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1 I IDENTIFICACION DEL PROYECTO 1. TEMA ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL CONTROL Y DISMINUCION SOSTENIBLE DEL INDICE DE PERDIDAS TECNICAS Y NO TECNICAS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE CASANARE. 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En el departamento de Casanere se encuentra actualmente operando y comercializando la energía eléctrica la Empresa de Energía de Boyaca EBSA, en el estudio de perdidas técnicas se encontró un índice muy superior del 31% comparado con otras regiones del país en donde el promedio nacional es del 19% Preocupante por el conocimiento de la problemática presentada en el índice de perdidas técnicas y no técnicas en el sector eléctrico de Casanare la cual perjudica notablemente en la optimización del sistema con consecuencia en el recaudo. La empresa ENERCA S.A E.S.P. operadora y comercializadora del sistema a partir de Noviembre de 2007 esta interesada en realizar mediante contrato el proceso de control y disminución sostenible del índice de pérdidas a un 21% en un periodo de tres años, mediante la identificación y corrección de las fuentes que las generan. 3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA En el departamento de Casanare las perdidas técnicas y no técnicas del sistema eléctrico se encuentran en un índice superior a las indicadas en otras regiones de Colombia las razones principales son: 2 - Casanare se encuentra ubicado en la zona de Orinoquia, en donde el nivel ceraúnico es alto incidiendo en la eficiencia del sistema eléctrico y su mantenimiento. - La expansión del sistema eléctrico se realiza por medio de entidades como Gobernación, Municipios y en menor escala Empresa de energía de Boyacá, las cuales en la mayoría de los casos aumentan las perdidas técnicas y no técnicas al sistema - El mantenimiento a las redes eléctricas del departamento no se encuentran con la adecuada protección, sin labores de remodelación y sin una planificación de los responsables en la expansión del sistema. - No existen medidas que permitan la localización de zonas donde se presentan pérdidas en el sistema por motivo de robo de energía o alteración en las conexiones eléctricas - No existe conciencia en la comunidad de pago del servicio 4. DELIMITACIÓN 4.1. Temporal: 3 Años 4.2. Espacial: Sistema eléctrico del Departamento de Casanare 5. JUSTIFICACION 5.1. Utilidad : Con la presente monografía se busca estudiar la viabilidad técnica y financiera para el contratista con respecto a la solución de la problemática presente en el sector eléctrico del Departamento de Casanare, en donde se busca la reducción de perdidas técnicas y no técnicas de 31% a 21%, mediante la identificación y corrección de las fuentes que las generan las cuales perjudican notablemente en la optimización del sistema con consecuencia negativas en el recaudo. 5.2. Aporte: 3 Para el análisis de estudio de viabilidad el contratista aportara dentro de su alternativa de solución los siguientes aspectos: • Controlar y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas del sistema eléctrico de Casanare en un índice del 21% o menor en un término de tres años. • Permitir la localización de zonas donde se presentan pérdidas en el sistema por motivo de robo de energía o alteración en las conexiones eléctricas • Revisión y normalización de las instalaciones de los clientes (adecuar las instalaciones a las normas de la compañía) a fin de registrar sus consumos reales y la ejecución eficaz y efectiva de las acciones de suspensión y reconexión de los usuarios de acuerdo a las necesidades de la empresa. Con lo anterior se busca la ejecución de las actividades de campo necesarias para reducir el indicador de pérdidas e incrementar el recaudo • Protección y remodelación de redes en el diseño, instalación, montaje, y desmontaje de redes de media y baja tensión necesarias para reducir el indicador de pérdidas e incrementar el recaudo en los sectores que hacen parte de las zonas de ENERCA. • El contratista analizara la conveniencia de reducir la energía reactiva presente en el sistema como parte de solución para el incremento de recaudo. • Informar a la comunidad sobre los procedimientos, obligaciones, derechos y beneficios del programa de recuperación de energía. 6. OBJETIVOS 6.1. General Estudio de viabilidad para Controlar y Disminuir el índice de perdidas Técnicas y no Técnicas del 31% a 21% en el sistema Eléctrico de Casanare en un periodo de tres años. 4 6.2. Específicos • Analizar el estado actual del sistema eléctrico de Casanare, con el propósito de realizar estudios de prefactibilidad de alternativas del proyecto control y reducción sostenible del índice de perdidas técnicas y no técnicas. • Identificar la alternativa más factible, analizando su viabilidad jurídica, técnica y financiera. • Realizar un estudio del valor aproximado esencial para instalación, montaje y operación del proyecto (Presupuesto indicando costo de suministros, equipos, mano de obra y tiempo de trabajo) de la alternativa viable en pro de reducir el índice de pérdidas técnicas y no técnicas del sistema. • Aportar aspectos técnicos relevantes para la programación de los procedimientos adecuados tales como socialización, normalización, macromedición, revisión de redes, así como la asesoria al personal técnico y comercial de la empresa de energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P. • Analizar Fuente de financiación, comportamiento de ingresos vs Egresos, costos de Administración Operación y Mantenimiento (AOM), flujo de caja proyectado si se realiza con recursos propios o con créditos, Tasa interna de retorno, valor presente neto y recuperación de la inversión de la alternativa seleccionada. 5 II MARCO DE REFERENCIA 7. ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA ELECTRICO DE CASANARE Casanare se encuentra ubicado en la zona de Orinoquia, en la cual el nivel ceraúnico es alto incidiendo en la eficiencia del sistema eléctrico y su mantenimiento, Es un departamento con 19 Municipios en donde el 30% del territorio es urbano y el 70% Rural, lo cual hace que el índice de perdidas técnicas y no técnicas se encuentren en un nivel elevado con respecto a las otras regiones considerando que la adecuada planeación de expansión de redes eléctricas demuestran que la recuperación de la inversión por los activos es muy bajo y financieramente no viables. A continuación se relaciona mapas del sistema eléctrico de Casanare y subestaciones eléctricas presentes en el sistema. 6 Figura 1 : Sistema eléctrico de Casanare 7.