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1 2 Antes de comenzar me gustaría agradecerte por confiar en mi y en el contenido que hago con el fin de ayudar a los que empiezan en este mundo, espero que este pdf (con todos los conocimientos que fui aprendiendo por varios mentores más algunos ajustes propios) haga que puedas comenzar a ver el mercado de forma distinta y así poder Hacer Profits para disfrutar de los grandes beneficios que nos da el trading. Este es un pdf muy informativo, vas a encontrar mucho contenido, pero no me creas nada de lo que te digo acá, ¡andá al mercado y comprobalo por tu cuenta! Hacé tu backtesting y quedate con lo que más te sirva. También te dejo a continuación, algunos términos que voy a estar usando en el PDF. GLOSARIO BOS = Break of Structure. Rompimiento de estructura. HH = HIGHER HIGH. Alto más alto LL = LOWER LOW. Bajo más bajo POI = Point of Interest. Punto de interés HTF = Higher Timeframe. Temporalidad Alta LTF = Lower Timeframe. Temporalidad Baja R/R o R/B = Risk/Reward o Riesgo/Beneficio EQH = Equals Highs. Altos iguales EQL = Equals Lows. Bajos iguales FUC = FUCK CANDLE, Vela que saca liquidez BIAS = El set up general de tu análisis BE = Breakeven ORDER FLOW = Movimiento eficiente del precio que va mitigando consecuentes bloque de órdenes. MOMENTUM = Movimiento fuerte con intención. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 3 Una vez dicho esto, empecemos! ¿Qué tipo de trader sos? Primero debes elegir tu mercado, en mi caso y en el de este pdf voy a hablar específicamente del mercado de FOREX y del par EURUSD que es el que opero. De todas formas también voy a mostrarte ejemplos con otras divisas. Sin embargo los conceptos que aquí explico son válidos para cualquier mercado y divisa. Hacé tu propio backtesting y quédate con el que más te guste. Te recomiendo que elijas 1 o 2 pares. Los conozcas bien y tradees solo eso. Más no siempre es mejor, mejor es mejor. También debés saber que existen varias formas de hacer trading, y éstas se pueden ajustar a tu estilo de vida: Si sos una persona muy ocupada y que le puede dedicar poco tiempo quizás el swing trading sea lo tuyo (analizar poco, esperar un setup con alta probabilidad, apretar el gatillo y dejar correr tu operación por días, semanas o incluso meses) Ahora, si sos más de l@s que puede dedicarle unas cuantas horas al día quizás lo tuyo sea el trading intraday o inclusive el scalping. En el intraday abrís y cerrás operaciones en el mismo día o a lo sumo son operaciones que duran pocos días. Y en el scalping tomás operaciones rápidas que pueden durar minutos o pocas horas. Elegí la forma de hacer trading que más se adecue a vos. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 4 Otras formas de hacer trading son trading por sesiones. Te enfocas solo en una sesión específica y tradeas ahí. Por ejemplo en la sesión de Londres o New York. Otro consejo que te puedo dar para que decidas tu estilo es preguntarte: ¿te consideras una persona impaciente? ¿Cuando abrís una operación ya la querés cerrar rápido y no controlás bien tus emociones? Quizás te convenga el scalping donde ese estrés de mantener una operación por mucho tiempo no te va a molestar. SESIONES Ahora que ya hablamos de cómo definir tu estilo de trading es importante hablar de las sesiones. Según el mercado y el par que elijas operar, hay ciertos horarios donde la mayoría del volumen se comercia. Esas son las sesiones de Londres y New York. Y si bien todo lo que está escrito en este PDF te puede servir para cualquier mercado que quieras operar (Cryptos, índices, metales, etc), te recomiendo que elijas algún par de divisas de Forex como el EURUSD, AUDUSD que mueven pocos pips en un día típico y son bastante “nobles” en sus movimientos. Es mejor concentrarte en pocos pares, no quieras operarlo todo. Mejor ser muy buen@ en un par que te guste y conozcas bien que ser más o menos en muchos. Si dominás muy bien un solo par, podrás sacarle muchísimo profit al mercado. Para saber qué horario es en tu país podés usar el indicador Forex Trading Sessions en Trading View y colocar los siguientes parámetros: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 5 Una vez que ya tengas esto seteado te recomiendo que elijas la sesión que más te guste o se adecue a tus horarios. Podés tradear ambas, pero nadie quiere estar pegado al gráfico todo el día. Recordemos que un beneficio muy grande que nos da el trading es la libertad de tiempo. Una vez dominada todas las habilidades, operá la sesión que quieras como mucho un par de hs, sacá tu profit y disfrutá el resto del día. Los horarios más importantes son los OPEN de las sesiones, es decir cuando arrancan. Ahí se dan muchas oportunidades. Pero también en el transcurso de la misma. Para eso te sirve el indicador de arriba. BROKERS QUE RECOMIENDO Como ya habrás visto nuestra forma de operar el mercado es muy precisa y requiere pocos pips de STOP LOSS. Lo cual es genial y a la vez puede ser malo si tenés un bróker con spreads muy elevados. Por esa razón es conveniente usar brokers que nos permitan una ejecución de nuestras operaciones con el menor spread posible. Si vas a operar capital propio te recomiendo que elijas alguno de estos brokers: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 6 Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 7 Ahora, si no vas a tradear capital propio sino más bien capital de una cuenta fondeada (lo cual es altamente recomendable) como FTMO o MyForexFunds ellos ya te eligen su propio bróker que de por sí ya tiene un bajo spread. Una vez tengas tu bróker seleccionado simplemente descárgate la app de Metatrader en tu celular, inicia sesión con los datos que te proporcionará el bróker y ya estás para empezar. NOTICIAS FUNDAMENTALES, ¿QUÉ HACEMOS? Normalmente nuestro estilo de trading es 100% técnico y analítico. No necesitamos ver las noticias para operar. Sin embargo es importante destacar que dependiendo el estilo de trader que seas (ver página 3) es verdad que las noticias pueden tener su relevancia. Si sos del estilo de trader swing que tienes posiciones corriendo por semanas, lo más probable es que las noticias no te afecten en lo absoluto ya que tus operaciones por lo general ya estarán en un profit considerable y protegidas hace rato en breakeven o stop profit. En cambio si sos más del estilo intraday o scalper tenés que tener presente las noticias. Ya que puede ocurrir lo siguiente: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 8 En este caso tenemos un order flow bajista desde un punto de vista de M1. El precio nos está haciendo bajos más bajos y tiene sentido esperar una reacción en los POI marcados para poder tomar un trade de continuación. Pero por no prestar atención a las noticias termina pasando lo siguiente: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 9 Mira la hora. Justo teníamos una noticia importante ese día en ese horario. Por eso debes chequearlo antes. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 10 Para evitar que esto te ocurra te dejo: TIP PARA CUANDO SE APROXIMA UNA NOTICIA: Poné una línea vertical en tu trading view a la hora exacta que se dará la noticia, de esa forma cuando estés analizando el mercado en el horario de tu sesión, estarás viendo en todo momento cuándo se dará el evento económico. Y así tomar los recaudos que debas tomar antes de que ocurra. Por ejemplo, poner en Breakeven las operaciones que tengas corriendo, o no abrir ninguna operación minutos antes y después de la noticia. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 11 Otros aspectosnegativos de tradear justo cuando hay noticias son: Los spreads son más altos en ese momento. Lo cual hace que nuestras zonas o POIS tengan SL más grandes. Si tenés una operación que está por activarse cerca de ese horario, la noticia puede hacer SALTAR tu STOP en un valor mayor del que pusiste. De esta forma perdiendo mayor cantidad de dinero en esa operación. Algunas pruebas de fondeo penalizan el hecho de que estés operando noticias y de hecho si lo hacés pueden sacarte la cuenta. Por esa razón es recomendable saber qué noticias nos esperan durante el día y en qué horario se darán, de esta forma podemos anticiparnos y estar preparados para no operar durante ese horario, esperar que pase la noticia o proteger nuestras operaciones antes de que ésta ocurra. La página que uso y recomiendo para ver las noticias es: https://www.forexfactory.com/calendar Lo que yo hago es filtrar las noticias por las divisas que voy a operar y por los folders rojos (que son los de mayor impacto) Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis https://www.forexfactory.com/calendar 12 PRINCIPALES EVENTOS ECONÓMICOS QUE DEBERÍAS TENER EN CUENTA NFP: Ocurre el primer viernes de cada mes. Es la Tasa de Desempleo No Agrícola en EE.UU. (Non Farm Payroll) FOMC: Conferencia donde se toman decisiones que alteran económicamente el movimiento de volatilidad de los mercados. Se dan generalmente 2 a 3 veces por mes. Federal Open Market Committee CPI: Cambio en los bienes y servicios básicos consumidos por la población en EE.UU. Consumer Price Index BUENO BASTA DE CHÁCHARAS, QUIERO VER LOS GRÁFICOS FEDE, EXPLICAME CÓMO TRADEAR POR FAVOR TRANQUILO AMIG@ YA VAMOS A IR A ESO, PERO ANTES HAY QUE EMPEZAR POR LO BÁSICO. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 13 EXPLICACIÓN RÁPIDA DE POI/IFC/PUNTO DE INTERÉS Si aún no sabés que significa esto, tenés mi canal de youtube donde explico más en detalle y doy muchos ejemplos. Pero como resumen: un punto o zona de interés es para nosotros un lugar importante donde puede ocurrir cierta reacción en el precio. ¿Cómo la identifico? Veamos primero la estructura básica de cómo identificarlo. Es algo así Ahora veamos qué significan cada una de sus partes Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 14 ¿Y CÓMO VAMOS A TOMAR NUESTRAS ENTRADAS? Luego en el transcurso del PDF explicaremos cuales son los lugares más óptimos para poner nuestro TP, SL y entrada. Pero como concepto general la imagen anterior está bien. EN EL CASO DE UNA COMPRA SERÍA ASÍ: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 15 ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás de esa zona de interés? ¿Por qué esperamos que el precio reaccione ahí? Básicamente las instituciones, bancos y fondos de inversión (las famosas ballenas y los que realmente mueven el mercado) ponen grandes sumas de dinero y pueden mover el precio a su antojo. Cuando ocurren estos movimientos grandes, el precio (la oferta y demanda) deja de ser EFICIENTE y se vuelve precio INEFICIENTE, dejando IMBALANCES o HUECOS que luego se deben rellenar. Estos HUECOS o IMBALANCES son órdenes de mercado que han quedado en negativo y por eso es que el precio RETORNA a la zona haciendo lo que nosotros llamaremos como PROCESO DE MITIGACIÓN, para que ellos pueden cerrar sus grandes órdenes que tenían en negativo en breakeven o poca pérdida. Veamos algunos ejemplos en el gráfico real en diferentes temporalidades: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 16 H4 M15 Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 17 M1 Como pudiste ver no importa la temporalidad en la que estemos, las reglas son las mismas ya que el mercado es FRACTAL. Por supuesto no cualquier punto de interés es válido pero justamente por eso es que en un rato vamos a saber cómo identificar los mejores, aunque primero hay que hablar de un concepto muy importante que es: LIQUIDEZ EN EL MERCADO Este es un tema que, a mi parecer, es extremadamente importante, y sin embargo no se le da la atención que merece cuando uno comienza en este mundo. Cuando apenas empezamos lo primero que aprendemos es a tradear soportes y resistencias, canales alcistas o bajistas, rangos, líneas de tendencia, triángulos, indicadores y todo ese tipo de cosas que en realidad no tienen mucho sentido. ¿Y a decir verdad, por qué debería tenerlo? El mercado se mueve por oferta y demanda. Vendedores vs compradores. De liquidez en liquidez. No por líneas dibujadas encima del gráfico. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 18 A pesar de eso, el estilo de trading retail como se le conoce, igual funciona para mucha gente. Pero lo que jamás se podrá conseguir en ese tipo de estrategias es un R/B muy favorable. Pero volvamos a esa palabra que dije antes. Liquidez. ¿Qué es eso? La liquidez = dinero = órdenes pendientes = stop losses En la teoría para poder comprar en los mercados debes tener alguien que esté dispuesto a venderte y al revés también; si quieres vender debes tener una persona dispuesta a comprarte a tu precio. Sin un comprador, sin un vendedor y sin liquidez no podrías abrir un trade. ¿Pero y cómo se interpreta esto en el mercado? Existen 2 tipos de liquidez: 1) Stop Loss 2) Órdenes pendientes Pensando un poco ¿Exactamente dónde tendrías puesto tu stop loss? ¿Dónde te enseña todo el mundo que hay que ponerlo? Si vas a comprar, a lo mejor pondrías tu stop loss debajo de un LOW anterior. Si vas a vender, probablemente pondrías tu stop loss por encima de un HIGH anterior. ¿Y qué hay de las órdenes pendientes? ¿Cómo usa la gente las órdenes pendientes? Es prácticamente lo mismo que los stop loss, ponen buy stops encima de HIGH anteriores y sell stops debajo de LOW anteriores. Incluso a veces intentan encerrar al precio en un rango, como por ejemplo los breakout traders que no quieren perderse el trade cuando el precio sale de esa consolidación. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 19 Veamos un ejemplo de esto último: Ahora observemos el siguiente gráfico: Es un gráfico del EURUSD en la temporalidad de H1. Quiero que veas con atención ese gráfico e intentes identificar la liquidez, es decir, dónde pensás que la gente pondría su stop loss o sus órdenes pendientes. Pensalo un momento y luego pasa a la siguiente página para verlo: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 20 Literalmente podés encontrar la liquidez en cada lugar del mercado. Presta atención a cómo el precio va a buscar los stop loss en forma de altos iguales, bajos iguales, líneas de tendencia, resistencias, soportes, etc. Y algo que observar también, es como el precio reacciona justo después de sacarte del juego. Es decir, cuando el precio toca tu SL porque lo dejaste encima de una resistencia, por ejemplo. Te saca y luego se va sin vos en la dirección que habías supuesto en primer lugar. Y lo hace con toda intención y fuerza. Y luego vos te preguntas: ¿pero por qué me pasa esto? ¡El mercado está jugando conmigo! Bueno ahora ya sabés el por qué. Una frase que me gusta mucho es: si no podés identificar la liquidez es porque vos sos la liquidez. