forex - Natalia Xcaret

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¿Qué es forex?  
 
Forex (también conocido como ​FX​​, abreviatura del término inglés Foreign Exchange) es el 
mercado con mayor liquidez a nivel mundial en el que se negocian divisas, commodities, 
futures entre otros . Este mercado nació con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se 
deriva del comercio internacional. El volumen diario de transacciones que lleva a mover 
alrededor de 5 billones de dólares estadounidenses (USD). Al día ha crecido tanto que, en la 
actualidad, el total de operaciones en moneda extranjera que se debe a operaciones 
internacionales de bienes y servicios representan un porcentaje casi residual, debiéndose la 
mayoría de las mismas a compraventa de activos financieros. ¿Sabes por qué todos somo 
traders? Te voy a dar un ejemplo, cuando vas a comprar un Smartphone alguien mas te lo está 
vendiendo, compra y venta, es algo muy simple, de esa misma manera es que funciona el 
mercado. En consecuencia este mercado es bastante independiente de las operaciones 
comerciales reales (y las variaciones entre el precio de dos monedas no puede explicarse de 
forma exclusiva por las variaciones de los flujos comerciales.) 
 
Hay que tener en cuenta que en este mercado podemos sacar demasiado dinero (miles o 
millones) pero también podemos perderlo, por eso hemos decidido crear esta poderosa 
herramienta en la cual hemos transmitido lo que a nuestro criterio son los conceptos más 
esenciales que todo trader debe tener en cuenta al momento de entrar al mercado. 
 
 
En forex podemos operar con infinidad de estrategias y todas son válidas siempre y cuando 
haya un estudio previo en el cual se revise con gran profundidad y se haga un backtest 
(prueba), para confirmar de que efectivamente nos podemos apalancar de forma sostenida a 
dicha estrategia en corto , mediano o largo plazo. También hay que aclarar que no hay que 
casarse con ninguna estrategia o indicador ya que en ​Forex siempre habrá una evolución 
constante del mercado al cual debemos adaptarnos y mejorar dia y dia. 
 
Sesiones en FOREX 
El mercado de FOREX consta de diferentes sesiones para operar, pero hay 5 que son los 
centros financieros más grandes del mundo, los cuales son: Nueva York, Londres, Hong Kong, 
Singapur y Tokio, siendo la sesión de Nueva York la más importante del mundo, debido a que 
cuenta con excelentes climas de negocios, gran infraestructura y un capital humano altamente 
calificado, según el índice Global de Ciudades Financieras. El mercado de divisas apertura los 
domingos a las 5:00 p.m EST (Eastern Standard Time, horario de la costa Oeste de EEUU) y 
cierra los viernes a las 4:00 p.m EST, el resto de la semana dura las 24 horas del dia 
funcionando. Es muy común que al abrir un mercado principal, se llegue a reflejar como se 
puede desarrollar la sesión, pero no es algo completamente seguro, eso lo confirmaremos con 
métodos más específicos que se explicaran detalladamente más adelante. Además existen 
ciertos horarios en los cuales operar se hace mucho mejor, ya que hay mayor liquidez y el 
mercado está mucho más activo, esto sucede cuando se superponen los horarios de los 
principales centros financieros mundiales. 
 
De 3:00 a.m a 4:00 a.m EST, en este horario las mejores monedas para operar son el JPY y el 
GBP, ya que los mercados de Tokio y Londres se superponen. Luego entre las 8:00 a.m y 
12:00 p.m EST operaremos con las monedas USD y GBP porque los mercados de Nueva York 
y Londres se superponen. Por último tenemos el horario entre las 7:00 p.m y las las 2:00 a.m 
EST con las monedas GBP y JPY, estas superponen los mercados de Londres y Tokio. 
 
Ahora, ¿Que se intercambia en el mercado forex? Divisas, tan simple como eso, estas son 
compradas y vendidas libremente en el mercado lo cual implica la compra y venta de dos 
divisas simultáneas. Nosotros podemos comprar y vender cualquier divisa, aunque 
aproximadamente el 80% del volumen del mercado es generado por los siete grandes pares 
que son: 
 
- El Dólar americano (USD) 
- El Dólar Canadiense (CAD) 
- El Dólar Australiano (AUD) 
- El Euro (EUR) 
- El Yen Japonés (JPY) 
- La Libra Esterlina (GBP) 
- El Franco Suizo (CHF) 
 
El mercado ​FOREX ​al no poseer una ubicación física permite que pueda funcionar las 24 horas 
del día, pudiendo operar en una red de electronica de personas, bancos y sociedades que 
cambian una moneda por otra , pudiendo así abarcar diferentes zonas a través de los centros 
financieros más grandes el mundo que vimos anteriormente. Existen varios tipos de 
participantes en este mercado, pero los principales son los bancos, brokers, inversionistas, 
operadores y compañías comerciales. 
 
