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COMO ELIMINAR EL 90% DE PERDIDAS EN EL TRADING Oliver Velez El tema que discutiremos hoy es extremadamente importante para todos los traders, no importa qué nivel de excelencia tengas en el trading en este momento o que tan avanzado estas, todos nosotros tenemos perdidas y cualquier cosa que pueda ayudarnos a minimizar las perdidas es extremadamente valioso. No importa si estas iniciando o llevas mucho tiempo, tendrás perdidas y quizá podamos hablar de cómo minimizarlas. Para los que no me conocen, soy Oliver Velez, trader professional por más de 30 años, en Diciembre 5 de 2016, marco mi aniversario 30. Soy considerado en el mundo del trading como uno de los pioneros, comencé en 1994 y pude colocar en funcionamiento una de las primeras firmas de trading por internet, luego se convirtió en la segunda firma más grande del país. Cree una de las primeras organizaciones con fines educativos en el trading y soy un conferencista aclamado en temas del trading. Tengo una organización que puede ser considerada la más grande en extensión en el mundo hoy, con más de 6000 traders alrededor del mundo. Tengo traders que se capacitan conmigo y una vez se gradúan son estimulados con fondos de mi propio capital para que empiecen con el trading. Entonces hablaremos hoy del aspecto número uno que usted está tratando de evitar: las pérdidas. Lo que más he encontrado luego de 22 años de entrenar traders, es que la mayoría de la gente empieza esto en la dirección equivocada porque lo que hacen es tratar de encontrar ganancias, hacer mejores profits, convertirse en mejores ganadores y un mejor cazador de dinero, alguien mejor en seleccionar los stocks; este es el camino equivocado, la forma de progresar, no es ganar más dinero si no controlar la pérdida, porque piensa en esto, las ganancias no necesitan de tu ayuda. No hay nada que tú puedas hacer para ayudar a ganar un trading, si te puedes convertir en alguien muy hábil en encontrar oportunidades, esa es una Fortaleza muy importante, pero aparte de eso, después de que identificas la oportunidad y entras en ella de la manera más eficiente, cuál es tu trabajo además de rezar? Ninguno, nada, tu no haces nada excepto ponerte nervioso. Tu trabajo más importante son las perdidas, ahí es cuanto el trader entra en acción. Si compras en 20 y la acción llega a 24, tu no hiciste nada, si compras en 20 y la acción cae a 15, pero tu cerraste en 19, limitando tu perdida a $1 en vez de $5, entonces hiciste tu trabajo, tomaste a cargo la responsabilidad más grande que tiene un trader. La gente va a seminarios, lee libros, entra a chats, recibe consejos, todo con el ánimo de tener mayores ganancias, esto es un error, las ganancias no son el problema, las ganancias son el sol, el sol brilla para todo el mundo, tu puedes ser un asesino en serie y obtienes la misma cantidad de sol que la madre Teresa, el sol es universal, todo el mundo toma parte en las ganancias, es la naturaleza del trading, porque tú tienes 50-50% de posibilidades de que el Mercado vaya hacia arriba o hacia abajo, entonces, Ganar no siempre requiere experiencia, ganar en un nivel muy alto de consistencia si lo tiene, aun sin tener ninguna experiencia puedes tener una buena porción de las ganancias, porque cada selección que haces tiene 50-50% de oportunidad de ir o no en tu favor. Debido a la matemática simple del Mercado, puedes tener ganancias con cero de experiencia. Este es uno de los principales problemas de la gente, porque confunden la matemática simple del Mercado, con su experiencia, su habilidad; solo tiene que sentarse a esperar a que el Mercado le traiga la otra cara de la ecuación. Digamos que continuas teniendo ganancias sin tener experiencia, aquí está el problema: los novatos tienden a querer apoderarse de la ganancia y habiendo obtenido ese 50% empiezan a pensar, oh Dios mío que tal si mi ganancia desaparece, que tal si se va en la otra dirección? Debería salir ahora?, oh Dios estaba en $80, ahora $70, ahora $65, ahora $50, es más que nada una agonía en un territorio de ganancia. Tiene mucha incertidumbre, miedo y ese estado de ánimo es el que hace