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 21 A continuación te dejo las formas más comunes de liquidez Y ahora que ya entendemos mejor este concepto ya podemos hablar de: CONSEJOS PARA ELEGIR EL MEJOR POI En el mercado si nos ponemos a buscar vamos a encontrar cientos de estos puntos de interés, tenemos imbalance, huecos, zonas de oferta y demanda por doquier. Pero así como podemos encontrar muchos POIStambién podemos observar que no todos se respetan o se cumple la reacción esperada en el mismo. Como recomendación siempre será bueno que tengas en cuenta el BIAS de la temporalidad ALTA, es decir si estás mirando M1-M5-M15 está bueno que mires también H1-H4-D para no perderte con el posible “ruido” que te pueden mostrar las temporalidades bajas. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 22 Y para poder elegir un POI que tenga más probabilidad de ser respetado, estos consejos que te voy a dar pueden servir: 1) Desde un punto de vista de HTF, ¿de dónde está viniendo el precio? Miremos el siguiente ejemplo: En esta imagen observamos la línea negra representando el precio en una temporalidad alta y la roja siendo la estructura interna. Con las reglas que vimos tendría sentido esperar el proceso de mitigación en la zona marcada en celeste, ya que el precio en LTF (temporalidades menores) ha roto estructuras. Pero observemos que el precio está viniendo a hacer un retroceso desde un punto de vista de HTF por lo cual no olvidemos lo siguiente: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 23 2) ¿Este POI tomó LIQUIDEZ INTERNA? Miremos el siguiente ejemplo: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 24 Con un análisis simple observamos que nuevamente la estructura general de HTF es alcista y la interna le sigue. Luego de una consolidación el precio hace un pequeño impulso al alza y nos crea un BOS dejando un POI que marcamos en celeste. Este POI según las reglas que vimos sería válido. Pero siempre hay que preguntarse: ¿Qué tan probable es que sea respetado? Veamos que ocurre en la siguiente imagen: Vemos que aún había liquidez en la estructura interna, y si bien el POI podía ser respetado sus probabilidades eran bajas ya que en HTF el precio aún tenía que ir a buscar un POI “más barato” (donde hay más órdenes pendientes acumuladas) y llevarse en su camino toda esa liquidez creada en forma de LOWS. 3) Este POI ¿está dentro de otro POI de mayor temporalidad? Veamos el ejemplo: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 25 Como podemos ver el precio crea un nuevo bajo más bajo en nuestra estructura interna, por lo cual suponer un POI donde está el signo de pregunta es válido, pero ¿qué tan probable es? No nos olvidemos de nuestra temporalidad mayor, la cual siempre será dominante. Entonces puede ocurrir lo siguiente: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 26 Finalmente vemos que el precio no respeta el POI donde esperábamos la reacción y simplemente fue una falsa ruptura que crea liquidez. Para luego ir a buscar al POI de HTF. Cuando este es respetado observamos la acción del precio dentro. Y recién cuando en este POI el precio nos indique que quiere bajar (BOS) es ahí cuando un POI de LTF tendrá más probabilidad. 4) Este POI ¿rompió la estructura mayor? Supongamos el siguiente ejemplo, la estructura interna hace varios rompimientos (BOS) ¿Tendrá sentido considerar un punto de interés en el signo de pregunta? La respuesta corta es: claro que tiene sentido, pero lo que tenés que preguntarte es: ¿qué tan probable es que sea respetado? Observando que tenemos una zona de demanda de mayor temporalidad más abajo lo que puede ocurrir es lo siguiente Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 27 : Observa como el precio fue a buscar al POI de mayor temporalidad y recién ahí fue a crear un BOS de tu HTF. Entonces como consejo en este punto: espera siempre un rompimiento de la temporalidad mayor para estar más seguro. 5) Este POI, ¿está cerca de EQH o EQL? En el siguiente ejemplo vemos al precio creando una consolidación antes de llegar a nuestro POI principal. Para luego dar un rompimiento de nuestra estructura interna. ¿Tiene sentido esperar una reacción en la zona marcada? Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 28 La respuesta corta nuevamente es: claro que tiene sentido, pero lo que debés preguntarte siempre es: ¿qué tan probable es que sea respetado? Lo que ocurre en este caso es que hay que prestar atención a la LIQUIDEZ, si hay altos o bajos iguales muy obvios deberías tenerlos en cuenta y esperar que el precio los atreviese, porque eso es muy factible que ocurra. Y si tu POI está muy cerca de esta liquidez entonces puede pasar lo siguiente: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 29 Por lo general a la vela/mecha o velas que saquen la liquidez de esos altos o bajos iguales las llamaremos FUC. Ahora que ya entendemos qué son los POI y cómo buscar los mejores, veamos: TIPOS DE ENTRADA AL MERCADO Y CÓMO USARLAS Nuevamente para esta parte podés ver mi canal de youtube donde explico y doy ejemplos de las entradas por confirmación y entradas filtradas o por riesgo. Te lo dejo acá por si no lo viste: https://youtu.be/k4O4bjssNmI Pero hoy vamos a conocer 2 extras que también son muy útiles. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis https://youtu.be/k4O4bjssNmI 30 - FLIPS DO/OD - Entrada de continuación FLIPS o CAMBIOS En esta nueva forma de entrar vamos a ver nuestros puntos de interés como zonas de oferta y demanda (que es básicamente lo mismo, solo una forma distinta de verlo) ENTRADA POR FLIP DO o CAMBIO DE DEMANDA A OFERTA Si el precio llega a una zona de demanda sin mitigar y reacciona, nosotros vamos a estar esperando que esta demanda se rompa o no se respete para buscar una venta. Aquí tenemos un esquema para entenderlo mejor. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 31 ¿Por qué funciona esto? Basándonos en que la demanda se crea por un gran momentum o cambio en el mercado, tiene sentido que cuando el precio venga a hacer su proceso de mitigación respete la demanda y continúe el movimiento. Pero si esto no pasa, eso nos indica que la demanda no era tan fuerte en esta zona y que la OFERTA ESTÁ EN CONTROL. Y por ende podemos tomar un trade en la zona de oferta que creó el rompimiento. A esto lo conoceremos como shift/flip/cambio de demanda a oferta o directamente FLIP DO EJEMPLO EN EL GRÁFICO Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 32 OTRO EJEMPLO Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 33 ENTRADA POR FLIP OD o CAMBIO DE OFERTA A DEMANDA Si el precio llega a una zona de oferta sin mitigar y reacciona, nosotros vamos a estar esperando que esta oferta se rompa o no se respete para buscar una compra. Aquí tenemos un esquema para entenderlo mejor. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 34 ¿Por qué funciona esto? Se aplican las mismas reglas en el FLIP de OD que en el FLIP de DO. EJEMPLO EN EL GRÁFICO | Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 35 ENTRADA POR CONTINUACIONES Las continuaciones son muy simples, también podemos llamarlas “reentradas” y es la forma en la cual podemos escalar nuestros trades aprovechando el orderflow que nos va dando el precio. Te dejo mi video donde hablo sobre orderflow: https://youtu.be/8FLfQnsE890 Para este tipo de entradas vamos a prestar atención al rompimiento de las zonas de oferta o demanda más recientes. Para la entrada nos vamos a basar en lo que causó ese rompimiento, y marcaremos las zonas más claras, si no las encontramos en la temporalidad que estamos podemos ir buscando entre las otras; M1/M3/M5. EJEMPLO EN EL GRÁFICO Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis https://youtu.be/8FLfQnsE89036 Dado que el precio rompió zonas de oferta menores en su camino, podemos poner una entrada en la zona clara de demanda que causó ese rompimiento. Lo que podés hacer es en cada reentrada poner tu stop loss debajo de la nueva zona de demanda y de esa forma vas haciendo un trailing stop o también llamado stop profit. Este tipo de entradas es muy buena porque nos permite potenciar nuestra cuenta con múltiples entradas que van hacia el mismo lugar. Y nuestro target será en principio la próxima zona de oferta o demanda que esté sin mitigar. Más adelante veremos de qué otra forma podemos poner nuestro TP. ENTRADA POR RIESGO O ZONA FILTRADA Y CUÁNDO TOMARLA Primero debo decir que las entradas por riesgo simplemente se llaman así porque no esperamos esa última confirmación que el precio nos puede dar para estar más seguros. Pero es importante mencionar que muchas veces el precio reacciona a nuestro POI y no nos da una chance para aprovechar a entrar al mercado y se va sin nosotros. Es decir, no siempre el precio da una confirmación de entrada. Entonces podés tomar este tipo de entradas si no te gusta esperar confirmación, si tenés poco tiempo para analizar y preferís simplemente dejar una orden pendiente (buy o sell limit) y esperar que se active. Ahí es donde entran las entradas por riesgo. Ya que son esas entradas donde el precio podría reaccionar y si lo hace son entradas megaprecisas y desde el punto más óptimo para aprovechar un trade genial. Déjenme mostrarles un ejemplo: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 37 Tenemos este caso del EURUSD desde H1 Filtremos la zona a M15 Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 38 Y ahora a una de M5 Si buscamos una confirmación clara en la zona nunca ocurrió y el precio se hubiera ido sin nosotros, pero si buscamos POI válidos siguiendo las reglas que vimos anteriormente de cómo buscarlos, podemos filtrar zonas y encontrarnos con una zona válida y entrar por riesgo, pero éste es un riesgo controlado ya que es el punto de NO RETORNO del precio. Esto significa que si pongo mi entrada en ese lugar y el precio me toca el SL lo más probable es que luego, esa zona termine fallando y la estructura cambie. Recordemos que el trading es el negocio donde aprendemos a comprar barato y vender caro. También sabemos que esto no es perfecto y las pérdidas son parte del juego. Pero no tenés que sentirte mal por eso, ya que estamos analizando y entrando en un lugar óptimo que de ser correcto puedo tener un potencial muy bueno en mis operaciones. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 39 El potencial del trade en este ejemplo fue de un 1:9 solo hasta eliminar toda esa liquidez que se estaba creando, pero luego siguió avanzando mucho más en nuestra dirección. ¿Te imaginas tomar una operación bien de la punta con casi nada de drawdown (tiempo en negativo con la operación) y que vaya directo a profit? Bueno eso puede lograrse con estas entradas por riesgo, tenlo presente a la hora de hacer tu trading. Y si ves una oportunidad clara filtrando zonas puedes tomar ese riesgo y dejar tu orden pendiente en esa zona. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 40 ENTRADA POR CONFIRMACIÓN Y CUÁNDO TOMARLA Cuando hablamos de hacer trading mucha gente solo piensa que es una forma de hacer mucho dinero rápido. Y déjame decirte que pensar así solo te va a llevar al fracaso absoluto en este negocio. El trading es un negocio difícil, de hecho si buscas cuáles son los negocios más difíciles de hacer en google el trading saldrá en la lista. Pero no lo es tanto por la parte técnica sino más bien por el apartado psicológico y emocional. El trading no se trata de ganar dinero rápido sino de cuidar nuestra capital! Y una de las mejores formas de lograrlo es teniendo precaución y cuidado a la hora de tradear, manejar el riesgo y solo entrar en operaciones donde tengas todas tus confirmaciones claras. Por eso es que este tipo de entradas es muy recomendable ya que a pesar de tener un POI muy claro si querés estar más segur@ de tu entrada puedes esperar en LTF que la misma acción del precio te diga que quiere ir para el lado que vos pensás. Y si me pierdo una entrada porque se va sin mi puedo esperar otra, no hay problema. El mercado SIEMPRE dará oportunidades. Veamos cómo es esta confirmación: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 41 Veamos unos ejemplos: EURUSD desde M15 Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 42 Bajemos a M1 y esperemos la confirmación Podemos ver como luego de tocar la zona el precio rompe varias estructuras en su camino, dejando una zona clara donde puede ponerse nuestra orden pendiente. Es importante entender que no es necesario que el precio rompa todas esas estructuras para validar una entrada, solo basta con romper 1. Sin embargo puede ser prudente esperar una confirmación también en M3-M5 para estar más seguros. Ya que mientras mayor es la temporalidad donde ocurre el BOS más segura es la confirmación. En este ejemplo usamos M1 porque M1 es la temporalidad más rápida que nos va a avisar del cambio de momentum. Y a continuación viene un tema que sé que les va a gustar a muchos. Si alguna vez estuviste perdido en el mercado, no sabías qué hacer una vez estabas frente a tu computadora. Por dónde empezar para tomar una entrada te traigo: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 43 LISTA DE 3 PASOS PARA BUSCAR UN TRADE (DESDE HTF A LTF) Lo primero que debés entender cuando estás buscando un trade es saber donde estás parado. Si vas a tomar un trade a favor de tendencia sabés que podés mantener ese trade más tiempo y que con buena probabilidad haga nuevos bajos más bajos o altos más altos según sea el caso. O en cambio si vas a operar un trade de retroceso (que no está mal hacerlo) entonces es importante que sepas bien donde son esos puntos OBJETIVOS en los cuales deberías salirte o al menos cerrar la mayoría del volumen abierto en la operación. Entendiendo lo anterior vamos a plantear de forma estructurada cómo podemos buscar un trade paso a paso. TRADES A FAVOR DE TENDENCIA PASO 1: Ve a tu HTF favorito (recomiendo de H4 para arriba) e identifica la estructura, este será nuestra Timeframe de DIRECCIÓN, el que nos dirá la tendencia principal. Luego presta atención al último rompimiento y marca la zona que veas más clara. Siempre prioriza los puntos de interés que estén en el extremo o los que rompen la estructura. Es muy importante que esta zona tenga IMBALANCE para que sea de mayor probabilidad. Sin embargo, en el caso que no lo tenga, marca el extremo del fractal. También marca el alto y el bajo de ese FRACTAL y solo considera que éste ya está roto cuando el rompimiento sea con cuerpo de vela, no con mecha. Ya que los rompimientos con mecha pueden tratarse de una simple sacada de liquidez. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 44 PASO 2: Mientras el alto y bajo del fractal sean respetados (no se rompan) simplemente ESPERAMOS que el precio llegue a nuestro POI. Ahora si esto no se cumple y antes de llegar al POI el precio se va y rompe el ALTO o BAJO del fractal (según corresponda) entonces marco el nuevo fractal que se haya formado y nuevamente marco el/los POI más relevantes y repito el proceso HASTA que el precio llegue a mi POI. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 45 EJEMPLO CUANDO EL PRECIO SI RESPETA NUESTRO POI EJEMPLO CUANDO EL PRECIO NO RESPETA EL POI Y NOS CREA UN NUEVO FRACTAL Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis46 Cuando esto ocurre marco mi nuevo fractal (alto y bajo) e identifico mis nuevos POI PASO 3: Una vez el precio llegue a nuestro POI bajamos a LTF y esperamos confirmación. Esta parte puedes dividirla en 2. 1) Bajas directamente a M1, M3 o M5 (lo que se vea más claro) y esperas tu confirmación favorita para entrar en el trade. O 2) Bajas a M15 y esperas que el precio confirme realmente que quiere ir en tu dirección, luego marcas los fractales de M15 y los POI relevantes (igual que hiciste en el paso 2) y esperas que el precio vuelva a llegar ahí para poner tu operación. Pondrías tu orden pendiente buy o sell limit de forma directa en M15. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 47 Esto lo podés hacer así para obtener una mayor garantía/seguridad de que el precio está queriendo respetar tu punto de interés. No hay ningún problema con entrar en un trade desde una temporalidad de M15, claro que tu STOP LOSS será mayor, pero eso no es un problema siempre que tu riesgo sea controlado y no mayor al 1% de tu cuenta (recomendado 0,5% por operación) 1) EJEMPLO BAJANDO A M1, M3 o M5 Veamos el mismo ejemplo que antes. Te lo muestro de nuevo para que lo tengas presente Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 48 Bajando a M5 MARCAMOS NUESTRO POI MÁS RELEVANTE (EL DEL EXTREMO) Y SIMPLEMENTE ESPERAMOS Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 49 DEJAMOS CORRER HASTA QUE EL PRECIO HAGA UN NUEVO BAJO MÁS BAJO o ALTO MÁS ALTO Y así observamos como se puede obtener un excelente trade dejándolo correr, ya que estamos objetivamente a favor de tendencia. Un 1:21 de R/B es espectacular. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 50 2) AHORA VEAMOS CUANDO BAJAMOS SOLO A M15 Como podemos observar la idea es exactamente la misma, la única diferencia es que al esperar en M15 tenemos mayor seguridad de que el movimiento es a nuestro favor. Siempre ponemos el SL un poco por encima de la zona y ponemos la orden pendiente directamente. ¡Luego a esperar y listo! Está claro que si querés achicar más aún tu SL podés esperar una nueva confirmación en temporalidades menores a M15 en donde nosotros pusimos la entrada. Tal como vimos antes. Pero si todos estos conceptos son nuevos para vos o todavía no los dominás al 100%, te recomiendo primero este tipo de escenarios y temporalidades antes de irte de lleno al LTF. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 51 TRADES DE RETROCESO O EN CONTRATENDENCIA PASO 1: Repetimos el paso 1 que vimos antes (cuando buscamos trades a favor de tendencia) Ve a tu HTF favorito (recomiendo de H4 para arriba) e identifica la estructura, fíjate en el último rompimiento y marca la zona que veas más clara. Siempre prioriza los puntos de interés que estén en el extremo o los que rompen la estructura. Es muy importante que esta zona tenga IMBALANCE para que sea de mayor probabilidad. Sin embargo, en el caso que no lo tenga, marca el extremo del fractal. También marca el alto y el bajo de ese FRACTAL y solo considera que éste ya está roto cuando el rompimiento sea con cuerpo de vela, no con mecha. Ya que los rompimientos con mecha pueden tratarse de una simple sacada de liquidez. VEAMOS EL MISMO EJEMPLO QUE ANTES Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 52 PASO 2: Ahora si cambia la cosa, vamos a bajar a M15/M30 (lo que se vea más claro) y vamos a identificar la estructura, esperar un rompimiento en estas temporalidades y marcar los POI de CONTRATENDENCIA que sean más claros. Siempre es recomendable que sean en el extremo o los que rompen la estructura y que tengan imbalance. PASO 3: Nuevamente tenemos 2 opciones: 1) Una vez el precio llegue a nuestro POI de CONTRATENDENCIA, esperamos una nueva confirmación en LTF (M1-M3-M5). 2) Ponemos nuestra orden pendiente directamente en nuestra zona de M15/M30 teniendo en cuenta que el stop loss será mayor y que nuestro target será nuestro POI de temporalidad alta. Ahí es donde Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 53 buscaremos cerrar toda la operación o la mayor parte del volumen, ya que objetivamente hablando estamos en un trade de retroceso y ese POI es donde puede darse la vuelta. 1) EJEMPLO ESPERANDO CONFIRMACIÓN EN M1, M3 o M5 Como ya hemos visto, al bajar de temporalidad esperamos un rompimiento claro. En este caso fue en M5 nuevamente. Marcamos la zona del extremo que generó el rompimiento y ponemos nuestra orden pendiente. Luego dejamos correr hasta el POI de H4 donde objetivamente hablando, el precio podría hacer su continuación: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 54 Un trade contratendencia que nos da un R/B de 1:13. Nada despreciable. Si aplicas estos conceptos de manera adecuada, esperando confirmación y siendo paciente puedes aprovechar movimientos en 1 par de manera consistente. 2) ENTRANDO DIRECTAMENTE EN M15/M30 Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 55 Literalmente podés repetir esto una y otra vez y siempre obtendrás los mismos resultados. Hacé la prueba, backtesteá estos conceptos y esta forma de ver el mercado y lo verás. Y si perdés unos trades seguidos no hay problema, sigue aplicando lo mismo una y otra vez y el trade ganador VENDRÁ y no solo recuperará esas pérdidas, sino que saldrás en profit. Esto es la magia del RIESGO BENEFICIO ♥ Y justamente que mencionamos eso ya es hora de hablar de: LA IMPORTANCIA DEL RIESGO BENEFICIO Veamos atentamente la siguiente tabla Por cierto, este es un tema que hablé en este video por si querés pasar a verlo: https://youtu.be/tKSftNydyoc Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis https://youtu.be/tKSftNydyoc 56 La tabla nos indica en las columnas nuestro PORCENTAJE de ACIERTO de nuestra estrategia o metodología de trading. Y las filas nos indican el RIESGO BENEFICIO de nuestros trades. Podemos sacar 2 conclusiones. 1) Mientras mayor sea nuestro porcentaje de acierto entonces será suficiente menos riesgo beneficio en cada trade para ser rentable. 2) Mientras mayor sea nuestro riesgo beneficio en cada trade será suficiente menos porcentaje de aciertos para ser rentable. Poniéndolo gráficamente ¿Por qué es importante entender esto? Cuando recién empezamos en el trading nuestro porcentaje de aciertos suele ser muy bajo, ya que estamos aprendiendo, aún somos novatos y nos equivocamos más frecuentemente. Entonces para ayudar en eso podemos hacer trading teniendo una metodología con un buen riesgo beneficio, de esa forma si nos equivocamos seguido aún podremos ser rentables mientras estamos aprendiendo. Y al pasar el tiempo y seguir desarrollándonos como traders, nuestro porcentaje de aciertos aumentará. Y como ya venimos manejando trades de buen ratio, nuestro trading se impulsará inmensamente. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 57 También es cierto que perder seguido o varias operaciones seguidas puede afectar a nuestra psicología por lo cual debemos ser conscientes de esto y tener un porcentaje de aciertos que no nos afecte a nuestra mente a la vez que tenemos un riesgo beneficio saludable. Entonces me remonto nuevamente a la tabla del principio y te digo que tener trades de un 1:3 de R/B en adelante es una excelente opción para empezar. De todas formas hasta este punto ya vimos bastante información y aún nos falta algo muy importante. Ya que aún no te mostré con detalles dónde cerrar parciales, cuándo pongo en breakeven la operación o dónde cierro la operación completa. Entoncesveamos: CÓMO MANEJAR EL TRADE UNA VEZ ESTÁ CORRIENDO A quién no le ha pasado alguna vez que toma un buen trade pero no sabe dónde salir, o cerrar la posición. Y esa duda hace que se nos termine regresando el precio y salgamos en 0 luego de ir en buen profit. Ésta sin duda es una de las frustraciones más dolorosas que nos pasa a los traders. Y esto lleva a realizar muchos más errores, como reabrir la operación por querer vengarse del mercado, no cerrar la operación por pensar que va a volver a realizar el movimiento que hizo primero, aumentar el stop loss, etc. ¿Cuántas veces nos pasó esto? A mi muchas. Entonces te voy a contar cuales son los tips que debés tener en cuenta a la hora de tomar parciales, poner en BE o cerrar tu posición. Miremos el siguiente ejemplo en este trade: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 58 Teniendo en cuenta este trade, ¿Cuáles serían los puntos OBJETIVOS donde podríamos salirnos de nuestra operación o al menos cerrar la mayor parte del volumen? Bueno primero debemos considerar el tipo de trade que tenemos. Si es un trade contratendencia o a favor de la misma. Como ya vimos anteriormente si tenemos un trade a favor de tendencia sabemos que con buena probabilidad el precio podría hacer un nuevo alto más alto o bajo más bajo. En cambio si tenemos un trade de retroceso cuando lleguemos a ciertos niveles del mercado, éste podría retroceder completamente. Entonces algunos puntos que podés tener en cuenta son: 1) Poné en BE cuando tu trade rompa el último bajo o alto anterior Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 59 2) Si el precio ya llegó a la instancia donde podés poner en breakeven, también podés aprovechar y cerrar tu primer parcial. Cuánto cerrar de parcial dependerá del tipo de trade que tengas. Si es a favor o en contratendencia. 3) Si estás a favor de la tendencia te recomiendo que saques un parcial de entre un 20% al 50% ya que si cierras un mayor volumen estarías sacándole mucho potencial a tu trade que tiene espacio por recorrer aún. 4) Ahora, si estás en un trade de retroceso; te recomiendo que en este punto cierres la mayoría de tu volumen ya que tu trade podría darse la vuelta en cualquier momento y entonces te irías con 0, después de estar en buen profit. Podés cerrar entre un 50% al 80%. También podés cerrarlo el 100%. Es totalmente válido. 5) Cierra tu segundo parcial o el resto de la operación por encima de HIGHS o debajo de LOWS. Es decir, donde se encuentre la liquidez. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 60 6) Cerrá donde veas zonas de oferta o demanda claras. Recordá estas zonas también las llamamos POI, y deben tener las mismas condiciones que ya venimos viendo. Imbalance, que haya logrado algo como un rompimiento, etc. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 61 MI ESCENARIO O SET UP FAVORITO Si tuviera que elegir cuales son los escenarios que más me gusta operar, sin duda son los que van a favor de tendencia y dan una confirmación clara en LTF. Dejame describirte este escenario y darte ejemplos: Primero identifico la tendencia del momento y para eso me gusta esperar las zonas que rompen estructuras en HTF y dejan un POI muy claro con IMBALANCE. Luego siempre suelo esperar una confirmación en LTF M1-M3-M5 (lo que se vea más claro) y si antes de llegar al POI el precio empieza a formar LIQUIDEZ (en forma de EQH o EQL, líneas de tendencia) mejor aún! Ya que tiene todas las condiciones para ser un trade perfecto! No son escenarios que se dan siempre pero sin duda son los trades que más me gusta tomar, precisos, más seguros y con potencial de ser de un riesgo beneficio muy amplio ya que estoy a favor de tendencia. Miremos un ejemplo que compartí en mi canal de Telegram hace un tiempo del BTCUSDT Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 62 Para empezar teníamos una zona de compra en M15 que fue eliminada, dejando así un POI válido en el extremo del nuevo fractal para esperar una posible venta (FLIP DO). Este POI era en M5, así que era cuestión de esperar que el precio llegara y me diera una confirmación. Se puede ver como antes de llegar al POI de M5 el precio crea ALTOS IGUALES (EQH) es decir LIQUIDEZ. Luego elimina esa liquidez (FUC), hace un BOS y en el retest (MITIGACIÓN) es justo donde está nuestra entrada. La zona más clara para esto estuvo en M3. Dejamos nuestra orden pendiente y nos vamos con todo a profit! Backtestea este tipo de entradas y te darás cuenta que ocurren muy seguido y son las de mayor potencial de un R/B alto. Te dejo otro ejemplo de una entrada que tomé esta semana Siempre es el mismo patrón, POI de relevancia, creación de liquidez, sacada de liquidez o FUC, retest a la zona y entrada. Este trade terminó siendo un 1:27 Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 63 MANEJANDO EL SPREAD Seguro observaste que en la mayoría de ejemplos que te mostré por lo general le agregábamos un espacio al stop loss para no hacerlo muy justo y eso no solo es para tener en cuenta alguna mecha que haya atrás o un alto que veamos. También lo hacemos por el spread del broker. Si tu spread es de máximo 0.5 pips por ejemplo, deberías poner tus operaciones de esta forma: Es decir, si vas a poner COMPRAS agregás el spread en la ENTRADA. Si vas a tomar VENTAS agregás el spread en el STOP LOSS. Miremos algunos ejemplos de esto: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 64 Vemos que si somos muy justos con donde ponemos el stop el precio puede sacarnos por nada y luego irse sin nosotros. Pero si ponemos un extra sumando el spread de nuestro bróker nos queda así: Mismo trade con un poco más de aire, y con un riesgo beneficio saludable. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 65 Ahora veamos un ejemplo de compra Como vemos el precio no llega por muy poco y nos perdemos la oportunidad de un trade solo por no tener en cuenta este detalle. Ahora si agregamos el extra de spread: Terminamos entrando a la operación. Luego hay otras cuestiones a la hora de poner tu stop. Dejame contarte antes lo siguiente: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 66 Cuando empecé en el mundo de Forex, pasé por todo tipo de cosas, señales 100% efectivas (no existen) robots que te prometen sacar un alto % de rentabilidad a tu cuenta sin ningún riesgo (tampoco existen) estrategias que se manejaban sin ponerle stop loss a tu operación (lo que se conoce como Martin Gala, algo que no recomiendo para nada) luego fui mejorando y pude operar estrategias con stop loss de 80-100 pips, la cosa continuo y luego me encontré operando con SL de 40 a 60 pips. Luego de 20 A 50. Hasta que finalmente aprendí el trading institucional, la metodología que en este PDF te estoy enseñando y pude manejar stop loss de 1 a 5 pips. Esto para mi fue un cambio drástico, porque yo venía acostumbrándome de una forma totalmente distinta y todo eso se vino abajo para dar luz a algo totalmente revolucionario en mi carrera como trader. Y me dirás, ¿por qué me contás esto? Justamente porque al achicar tanto mi stop pequé en ser muy perfeccionista y avaricioso, no quería operar con stop loss que sean mayores a 5 pips. Y no digo que eso esté mal ya que buscar tu constante mejora es lo que hace que logres mayores cosas en la vida. Pero por qué pretender no operar con stop loss que sean de 5 – 7 – 10 pips cuando antes operaba con stop de 100! E incluso hasta sin stop, una locura. Te digo todo esto para que lo tengas en cuenta y a la hora de poner tus operaciones no tengas miedo ni pudor en “darle aire” a la operación.Y esto debes hacerlo justamente no solo por temas de SPREAD sino también por posibles sacadas de liquidez (FUC) que pueden ser una simple mecha corta por encima de tu zona y luego el precio va en la dirección que vos habías determinado. Entonces para evitar esto, dale aire a tus trades, perfeccioná tu % de aciertos, eso te va a dar confianza y luego perfeccioná tu R/B y eso te va a dar la libertad financiera. Te muestro algunos ejemplos: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 67 Como podemos ver tenemos una zona importante que nos crea un HH, y un trade con buen potencial. Lamentablemente por poner nuestro stop muy ajustado nos termina sacando antes de irse en nuestra dirección. Que no está mal, uno puede entender por qué ocurre esto y simplemente aceptar la pérdida. Pero también podemos hacer lo siguiente: Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 68 Entendiendo que debajo de nuestra zona tenemos bajos iguales podemos darle ese aire a nuestro STOP poniendolo un poco por debajo de esos bajos. Exactamente ponlo debajo una cantidad de espacio igual al valor de tu spread. En el ejemplo que vimos al comienzo pondrías el stop 0,5 pips debajo de esos LOWS. Evitando así que el precio te saque por nada. Y aún seguiremos teniendo un excelente trade con un muy riesgo beneficio. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 69 CHECKLIST PARA IMPRIMIR ANTES DE ARRANCAR A TRADEAR ¿Estás al 100% para operar? ¿Dormiste bien? ¿Estás bien emocionalmente en este momento? Solo hacé trading hoy si respondiste con un SI rotundo a todo lo anterior. Si no descansá, recomponte y vuelve otro día. Los gráficos no se van a ir a ningún lado y siempre habrá otra nueva oportunidad. COMENZAMOS 1) Ve a tu HTF favorito, marca los POI/zonas de demanda/oferta más claros. Que tengan imbalance y hayan logrado algo. 2) Espera que el precio llegue hasta tu zona, si no lo hace y se escapa marca el nuevo fractal y los nuevos POI repitiendo el paso 1) 3) Cuando el precio llegue a tu POI baja a tu LTF favorito, presta atención a la acción del precio y usá alguno de los tipos de entradas que vimos: a) Entrada de riesgo b) Entrada por confirmación c) Flips OD/DO d) Continuaciones 4) Pon tu TP en zonas de oferta y demanda opuestas sin mitigar, zonas de liquidez obvias como dobles techos, pisos, líneas de tendencia, etc. REGLAS PÉRDIDAS PERMITIDAS POR DÍA. RECOMIENDO NO MÁS DE 2 ó 3. RIESGO X OPERACIÓN ENTRE 0.25 A 1% Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 70 BACKTESTING Tengo un par de videos en Youtube sobre esto, si no los viste te recomiendo que vayas y los aproveches. Aquí te dejo los links: https://youtu.be/CTGUyoVyzRc https://youtu.be/8FLfQnsE890 Sin embargo, resumiendo rápidamente, el backtesting es una herramienta extra que podemos y debemos aprovechar para explotar al máximo nuestra capacidad como traders. Hay varias formas de hacerlo, como menciono en los videos. Te dejo las mejores bajo mi consideración a continuación: 1) Ve al gráfico y buscá casos de tu forma de ver el mercado o de la que aprendiste en este PDF. Observa cómo se cumple una y otra vez. Guarda esos ejemplos en algún lado (Notion por ej.) Busca la mayor cantidad de casos posibles y tené esa carpeta actualizada constantemente con ejemplos que vas a ir viendo semana a semana. Repasalos, ve si podés mejorar, fíjate cuando operes en vivo si estás tomando las mismas entradas. Literalmente, usalo como un diario de trading donde guardas y anotas cada detalle. 2) Si podés permitirte pagar una membresía de Trading View y así habilitar la herramienta de repetición, eso también puede ser una buena idea para hacer tu backtesting. Pero te recomiendo que intentes esta opción únicamente cuando hayas hecho la 1). Ya que primero necesitás esa práctica y confianza de ver que la información que tenés, funciona y puedes aplicarla una y otra vez. Una vez que domines esto, podés usar esta opción. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis https://youtu.be/CTGUyoVyzRc https://youtu.be/8FLfQnsE890 71 PSICOLOGÍA Y TIPS No podía faltar esta parte en el PDF ya que no es un tema menor nuestra psicología, la mayoría de traders que no son rentables no lo logran no por falta de una buena estrategia sino por mal control de sus emociones. Algo que debes saber en este mundo es que es normal PERDER. PERDER es parte del juego. Si cada vez que tradeas y perdés te sentís mal o revisás tu metatrader 100 veces por día cuando estás operando o no tenés paciencia; creeme que el mercado se va a encargar de hacerte pagar todos estos errores. Y en este caso estos errores se pagan con dinero y/o tiempo. Y eso es lo maravilloso del trading, el trading nos enseña a ser mejores personas, ya que aquí a diferencia de un empleo tradicional, si se comete un error, éste es pura y exclusivamente responsabilidad del trader. Entonces para que tu trading sea mejor VOS DEBÉS SER MEJOR. Y en este espacio te voy a dar 10 consejos que me hubiera gustado saber cuando empecé en este mundo y que me hubieran ahorrado cientos de dólares y dolores de cabeza. 1) DECIDÍ CAMBIAR Y CONFÍAR EN VOS MISM@ Si te pasa como mencioné al comienzo y te sentiste identificad@ hay algo que debes mejorar en vos. Recordá que el trading es uno de los negocios más difíciles que existen y no lo es tanto por la parte técnica sino más bien por la parte emocional. Entonces si notás que tenés estas trabas debés decidir cambiar por tu cuenta para mejorar. Si te pasa que tomás una operación y estás nervios@ mientras se desarrolla, te ponés alegre cuando va en positivo y ya quieres cerrar todo o te ponés paranoic@ cuando está en negativo y querés cerrar para no perder más, hay un problema serio de confianza en tu análisis. Debes tener confianza absoluta en tu metodología/estrategia, entrar al mercado en modo ROBOT y dejar que la operación se desarrolle. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 72 2) INVERTÍ EN VOS Todo lo que sume a tu trading y a tu crecimiento como persona debes aprenderlo y aplicarlo. Si te cuesta ser paciente andá a YouTube y poné CÓMO SER MÁS PACIENTE, te saldrán cientos de videos relacionados. Lee un libro al respecto, escucha un podcast. ¡Invertí tiempo o dinero en vos! Todo lo que te sirva para crecer como persona y mejorar aspectos personales sumalo a tu vida. Es la única forma de mejorar. 