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CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:51p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 1 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION I-11-jun.-18 Varios 977.68 0.00 977.68 0.00 568.00 1.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 94 Caja I-11-jun.-18 O3903-O 66.82 0.00 1,044.50 0.00 568.00 1.1.2.4.0---00940ANGEL ISMAEL LOPEZ , una copia certificada Caja I-11-jun.-18 O3903-O 0.00 66.82 1,044.50 66.82 568.00 1.1.2.4.0---00940ANGEL ISMAEL LOPEZ , una copia certificada Caja I-11-jun.-18 O3902-O 66.82 0.00 1,111.32 66.82 568.00 1.1.2.4.0---00940ANGELINA CASTRO , una copia certificada de Caja I-11-jun.-18 O3902-O 0.00 66.82 1,111.32 133.64 568.00 1.1.2.4.0---00940ANGELINA CASTRO , una copia certificada de Caja I-11-jun.-18 O3904-O 66.82 0.00 1,178.14 133.64 568.00 1.1.2.4.0---00940CECILIA ALVAREZ , UAN COPIA CERTIFICADA Caja I-11-jun.-18 O3904-O 0.00 66.82 1,178.14 200.46 568.00 1.1.2.4.0---00940CECILIA ALVAREZ , UAN COPIA CERTIFICADA Caja I-11-jun.-18 O3905-O 66.82 0.00 1,244.96 200.46 568.00 1.1.2.4.0---00940JUAN NUÑEZ CASTRO , UNA COPIA CERTIFI Caja I-11-jun.-18 O3905-O 0.00 66.82 1,244.96 267.28 568.00 1.1.2.4.0---00940JUAN NUÑEZ CASTRO , UNA COPIA CERTIFI Caja I-11-jun.-18 O3903-O 35.85 0.00 1,280.81 267.28 568.00 1.1.2.4.0---00940ANGEL ISMAEL LOPEZ , FOLIO SCB0004135 Caja I-11-jun.-18 O3903-O 0.00 35.85 1,280.81 303.13 568.00 1.1.2.4.0---00940ANGEL ISMAEL LOPEZ , FOLIO SCB0004135 Caja I-11-jun.-18 O3902-O 35.85 0.00 1,316.66 303.13 568.00 1.1.2.4.0---00940ANGELINA CASTRO , folio scb0004134 Caja I-11-jun.-18 O3902-O 0.00 35.85 1,316.66 338.98 568.00 1.1.2.4.0---00940ANGELINA CASTRO , folio scb0004134 Caja I-11-jun.-18 O3906-O 567.00 0.00 1,883.66 338.98 568.00 1.1.2.4.0---00940CCA SAN CRISTOBAL , RECAUDACION DEL C Caja I-11-jun.-18 O3906-O 0.00 567.00 1,883.66 905.98 568.00 1.1.2.4.0---00940CCA SAN CRISTOBAL , RECAUDACION DEL C Caja I-11-jun.-18 O3904-O 35.85 0.00 1,919.51 905.98 568.00 1.1.2.4.0---00940CECILIA ALVAREZ , FOLIO SCB0004136 Caja I-11-jun.-18 O3904-O 0.00 35.85 1,919.51 941.83 568.00 1.1.2.4.0---00940CECILIA ALVAREZ , FOLIO SCB0004136 Caja I-11-jun.-18 O3905-O 35.85 0.00 1,955.36 941.83 568.00 1.1.2.4.0---00940JUAN NUÑEZ CASTRO , FOLIO SCB0004137 Caja I-11-jun.-18 O3905-O 0.00 35.85 1,955.36 977.68 568.00 1.1.2.4.0---00940JUAN NUÑEZ CASTRO , FOLIO SCB0004137 Caja I-11-jun.-18 O3902-O 0.00 66.82 1,955.36 1,044.50 568.00 4.1.4.3.0---00012ANGELINA CASTRO , una copia certificada de Expedición de certificados, certificacion I-11-jun.-18 O3903-O 0.00 66.82 1,955.36 1,111.32 568.00 4.1.4.3.0---00012ANGEL ISMAEL LOPEZ , una copia certificada Expedición de certificados, certificacion I-11-jun.-18 O3904-O 0.00 66.82 1,955.36 1,178.14 568.00 4.1.4.3.0---00012CECILIA ALVAREZ , UAN COPIA CERTIFICADA Expedición de certificados, certificacion I-11-jun.-18 O3905-O 0.00 66.82 1,955.36 1,244.96 568.00 4.1.4.3.0---00012JUAN NUÑEZ CASTRO , UNA COPIA CERTIFI Expedición de certificados, certificacion I-11-jun.-18 O3906-O 0.00 567.00 1,955.36 1,811.96 568.00 4.1.5.1.0---00008CCA SAN CRISTOBAL , RECAUDACION DEL C Otros productos no especificados I-11-jun.-18 O3902-O 0.00 35.85 1,955.36 1,847.81 568.00 4.1.5.1.0---00012ANGELINA CASTRO , folio scb0004134 Formas y ediciones impresas I-11-jun.-18 O3903-O 0.00 35.85 1,955.36 1,883.66 568.00 4.1.5.1.0---00012ANGEL ISMAEL LOPEZ , FOLIO SCB0004135 Formas y ediciones impresas I-11-jun.-18 O3904-O 0.00 35.85 1,955.36 1,919.51 568.00 4.1.5.1.0---00012CECILIA ALVAREZ , FOLIO SCB0004136 Formas y ediciones impresas I-11-jun.-18 O3905-O 0.00 35.85 1,955.36 1,955.36 568.00 4.1.5.1.0---00012JUAN NUÑEZ CASTRO , FOLIO SCB0004137 Formas y ediciones impresas 1,955.36 1,955.36 D-61-jun.-18 5017 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 736.00 1.1.1.2.0---00942TRASPASO ENTRE CUENTAS BA FORTALECIMIENTO 0881 D-61-jun.-18 5017 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 736.00 1.1.1.2.0---00943TRASPASO ENTRE CUENTAS BA INFRA 0865 15,000.00 15,000.00 I-191-jun.-18 8795 1,279.87 0.00 1,279.87 0.00 749.00 1.1.1.2.0---01726PARTICIPACIONES FEDERALES BA GASTO C. 0830 I-191-jun.-18 EDO CTA 1,279.87 0.00 2,559.74 0.00 749.00 1.1.2.2.0---00313PARTICIPACIONES FEDERALES SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-191-jun.-18 EDO CTA 0.00 1,279.87 2,559.74 1,279.87 749.00 1.1.2.2.0---00313PARTICIPACIONES FEDERALES SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 2 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION I-191-jun.-18 EDO CTA 0.00 1,279.87 2,559.74 2,559.74 749.00 4.2.1.1.0---00013PARTICIPACIONES FEDERALES Federales 2,559.74 2,559.74 G-541-jun.-18 5030 0.00 10,400.00 0.00 10,400.00 725.00 1.1.1.2.0---00942LLANTAS PATRULLA SC-01 BA FORTALECIMIENTO 0881 G-541-jun.-18 Almacen 10,400.00 0.00 10,400.00 10,400.00 725.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-541-jun.-18 Almacen 0.00 10,400.00 10,400.00 20,800.00 725.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-541-jun.-18 6E0B 10,400.00 0.00 20,800.00 20,800.00 725.00 2.1.1.2.0---01884LLANTAS PATRULLA SC-01 LUIS DANIEL PADILLA CASTILLO G-541-jun.-18 6E0B 0.00 10,400.00 20,800.00 31,200.00 725.00 2.1.1.2.0---01884LLANTAS PATRULLA SC-01 LUIS DANIEL PADILLA CASTILLO G-541-jun.-18 6E0B 10,400.00 0.00 31,200.00 31,200.00 725.00 5.1.2.9.0---00006LLANTAS PATRULLA SC-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP 31,200.00 31,200.00 G-14-jun.-18 3013 0.00 874.96 0.00 874.96 664.00 1.1.1.2.0---01726REFACCIONES PATRULLA SEG PBCA BA GASTO C. 0830 G-14-jun.-18 Almacen 874.96 0.00 874.96 874.96 664.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-14-jun.-18 Almacen 0.00 874.96 874.96 1,749.92 664.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-14-jun.-18 3955 874.96 0.00 1,749.92 1,749.92 664.00 2.1.1.2.0---01222REFACCIONES PATRULLA SEG PBCA SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV G-14-jun.-18 3955 0.00 874.96 1,749.92 2,624.88 664.00 2.1.1.2.0---01222REFACCIONES PATRULLA SEG PBCA SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV G-14-jun.-18 3955 874.96 0.00 2,624.88 2,624.88 664.00 5.1.2.9.0---00006REFACCIONES PATRULLA SEG PBCA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP 2,624.88 2,624.88 I-24-jun.-18 Varios 205.34 0.00 205.34 0.00 569.00 1.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 95 Caja I-24-jun.-18 O3907-O 66.82 0.00 272.16 0.00 569.00 1.1.2.4.0---00940ANTONIA SANDOVAL , UNA COPIA CERTIFI Caja I-24-jun.-18 O3907-O 0.00 66.82 272.16 66.82 569.00 1.1.2.4.0---00940ANTONIA SANDOVAL , UNA COPIA CERTIFI Caja I-24-jun.-18 O3908-O 66.82 0.00 338.98 66.82 569.00 1.1.2.4.0---00940JORGE FREGOSO , UNA COPIA CERTIFICADA D Caja I-24-jun.-18 O3908-O 0.00 66.82 338.98 133.64 569.00 1.1.2.4.0---00940JORGE FREGOSO , UNA COPIA CERTIFICADA D Caja I-24-jun.-18 O3907-O 35.85 0.00 374.83 133.64 569.00 1.1.2.4.0---00940ANTONIA SANDOVAL , FOLIO SCB0004138 Caja I-24-jun.-18 O3907-O 0.00 35.85 374.83 169.49 569.00 1.1.2.4.0---00940ANTONIA SANDOVAL , FOLIO SCB0004138 CajaI-24-jun.-18 O3908-O 35.85 0.00 410.68 169.49 569.00 1.1.2.4.0---00940JORGE FREGOSO , FOLIO SCB0004139 Caja I-24-jun.-18 O3908-O 0.00 35.85 410.68 205.34 569.00 1.1.2.4.0---00940JORGE FREGOSO , FOLIO SCB0004139 Caja I-24-jun.-18 O3907-O 0.00 66.82 410.68 272.16 569.00 4.1.4.3.0---00012ANTONIA SANDOVAL , UNA COPIA CERTIFI Expedición de certificados, certificacion I-24-jun.-18 O3908-O 0.00 66.82 410.68 338.98 569.00 4.1.4.3.0---00012JORGE FREGOSO , UNA COPIA CERTIFICADA D Expedición de certificados, certificacion I-24-jun.