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000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Registro Federal de Contribuyentes: SDI770210DE9 Página: 1 de 27 0000055 Suc. 943 TRANSITO JAL PROL ALCALDE 1946 JARDINES ALCALDE M DIF JALISCO AV ALCALDE 1220 MIRAFLORES CHM 44270 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101 CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL GAT Nominal antes de impuestos No Aplica GAT Real antes de impuestos No Aplica Interés Aplicable o Rendimientos $117.54 Comisiones efectivamente cobradas $0.00 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: RESUMEN GENERAL PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/DIC/2018 Cuenta Productiva Moneda Nacional 9343686637 $37,922.92 $164,910.85 CLABE Interbancaria 002320700540232769 INVERSION EMPRESARIAL 8086139934 $221,895.49 $222,607.76 CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL RESUMEN DEL: 01/DIC/2018 AL 31/DIC/2018 CONTRATO 9343686637 Saldo Anterior $37,922.92 ( + ) 60 Depósitos $1,285,965.74 ( - ) 130 Retiros $1,158,977.81 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 $164,910.85 Saldo Promedio $170,513.00 Días Transcurridos 31 Tasa Bruta 0.80% (Expresada en términos anuales) Tasa Neta 0.80% (Expresada en términos anuales) Impuesto Retenido $0.00 Intereses Pagados $117.54 Interes Bruto Pagado $117.54 Cheques Girados 0 Cheques Exentos 0 RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS Cheques 7005 4023276 $1,158,977.81 $1,285,965.74 DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO SALDO ANTERIOR 37,922.92 03 DIC COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 1.15 03 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 2 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 560.00 03 DIC COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 7.20 03 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 2.08 03 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 0.33 03 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 1,465.00 03 DIC COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 8.64 03 DIC COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 1.38 03 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 12.81 03 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 2.06 03 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,545.00 03 DIC COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 14.40 03 DIC COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 2.31 03 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 9.69 03 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1.55 03 DIC DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0003 AUT 06010938 HORA 13:15 SUC 8195 13,245.00 DEP EN EFECTIVO 13,245.00 03 DIC DEPOSITO MIXTO 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 3 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0003 AUT 06010938 HORA 13:16 SUC 8195 7,265.00 DEP EN EFECTIVO 7,265.00 03 DIC DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0003 AUT 06010938 HORA 13:17 SUC 8195 9,315.00 DEP EN EFECTIVO 9,315.00 CAJA 0003 AUT 06010938 HORA 13:17 SUC 8195 71,254.32 04 DIC TRASPASO REF 70107123839 AUT. 75356 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519 189,278.00 04 DIC TRASPASO REF 70107123839 AUT. 75357 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519 180,000.00 04 DIC TRASPASO REF. 70046183299 AUT. 19566 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519 4,837.20 04 DIC PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUAN CARLOS,LOPEZ/MESTAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320873311502019 CLAVE RASTREO 085901437304333885 REF. 0375919 FACT 972E SESION FOTOGRAFICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519 2,722.52 04 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0018120400153881 E 376114 AL BENEF EUGENIA ESTHER,AVIÑA/SALAZAR SU REF.0000153881 E 376114 00005256782666413292 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519 985.00 431,987.60 05 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342 440.00 05 DIC COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342 2.16 05 DIC COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342 0.35 05 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342 4.16 05 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 4 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342 0.67 05 DIC TRASPASO REF. 70046183299 AUT. 69351 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519 235,000.00 05 DIC DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 05890357 HORA 11:58 SUC 8195 4,140.00 05 DIC DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 05890357 HORA 11:59 SUC 8195 590.00 202,150.26 06 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342 160.00 06 DIC COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342 3.76 06 DIC COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342 0.60 06 DIC PAGO RECIBIDO DE BARBARA NALLELY,LOPEZ/MOLINA SU REF.0000486697 BARBARA NALLELY LOPEZ MOLINA CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 19:53 SUC 0870 4,000.00 06 DIC PAGO RECIBIDO DE BARBARA NALLELY,LOPEZ/MOLINA SU REF.0000000000 RA003121528 CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 19:55 SUC 0870 2,000.00 208,305.90 10 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 160.00 10 DIC COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 1.44 10 DIC COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 0.23 10 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 1.04 10 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 0.17 10 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 5 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO HORA 02:46 SUC 0342 2,300.0010 DIC COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 10.08 10 DIC COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 1.62 10 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 22.62 10 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 3.62 10 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 1,240.00 10 DIC COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 12.24 10 DIC COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 1.96 10 