Pares de moneda 
En el trading siempre existen pares de monedas, la moneda base y su contraparte. La moneda 
base es la que siempre aparece a la izquierda y es la que siempre compramos o vendemos, la 
moneda contraparte es el modo de pago. En una transacción que sea por ejemplo el EUR/USD 
yo compro o vendo euros usando dólar americano, donde el dólar americano es mi medio de 
pago y un euro puede equivaler a 1.5220 dólares americanos dependiendo de cómo el 
mercado se encuentre. 
 
 
Por lo tanto, cualquier pérdida o ganancia no realizada se expresa siempre en la divisa 
cotizada. Por ejemplo, en el ​CHF/USD ​(Franco Suizo/Dólar) cuando vendemos 1 dólar, 
estamos comprando al mismo tiempo 1,1440 francos suizos. Del mismo modo, al comprar 1 
dólar, estamos vendiendo al mismo tiempo 1,440 francos suizos. También podemos expresar 
esta equivalencia invirtiendo el tipo de cambio USD/CHF para obtener el tipo CHF/USD, es 
decir: 
CHF/USD=(1/1,1440)=0,8740 
 
Esto significa que la cotización de un franco suizo es 0.8740 dólares. 
 
 
 
 
 
 
Margen de spread 
 
Un margen es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta y es la comisión que 
usted paga como comerciante de divisas. Ej: Usted quiere cambiar dólar americano por euros 
en el banco, ellos le dirán que el precio de compra es 1.56 y el precio de venta es 1.49 es decir 
para comprar un euro usted tendría que comprar un poco más de un dólar y medio, si en ese 
mismo instante usted quisiera vender su euro al banco, se lo compraría a un precio más bajo 
que un dólar y medio, entonces si usted vendiera 1.000 dólares al banco recibiría 641 euros. Al 
vender de nuevo los euros usted recibiría 955 dólares. Entonces dónde están los 45 dólares 
restantes? esta es la ganancia de la casa de cambio, la comisión que le cobran a los clientes, 
es la única comisión que usted pagará. 
 
Pips y lotes 
 
Debe haber unas veinte definiciones, al menos, de la palabra PIP. Algunas de ellas ruborizarían 
a un marinero. Pero para nosotros los traders de forex, el pip sólo significa una cosa, es la 
unidad más pequeña de movimiento del mercado. Representa lo que perseguimos todos los 
días. Así medimos nuestro éxito. En definitiva, para aquellos que operamos a diario en los 
mercados de divisas el pip es aquello por lo que vivimos 
Un pip es la unidad en la que usted cuenta su ganancia o pérdida. La mayoría delos pares, a 
excepción del yen japonés, figuran con cuatro decimales. El cuarto lugar después del punto 
decimal (un céntimo) es típicamente lo que uno mira para contar los “pips”. Cada punto que se 
mueve en la cotización es un 1 pip de movimiento. 
 
Si el precio sube, usted puede ganar, si el precio baja, usted también puede ganar. 
Pip: Punto de Interés en el Precio 
 
Euro = $1.3000 USD Euro = $1.300​1​ USD 
Compra Par EUR/USD +1 Pip 
 
Euro = $1.3000 USD Euro = $1.299​9 ​USD 
Venta Par EUR/USD +1 Pip 
 
 
- Micro Lote (1,000) Unidades (Monedas) Mínimo 
- Mini Lote (10,000) Unidades (Monedas) Recomendado 
- Lote Estandar (1000,000 unidades) (Monedas) 
 
Comprar o vender un micro lote (1,000u) 
 
Sin apalancamiento​: Usted desea comprar un Micro Lote (1,000u), cada Euro en Dolares esta 
a $1.30 USD, si multiplicamos cada $1.30 USD que vale cada Euro, necesito comprar 1,000 
para poder negociar como mínimo, entonces necesitamos un capital de $1.300 USD Y esto 
sería equivalente a comprar un Micro Lote. 
 
1 Euro = $1.30 USD 
 $1.30 x 1000 = $1300 = 1000 Euros = 1 micro lote 
 
Con apalancamiento​: El Broker le dice a usted que por cada Dólar que usted tenga, le va a 
prestar 100, eso es un apalancamiento de 100 a 1. Entonces esos $1.300 USD que 
necesitamos para comprar un microlote, se deben dividir en 100 y equivale a $13 USD. 
Entonces solo necesitaria esa pequeña cantidad, y que el Broker le va a prestar 100 veces las 
cantidad que tenga. 
 