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA La empresa de Energía de Boyacá a realizado un continuo control de perdidas técnicas y no técnicas del sistema eléctrico de Casanare, es así como ha logrado pesar de 41,87% en enero de 2005 al 31% en julio de 2007, no deja de ser un índice bastante elevado, si tenemos en cuenta que el índice promedio manejado en el sector a nivel nacional es del 19%. Lo anterior se ha logrado con una fuerte implementación de actividades relacionadas con Normalización de usuarios, instalación de macromedida así como remodelación de redes en centros urbanos y campañas de beneficios en estrategias comerciales con los usuarios. A nivel Nacional la CREG contrato un estudio que permitió establecer el nivel de perdidas óptimo a reconocer de acuerdo con las características del Sistema Eléctrico Colombiano. La propuesta para el tratamiento de las pérdidas realizada por el consultor en el sistema de transmisión regional y distribución local en Colombia, para incorporarlas en las fórmulas tarifarías, se desarrollo en dos partes: i) Estrategias para la reducción de pérdidas y ii) Propuesta de nivelesde pérdidas eficientes y senda de transición que permite pasar de los niveles existentes a los niveles que se proponen alcanzar para el próximo periodo tarifario. A continuación se presentará un resumen de los resultados de la propuesta. Estrategias propuestas por el consultor para la reducción de pérdidas Existen dos tipos de estrategias, una de largo plazo relacionada fundamentalmente con la reducción del nivel de pérdidas Técnicas, y otra de corto plazo que está dirigida a atacar las pérdidas No Técnicas. En el caso de las pérdidas Técnicas, el Consultor propone el rediseño del sistema de los Niveles de Tensión 1 y 2 a un sistema de 25 kV, el cual encuentra eficiente tanto para las áreas urbanas como las rurales. El sistema 7 de media tensión típico de Colombia en su mayor parte corresponde a niveles de voltaje entre 11,4 kV y 13,8 kV. En el modelo desarrollado, el consultor partió de un sistema típico para determinar el nivel óptimo de voltaje entre las siguientes alternativas: 4.16 kV, 13.8 kV, 25 kV y 34,5 kV. Para el análisis consideró el costo de capital y de pérdidas (Técnicas y No Técnicas). En todos los casos el sistema de voltaje de 25 kV presenta un nivel menor tanto de pérdidas como de costos de inversión, como se observa en el cuadro siguiente: Tabla 1: Alternativas para reducción de índice de perdidas Lo anterior indica que para los niveles bajos de voltaje, el tamaño y el tipo de conductor, son las principales causas de las pérdidas Técnicas en el sistema. Así mismo, las pérdidas No Técnicas tienden a ser también altas en este tipo de sistemas dado que son más susceptibles al robo. La reconversión del sistema es un procedimiento costoso pero necesario si se quiere reducir el costo de capital y de pérdidas asociadas. Dicha acción puede incentivarse a través de señales regulatorias para que su conversión sea en el momento en que los activos se hayan depreciado por completo, es decir que el momento oportuno para mejorar el sistema de distribución, es cuando finalice su vida útil, dado que éste será reemplazado en cualquier caso. Dicha medida, de acuerdo con el consultor, tiene una ventaja adicional y es que permite la reducción de pérdidas especialmente en aquellas empresas donde los incentivos por reconocimiento de pérdidas no han sido efectivos (especialmente en las empresas del Estado). 8 7.2. FUNDAMENTOS TEORICOS DE ESTUDIO DE INDICE DE PERDIDAS TECNICAS Y NO TECNICAS EN SISTEMAS ELECTRICOS Actividad de Comercialización de Energía Eléctrica Actividad consistente en la compra de energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta a los usuarios finales, bien sea que esa actividad se desarrolle o no en forma combinada con otras actividades del sector eléctrico, cualquiera sea la actividad principal. Pérdidas Técnicas Las pérdidas técnicas representan la energía que se pierde en las redes eléctricas durante el proceso de transmisión y distribución, como consecuencia de un recalentamiento natural de los conductores que transportan la electricidad y, aunque se pueden reducir a través de mejoramiento en las redes, no se pueden eliminar totalmente, por esta razón la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG – reconoce un factor de perdidas en la fórmula tarifaria que aplican los comercializadores de energía eléctrica, de acuerdo al nivel de tensión (Nivel IV: 3.53%, Nivel III: 5.06%, Nivel II: 7.10% y Nivel I:13 %, nuevos comercializadores). La reducción de las pérdidas técnicas reflejaría una disminución en la cantidad de energía que debe adquirir la empresa para satisfacer a sus usuarios y por lo tanto significaría un AHORRO EN LA COMPRA. Pérdidas No Técnicas Las pérdidas No técnicas son las ocasionadas por el hurto de electricidad y errores técnicos y administrativos, tales como falta de medidores, facturación inadecuada (facturación basada en promedios) y falta de control en nuevas conexiones (conexiones no autorizadas o fraudulentas). 9 La reducción de las pérdidas No técnicas reflejaría un aumento en las ventas de energía ya que se empezaría a facturar una energía que sí se estaba consumiendo, es decir AUMENTO EN LOS INGRESOS. Índice de pérdidas El índice de pérdidas (IP) corresponde al porcentaje de la energía total que se pierde (pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas) y se calcula así: 100* compradaEnergía vendidaEnergíacompradaEnergía IP − = 7.3. ESTADO ACTUAL DE LAS PERDIDAS TECNICAS Y NO TECNICAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CASANARE El sistema de distribución de energía del Departamento de Casanare, el cual es operado actualmente por la Empresa de Energía de Boyacá, presenta un índice de perdidas acumulado del 31%, según los últimos reportes proporcionados por ésta empresa. 10 TABLA 2: Balance e índice de perdidas en la zona de Casanare El índice de pérdidas acumulado, a pesar de presentar una tendencia a la baja al haber disminuido del 41,87% en enero de 2005 al 30,85% en julio de 2007, no deja de ser un índice bastante elevado, si tenemos en cuenta que el índice promedio manejado en el sector a nivel nacional es del 19%. MGW-H MGW-H FORMATO CALCULO MES FACTURAC. FACTURAC. EBSA TOTAL ENERGIA OTRAS PERDIDAS INDICE % URBANA RURAL COMERC FACTURADO ENVIADA COMERC. Ago-06 9.018,94 767,90 859,21 10.646,05 16.226,06 1.070,55 4.509,46 29,75% Sep-06 9.517,45 767,90 801,69 11.087,03 16.867,48 1.128,09 4.652,35 29,56% Oct-06 9.667,62 806,08 727,75 11.201,45 18.474,44 1.129,18 6.143,81 35,42% Nov-06 9.549,26 806,08 859,21 11.214,55 17.184,04 919,77 5.049,72 31,05% Dic-06 10.007,89 806,08 622,42 11.436,39 18.936,35 910,92 6.589,04 36,55% Ene-07 10.539,93 819,03 635,12 11.994,08 18.507,23 803,24 5.709,90 32,25% Feb-07 10.570,91 819,03 642,92 12.032,87 17.103,13 833,46 4.236,81 26,04% Mar-07 10.362,85 819,03 672,91 11.854,80 19.599,04 1.365,50 6.378,74 34,98% Abr-07 10.375,83 817,86 619,02 11.812,71 17.684,37 958,92 4.912,74 29,37% May-07 9.994,41 817,86 695,18 11.507,46 18.133,13 988,48 5.637,20 32,88% Jun-07 11.268,53 817,86 613,23 12.699,63 17.559,00 948,41 3.910,97 23,55% Jul-07 9.938,50 817,86 635,96 11.392,31 16.644,82 1.015,67 4.236,84 27,11% ACUMULADO 120.812,13 9.682,58 8.384,63 138.879,33 212.919,10 12.072,19 61.967,58 30,85% INDICE DE PERDIDAS ZONA CENTRO Sep-06 CODIGO: FT-CP-02 BALANCE E INDICE DE PERDIDAS POR ZONAS PAGINA 1 DE 1 VERSION: 00 VIGENCIA:08/06/2006 11 INDICE DE PÉRDIDAS - EBSA 20% 25% 30% 35% 40% 45% Ene -0 5 M ar- 05 M ay -05 Ju l-0 5 Sep -0 5 Nov -0 5 Ene -0 6 M ar- 06 M ay -06 Ju l-0 6 Sep -0 6 Nov -0 6 Ene -0 7 M ar- 07 M ay -07 Ju l-0 7 Mes FIGURA 2: Índice de pérdidas de EBSA de Enero 2005 a Jul de 2007 Se estima que la composición de las pérdidas actuales corresponde a un 40% técnicas y a un 60% no técnicas, lo que significa que los ingresos dejados de percibir por no facturar la totalidad de la energía consumida por los usuarios excede ampliamente al costo adicional que se tiene por compra de energía, especialmente si se tiene en cuenta que el precio de venta de la energía es mucho mayor que el de compra. Esta situación nos indica que una eventual gestión en reducción del índice de pérdidas debería focalizarse en las pérdidas no técnicas dado su mayor impacto en los ingresos de la empresa, aunque esto no signifique que se vaya a pasar por alto el mejoramiento de las redes de distribución y/o reconfiguración del sistema no se vaya a considerar. El proceso de compra y venta de energía que ha llevado a cabo la EBSA en el último año ha presentado un comportamiento bastante negativo, ya que en promedio se han venido perdiendo 5.163,97MWh mensuales en Casanare. 