V-X-ESTADO-DE-CUENTA-BANCARIA-0417607887-ENE-17

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CONCENTRADORA 2016
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE JALISCO
AVENIDA CHAPULTEPEC 113
AMERICANA
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 1501 GDL LA PAZ 
CORREO 
}$S%2]ox@"520"?~ 
 
C.P. 44160
No. de cliente   45270198
RFC   OPD150909ES5
Plaza   9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal   1501 GDL LA PAZ
Teléfonos Sucursal   6781118
Dirección Sucursal   CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
Período   De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte   31/Enero/2017
Página   1 de 8 
 
1 Antes de Impuestos
2 La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
Enlace Especial PM
Enero 2017
   ▼ RESUMEN INTEGRAL▼ 
   PRODUCTO/SERVICIO CUENTA
      SALDO
      ANTERIOR
   SALDO
   AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL 0417607887 $ 65,659.26 $ 29,051,713.54
 TOTAL $ 65,659.26 $ 29,051,713.54
▼ Cuenta Productiva Especial▼
No. de CUENTA: 0417607887 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00417607887 4
▼RESUMEN DEL PERIODO▼
 MONTO
   Saldo inicial del período ............................................ $ 65,659.26
   (+) Depósitos ............................................................. $ 308,821,052.05
   (-) Retiros ..................................................................$ 279,908,702.09
   (+) Intereses Netos Ganados ..................................... $ 73,869.44
(-) Comisiones Cobradas .................................... $ 142.40
   (-) IVA sobre comisiones (16%) ................................. $ 22.72
   Saldo Actual .............................................................. $ 29,051,713.54
   Saldo Disponible al día* ............................................. $ 29,051,713.54
   Saldo Mínimo requerido ............................................. $ 0.00
▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼
MONTO
   Depósitos de cheques S.B.C. ..................................... $ 0.00
   Comisiones Pendientes de aplicar ............................. $ 0.00
   Compras no aplicadas ................................................ $ 0.00
   Total .......................................................................... $ 0.00
▼ SALDO PROMEDIO DIARIO▼
    MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ......... $ 16,454,501.16
  Días que comprende el período ............... 031
Acumulado anual ................................... $ 16,454,501.16
  Días que comprende el período anual ...... 031
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ 
 Intereses Tasa Bruta Anual 5.21%...... $ 73,869.44
  Retención   de  IDE .................................. $ 0.00
  Retención   de  ISR .................................. $ 0.00
  Intereses Netos Ganados ........................ $ 73,869.44
▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼
 CHEQUES 
  Cheques girados ..................................... 1
  Cheques girados sin comisión ................. 1
  Cheques girados con comisión ................ 0
  Importe de la comisión ........................... $ 0.00
  Por cheques devueltos ........................... $ 0.00
  OTRAS COMISIONES ................................. $ 142.40
▼COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼
  Uso en cajeros automáticos .................... $ 0.00
  Compras en comercios ............................ $ 0.00
  Uso en sucursales .................................... $ 0.00
  Total Uso del débito ................................ $ 0.00
 
 
 
 
 
 NO. CUENTA 0417607887
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1
 GAT NOMINAL N/A %
 GAT REAL 2 N/A %
 (+) INTERESES APLICABLES $ 73,869.44
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS $ 142.40
 
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no
laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
 