 100 a 1 $1300/100 = $13 x 100 = $1300 = micro lote 
 
Un apalancamiento de 1:100 es un arma de doble filo, ya que nos permite comprar tamaños 
mucho más grandes en el mercado, pero al mismo tiempo podemos perder mucho dinero. 
Puede ganar o perder más rápido. La mejor manera para manejar esto es con nuestro plan de 
trading en el cual tendremos un buen manejo de riesgos y podemos tener una operativa mucho 
más controlada e inteligente, pero en eso entraremos en detalle más adelante. 
 
 
Violación de lote o margin call 
 
En el caso en que el dinero en tu cuenta caiga por debajo de los requerimientos para el 
margen, el broker procederá a cerrar algunas de las posiciones abiertas para bajar el margen 
requerido. Esto previene que la cuenta tenga un balance negativo, incluso en un ambiente 
altamente volátil y rápido como el de Forex. 
Ejemplo 
Supongamos que abres una cuenta con $2000. Usted coloca un lote de EUR/USD con un 
requerimiento de margen de $1000. El margen utilizable es el dinero disponible para abrir 
nuevas posiciones o manejar pérdidas. Como se comenzó con $2000, el margen utilizable es 
de $2000. Pero cuando se abre un lote, que requiere de un margen de $1000 el margen 
disponible será ahora de $1000. Si las pérdidas exceden esos $1000 que quedan en la cuenta, 
se incurrirá en una violación de margen. 
 
 
Estilo de trading 
 
- Scalping (corto plazo) 
- Intraday (corto a mediano plazo) 
- Swingday (mediano a largo plazo) 
- Inversor (Ingresos vitalicios) 
- Los inversionistas sabemos tomar ventaja del mercado y de las crisis, por eso nos dicen 
así. Por ejemplo mientras la gran mayoría se queja del alza del dólar y la subida de todo tipo de 
productos, nosotros nos apalancamos y ganamos en dolares, eso es saber sacarle ventaja a 
una crisis, 
 
Tipos de gráficos 
- Velas 
Podemos identificar fácilmente qué jornadas presentan alta volatilidad y diferencias notables 
entre el precio de apertura y el de cierre. La lectura del cuerpo de las velas y de sus sombras o 
colas (línea que se encuentra por encima y por debajo de los cuerpos) resultan de suma 
importancia para la toma de decisiones (Para más detalle vea el artículo "​Análisis de Velas 
Japonesas​"). 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Líneas 
Este tipo de gráfico une los precios de cierre de un activo mediante una línea recta. 
 
- Barras 
Se compone de barras verticales que muestran los máximos y mínimos de los precios de cada 
sesión, así como los precios de cierre y apertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis técnico 
 
El verdadero propósito del técnico es poder realizar las previsiones de los precios. Al procesar 
los datos históricos de cualquier activo financiero, podemos intentar anticipar los movimientos 
futuros y sacar cierta ganancia de ellos. 
 
Líneas de tendencia 
Las líneas de tendencia son fundamentales para un análisis completo porque estas nos ayudan 
a comprender el movimiento del mercado. Entre las tendencias se forman valles (señales de 
conformación) que a su vez dan origen a las líneas de tendencia, estas se dividen en dos 
conceptos: 
 
Tendencia alcista: ​Esta tendencia nos indica en la gráfica que tenemos altos más altos y bajos 
más altos. 
 
Tendencia bajista: ​Esta tendencia nos indica en la gráfica que tenemos altos más bajos y 
bajos más bajos. 
 
En una tendencia alcista trazamos la líneas a favor de los mínimos y solo aquellos puntos en 
los que se confirma la ruptura del valle (resistencia). También cabe recalcar que se pueden 
trazar múltiples líneas a favor de una misma tendencia. Las líneas son ​fundamentales en el 
análisis técnico debido a que nos indica una fortaleza o debilidad en la tendencia. 
 
 
 
 
 
 
Fibonacci 
A nuestro criterio y en base a nuestra experiencia este indicador podría ser uno de las más 
poderosos a la hora de operar. El retroceso de fibonacci lo usamos para buscar puntos de 
retrocesos o impulsos llamados ​ABCD ​mayores y ​abcd ​menores. 
 
