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Bloque de Ordenes Trading de precisión BRYAN LÓPEZ ARAYA Teoría de Bloque de ordenes Un Order Block o Institucional Bloques Order Block es un conjunto de órdenes de compra o venta, según el caso, puestas por un institucional (gran institución) para hacer que el precio reverse y se impulse con fuerza en dirección de la tendencia. El Order Block es un nivel específico del precio, es una vela específica La utilidad de este concepto es proporcionarte entradas de alta precisión, un Order Block te provee de la información sobre dónde existe una alta probabilidad de reverso del precio, es una técnica para tomar pullbacks en tendencia, con alta precisión de entrada, permitiéndote entradas de bajo riesgo y alto beneficio, relación R%R. BRYAN LÓPEZ ¿Y qué es lo que pasa con los Order Blocks Hay dos tips de Order Blocks, los Bullish Blocks y los Bearish Blocks. Antes de todo Deben conocer conceptos básicos de las divisas, así que iremos por su principios de velas japonesas que serán el corazón de los bloques. BRYAN LÓPEZ BRYAN LÓPEZ Define tu tendencia La idea es la siguiente, cuando el precio haga un movimiento en contra de la tendencia (debes tener la idea de que el precio seguirá su tendencia y que este movimiento es un (pullback, un retroceso), cuando se de este retroceso, tú sabes que existe un punto que es un punto óptimo de entrada es una zona de alta probabilidad de rebote, más que alta, prácticamente asegurado, asegurado es siempre que tengas una idea cierta de que el precio seguirá en su tendencia. BRYAN LÓPEZ BRYAN LÓPEZ Define tu tendencia Esta es una técnica de manipulación o control del precio. Los institucionales venden cuando el mercado sube y compran cuando el mercado cae, esta es su forma de trabajar, es por puro sentido común, porque sus cuentas son tan grandes que harían que el precio se mueva de golpe en una dirección, perdiendo precios atractivos. Entonces, ellos ven que la divisa tiene que bajar, y lo que hacen es vender cuando se da un rally al alza, llega un punto en el que han decidido vender a saco, ahí es dónde está el Order Block, un bloque de órdenes de los instituciones, puesto a propósito para hacer que el precio se impulse en la dirección que ellos quieren que se valla, porque por razones fundamentales ellos saben que el precio correspondiente (valor intrínseco es ese). BRYAN LÓPEZ Bearish Order Block Bearish Order Block. Un BeOB es específicamente una vela alcista previa a un movimiento bajista. El BOB es una serie de órdenes bajistas (ventas) puestas por institucionales según el precio estaba subiendo (los institucionales venden cuando el mercado sube). Las reacciones del precio las buscaremos en el Open block o mitad del bloque BRYAN LÓPEZ BRYAN LÓPEZ Bullish Order Block Un BuOB es específicamente una vela bajista previa a un movimiento alcista. El BOB es una serie de órdenes alcistas (compras) puestas por institucionales según el precio estaba cayendo (los institucionales compran cuando el mercado cae). BRYAN LÓPEZ BRYAN LÓPEZ Características del bloque - El flujo de órdenes del timeframe mayor es crucial para identificar ICT Order Block de alta probabilidad, para operar. Qué quiere decir con esto, se refiere a la Directional Premise o qué. Es muy importante identificar el Rango de Negociación Actual - El Order Block estará en o cerca de una zona donde hay un conjunto de órdenes stop loss, que será cerca de un mínimo o un máximo - Los stops están por encima de un Bullish Order Block, por debajo o cerca de un Swing Low. Esta es la razón por la que luego el precio no rebasa más allá del 50% de la vela Order Block - Cada vez que el precio hace un movimiento continuado y seguido es obra de los institucionales, si ves un movimiento suave sin altibajos y que dura unos 40 pips al menos, ese es un movimiento imprimido por los institucionales. Fíjate siempre en los movimientos fuertes de los bigger timeframe ahí es donde encontrarás los buenos trades. - Lo que queremos ver es que el precio regresa hasta al menos el Low, el bajo de la vela previa (vela alcista) al movimiento a la baja, el Low es la mecha inferior, esa vela es el Bearish Order Block y ahí es donde liquidan sus posiciones con pérdidas. BRYAN LÓPEZ BRYAN LÓPEZ Características del bloque - Si te fueras a timeframes mayores se vería bien que ese es el inicio de la vela (al estar en un timeframe pequeño se ve varias velas). Los institucionales venden en esa subida, pero la cosa es, si ellos acumulan arriba, (en