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VENTAS-SERVI CUADRO Nº 1: VENTAS PROYECTADAS TIPO DE SERVICIO UNIDAD MEDIDA AÑOS 1 2 3 4 5 Patos Kg 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 TOTAL 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 TIPO DE SERVICIO PRECIO + IVA AÑOS SEGMENTOS MERCADOS UNITARIO 1 2 3 4 5 Viracocha 13% 1,750 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 420 Chung King 9% 1,750 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 Los Alvarez 9% 1,750 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 La Mansion 17% 1,750 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 La Cabrera 17% 1,750 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 La Estancia 17% 1,750 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 La Calandria 9% 1,750 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 Manos jujeñas 9% 1,750 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 TOTAL 17,640,000 17,640,000 17,640,000 17,640,000 17,640,000 Cuadro adicional para calculo de Oferta necesaria de carne de Pato Comercio Mesas Kg/dia Kg/año Patos/año %compra Viracocha 15.00 0.45 164.25 54.75 0.13 13 Chung King 10.00 0.30 109.50 36.50 0.09 9 Los Alvarez 10.00 0.30 109.50 36.50 0.09 9 La Mansion 20.00 0.60 219.00 73.00 0.17 17 La Cabrera 20.00 0.60 219.00 73.00 0.17 17 La Estancia 20.00 0.60 219.00 73.00 0.17 17 La Calandria 10.00 0.30 109.50 36.50 0.09 9 Manos jujeñas 10.00 0.30 109.50 36.50 0.09 9 TOTAL 115.00 1259.25 420 Galpon Produccion Etapa Densidad (animal/m2) Sup (m2) Animal/ciclo Cria 15 9 140 Engorde 7 20 140 Friday, July 01, 2022 46,5 vacuno 46 aviar 7 pescado 2 ovino 300 grs conejo - 1,7 kg europa 9 cerdo 673,307 hab 0.30% 201,992 ERROR:#REF! CAPITAL TRABAJO CUADRO Nº 5: CAPITAL TRABAJO O CIRCULANTE DESCRIPCION UNIDAD PRECIO MONTO MEDIDA UNITARIO TOTAL CANTIDAD ANUAL sin IVA $/año MATERIALES DE CONSUMO Precio unitario con Iva Soja 2 tn 41,080 82,160 52,000 Maiz 2 tn 29,230 58,460 37,000 Nucleo vit/min 0.02 tn 474,000 9,480 600,000 Parvokan 420 dosis 40 16,590 50 Newcastle 420 dosis 36 14,931 45 Viruta+flete 2 camion 3,950 7,900 5,000 Pato bebe 420 unidad 553 232,260 700 Barbijo descartable x100 3 unidad 569 1,706 720 Overol Mameluco Laminado 14 unidad 474 6,636 600 Desinfectante Amonio 5l 2 unidad 1,896 3,792 2,400 Jaulas avicola (5 aves) 10 unidad 2,370 23,700 3,000 Bota de goma 5 unidad 3,160 15,800 4,000 Caja pato faenado (20 kg) 63 unidad 237 14,931 300 Anteojos proteccion 15 unidad 316 4,740 400 Cofia descartable x100 1 unidad 711 711 900 Bolsas pato x100 5 unidad 948 4,740 1,200 Bolsas de residuos x100 3 unidad 1,738 5,214 2,200 Guantes latex x100 