12 FIGURA 3: Proyección de total facturado con total de energía demandada del comercializador del sistema EBSA En la gráfica 3 se observa el total de energía en Mwh facturado y demandado en un periodo de tiempo de un año, en la cual se observa las perdidas en energía que asume el comercializador por perdidas técnicas y no técnicas. 7.4. RESULTADOS ESPERADOS CON LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO El programa de reducción de pérdidas apunta principalmente a lograr un incremento en las ventas reduciendo el indicador de pérdidas a través de la disminución de las Pérdidas técnicas y No técnicas, es decir, se busca empezar a facturar energía que actualmente están consumiendo los usuarios y corregir las perdidas en las redes eléctricas mediante revisión, mantenimiento y planificación. En este orden de ideas, el incremento proyectado en las ventas y la reducción de las pérdidas se puede apreciar en el siguiente gráfico: 13 FIGURA 4: Beneficios esperados programa de reducción de perdidas Se estarían recuperando en promedio 46,77 MWh cada mes, 2.924 MWh en el primer año, 9.700 MWh en el segundo año y 16.880 MWh en el tercer año, para un acumulado total de energía recuperada de 29.504 MWh al finalizar los tres años. En términos económicos se tendría que en el primer año un incremento en los ingresos de $897.639.812, en el segundo año $2.977.990.411 y en el tercer año $5.182.301.317, con un acumulado total de ingreso percibidos al finalizar el tercer año de $9.057.931.542; y quedando, al finalizar los tres años de la fase agresiva del programa de reducción de perdidas, con un incremento de $605.358.267 mensuales en los ingresos recibidos por venta de energía, al haber pasado de tener un índice de perdidas del 31% a 21%. III FORMULACION DEL PROYECTO 14 8. PREFACTIBILIDAD 8.1. IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS IDENTIFICACION ALTERNATIVAS Alter. Descripción alternativa Nombre de alternativa 1 Analizar la conveniencia por parte del contratista para realizar el control de perdidas técnicas y no técnicas que determine con la información de las redes, la factibilidad y viabilidad de inversión en el control de índice de perdidas en el sistema eléctrico de el departamento de Casanare, ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL CONTROL Y DISMINUCION SOSTENIBLE DEL INDICE DE PERDIDAS TECNICAS Y NO TECNICAS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE CASANARE 2 Asumir las actuales perdidas técnicas y no técnicas por la empresa ENERCA S.A E.S.P del sistema eléctrico de Casanare. NO REALIZAR ACCIONES QUE CONTRARESTEN EL INDICE DE PERDIDAS TECNICAS Y NO TECNICAS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE CASANARE TABLA 3: Identificación de Alternativas 8.2 FORMULACION DE ALTERNATIVA 1 8.2.1 ESTUDIO DE MERCADO. Las empresas de energía han venido desarrollando proyectos en disminución de perdidas técnicas y no técnicas las cuales se basan en inversionistas (Empresas) que estudian los sistemas y desarrollan una planeación que involucra: - Socialización: Busca cultura de pago mediante estrategias comerciales, - Normalización - Macromedición - Redes. En las actividades anteriores las empresas ofrecen forma de pago basado en recuperación en el recaudo por MW hora facturado. 15 Las empresas de energía ven esta alternativa positiva, por las siguientes razones: - No existe rubro de inversión por parte de las empresas Comercializadoras y distribuidoras, ya que el contratista asume el costo de inversión. - La forma de pago al contratista se toma de un porcentaje de recuperación en perdidas, ejemplo si en el primer mes se recupera en recaudo con respecto a los mismos periodos de años anteriores, el contratista cobra un porcentaje del valor recuperado. - El mejoramiento de las redes se realizaría con un estudio de planeación en donde el contratista muestra beneficios al sistema. - Lograr la cultura de pago en las comunidades hacen ver la continuidad de éxito de la comercialización y la operación. ¨El holding de elecrificadoras regionales adscritas al gobierno muestra utilidades por $41.000 millones y el mejoramiento de algunas electrificadoras como el caso de la electrificadora de Santander. Sin embargo, las pérdidas del sector de distribución en 2.003 siguen siendo considerables: $ 973.350 millones, destacándose especialmente las pérdidas de Electrocaribe, $296.000; Elecrocosta, $230.000; Electroboyacá, $174.000, Electrificadora del Tolima, $28.000 y Emcali, con una pérdida cercana a $230.000 millones. Así mismo, en las electrificadoras del gobierno los niveles de pérdidas técnicas y no técnicas siguen siendo excesivamente altas y críticas en los casos de Dispac y Cedenar. Codensa y EPM reflejan utilidades por $ 360.000 millones, pero incluso sumando estas utilidades en conjunto siguen siendo muy inferiores a la pérdida del sector de distribución. En 2003, las empresas de distribución tuvieron un rendimiento negativo sobre el patrimonio de -6.12% y las generadoras lograron utilidades importantes, gracias al factor de revaluación ¨ Fuente: Por: Hugo Serrano Gómez / La República Lo anterior refleja en cifras las perdidas a nivel nacional en empresas adscritas al gobierno comparadas con empresas eficientes como CODENSA en donde el índice de perdidas técnicas y no técnicas son mínimas. 16 8.2.2 ESTUDIO TECNICO Partiendo del estado actual que presenta la operación del sistema de distribución local del Departamento y con un panorama que dista ampliamente de una operación idónea, eficiente y fructuosa del negocio de comercialización de energía, la empresa ENERCA S.A E.S.P establece en la reducción del índice de pérdidas, el frente de batalla principal para llevar a la Empresa a un estado de operatividad óptimo. Por lo anterior propone el programa de reducción de pérdidas que se concentrará en disminuir las pérdidas No técnicas dado que a éstas corresponden al 60% de la energía perdida, pero sobre todo porque éstas tienen mayor impacto en las finanzas de la empresa con un participación del 80,82% del total del valor que se pierde, el contratista realizara las inversiones necesarias para la disminución del indicador de pérdidas en el área de influencia de la Empresa de Energía de Casanare en 10 puntos porcentuales (de 31% - 21%) en un período de 3 años. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS ENERCA S.A. E.S.P. 10% 15% 20% 25% 30% 35% N ov -0 7 Ene -0 8 M ar -0 8 M ay -0 8 Ju l-0 8 Sep -0 8 N ov -0 8 Ene -0 9 M ar -0 9 M ay -0 9 Ju l-0 9 Sep -0 9 N ov -0 9 Ene -1 0 M ar -1 0 M ay -1 0 Ju l-1 0 Sep -1 0 N ov -1 0 MES IN D IC E D E P E R D ID A S INDICE DE PERDIDAS PROYECTADO INDICE DE PERDIDAS ACTUAL FIGURA 5: Objetivo del programa de reducción de perdidas Para cumplir los resultados esperados en el programa de reducción de perdidas de la empresa ENERCA S.A E.S.P. el proponente en el aspecto técnico desarrollara el proceso teniendo en cuenta: 17 ▪ Información a la comunidad sobre los procedimientos, obligaciones, derechos y beneficios del programa de recuperación de energía. ▪ Hacer las revisiones y/o reposición de los equipos de medida, adecuación o construcción de las acometidas con base a la norma técnica de la Empresa. ▪ Diseñar, construir, suministrar materiales, mano de obra y remodelación en las líneas de media tensión y baja tensión, utilizando red preensamblada. 