Cheques por Numero

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CONTPAQ i CLINICA DENTAL #3 V2 Hoja: 1 
Cheques por Número Fecha: 21/Jul/2023
Del 01/Ene/2023 a 31/Ene/2023
No. cuenta Cuenta Moneda
Fecha No.de cheque Beneficiario Concepto Referencia Estado Importe
 
001 Santander 67909 Peso Mexicano
01/Ene/2023 0000 GREGORIO S.A DE C.V Cobro a clientes Autorizado 1,000.00 
Total cheques de la cuenta 1,000.00 
 
002 BBVA Peso Mexicano
01/Ene/2023 0000 TELEFONOS DE MEXI.. Pago de Servicios c.. Autorizado 1,500.00 
01/Ene/2023 0000 TELEFONOS DE MEXI.. Pago de Servicios c.. Autorizado 2,000.00 
01/Ene/2023 0000 FRANCISCO S.A DE C.. Pago a Proveedore.. Autorizado 2,000.00 
01/Ene/2023 0000 JUAN S.A DE C.V Pago a Proveedore.. Autorizado 20,000.00 
01/Ene/2023 0000 GREGORIO S.A DE C.V Pago a Proveedore.. Autorizado 15,000.00 
Total cheques de la cuenta 40,500.00 
 
Cheques impresos: 6
Cuentas impresas: 2