-18 O3907-O 0.00 35.85 410.68 374.83 569.00 4.1.5.1.0---00012ANTONIA SANDOVAL , FOLIO SCB0004138 Formas y ediciones impresas I-24-jun.-18 O3908-O 0.00 35.85 410.68 410.68 569.00 4.1.5.1.0---00012JORGE FREGOSO , FOLIO SCB0004139 Formas y ediciones impresas 410.68 410.68 I-204-jun.-18 8795 84,436.00 0.00 84,436.00 0.00 751.00 1.1.1.2.0---01726I.S.R. MUNICIPAL ART.3°B BA GASTO C. 0830 I-204-jun.-18 A667 84,436.00 0.00 168,872.00 0.00 751.00 1.1.2.2.0---00313I.S.R. MUNICIPAL ART.3°B SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-204-jun.-18 A667 0.00 84,436.00 168,872.00 84,436.00 751.00 1.1.2.2.0---00313I.S.R. MUNICIPAL ART.3°B SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 3 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION I-204-jun.-18 A667 0.00 84,436.00 168,872.00 168,872.00 751.00 4.2.1.1.0---00013I.S.R. MUNICIPAL ART.3°B Federales 168,872.00 168,872.00 G-494-jun.-18 EDO CTA 0.00 660.00 0.00 660.00 720.00 1.1.1.2.0---01726SERV.BANCA INTERNET BA GASTO C. 0830 G-494-jun.-18 EDO CTA 0.00 105.60 0.00 765.60 720.00 1.1.1.2.0---01726IVA SERV.BANCA INTERNET BA GASTO C. 0830 G-494-jun.-18 EDO CTA 660.00 0.00 660.00 765.60 720.00 2.1.1.2.0---01074SERV.BANCA INTERNET BBVA BANCOMER G-494-jun.-18 EDO CTA 0.00 660.00 660.00 1,425.60 720.00 2.1.1.2.0---01074SERV.BANCA INTERNET BBVA BANCOMER G-494-jun.-18 EDO CTA 105.60 0.00 765.60 1,425.60 720.00 2.1.1.2.0---01074IVA SERV.BANCA INTERNET BBVA BANCOMER G-494-jun.-18 EDO CTA 0.00 105.60 765.60 1,531.20 720.00 2.1.1.2.0---01074IVA SERV.BANCA INTERNET BBVA BANCOMER G-494-jun.-18 EDO CTA 660.00 0.00 1,425.60 1,531.20 720.00 5.1.3.4.0---00006SERV.BANCA INTERNET SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G-494-jun.-18 EDO CTA 105.60 0.00 1,531.20 1,531.20 720.00 5.1.3.4.0---00006IVA SERV.BANCA INTERNET SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,531.20 1,531.20 G-504-jun.-18 EDO CTA 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 721.00 1.1.1.2.0---01726SERV. CAJERO AUTOMATICO BA GASTO C. 0830 G-504-jun.-18 EDO CTA 0.00 1,600.00 0.00 11,600.00 721.00 1.1.1.2.0---01726IVA SERV. CAJERO AUTOMATICO BA GASTO C. 0830 G-504-jun.-18 EDO CTA 10,000.00 0.00 10,000.00 11,600.00 721.00 2.1.1.2.0---01074SERV. CAJERO AUTOMATICO BBVA BANCOMER G-504-jun.-18 EDO CTA 0.00 10,000.00 10,000.00 21,600.00 721.00 2.1.1.2.0---01074SERV. CAJERO AUTOMATICO BBVA BANCOMER G-504-jun.-18 EDO CTA 1,600.00 0.00 11,600.00 21,600.00 721.00 2.1.1.2.0---01074IVA SERV. CAJERO AUTOMATICO BBVA BANCOMER G-504-jun.-18 EDO CTA 0.00 1,600.00 11,600.00 23,200.00 721.00 2.1.1.2.0---01074IVA SERV. CAJERO AUTOMATICO BBVA BANCOMER G-504-jun.-18 EDO CTA 10,000.00 0.00 21,600.00 23,200.00 721.00 5.1.3.4.0---00006SERV. CAJERO AUTOMATICO SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G-504-jun.-18 EDO CTA 1,600.00 0.00 23,200.00 23,200.00 721.00 5.1.3.4.0---00006IVA SERV. CAJERO AUTOMATICO SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 23,200.00 23,200.00 G-774-jun.-18 EFECTIVO 0.00 16,055.88 0.00 16,055.88 750.00 1.1.1.1.0---00940PAGO AUX.TRANSPARENCIA,MEDICINA,PRE Caja G-774-jun.-18 EFECTIVO 0.00 5,068.23 0.00 21,124.11 750.00 1.1.1.1.0---00940PAGO AUX.TRANSPARENCIA,MEDICINA,PRE Caja G-774-jun.-18 PAGARE 4,092.91 0.00 4,092.91 21,124.11 750.00 1.1.2.3.0---00277PRESTAMO MEDICO MPAL HUGO SANCHEZ CHAVEZ G-774-jun.-18 PAGARE 2,000.00 0.00 6,092.91 21,124.11 750.00 1.1.2.3.0---01185PRESTAMO DIR OBRAS IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES G-774-jun.-18 Almacen 1,631.20 0.00 7,724.11 21,124.11 750.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-774-jun.-18 Almacen 0.00 1,631.20 7,724.11 22,755.31 750.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-774-jun.-18 5688 1,400.00 0.00 9,124.11 22,755.31 750.00 2.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA AIXA MINELI CASTRO AVELAR G-774-jun.-18 5688 0.00 1,400.00 9,124.11 24,155.31 750.00 2.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA AIXA MINELI CASTRO AVELAR G-774-jun.-18 5689 4,000.00 0.00 13,124.11 24,155.31 750.00 2.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA AIXA MINELI CASTRO AVELAR G-774-jun.-18 5689 0.00 4,000.00 13,124.11 28,155.31 750.00 2.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA AIXA MINELI CASTRO AVELAR G-774-jun.-18 5690 4,000.00 0.00 17,124.11 28,155.31 750.00 2.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA AIXA MINELI CASTRO AVELAR G-774-jun.-18 5690 0.00 4,000.00 17,124.11 32,155.31 750.00 2.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA AIXA MINELI CASTRO AVELAR G-774-jun.-18 5691 4,000.00 0.00 21,124.11 32,155.31 750.00 2.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA AIXA MINELI CASTRO AVELAR G-774-jun.-18 5691 0.00 4,000.00 21,124.11 36,155.31 750.00 2.1.1.1.0---01858PAGO AUX.TRANSPARENCIA AIXA MINELI CASTRO AVELAR G-774-jun.-18 E5A4 1,631.20 0.00 22,755.31 36,155.31 750.00 2.1.1.2.0---00533MEDICINA 80% AFANADORA ERIKA ISAURO SANCHEZ SANTANA CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 4 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION G-774-jun.-18 E5A4 0.00 1,631.20 22,755.31 37,786.51 750.00 2.1.1.2.0---00533MEDICINA 80% AFANADORA ERIKA ISAURO SANCHEZ SANTANA G-774-jun.-18 5688 1,400.00 0.00 24,155.31 37,786.51 750.00 5.1.1.2.0---00001PAGO AUX.TRANSPARENCIA SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G-774-jun.-18 5689 4,000.00 0.00 28,155.31 37,786.51 750.00 5.1.1.2.0---00001PAGO AUX.TRANSPARENCIA SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G-774-jun.-18 5690 4,000.00 0.00 32,155.31 37,786.51 750.00 5.1.1.2.0---00001PAGO AUX.TRANSPARENCIA SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G-774-jun.-18 5691 4,000.00 0.00 36,155.31 37,786.51 750.00 5.1.1.2.0---00001PAGO AUX.TRANSPARENCIA SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G-774-jun.-18 E5A4 1,631.20 0.00 37,786.51 37,786.51 750.00 5.1.2.5.0---00006MEDICINA 80% AFANADORA ERIKA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 37,786.51 37,786.51 I-35-jun.-18 Varios 291.73 0.00 291.73 0.00 570.00 1.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 96 Caja I-35-jun.-18 O3910-O 133.64 0.00 425.37 0.00 570.00 1.1.2.4.0---00940JASINTO SANDOVAL , dos copias certificadas Caja I-35-jun.-18 O3910-O 0.00 133.64 425.37 133.64 570.00 1.1.2.4.0---00940JASINTO SANDOVAL , dos copias certificadas Caja I-35-jun.-18 O3909-O 50.54 0.00 475.91 133.64 570.00 1.1.2.4.0---00940MANUELA MIRAMONTES, un extracto de a Caja I-35-jun.-18 O3909-O 0.00 50.54 475.91 184.18 570.00 1.1.2.4.0---00940MANUELA MIRAMONTES, un extracto de a Caja I-35-jun.-18 O3910-O 71.70 0.00 547.61 184.18 570.00 1.1.2.4.0---00940JASINTO SANDOVAL , folio scb0004141-414 Caja I-35-jun.-18 O3910-O 0.00 71.70 547.61 255.88570.00 1.1.2.4.0---00940JASINTO SANDOVAL , folio scb0004141-414 Caja I-35-jun.-18 O3909-O 35.85 0.00 583.46 255.88 570.00 1.1.2.4.0---00940MANUELA MIRAMONTES, folio scb0004140 Caja I-35-jun.-18 O3909-O 0.00 35.85 583.46 291.73 570.00 1.1.2.4.0---00940MANUELA MIRAMONTES, folio scb0004140 Caja I-35-jun.-18 O3909-O 0.00 50.54 583.46 342.27 570.00 4.1.4.3.0---00012MANUELA MIRAMONTES, un extracto de a Extractos de actas I-35-jun.-18 O3910-O 0.00 133.64 583.46 475.91 570.00 4.1.4.3.0---00012JASINTO SANDOVAL , dos copias certificadas Expedición de certificados, certificacion I-35-jun.-18 O3909-O 0.00 35.85 583.46 511.76 570.00 4.1.5.1.0---00012MANUELA MIRAMONTES, folio scb0004140 Formas y ediciones impresas I-35-jun.-18 O3910-O 0.00 71.70 583.46 583.46 570.00 4.1.5.1.0---00012JASINTO SANDOVAL , folio scb0004141-414 Formas y ediciones impresas 583.46 583.46 G-26-jun.