8.2.2.1 INGENIERIA DEL PROYECTO Con el fin de cumplir con los resultados del proyecto, las actividades que realizaría el proponente acompañado del personal de ENERCA, serian las siguientes: A. Visita de redes Es el trabajo de campo correspondiente a la inspección del sistema de distribución e instalaciones de los usuariosdel servicio de energía eléctrica para valorar el estado en que se encuentra e identificar todos los factores que están incidiendo en el elevado índice de pérdidas B. Socialización Básicamente consiste en informar y sensibilizar a los usuarios del trabajo que se realizará en los distintos sectores, realizando brigadas en cada barrio. C. Montaje de integradores (Macromedición de energía) Es la instalación de medidores en los transformadores de distribución, con el propósito de efectuar el balance energético de cada circuito, y de acuerdo a la diferencia entre la medición que registre el macromedidor y los medidores de los clientes, localizar las zonas donde se presentan mayores pérdidas en el sistema por concepto de robo de energía y/o alteración en los medidores. D. Revisión del sistema de energía. 18 El objeto de esta actividad es la ejecución de las actividades de campo necesarias para reducir el indicador de pérdidas e incrementar el recaudo. Para ello se procederá a la revisión y normalización de las instalaciones de los clientes (adecuar las instalaciones a las normas de la compañía) a fin de registrar sus consumos reales y la ejecución eficaz y efectiva de las acciones de suspensión y reconexión de los clientes de acuerdo a las necesidades de la empresa. E. Remedida. El objeto de esta actividad verificar el nivel de pérdidas final del transformador intervenido después de haber normalizado a los usuarios conectados a éste y así verificar si las acciones realizadas cumplieron su objetivo. F. Revisión, construcción y supervisión de redes. Esta actividad pretende desarrollar los proyectos de protección y remodelación de redes, que constan de diseño, instalación, montaje, y desmontaje de redes de media y baja tensión necesarias para reducir el índice de pérdidas e incrementar el recaudo. El cambio de estas redes se hará utilizando red preensamblada que tiene las siguientes ventajas: ✓ Reduce drásticamente las fallas en la red de distribución mejorando la continuidad y la calidad en la prestación del servicio. ✓ Minimiza las necesidades de mantenimiento, con lo que libera personal para otros servicios y reduce costos de movimientos. ✓ Incrementa notablemente el nivel de seguridad contra accidentes eléctricos del personal o de terceros. ✓ Reduce la tala de árboles y minimiza la frecuencia de poda, con la consiguiente reducción de costos y protección del medio ambiente. 19 ✓ Permite realizar tendidos (colocar redes) cercanos a otras construcciones civiles o eléctricas, reduciendo costos y mejorando la seguridad. Aumenta la vida útil de la línea y reduce posibilidades de acciones de terceros perjudiciales al servicio (fraudes). La tabla No 4 nos indica las actividades a realizar para la solución del proyecto ACTIVIDADES CANTIDAD TOTAL DE LA EMPRESA % A INTERVENIR TOTAL A REALIZAR Intervención de transformadores de distribución 900 transformadores 37% 330 transforma dores Instalación de macromedición a transformadores de distribución 900 transformadores 37% 330 medidores Normalización de usuarios 61.119 usuarios 37% 22.440 usuarios Cambio de redes de baja tensión 61.119 acometidas 30% 17.952 acometidas Cambio de medidores y cajas 61.119 medidores 20% 13.464 medidores y cajas Revisión 61.119 usuarios 26% 15.708 usuarios Corte y reconexión 61.119 usuarios 2% 1.200 usuarios ACTIVIDADES ADICIONALES Ejecución de 40 Km de red de media tensión Creación de 5 centros de medición móviles Realización de todas las actividades de lectura Instalación de 30 transformadores de distribución Socialización TABLA 4: Actividades del proyecto 20 8.2.3 ESTUDIO LEGAL Las Leyes 142 y 143 de 1994 establecieron que el régimen tarifario estaría orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. Teniendo en cuenta este mandato legal, la Comisión de Regulación de Energía introdujo en el esquema tarifario el reconocimiento eficiente de las pérdidas de energía eléctrica. La Resolución CREG-099 de 1997 aprobó los principios generales y la metodología para el establecimiento de cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local. Las pérdidas totales acumuladas reconocidas por nivel de tensión para los cargos fueron las siguientes: Nivel de Tensión I: 1998: 15% 1999: 14% 2000: 13% 2001: 12% 2002: 14.75% Nivel de Tensión lI: Todo el período: 5% Nivel de Tensión III: Todo el período: 3% Nivel de Tensión IV: Todo el período: 1.5% En esta metodología no se desagrega el nivel de pérdidas reconocidas entre Técnicas y No Técnicas. Este factor reconoce un porcentaje de energía que es transportado por la red y sobre el cual no se percibirían cargos por uso, de no reconocerse un nivel de pérdidas. Los objetivos mas relevantes con respecto al tema de control de perdidas técnicas y no técnicas de la comisión de Energía y Gas CREG son: 1. Reconocer que en la estructura de costos existe un nivel de pérdidas óptimo, teniendo en cuenta las características de la red existente. 2. Reconocer la existencia de diferencias de pérdidas por efectos topológicos y de carga entre redes urbanas y rurales. 21 3. Reconocer que en la estructura de costos existe un nivel de pérdidas No Técnicas económicamente no gestionables. 4. No trasladar al usuario los costos asociados con las ineficiencias de las empresas. 5. Establecer una senda temporal sobre el nivel de pérdidas, que permita dar señales de suficiencia y eficiencia a las empresas. Con base en esta senda, éstas pueden definir la estrategia para maximizar su rentabilidad. 6. Asignar responsabilidades tanto al Distribuidor como al comercializador sobre la gestión y el control de las pérdidas. La metodología de la Comisión Nacional de Energía y Gas CREG aplicada al tema de perdidas se resume en: TECNICAS • Niveles de pérdidas técnicas eficientes a partir de las características típicas, por nivel de tensión para zonas urbanas y rurales. • Niveles de Tensión 3 y 4 se adopta el nivel promedio y no hay separación urbano y rural ( Nivel 4: 0,73% y Nivel 3: 2,08%). • Niveles de Tensión 1 y 2 las pérdidas se separan entre urbanas y rurales. El criterio es la distribución de población en zonas urbanas y rurales atendida por las empresas. • La reducción de pérdidas técnicas en 5 años para todos los niveles PÉRDIDAS NO TÉCNICAS • Existencia de condiciones socioculturales y económicas del país que hacen compleja la reducción inmediata de las pérdidas no técnicas totales. Nivel Rural Urbano Promedio 4 0,80% 0,70% 0,73% 3 2,39% 1,92% 2,08% 2 7,44% 3,45% 4,82% 1 12,80% 6,38% 8,58% 22 • Solo se reconocerán en el nivel de tensión 1. • Serán compartidas con el usuario. • Al distribuidor se le reconocerá