3) BUSCÁ LA INFORMACIÓN CORRECTA Si hay algo que abunda en los tiempos que vivimos es la información. Estamos en la era de la información. Tenemos internet al alcance de nuestra mano. Y no es incorrecto decir que existen muchas fuentes de conocimiento. Pero no todas te llevan a buen puerto o pueden ayudarte realmente. Filtrá lo que buscas, lo que resuene con vos, lo que te haga más sentido. Probablemente si escuchás a alguien queriendo venderte la estrategia con 100% de aciertos que hará crecer tu cuenta un 5000% en 1 semana; lo más seguro es que debas escapar corriendo de ahí. Ya que será una pérdida de tiempo y dinero en vano. 4) ACEPTÁ QUE SOS UN SER HUMANO A quien no le pasó que, el hecho de perder una operación hace que nos castiguemos pensando que no somos lo suficientemente buenos para esto, que no vale la pena seguir intentando, que no aprendemos más y un sinfín de latigazos que nos damos a nosotros mismos. Te cuento algo… ¡SOS UN SER HUMANO! ¡COMETÉS ERRORES! ¡ES NORMAL! ¡ESTÁ EN NUESTRA NATURALEZA! No dejes que eso te agobie, entendé que es parte del proceso de nuestro crecimiento, en lugar de quebrantarte por tus errores, Más librosde trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 73 aprendé de ellos, ajustá lo que tengas que ajustar y seguí intentando. La única forma de que esto no funcione para vos es que te des por vencid@. LEE LA ANTERIOR ORACIÓN NUEVAMENTE 5) NO OPERES SI NO ESTÁS AL 100% Creeme cuando te digo que el 100% de las veces que no tuve un buen día de trading, no fue porque no vi algo que debía haber visto, o porque operé fuera de mi horario, ni siquiera porque no esperé mi confirmación para entrar en la operación. Fue porque YO no estaba bien. Quizás estaba cansado porque no dormí lo suficiente, o quizás mi cabeza tenía muchas cosas pendientes con temas personales y estaba muy estresado. Entonces te recomiendo que: SI NO ESTÁS EN TU 100% ENTONCES NO TRADEES ESE DÍA. Recordá que en el trading no ganás por el simple hecho de tradear, ganas por cerrar operaciones en profit y quedar con el balance neto de tu cuenta en positivo. Un día que no tradees GANAS 0 Un día que tradees cuando no estás al 100%, muy probablemente PIERDAS. ¿Qué es mejor? Como diría Jelinek, lo dejo a tu criterio. 6) NO PODÉS EVITAR LAS PÉRDIDAS Como te dije al principio, perder es parte del juego. Y si te vas a dedicar a hacer trading toda tu vida es mejor que aceptes esta realidad lo antes posible. Si no lo aceptás entonces el trading no es para vos. Mientras antes lo asimiles mejor. No intentes no perder ninguna operación ya que es como ir contra de la corriente. Mejor intentá tener un porcentaje de aciertos cada vez mejor, y un riesgo beneficio saludable, que haga que las pérdidas no te afecten y que tus ganancias superen ampliamente cualquier pérdida. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 74 7) OPERÁ LA SESIÓN Y LOS ESCENARIOS QUE BACKTESTEASTE Y TE FUNCIONAN Si hay algo que me costó aprender es que siempre miraba el mercado y buscaba ejemplos de mi estrategia en tiempos que yo nunca iba a estar operando, ya sea porque estaba dormido o porque era fuera de un horario de mayor volatilidad (como lo son NEW YORK y LONDRES) Entonces marcá la sesión que más se adecue a tu horario y analiza dentro de esa sesión los escenarios que más te funcionan. Backtesteá eso y operá solamente en ese tiempo y esos escenarios. 8) MÁS BACKTESTING = MÁS CONFIANZA Tengo varios videos en YouTube hablando de esto, no hay mucho que explicar acá. El título se explica por sí solo. 9) CUMPLÍ TUS REGLAS Una vez establezcas tu forma de operar, tus horarios, tus escenarios más probables y tengas todo armado. Escribí en una hoja un plan y reglas a seguir (podés guiarte con el Checklist del tema anterior, pero también lo podés modificar a tu antojo según las experiencias que vayas teniendo) Una vez tengas esas reglas, cuando vayas a buscar un trade, ¡SEGUILAS AL PIE DE LA LETRA! Cumplilas como si fueran una orden de una madre enojada cuando eras chic@ y te retaban. ¿Te acordás qué pasaba cuando no hacías caso? Bueno, acá te va a pasar algo parecido, solo que el dolor que vas a sentir será porque vas a perder dinero al no haber cumplido tus normas. 10) NO OPERES TODOS LOS DÍAS, ESPERÁ LOS ESCENARIOS DE MAYOR PROBABILIDAD Esto viene de la mano con ser más paciente, inclusive si hacés scalping y tu set up se cumple varias veces por día. Debés esperar que éste se cumpla para apretar el gatillo. No lo hacés antes. Bueno, lo mismo va para cualquier tipo de escenario que operes. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 75 Esperá que se den tus confirmaciones, no fuerces la operación. El precio no te obedece. No va a hacer lo que vos querés. Entendé esto y esperá que ocurra tu escenario para tradear y creéme que tu porcentaje de aciertos aumentará considerablemente. ¡Ya casi llegamos al final! Pero antes de despedirme quiero dejarte estas últimas ideas para que cuando apliques de forma efectiva todo lo que aprendiste en este PDF sepas cuando ya sos rentable. Entonces… ¿Cómo se cuándo ya soy rentable? 1) Perder no te importa/afecta 2) Ganar no te emociona 3) Operar deja de darte ansiedad 4) Dejás de compararte con otros 5) Entendés que esto es un proceso y no lo apuras Consejo para armar tu plan básico hacia tu libertad financiera (podés ajustarlo según tus preferencias) Me gustaría darte unas ideas de cómo podés armar un plan básico para avanzar empezando por lo que te mostré en este PDF y siguiendo hasta lograr la rentabilidad y tu libertad financiera. OBJETIVO PRINCIPAL: CUENTA FONDEADA EN FTMO DE 100K SIENDO RENTABLE ¿CÓMO VOY A LOGRARLO? Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 76 ME FONDEO CON LA CUENTA DE 10K DE LAS GANANCIAS ME FONDEO CON LA DE 25/50K DE LAS GANANCIAS ME FONDEO CON LA DE 100K Y JUNTO TODAS LAS CUENTAS EN 1 SOLA. ¿CÓMO ME FONDEO CON LA DE 10K? • PRACTICO TOMANDO ENTRADAS EN TIEMPO REAL CON LO QUE YA SÉ, MIENTRAS VOY MEJORANDO. ESTO PARA NO PERDER EL HILO Y MANTENERME EN LA RUTINA. • BACKTESTEO LO QUE OCURRIÓ EN LA SESIÓN QUE OPERO (COMPARO LO QUE BACKTESTEO VS LO QUE HICE) ¿QUÉ PODRÍA MEJORAR? ¿QUÉ DEBERÍA HABER HECHO MEJOR? ¿ALGUNA CONSIDERACIÓN A TENER EN CUENTA? • ANOTO, SACO CONCLUSIONES SEMANALMENTE DE LO QUE HICE Y DE LAS COSAS QUE DEBO MEJORAR Y REPITO HASTA DARME CUENTA QUE ESTOY DEJANDO DE COMETER LOS ERRORES QUE VENÍA COMETIENDO. • HAGO LA PRUEBA DEMO DE FTMO Y LOGRO PASARLA MÍNIMO 3 VECES SEGUIDAS PARA RECIÉN TOMAR LA PRUEBA REAL. Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis 77 Agradecimientos y comentarios finales Antes que nada, te felicito por haberte tomado la molestia de invertir en vos, eso me hace entender que sos una persona que busca superarse y quiere crecer. Tomá todos estos consejos y tips que te enseñé en este PDF como eso; consejos y tips. Probalos, practicá, aplicá y si ves que podés mejorar algo, hacelo. Vos tenés en tu poder la posibilidad de mejorar tu situación y ayudarte a vos mism@ y a todos los que quieras. Solo debes ser una persona disciplinada. Entender que esto no es fácil, pero con práctica y mucha persistencia se hará fácil. ¡Agradezco tu confianza! Y espero que todo esto te ayude y haga que puedas crecer como trader. Me voy a sentir muy bien sabiendo que pude aportar mi granito de arena para vos. Cualquier actualización que salga en el futuro se te enviará automáticamente sin ningún costo extra. ¡Te deseo el mejor de los éxitos y que juntos vos y yo HAGAMOS PROFITS! Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis
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