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 7.28 10 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 1.16 211,942.44 11 DIC DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 14:20 SUC 8195 2,260.00 DEP EN EFECTIVO 2,260.00 11 DIC DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 14:20 SUC 8195 425.00 DEP EN EFECTIVO 425.00 11 DIC DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 14:21 SUC 8195 1,050.00 DEP EN EFECTIVO 1,050.00 11 DIC DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 14:22 SUC 8195 2,645.00 DEP EN EFECTIVO 2,645.00 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 6 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 11 DIC DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 14:23 SUC 8195 10,075.00 DEP EN EFECTIVO 10,075.00 11 DIC DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 14:23 SUC 8195 980.00 DEP EN EFECTIVO 980.00 11 DIC DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 14:24 SUC 8195 6,220.00 DEP EN EFECTIVO 6,220.00 CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 14:24 SUC 8195 235,597.44 13 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342 200.00 13 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342 2.60 13 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342 0.42 13 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 650.00 13 DIC COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 2.16 13 DIC COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 0.35 13 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 6.37 13 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 1.02 13 DIC COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 0.94 13 DIC COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 0.15 236,433.43 17 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 7 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 1.89 17 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 145.00 17 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 0.30 17 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 200.00 17 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 2.60 17 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 0.42 17 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 1,970.00 17 DIC COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 17.73 17 DIC COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 2.84 17 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 12.81 17 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 2.05 17 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0018121700022904 FACT 74313 AL BENEF DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV SU REF.0000022904 FACT 74313 00000000000002014482 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519 10,727.91 17 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0018121700022905 FACT 74465 74547 74548 AL BENEF DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV SU REF.0000022905 FACT 74465 74547 74548 00000000000002014482 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519 37,917.70 17 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0018121700022906 FACT 74653 AL 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 8 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO BENEF DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV SU REF.0000022906 FACT 74653 00000000000002014482 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519 525.48 17 DIC TRASPASO REF 70110357247 AUT. 15488 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519 445,000.00 17 DIC PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040144092541 CLAVE RASTREO 085900346004335184 REF. 0373989 FACT 45037 MEDICAMENTOS AREA MEDICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519 13,647.73 17 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0018121700083053 FACT 03CDF6 AL BENEF ILIANA CATALINA,GARCIA/CADENAS SU REF.0000375391 FACT 03CDF6 00000000000007835280 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 55,154.80 17 DIC PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ILIANA MARCELA,CUEVAS/ALCALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010012487237 CLAVE RASTREO 085900830544335184 REF. 0376930 FACT 1AC28 A7283 EF89A 919D6 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 4,116.00 17 DIC PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ROLANDO,RAMIREZ/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001912088450 CLAVE RASTREO 085900830564335184 REF. 0372428 FACT 46167 46557 46558 46559 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 62,188.00 17 DIC PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PUBLICIDAD TEXTIL S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004373787476 CLAVE RASTREO 085900830574335180 REF. 0375458 FACT 467 466 450 451 455 456 457 458 459 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 9 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 322,129.10 17 DIC PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. MARIA GUADALUPE,CARDENAS/RABAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010015393616 CLAVE RASTREO 085900830584335180 REF. 0372454 FACT 1507 TORTILLAS COMEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 938.00 176,363.07 18 DIC COBRO DECUOTA MEN ADQ A NOM E0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:48 SUC 0342 800.00 18 DIC COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:48 SUC 0342 128.00 18 DIC COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:48 SUC 0342 1,200.00 18 DIC COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:48 SUC 0342 192.00 18 DIC TRASPASO REF 70110357247 AUT. 91370 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519 171,000.00 18 DIC PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RUIZ VITELA EMPRESARIAL S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001971440408 CLAVE RASTREO 085900472314335287 REF. 0377511 FACT 285 SERV TRANSPORTE CDIAM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519 87,497.64 18 DIC PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RUIZ VITELA EMPRESARIAL S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001971440408 CLAVE RASTREO 085900472324335283 REF. 0377493 FACT 272 SERV TRANSPORTE