el 50% de las pérdidas atribuidas a conexiones ilegales y el 25% del fraude. • Se considera un proceso de disminución gradual en 20 años en pérdidas No Técnicas. • Punto de partida: • Niveles de tensión 3 y 4, las reconocidas regulatoriamente. • Niveles de tensión 1 y 2: • A partir de las pérdidas reconocidas regulatoriamente, se determinaron las equivalentes para los sectores urbano y rural estimando un ponderador a partir de la relación existente entre las pérdidas eficientes rurales y urbanas. • 8.2.4 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN El siguiente es un esquema de organización a nivel macro del proyecto en la cual el contratista trabajara con la empresa para lograr la reducción de perdidas: FIGURA 6: Estudio Organizacional del proyecto 23 el personal con el que se realizarían las tareas anteriormente enunciadas seriael siguiente: Asesoria Comercial: incluye acompañamiento y asesoría en procesos de critica, compra de energía, planificación, procesos de socialización, suspensión corte y reconexión, normalización de la medida, entre otros. De tal forma que se mantenga el máximo nivel de satisfacción del cliente, en el marco de las políticas del buen servicio que interesan a la Empresa de Energía del Casanare S.A ESP. Asesoria Técnica: La asesoría técnica consiste en el acompañamiento y seguimiento de los estudios del sistema de energía de ENERCA por medio de mediciones en todos los niveles, desde circuitos en S/E hasta salida de transformadores y usuarios finales, inspecciones de redes, Planificación de actividades operativas encaminadas a la disminución de perdidas, De tal forma que se logren obtener resultados confiables que indiquen los sectores en donde se presentan los mayores índices de pérdidas en el sistema; para su posterior intervención, ya sea con cambios en la medida o en las redes de BT Recaudo y Perdidas: Para disminuir las pérdidas del sistema y mejorar el recaudo de ENERCA se hace indispensable, informar y sensibilizar a los usuarios del trabajo que se realizará en los distintos sectores. Por lo tanto es indispensable organizar jornadas de trabajo social, eventos en los que participen los usuarios con el fin de acercarlos a la empresa. Además se debe realizar campañas de información por medios masivos de comunicación como son: televisión, radio y prensa con el fin de informar al resto de los ciudadanos que conforma el sistema El personal con el que se realizarían las tareas anteriormente enunciadas son Comercial: 3 Gestor comercial (Atención al cliente). Trabajo Comunitario: De 3 a 5 trabajadores comunitarias, 1 socióloga y 1 jefe de prensa. Comercial: 2 Ingeniero, 1 Tecnólogo Técnico: 1 Ingeniero, 1 Tecnólogo 24 8.2.5 ESTUDIO POLITICO La empresa de energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P. es una empresa mixta en donde el 99.2% de las acciones corresponde a la Gobernación de Casanare, lo cual hace pensar que la empresa es frágil a la situación política. Lo anterior afecta notablemente al proceso continúo de la propuesta de control de pérdidas técnicas y no técnicas para el caso del contratista, además teniendo en cuenta que la ampliación del sistema eléctrico de Casanare lo realiza Municipios y Gobernación el tema de estándares adecuados a las políticas de la empresa ENERCA S.A son vulnerables. 8.3. FORMULACION ALTERNATIVA 2 8.3.1 ESTUDIO DE MERCADO. El no realizar actividades que disminuyan el índice de perdidas técnicas y no técnicas en sistema eléctricos trae como consecuencias altas perdidas en recaudo lo cual no permiten una utilidad en empresas comercializadoras y distribuidoras del sistema. 8.3.2 ESTUDIO TECNICO Y FINANCIERO El no realizar una adecuada planeación del sistema eléctrico en el tema de expansión, mantenimiento y remodelación de las redes eléctricas, incrementan el índice actual de perdidas. ENERCA S.A E.S.P por ser nuevo comercializadora y distribuidor, solo son reconocidas perdidas técnicas y no técnicas en un valor de 13%, si consideramos el actual índice del 31%, presenta perdidas no reconocidas de 18% que asume directamente la empresa. 25 El panorama que se presenta para ENERCA S.A. E.S.P. estando próximo a asumir su compromiso como operador y comercializador de red asumiendo las actuales pérdidas técnicas y no técnicas del sistema eléctrico de Casanare no son las más alentadoras, si proyectamos un escenario con las características históricas proporcionadas por la Empresa de Energía de Boyacá tenemos: La demanda y ventas proyectadas para los próximos tres años presentan una tendencia estacional, el actual índice de pérdidas de energía (31%), el hecho de no atender el actual mercado No regulado de EBSA y un crecimiento bastante pesimista del PIB del 3% anual, Si proyectamos la demanda de los próximos tres años se obtiene. 26 FIGURA 7: Demanda Proyectada de ENERCA de Nov de 2007 a Nov de 2009 DEMANDA PROYECTADA ENERCA Nov-2007 a Dic-2009 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 A b r- 0 4 M a y -0 4 J u n -0 4 J u l- 0 4 A g o -0 4 S e p -0 4 O c t- 0 4 N o v -0 4 D ic -0 4 E n e -0 5 F e b -0 5 M a r- 0 5 A b r- 0 5 M a y -0 5 J u n -0 5 J u l- 0 5 A g o -0 5 S e p -0 5 O c t- 0 5 N o v -0 5 D ic -0 5 E n e -0 6 F e b -0 6 M a r- 0 6 A b r- 0 6 M a y -0 6 J u n -0 6 J u l- 0 6 A g o -0 6 S e p -0 6 O c t- 0 6 N o v -0 6 D ic -0 6 E n e -0 7 F e b -0 7 M a r- 0 7 A b r- 0 7 M a y -0 7 J u n -0 7 J u l- 0 7 A g o -0 7 S e p -0 7 O c t- 0 7 N o v -0 7 D ic -0 7 E n e -0 8 F e b -0 8 M a r- 0 8 A b r- 0 8 M a y -0 8 J u n -0 8 J u l- 0 8 A g o -0 8 S e p -0 8 O c t- 0 8 N o v -0 8 D ic -0 8 E n e -0 9 F e b -0 9 M a r- 0 9 A b r- 0 9 M a y -0 9 J u n -0 9 J u l- 0 9 A g o -0 9 S e p -0 9 O c t- 0 9 N o v -0 9 D ic -0 9 Mes MWh DEMANDA ENERCA (Proyectada) TOTAL DEMANDA CASANARE - INCLUYENDO EBSA Y OTROS COMERCIALIZADORES (Histórico) DEMANDA EBSA (Histórico y Proyección) 27 Se observa en la gráfica que la proyección de la demanda de ENERCA difiere de la proyección de demanda de EBSA en aproximadamente 1 GWh-mes, porque no se esta contemplando la demanda No regulada que atiende EBSA, que eventualmente seguiría siendo atendida por ese comercializador. En la siguiente tabla observamos las perdidas en MWh en el sistema de eléctrico de Casanare simulado a tres años. TABLA 5: Proyección índice de Perdidas en el sistema eléctrico de Casanare Equivalencia de pérdidas De acuerdo a la demanda estimada para los tres primeros años de operación de ENERCA, tenemos para el primer año una demanda promedio mensual de 16.234,23 MWh, de los cuales se estarían perdiendo un 30,85%, es decir 5.008,60 MWh. DEMANDA (MWh) VENTAS (MWh) PERDIDAS (MWH) DEMANDA (MWh) VENTAS (MWh) PERDIDAS (MWH) DEMANDA (MWh) VENTAS (MWh) PERDIDAS (MWH) Nov 15.468,72 10.696,29 4.772,42 15.932,78 11.017,18 4.915,60 16.410,76 11.347,70 5.063,06 Dic 17.555,73 12.139,42 5.416,31 18.082,40 12.503,60 5.578,80 18.624,87 12.878,71 5.746,16 Ene 17.269,50 11.941,50 5.328,00 17.787,58 12.299,74 5.487,84 18.321,21 12.668,73 5.652,48 Feb 16.308,92 11.277,27 5.031,64 16.798,18 11.615,59 5.182,59 17.302,13 11.964,06 5.338,07 Mar 17.714,51 12.249,21 5.465,30 18.245,95 12.616,69 5.629,26 18.793,32 12.995,19 5.798,13 Abr 16.324,46 11.288,02 5.036,44 16.814,19 11.626,66 5.187,53 17.318,62 11.975,46 5.343,16 May 16.592,19 11.473,15 5.119,04 17.089,95 11.817,34 5.272,61 17.602,65 12.171,86 5.430,79 Jun 16.282,76 11.259,19 5.023,57 16.771,25 11.596,96 