5 unidad 395 1,975 500 Gancho carnicero tipo S x10 14 unidad 632 8,848 800 514,574 Q producto 1,260 $/unidad 408 CRONOPROY CUADRO Nº 3: DIAGRAMA GANTT DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO P E R I O D O D E REALIZACION en MESES 1 2 3 4 5 6 1.Desarrollo del Proyecto Ing. 2. Aprobación Municipal 3. Acondiciona terreno 4. Construccion obras civil 5.Montaje Instalaciones 6. Compra de máq.,equipo y rodados 7.Montaje y Transporte máq. 8. Compra mobiliarios 9. Capacitacion Personal 10. Pruebas funcionamiento 11.Compra stock inicial 12. Inicio prestaciones 13. Puesta en marcha y ajuste OBRAS CUADRO Nº 2: OBRAS CIVILES SECTOR TIPO DE TIPO DE TIPO DE TIPO DE TIPO DE TIPO DE m2 CONSTRUIDOS PRECIO VALOR FUNDACION ESTRUCTURA MAMPOSTERIA TECHO PISO REVESTIMIENTO CONSTRUIDA AÑO UNITARIO m2 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL CUADRO Nº 3: MAQUINARIAS Y EQUIPOS Nº DENOMIN. Nº UNIDAD CAPACIDAD PRECIO COSTO TOTAL ESTADO DESC.TECN. UNITARIO NUEVAS USADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 MANO OBRA A) MANO DE OBRA DIRECTA O PERMANTENTE AÑO SECTOR CARGO CANTIDAD JORNAL HORAS DIAS MESES GASTO INCORPORA PROYECTO PERSONAL / HORA $ /DIA /MES /AÑO ANUAL 2,022 campo peon 1 400.00 8 25 13 1,040,000 TOTAL COSTO MANO OBRA DIRECTA 1,040,000 A) MANO DE OBRA INDIRECTA O TRANSITORIOS AÑO SECTOR CARGO CANTIDAD JORNAL HORAS DIAS MESES GASTO INCORPORA PROYECTO PERSONAL / HORA $ /DIA /MES /AÑO ANUAL 2,022 Faena Faenador 3 450.00 8 3 3 97,200 2,022 Desplume y limpieza Desplumador 10 350 8 3 3 252,000 2,022 Embalaje Embalador 3 350 8 3 3 75,600 TOTAL COSTO MANO OBRA DIRECTA 424,800 CUADRO Nº 6: B) PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JERARQUICO Meses Trabajados por año 12 AÑO CARGO CANTIDAD REMUNERACION+ GASTO INCORPORA PROYECTO PERSONAL MENSUAL $ ANUAL TOTAL Empresario 1 128,214 1,538,568 Veterinario 1 30,000 360,000 TOTAL COSTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JERARQUICO 1,898,568 CUADRO Nº 7: C) PERSONAL DE COMERCIALIZACION Meses trabajados 12 AÑO CARGO CANTIDAD REMUNERACION+ GASTO INCORPORA PROYECTO PERSONAL MENSUAL $ ANUAL TOTAL 1 Comercializacion 1 0 TOTAL COSTOS PERSONAL DE COMERCIALIZACION 0 TOTAL MANO OBRA 2,938,568 CAPITAL AGRARIO CUENTA CAPITAL EMPRESA AGROPECUARIA CONCEPTO Un CANTID $/U VN VRP VU EDAD AMORTIZA VRACI %I MONTO CAPITAL FUNDIARIO Tierra ha 2 1,000,000 2,000,000 0 0 5 100,000 0 MEJORAS EXTRAORDINARIAS 0 0 0 0 Camino m 300 0 0 5 0 380.00 15.00 MEJORAS ORDINARIAS 0 101.33 4.00 Nave avicola m2 50 7,500 375,000 40 20 9,375 4,853 6 22,500 760.00 30.00 Enrejado perimetral (hilo tejido) m 800 1,000 800,000 30 15 26,667 15,452 6 48,000 25.33 