-18 9013 0.00 1,453.00 0.00 1,453.00 665.00 1.1.1.2.0---01726SERV.TELEFONIA 3737329095 BA GASTO C. 0830 G-26-jun.-18 RECIBO 1,453.00 0.00 1,453.00 1,453.00 665.00 2.1.1.2.0---00322SERV.TELEFONIA 3737329095 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV G-26-jun.-18 RECIBO 0.00 1,453.00 1,453.00 2,906.00 665.00 2.1.1.2.0---00322SERV.TELEFONIA 3737329095 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV G-26-jun.-18 RECIBO 1,453.00 0.00 2,906.00 2,906.00 665.00 5.1.3.1.0---00006SERV.TELEFONIA 3737329095 TELEFONÍA TRADICIONAL 2,906.00 2,906.00 G-36-jun.-18 9022 0.00 1,453.00 0.00 1,453.00 666.00 1.1.1.2.0---01726SERV.TELEFONIA 3737329056 BA GASTO C. 0830 G-36-jun.-18 RECIBO 1,453.00 0.00 1,453.00 1,453.00 666.00 2.1.1.2.0---00322SERV.TELEFONIA 3737329056 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV G-36-jun.-18 RECIBO 0.00 1,453.00 1,453.00 2,906.00 666.00 2.1.1.2.0---00322SERV.TELEFONIA 3737329056 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV G-36-jun.-18 RECIBO 1,453.00 0.00 2,906.00 2,906.00 666.00 5.1.3.1.0---00006SERV.TELEFONIA 3737329056 TELEFONÍA TRADICIONAL 2,906.00 2,906.00 I-46-jun.-18 Varios 714.67 0.00 714.67 0.00 571.00 1.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 97 Caja CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 5 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION G-46-jun.-18 4040 0.00 2,025.00 714.67 2,025.00 667.00 1.1.1.2.0---01726SERV.CEL. TESORERA BA GASTO C. 0830 I-46-jun.-18 A1271-O 20.00 0.00 734.67 2,025.00 571.00 1.1.2.4.0---00940CELERINO MADERA MEJIA , 2% o 3% para la i Caja I-46-jun.-18 A1271-O 0.00 20.00 734.67 2,045.00 571.00 1.1.2.4.0---00940CELERINO MADERA MEJIA , 2% o 3% para la i Caja I-46-jun.-18 A1271-O 135.00 0.00 869.67 2,045.00 571.00 1.1.2.4.0---00940CELERINO MADERA MEJIA , 20% para el san Caja I-46-jun.-18 A1271-O 0.00 135.00 869.67 2,180.00 571.00 1.1.2.4.0---00940CELERINO MADERA MEJIA , 20% para el san Caja I-46-jun.-18 A1271-O 339.00 0.00 1,208.67 2,180.00 571.00 1.1.2.4.0---00940CELERINO MADERA MEJIA , Servicio domést Caja I-46-jun.-18 A1271-O 0.00 339.00 1,208.67 2,519.00 571.00 1.1.2.4.0---00940CELERINO MADERA MEJIA , Servicio domést Caja I-46-jun.-18 O3911-O 110.00 0.00 1,318.67 2,519.00 571.00 1.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL ROBLEDO, UN CONTRATO D Caja I-46-jun.-18 O3911-O 0.00 110.00 1,318.67 2,629.00 571.00 1.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL ROBLEDO, UN CONTRATO D Caja I-46-jun.-18 O3912-O 66.82 0.00 1,385.49 2,629.00 571.00 1.1.2.4.0---00940ROSA BENITEZ , UNA COPIA CERTIFICADA D Caja I-46-jun.-18 O3912-O 0.00 66.82 1,385.49 2,695.82 571.00 1.1.2.4.0---00940ROSA BENITEZ , UNA COPIA CERTIFICADA D Caja I-46-jun.-18 O3913-O 0.00 0.00 1,385.49 2,695.82 571.00 1.1.2.4.0---00940Cancelado*, EXPEDICION Y RENOVACION DE Caja I-46-jun.-18 O3913-O 0.00 0.00 1,385.49 2,695.82 571.00 1.1.2.4.0---00940Cancelado*, EXPEDICION Y RENOVACION DE Caja I-46-jun.-18 O3911-O 8.00 0.00 1,393.49 2,695.82 571.00 1.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL ROBLEDO, 8 COPIAS Caja I-46-jun.-18 O3911-O 0.00 8.00 1,393.49 2,703.82 571.00 1.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL ROBLEDO, 8 COPIAS Caja I-46-jun.-18 O3912-O 35.85 0.00 1,429.34 2,703.82 571.00 1.1.2.4.0---00940ROSA BENITEZ , FOLIO SCB0004143 Caja I-46-jun.-18 O3912-O 0.00 35.85 1,429.34 2,739.67 571.00 1.1.2.4.0---00940ROSA BENITEZ , FOLIO SCB0004143 Caja G-46-jun.-18 RECIBO 2,025.00 0.00 3,454.34 2,739.67 667.00 2.1.1.2.0---00336SERV.CEL. TESORERA RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV G-46-jun.-18 RECIBO 0.00 2,025.00 3,454.34 4,764.67 667.00 2.1.1.2.0---00336SERV.CEL. TESORERA RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV I-46-jun.-18 O3911-O 0.00 110.00 3,454.34 4,874.67 571.00 4.1.4.3.0---00012JUAN MANUEL ROBLEDO, UN CONTRATO D Expedición de certificados, certificacion I-46-jun.-18 O3912-O 0.00 66.82 3,454.34 4,941.49 571.00 4.1.4.3.0---00012ROSA BENITEZ , UNA COPIA CERTIFICADA D Expedición de certificados, certificacion I-46-jun.-18 A1271-O 0.00 135.00 3,454.34 5,076.49 571.00 4.1.4.3.0---00012CELERINO MADERA MEJIA , 20% para el san 20% para el saneamiento de las aguas resi I-46-jun.-18 A1271-O 0.00 339.00 3,454.34 5,415.49 571.00 4.1.4.3.0---00012CELERINO MADERA MEJIA , Servicio domést Servicio doméstico I-46-jun.-18 A1271-O 0.00 20.00 3,454.34 5,435.49 571.00 4.1.4.3.0---00012CELERINO MADERA MEJIA , 2% o 3% para la i 2% o 3% para la infraestructura básica ex I-46-jun.-18 O3911-O 0.00 8.00 3,454.34 5,443.49 571.00 4.1.5.1.0---00008JUAN MANUEL ROBLEDO, 8 COPIAS Otros productos no especificados I-46-jun.-18 O3913-O 0.00 0.00 3,454.34 5,443.49 571.00 4.1.5.1.0---00008Cancelado*, EXPEDICION Y RENOVACION DE Otros productos no especificados I-46-jun.-18 O3912-O 0.00 35.85 3,454.34 5,479.34 571.00 4.1.5.1.0---00012ROSA BENITEZ , FOLIO SCB0004143 Formas y ediciones impresas G-46-jun.-18 RECIBO 2,025.00 0.00 5,479.34 5,479.34 667.00 5.1.3.1.0---00006SERV.CEL. TESORERA TELEFONÍA CELULAR 5,479.34 5,479.34 G-56-jun.-18 9048 0.00 12,528.00 0.00 12,528.00 668.00 1.1.1.2.0---01726SERV.MTTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD BA GASTO C. 0830 G-56-jun.-18 63BC 12,528.00 0.00 12,528.00 12,528.00 668.00 2.1.1.2.0---02087SERV.MTTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD FELIPE GODINEZ GONZALEZ G-56-jun.-18 63BC 0.00 12,528.00 12,528.00 25,056.00 668.00 2.1.1.2.0---02087SERV.MTTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD FELIPE GODINEZ GONZALEZ G-56-jun.-18 63BC 12,528.00 0.00 25,056.00 25,056.00 668.00 5.1.3.5.0---00006SERV.MTTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D 25,056.00 25,056.00 G-66-jun.-18 9060 0.00 5,412.00 0.00 5,412.00 669.00 1.1.1.2.0---01726SERV.TELEFONIA CCEL SINDICO BA GASTO C. 0830 G-66-jun.-18 RECIBO 5,412.00 0.00 5,412.00 5,412.00 669.00 2.1.1.2.0---00336SERV.TELEFONIA CCEL SINDICO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV G-66-jun.-18 RECIBO 0.00 5,412.00 5,412.00 10,824.00 669.00 2.1.1.2.0---00336SERV.TELEFONIA CCEL SINDICO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 6 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION G-66-jun.-18 RECIBO 5,412.00 0.00 10,824.00 10,824.00 669.00 5.1.3.1.0---00006SERV.TELEFONIA CCEL SINDICO TELEFONÍA CELULAR 10,824.00 10,824.00 G-76-jun.-18 9069 0.00 656.00 0.00 656.00 670.00 1.1.1.2.0---01726SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS BA GASTO C. 0830 G-76-jun.-18 RECIBO 656.00 0.00 656.00656.00 670.00 2.1.1.2.0---00336SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV G-76-jun.-18 RECIBO 0.00 656.00 656.00 1,312.00 670.00 2.1.1.2.0---00336SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV G-76-jun.-18 RECIBO 656.00 0.00 1,312.00 1,312.00 670.00 5.1.3.1.0---00006SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS TELEFONÍA CELULAR 1,312.00 1,312.00 G-86-jun.-18 9078 0.00 911.00 0.00 911.00 671.00 1.1.1.2.0---01726SER.CELULAR DIR TRANSPARENCIA BA GASTO C. 0830 G-86-jun.-18 RECIBO 911.00 0.00 911.00 911.00 671.00 2.1.1.2.0---00336SER.CELULAR DIR TRANSPARENCIA RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV G-86-jun.-18 RECIBO 0.00 911.00 911.00 1,822.00 671.00 2.1.1.2.0---00336SER.CELULAR DIR TRANSPARENCIA RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV G-86-jun.-18 RECIBO 911.00 0.00 1,822.00 1,822.00 671.00 5.1.3.1.0---00006SER.CELULAR DIR TRANSPARENCIA TELEFONÍA CELULAR 1,822.00 1,822.00 G-96-jun.-18 9087 0.00 803.00 0.00 803.00 672.00 1.1.1.2.0---01726SER.CELULAR SECRETARIO GENERAL BA GASTO C. 0830 G-96-jun.