5.174,28 17.274,38 11.944,87 5.329,51 Jul 15.199,38 10.510,05 4.689,33 15.655,36 10.825,35 4.830,01 16.125,02 11.150,12 4.974,91 Ago 14.350,33 9.922,95 4.427,38 14.780,84 10.220,64 4.560,20 15.224,26 10.527,26 4.697,00 Sep 15.039,33 10.399,38 4.639,95 15.490,51 10.711,37 4.779,15 15.955,23 11.032,71 4.922,52 Oct 16.704,91 11.551,10 5.153,82 17.206,06 11.897,63 5.308,43 17.722,24 12.254,56 5.467,68 TOTAL 194.810,74 134.707,54 60.103,19 200.655,06 138.748,77 61.906,29 206.674,71 142.911,23 63.763,48 PROMEDIO MENSUAL 16.234,23 11.225,63 5.008,60 16.721,25 11.562,40 5.158,86 17.222,89 11.909,27 5.313,62 1er. AÑO DE ENTRADA EN OPERACIÓN 2o. AÑO DE ENTRADA EN OPERACIÓN 3er. AÑO DE ENTRADA EN OPERACIÓN 28 DEMANDA MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA (MWh) - ENERCA S.A. E.S.P. (1er. AÑO DE ENTRADA EN OPERACION) PÉRDIDAS 5.008,60 30,85% VENTAS 11.225,63 69,15% FIGURA 8: Demanda Mensual promedio de energía )MWh de ENERCA S.A E.S.P en el 1er año de operación Si consideramos que el 40% de la energía perdida corresponde a pérdidas técnicas y el 60% a pérdidasNo técnicas, tendremos que 2.003,44 MWh se están comprando de más y 3.005,16 MWh no se están facturando. Por lo tanto, con un precio de compra de 110 $/kWh y un precio de venta de 307 $/kWh (costo unitario establecido, según fórmula tarifaría), tendríamos, que en proporciones mensuales la Empresa estaría “perdiendo” $1.142.962.391,62; cabe aclarar que NO es posible la recuperación total de esta suma porque equivaldría a tener un sistema IDEAL con 0% de pérdidas y eso es imposible. Pérdidas técnicas (Compra adicional de energía): Precio de Compra: Valor compra adicional: Valor total “perdido” mensualmente: 2.003,44 MWh 110 $/kWh $220.378.375 Pérdidas No técnicas (Energía dejada de facturar): Precio de Venta: Valor no facturado: $1.142.962.392 3.005,16 MWh 307 $/kWh $922.584.016 29 De lo anterior podemos concluir que las pérdidas técnicas, que son el 40% del total de éstas, representan 19 % del valor total que se pierde mensualmente, mientras que las pérdidas No técnicas, que son el 60%, equivalen al 81% de dicha suma. Este se puede apreciar en la siguiente gráfica: FIGURA 9: Energía Perdida mensualmente vs Valor mensual de perdidas Se puede decir entonces que un punto del índice de pérdidas equivale en promedio a $37.046.508 de los cuales $7.143.060 corresponden a pérdidas técnicas y $29.903.448 a pérdidas No técnicas, es decir, lo que ganaría la empresa por la reducción de un punto en el índice. 8.3.3 ESTUDIO LEGAL En la actual formula tarifaría las perdidas del sistema se tiene en cuenta mediante resolución CREG 031/97 y 159/01 para cada nivel como recuperación a los comercializadores en la tarifa en cada uno de los niveles de tensión, CU G T PR D O Cn m t m t m t z n t n m m t m t, , , , , , , , , ( ) = + − + + + 1 30 donde: n : Nivel de tensión. m : Es el mes para el cual se calcula el costo unitario de prestación del servicio. t : Años transcurridos desde el inicio de la aplicación de la fórmula (t= 0, 1, 2, 3, 4) z: Zona eléctrica a la cual pertenece el comercializador, de acuerdo con la metodología vigente para los cargos por uso del Sistema de Transmisión Nacional. CUn,m,t Costo unitario de prestación del servicio ($/kWh) para los usuarios conectados al nivel de tensión n, correspondiente al mes m del año t. Gm,t Costos de compra de energía ($/kWh) T m,t,z Costo promedio por uso del STN ($/kWh) correspondiente al mes m del año t en la zona z, D n,m Costo de distribución ($/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m, O m,t Costos adicionales del mercado mayorista ($/kWh), correspondiente al mes m del año t, PR n,t Fracción (o Porcentaje expresado como fracción) de pérdidas de energía acumuladas hasta el nivel de tensión n, reconocidas para el año t, C m,t Costo de comercialización ($/kWh) correspondiente al mes m del año t, A continuación se explica los cálculos de la Fracción reconocida para cubrir pérdidas. Es un valor que representa la fracción (o porcentaje expresado en forma de fracción) del costo de prestación del servicio en la fórmula por kWh 31 facturado, imputable sólo a las compras y al transporte por el STN, asociado con el efecto de las pérdidas (técnicas o no técnicas) acumuladas hasta el nivel de tensión n. Es un parámetro único definido por la CREG por un valor inicial P0 para todos los comercializadores en el nivel de tensión I, el cual se reduce anualmente en forma escalonada hasta un valor final Pf de acuerdo con la ecuación (lineal en t que varía en forma discreta), PR P t P P P I t I I I f I , , , , , = − − 0 0 0 1 4 donde t es el número de años transcurridos desde el inicio de aplicación de la fórmula (t= 0, 1, 2, 3, 4). Estos niveles de pérdidas reconocidos son los totales acumulados hasta el nivel de tensión uno, incluyendo las pérdidas por el Sistema de Transmisión Nacional, y sus valores se fijan como PI,0 = 0.20 y PI,f = 0.13 para el primer período regulatorio de fijación de fórmula tarifaria. Para los niveles de tensión superiores, los niveles de pérdidas reconocidos son únicos para todo el período regulatorio, y están dados por los siguientes porcentajes acumulados: Nivel IV: 3.53%, Nivel III: 5.06%, y Nivel II: 7.10%. A nivel especifico la formula para perdidas es: El no tomar medidas en sistemas donde el índice de perdidas técnicas es elevado, hace que con la regulación vigente las empresas sean sancionadas. PTDi1t = (% PDuj)*(%PRUD1t) + ( %PRuj)*(%PRRD1t) + %PRNTD1t %PTDi1t : Pérdidas Totales del Distribuidor i acumuladas en el nivel de tensión 1, en el año t %PRUD1t : Pérdidas Técnicas Reconocidas para el sector urbano en Distribución acumuladas en el Nivel de Tensión 1, en el año t %PRRD1t : Pérdidas Técnicas Reconocidas para el sector rural en Distribución acumuladas en el Nivel de Tensión 1, en el año t %PRNTD1t: Pérdidas No Técnicas Reconocidas para en Distribución en el nivel de tensión 1, en el año t %PDui: Porcentaje de distribución poblacional urbana según clasificación DANE. %PRi: Porcentaje de distribución poblacional rural según clasificación DANE. 32 8.3.5 ESTUDIO POLITICO Al asumir el actual índice de perdidas ENERCA S.A E. S.P. y la no adecuada planeación del sistema eléctrico de Casanare, hace ver un futuro incierto para la empresa y dependería en su mayor parte de sus socio mayoritario Gobernación de Casanare para sostenimiento. IV EVALUACION DEL PROYECTO 9. FACTIBILIDAD Después de analizar las alternativas consideramos que el control y disminución sostenible del índice de perdidas técnicas y no técnicas en el sistema eléctrico de casanare, es la solución adecuada para la problemática de la empresa, a continuación se estudiara desde el punto de vista del inversionista ( Empresa) la viabilidad del proyecto. 9.1 VIABILIDAD JURIDICA Para la Empresa ENERCA S.A. E. S.P. el trabajar en disminución de perdidas técnicas es viable ya que permite cumplir con la normatividad y la ley Colombiana especialmente en las leyes 142 y 143 y las regulaciones emitidas por la CREG. A nivel Nacional las empresas son exigidas para lograr una mayor eficiencia y robustez del sistema eléctrico en cada uno de los participes del sector eléctrico ( Genradores, Transportadores, Distribuidores, Comercializadores). Para el inversionista, regirá lo los procedimientos acordados con ENERCA para la ejecución del proyecto. 