Adm- Fin III trabajo practico

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Hoja1
						POLO C.A
					EXPRESADO EN BOLIVARES
	Programa de entradas de efectivo					(BS)
	Periodo					MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	Pronostico de ventas					130,000,000.00	120,000,000.00	190,000,000.00	225,000,000.00	210,000,000.00
	Ventas al contado (60%)							114,000,000.00	135,000,000.00	126,000,000.00
	Cobro de cuentas pendientes
	Plazo 2 meses (40%)							52,000,000.00	48,000,000.00	76,000,000.00
	Otras entradas de efectivo
	Intereses sobre participacion							2,800,000.00
	Venta de equipos obsoletos									15,000,000.00
	Total entradas de efectivo							168,800,000.00	183,000,000.00	217,000,000.00
Hoja2
						POLO C.A
					EXPRESADO EN BOLIVARES
	Programa de desembolsos o salidas de efectivo					(BS)
	Periodo					MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	Compras (80% de las ventas					104,000,000.00	96,000,000.00	152,000,000.00	180,000,000.00	168,000,000.00
	Pagos al contado (90%)							136,800,000.00	162,000,000.00	151,000,000.00
	Pago de cuentas pendientes 
	Plazo 1 mes (10%)							15,200,000.00	18,000,000.00	16,800,000.00
	Otras salidas o desembolsos de efectivo
	Gastos en mantenimiento de equipos								85,000,000.00
	Credito bancario							600,000.00	600,000.00	600,000.00
	Gastos administrativos (+10%)							89,000,000.00	92,500,000.00	91,000,000.00
	Total desemolsos o salidas de efectivo							241,600,000.00	358,100,000.00	259,600,000.00
Hoja3
		POLO C.A
	EXPRESADO EN BOLIVARES (BS)
	Periodo				JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	Entradas de efectivo				168,800,000.00	183,000,000.00	217,000,000.00
	Desembolsos de efectivo				241,600,000.00	358,000,000.00	259,600,000.00
	Flujo neto de efectivo				-72,800,000.00	-175,100,000.00	-42,600,000.00
	Efectivo inicial				25,000,000.00	-47,800,000.00	-127,300,000.00
	Efectivo final				-47,800,000.00	-127,300,000.00	-169,900,000.00
	Saldo minimo de efectivo				30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
	Financiamiento requerido				-17,800,000.00	-97,300,000.00	-139,900,000.00
Hoja4
										POLO C.A
									EXPRESADO EN BOLIVARES
					Programa de entradas de efectivo					(BS)
					Periodo					MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
					Pronostico de ventas					85,800,000.00	79,200,000.00	125,400,000.00	148,500,000.00	138,600,000.00
					Ventas al contado (60%)							75,240,000.00	89,100,000.00	83,160,000.00
					Cobro de cuentas pendientes
					Plazo 2 meses (40%)							34,320,000.00	31,680,000.00	50,160,000.00
					Otras entradas de efectivo
					Intereses sobre participacion							2,800,000.00
					Venta de equipos obsoletos									15,000,000.00
					Total entradas de efectivo							112,360,000.00	120,780,000.00	148,320,000.00
Hoja5
								POLO C.A
							EXPRESADO EN BOLIVARES
			Programa de desembolsos o salidas de efectivo					(BS)
			Periodo					MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
			Compras (80% de las ventas					68,640,000.00	63,360,000.00	100,320,000.00	118,800,000.00	110,880,000.00
			Pagos al contado (90%)							90,288,000.00	106,920,000.00	99,792,000.00
			Pago de cuentas pendientes 
			Plazo 1 mes (10%)							6,336,000.00	10,032,000.00	11,880,000.00
			Otras salidas o desembolsos de efectivo
			Gastos en mantenimiento de equipos								85,000,000.00
			Credito bancario							600,000.00	600,000.00	600,000.00
			Gastos administrativos (+10%)							80,032,000.00	81,880,000.00	81,088,000.00
			Total desemolsos o salidas de efectivo							170,920,000.00	284,432,000.00	193,360,000.00
Hoja6
			POLO C.A
		EXPRESADO EN BOLIVARES (BS)
		Periodo				JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
		Entradas de efectivo				112,360,000.00	120,780,000.00	148,320,000.00
		Desembolsos de efectivo				170,920,000.00	284,432,000.00	193,360,000.00
		Flujo neto de efectivo				-58,560,000.00	-163,652,000.00	-45,040,000.00
		Efectivo inicial				25,000,000.00	-33,560,000.00	-197,212,000.00
		Efectivo final				-33,560,000.00	-197,212,000.00	-242,252,000.00
		Saldo minimo de efectivo				30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
		Financiamiento requerido				-3,560,000.00	-167,212,000.00	-212,252,000.00