-18 RECIBO 803.00 0.00 803.00 803.00 672.00 2.1.1.2.0---00336SER.CELULAR SECRETARIO GENERAL RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV G-96-jun.-18 RECIBO 0.00 803.00 803.00 1,606.00 672.00 2.1.1.2.0---00336SER.CELULAR SECRETARIO GENERAL RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV G-96-jun.-18 RECIBO 803.00 0.00 1,606.00 1,606.00 672.00 5.1.3.1.0---00006SER.CELULAR SECRETARIO GENERAL TELEFONÍA CELULAR 1,606.00 1,606.00 G-106-jun.-18 9096 0.00 630.00 0.00 630.00 673.00 1.1.1.2.0---01726SER.CELULAR PRESIDENTE MPAL BA GASTO C. 0830 G-106-jun.-18 RECIBO 630.00 0.00 630.00 630.00 673.00 2.1.1.2.0---00336SER.CELULAR PRESIDENTE MPAL RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV G-106-jun.-18 RECIBO 0.00 630.00 630.00 1,260.00 673.00 2.1.1.2.0---00336SER.CELULAR PRESIDENTE MPAL RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV G-106-jun.-18 RECIBO 630.00 0.00 1,260.00 1,260.00 673.00 5.1.3.1.0---00006SER.CELULAR PRESIDENTE MPAL TELEFONÍA CELULAR 1,260.00 1,260.00 G-116-jun.-18 7590 0.00 0.00 0.00 0.00 674.00 1.1.1.2.0---01726CHEQUE CANCELADO BA GASTO C. 0830 0.00 0.00 G-126-jun.-18 EFECTIVO 0.00 405.25 0.00 405.25 675.00 1.1.1.1.0---00940INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME Caja G-126-jun.-18 7589 0.00 6,000.00 0.00 6,405.25 675.00 1.1.1.2.0---01726INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME BA GASTO C. 0830 G-126-jun.-18 Almacen 6,405.25 0.00 6,405.25 6,405.25 675.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-126-jun.-18 Almacen 0.00 6,405.25 6,405.25 12,810.50 675.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-126-jun.-18 84134 6,405.25 0.00 12,810.50 12,810.50 675.00 2.1.1.2.0---00414INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV G-126-jun.-18 84134 0.00 6,405.25 12,810.50 19,215.75 675.00 2.1.1.2.0---00414INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV G-126-jun.-18 84134 6,405.25 0.00 19,215.75 19,215.75 675.00 5.1.2.2.0---00006INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 7 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION 19,215.75 19,215.75 G-136-jun.-18 7591 7,574.16 0.00 7,574.16 0.00 676.00 1.1.1.1.0---00940SOBRANTE CHQ 7591 Caja G-136-jun.-18 7591 0.00 50,000.00 7,574.16 50,000.00 676.00 1.1.1.2.0---01726INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME BA GASTO C. 0830 G-136-jun.-18 Almacen 42,425.84 0.00 50,000.00 50,000.00 676.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-136-jun.-18 Almacen 0.00 42,425.84 50,000.00 92,425.84 676.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-136-jun.-18 117 42,425.84 0.00 92,425.84 92,425.84 676.00 2.1.1.2.0---00487INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA G-136-jun.-18 117 0.00 42,425.84 92,425.84 134,851.68 676.00 2.1.1.2.0---00487INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA G-136-jun.-18 117 42,425.84 0.00 134,851.68 134,851.68 676.00 5.1.2.2.0---00006INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL 134,851.68 134,851.68 G-556-jun.-18 9031 0.00 1,453.00 0.00 1,453.00 726.00 1.1.1.2.0---00942SERV.TELEFONIA SEG PBCA BA FORTALECIMIENTO 0881 G-556-jun.-18 RECIBO 1,453.00 0.00 1,453.00 1,453.00 726.00 2.1.1.2.0---00322SERV.TELEFONIA SEG PBCA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV G-556-jun.-18 RECIBO 0.00 1,453.00 1,453.00 2,906.00 726.00 2.1.1.2.0---00322SERV.TELEFONIA SEG PBCA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV G-556-jun.-18 RECIBO 1,453.00 0.00 2,906.00 2,906.00 726.00 5.1.3.1.0---00006SERV.TELEFONIA SEG PBCA TELEFONÍA TRADICIONAL 2,906.00 2,906.00 G-566-jun.-18 0009 0.03 0.00 0.03 0.00 727.00 1.1.1.1.0---00940REFACCIONES SUBURBAN Caja G-566-jun.-18 0009 0.00 1,480.89 0.03 1,480.89 727.00 1.1.1.2.0---00942REFACCIONES SUBURBAN BA FORTALECIMIENTO 0881 G-566-jun.-18 Almacen 1,480.86 0.00 1,480.89 1,480.89 727.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-566-jun.-18 Almacen 0.00 1,480.86 1,480.89 2,961.75 727.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-566-jun.-18 QA2139384 1,480.86 0.00 2,961.75 2,961.75 727.00 2.1.1.2.0---00520REFACCIONES SUBURBAN MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV G-566-jun.-18 QA2139384 0.00 1,480.86 2,961.75 4,442.61 727.00 2.1.1.2.0---00520REFACCIONES SUBURBAN MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV G-566-jun.-18 QA2139384 1,480.86 0.00 4,442.61 4,442.61 727.00 5.1.2.9.0---00006REFACCIONES SUBURBAN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP 4,442.61 4,442.61 G-656-jun.-18 0008 0.00 74,503.46 0.00 74,503.46 737.00 1.1.1.2.0---0094325% ANTICIPO OBRA ELECTRIFICACION MEDI BA INFRA 0865 G-656-jun.-18 6627 74,503.46 0.00 74,503.46 74,503.46 737.00 1.2.3.5.3---0000625% ANTICIPO OBRA ELECTRIFICACION MEDI CONSTRUCCIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN MED G-656-jun.-18 6627 74,503.46 0.00 149,006.92 74,503.46 737.00 2.1.1.3.0---0085425% ANTICIPO OBRA ELECTRIFICACION MEDI MAGUCE SA DE CV G-656-jun.-18 6627 0.00 74,503.46 149,006.92 149,006.92 737.00 2.1.1.3.0---0085425% ANTICIPO OBRA ELECTRIFICACION MEDI MAGUCE SA DE CV 149,006.92 149,006.92 D-27-jun.-18 3009 0.00 92.80 0.00 92.80 714.00 1.1.1.2.0---01726TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BA GASTO C. 0830 D-27-jun.-18 3009 92.80 0.00 92.80 92.80 714.00 1.1.1.2.0---01938TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BA AGUA PARA TODOS 4971 92.80 92.80 CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 8 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION D-37-jun.-18 3019 0.00 487.20 0.00 487.20 715.00 1.1.1.2.0---01726TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BA GASTO C. 0830 D-37-jun.-18 3019 487.20 0.00 487.20 487.20 715.00 1.1.1.2.0---02127TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BA FOCOCI 4768 487.20 487.20 I-57-jun.-18 Varios 5,368.69 0.00 5,368.69 0.00 572.00 1.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 98 Caja I-57-jun.-18 O3919-O 66.82 0.00 5,435.51 0.00 572.00 1.1.2.4.0---00940ANTONIO AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA D Caja I-57-jun.-18 O3919-O 0.00 66.82 5,435.51 66.82 572.00 1.1.2.4.0---00940ANTONIOAVILA , UNA COPIA CERTIFICADA D Caja I-57-jun.-18 O3917-O 133.64 0.00 5,569.15 66.82 572.00 1.1.2.4.0---00940GABRIELA GONZALEZ , DOS COPIA CERTIFI Caja I-57-jun.-18 O3917-O 0.00 133.64 5,569.15 200.46 572.00 1.1.2.4.0---00940GABRIELA GONZALEZ , DOS COPIA CERTIFI Caja I-57-jun.-18 O3916-O 66.82 0.00 5,635.97 200.46 572.00 1.1.2.4.0---00940HUMBERTO FELIX DE LOERA, UNA COPIA C Caja I-57-jun.-18 O3916-O 0.00 66.82 5,635.97 267.28 572.00 1.1.2.4.0---00940HUMBERTO FELIX DE LOERA, UNA COPIA C Caja I-57-jun.-18 O3918-O 66.82 0.00 5,702.79 267.28 572.00 1.1.2.4.0---00940JORGE AVILA CASTRO , UNA COPIA CERTIFI Caja I-57-jun.-18 O3918-O 0.00 66.82 5,702.79 334.10 572.00 1.1.2.4.0---00940JORGE AVILA CASTRO , UNA COPIA CERTIFI Caja I-57-jun.-18 O3920-O 66.82 0.00 5,769.61 334.10 572.00 1.1.2.4.0---00940JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , UAN COPI Caja I-57-jun.-18 O3920-O 0.00 66.82 5,769.61 400.92 572.00 1.1.2.4.0---00940JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , UAN COPI Caja I-57-jun.-18 O3915-O 66.82 0.00 5,836.43 400.92 572.00 1.1.2.4.0---00940LILIA RIVERA , UNA COPIA CERTIFICADA DE A Caja I-57-jun.-18 O3915-O 0.00 66.82 5,836.43 467.74 572.00 1.1.2.4.0---00940LILIA RIVERA , UNA COPIA CERTIFICADA DE A Caja I-57-jun.-18 O3919-O 35.85 0.00 5,872.28 467.74 572.00 1.1.2.4.0---00940ANTONIO AVILA , FOLIO SCB0004150 Caja I-57-jun.