la parte izquierda del gráfico, el rango, que parte no se ve), y después eligen niveles del precio (Institucional Pricing) para vender, el punto del Order Block, por qué dejan que el precio suba hasta el Order Block (como se ve en la imagen, después el precio llega justo hasta la zona azul). La teoría es que ellos primero acumulan y luego meten grandes paquetes de órdenes para mover el precio (Order Blocks), pero por qué dejar que el precio suba, por qué no seguir metiendo más órdenes para impedir que la fase Profit Release sea estropeada. La fase Profit Release es un movimiento largo y Continuado, lo de continuado es clave, porque eso llama a los Retail Traders (Dumb Money) a perseguir el precio, justo lo que los institucionales quieren, lo que más tarde les servirá a ellos para deshacer sus posiciones con la liquidez de los Retail Traders, y así ellos beneficiarse. Para hacer ese engaño es clave un movimiento continuado. Por qué dejar que el precio regrese al Order Block, estropeando el movimiento continuado. La razón por la que tras un movimiento, el precio después retestea in Order Block es porque aparece demanda, demanda que no procede de los mismos Bancos Institucionales que están orquestado el ciclo de 65 - Acumulación Distribución o Programa de Ventas (Sell Model), dado que han visto que la demanda era muy fuerte lo que ahora hacen es, no impedir que el precio suba, la demanda es muy fuerte y si fuerzan detenerla, están vendiendo sus posiciones por precios menos atractivos que si dejan que el precio suba, y una vez que suba venden a precios más atractivos. Para entenderlo ponte en su lugar, como nosotros, ellos quieren hacer beneficio, vender a los precios más atractivos posibles. La razón por la que el precio retestea previos Order Blocks es porque en medio de la Fase Profit Release apareció demanda que no estaba prevista, en vista de esto, debido a que la demanda es mucha, dejan que esa demanda se desarrolle. Ahora pasará una de 2 cosas, una, o que el precio suba y se quede sin fuerza, antes de tocar el Order Block, al quedarse sin fuerza, los Institucionales volverán a la carga con paquetes de venta, además ahí se establecerá otro Order Block. La segunda cosa que puede pasar es que el precio tenga suficiente fuerza para llegar al Order Block, en ese caso, ahí es donde el precio reservará porque los Institucionales pusieron ahí un gran número de órdenes, no pueden dejar que el precio pase de ahí, porque eso les haría tener un enorme número de órdenes en pérdida. Una cosa crucial en esto es tener una idea certera de A Dónde va el Precio en la Perspectiva Macro, porque si tu crees que el precio debe irse a la baja, tu expectativa será que el precio se detenga en un Order Block previo, y luego no se detiene porque la dirección verdadera no era a la baja sino al alza BRYAN LÓPEZ ¿Por qué los niveles a escoger para definir el Order Block son el cuerpo de la vela? Los grandes fondos tienen un software llamado algoritmo interbancario, este robot detecta de manera muy precisa sus operaciones en estos precios. Proporcionarnos entradas de alta precisión, en el contexto del setup Pullback en tendencia. El concepto de Order Block y el saber identificarlos te proporciona entradas de alta precisión, y con la práctica puedes aprender a coger solo aquellos trades de alta probabilidad, que te proporcionen el mejor ratio risk-reward. Los Order Blocks teproporcionan entradas de alta probabilidad de lo que son pullbacks en tendencia, ese simple y clásico setup de esperar un retroceso del precio y entrar a favor de la tendencia, sabiendo en qué nivel preciso esperar al precio. Por lo tanto busca mercados en tendencia, ahí encontrarás Order Blocks BRYAN LÓPEZ BRYAN LÓPEZ Busca Order Blocks en mercados en tendencia - En mercados bajistas, en tendencia a la baja encontrarás Bearish Order Blocks, y en tendencias alcistas encontrarás Bullish Order Blocks. Eso es verdaderamente una clave. ¿Cuál es el contexto en el que debemos buscar los Order Blocks? En tendencias. Busca una tendencia, la ves clara, o preveas que cierta tendencia, apenas visibles, prevees que el precio ahí continuará creando más tendencia, ahí busca ver Order Blocks, ahí los encontrarás. - - Buscar que el precio vaya a pillar un mínimo intermedio A menudo verás el siguiente patrón, el precio hace un movimiento, luego reversa, y ahí parece que “sigue su tendencia”, pero eso es justo para hacer creer que sigue la tendencia, provocando que muchos retail traders pongan sus stops por