ESTADO DE CUENTA
 
 
▼  DETALLE DE OPERACIONES  ▼
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
SALDO ANTERIOR31-DIC-16 65,659.26
04-ENE-17 400371701042846959
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES
DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION
DE LA CLABE 037180003001717868 CON RFC SPC130227L99
CONCEPTO: SP 1602009 3949620
REFERENCIA: 2846959 CVE RAST: 400371701042846959
MXP 39,163,488.69 39,229,147.95
06-ENE-17 400371701062849948
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES
DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION
DE LA CLABE 037180003001717868 CON RFC SPC130227L99
CONCEPTO: SP 1603005 3954440
REFERENCIA: 2849948 CVE RAST: 400371701062849948
MXP 2,177,829.41 41,406,977.36
09-ENE-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
0000003 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501
BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco
Pago AGUINALDO 2da parte
CVE RASTREO: 8846APAC201701090410770316 RFC: SSJ970331PM5
IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
MXP 15,944,155.49 25,462,821.87
09-ENE-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000003
MXP 8.90 25,462,812.97
09-ENE-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000003
MXP 1.42 25,462,811.55
10-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0266462239
Pago de nomina REPSS AL R.F.C. SSJ970331PM5
MXP 15,219,333.20 10,243,478.35
10-ENE-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501
BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco
para pago Pago proveedores
CVE RASTREO: 8846CAP1201701100411005011 RFC: SSJ970331PM5
IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
MXP 8,000,000.00 2,243,478.35
10-ENE-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000001
MXP 8.90 2,243,469.45
10-ENE-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000001
MXP 1.42 2,243,468.03
11-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831650500
Viaticos a la CD de MUxico AL R.F.C. CACC840407JB7
MXP 1,521.00 2,241,947.03
11-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239944515
Viaticos a la CD de MUxico AL R.F.C. HEAK840604SU8
MXP 1,521.00 2,240,426.03
11-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0687278754
Viaticos a la CD de MUxico AL R.F.C. SITR850708AE5
MXP 9,521.00 2,230,905.03
11-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0278862887
Viaticos a la CD de MUxico AL R.F.C. PEPJ8005107H0
MXP 1,521.00 2,229,384.03
11-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0687278754
Viaticos a la CD de MUxico AL R.F.C. SITR850708AE5
MXP 1,521.00 2,227,863.03
REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 
 
 
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta 
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión 
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara 
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla
 
 
 
 
 
 Cuando no reciba su estado
de cuenta durante los 20 días
siguientes de la fecha de
corte, y no haya dado
instrucciones para que no se
le envíe, favor de solicitarlo en
su sucursal.
  Podrá consultar la información
de las comisiones de todos los
bancos con fines informativos y
de comparación en la CONDUSEF
al teléfono 01 800 999 8080 y
en la página electrónica: 
www.condusef.gob.mx
www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera, C.P, 64830,
M o n t e r r e y, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927.
 
 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución
de Banca Múltiple, Grupo FinancieroBanorte recibe las consultas,
reclamaciones o aclaraciones, en su
Unidad Especializada de Atención a
Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la
Reforma No. 505 Piso 43 Colonia
Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo
Electrónico une@banorte.com o Teléfono
01 800 627 22 92, así como en cualquiera
de sus sucursales u oficinas.. En el caso de
no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros
www.condusef.gob.mx con número
teléfonico de atención en el Distrito Federal
(55) 53400999 y desde el interior de la
República el 01 800 999 8080 
 Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te
puede generar comisiones.
 
 
 
 
 
 
 El presente Estado de Cuenta 
no es un comprobante fiscal
Los productos anteriormente
descritos se encuentran 
protegidos por el Instituto para la
Protección del Ahorro Bancario
(IPAB) hasta por un monto
equivalente a 400,000 UDIS por
cliente por Institución, lo anterior,
de conformidad con las
disposiciones legales que regulan
a dicho Instituto.
Visita la página www.ipab.org.mx
 
Página 2 de 8
 
 
 