CDIAM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519 18,468.36 18 DIC PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SANDRA,ALVAREZ/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 10 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 072320005815989702 CLAVE RASTREO 085900260154335284 REF. 0377507 FACT FAD 4209 COPIAS CADIS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519 1,195.43 18 DIC PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SANDRA,ALVAREZ/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005815989702 CLAVE RASTREO 085900260164335288 REF. 0377505 FACT 4207 COPIAS AREA COMPRAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519 1,700.33 18 DIC PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SANDRA,ALVAREZ/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005815989702 CLAVE RASTREO 085900260174335286 REF. 0377503 FACT 4206 COPIAS TESORERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519 2,248.78 18 DIC PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SANDRA,ALVAREZ/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005815989702 CLAVE RASTREO 085900260184335288 REF. 0377494 FACT 4212 COPIAS SERV GRALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519 17,505.79 18 DIC PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SANDRA,ALVAREZ/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005815989702 CLAVE RASTREO 085900260204335289 REF. 0377500 FACT 4213 SERV COPIAS SERV DIV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519 20,655.89 18 DIC PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SANDRA,ALVAREZ/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005815989702 CLAVE RASTREO 085900260244335287 REF. 0377506 FACT 4208 SERV COPIAS SERV DIV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519 20,774.21 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 11 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 18 DIC PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SANDRA,ALVAREZ/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005815989702 CLAVE RASTREO 085900260254335281 REF. 0377509 FACT 4211 SERV COPIAS CD JUDICAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519 224.90 18 DIC DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 13:46 SUC 8195 7,775.00 DEP EN EFECTIVO 7,775.00 18 DIC DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 13:48 SUC 8195 5,170.00 DEP EN EFECTIVO 5,170.00 18 DIC DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 13:51 SUC 8195 1,860.00 DEP EN EFECTIVO 1,860.00 18 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0018121800135310 FACT 72152 AL BENEF DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV SU REF.0000135310 FACT 72152 00000000000002014482 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519 1,728.64 18 DIC PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. MARIA GUADALUPE,CARDENAS/RABAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010015393616 CLAVE RASTREO 085901353114335283 REF. 0377704 FACT 1531 TORTILLAS PREST Y SERV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519 5,404.00 18 DIC PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ILIANA MARCELA,CUEVAS/ALCALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010012487237 CLAVE RASTREO 085901353144335283 REF. 0377722 FACT F5B9E 8B65F BOLILLO COMEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519 1,132.50 18 DIC DEPOSITO MIXTO 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 12 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 13:52 SUC 8195 405.00 DEP EN EFECTIVO 405.00 18 DIC DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 13:53 SUC 8195 2,240.00 DEP EN EFECTIVO 2,240.00 18 DIC DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 13:54 SUC 8195 3,120.00 DEP EN EFECTIVO 3,120.00 CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 13:54 SUC 8195 187,076.60 19 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342 170.00 19 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342 2.21 19 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342 0.35 19 DIC PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RUIZ VITELA EMPRESARIAL S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001971440408 CLAVE RASTREO 085900343324335385 REF. 0378337 FACT RVZ 286 SERV TRANSPORT CDIAM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519 28,560.36 19 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0018121900028830 FACT 549 AL BENEF EVA NALLELY,MURGUIA/GONZALEZ SU REF.0000028830 FACT 549 00000000000004695009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519 2,853.60 19 DIC PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JOSE MANUEL,MORALES/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008379757192 CLAVE RASTREO 085900288324335387 REF. 0378347 FACT 21100 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519 11,995.79 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 13 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 19 DIC PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SANDRA,ALVAREZ/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005815989702 CLAVE RASTREO 085900288334335387 REF. 0378327 FACT 4232 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519 6,259.82 19 DIC PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIMPIEZA CARMEN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004075508092 CLAVE RASTREO 085900288354335385 REF. 0378359 FACT 19756 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519 10,672.00 19 DIC PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TOKA INTERNACIONAL SAPIDE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655034299267 CLAVE RASTREO 085901046614335382 REF. 0378496 FACT 328 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519 11,084.54 19 DIC TRASPASO REF 70110357247 AUT. 35269 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519 142,000.00 19 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0018121900106881 FACT 74780 AL BENEF DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV SU REF.0000377735 FACT 74780 00000000000002014482 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519 8,798.30 19 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0018121900106882 