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FECHA CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO CONCEPTO Y/O MOTIVO NO. CHEQUE MONTO 01/11/2018 1359123 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL PAGO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS T 062219 $ 2,601.50 01/11/2018 1359123 OSVALDO ALFREDO GUTIERREZ PAGO DE NOMINA A CHOFER T 070142 $ 2,400.00 01/11/2018 1359123 ARMANDO ARAFAT MONTOYA PAGO DE PRIMEROS,SEGUNDOS Y TERCEROS LUGARES EN EL DIA DE MUERTOS 14195 $ 12,000.00 01/11/2018 1359123 PAGO DE NOMINA 2DA KNA AGOSTO T. 39131 $ 31,478.71 01/11/2018 1359123 NORMA LETICIA LOPEZ ARAMBULA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 14193 $ 4,364.00 01/11/2018 1359123 MA. GUADALUPE LOPEZ ARAMBULA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 14194 $ 4,800.00 01/11/2018 1359123 PAGO DE NOMINA PAGO DE NOMINA T. 45632 $ 10,611.67 01/11/2018 1359123 PAGO DE NOMINA PAGO DE NOMINA DE OCTU. T. 335333 $ 20,867.04 05/11/2018 1359123 HUGO ALEJANDRO PARTIDA ROJAS PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS 14196 $ 24,115.24 05/11/2018 1359123 JOSE CRUZ SANCHEZ CAMACHO PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE JOSE CRUZ SANCHEZ 14199 $ 14,797.76 05/11/2018 1359123 ALFREDO CASTELLANOS ROSALES PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE ALFREDO CASTELLANSO 14198 $ 6,128.80 05/11/2018 1359123 ROGELIO ULISES CARRANZA PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL 14197 $ 6,241.00 05/11/2018 1359123 ESMERALDA LOZA MORALES REPOSICION DE CAJA CHICA 14200 10,000.00$ LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS PERIODO - NOVIEMBRE 2018 GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO 06/11/2018 1359123 JORGE QUEZADA VELAZQUEZ PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO 14104 $ 3,000.00 06/11/2018 1359123 ARTURO PEREZ MALDONADO PAGO CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 14101 $ 1,204.78 06/11/2018 1359123 SUSANA BECERRA BOTELLO PAGO DE ARRENDAMIENTO EN CORRALON 14103 $ 3,800.00 06/11/2018 1359123 JOSE LUIS GONZALO CASTELLANOS PAGO DE ARRENDAMIENTO POR LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA 14102 $ 5,000.00 08/11/2018 1359123 JOSE DE JESUS AVALOS MUÑOS PRESTAMO PARA PAGO DE CONTRATO DE CFE POZO COL. GPE. 14106 $ 23,000.00 08/11/2018 1359123 HOMERO CASTILLO PEREZ PAGO DE LA MOTOCONFORMADORA T. 35142 $ 3,500.00 14/11/2018 1359123 SERVICIO EL PIMO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PRESIDENTE T. 128772 6,000.00$ 14/11/2018 1359123 ROGELIO VACA CARRILLO PAGO PARA TRASLADO A AGROALIMENTARIA IRAPUATO T 88441 12,180.00$ 14/11/2018 1359123 SERVICIO EL PIMO PAGO DE COMBUSTIBLE T 067881 $ 6,000.00 15/11/2018 1359123 PAGO DE NOMINA NOMINA BANCOMER T. 31984 130,000.00$ 15/11/2018 1359123 PAGO DE NOMINA 2DA KNA DE AGOSTO T . 19731 403,275.31$ 15/11/2018 1359123 PAGO DE NOMINA 2DA KNA AGOSTO T. 79102 203,793.01$ 15/11/2018 1359123 PAGO DE NOMINA 2DA KNA AGOSTO T. 21221 112,700.72$ 16/11/2018 1359123 PAGO DE NOMINA PAGO DE NOMINA T. 28232 141,313.59$ 16/11/2018 1359123 PAGO DE NOMINA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOV. 14107 212,209.00$ 16/11/2018 1359123 J.JESUS AVALOS MUÑOZ PRESTAMO PAGO DE NOMINA AGUA POTABLE 14108 50,000.00$ 16/11/2018 1359123 CESAR FERNANDO DAVALOS PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS T. 304892 17,142.02$ 16/11/2018 1359123 DIF PAGO DEL SUBSIDIO DE NOMVIEMBRE AL SISTEMA DE DESARROLLO T. 210247 50,000.00$ 16/11/2018 1359123 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PAGO DE CAMISOLAS DUO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD T. 37052 6,264.00$ 16/11/11/18 1359123 DIGITAL COPY PAGO DE COPIADORAS DE AGOS. SEP OCT. T. 45465 55,286.78$ 16/11/2018 1359123 OSVALDO ALFREDO GUTIERREZ PAGO DE NOMINA T. 147897 2,400.00$ 20/11/2018 1359123 TELMEX PAGO DE RECIBOS T 070452 $ 799.00 20/11/2018 1359123 TELMEX PAGO DE RECIBOS T 71132 $ 1,499.00 20/11/2018 1359123 TELMEX PAGO DE RECIBOS T 071865 $ 1,808.00 20/11/2018 1359123 TELMEX PAGO DE RECIBOS T 074401 $ 1,760.00 20/11/2018 1359123 TELMEX PAGO DE RECIBOS T 76004 $ 1,168.00 20/11/2018 1359123 TELMEX PAGO DE RECIBOS T 77066 $ 899.00 20/11/2018 1359123 TELMEX PAGO DE RECIBOS T 77739 $ 1,598.00 20/11/2018 1359123 TELMEX PAGO DE RECIBOS T 78695 $ 236.00 20/11/2018 1359123 TELMEX PAGO DE RECIBOS T 079349 $ 549.00 20/11/2018 1359123 TELMEX PAGO DE RECIBOS T 080723 $ 413.00 20/11/2018 1359123 TELMEX PAGO DE RECIBOS T 081595 $ 1,568.00 20/11/2018 1359123 KARLA MAGALI ROMO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO T 193277 $ 1,147.00 20/11/2018 1359123 ARMANDO ARAFAT MONTOYA PAGO DE GASTOS DE LA FERIA DE LA GUASANA T. 894001 $ 30,900.00 20/11/2018 1359123 JOSE ANTONIO PEREGRINA LOMELI PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO 14109 $ 1,972.00 20/11/2018 1359123 JOSE RAMON ORTEGA CRUZ PAGO DE ARTICULOS ELECTRICOS 14110 $ 5,849.30 20/11/2018 1359123 BRIAM GUADALUPE REYNAGA PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA 14111 $ 4,640.00 20/11/2018 1359123 NORMA LETICIA LOPEZ ARAMBULA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DE NOV. 14116 $ 2,180.00 20/11/2018 1359123 ENRIQUE ACEVES BECERRA PAGO DE MATERIAL DE BANCO 14114 $ 23,645.44 20/11/2018 1359123 JOSE ANGEL HERNANDEZ PAGO DE RENTA DE ESCENARIO 14112 $ 2,320.00 20/11/2018 1359123 RICARDO MOISES CALDERON PAGO DE BANDERA REGLAMENTARIAS 14113 $ 1,392.00 20/11/2018 1359123 MA. GUADALUPE LOPEZ ARAMBULA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DE NOV. 14115 $ 2,400.00 21/11/2018 1359123 QUALITAS PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS T 076284 $ 4,333.75 21/11/2018 1359123 QUALITAS PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS T 087866 $ 5,741.47 21/11/2018 1359123 FRANCISCO DUARTE LUNA PAGO DE FIQUITO POR TERMINACION LABORAL 14123 $ 15,156.66 21/11/2018 1359123 HECTOR MANUEL CERRILLOS PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL 14118 $ 5,140.10 21/11/2018 1359123 AUDIEL FORTINO ALVAREZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL 14119 $ 9,281.40 21/11/2018 1359123 INDIRA YOVANA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL 14120 $ 2,170.31 21/11/2018 1359123 AURA MINERVA HUERTA RIVERA PAGO DE FINIQUITO LABORAL 14121 $ 9,054.61 21/11/2018 1359123 JUAN VICENTE RUBIO PAGO DE CABALLOS DE MADERA T 154006 $ 14,616.00 21/11/2018 1359123 DIPAL DISTRIBUIDORA PAPELERIA DE LOS ALTOS T 154844 $ 47,764.91 21/11/2018 1359123 CESAR CONRADO RAMIREZ PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS T 15653 $ 17,928.60 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 158665 $ 2,062.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 160211 $ 1,621.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 160966 $ 199.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 161797 $ 1,792.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 162560 $ 203.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 163386 $ 89.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 164034 $ 5,056.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 171542 $ 5,915.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 171983 $ 4,359.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 172517 $ 2,085.