que tu ganancia se convierta en rojo, en Perdida. Ahora miremos que pasa en el territorio negativo, la esperanza se apodera de ti, lo opuesto de lo que deberías pensar, tu deberías pensar que puedes perder muy poco y que si tu juego no se mueve en la dirección que planeabas tienes que cortarlo; por el contrario los novatos incrementan su sentimiento de esperanza, empiezan a pensar, démosle tiempo, no está lista aun. Es en el territorio de las pérdidas, donde necesitas respirar profundo y relajarte y quitarte del camino, deja que el stock haga su trabajo, tu simplemente quítate, deja que los ganadores tomen su parte. Debes ser un maestro en cortar tu poco desempeño en una ventana de tiempo muy corta, cero esperanza. Si quieres ser un maestro debes practicar estar en el lado de las perdidas. Entonces voy a darles 5 cosas muy simples para que las trabajen, si logras estas 5 cosas, van a ser de las mejores cosas que puedes alcanzar en tu vida entera como trader. 1. Definir que son perdidas: no tienen idea de cuantos traders llegan a mí y cuando les pregunto exactamente que es una perdida, la mayoría de los novatos no lo sabe, no pueden definirlo, lo primero que debes hacer es definirlo, lo que ellos me responden finalmente después de presionarlos es cuando compro un stock en $20 y cae por debajo de $20, no!…. eres un idiota?, me estás diciendo que si compraste a $20, $19.99 es una Perdida? No, comprendan esto, tú debes definir para el Mercado que es una Perdida, el Mercado no tiene que definirlo para ti, esa es tu responsabilidad y lo que una Perdida es para ti, puede que no lo sea para otro. Debes fijar tu perdida Máxima Diaria. Mis traders son responsables de tomar su Perdida máxima diaria y dividirla entre sus operaciones. Entonces si $300 es tu perdida máxima por día, entonces cuanto vas a usar en tu operación? Vas a usar el total? Te vas a dar una sola oportunidad en el día? Si esta operación no funciona y tu pierdes tus $300 en un solo juego, crees que eso es inteligente? No deberías darte más oportunidades? Mi consejo es que tomes tu Perdida máxima en un día y la dividas en 2 o 3, 2 si eres liberal, 3 más estricto, yo prefiero algo en la mitad 2.5. Entonces Perdida no son 10 centavos, hay una zona neutral. Sabes cuantos novatos asumen 1 centavo como Perdida? Muchos, y ahí empiezan a ponerse nerviosos, experimentando esperanza, ellos están interpretando una zona neutral como una Perdida. Tienes que definir que es una Perdida y saber en qué punto la alcanzas. El Mercado no tiene reglas, es tu responsabilidad traer orden al Mercado. Tu presentas las reglas al Mercado: estoy comprando aquí y si pierdo $150 estas despedido. Tu impones la ley al Mercado, el orden viene del trader, las reglas vienen del trader, el Mercado es un grupo de cosas caóticas y crear el orden debe venir de ti. Están los novatos que buscan por el orden, algo que no existe, tú debes crearlo, tú debes plantear el juego, los parámetros y entonces el Mercado juega por tus reglas. Ahí dejas de ser un novato. Tú le das al Mercado tu definición de Perdida, tu defines que tu Perdida es tu Perdida Máxima Diaria dividida en 2 o 3. Si haces trading sin esto, como es posible que tengas consistencia? No empiezas a preocuparte hasta que ves que estás perdiendo, lo que por definición dijiste que era tu Perdida, dale a esto un tiempo para que baile, permite que el juego ocurra, define tu Perdida en dólares y no te despegues de esto, hazlo tu palabra. Bajo ninguna circunstancia en este planeta, bajo las reglas de Dios, nunca permitas que una operación viole lo que definiste como Perdida. Practica mantener tu palabra, es tu Fortaleza, si no puedes mantener tus promesas, quien crees quelo hará? Prométete: yo nunca voy a perder más que esto, tan pronto como mi ley se mantenga, no Habrá Perdida, practica y observa, si cae por debajo de tu Perdida, vende, Cierra. Este es tu trabajo, si hacen esto consistentemente por un mes, van a volver con regalos para mí. 2. Nunca pierdas más que una barra, de la barra que te puso en el juego, casi 70% de la gente viola esta regla. Si el Mercado abre con una gran vela y luego desaparece ¿por qué continuas