 
▼  DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION)  ▼
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
11-ENE-17 SALDO ANTERIOR 2,227,863.03
11-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831650500
viaticos al municipio Lagos de Moreno
AL R.F.C. CACC840407JB7
MXP 953.20 2,226,909.83
11-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831650500
Viaticos al Municipio de Lagos de Moreno
AL R.F.C. CACC840407JB7
MXP 285.20 2,226,624.63
13-ENE-17 002601001701130000208676
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER
DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99
CONCEPTO: SP 1604712 3961902
REFERENCIA: 1604712 CVE RAST: 002601001701130000208676
MXP 40,000,000.00 42,226,624.63
13-ENE-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501
BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco
Pago de Nominas
CVE RASTREO: 8846APA7201701130412537700 RFC: SSJ970331PM5
IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
MXP 40,000,000.00 2,226,624.63
13-ENE-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000002
MXP 8.90 2,226,615.73
13-ENE-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000002
MXP 1.42 2,226,614.31
17-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000003552 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0166042895
higienicos para sanitarios Chapultepec
AL R.F.C. MAPP6603177Q8
MXP 8,317.20 2,218,297.11
17-ENE-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
0000391 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700085347546
BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JOSE ALVARO BARBA VILLANUEVA
MXP 5,202.60 2,213,094.51
17-ENE-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000391
CVE RASTREO: 8846CAP4201701170413320755 RFC: BAVA740627SG9
IVA: 000000000000.00 BANAMEX
MXP 8.90 2,213,085.61
17-ENE-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000391
MXP 1.42 2,213,084.19
18-ENE-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
0000931 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040339054983
BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:PROMOTORA TEBAR SA DE CV
Pago de renta de macro modulo
CVE RASTREO: 8846CAP4201701180413460630 RFC: PTE060215IE0
IVA: 000000000000.00 HSBC
MXP 23,339.20 2,189,744.99
18-ENE-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000931
MXP 8.90 2,189,736.09
18-ENE-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000931
MXP 1.42 2,189,734.67
18-ENE-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
0000232 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655043642236
BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:TOP CONNECT SA DE CV
Sondeo de Ca erias Ba os Macro Modulo
CVE RASTREO: 8846CAP1201701180413462135 RFC: TOP130419RE9
IVA: 000000000000.00 SANTANDER
MXP 1,972.00 2,187,762.67
18-ENE-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000232
MXP 8.90 2,187,753.77
 
 
 
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no
laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
 
ESTADO DE CUENTA
 
 
▼  DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION)  ▼
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
18-ENE-17 SALDO ANTERIOR 2,187,753.77
18-ENE-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000232
MXP 1.42 2,187,752.35
18-ENE-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
0000709 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700249384073
BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE R
Reparaciones Aires edificio Chapultepec
CVE RASTREO: 8846APAB201701180413464138 RFC: CTG130305QI6
IVA: 000000000000.00 BANAMEX
MXP 6,275.60 2,181,476.75
18-ENE-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000709
MXP 8.90 2,181,467.85
18-ENE-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000709
MXP 1.42 2,181,466.43
18-ENE-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
0000179 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001056517353
BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROSA MARIA GOMEZ PUGA BECK
pago renta Macro modulo Diciembre
CVE RASTREO: 8846APAC201701180413466476 RFC: GOBR7908302Y5
IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
MXP 17,203.06 2,164,263.37
18-ENE-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000179
MXP 8.90 2,164,254.47
18-ENE-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000179
MXP 1.42 2,164,253.05
18-ENE-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016429777
BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV
pago de vuelos viaticos
CVE RASTREO: 8846APA7201701180413489435 RFC: SFS101124GB6
IVA: 000000000000.00 SANTANDER
MXP 120,248.32 2,044,004.73
18-ENE-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000001
MXP 8.90 2,043,995.83
18-ENE-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000001
MXP 1.42 2,043,994.41
18-ENE-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
0001304 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896
BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV
Articulos de Papeleria Oficina Chapultec
MXP 22,575.85 2,021,418.56
18-ENE-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0001304
IVA: 000000000000.00 BANAMEX
MXP 8.90 2,021,409.66
18-ENE-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0001304
MXP 1.42 2,021,408.24
18-ENE-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
0001811 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819300005072
BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JANNET SANDOVAL PULIDO
Promocionales afiliacion estadio Charros
CVE RASTREO: 8846APAB201701180413544162 RFC: SAPJ7409167G6
IVA: 000000000000.00 BANAMEX
MXP 156,600.00 1,864,808.24
18-ENE-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0001811
MXP 8.90 1,864,799.34
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R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta 
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-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara 
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla
 
 
 
 
 