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 172950 $ 9,506.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 173562 $ 7,228.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 174096 $ 2,085.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 174782 $ 2,763.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 175232 $ 3,242.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T. 75675 $1,570.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 176238 $ 4,187.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 176791 $ 4,178.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 177272 $ 9,431.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE COMISION CFE T 177733 $ 494.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE COMISION CFE T 178234 $ 12,871.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE COMISION CFE T 179152 $ 5,283.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE COMISION CFE T 178676 $ 14,871.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 179819 $ 3,581.00 21/11/2018 1359123 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 180273 $ 3,434.00 21/11/2018 1359123 ARMANDO ARAFAT MONTOYA PAGON CHEF FERIA DE LA GUASANA T. 894001 $ 25,000.00 21/11/2018 1359123 ARMANDO ARAFAT MONTOYA PAGO DE GASTOS DE LA FERIA DE LA GUASANA T. 94001 $ 13,500.00 21/01/2018 1359123 SERVICIO EL PIMO PAGO DE COMBUSTIBLE T 183064 $ 112,000.00 21/11/2018 1359123 ALEJANDRO OROZCO FLORES PAGO DE ACTUALIZACION DEL CONTPAQ T 193233 $ 4,744.40 22/11/2018 1359123 JOSE DE JESUS AVALOS MUÑOS PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 14124 $ 98,543.00 22/11/2018 1359123 HOMERO CASTILLO PEREZ PAGO DE REPARACION DE MOTOCONFORMADORA T. 435142 $ 10,000.00 22/11/2018 1359123 VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO T 066755 $ 1,740.00 22/11/2018 1359123 HUGO ALEJANDRO PARTIDA ROJAS PAGO POR REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS 14125 $ 4,454.00 23/11/2018 1359123 RAMON SALAZAR GUERERO PAGO DE EVENTO DE CICLISMO 14126 $ 15,800.00 23/11/2018 1359123 ARMANDO ARAFAT MONTOYA GASTOS DE LA FERIA DE LA GUASANA T. 32781 $ 7,000.00 23/11/2018 1359123 CFE PAGO DE NERGIA ELECTRICA T. 22760 $ 11,983.00 27/11/2018 1359123 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO T. 33181 $ 19,140.00 27/11/2018 1359123 JOSE GUILLERMO MURILLO PAGO DE REPARACION DE PARQUE VEHICULAR T. 529884 $ 9,802.00 27/11/2018 1359123 LEHABIM ELIEZER ESCOTO FLORES PAGO DE HOJAS MEMBRETATADAS 14127 $ 8,120.00 27/11/2018 1359123 J. REFUGIO HERNANDEZ RUIZ PAGO POR REPARACION DE HERRADURA 14128 $ 9,280.00 29/11/2018 1359123 ALEJANDRO OROZCO FLORES PAGO DE ASESORIA AVANZADA EN CONTPAQ T. 33382 $ 5,568.00 29/11/2018 1359123 ESMERALDA LOZA MORALES REPOSICION DE CAJA CHICA 14130 $ 10,000.00 30/11/2018 1359123 RAFAEL GARCIA CHACON PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE RAMBLAS 14117 $ 2,600.00 30/11/2018 1359123 ENRIQUE MARTIN DEL CAMPO PAGO DE BNOMINA 2DA DE NOVIEMBRE 14132 $ 93,497.00 30/11/2018 1359123 JOSE DE JESUS AVALOS MUÑOS PRESTAMO 14131 $ 85,201.28 30/11/2018 1359123 PAGO DE NOMINA PAGO DE NOMINA 2DA KNA T. 09621 $ 108,653.52 30/11/2018 1359123 PAGO DE NOMINA PAGO DE NOMINA 2DA KNA T. 92332 $ 437,140.63 30/11/2018 1359123 PAGO DE NOMINA PAGO DE NOMINA DE OCTU. T. 88603 $ 209,331.50 30/11/2018 1359123 ENRIQUE MARTIN DEL CAMPO PAGO DE NOMINA 2DA KNA 14133 $ 52,772.00 30/11/2018 1359123 DIF PAGO DEL SUBSIDIO DE NOMVIEMBRE AL SISTEMA DE DESARROLLO T. 45767 $ 50,000.00 30/11/2018 1359123 PAGO DE NOMINA PAGO DE NOMINA DE BANCOMER T. 33488 $ 150,000.00 30/11/2018 1359123 PAGO DE NOMINA PAGO DE NOMINA T. 47135 $ 173,683.57