ahí? Ya no está tu razón, nunca pierdas más que tu razón de entrar, no puedes dejar caer tu valor por debajo de esa vela. No pierdas más de tu razón, tu razón se ha ido, ahora estas en la tierra de la Esperanza, tu no quieres vivir allí. La barra es lo que representa mi señal de entrada, revisa el desempeño pobre y corta la operación. Qué pasa si tu stop apropiado va más allá de esta vela? Entonces esta operación no es para ti. Todas las mujeres que hay afuera no son para ti, pueden ser hermosas pero no son tuyas. La operación debe encajar en tus parámetros, puedes ir tan alto como quieras, pero nunca más bajo, haz tu trabajo, define las reglas, el cielo es el límite, esa es la actitud de un maestro, no rezar. Cuando pierdes, pierdes una barra, pero si ganas no hay límites, gana 12, 60, 30 barras, lo que quieras, si hacen esto por una semana, volverán con regalos. Pon estas dos reglas juntas y nunca más (mi madre me dice nunca digas no), lo siento mama, si pones estas dos cosas en práctica, nunca serás el mismo trader, mejoraras impresionantemente, porque el problema es dejar que la maleza invada tus trades, que dañe tus rosas, no puedes dejar que la maleza se apodere de tus rosas, el resto viene por añadidura. 3. Para de pensar que las ganancias pequeñas son extraordinarias. Una cosa que me hace dar ganas de abofetear un trader es que tenga ganancias pequeñas. Cuando logres tus ganancias, sal del camino, practica algo, ve al baño, camina alrededor de tu calle, haz algo para parar de sentir que tus ganancias van a desaparecer. Define que es ganar, 5 centavos, 10 centavos no es ganancia, para mi menos de 30 centavos no es ganancia, tu vales más que 30 centavos y esto sin considerar las comisiones, ganar 8 centavos no cubre todas estas tarifas, no cubre tu estupidez. Si quieres verme enojado y que te abofetee, entonces sigue haciendo esto. Di: no consideraré esto una ganancia a menos que sea un mínimo de__________. Define que es una ganancia, el espacio entre lo que tu defines como tu ganancia y tu Perdida es tu zona neutral, esa es la zona de relajarte, aquí no pasa nada, en esta zona no puedes estar nervioso, en esta zona no haces ningún trabajo. 4. Para de comprar muy arriba del MA20 o muy abajo de MA20. Las acciones pasan la mitad del tiempo arriba de esta línea y la mitad del tiempo abajo de esta línea. Ahora si hablamos de periodos, pasará algunos periodos la mayor parte del tiempo arriba de la línea y para otros la mayoría del tiempo debajo de la línea. Entonces AAPL hoy paso la mayor parte de los primeros 30 minutos arriba de la línea azul MA20. Las acciones se alejan o se acercan del MA20, lo que no debes pensar es que cuando está muy alejada es el momento de compra, ese es el punto de venta. Para de hacer compras cuando la acción está alejada del MA20 y vas a minimizar tus perdidas, de la misma forma funciona hacia abajo. El Mercado se expande y se contrae, cuando se expande no es momento de entrar, espera a que se contraiga, esto mejorara dramáticamente tus posibilidades de estar en la dirección correcta y viceversa. Esto funciona para cualquier periodo de tiempo de igual forma cuando lo haces en corto, no compras abajo, espera a que se contraiga. Esto es comprar y vender en el momento correcto, esto nos lleva a ganancias. 5. Para de querer ser un héroe, para de ver que una acción va para abajo y querer agarrar el fondo, por favor, para, para de botar el dinero de tu familia. Con el tiempo perderás todo, mantén el juego simple. Si la acción va hacia abajo y está por debajo del MA20 y del MA200, nunca jamás pienses en comprar. Si puedes hacer esto eliminaras desastres gigantes, no estoy diciendo que no vas a tener pérdidas, estas son parte del juego, pero desastres no, en lo absoluto. Vas a jugar limpio, vas a ganar más y con mayor frecuencia. Debes saber que saber algo no significa que lo puedes aplicar, tienes que hacer tuyo el conocimiento, tienes que llevarlo del intelecto al Corazón y eso lo haces con la experiencia, practicando. Aún si no ponen en práctica estas 5 herramientas, si implementan tan solo la 1 y la 2, harán maravillas.
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