33 9.2 VIABILIDAD TECNICA El inversionista se regirá a las políticas de la empresa y la normatividad técnica en sistemas eléctricos, de tal forma que en las actividades de Redes, Macromedición, Socializadión, Normalización se realicen sin atrofiar el servicio y traer consecuencias en índice de DES y FES. La programación de las actividades se realizaran conjuntamente con la empresa ENERCA S.A E.S.P y la información con anticipación a los usuarios por los diferentes medios de comunicación (Radio, TV, Prensa etc.) Asi mismo un adecuado mapa de procesos permitirá visualizar el seguimiento de las actividades y focalizar las zonas criticas a mejorar. La grafica siguiente muestra como se podría implementar el desarrollo del proyecto FIGURA 10: Diagrama de procesos del proyecto 34 En la anterior gráfica se quiere hacer saber el procedimiento lógico del desarrollo del proyecto acompañado en cada una de las etapas por personal de la empresa ENERCA. 9.3 FACTIBILIDAD DE GESTION Se tendrá en cuenta el valor aproximado esencial para instalación, montaje y operación del proyecto (Presupuesto indicando costo de material, mano de obra y tiempo de trabajo) en pro de reducir el índice de pérdidas técnicasy no técnicas del sistema. 9.3.1 PRESUPUESTO APROXIMADO ITEM DESCRIPCION UN CANT V/UNI V/TOTAL 1 Ejecución estudio de sistema eléctrico de Casanare UN 1 $200.000.000 $200.000.000 2 Suministro e instalación de equipos de Macromedición UN 330 $ 4.000.000 $1.320.000.000 3 Ejecución de labores de Normalización de usuarios GL 22.400 $200.000 $4.480.000.000 4 Adecuación acometidas de redes eléctricas de baja Tensión UN 17952 $ 200000 $3.590.400.000 5 Cambio de medidores y cajas UN 13464 $180.000 $2.423.520.000 5 Asesoria técnica y comercial a la empresa ENERCA E.S.P GL 1 $100.000.000 $100.000.000 6 Realización de trabajos de socialización GL 1 $50.000.000 $50.000.000 TOTAL $12.163.920.000,00 TABLA 6: Presupuesto aproximado del proyecto El valor de la inversión es de aproximadamente $12.163.920.000 que se financia en un 40% del costo de índice de perdidas y el otro 60% con el negocio de comercialización y distribución, durante tres años. 35 9.3.4 COSTOS: ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM) El calculo de los costos AOM se realiza mediante la elaboración de presupuestos de costos, de los cuales se espera un comportamiento de economia de escala, para los años correspondientes al periodo de evaluación del proyecto de la siguiente manera AOM ADMINISTRACION 10% OPERACIÓN 20% MANTENIMIENTO 5% TOTAL AOM 35% TABLA 7: Administración, Operación y Mantenimiento 9.4 ESTUDIO FINANCIERO 9.4.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Para analizar el comportamiento de la inversión por parte del inversionista se asume que el 70% de las inversiones se realiza por crédito y 30% con recursos propios El crédito que se pretende obtener es del modelo de cuota fija, la cual permanecera constante durante todo el periodo del crédito, por un monto de $8.514.744.000 ( Ocho Mil Quinientos catorce Millones setecientos cuarenta y cuatro mil pesos M/Cte.) El plazo estimado para la duración del crédito es de 36 meses. Con intereses 1.2% 9.4.1.1 COMPORTAMIENTO DEL CREDITO Para calcular el comportamiento del crédito utilizamos la formula por pago de anualidades vencidas A= (P x i ) x (1-1/(1+i)n )-1 36 Teniendo en cuenta que el valor del crédito es $8.514.744.000 a tasa de interés de 1.2% a 36 meses. Se obtiene MONTO DEL CREDITO: $8,514,744,000 PLAZO: 36 MESES TASA MENSUAL 1,2% No. PAGOS VALOR CUOTA INTERESES CAPITAL SALDO CAPITAL 1 292.670.718,51 102.176.928,00 190.493.790,51 8.514.744.000,00 2 292.670.718,51 99.891.002,51 192.779.716,00 8.324.250.209,49 3 292.670.718,51 97.577.645,92 195.093.072,59 8.131.470.493,49 4 292.670.718,51 95.236.529,05 197.434.189,46 7.936.377.420,91 5 292.670.718,51 92.867.318,78 199.803.399,73 7.738.943.231,45 6 292.670.718,51 90.469.677,98 202.201.040,53 7.539.139.831,71 7 292.670.718,51 88.043.265,49 204.627.453,02 7.336.938.791,18 8 292.670.718,51 85.587.736,06 207.082.982,45 7.132.311.338,17 9 292.670.718,51 83.102.740,27 209.567.978,24 6.925.228.355,72 10 292.670.718,51 80.587.924,53 212.082.793,98 6.715.660.377,47 11 292.670.718,51 78.042.931,00 214.627.787,51 6.503.577.583,49 12 292.670.718,51 75.467.397,55 217.203.320,96 6.288.949.795,99 13 292.670.718,51 72.860.957,70 219.809.760,81 6.071.746.475,03 14 292.670.718,51 70.223.240,57 222.447.477,94 5.851.936.714,22 15 292.670.718,51 67.553.870,84 225.116.847,67 5.629.489.236,28 16 292.670.718,51 64.852.468,66 227.818.249,85 5.404.372.388,60 17 292.670.718,51 62.118.649,67 230.552.068,84 5.176.554.138,76 18 292.670.718,51 59.352.024,84 233.318.693,67 4.946.002.069,91 19 292.670.718,51 56.552.200,51 236.118.518,00 4.712.683.376,24 20 292.670.718,51 53.718.778,30 238.951.940,21 4.476.564.858,25 21 292.670.718,51 50.851.355,02 241.819.363,49 4.237.612.918,04 22 292.670.718,51 47.949.522,65 244.721.195,86 3.995.793.554,54 23 292.670.718,51 45.012.868,30 247.657.850,21 3.751.072.358,69 24 292.670.718,51 42.040.974,10 250.629.744,41 3.503.414.508,48 25 292.670.718,51 39.033.417,17 253.637.301,34 3.252.784.764,07 26 292.670.718,51 35.989.769,55 256.680.948,96 2.999.147.462,73 27 292.670.718,51 32.909.598,17 259.761.120,34 2.742.466.513,77 28 292.670.718,51 29.792.464,72 262.878.253,79 2.482.705.393,43 29 292.670.718,51 26.637.925,68 266.032.792,83 2.219.827.139,64 30 292.670.718,51 23.445.532,16 269.225.186,35 1.953.794.346,81 31 292.670.718,51 20.214.829,93 272.455.888,58 1.684.569.160,46 32 292.670.718,51 16.945.359,26 275.725.359,25 1.412.113.271,87 33 292.670.718,51 13.636.654,95 279.034.063,56 1.136.387.912,63 34 292.670.718,51 10.288.246,19 282.382.472,32 857.353.849,07 35 292.670.718,51 6.899.656,52 285.771.061,99 574.971.376,75 36 292.670.718,51 3.470.403,78 289.200.314,73 289.200.314,76 37 292.670.718,51 - 292.670.718,51 - TABLA 8: Comportamiento del crédito 37 9.4.2 PROYECCIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL PROYECTO TABLA 9: Proyección Comportamiento del crédito VENTAS (MWh) PERDIDAS (MWh) VENTAS (MWh) PERDIDAS (MWh) ENERGIA RECUPERA (MWh) TOTAL ANUAL RECUPERADO Acumulado RECUPERACION EN VENTAS TOTAL ANUAL RECUPERADO Acumulado Nov-07 15.468,72 10.696,13 4.772,59 10.696,29 4.772,42 0 -$ Dic-07 17.555,73 12.139,23 5.416,49 12.188,19 5.367,54 48,95 15.027.676$ Ene-08 17.269,50 11.941,32 5.328,18 12.037,44 5.232,06 96,12 29.509.708$ Feb-08 16.308,92 11.277,10 5.031,81 11.413,18 4.895,74 136,08 41.776.172$ Mar-08 17.714,51 12.249,03 5.465,48 12.446,04 5.268,47 197,01 60.483.217$ Abr-08 16.324,46 11.287,85 5.036,61 11.514,75 4.809,71 226,90 69.658.263$ May-08 16.592,19 11.472,98 5.119,21 11.749,69 4.842,50 276,71 84.950.124$ Jun-08 16.282,76 11.259,02 5.023,74 11.575,80 4.706,96 316,78 97.251.484$ Jul-08 15.199,38 10.509,89 4.689,49 10.847,82 4.351,56 337,92 103.742.502$ Ago-08 14.350,33 9.922,80 4.427,53 10.281,71 4.068,62 358,91 110.184.981$ Sep-08 15.039,33 10.399,23 4.640,11 10.817,14 4.222,19 417,92 1er. Año 128.300.531$ 1er. Año Oct-08 16.704,91 11.550,92 5.153,99 12.061,52 4.643,39 510,60 2.924,07 2.924,07 156.755.154$ 897.639.812$ 897.639.812$ Nov-08 15.932,78 11.017,01 4.915,76 11.548,27 4.384,50 531,26 163.096.735$ Dic-08 18.082,40 12.503,41 5.578,99 13.156,58 4.925,82 653,17 200.521.746$ Ene-09 17.787,58 12.299,55 5.488,03 12.991,48 4.796,10 691,93 212.421.271$Feb-09 16.798,18 11.615,42 5.182,77 12.315,52 4.482,67 700,10 214.930.883$ Mar-09 