1.00 Casilla administrativa m2 25 10,000 250,000 30 15 8,333 4,829 6 15,000 Galpon insumos m2 30 5,000 150,000 30 15 5,000 2,897 6 9,000 Tanque agua x1000l un 2 33000.00 66,000 30 15 2,200 1,275 6 3,960 Casilla de faena y packing m2 35 10,000 350,000 30 15 8333 4829 6 21,000 624000.00 96.00 Kangoo 2015 1.6l u 1 2000000 10 5 5000 2897 6 120,000 6500.00 1.00 SUBTOTAL 5,991,000 51,575 29,306 198,460 CONCEPTO Un CANTID $/U VN VRP VU EDAD AMORTIZA VRACI %I MONTO CAPITAL EXPLOTACION 0 Molino u 1 130,000 130,000 20 20 10 78,000 3,617 5 3,900 Campanas cria u 5 9,000 45,000 20 10 5 27,000 1,724 5 1,350 Bomba centrifuga 1.5hp u 1 60,000 60,000 20 20 10 36,000 1,670 5 1,800 Comedero bb u 15 1,200 18,000 20 5 3 10,800 793 5 540 Silo 8 tn 250000 Bebedero u 10 4,500 45,000 20 5 3 30,600 1,931 5 1,530 Silo 2 tn 62500 Comedero tolva u 10 3,000 30,000 20 10 5 18,000 1,149 5 900 Ventiladores u 2 30,000 60,000 20 10 5 36,000 2,298 5 1,800 Rollo Cortina rafia 2m X 100 m u 1 61400 61,400 20 5 3 41,752 2,634 5 2,088 Silo 2 tn u 2.00 62,500 125,000 20 15 10 91,667 3,478 5 4,583 Jeringa automatica dosificadora u 1.00 13,000 13,000 20 15 5 6,067 498 5 303 Cerco Nordex 5m x 0,5m u 2.00 2,000 4,000 20 15 1 1,013 190 5 51 Cuchillo carnicero u 5.00 3,000 15,000 20 15 8 9,400 477 5 470 Fuenton desguello 100l u 10.00 1,500 15,000 20 15 8 9,400 477 5 470 Freezer industrial 383l u 2.00 100,000 200,000 20 15 8 125,333 6,362 5 6,267 Escaldador 200 l u 2.00 65,000 130,000 20 15 5 60,667 4,980 5 3,033 Mesada acero inoxidable m 7.00 10,000 70,000 20 20 5 28,000 2,681 5 1,400 SUBTOTAL 1,021,400 260 160 76 395,699 20,937 65 19,785 TOTALES 7,012,400 447,274 50,243 218,245FUENTE FINANC CUADRO Nº 9: FUENTES DE FINANCIAMIENTO APORTE CREDITO TOTAL PROPIO CFI a)ACTIVO FIJO 1.Terreno y Mejoras $ 2,000,000.00 2,000,000.00 2.Obras civiles+incorporadas $ 1,200,000.00 1,200,000.00 3.Equipamiento $ 1,021,400.00 1,021,400.00 b)INVERSION ACTIVO Soja 82,160 82,160.00 Maiz 58,460 58,460.00 Nucleo vit/min 9,480 9,480.00 Parvokan 16,590 16,590.00 Newcastle 14,931 14,931.00 Viruta+flete 7,900 7,900.00 Pato bebe 232,260 232,260.00 Barbijo descartable x100 1,706 1,706.40 Overol Mameluco Laminado 6,636 6,636.00 Desinfectante Amonio 5l 3,792 3,792.00 Jaulas avicola (5 aves) 23,700 23,700.00 Bota de goma 15,800 15,800.00 Caja pato faenado (20 kg) 14,931 14,931.00 Anteojos proteccion 4,740 4,740.00 Cofia descartable x100 711 711.00 Bolsas pato x100 4,740 4,740.00 Bolsas de residuos x100 5,214 5,214.00 Guantes latex x100 1,975 1,975.00 Gancho carnicero tipo S x10 8,848 8,848.00 TOTAL 4,221,400.00 181,621.00 4,403,021.00 TOTAL APORTE EN % 96% 4% NOTA FINAL 7 (siete) Ing. Montenegro 