Algo fundamental para el uso de esta herramienta es que siempre trazaremos desde el punto 
más alto al punto más bajo, en una tendencia alcista, y en una bajista del punto más bajo al 
punto más alto. Los niveles más importantes que abarcan esta herramienta son: 38.2%, 
50.0% y 61.8%. Cuando el precio nos indique un cierre en el nivel 27.2% habitualmente indica 
que hay poco movimiento en el mercado y difícilmente conseguirá sobrepasar o romper el 
127.2% 
 
 
Medias móviles 
Las medias móviles son gráficas formadas por los valores medios de una cotización 
durante un periodo determinado.​ Los conceptos más fundamentales son: 
 
Media Móvil Simple​(MA)​: La media móvil se puede obtener como el promedio simple de los 
precios de los N períodos anteriores, es decir, sumando los precios de N períodos y dividiendo 
esa suma por N. 
 
Media Móvil exponencial​(EMA)​: La media móvil exponencial, a diferencia de la media móvil 
simple, otorga más peso o ponderación a los datos más recientes. Con la media móvil 
exponencial podremos identificar los cambios de tendencia más rápidamente que con la media 
móvil simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Price action 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doji ​Son aquellas velas que tienen el mismo precio de apertura que de cierre o su cuerpo es 
extremadamente corto, tan corto que aparece como una línea. Su formación sugiere indecisión 
en el mercado, una lucha entre la oferta y la demanda. Compradores y vendedores luchan 
entre sí, el precio se mueve arriba y abajo del precio de apertura para acabar cerrando 
extremadamente cerca del mismo precio de apertura. 
 
Estas se dividen en: 
 
 
 
Dragonfly Doji ​Son aquellas velas doji que aparecen en movimientos bajistas, su apariciónnos indica que la fuerza de la tendencia bajista se puede estar acabando. Tiene una mecha 
inferior muy prolongada y una mecha superior poca o inexistente (en caso de haber mecha en 
el cuerpo superior, esta no debe sobrepasar el 10% de la totalidad de la figura). Para operar 
esta doji libélula debemos esperar a que aparezca en los puntos mínimos y que la siguiente 
vela sea bajista de decisión para que valide una confirmación efectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravestone Doji Son aquellas velas doji que aparecen en movimientos alcistas , su mecha alta 
es muy prolongada y su mecha inferior es muy mínima o inexistente (en caso de haber mecha 
en el cuerpo inferior, esta no debe sobrepasar el 10% de la totalidad de la figura). Para operar 
esta doji lápida debemos esperar a que aparezca en los puntos máximos y que la siguiente 
vela sea bajista de decisión para que valide una confirmación efectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
Long legged Doji 
Es una patrón de indecisión en el mercado, por lo tanto es una señal de reversión 
 que se valida cuando aparece durante una tendencia establecida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nube oscura 
Este patrón nos indica de un posible cambio a la baja en los extremos tanto en tendencia 
bajista como en la alcista. Para que esta figura sea efectiva la vela de confirmación debe ser 
bajista de decisión y debe cerrar por lo menos más allá del 50% de la vela anterior 
 
 
 
Pircing o penetrantes 
Este patrón es el opuesto de la nube oscura, su vela de confirmación siempre es positiva y se 
forma en movimientos bajistas. 
 
 
 
Shooting Star 
En este patrón el precio de entrada y cierre no tiene porque ser igual, pero el cuerpo sigue 
siendo muy diminuto (vela de indecisión similar a la doji lápida y cumple con las misma regla 
del 10% mencionada anteriormente). No importa el color de la vela, es irrelevante siempre y 
cuando la mecha superior sea prolongado y la inferior mínima o inexistente. Se da en 
movimientos alcistas, siempre aparecerá como señal de la posible incapacidad del precio en 
seguir subiendo haciendo retrocesos para la tendencia alcista y para la tendencia bajista, 
seguir el movimiento a favor de la tendencia. En este caso nuevamente esperaremos la 
confirmación de una vela de decisión bajista. 
 
 
Morning Star 
Este patrón se puede apreciar en movimientos bajistas. Consta de múltiples velas y su última 
debe cerrar más allá del 67% del total de las velas anteriores siendo una vela de decisión 
alcista. 
 
 
Evening Star 
Este patrón se puede apreciar en movimientos alcista. Consta de múltiples velas y su última 
debe cerrar más allá del 67% del total de las velas anteriores siendo una vela de decisión 
bajista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engulfing 
En este patrón la primera vela suele ser de indecisión y la segunda una vela que la envuelva sin 
importar su entrada y no importa el color de la primera vela (en el caso hipotético en el que la 
primera y segunda vela sean iguales, no importa porque la segunda cumple su función de 
envolver a la primera). 
 