FACT 74932 74781 AL BENEF DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV SU REF.0000377717 FACT 74932 74781 00000000000002014482 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519 15,536.06 19 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0018121900106885 FACT 74850 74854 74853 74550 AL BENEF DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV SU REF.0000377896 FACT 74850 74854 74853 74550 00000000000002014482 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519 8,224.40 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 14 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 19 DIC PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ERICK ISRAEL,LOPEZ/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605092264860 CLAVE RASTREO 085901068874335380 REF. 0377711 FACT 38759 38758 38804 38818 38842 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519 56,057.83 19 DIC PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LE MUU DISTRIBUCIONES DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002018506778 CLAVE RASTREO 085901068884335384 REF. 0372395 FACT 52790 52791 52794 52788 53545 53547 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519 49,575.70 19 DIC PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ERICK ISRAEL,LOPEZ/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605092264860 CLAVE RASTREO 085901068894335386 REF. 0350724 FACT 38859 388860 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519 3,507.24 116,118.40 20 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342 120.00 20 DIC COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342 2.16 20 DIC COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342 0.35 20 DIC PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020181217 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0870 0.20 116,236.09 24 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 960.00 24 DIC COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 5.04 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 15 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 24 DIC COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 0.81 24 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 8.84 24 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 1.41 24 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 480.00 24 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 6.24 24 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 1.00 24 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 570.00 24 DIC COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 3.78 24 DIC COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 0.60 24 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 4.68 24 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 0.75 118,212.94 27 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342 3,185.00 27 DIC COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342 13.68 27 DIC COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342 2.19 27 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342 30.49 27 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 16 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342 4.88 27 DIC COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342 1.88 27 DIC COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342 0.30 27 DIC COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342 23.84 27 DIC COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342 149.00 27 DIC COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001108198 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:55 SUC 0342 900.00 27 DIC COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001108198 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:55 SUC 0342 144.00 120,127.68 28 DIC DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 12:20 SUC 8195 4,120.00 28 DIC DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 12:21 SUC 8195 1,800.00 28 DIC DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 12:22 SUC 8195 6,595.00 28 DIC DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 12:24 SUC 8195 7,290.00 28 DIC DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 12:45 SUC 8195 9,615.00 28 DIC DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 12:47 SUC 8195 15,200.00 28 DIC DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 12:47 SUC 8195 500.00 28 DIC PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320003740162210 CLAVE 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 17 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO RASTREO 085901428374336282 REF. 0378615 FACT 186639 MAT MANTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519 12,411.57 152,836.11 31 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 4,290.00 31 DIC COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 51.30 31 DIC COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 8.21 31 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 9.88 31 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 1.58 31 DIC COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 15.98 31 DIC COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342 2.56 31 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46SUC 0342 3,380.00 31 DIC COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 21.60 31 DIC COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 3.46 31 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 18.46 31 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 2.95 31 DIC COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 17.86 31 DIC COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 2.86 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 18 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 31 DIC DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 2,160.00 31 DIC COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 7.92 31 DIC COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 1.27 31 DIC COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 21.32 31 DIC COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 3.41 31 DIC COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 1.88 31 DIC COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001043558 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 0.30 31 DIC DEV IMP CUOTA MEN ADQ A NOM DE EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342 192.00 31 DIC DEV CUOTA MENS ADQ A NOM EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342 800.00 31 DIC DEV CUOTA MENS ADQ A NOM EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342 1,200.00 31 DIC DEV IMP CUOTA MEN ADQ A NOM DE EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342 128.00 31 DIC SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0943 117.54 164,910.85 SALDO MINIMO REQUERIDO Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 19 de 27 DIF JALISCO 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 20 de 27 DIF JALISCO Versión 3.3 Folio 0001030100934368663704 Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos No. de Serie de CSD del Emisor 00001000000404244640 Tipo de Cambio 1 Moneda MXN-Peso Mexicano Tipo de Comprobante I-Ingreso Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Lugar de Expedición 06000-Ciudad de México Fecha de Expedición 2019-01-02 Fecha y Hora de Emisión 2019-01-02T19:39:16 Fecha y Hora de Certificación 2019-01-02T20:16:37 RFC del Emisor BNM840515VB1 Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Régimen fiscal del Emisor 601-General de Ley Personas Morales RFC del Receptor SDI770210DE9 Nombre del Receptor DIF JALISCO UsoCFDI G03-Gastos en general UUID CCBFE20D-54AD-4400-B0EE-CBDE3F0FCAA4 RFC Proveedor Certificado CEC961028A98 No de serie de CSD del SAT 00001000000407058485 CONCEPTOS SUBTOTALES Subtotal $0.00 Clave Prod Serv 84121500-Instituciones bancarias Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio Descripción Servicios de Facturación Valor Unitario $0.01 Importe $0.01 Descuento $0.01 IMPUESTOS Total IVA $0.00 Base $0.00 Impuesto 002-IVA Tasa 16% Importe $0.00 Total Importe $0.00 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 21 de 27 DIF JALISCO INVERSION EMPRESARIAL INVERSION EMPRESARIAL GAT Nominal antes de impuestos 3.91% RESUMEN DEL: 01/DIC/2018 AL 31/DIC/2018 GAT Real antes de impuestos 0.00% Interés Aplicable o Rendimientos $712.27 Comisiones efectivamente cobradas No Aplica La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada Contrato 8086139934 Saldo Anterior $221,895.49 ( + ) Depósitos $0.00 ( - ) Retiros $0.00 ( + ) Intereses Pagados $712.27 Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2018 $222,607.76 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 943/9343686637 EN EL PERIODO EN EL AÑO Saldo Promedio $222,261.65 Días Transcurridos 30 Tasa Neta 3.84% 3.77% (Expresada en términos anuales) Impuesto Retenido $0.00 Intereses Pagados $712.27 $7,359.76 Interes bruto pagado $712.27 DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 01 DIC SALDO ANTERIOR 221,895.49 03 DIC INTERESES AL 3.83% 23.58 221,919.07 04 DIC INTERESES AL 3.83% 23.58 221,942.65 05 DIC INTERESES AL 3.83% 23.59 221,966.24 06 DIC INTERESES AL 3.82% 23.53 221,989.77 07 DIC INTERESES AL 3.82% 23.53 222,013.30 08 DIC INTERESES AL 3.82% 23.53 222,036.83 09 DIC INTERESES AL 3.82% 23.54 222,060.37 10 DIC INTERESES AL 3.82% 23.54 222,083.91 11 DIC INTERESES AL 3.82% 23.54 222,107.45 12 DIC INTERESES AL 3.82% 23.54 222,130.99 13 DIC INTERESES AL 3.83% 23.61 222,154.60 14 DIC INTERESES AL 3.83% 23.61 222,178.21 15 DIC INTERESES AL 3.83% 23.61 222,201.82 16 DIC INTERESES AL 3.83% 23.61 222,225.43 17 DIC INTERESES AL 3.83% 23.62 222,249.05 18 DIC INTERESES AL 3.83% 23.62 222,272.67 19 DIC INTERESES AL 3.83% 23.62 222,296.29 20 DIC INTERESES AL 3.84% 23.71 222,320.00 21 DIC INTERESES AL 3.84% 23.71 222,343.71 22 DIC INTERESES AL 3.84% 23.72 222,367.43 23 DIC INTERESES AL 3.84% 23.72 222,391.15 24 DIC INTERESES AL 3.84% 23.72 222,414.87 25 DIC INTERESES AL 3.84% 23.72 222,438.59 26 DIC INTERESES AL 3.84% 23.73 222,462.32 27 DIC INTERESES AL 3.92% 24.23 222,486.55 28 DIC INTERESES AL 3.92% 24.24 222,510.79 29 DIC INTERESES AL 3.92% 24.24 222,535.03 30 DIC INTERESES AL 3.92% 24.24 222,559.27 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 22 de 27 DIF JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 31 DIC INTERESES AL 3.92% 24.24 222,583.51 01 ENE INTERESES AL 3.92% 24.25 222,607.76 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 23 de 27 DIF JALISCO Versión 3.3 Folio 008086139934 Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos No. de Serie de CSD del Emisor 00001000000404244640 Tipo de Cambio 1 Moneda MXN-Peso Mexicano Tipo de Comprobante I-Ingreso Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Lugar de Expedición 06000-Ciudad de México Fecha de Expedición 2019-01-02 Fecha y Hora de Emisión 2019-01-02T19:39:16 Fecha y Hora de Certificación 2019-01-02T20:16:37 RFC del Emisor BNM840515VB1 Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Régimen fiscal del Emisor 601-General de Ley Personas Morales RFC del Receptor SDI770210DE9 Nombre del Receptor DIF JALISCO UsoCFDI G03-Gastos en general UUID 4CC84550-7F34-4249-9876-1C1259B8B148 RFC Proveedor Certificado CEC961028A98 No de serie de CSD del SAT 00001000000407058485 CONCEPTOS SUBTOTALES Subtotal $0.00 Clave Prod Serv 84121500-Instituciones bancarias Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio Descripción Servicios de Facturación Valor Unitario $0.01 Importe $0.01 Descuento $0.01 IMPUESTOS Total IVA $0.00 Base $0.00 Impuesto 002-IVA Tasa 16% Importe $0.00 Total Importe $0.00 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLIENTE: 2841367 Página: 24 de 27 DIF JALISCO Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Banamex Resuelve PyMEs Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal IMPORTANTE: ipab LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 CLIENTE: 2841367 Contrato: 8086139934 DIF JALISCOAV ALCALDE 1220 MIRAFLORES M 44270 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101 R.F.C. SDI770210DE9 PERIODO DEL 01/DIC/2018 AL 31/DIC/2018 Constancia de retención de impuesto sobre la renta INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX TASA NETA IMPUESTO RETENIDO INTERESES NETOS 3.84% 0.00 712.27 El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales. 000180.B16CHDA002.OD.1231.01 000180.B16CHDA002.OD.1231.01