27/10/2022 PRESTAMO CUADRO Nº 10: FINANCIACION DEL PROYECTO SISTEMA FRANCES CAPITAL 227,026.25 Inversion Activo + 25% FRECUENCIA PAGO MENSUAL TASA INTERES NOMINAL 0.35 TASA INTERES EFECTIVO 0.025324 DURACION EN AÑOS 5.00 NUMERO TOTAL PAGOS 60.00 181,621.00 DESTINO CREDITO: Capital Fijo PERIODO MENSUALIDAD INTERESES AMORTIZACION CAPITAL CAPITAL AMORTIZADO 0.00 227,026.25 1.00 7,399.39 5,749.23 1,650.16 225,376.09 1,650.16 2.00 7,399.39 5,707.44 1,691.95 223,684.13 3,342.12 3.00 7,399.39 5,664.59 1,734.80 221,949.33 5,076.92 4.00 7,399.39 5,620.66 1,778.73 220,170.60 6,855.65 5.00 7,399.39 5,575.61 1,823.78 218,346.83 8,679.42 6.00 7,399.39 5,529.43 1,869.96 216,476.86 10,549.39 7.00 7,399.39 5,482.07 1,917.32 214,559.55 12,466.70 8.00 7,399.39 5,433.52 1,965.87 212,593.68 14,432.57 9.00 7,399.39 5,383.73 2,015.66 210,578.02 16,448.23 10.00 7,399.39 5,332.69 2,066.70 208,511.32 18,514.93 11.00 7,399.39 5,280.35 2,119.04 206,392.28 20,633.97 12.00 7,399.39 5,226.69 2,172.70 204,219.58 22,806.67 88,792.67 60,759.32 65,986.01 13.00 7,399.39 5,171.67 2,227.72 201,991.86 25,034.39 14.00 7,399.39 5,115.25 2,284.14 199,707.73 27,318.52 15.00 7,399.39 5,057.41 2,341.98 197,365.75 29,660.50 16.00 7,399.39 4,998.10 2,401.29 194,964.46 32,061.79 17.00 7,399.39 4,937.29 2,462.10 192,502.36 34,523.89 18.00 7,399.39 4,874.94 2,524.45 189,977.91 37,048.34 19.00 7,399.39 4,811.01 2,588.38 187,389.53 39,636.72 20.00 7,399.39 4,745.46 2,653.93 184,735.61 42,290.64 21.00 7,399.39 4,678.26 2,721.13 182,014.47 45,011.78 22.00 7,399.39 4,609.34 2,790.04 179,224.43 47,801.82 23.00 7,399.39 4,538.69 2,860.70 176,363.73 50,662.52 24.00 7,399.39 4,466.25 2,933.14 173,430.58 53,595.67 58,003.67 58,003.67 25.00 7,399.39 4,391.97 3,007.42 170,423.16 56,603.09 26.00 7,399.39 4,315.81 3,083.58 167,339.58 59,686.67 27.00 7,399.39 4,237.72 3,161.67 164,177.90 62,848.35 28.00 7,399.39 4,157.65 3,241.74 160,936.17 66,090.08 29.00 7,399.39 4,075.56 3,323.83 157,612.33 69,413.92 30.00 7,399.39 3,991.38 3,408.01 154,204.33 72,821.92 31.00 7,399.39 3,905.08 3,494.31 150,710.02 76,316.23 32.00 7,399.39 3,816.59 3,582.80 147,127.22 79,899.03 33.00 7,399.39 3,725.86 3,673.53 143,453.69 83,572.56 34.00 7,399.39 3,632.83 3,766.56 139,687.13 87,339.12 35.00 7,399.39 3,537.44 3,861.94 135,825.18 91,201.07 36.00 7,399.39 3,439.64 3,959.74 131,865.44 95,160.81 47,227.53 47,227.53 37.00 7,399.39 3,339.37 4,060.02 127,805.41 99,220.84 38.00 7,399.39 3,236.55 4,162.84 123,642.58 103,383.67 39.00 7,399.39 3,131.13 4,268.26 119,374.32 107,651.93 40.00 7,399.39 3,023.04 4,376.35 114,997.97 112,028.28 41.00 7,399.39 2,912.22 4,487.17 110,510.80 116,515.45 