-18 O3919-O 0.00 35.85 5,872.28 503.59 572.00 1.1.2.4.0---00940ANTONIO AVILA , FOLIO SCB0004150 Caja I-57-jun.-18 O3917-O 71.70 0.00 5,943.98 503.59 572.00 1.1.2.4.0---00940GABRIELA GONZALEZ , FOLIO SCB0004147 Y 4 Caja I-57-jun.-18 O3917-O 0.00 71.70 5,943.98 575.29 572.00 1.1.2.4.0---00940GABRIELA GONZALEZ , FOLIO SCB0004147 Y 4 Caja I-57-jun.-18 O3916-O 35.85 0.00 5,979.83 575.29 572.00 1.1.2.4.0---00940HUMBERTO FELIX DE LOERA, FOLIO SCB00 Caja I-57-jun.-18 O3916-O 0.00 35.85 5,979.83 611.14 572.00 1.1.2.4.0---00940HUMBERTO FELIX DE LOERA, FOLIO SCB00 Caja I-57-jun.-18 O3918-O 35.85 0.00 6,015.68 611.14 572.00 1.1.2.4.0---00940JORGE AVILA CASTRO , FOLIO SCB0004149 Caja I-57-jun.-18 O3918-O 0.00 35.85 6,015.68 646.99 572.00 1.1.2.4.0---00940JORGE AVILA CASTRO , FOLIO SCB0004149 Caja I-57-jun.-18 O3921-O 150.00 0.00 6,165.68 646.99 572.00 1.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL JIMENEZ AVILA , UNA CREDE Caja I-57-jun.-18 O3921-O 0.00 150.00 6,165.68 796.99 572.00 1.1.2.4.0---00940JUAN MANUEL JIMENEZ AVILA , UNA CREDE Caja I-57-jun.-18 O3920-O 35.85 0.00 6,201.53 796.99 572.00 1.1.2.4.0---00940JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , FOLIO SCB Caja I-57-jun.-18 O3920-O 0.00 35.85 6,201.53 832.84 572.00 1.1.2.4.0---00940JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , FOLIO SCB Caja I-57-jun.-18 O3915-O 35.85 0.00 6,237.38 832.84 572.00 1.1.2.4.0---00940LILIA RIVERA , FOLIO SCB0004144 Caja I-57-jun.-18 O3915-O 0.00 35.85 6,237.38 868.69 572.00 1.1.2.4.0---00940LILIA RIVERA , FOLIO SCB0004144 Caja I-57-jun.-18 O3914-O 4,500.00 0.00 10,737.38 868.69 572.00 1.1.2.4.0---00940RAMON ALVAREZ GONZALEZ , PAGO DE 15 H Caja I-57-jun.-18 O3914-O 0.00 4,500.00 10,737.38 5,368.69 572.00 1.1.2.4.0---00940RAMON ALVAREZ GONZALEZ , PAGO DE 15 H Caja I-57-jun.-18 O3915-O 0.00 66.82 10,737.38 5,435.51 572.00 4.1.4.3.0---00012LILIA RIVERA , UNA COPIA CERTIFICADA DE A Expedición de certificados, certificacion I-57-jun.-18 O3916-O 0.00 66.82 10,737.38 5,502.33 572.00 4.1.4.3.0---00012HUMBERTO FELIX DE LOERA, UNA COPIA C Expedición de certificados, certificacion I-57-jun.-18 O3917-O 0.00 133.64 10,737.38 5,635.97 572.00 4.1.4.3.0---00012GABRIELA GONZALEZ , DOS COPIA CERTIFI Expedición de certificados, certificacion I-57-jun.-18 O3918-O 0.00 66.82 10,737.38 5,702.79 572.00 4.1.4.3.0---00012JORGE AVILA CASTRO , UNA COPIA CERTIFI Expedición de certificados, certificacion I-57-jun.-18 O3919-O 0.00 66.82 10,737.38 5,769.61 572.00 4.1.4.3.0---00012ANTONIO AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA D Expedición de certificados, certificacion I-57-jun.-18 O3920-O 0.00 66.82 10,737.38 5,836.43 572.00 4.1.4.3.0---00012JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , UAN COPI Expedición de certificados, certificacion CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 9 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION I-57-jun.-18 O3914-O 0.00 4,500.00 10,737.38 10,336.43 572.00 4.1.5.1.0---00008RAMON ALVAREZ GONZALEZ , PAGO DE 15 H Otros productos no especificados I-57-jun.-18 O3921-O 0.00 150.00 10,737.38 10,486.43 572.00 4.1.5.1.0---00008JUAN MANUEL JIMENEZ AVILA , UNA CREDE Otros productos no especificados I-57-jun.-18 O3915-O 0.00 35.85 10,737.38 10,522.28 572.00 4.1.5.1.0---00012LILIA RIVERA , FOLIO SCB0004144 Formas y ediciones impresas I-57-jun.-18 O3916-O 0.00 35.85 10,737.38 10,558.13 572.00 4.1.5.1.0---00012HUMBERTO FELIX DE LOERA, FOLIO SCB00 Formas y ediciones impresas I-57-jun.-18 O3917-O 0.00 71.70 10,737.38 10,629.83 572.00 4.1.5.1.0---00012GABRIELA GONZALEZ , FOLIO SCB0004147 Y 4 Formas y ediciones impresas I-57-jun.-18 O3918-O 0.00 35.85 10,737.38 10,665.68 572.00 4.1.5.1.0---00012JORGE AVILA CASTRO , FOLIO SCB0004149 Formas y ediciones impresas I-57-jun.-18 O3919-O 0.00 35.85 10,737.38 10,701.53 572.00 4.1.5.1.0---00012ANTONIO AVILA , FOLIO SCB0004150 Formas y ediciones impresas I-57-jun.-18 O3920-O 0.00 35.85 10,737.38 10,737.38 572.00 4.1.5.1.0---00012JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , FOLIO SCB Formas y ediciones impresas 10,737.38 10,737.38 G-827-jun.-18 EDO CTA 0.00 67.20 0.00 67.20 777.00 1.1.1.2.0---02127IVA COM SDO INFERIRO A MINIMO BA FOCOCI 4768 G-827-jun.-18 EDO CTA 0.00 420.00 0.00 487.20 777.00 1.1.1.2.0---02127IVA COM SDO INFERIRO A MINIMO BA FOCOCI 4768 G-827-jun.-18 EDO CTA 487.20 0.00 487.20 487.20 777.00 2.1.1.2.0---01074COM E IVA SDO INFERIRO A MINIMO BBVA BANCOMER G-827-jun.-18 EDO CTA 0.00 487.20 487.20 974.40 777.00 2.1.1.2.0---01074COM E IVA SDO INFERIRO A MINIMO BBVA BANCOMER G-827-jun.-18 EDO CTA 487.20 0.00 974.40 974.40 777.00 5.1.3.4.0---00016COM E IVA SDO INFERIRO A MINIMO SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 974.40 974.40 I-68-jun.-18 Varios 4,672.78 0.00 4,672.78 0.00 573.00 1.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 99 Caja I-68-jun.-18 O3922-O 101.08 0.00 4,773.86 0.00 573.00 1.1.2.4.0---00940EFREN SANCHEZ , DOS EXTRACTOS DE ACTA Caja I-68-jun.-18 O3922-O 0.00 101.08 4,773.86 101.08 573.00 1.1.2.4.0---00940EFREN SANCHEZ , DOS EXTRACTOS DE ACTA Caja I-68-jun.-18 O3922-O 71.70 0.00 4,845.56 101.08 573.00 1.1.2.4.0---00940EFREN SANCHEZ , FOLIO SCB0004152-4153 Caja I-68-jun.-18 O3922-O 0.00 71.70 4,845.56 172.78 573.00 1.1.2.4.0---00940EFREN SANCHEZ , FOLIO SCB0004152-4153 Caja I-68-jun.-18 O3923-O 4,500.00 0.00 9,345.56 172.78 573.00 1.1.2.4.0---00940HECTOR CASTRO CASILLAS , PAGO DE 15 HO Caja I-68-jun.-18 O3923-O 0.00 4,500.00 9,345.56 4,672.78 573.00 1.1.2.4.0---00940HECTOR CASTRO CASILLAS , PAGO DE 15 HO Caja I-68-jun.-18 O3922-O 0.00 101.08 9,345.56 4,773.86 573.00 4.1.4.3.0---00012EFREN SANCHEZ , DOS EXTRACTOS DE ACTA Extractos de actas I-68-jun.-18 O3923-O 0.00 4,500.00 9,345.56 9,273.86 573.00 4.1.5.1.0---00008HECTOR CASTRO CASILLAS , PAGO DE 15 HO Otros productos no especificados I-68-jun.-18 O3922-O 0.00 71.70 9,345.56 9,345.56 573.00 4.1.5.1.0---00012EFREN SANCHEZ , FOLIO SCB0004152-4153 Formas y ediciones impresas 9,345.56 9,345.56 G-578-jun.-18 00009 0.00 1,366.37 0.00 1,366.37 728.00 1.1.1.2.0---00942SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS BA FORTALECIMIENTO 0881 G-578-jun.-18 38240 706.36 0.00 706.361,366.37 728.00 2.1.1.2.0---00323SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV G-578-jun.-18 38240 0.00 706.36 706.36 2,072.73 728.00 2.1.1.2.0---00323SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV G-578-jun.-18 38241 403.34 0.00 1,109.70 2,072.73 728.00 2.1.1.2.0---00323SERV.INTERNET SERV.MEDICOS GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV G-578-jun.-18 38241 0.00 403.34 1,109.70 2,476.07 728.00 2.1.1.2.0---00323SERV.INTERNET SERV.MEDICOS GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV G-578-jun.-18 38242 256.67 0.00 1,366.37 2,476.07 728.00 2.1.1.2.0---00323SERV.INTERNET BIBLIOTECA GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV G-578-jun.-18 38242 0.00 256.67 1,366.37 2,732.74 728.00 2.1.1.2.0---00323SERV.INTERNET BIBLIOTECA GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV G-578-jun.-18 38240 706.36 0.00 2,072.73 2,732.74 728.00 5.1.3.1.0---00006SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 10 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION G-578-jun.-18 38241 403.34 0.00 2,476.07 2,732.74 728.00 5.1.3.1.0---00006SERV.INTERNET SERV.MEDICOS SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y G-578-jun.-18 38242 256.67 0.00 2,732.74 2,732.74 728.00 5.1.3.1.0---00006SERV.INTERNET BIBLIOTECA SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y 2,732.74 2,732.74 G-668-jun.