debajo de ese mínimo (línea roja en el dibujo), ahora el precio vuelve para abajo, revienta todos esos stops, y logra un montón de liquidez, este tipo de patrón se da a menudo, es una forma de manipulación para absorber liquidez. - - ¿Qué tienes que buscar, busca el patrón Swing Low, un mínimo (que es el mínimo intermedio) y tiene forma de patrón de 5 velas en forma de punta, una vela y alrededor todas más arriba? Ese patrón de 5 velas, en forma de punta es clave, porque es tomado por muchos retail traders como palabra santa de reverso. - Detalles sobre Order Blocks Es importante que sepas que los Order Blocks no funcionan siempre, como toda teoría del trading En esta imagen Michael afirma que ese es el Order Block, la zona marcada de rojo BRYAN LÓPEZ ¿En qué se basa para definir eso como el Order Block, tiene alguna regla fija-objetiva? Yo veo que el Order Block podría ser esto, hasta tiene más sentido, porque el precio no pasa del 50%, una característica de los Order Blocks La razón por la que tú anticipas un rebote justo en esa zona es porque viendo el Order Block valoras que ahora volverán a vender en esa zona, que es donde vendieron antes, los mismo institucionales. Yo veo que no tiene por qué necesariamente ser eso, puede ser una Mitigación de Pérdidas, en ese nivel la gente compró, y esas pérdidas fueron mitigadas, las posiciones se cerraron con prácticamente 0 pérdidas, en breakeven, cuando el precio subió de nuevo. Por otro lado, si el precio hubiera subido a hacer un doble techo habría cambiado su interpretación, lo que invalida el pronóstico. Para que una teoría de predicción de los hechos sea válida debe emitir el mismo pronóstico en base a las mismas señales, no cambiar el pronóstico en función de lo que pase a posterioridad del hecho. Si el precio hubiera hecho un doble techo, una de dos, si hubiera anticipado que el Order Block detendría el precio, luego habría visto que falló, y si hubiera evaluado la situación a posteriori del hecho, no habría dicho que había ahí un Order Block. No te obsesiones con el timing, céntrate más en hacer research y averiguar la condición de los fundamentos, para dónde se va el precio en el largo plazo. Ahí es donde de verdad harás beneficio. BRYAN LÓPEZ Entradas con ruptura de fractales Para definir un bloque de alta efectividad esta claro que debemos esperar ruptura de algún fractal. Me refiero Al error de una de las reglas de las tendencias. BRYAN LÓPEZ Entradas con ruptura de fractales Este fallo lo podemos definir en temporalidades menores por ejemplo BRYAN LÓPEZ Re- Capitalización Se debe tener en cuenta que cada movimiento impulsivo, tiene su recapitalización y que es esto?. Se debe tener un relleno de ese impulso, y lo mas probable es que al menos llegue una vez al order block. BRYAN LÓPEZ Institutional Order Block and Mitigation Blocks La acción del precio en el detalle está dominada, controlada, manipulada por grandes instituciones financieras. Siempre antes de hacer un análisis de la acción del precio tenemos que preguntarnos quién se benefició de ese movimiento, y quien se beneficiará de que el precio siga alza. Estas enseñanzas te enseñarán cómo funcionan los mercados financieros en un nivel de detalle y precisión increíble, y descubrirás con sorpresa la efectividad de estas técnicas BRYAN LÓPEZ Conceptos importantes en la Teoría de Institutional Order Blocks Liquidity Pools (Piscinas de Liquidez) Zonas en las que existen muchos stop loss, por encima de máximos anteriores, y mínimos previos. El fenómeno de Run of Stops, and getting new liquidity. Los institucionales siempre van a pillar previos máximos y mínimos en una tendencia para atrapar la liquidez. Siempre piensa que los previos máximos y mínimos serán quebrados, como parte de las maniobras de búsqueda de liquidez BRYAN LÓPEZ Injecting Liquidity (Juda Swing) Sobre cómo los institucionales inyectan liquidez, es algo que los institucionales logran mediante el Juda Swing, el movimiento repentino e inicial, en la dirección equivocada, para provocar que muchos traders abran posiciones, para luego los institucionales vayan a buscar sus stops. Las explicaciones que el tio este da son del tipo “muchas veces pasa esto”, y “muchas veces pasa esto otro”, por supuesto, eso son conceptos abstractos, “muchas veces”, para eso lo que tengo que hacer es hacer backtest, y descubrir en un activo en concreto, cuántas veces se cumple un setup en concreto, con qué características, eso sí que me daría una idea buena para predecir el precio. El backtest