18.245,95 12.616,50 5.629,45 13.427,62 4.818,33 811,12 249.014.565$ Abr-09 16.814,19 11.626,49 5.187,71 12.420,67 4.393,53 794,18 243.813.272$ May-09 17.089,95 11.817,16 5.272,79 12.671,84 4.418,11 854,68 262.385.804$ Jun-09 16.771,25 11.596,79 5.174,46 12.482,11 4.289,13 885,32 271.794.770$ Jul-09 15.655,36 10.825,19 4.830,17 11.695,10 3.960,26 869,91 267.061.314$ Ago-09 14.780,84 10.220,48 4.560,35 11.082,85 3.697,98 862,37 264.747.767$ Sep-09 15.490,51 10.711,20 4.779,31 11.658,01 3.832,51 946,81 2° Año 290.669.138$ 2° Año Oct-09 17.206,06 11.897,45 5.308,61 12.996,91 4.209,15 1.099,46 9.700,29 12.624,36 337.533.148$ 2.977.990.411$ 3.875.630.224 Nov-09 16.410,76 11.347,53 5.063,24 12.441,75 3.969,01 1.094,22 335.926.422$ Dic-09 18.624,87 12.878,51 5.746,36 14.172,10 4.452,77 1.293,59 397.131.936$ Ene-10 18.321,21 12.668,54 5.652,67 13.991,93 4.329,28 1.323,39 406.280.969$ Feb-10 17.302,13 11.963,88 5.338,25 13.261,72 4.040,41 1.297,84 398.437.278$ Mar-10 18.793,32 12.994,99 5.798,33 14.456,89 4.336,43 1.461,90 448.803.360$ Abr-10 17.318,62 11.975,28 5.343,34 13.370,57 3.948,05 1.395,29 428.354.888$ May-10 17.602,65 12.171,68 5.430,97 13.638,75 3.963,90 1.467,07 450.391.169$ Jun-10 17.274,38 11.944,69 5.329,69 13.432,39 3.841,99 1.487,70 456.723.125$ Jul-10 16.125,02 11.149,95 4.975,08 12.583,45 3.541,57 1.433,50 440.085.885$ Ago-10 15.224,26 10.527,10 4.697,16 11.922,82 3.301,45 1.395,72 428.485.153$ Sep-10 15.955,23 11.032,54 4.922,69 12.539,59 3.415,64 1.507,05 3° Año 462.664.390$ 3° Año Oct-10 17.722,24 12.254,37 5.467,87 13.977,55 3.744,69 1.723,18 16.880,46 29.504,83 529.016.742$ 5.182.301.318$ 9.057.931.542 CON PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS SIN PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS (IP=30,85%) DEMANDA PROYECTADA (MWh) 38 La tabla anterior ilustra el comportamiento del proyecto en un escenario viable para el desarrollo de actividades de acuerdo a lo planificado. 9.4.3 FLUJO DE CAJA PROYECTADO El flujo de caja proyectado se realizará de acuerdo a la energía recuperada según la proyección del comportamiento del proyecto, cabe notar que el costo de KWh equivale a la sumatoria de todos los agentes participes, de acuerdo a la fórmula : Costo de Kwh: : 258 Costo de Generación (G): : 97.3 Costo de Transmisión (T): : 22.0 Porcentaje de Perdidas (PR%) : 13 Costo de Distribución (D) : 90.04 Costo de Comercialización (C ) : 31.75 Costo de Otros (O) : 3.62 Lo anterior indica el costo de Kwh a pagar a cada agente, como el proyecto se financia con un 40% del costo de recuperación de índice de perdidas y el otro 60% con el negocio de comercialización y distribución; equivalente al 30% de costo distribución y Comercialización se calcula para el proyecto: - parámetros de proyección de estados financieros - Flujo de Caja operacional a tres años - Estado de perdidas y Ganancias 39 PLAN ESTRATEGICO FINANCIERO NOV/ 07 A OCT/ 10 PARAMETROS DE PROYECCION ESTADOS FINANCIEROS 1 VENTAS Precio promedio en $ de kWh 258 Energia recuperada en kWh año 1 año 2 año 3 137.629.570 148.446.960 159.789.510 Incremento del precio promedio al año año 1 año 2 año 3 (porcentaje de inncremento ajustado al IPC) 4% 5% 4% Porcentaje sobre la energia recuperada en C+D+P año 1 año 2 año 3 16,17% 16,17% 16,17% Estructura de pago de servicio por KWh año 1 año 2 año 3 Valor de Comercialización (30%) 16,20 17,01 17,69 Valor Distribución (30%) 45,92 48,22 50,14 Valor indice de perdidas (40%) 6,40 6,72 6,99 Total EN $ POR KWh 68,52 71,95 74,82 2 COSTOS Porcentaje costos fijos por año año 1 año 2 año 3 35% 35% 35% Estructura de costos fijos por año año 1 año 2 año 3 Otros costos de operación 50% 50% 40% Gastos de administración 40% 30% 30% Gastos de ventas y mercadeo 10% 20% 30% 3 IMPUESTOS Imporrenta 40% 40% 40% TABLA 10: Plan Estratégico financiero Nov/07 a Oct/10 40 PROYECTO CONTROL INDICE DE PERDIDAS TECNICAS EN EL SISTEMA DE CASANARE FLUJO DE CAJA OPERACIONAL A TRES AÑOS Cifras en miles de $ Colombianos INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 INGRESOS Por energía Recuperada 9.430.378 10.680.165 11.956.001 Capital 500.000 Prestamos bancarios 8.514.744 Otros TOTAL INGRESOS 9.014.744 9.430.378 10.680.165 11.956.001 EGRESOS Proveedores 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Administración 1.320.253 1.121.417 1.255.380 Personal 396.076 336.425 376.614 Servicios 924.177 784.992 878.766 Gastos Generales 330.063 747.612 1.255.380 Operación 1.650.316 1.869.029 1.673.840 Servicios de mantenimiento 247.547 280.354 251.076 Instalación equipos 1.155.221 1.308.320 1.171.688 Herramienta 165.032 186.903 167.384 Otros 82.516 93.451 83.692 SUB TOTAL EGRESOS 4.300.632 4.738.058 5.184.600 CREDITOS OBTENIDOS Capital 2.442.998 2.818.962 3.252.785 Intereses 1.069.051 693.087 259.264 Total Financieros 3.512.049 3.512.049 3.512.049 TOTAL EGRESOS 7.812.681 8.250.106 8.696.649 SUPERAVIT / DEFICIT 1.617.697 2.430.059 3.259.352 CLOSING FLUJO 9.014.744 10.632.441 13.062.500 16.321.852 TABLA 11: Flujo de Caja Operacional a Tres años 41 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Valores en miles de $ CIFRAS AÑO 1 CIFRAS CIFRAS AÑO 2 AÑO 3 $ $ $ VENTAS TOTALES Recaudo por energía recuperada 9.430.378,14 10.680.164,98 11.956.000,81 TOTAL VENTAS 9.430.378,14 10.680.164,98 11.956.000,81 CONTRIBUCION NETA 9.430.378 10.680.165 11.956.001 COSTOS FIJOS Otros costos de operación 1.650.316,17 1.869.028,87 1.673.840,11 Gastos de Administración 1.320.252,94 1.121.417,32 1.255.380,09 Gastos Generales 330.063,23 747.611,55 1.255.380,09 TOTAL DE COSTOS FIJOS 3.300.632,35 3.738.057,74 4.184.600,28 COSTOS FINANCIEROS 3.512.049 3.512.049 3.512.049 PROVEEDORES 1.000.000 1.000.000 1.000.000 UTILIDAD NETA (EBT) 1.617.697 2.430.059 3.259.352 Impuestos a la Utilidad 40% 647.079 972.023 1.303.741 UTILIDAD NETA FINAL 970.618 1.458.035 1.955.611,14 Porcentaje Utilidad Neta 10,29% 13,65% 16,36% TABLA 12: Estado de perdidas y Ganacias Rentabilidad esperada 10% Resultado obtenido 10,29% Coeficiente de rentabilidad 1,03 Si es menor que 1 se rechaza Criterio de decision ACEPTAR EL NEGOCIO Si es mayor a 1 se acepta si es rentable finalmente el negocio para hacerlo si el accionista dueño espera una rentabilidad sobre las ventas del 10% TIO = VALOR PRESENTE NETO $ 1.193.460,58 102,92% 42 V SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES De acuerdo a lo estimado en la proyección del comportamiento del proyecto, ENERCA S.A. E.S.P. debe considerar realizar el proyecto de CONTROL Y DISMINUCION SOSTENIBLE DEL INDICE DE PERDIDAS TECNICAS Y NO TECNICAS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE CASANARE. Por los siguientes aspectos: o La remodelación de las redes eléctricas permitira mayor confiabilidad del sistema sin ser nocivo con las inversiones ya realizadas ya que la mayoría de los activos se hayan depreciados o El sistema será mas eficiente y el recaudo aumenta, por lo tanto habrá mayor utilidad o Se disminuirá las perdidas no técnicasy permitirá controlar por cable antifraude que se sigan presentando El inversionista dispuesto a realizar el proyecto según lo proyectado tendrá una utilidad mayor al 13% 43 VI BIBLIOGRAFIA 1. EBSA. Sistema de Control y Facturación archivo 2004 a 2007 2. Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG www.creg.gov.co 3. Unión Eléctrica S.A, Sistemas de disminución de índice de perdidas
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