-18 9018 0.00 28,309.51 0.00 28,309.51 738.00 1.1.1.2.0---00943APOYO GEOCISTERNA LOC.COLOMO BA INFRA 0865 G-668-jun.-18 A1704 28,309.51 0.00 28,309.51 28,309.51 738.00 2.1.1.5.0---00551APOYO GEOCISTERNA LOC.COLOMO GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S G-668-jun.-18 A1704 0.00 28,309.51 28,309.51 56,619.02 738.00 2.1.1.5.0---00551APOYO GEOCISTERNA LOC.COLOMO GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S G-668-jun.-18 A1704 28,309.51 0.00 56,619.02 56,619.02 738.00 5.2.4.1.0---00006APOYO GEOCISTERNA LOC.COLOMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 56,619.02 56,619.02 G-678-jun.-18 9009 0.00 28,309.51 0.00 28,309.51 739.00 1.1.1.2.0---00943APOYO GEOCISTERNA LOC.SAYULILLA BA INFRA 0865 G-678-jun.-18 A1703 28,309.51 0.00 28,309.51 28,309.51 739.00 2.1.1.5.0---00551APOYO GEOCISTERNA LOC.SAYULILLA GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S G-678-jun.-18 A1703 0.00 28,309.51 28,309.51 56,619.02 739.00 2.1.1.5.0---00551APOYO GEOCISTERNA LOC.SAYULILLA GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S G-678-jun.-18 A1703 28,309.51 0.00 56,619.02 56,619.02 739.00 5.2.4.1.0---00006APOYO GEOCISTERNA LOC.SAYULILLA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 56,619.02 56,619.02 G-688-jun.-18 9027 0.00 28,309.51 0.00 28,309.51 740.00 1.1.1.2.0---00943APOYO GEOCISTERNA LOC.LOS TEPAMES BA INFRA 0865 G-688-jun.-18 A1705 28,309.51 0.00 28,309.51 28,309.51 740.00 2.1.1.5.0---00551APOYO GEOCISTERNA LOC.LOS TEPAMES GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S G-688-jun.-18 A1705 0.00 28,309.51 28,309.51 56,619.02 740.00 2.1.1.5.0---00551APOYO GEOCISTERNA LOC.LOS TEPAMES GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S G-688-jun.-18 A1705 28,309.51 0.00 56,619.02 56,619.02 740.00 5.2.4.1.0---00006APOYO GEOCISTERNA LOC.LOS TEPAMES AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 56,619.02 56,619.02 G-838-jun.-18 EDO CTA 0.00 80.00 0.00 80.00 778.00 1.1.1.2.0---01938COM CHQ LIBRADOS PAGADOS BA AGUA PARA TODOS 4971 G-838-jun.-18 EDO CTA 0.00 12.80 0.00 92.80 778.00 1.1.1.2.0---01938IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS BA AGUA PARA TODOS 4971 G-838-jun.-18 EDO CTA 92.80 0.00 92.80 92.80 778.00 2.1.1.2.0---01074COM CHQ LIBRADOS PAGADOS BBVA BANCOMER G-838-jun.-18 EDO CTA 0.00 92.80 92.80 185.60 778.00 2.1.1.2.0---01074COM CHQ LIBRADOS PAGADOS BBVA BANCOMER G-838-jun.-18 EDO CTA 92.80 0.00 185.60 185.60 778.00 5.1.3.4.0---00016COM CHQ LIBRADOS PAGADOS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 185.60 185.60 I-711-jun.-18 Varios 469.07 0.00 469.07 0.00 655.00 1.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 100 Caja I-711-jun.-18 O3926-O 211.58 0.00 680.65 0.00 655.00 1.1.2.4.0---00940IGNACIO SEFERINO AGUAYO ROBLES , venta Caja I-711-jun.-18 O3926-O 0.00 211.58 680.65 211.58 655.00 1.1.2.4.0---00940IGNACIO SEFERINO AGUAYO ROBLES , venta Caja I-711-jun.-18 O3925-O 66.82 0.00 747.47 211.58 655.00 1.1.2.4.0---00940ERMINIA AVILA, una copia certificada de ac Caja I-711-jun.-18 O3925-O 0.00 66.82 747.47 278.40 655.00 1.1.2.4.0---00940ERMINIA AVILA, una copia certificada de ac Caja I-711-jun.-18 O3924-O 66.82 0.00 814.29 278.40 655.00 1.1.2.4.0---00940JULIA REYNOSO , una copia certificada de ac Caja I-711-jun.-18 O3924-O 0.00 66.82 814.29 345.22 655.00 1.1.2.4.0---00940JULIA REYNOSO , una copia certificada de ac Caja I-711-jun.-18 O3927-O 52.15 0.00 866.44 345.22 655.00 1.1.2.4.0---00940EDUARDO SILVA NUÑEZ , UN JUEGO DE FOR Caja CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 11 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION I-711-jun.-18 O3927-O 0.00 52.15 866.44 397.37 655.00 1.1.2.4.0---00940EDUARDO SILVA NUÑEZ , UN JUEGO DE FOR Caja I-711-jun.-18 O3925-O 35.85 0.00 902.29 397.37 655.00 1.1.2.4.0---00940ERMINIA AVILA, folio scb0004156 Caja I-711-jun.-18 O3925-O 0.00 35.85 902.29 433.22 655.00 1.1.2.4.0---00940ERMINIA AVILA, folio scb0004156 Caja I-711-jun.-18 O3924-O 35.85 0.00 938.14 433.22 655.00 1.1.2.4.0---00940JULIA REYNOSO , folio scb0004155 Caja I-711-jun.-18 O3924-O 0.00 35.85 938.14 469.07 655.00 1.1.2.4.0---00940JULIA REYNOSO , folio scb0004155 Caja I-711-jun.-18 O3926-O 0.00 211.58 938.14 680.65 655.00 4.1.4.1.0---00012IGNACIO SEFERINO AGUAYO ROBLES , venta Lotes uso perpetuidad y temporal I-711-jun.-18 O3924-O 0.00 66.82 938.14 747.47 655.00 4.1.4.3.0---00012JULIA REYNOSO , una copia certificada de ac Expedición de certificados, certificacion I-711-jun.-18 O3925-O 0.00 66.82 938.14 814.29 655.00 4.1.4.3.0---00012ERMINIA AVILA, una copia certificada de ac Expedición de certificados, certificacion I-711-jun.-18 O3924-O 0.00 35.85 938.14 850.14 655.00 4.1.5.1.0---00012JULIA REYNOSO , folio scb0004155 Formas y ediciones impresas I-711-jun.-18 O3925-O 0.00 35.85 938.14 885.99 655.00 4.1.5.1.0---00012ERMINIA AVILA, folio scb0004156 Formas y ediciones impresas I-711-jun.-18 O3927-O 0.00 52.15 938.14 938.14 655.00 4.1.5.1.0---00012EDUARDO SILVA NUÑEZ , UN JUEGO DE FOR Formas y ediciones impresas 938.14 938.14 I-3011-jun.-18 0072 827,586.20 0.00 827,586.20 0.00 761.00 1.1.1.2.0---021391RA MINISTRACIÓN 40% OBRA REHAB.CAMI BA FONDEREG 9100 I-3011-jun.-18 A626 827,586.20 0.00 1,655,172.40 0.00 761.00 1.1.2.2.0---003131RA MINISTRACIÓN 40% OBRA REHAB.CAMI SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3011-jun.-18 A626 0.00 827,586.20 1,655,172.40 827,586.20 761.00 1.1.2.2.0---003131RA MINISTRACIÓN 40% OBRA REHAB.CAMI SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3011-jun.-18 A626 0.00 827,586.20 1,655,172.40 1,655,172.40 761.00 4.2.1.3.0---000391RA MINISTRACIÓN 40% OBRA REHAB.CAMI Derivados del Gobierno Estatal 1,655,172.40 1,655,172.40 I-3811-jun.-18 8001 56,880.00 0.00 56,880.00 0.00 772.00 1.1.1.2.0---01938PROGRAMA ATENCION JORNALEROS BA AGUA PARA TODOS 4971 I-3811-jun.-18 2001 56,880.00 0.00 113,760.00 0.00 772.00 1.1.1.2.0---01938PROGRAMA ATENCION JORNALEROS BAAGUA PARA TODOS 4971 I-3811-jun.-18 A652 113,760.00 0.00 227,520.00 0.00 772.00 1.1.2.2.0---00313PROGRAMA ATENCION JORNALEROS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3811-jun.-18 A652 0.00 113,760.00 227,520.00 113,760.00 772.00 1.1.2.2.0---00313PROGRAMA ATENCION JORNALEROS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3811-jun.-18 A652 0.00 113,760.00 227,520.00 227,520.00 772.00 4.2.1.3.0---00013PROGRAMA ATENCION JORNALEROS Derivados del Gobierno Federal 227,520.00 227,520.00 G-6911-jun.-18 230 0.00 0.00 0.00 0.00 741.00 1.1.1.2.0---00943CHEQUE CANCELADO BA INFRA 0865 0.00 0.00 G-7011-jun.-18 231 0.00 21,690.49 0.00 21,690.49 742.00 1.1.1.2.0---00943APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C BA INFRA 0865 G-7011-jun.-18 NOMINA 14,190.49 0.00 14,190.49 21,690.49 742.00 2.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS G-7011-jun.-18 NOMINA 0.00 14,190.49 14,190.49 35,880.98 742.00 2.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS G-7011-jun.-18 NOMINA 7,500.00 0.00 21,690.49 35,880.98 742.00 2.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS G-7011-jun.-18 NOMINA 0.00 7,500.00 21,690.49 43,380.98 742.00 2.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS G-7011-jun.-18 NOMINA 14,190.49 0.00 35,880.98 43,380.98 742.00 5.2.4.1.0---00006APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G-7011-jun.-18 NOMINA 7,500.00 0.00 43,380.98 43,380.98 742.00 5.2.4.1.0---00006APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 43,380.98 43,380.98 CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 12 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION G-7111-jun.