42.00 7,399.39 2,798.58 4,600.81 105,909.99 121,116.26 43.00 7,399.39 2,682.07 4,717.32 101,192.67 125,833.58 44.00 7,399.39 2,562.61 4,836.78 96,355.89 130,670.36 45.00 7,399.39 2,440.12 4,959.27 91,396.62 135,629.63 46.00 7,399.39 2,314.53 5,084.86 86,311.77 140,714.48 47.00 7,399.39 2,185.76 5,213.63 81,098.14 145,928.11 48.00 7,399.39 2,053.73 5,345.66 75,752.48 151,273.77 32,679.72 32,679.72 49.00 7,399.39 1,918.36 5,481.03 70,271.45 156,754.80 50.00 7,399.39 1,779.56 5,619.83 64,651.62 162,374.63 51.00 7,399.39 1,637.24 5,762.15 58,889.48 168,136.77 52.00 7,399.39 1,491.32 5,908.07 52,981.41 174,044.84 53.00 7,399.39 1,341.70 6,057.69 46,923.72 180,102.53 54.00 7,399.39 1,188.30 6,211.09 40,712.63 186,313.62 55.00 7,399.39 1,031.01 6,368.38 34,344.25 192,682.00 56.00 7,399.39 869.74 6,529.65 27,814.60 199,211.65 57.00 7,399.39 704.38 6,695.01 21,119.59 205,906.66 58.00 7,399.39 534.83 6,864.56 14,255.03 212,771.22 59.00 7,399.39 361.00 7,038.39 7,216.64 219,809.61 60.00 7,399.39 182.75 7,216.64 0.00 227,026.25 13,040.19 13,040.19 COSTO CUADRO Nº 11: PLANILLA DE COSTOS AÑOS 1 al 10 RUBROS FIJOS VARIABLES TOTAL 1.Capital Circulante 514,574.40 514,574.40 2.Gastos en Personal Mano obra directa 1,040,000.00 1,040,000.00 Mano obra indirecta 424,800.00 424,800.00 849,600.00 Comercialización 0.00 0.00 Entrega de pato faenado 3.Insumos Indirectos 0.00 Kangoo 1.6 3,1 Mantenimiento gral. 30,642.00 30,642.00 Galpon de cria, engorde y casco establecimiento Distancia km (Perico-Jujuy) Consumo (km/l) $ litro nafta viajes (anual) TOTAL 3,2,Repuestos 0.00 $ anual 50.00 15.00 180.00 6.00 3,600 3,3,Materiales uso directo 0.00 Energia. Electrica 120,000.00 3,4, Energía + combustible 123,600.00 123,600.00 Combustible 3,600.00 4. Gastos Fijos 0.00 TOTAL 123,600.00 5,1, Seguros 0.00 5,2, Alquileres 0.00 5,3, Publicidad+Marketing 2%I.B 352,800.00 352,800.00 Anotaciones 6, Amortizaciones bienes uso 50,243.21 50,243.21 Uso de energia electrica Se considera un costo de diez mil $10000 por mes. COSTO PRODUCCION 2,022,085.21 939,374.40 2,961,459.61 GASTOS ADMINISTRACION 1,898,568.00 1,898,568.00 Combustible en entrega de pato GASTOS COMERCIALIZACION 0.00 0.00 Se considera una distancia media de 50km Perico-Jujuy, considerando el consumo dentro de la ciudad para realizar la entrega. GASTOS FINANCIACION 88,792.67 88,792.67 Se consideran 6 viajes anuales al referirse a 3 faenas y distribucion. Y viaje ida y vuelta del vehiculo. COSTO TOTAL VENDIDO 4,009,445.89 939,374.40 4,948,820.29 COSTO PROYECTO /unidad producidas 3,927.64 VAN TIR CUADRO Nº 13 FLUJO PROYECTADO DE INGRESOS Y GASTOS $ DETERMINACION DE VAN Y TIR A Ñ O S 0 1 2 3 4 5 6 7 