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corte, y no haya dado
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18-ENE-17 SALDO ANTERIOR 1,864,799.34
18-ENE-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0001811
MXP 1.42 1,864,797.92
18-ENE-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
0001312 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896
BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV
Articulos para coffe break reuniones
CVE RASTREO: 8846APAC201701180413550354 RFC: DMA111206LP1
IVA: 000000000000.00 BANAMEX
MXP 5,521.87 1,859,276.05
18-ENE-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0001312
MXP 8.90 1,859,267.15
18-ENE-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0001312
MXP 1.42 1,859,265.73
18-ENE-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
0001342 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896
BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV
Articulos de Papeleria Oficina Chapultec
CVE RASTREO: 8846CAP4201701180413554084 RFC: DMA111206LP1
IVA: 000000000000.00 BANAMEX
MXP 28,111.67 1,831,154.06
18-ENE-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0001342
MXP 8.90 1,831,145.16
18-ENE-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0001342
MXP 1.42 1,831,143.74
19-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000238 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436474428
Viticos Ixtapa Zihuatanejo AL R.F.C. NISA750716EM5
MXP 4,958.25 1,826,185.49
20-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224610601
Viaticos a la CD de MUxico AL R.F.C. MOHC760418UZ2
MXP 1,755.00 1,824,430.49
20-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000239 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224610601
Viaticos a la CD de MUxico AL R.F.C. MOHC760418UZ2
MXP 1,421.25 1,823,009.24
20-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000237 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224610601
Viaticos a la Cd de Ixtapa ZIihuatanejo
AL R.F.C. MOHC760418UZ2
MXP 483.75 1,822,525.49
20-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000227 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224610601
Viaticos a la Cd de Cocoyoc Morelos AL R.F.C. MOHC760418UZ2
MXP 2,255.00 1,820,270.49
20-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000095 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224610601
Viaticos a la CD de MUxico AL R.F.C. MOHC760418UZ2
MXP 413.00 1,819,857.49
20-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000095 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224610601
Viaticos a la CD de MUxico Complemento
AL R.F.C. MOHC760418UZ2
MXP 413.75 1,819,443.74
20-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000196 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436474428
MXP 10.00 1,819,433.74
20-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000182 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436474428
Viaticos a la CD de Queretaro complemento
AL R.F.C. NISA750716EM5
MXP 328.00 1,819,105.74
 
 
 
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no
laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
 
ESTADO DE CUENTA
 
 
▼  DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION)  ▼
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
20-ENE-17 SALDO ANTERIOR 1,819,105.74
23-ENE-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
0000295 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040569634995
BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ADVICE BRAND SA DE CV
campa a publicitaria seguro popular
CVE RASTREO: 8846APAC201701230414483238 RFC: ABR140709GK1
IVA: 000000000000.00 HSBC
MXP 69,542.00 1,749,563.74
23-ENE-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000295
MXP 8.90 1,749,554.84
23-ENE-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000295
MXP 1.42 1,749,553.42
23-ENE-17 400371701232862319
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES
DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION
DE LA CLABE 037180003001717868 CON RFC SPC130227L99
CONCEPTO: SP 1606420 3969037
REFERENCIA: 2862319 CVE RAST: 400371701232862319
MXP 20,744,461.93 22,494,015.35
24-ENE-17 400371701242862915
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES
DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION
DE LA CLABE 037180003001717868 CON RFC SPC130227L99
CONCEPTO: SP 1606584 3969786
REFERENCIA: 2862915 CVE RAST: 400371701242862915
MXP 206,735,272.02 229,229,287.37
24-ENE-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320447201035649
BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALA
Pago de servicios otorgados
CVE RASTREO: 8846APAB201701240414806100 RFC: OPD9704109Y3
IVA: 000000000000.00 BANAMEX
MXP 100,000,000.00 129,229,287.37
24-ENE-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000001
MXP 8.90 129,229,278.47
24-ENE-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0000001
MXP 1.42 129,229,277.05
24-ENE-17 CHEQUE PAGADO 0000013
DEPOSITO A CTA. 0549962768 RFC SPC130227L99
MXP 40,000,000.00 89,229,277.05
24-ENE-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
0002401 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501
BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco
servicios personales
CVE RASTREO: 8846CAP3201701240414836835 RFC: SSJ970331PM5
IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
MXP 60,000,000.00 29,229,277.05
24-ENE-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0002401
MXP 8.90 29,229,268.15
24-ENE-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
REFERENCIA: 0002401
MXP 1.42 29,229,266.73
26-ENE-17 CARGO POR PAGO CONCENTRACION
BEM CUENTA MAESTRA 0000000000000000000000000000000000F16055
AL RFC TME840315KT6
RAS 88467026513259004368 FAC 004368
MXP 107,077.19 29,122,189.54
REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 
 