-18 232 0.00 21,690.49 0.00 21,690.49 743.00 1.1.1.2.0---00943APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S BA INFRA 0865 G-7111-jun.-18 NOMINA 7,500.00 0.00 7,500.00 21,690.49 743.00 2.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS G-7111-jun.-18 NOMINA 0.00 7,500.00 7,500.00 29,190.49 743.00 2.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS G-7111-jun.-18 NOMINA 14,190.49 0.00 21,690.49 29,190.49 743.00 2.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS G-7111-jun.-18 NOMINA 0.00 14,190.49 21,690.49 43,380.98 743.00 2.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS G-7111-jun.-18 NOMINA 7,500.00 0.00 29,190.49 43,380.98 743.00 5.2.4.1.0---00006APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G-7111-jun.-18 NOMINA 14,190.49 0.00 43,380.98 43,380.98 743.00 5.2.4.1.0---00006APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 43,380.98 43,380.98 G-7211-jun.-18 233 0.00 21,690.49 0.00 21,690.49 744.00 1.1.1.2.0---00943APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T BA INFRA 0865 G-7211-jun.-18 NOMINA 14,190.49 0.00 14,190.49 21,690.49 744.00 2.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS G-7211-jun.-18 NOMINA 0.00 14,190.49 14,190.49 35,880.98 744.00 2.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS G-7211-jun.-18 NOMINA 7,500.00 0.00 21,690.49 35,880.98 744.00 2.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS G-7211-jun.-18 NOMINA 0.00 7,500.00 21,690.49 43,380.98 744.00 2.1.1.5.0---02136APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS G-7211-jun.-18 NOMINA 14,190.49 0.00 35,880.98 43,380.98 744.00 5.2.4.1.0---00006APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G-7211-jun.-18 NOMINA 7,500.00 0.00 43,380.98 43,380.98 744.00 5.2.4.1.0---00006APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 43,380.98 43,380.98 I-812-jun.-18 Varios 205.34 0.00 205.34 0.00 656.00 1.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 101 Caja I-812-jun.-18 O3928-O 133.64 0.00 338.98 0.00 656.00 1.1.2.4.0---00940LUISA FELIX , DOS COPIA CERTIFICADAS DE A Caja I-812-jun.-18 O3928-O 0.00 133.64 338.98 133.64 656.00 1.1.2.4.0---00940LUISA FELIX , DOS COPIA CERTIFICADAS DE A Caja I-812-jun.-18 O3928-O 71.70 0.00 410.68 133.64 656.00 1.1.2.4.0---00940LUISA FELIX , FOLIO SCB00041 Caja I-812-jun.-18 O3928-O 0.00 71.70 410.68 205.34 656.00 1.1.2.4.0---00940LUISA FELIX , FOLIO SCB00041 Caja I-812-jun.-18 O3928-O 0.00 133.64 410.68 338.98 656.00 4.1.4.3.0---00012LUISA FELIX , DOS COPIA CERTIFICADAS DE A Expedición de certificados, certificacion I-812-jun.-18 O3928-O 0.00 71.70 410.68 410.68 656.00 4.1.5.1.0---00012LUISA FELIX , FOLIO SCB00041 Formas y ediciones impresas 410.68 410.68 I-913-jun.-18 Varios 205.34 0.00 205.34 0.00 657.00 1.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 102 Caja I-913-jun.-18 O3930-O 66.82 0.00 272.16 0.00 657.00 1.1.2.4.0---00940ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , UNA COPIA Caja I-913-jun.-18 O3930-O 0.00 66.82 272.16 66.82 657.00 1.1.2.4.0---00940ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , UNA COPIA Caja I-913-jun.-18 O3929-O 66.82 0.00 338.98 66.82 657.00 1.1.2.4.0---00940JOSE DE JESUS LEGASPI, UNA COPIA CERTIFI Caja I-913-jun.-18 O3929-O 0.00 66.82 338.98 133.64 657.00 1.1.2.4.0---00940JOSE DE JESUS LEGASPI, UNA COPIA CERTIFI Caja I-913-jun.-18 O3930-O 35.85 0.00 374.83 133.64 657.00 1.1.2.4.0---00940ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , FOLIO SCB Caja I-913-jun.-18 O3930-O 0.00 35.85 374.83 169.49 657.00 1.1.2.4.0---00940ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , FOLIO SCB Caja I-913-jun.-18 O3929-O 35.85 0.00 410.68 169.49 657.00 1.1.2.4.0---00940JOSE DE JESUS LEGASPI, FOLIO SCB0004159 Caja I-913-jun.-18 O3929-O 0.00 35.85 410.68 205.34 657.00 1.1.2.4.0---00940JOSE DE JESUS LEGASPI, FOLIO SCB0004159 Caja CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 13 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION I-913-jun.-18 O3929-O 0.00 66.82 410.68 272.16 657.00 4.1.4.3.0---00012JOSE DE JESUS LEGASPI, UNA COPIA CERTIFI Expedición de certificados, certificacion I-913-jun.-18 O3930-O 0.00 66.82 410.68 338.98 657.00 4.1.4.3.0---00012ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , UNA COPIA Expedición de certificados, certificacion I-913-jun.-18 O3929-O 0.00 35.85 410.68 374.83 657.00 4.1.5.1.0---00012JOSE DE JESUS LEGASPI, FOLIO SCB0004159 Formas y ediciones impresas I-913-jun.-18 O3930-O 0.00 35.85 410.68 410.68 657.00 4.1.5.1.0---00012ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , FOLIO SCB Formas y ediciones impresas 410.68 410.68 I-2113-jun.-18 4014 15,900.00 0.00 15,900.00 0.00 752.00 1.1.1.2.0---01726RENTA MENSUAL RASTRO TIPO TIF BA GASTO C. 0830 I-2113-jun.-18 A651 15,900.00 0.00 31,800.00 0.00 752.00 1.1.2.4.0---01974RENTA MENSUAL RASTRO TIPO TIF SOCIEDAD COOPERATIVA DE INTRODUCTORES DE I-2113-jun.-18 A651 0.00 15,900.00 31,800.00 15,900.00 752.00 1.1.2.4.0---01974RENTA MENSUAL RASTRO TIPO TIF SOCIEDAD COOPERATIVA DE INTRODUCTORES DE I-2113-jun.-18 A651 0.00 15,900.00 31,800.00 31,800.00 752.00 4.1.4.1.0---00012RENTA MENSUAL RASTRO TIPO TIF Otros arrendamientos o concesiones de bie 31,800.00 31,800.00 I-3113-jun.-18 8795 392,000.00 0.00 392,000.00 0.00762.00 1.1.1.2.0---02127REHAB.CALLE PROLONGACION ARISTA BA FOCOCI 4768 I-3113-jun.-18 A577 392,000.00 0.00 784,000.00 0.00 762.00 1.1.2.2.0---00313REHAB.CALLE PROLONGACION ARISTA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3113-jun.-18 A577 0.00 392,000.00 784,000.00 392,000.00 762.00 1.1.2.2.0---00313REHAB.CALLE PROLONGACION ARISTA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3113-jun.-18 A577 0.00 392,000.00 784,000.00 784,000.00 762.00 4.2.1.3.0---00039REHAB.CALLE PROLONGACION ARISTA Derivados del Gobierno Estatal 784,000.00 784,000.00 I-3213-jun.-18 8795 196,000.00 0.00 196,000.00 0.00 763.00 1.1.1.2.0---02127REHAB.FACHADAS CABECERA MPAL BA FOCOCI 4768 I-3213-jun.-18 A575 196,000.00 0.00 392,000.00 0.00 763.00 1.1.2.2.0---00313REHAB.FACHADAS CABECERA MPAL SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3213-jun.-18 A575 0.00 196,000.00 392,000.00 196,000.00 763.00 1.1.2.2.0---00313REHAB.FACHADAS CABECERA MPAL SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3213-jun.-18 A575 0.00 196,000.00 392,000.00 392,000.00 763.00 4.2.1.3.0---00039REHAB.FACHADAS CABECERA MPAL Derivados del Gobierno Estatal 392,000.00 392,000.00 I-3313-jun.-18 8795 294,000.00 0.00 294,000.00 0.00 764.00 1.1.1.2.0---02127REHAB.CRUCE CAMINO CAQUIXTE BA FOCOCI 4768 I-3313-jun.-18 A578 294,000.00 0.00 588,000.00 0.00 764.00 1.1.2.2.0---00313REHAB.CRUCE CAMINO CAQUIXTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3313-jun.-18 A578 0.00 294,000.00 588,000.00 294,000.00 764.00 1.1.2.2.0---00313REHAB.CRUCE CAMINO CAQUIXTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3313-jun.-18 A578 0.00 294,000.00 588,000.00 588,000.00 764.00 4.2.1.3.0---00039REHAB.CRUCE CAMINO CAQUIXTE Derivados del Gobierno Estatal 588,000.00 588,000.00 I-3413-jun.-18 8795 588,000.00 0.00 588,000.00 0.00 765.00 1.1.1.2.0---02127CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO BA FOCOCI 4768 I-3413-jun.-18 A573 588,000.00 0.00 1,176,000.00 0.00 765.00 1.1.2.2.0---00313CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3413-jun.-18 A573 0.00 588,000.00 1,176,000.00 588,000.00 765.00 1.1.2.2.0---00313CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3413-jun.-18 A573 0.00 588,000.00 1,176,000.00 1,176,000.00 765.00 4.2.1.3.0---00039CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO Derivados del Gobierno Estatal 1,176,000.00 1,176,000.00 I-3513-jun.