es clave. CONOCIMIENTO ÚTIL. Siempre que veas un swing del precio fuerte y repentino, ahí sabes que muchos retail traders estarán subiéndose al movimiento (chasing the price) y ahí se crea un buen incentivo para los institucionales para reversar y pillar toda esa liquidez. OTRO CONCEPTO ÚTIL. Otro de los conceptos más útiles es el patrón trampa, como el hecho de ir a pillar liquidez por encima de un máximo previo, ahí hay muchos stops. En especial aquellas zonas en las que hay una serie de picos máximos en un nivel muy limpio, eso es tomado por los traders como un nivel de resistencia claro, y ahí irán a pillar. BRYAN LÓPEZ Injecting Liquidity (Juda Swing) Sobre cómo los institucionales inyectan liquidez, es algo que los institucionales logran mediante el Juda Swing, el movimiento repentino e inicial, en la dirección equivocada, para provocar que muchos traders abran posiciones, para luego los institucionales vayan a buscar sus stops. Las explicaciones que el tio este da son del tipo “muchas veces pasa esto”, y “muchas veces pasa esto otro”, por supuesto, eso son conceptos abstractos, “muchas veces”, para eso lo que tengo que hacer es hacer backtest, y descubrir en un activo en concreto, cuántas veces se cumple un setup en concreto, con qué características, eso sí que me daría una idea buena para predecir el precio. El backtest es clave. CONOCIMIENTO ÚTIL. Siempre que veas un swing del precio fuerte y repentino, ahí sabes que muchos retail traders estarán subiéndose al movimiento (chasing the price) y ahí se crea un buen incentivo para los institucionales para reversar y pillar toda esa liquidez. OTRO CONCEPTO ÚTIL. Otro de los conceptos más útiles es el patrón trampa, como el hecho de ir a pillar liquidez por encima de un máximo previo, ahí hay muchos stops. En especial aquellas zonas en las que hay una serie de picos máximos en un nivel muy limpio, eso es tomado por los traders como un nivel de resistencia claro, y ahí irán a pillar. BRYAN LÓPEZ Institucional Pricing ¿Qué es el Institutional Pricing? ¿en qué consiste el Institutional Pricing? ¿Para qué sirve este concepto? Sobre cómo los institucionales eligen un nivel del precio donde harán reversar el precio, cerca de unnivel relevante doble 00 o triple 000. Ellos acumulan previo a que el precio llegue al nivel, para cuando ha llegado han acumulado sus órdenes, y manipulan el precio haciéndolo mover rápidamente, así logran asustar, pillar stops, disparar órdenes pendientes y animar a retail traders hacer que se dejen llevar por la emocionalidad. Y lo que así los institucionales logran es cazar liquidez. A lo que Michael llama Institucional Pricing es una zona del precio que los institucionales eligen para hacer un reverso, y que es entorno a un número redondo, por ejemplo, eligen 1.5000 para hacer un reverso BRYAN LÓPEZ Y lo que hacen es que en ese nivel meten un enorme número de órdenes, el precio caía desde 1.26, y lo que ahora hacen antes de llegar a 1.5000, sobre 1.540, -1.520, crean un rango de acumulación, después bajan a quemar stops fuera del rango, hasta llegar al nivel seleccionado, por ejemplo 1.5000, y ahí meten muchas órdenes de compra para reversar el precio. Es un nivel concreto del precio que los institucionales seleccionan para hacer el reverso. Una señal en la que puedes ver visualmente muestras de que ese es un nivel seleccionado por los institucionales es ver que el cierre de las velas es de varias velas al mismo nivel. BRYAN LÓPEZ The Central Bank Dealers Range (Técnica de entrada basado en el Rango Asia) Lo que simplemente tienes que hacer es crear un caja encuadrando el rango Asia, y réplicas 2 o 3 veces para arriba y para abajo, y el precio no irá más de 2 o 3 veces el Rango Asia. Esto es como regla general, habrá días que se mueva 5 veces el rango Hacia, otros días que se mueva solo 2 veces el rango Asia, y la mayoría de días se moverá solo 2 o 3 veces. ¿Cuál es la utilidad de saber que el precio no se irá más de 2 o 3 veces del Rango Asia? Es para saber que si llega a estar 3 veces de lejos, como en la imágen, en el extremo inferior de la caja, ahí tienes mayor probabilidad de que el precio rebote. La utilidad de este concepto es que es una técnica de entrada al mercado, para hacer entradas más precisas. Esta es una técnica de mucha precisión. Solo tienes que identificar con claridad el Rango. Normalmente, 3 veces el rango (3 recuadros es el máximo). Recuerda, habrá días que no se cumplirá, pero por lo general, la mayoría de días, sí. BRYAN LÓPEZ Bryan