EDO FLUJO DE EFECTIVO GÉNESIS - Yair Can (18)

Vista previa del material en texto

Actividades de operación (a)
Utilidades netas 5,000.00$ 
Clientes 44,000.00-$ 
Deudores diversos 24,000.00$ 
Materias Primas 3,000.00$ 
Prod. Terminados 4,000.00$ 
Mercancías en Tran. 48,000.00-$ 
Proveedores 27,000.00$ 
Acreedores Diversos 16,000.00$ 
Anticipo Clientes 3,000.00$ 
Doctos x pagar 28,000.00$ 
Efectivo proveniente de las operaciones 18,000.00$ 
Actividades de inversión (b)
Terrenos 30,000.00-$ 
Maq. Y equipo Neto 15,000.00-$ 
Mueb. Y Enser. Neto 5,000.00-$ 
Equip. Trans. Neto 38,000.00-$ 
Efectivo utilizado para la adquisicion de activosfijos 88,000.00-$ 
Actividades de financiamiento (c)
Emision de nueva deuda 39,000.00$ 
Capital social 40,000.00$ 
Reservas 16,000.00-$ 
Resultados anteriores 11,000.00$ 
Resultado ejercicios 6,000.00-$ 
Aport. Socios 44,000.00$ 
Efectivo proveniente del financiamientos 112,000.00$ 
Flujo de efectivo neto 8,000.00$ 
Efectivo al principio del periodo 4,000.00$ 
Efectivo al final del periodo 12,000.00$ 
Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 20xx
Génesis S.A. de C.V.
Método Directo (Miles de Pesos)
Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 20xx
Génesis S.A. de C.V.
Método Directo (Miles de Pesos)
Interpretacion.
Nuestro flujo de efectivo en el area de operacion se ha mantenido en ascenso de al 
menos 2 puntos debido al crecimiento operacional que hemos tenido y aunque aun no 
puede reflejarse del todo ya que aun todo el efectivo no puede reflejarse, nuestras 
cuentas de clientes y mercancias en transito han crecido lo cual indic que nuestras 
ventas e inventarios necesarios han ido creciendo, las salidas de efectivo en su mayoria 
son debido a inversion ya que la empresa ha adquirido bienes como terrenos y 
maquinaria que han ayudado a la expansion de la misma empresa, lo cual se considera 
como una automatizacion en los procesos productivos de la misma. 
las deudas aun aumentado tambien de manera sistematica pero nada que afece de 
manera preocupante a nuestras reservas y gracias a la aportacion de socios podemos 
observar un fuerte creciemiento en la entrada de dinero a la entidad lo cual al final nos 
da un creciemiento del dfectivo neto en un 200 % desde el inicio del periodo. 
flujo de efectivo en el area de operacion se ha mantenido en ascenso de al 
menos 2 puntos debido al crecimiento operacional que hemos tenido y aunque aun no 
puede reflejarse del todo ya que aun todo el efectivo no puede reflejarse, nuestras 
cuentas de clientes y mercancias en transito han crecido lo cual indic que nuestras 
ventas e inventarios necesarios han ido creciendo, las salidas de efectivo en su mayoria 
son debido a inversion ya que la empresa ha adquirido bienes como terrenos y 
maquinaria que han ayudado a la expansion de la misma empresa, lo cual se considera 
como una automatizacion en los procesos productivos de la misma. 
las deudas aun aumentado tambien de manera sistematica pero nada que afece de 
manera preocupante a nuestras reservas y gracias a la aportacion de socios podemos 
observar un fuerte creciemiento en la entrada de dinero a la entidad lo cual al final nos 
da un creciemiento del dfectivo neto en un 200 % desde el inicio del periodo.