 
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta 
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión 
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara 
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla
 
 
 
 
 
 Cuando no reciba su estado
de cuenta durante los 20 días
siguientes de la fecha de
corte, y no haya dado
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 Av. Revolución No. 3000, 
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 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución
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Banorte recibe las consultas,
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República el 01 800 999 8080 
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 El presente Estado de Cuenta 
no es un comprobante fiscal
Los productos anteriormente
descritos se encuentran 
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Protección del Ahorro Bancario
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equivalente a 400,000 UDIS por
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de conformidad con las
disposiciones legales que regulan
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▼  DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION)  ▼
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
26-ENE-17 SALDO ANTERIOR 29,122,189.54
26-ENE-17 CARGO POR PAGO CONCENTRACION
BEM CUENTA MAESTRA 0000000000000000000000000000000000F16055
AL RFC TME840315KT6
RAS 88467026522751004368 FAC 004368
MXP 105,574.44 29,016,615.10
26-ENE-17 CARGO POR PAGO CONCENTRACION
BEM COMISION FEDERA 0000000000014401011045831701250000016681
AL RFC CFE370814QI0
RAS 88467026074858088924 FAC 088924
MXP 1,668.00 29,014,947.10
26-ENE-17 CARGO POR PAGO CONCENTRACION
BEM COMISION FEDERA 0000000000014391106054651701300000066970
AL RFC CFE370814QI0
RAS 88467026078306088924 FAC 088924
MXP 6,697.00 29,008,250.10
26-ENE-17 CARGO POR PAGO CONCENTRACION
BEM COMISION FEDERA 0000000000014391106054811701300000099205
AL RFC CFE370814QI0
RAS 88467026091640088924 FAC 088924
MXP 9,920.00 28,998,330.10
26-ENE-17 CARGO POR PAGO CONCENTRACION
BEM COMISION FEDERA 0000000000014391103045461701300000021945
AL RFC CFE370814QI0
RAS 88467026093792088924 FAC 088924
MXP 2,194.00 28,996,136.10
26-ENE-17 CARGO POR PAGO CONCENTRACION
BEM COMISION FEDERA 0000000000014391103045201701300000006053
AL RFC CFE370814QI0
RAS 88467026099692088924 FAC 088924
MXP 605.00 28,995,531.10
26-ENE-17 CARGO POR PAGO CONCENTRACION
BEM COMISION FEDERA 0000000000014391103045031701300000050598
AL RFC CFE370814QI0
RAS 88467026099832088924 FAC 088924
MXP 5,059.00 28,990,472.10
26-ENE-17 CARGO POR PAGO CONCENTRACION
BEM COMISION FEDERA 0000000000014391107000771701300000013282
AL RFC CFE370814QI0
RAS 88467026001894088924 FAC 088924
MXP 1,328.00 28,989,144.10
26-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831650500
Viaticos Puerto Vallarta AL R.F.C. CACC840407JB7
MXP 2,674.00 28,986,470.10
26-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239944515
Viaticos Puerto Vallarta AL R.F.C. HEAK840604SU8
MXP 2,674.00 28,983,796.10
26-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0278862887
Viaticos Puerto Vallarta AL R.F.C. PEPJ8005107H0
MXP 2,674.00 28,981,122.10
26-ENE-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831650500
Viaticos Puerto Vallarta AL R.F.C. CACC840407JB7
MXP 3,278.00 28,977,844.10
31-ENE-17 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31 MXP 73,869.44 29,051,713.54
 
 
 
 
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no
laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
 
ESTADO DE CUENTA
 
 
 
(Saldo inicial de $65,659.26)
Retiros en efectivo $279,908,702.09
Comisiones $142.40
Otros Cargos $22.72
Saldo Final $29,051,713.54
AVISO DE PRIVACIDAD
El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP)
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 
 
 
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta 
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión 
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara 
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla
 
 
 
 
 
 Cuando no reciba su estado
de cuenta durante los 20 días
siguientes de la fecha de
corte, y no haya dado
instrucciones para que no se
le envíe, favor de solicitarlo en
su sucursal.
  Podrá consultar la información
de las comisiones de todos los
bancos con fines informativos y
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de conformidad con las
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a dicho Instituto.
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