Engulfing Bullish ​Este patrón se forma en movimientos a la baja concretamente en los finales 
de los impulsos bajistas indicando un posible retroceso, tanto en tendencia bajistas como en 
tendencias alcistas 
 
 
 
Engulfing Bearish ​Este patrón se forma en movimientos a la alza, indicando impulsos en 
tendencia alcista y retrocesos en tendencias bajistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hammer 
Es un patrón de indecisión con mecha inferior prolongada y mecha superior mínima o 
inexistente (en caso de haber mecha en el cuerpo superior, esta no debe sobrepasar el 10% de 
la totalidad de la figura). El precio de apertura y cierre en el cuerpo puede no coincidir, y da 
igual el color que tenga. Se da en movimientos bajistas. 
 
 
 
Hanging Man 
Es un patrón de indecisión con mecha inferior prolongada y mecha superior mínima o 
inexistente (en caso de haber mecha en el cuerpo superior, esta no debe sobrepasar el 10% de 
la totalidad de la figura). El precio de apertura y cierre en el cuerpo puede no coincidir, y da 
igual el color que tenga. Se da en movimientos alcistas y aparecen como señal de un posible 
final de impulso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harami 
Un Harami bajista es una formación de cambio de tendencia, la cual se produce en mercados 
alcistas e indica que hay una posibilidad de que ocurra un cambio de tendencia alcista a 
bajista en el mercado. Cuanto más grande sea el cuerpo de la primera vela y más pequeño el 
de la segunda, más fiable es el harami. En una tendencia bajista el Harami alcista aplica 
exactamente igual. 
 
Marubozu 
Este patrón carece de de sombras o mechas, se trata de una vela en la que sólo tenemos 
cuerpo real. En la versión alcista, la apertura coincide con los mínimos de la sesión y el cierre 
en los máximos. En la versión bajista, la apertura determina los máximos de la sesión y el cierre 
se produce en los mínimos de la jornada. 
 
 
Spinning 
Este patrón nos indica indecisión en el mercado. y se opera tomando la vela siguiente y 
dependiendo de esta nos puede indicar una continuación o un cambio en la tendencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chartismo 
 
Cuñas 
Esta figura nos indica una posible finalización de la tendencia haciendo referencia a un cambio 
en la misma. Se aprecia cuando una tendencia ya se encuentra consolidada con impulsos y 
retrocesos cada vez más cortos o diminutos. 
 
 
Cuña Alcista 
Cuña 
Alcista 
 
 
 
 
 
Rectángulos 
Esta es una figura mixta la cual podemos operar tanto a favor como en contra de la tendencia 
pero nunca nos indica un cambio de tendencia. Es una zona de congestión en donde el precio 
se consolida y se mueve de forma horizontal durante un determinado periodo de tiempo. 
Siempre le daremos más confianza a la figura cuando rompa a favor de la tendencia 
 
Canales de tendencia 
Estas figuras suelen aparecer en retrocesos en donde la tendencia se encuentra debilitada. 
Solo vamos a tener en cuenta y le daremos más confianza cuando rompa a favor de la 
tendencia. 
 
 
 
 
 
Techos y suelos 
Estas figuras nos indican un cambio de tendencia. Suelen aparecer en los mercados en donde 
el precio tiene dificultad para alcanzar suelos (nuevos mínimos) y techos (nuevos máximos) 
 
 
 
Doble Techo 
 
 
 
Doble Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banderas y banderines 
Estas figuras indican la fortaleza de la tendencia. Suelen formarse por impulsos muy fuertes 
involucrados por una o varias velas de decisión, y cierra en retroceso formando un canal en las 
banderas y un triángulo en los banderines. Todas las banderas o banderines deben romper a 
favor de la tendencia inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
Bandera Alcista 
 
 Bandera Bajista 
 
 
 
 
 
 
Banderín Alcista 
 
Banderín Bajista 
Triángulos rectángulos 
Esta figura nos indica una continuación de la tendencia. 
 
 
 
Triángulos simétricos 
Son unas de las pocas figuras chartistas mixtas a la cual le daremos la posibilidad de romper 
tanto a favor como en contra de la tendencia principal, debido a que el precio se contrae tanto 
en máximos como en mínimos. Suelen apareceren los retrocesos de la tendencia.
 
 
 
Hombro cabeza hombro 
Esta figura implica un cambio en la tendencia predominante. Tenemos que tener en cuenta que 
la figura nos aparezca en una tendencia ya desarrollada para efectuar un cumplimiento en 
beneficios efectivos.