Ventas 17,640,000 17,640,000 17,640,000 17,640,000 17,640,000 17,640,000 17,640,000 Valor Residual TOTAL INGRESOS (1) 17,640,000 17,640,000 17,640,000 17,640,000 17,640,000 17,640,000 17,640,000 Costo de Producción 514,574 514,574 514,574 514,574 514,574 514,574 514,574 Costo Mano Obra 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 Costo de Administración 0 0 0 0 0 0 0 Costo de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 Amortización Capital FIjo 50,243 50,243 50,243 50,243 50,243 50,243 50,243 TOTAL COSTOS (2) 1,604,818 1,604,818 1,604,818 1,604,818 1,604,818 1,604,818 1,604,818 RESULTADO ANTES IMPUESTO (3)=(1)-(2) 16,035,182 16,035,182 16,035,182 16,035,182 16,035,182 16,035,182 16,035,182 Impuestos (4) 0% 0 0 0 0 0 0 0 Resultado después Impuestos(5)=(3)-(4) 16,035,182 16,035,182 16,035,182 16,035,182 16,035,182 16,035,182 16,035,182 Interes deuda(7) 65,986 7,482,328 47,228 32,680 13,040 FLUJO ANTES INVERSION (8)=(5)+(6)+(7) 16,101,168 23,517,510 16,082,410 16,067,862 16,048,223 16,035,182 16,035,182 Inversión Activo Fijo Inversión Cap.Trabajo 514,574 TOTAL INVERSIONES(9) 514,574 0 0 0 0 0 0 0 FLUJO ECONOMICO NETO (10)= (8)+(9) -514,574 16,101,168 23,517,510 16,082,410 16,067,862 16,048,223 16,035,182 16,035,182 Cálculo de VAN: 60,528,193 Cálculo TIR %: 3172% Préstamo solicitado (11) 20,000,000 Devolución Capital (12) 0 0 3,675,046 4,929,882 6,613,179 8,871,234 11,900,296 Intereses (13) 65,986 7,482,328 47,228 32,680 13,040 0 0 FLUJO FINANCIERO (14)= (11)-(12)-(13) 20,000,000 -65,986 -7,482,328 -3,722,274 -4,962,562 -6,626,219 -8,871,234 -11,900,296 FLUJO FINAL (15)=(10)+/- (14) -20,514,574 16,167,154 30,999,838 19,804,684 21,030,424 22,674,442 24,906,416 27,935,479 Cálculo de VAN : 57,386,544 Cálculo de TIR %: 99% Cálculo tasa descuento: TEA prestamo 29.9% Tasa utilidad deseada 10% Tasa inflación 0% Tasa descuento 43% RESULTADO CUADRO Nº 12: ESTADO DE RESULTADOS (en $) EJERCICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5-10 a) VENTAS NETAS 17,640,000 17,640,000 17,640,000 17,640,000 17,640,000 Costo Producción servicios 2,961,460 2,961,460 2,961,460 2,961,460 2,961,460 Gastos de administración 1,898,568 1,898,568 1,898,568 1,898,568 1,898,568 Gastos de comercialización 0 0 0 0 0 Gastos de financiación 88,793 88,793 88,793 88,793 88,793 b)Costo Total Vendido 4,948,820 4,948,820 4,948,820 4,948,820 4,948,820 RES.OPERATIVO (a-b) 12,691,180 12,691,180 12,691,180 12,691,180 12,691,180 Impuesto Ganancias 30% 5,292,000 5,292,000 5,292,000 5,292,000 5,292,000 SALDO EJERCICIO 7,399,180 7,399,180 7,399,180 7,399,180 7,399,180 Hoja2 Hoja1
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