López The Breaker Block Tienes una resistencia previa La idea básica detrás de los Order Blocks es que cada vez que haya un movimiento, al alza o a la baja, la vela previa a ese movimiento, ahí hay un Order Block. Cuando se dan patrones doble toque tipo doble techo, falla o trampa, patrones de extremo, en el segundo swing, ese movimiento es para pillar stops, la vela de bajada previa al movimiento de subida ahí está el Bullish Order Block, órdenes de compra para dirigir el precio al alza. Cuando el precio sube tratan de liquidar todas las órdenes que pueden al pillar los stops, luego tratarán de liquidar más después según el precio cae, pero si le quedan órdenes por liquidar, esas órdenes estarán en pérdidas con el precio por debajo y ahora van a esperar que el mercado dirija el precio al alza, con ellos presionándolo al alza también, y después cuando el precio llegue justo a la zona del Order Block, justo ahí liquidan todas esas posiciones que tenían con pérdidas. ¿Cuál es la diferencia entre un Mitigation Block y un Breaker? Los breakers son los movimientos que revientan stoploss, se los ve cuando hay en el mercado un alto o un bajo que ha sido reventado. Para qué sirve este concepto, y cómo podemos contextualizar de forma que el concepto sea útil y usado inteligentemente. Conceptos mal explicados, inútiles, no sirven, no explica bien las cosas BRYAN LÓPEZ Mitigation Blocks Es un nivel del precio donde había un Order Block y falló, los market makers regresan a la zona para liquidar sus posiciones perdedoras Un Mitigation Block es un previo Order Block en donde los institucionales tenían pérdidas, y cerraron sus posiciones con pérdidas en breakeven. La misma razón por la que cuando el precio atraviesa un nivel luego se detiene al regresar hacia él, la maniobra Pushing Up through Supply te garantiza que esas órdenes pasarán de estar en pérdidas a estar en beneficio, reduciendo así la presión de Ventas que frene el precio, y luego sobretodo lento da tiempo a asimilar la situación a aquellos traders que tenían la posiciones en pérdidas a cerrarlas, haciendo ahora de resistencia, impidiendo así que el precio caiga BRYAN LÓPEZ Setup Reverso fuerte 1 por semana Este setup solo ocurre 1 vez a la semana, es el reverso de la semana Es la rentrada con breakers, mucho ojo a la estructura BRYAN LÓPEZ Direccionalidad con indicadores Sin ser tan amante de los indicadores podemos encontrar una confluencia mas para tomar decisiones. En este caso menciono 2 medias móviles en las sesiones de este servidor. Utilizándolas como Potenciales zonas de reversión dinámicas, en Tf menores en OB. BRYAN LÓPEZ BRYAN LÓPEZ Conclusión Definitivamente el trading de precisión nos ayudara con muchas facetas de mentalidad, la mas difícil para muchos en el trading es aguantar ordenes con drawdown negativo. Este curso hará que tu mayoría de comercio sea directo a profits. También quiero dejar claro que de nada sirve la formula mágica si no estas dispuesto a trabajar en ella, así que el backtesting es lo mas importante en cualquier estrategia de comercio exitoso, mientras ves las graficas inconscientemente tu cerebro guarda fotos del mercado. Te prometo que en el futuro en el momento de ver tus gráficos dirás: ya esto lo he visto. Ahí es donde tomaras mejores decisiones. Si te gusto esta edición házmelo saber. Recuerda: TU serás la guía de futuros traders necesitados conocimiento. Bryan López BRYAN LÓPEZ Volumen 2 con ansias • Hay mucho trading fundamentado, y mucha precisión por alcanzar, así que espera el volumen 2 con muchas ganas, encontraras el secreto de los bancos, Brechas de alto valor, tomas de liquidez expuesta y verificación de la liquidez. • Aprovecha esta información y saca el mayor beneficio en tu comercio, recuerda que todo esta en nuestras sesiones en vivo, conéctate y ganemos al mercado. BRYAN LÓPEZ EL PRECIO DE SER DIFERENTE • “Te recuerdo que es más importante estar dispuesto que estar preparado, • se puede estar muy preparado, pero no dispuesto a hacer lo necesario para • conseguir tus sueños. Auto sabotaje puro. • No tengo dinero, no tengo talento, no tengo tiempo, ando en friega, mi jefe • es un idiota, mis padres no me apoyan, la sociedad está en mi contra, nadie • me ayuda, no tengo contactos, no tengo, no tengo, no tengo. • “Si no tienes nada, entonces no tienes nada que perder” “La adversidad • tiene el don de despertar talentos que en la comodidad estuviesen • dormido” … Daniel Habif BRYAN LÓPEZ
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