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Parte 2 Fragua, S.A.B. De C.V EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017 Periodo que termina: 2020 2019 2018 2017 ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec NOMBRE FORMULA RESULTADO INTERPRETACION PARÁMETRO ÓPTIMO NOMBRE FORMULA RESULTADO INTERPRETACION PARÁMETRO ÓPTIMO NOMBRE FORMULA RESULTADO INTERPRETACION PARÁMETRO ÓPTIMO ENDEUDAMIENTO Activo Apalancamiento con Recursos Ajenos PT/AT 54% 54% de activos estan financiados por terceros. 40% Apalancamiento con Recursos Ajenos PT/AT 54% 54% de activos estan financiados por terceros. 40% Apalancamiento con Recursos Ajenos PT/AT 52% 52% de activos estan financiados por terceros. . 40% NOMBRE FORMULA RESULTADO INTERPRETACION PARÁMETRO ÓPTIMO Activo Circulante Apalancamiento con Recursos Ajenos PT/AT 48% 48% de activos estan financiados por terceros. Estoy por encima del parametro optimo maximo. 40% Efectivo e inversiones a corto plazo $ 3,512.87 $ 2,355.41 $ 1,346.87 $ 1,617.66 Apalancamiento con Recursos Propios CC/AT 46% 46% de los activos estan financiados por capital propio. 60% Apalancamiento con Recursos Propios CC/AT 46% 46% de los activos estan financiados por capital propio. 60% Apalancamiento con Recursos Propios CC/AT 48% 48% de los activos estan financiados por capital propio. 60% Efectivo - $ 1,601.33 $ 1,084.79 $ 1,307.67 Apalancamiento con Recursos Propios CC/AT 52% 52% de los activos estan financiados por capital propio. Estoy por debajo del parametro del minimo aceptado. 60% Efectivo y equivalentes de efectivo $ 3,512.87 $ 754.09 $ 262.08 $ 309.99 Inversiones a corto plazo - - - - Cuentas por cobrar, Neto $ 2,052.85 $ 1,388.31 $ 1,130.81 $ 803.17 Cuentas por cobrar - Comercio, Neto $ 578.74 $ 196.53 $ 177.30 $ 137.09 Inventarios, Neto $ 12,585.67 $ 11,698.81 $ 10,608.42 $ 8,475.14 Pagos anticipados - $ 179.07 $ 218.64 $ 126.28 Otros activos corrientes, Neto - - - - Total Activo Circulantes $ 18,151.39 $ 15,621.60 $ 13,304.74 $ 11,022.25 Activo No Circulante Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) $ 10,388.71 $ 9,645.00 $ 11,933.87 $ 9,842.04 Inmuebles, mobiliario y equipo (bruto) - - $ 10,848.64 $ 8,369.41 Depreciación acumulada, Total - - -$ 2,404.51 -$ 2,204.67 Crédito mercantil - - - - Intangibles, Neto - - - - Inversiones permanentes $ 23.20 $ 5.59 $ 2.92 $ 2.44 Documentos a cobrar a largo plazo - - - - Otros activos permanentes, Total $ 5,769.08 $ 4,775.81 $ 567.79 $ 457.44 Otros activos, Total - - - - Total del Activo No circulante $ 16,180.99 $ 14,426.40 $ 12,504.58 $ 10,301.92 Total del Activo $ 34,332.38 $ 30,048.00 $ 25,809.32 $ 21,324.17 Pasivo corto plazo Cuentas por pagar $ 13,356.41 $ 11,733.09 $ 10,509.37 $ 8,542.04 Cuentas por pagar /Obligaciones - - - - Inversiones a corto plazo - - - - Documentos por pagar/Deuda a corto plazo - $ 504.21 $ 500.00 - Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables $ 2,334.81 $ 131.53 $ 193.64 $ 800.99 Otras cuentas por pagar, Total $ 897.59 $ 1,707.87 $ 1,287.83 $ 580.37 Total de pasivo a corto plazo $ 16,588.81 $ 14,076.70 $ 12,490.84 $ 9,923.40 Pasivo a largo plazo Deuda a largo plazo, Total $ 1,483.42 $ 1,668.72 $ 512.96 - Deuda a largo plazo $ 573.68 $ 980.35 $ 512.96 - Obligaciones por contratos de arrendamiento financiero $ 909.74 $ 688.37 $ 512.96 - Impuesto a las ganancias diferido $ 230.49 $ 205.40 $ 196.61 $ 132.99 Participación no controladora $ 0.49 $ 0.55 $ 0.41 $ 0.99 Otros pasivos, Total $ 236.22 $ 167.92 $ 105.54 $ 112.77 Total de pasivo a largo plazo $ 1,950.62 $ 2,042.59 $ 815.52 $ 246.75 Total de pasivo $ 18,539.43 $ 16,119.29 $ 13,306.36 $ 10,170.15 Capital contable Acciones preferidas rescatable - - - - Crédito mercantil - - - - Acciones comunes Total $ 34.20 $ 34.20 $ 172.34 $ 172.34 Prima en venta de acciones $ 319.01 $ 319.01 $ 319.01 $ 319.01 Resultado de ejercicios anteriores $ 14,696.42 $ 12,968.26 $ 11,531.91 $ 10,156.34 Acciones en tesorería - Acciones Comunes - - - - ESOP Acciones a empleados - - - - Ganancia (pérdida) no realizada - - $ 479.71 - Otras participaciones, Total $ 743.31 $ 607.25 $ 479.71 $ 506.34 Capital Contable $ 15,792.94 $ 13,928.72 $ 12,502.97 $ 11,154.03 Total Pasivo y Capital Contable $ 34,332.38 $ 30,048.00 $ 25,809.31 $ 21,324.17 Total de Acciones Comunes en circulación 97.4 97.4 97.97 97.97 Total de Acciones preferidas en circulación - - - -
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