACENDE 20 DE FEBRERO/2012 VARIOS 47,999,800 00 00 CDC 2012040088
12-Feb-16 RSP 120160212 Recaudado servicios públicos día 12/02/2016 Compañia: 001 COMPA VARIOS 00 18,202,234 18,202,234 RSP 120160212
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTES
30-Dec-10 CDC 2010120370 REGISTRAMOS CONVENIO 2010025-2010 CONSTRUCCION ALCANTRILLADO MUNICIPIO DE SOGAMOSO 36,404,468 00 36,404,468 CDC 2010120370
31-Jan-11 CDC 2011010029 RECLASIFICAMOS CONVENIO SEGUN ACTA 120 DE ASAMBLEA DE MUNICIPIO DE SOGAMOSO 16,404,468 20,000,000 
soportes\CONVENIO 20100025 ALCANTARILLADO CL 11 SUR VALLADO VENECIA.docxsoportes\1 CHEQUE (ALCANTARILLADO VALLADO VENECIA).docx
CUENTA 24500412
CUENTA 24500416
 CUENTA 14709006
CUENTA 24500311
CONVENIO 20100025 ALCANTARILLADO CL 11 SUR VALLADO VENECIA 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BO. CDC 2010120370 (Nota de contabilidad) 
 
Fuente SYSMAN-Coservicios S.A E.S.P. 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BP. CDC 2011010029 (Nota de contabilidad) 
 
Fuente SYSMAN-Coservicios S.A E.S.P. 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BQ. Movimientos Convenio 2014004 Ornato y embellecimiento- Municipio de Sogamoso 
 
Fuente Autores 
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO
SALDO 
ACOMULADO 
CUENTA
31-Dec-14 COM 2014004268 CV 0004/2014 UNICO PAGO Y LIQUIDACION FINAL… COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. - 84,685,204 (84,685,204) 24010101
31-Dec-14 COM 2014004268 CV 0004/2014 UNICO PAGO Y LIQUIDACION FINAL… COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 84,685,204 - - 55030601
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO
SALDO 
ACOMULADO 
CUENTA
19-May-15 EGR 2015001606 Cancelación Orden de Pago No. 2014004268 COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. - 84,685,204 (84,685,204) 11101501011
19-May-15 EGR 2015001606 Cancelación Orden de Pago No. 2014004268 COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 84,685,204 - - 24010101
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BR. Movimientos Convenio 2014004 Ornato y embellecimiento- Coservicios S.A E.S.P 
 
Fuente Autores 
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO
SALDO 
ACOMULADO 
SOPORTES
20-May-15 RSP 120150520
Recaudado servicios públicos día 20/05/2015 
Compañia: 001 COMPA
VARIOS 00 84,685,204 84,685,204 RSP 120150520
31-Mar-16 CDC 2016040084
Convenio 20140004 Municipio de Sogamoso / 
MUNICIPIO DE
84,685,204 00 00 CDC 2016040084
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO
SALDO 
ACOMULADO 
SOPORTES
28-Oct-14 COM 2014101003 LIQUIDACION CONTRATO DE SERVICIOS No. 2014-MUNICIPIO DE SOGAMOSO 57,670,125 00 57,670,125 COM 2014101003
31-Dec-14 COM 2014121273 LIQUIDACION CONTRATO DE SERVICIOS 2014-015MUNICIPIO DE SOGAMOSO 26,999,976 00 84,670,101 COM 2014121273
30-Apr-15 CDC 2015040067
RECLASIFICAMOS SALDOS ADEUDADOS DE 
CONVENIOS.
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 00 84,670,101 00 CDC 2015040067
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO
SALDO 
ACOMULADO 
SOPORTES
30/04/02015 CDC 2016040084 Reclasif icacion saldo adeudado SOGAMOSO 84,670,101 00 84,670,101
30/04/02015 CDC 2016040084 Reclasif icacion saldo adeudado 84,670,101 00
 CUENTA 24500332
soportes\CONVENIO 2014004 MUNICIPIO DE SOGAMOSO ORNATO Y EMBELLECIMIENTO.docx
 CUENTA 1470901002
 CUENTA 14709006
CONVENIO 2014004 MUNICIPIO DE SOGAMOSO ORNATO Y EMBELLECIMIENTO 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BS. CDC 2016040084 (Nota de contabilidad) 
 
Fuente SYSMAN-Coservicios S.A E.S.P. 
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BT. Movimientos convenio 20130023 Acuecintas y asochor- Municipio de Sogamoso 
 
Fuente Autores 
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO CUENTA
13-Nov-15 COM 2015003223 RES 1462/2015 CV 20130023 OPTIMIZACION ACUEDUCTO ASOCHORRERA COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 74,298,697 0 74,298,697 55070601
13-Nov-15 COM 2015003223 RES 1462/2015 CV 20130023 OPTIMIZACION ACUEDUCTO ASOCHORRERA COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 0 74,298,697 0 24010101
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO CUENTA
17-Nov-15 EGR 2015004336 Cancelación Orden de Pago No. 2015003223 COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 0 47,771,197 -47,771,197 111015010111002
17-Nov-15 EGR 2015004336.00 Cancelación Orden de Pago No. 2015003223 COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 74,298,697 0 26,527,500 24010101
17-Nov-15 EGR 2015004336 O.P No. 2015003223-RES 1462/2015 CV 20130023 OPTIMIZACION ACUEDU COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 0 26,527,500 0 111015010211001
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BU. Movimientos convenio 20130023 Acuecintas y asochor-Coservicios S.A E.S.P 
 
Fuente Autores 
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTE 
19-Nov-15 RSP 120151119
Recaudado servicios públicos día 19/11/2015 Compañia: 001 
COMPA
VARIOS 00.00 74,298,697.80 74,298,697.80 RSP 120151119
30-Nov-15 CDC 2015110239
REGISTRAMOS RECURSOS GIRADOS DEL CONVENIO 20130023 
RSP 120151119
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 73,983,008.00 00.00 315,689.80 CDC 2015110239
30-Apr-16 CDC 2016040067
RECLASIFICAMOS SALDO CONVENIO 20130023, ANEXAMOS 
ACTA DE
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 315,689.80 00.00 00.00 CDC 2016040067
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTE 
06-Nov-14 COM 2014111035
PAGO TOTAL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 2013-0126 / 
OPTIMIZACION
ORGANIZACIÓN NO 
GUBERNAMETAL FUTURO 
52,389,981 00 52,389,981 PAGO TOTAL COM 2014111035
30-Apr-15 CDC 2015040067 RECLASIFICAMOS SALDOS ADEUDADOS DE CONVENIOS. MUNICIPIO DE SOGAMOSO 00 52,389,981 00 CDC 2015040067
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTE 
30-Apr-15 CDC 2015040067 RECLASIFICAMOS SALDOS ADEUDADOS DE CONVENIOS. MUNICIPIO DE SOGAMOSO 52,389,981 00 52,389,981 CDC 2015040067
18-Aug-15 COM 2015080801 PAGO FINAL CONTRATO DE OBRA No. 2013-0126 / OPTIMIZACION MUNICIPIO DE SOGAMOSO 21,593,027 00 73,983,008 PAGO FINALM COM 2015080801
30-Nov-15 CDC 2015110239
REGISTRAMOS RECURSOS GIRADOS DEL CONVENIO 20130023 
RSP 120151119
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 00 73,983,008 00 CDC 2015110239
CONVENIO 20130023 MUNICIPIO DE SOGAMOSO ACUECINTAS Y ASOCHOR soportes\CONVENIO 20130023 MUNICIPIO DE SOGAMOSO ACUECINTAS Y ASOCHOR.docx
 CUENTA 24500335
 CUENTA 14709006
 CUENTA 1470901001
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BV. Movimientos convenio 201501 Alumbrado navideño-Municipio de Sogamoso 
 
Fuente Autores 
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO CUENTA
30-Dec-15 COM 2015004183
C-0010/2015 UNICO PAGO Y LIQUIDACION 
FINAL…
COMPAÑIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOGAMOSO 
S.A.E.S.P.
100,000,000 00 100,000,000
55070601
30-Dec-15 COM 2015004183
C-0010/2015 UNICO PAGO Y LIQUIDACION 
FINAL…
COMPAÑIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOGAMOSO 
S.A.E.S.P.
00 100,000,000 00
24010101
FECHATIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO CUENTA
02-Feb-16 EGR 2016000285 Cancelación Orden de Pago No. 2015004183
COMPAÑIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOGAMOSO 
S.A.E.S.P.
00 100,000,000 (100,000,000)
111005010601
02-Feb-16 EGR 2016000285 Cancelación Orden de Pago No. 2015004183
COMPAÑIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOGAMOSO 
S.A.E.S.P.
100,000,000 00 00
24010101
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
 ANEXOS 
Anexo BW. Movimientos convenio 201501 Alumbrado navideño-Coservicios S.A E.S.P. 
 
Fuente Autores 
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTES
05-Feb-16 RSP 120160205
Recaudado servicios públicos día 05/02/2016 
Compañia: 001 COMPA
VARIOS 00 100,000,000 (100,000,000) RSP 120160205
30-Apr-16 CDC 2016040084
RECLASIFICAMOS CUENTAS POR COBRAR 
CONVENIOS 2014004 Y 20150010,
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 100,000,000 00 00 CDC 2016040084
FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTES
30-Apr-16 CDC 2016040084
RECLASIFICAMOS CUENTAS POR COBRAR 
CONVENIOS 2014004 Y 20150010,
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 00 100,000,000 CDC 2016040084
CONVENIO 2015-010 ALUMBRADO NAVIDEÑO soportes\CONVENIO 2015-010 ALUMBRADO NAVIDEÑO.docx
 CUENTA 24500336
 CUENTA 1470901007