-18 8795 539,000.00 0.00 539,000.00 0.00 766.00 1.1.1.2.0---02127CONST.EMPEDRADO NATURAL Y AHOGADO C BA FOCOCI 4768 CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 14 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION I-3513-jun.-18 A580 539,000.00 0.00 1,078,000.00 0.00 766.00 1.1.2.2.0---00313CONST.EMPEDRADO NATURAL Y AHOGADO C SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3513-jun.-18 A580 0.00 539,000.00 1,078,000.00 539,000.00 766.00 1.1.2.2.0---00313CONST.EMPEDRADO NATURAL Y AHOGADO C SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3513-jun.-18 A580 0.00 539,000.00 1,078,000.00 1,078,000.00 766.00 4.2.1.3.0---00039CONST.EMPEDRADO NATURAL Y AHOGADO C Derivados del Gobierno Estatal 1,078,000.00 1,078,000.00 I-3613-jun.-18 8795 588,000.00 0.00 588,000.00 0.00 767.00 1.1.1.2.0---02127CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.STA CR BA FOCOCI 4768 I-3613-jun.-18 A581 588,000.00 0.00 1,176,000.00 0.00 767.00 1.1.2.2.0---00313CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.STA CR SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3613-jun.-18 A581 0.00 588,000.00 1,176,000.00 588,000.00 767.00 1.1.2.2.0---00313CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.STA CR SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3613-jun.-18 A581 0.00 588,000.00 1,176,000.00 1,176,000.00 767.00 4.2.1.3.0---00039CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.STA CR Derivados del Gobierno Estatal 1,176,000.00 1,176,000.00 I-3713-jun.-18 8795 343,000.00 0.00 343,000.00 0.00 768.00 1.1.1.2.0---02127CONST.BAÑOS PBCOS PANTEON UNIDAD B BA FOCOCI 4768 I-3713-jun.-18 A579 343,000.00 0.00 686,000.00 0.00 768.00 1.1.2.2.0---00313CONST.BAÑOS PBCOS PANTEON UNIDAD B SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3713-jun.-18 A579 0.00 343,000.00 686,000.00 343,000.00 768.00 1.1.2.2.0---00313CONST.BAÑOS PBCOS PANTEON UNIDAD B SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y I-3713-jun.-18 A579 0.00 343,000.00 686,000.00 686,000.00 768.00 4.2.1.3.0---00039CONST.BAÑOS PBCOS PANTEON UNIDAD B Derivados del Gobierno Estatal 686,000.00 686,000.00 G-8413-jun.-18 8008 0.00 0.04 0.00 0.04 779.00 1.1.1.1.0---00940INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO Caja G-8413-jun.-18 8008 0.00 113,760.00 0.00 113,760.04 779.00 1.1.1.2.0---01938INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO BA AGUA PARA TODOS 4971 G-8413-jun.-18 234 113,760.04 0.00 113,760.04 113,760.04 779.00 2.1.1.5.0---02064INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO ZEPOL DESARROLLO EN ACCION SA DE CV G-8413-jun.-18 234 0.00 113,760.04 113,760.04 227,520.08 779.00 2.1.1.5.0---02064INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO ZEPOL DESARROLLO EN ACCION SA DE CV G-8413-jun.-18 234 113,760.04 0.00 227,520.08 227,520.08 779.00 5.2.4.1.0---00006INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 227,520.08 227,520.08 I-1014-jun.-18 Varios 731.17 0.00 731.17 0.00 658.00 1.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 103 Caja I-1014-jun.-18 O3932-O 423.16 0.00 1,154.33 0.00 658.00 1.1.2.4.0---00940GRACIELA AVILA AVILA, VENTA DE DOS LOT Caja I-1014-jun.-18 O3932-O 0.00 423.16 1,154.33 423.16 658.00 1.1.2.4.0---00940GRACIELA AVILA AVILA, VENTA DE DOS LOT Caja I-1014-jun.-18 O3931-O 133.64 0.00 1,287.97 423.16 658.00 1.1.2.4.0---00940CARLOS REYNOSO PLACENCIA, dos copìas c Caja I-1014-jun.-18 O3931-O 0.00 133.64 1,287.97 556.80 658.00 1.1.2.4.0---00940CARLOS REYNOSO PLACENCIA, dos copìas c Caja I-1014-jun.-18 O3933-O 66.82 0.00 1,354.79 556.80 658.00 1.1.2.4.0---00940RAQUEL GUTIERREZ , UNA COPIA CERTIFIC Caja I-1014-jun.-18 O3933-O 0.00 66.82 1,354.79 623.62 658.00 1.1.2.4.0---00940RAQUEL GUTIERREZ , UNA COPIA CERTIFIC Caja I-1014-jun.-18 O3931-O 71.70 0.00 1,426.49 623.62 658.00 1.1.2.4.0---00940CARLOS REYNOSO PLACENCIA, folio scvb00 Caja I-1014-jun.-18 O3931-O 0.00 71.70 1,426.49 695.32 658.00 1.1.2.4.0---00940CARLOS REYNOSO PLACENCIA, folio scvb00 Caja I-1014-jun.-18 O3933-O 35.85 0.00 1,462.34 695.32 658.00 1.1.2.4.0---00940RAQUEL GUTIERREZ , FOLIO SCB0004164 Caja I-1014-jun.-18 O3933-O 0.00 35.85 1,462.34 731.17 658.00 1.1.2.4.0---00940RAQUEL GUTIERREZ , FOLIO SCB0004164 Caja I-1014-jun.-18 O3932-O 0.00 423.16 1,462.34 1,154.33 658.00 4.1.4.1.0---00012GRACIELA AVILA AVILA, VENTA DE DOS LOT Lotes uso perpetuidad y temporal I-1014-jun.-18 O3931-O 0.00 133.64 1,462.34 1,287.97 658.00 4.1.4.3.0---00012CARLOS REYNOSO PLACENCIA, dos copìas c Expedición de certificados, certificacion CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 15 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION I-1014-jun.-18 O3933-O 0.00 66.82 1,462.34 1,354.79 658.00 4.1.4.3.0---00012RAQUEL GUTIERREZ , UNA COPIA CERTIFIC Expedición de certificados, certificacion I-1014-jun.-18 O3931-O 0.00 71.70 1,462.34 1,426.49 658.00 4.1.5.1.0---00012CARLOS REYNOSO PLACENCIA, folio scvb00 Formas y ediciones impresas I-1014-jun.-18O3933-O 0.00 35.85 1,462.34 1,462.34 658.00 4.1.5.1.0---00012RAQUEL GUTIERREZ , FOLIO SCB0004164 Formas y ediciones impresas 1,462.34 1,462.34 G-1414-jun.-18 7592 0.00 7,545.49 0.00 7,545.49 677.00 1.1.1.2.0---01726SUELDO ASESOR JURIDICO BA GASTO C. 0830 G-1414-jun.-18 5636 7,545.49 0.00 7,545.49 7,545.49 677.00 2.1.1.1.0---00279SUELDO ASESOR JURIDICO FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA G-1414-jun.-18 5636 0.00 7,545.49 7,545.49 15,090.98 677.00 2.1.1.1.0---00279SUELDO ASESOR JURIDICO FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA G-1414-jun.-18 5636 7,545.49 0.00 15,090.98 15,090.98 677.00 5.1.1.2.0---00006SUELDO ASESOR JURIDICO SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 15,090.98 15,090.98 I-1115-jun.-18 Varios 1,159.90 0.00 1,159.90 0.00 659.00 1.1.1.1.0---00940Recaudación del Corte N° 104 Caja I-1115-jun.-18 O3934-O 133.64 0.00 1,293.54 0.00 659.00 1.1.2.4.0---00940IDALIA AVELAR SANDOVAL, DOS COPIA CERT Caja I-1115-jun.-18 O3934-O 0.00 133.64 1,293.54 133.64 659.00 1.1.2.4.0---00940IDALIA AVELAR SANDOVAL, DOS COPIA CERT Caja I-1115-jun.-18 O3936-O 133.64 0.00 1,427.18 133.64 659.00 1.1.2.4.0---00940JOSE CASTRO CASTRO , dos copias de acta d Caja I-1115-jun.-18 O3936-O 0.00 133.64 1,427.18 267.28 659.00 1.1.2.4.0---00940JOSE CASTRO CASTRO , dos copias de acta d Caja I-1115-jun.-18 O3938-O 66.82 0.00 1,494.00 267.28 659.00 1.1.2.4.0---00940LORENA MAGALLANEZ , una copia certifi Caja I-1115-jun.-18 O3938-O 0.00 66.82 1,494.00 334.10 659.00 1.1.2.4.0---00940LORENA MAGALLANEZ , una copia certifi Caja I-1115-jun.-18 O3935-O 50.54 0.00 1,544.54 334.10 659.00 1.1.2.4.0---00940MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UN EXTRA Caja I-1115-jun.-18 O3935-O 0.00 50.54 1,544.54 384.64 659.00 1.1.2.4.0---00940MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UN EXTRA Caja I-1115-jun.-18 O3935-O 66.82 0.00 1,611.36 384.64 659.00 1.1.2.4.0---00940MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UNA COPI Caja I-1115-jun.-18 O3935-O 0.00 66.82 1,611.36 451.46 659.00 1.1.2.4.0---00940MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UNA COPI Caja I-1115-jun.-18 O3937-O 66.82 0.00 1,678.18 451.46 659.00 1.1.2.4.0---00940PORFIRIO ESPINOZA , UNA COPIA CERTIFICA Caja I-1115-jun.-18 O3937-O 0.00 66.82 1,678.18 518.28 659.00 1.1.2.4.0---00940PORFIRIO ESPINOZA , UNA COPIA CERTIFICA Caja I-1115-jun.-18 O3941-O 66.82 0.00 1,745.00 518.28 659.00 1.1.2.4.0---00940VERONICA AVILA BARBA , UNA COPIA CERT Caja I-1115-jun.-18 O3941-O 0.00 66.82 1,745.00 585.10 659.00 1.1.2.4.0---00940VERONICA AVILA BARBA , UNA COPIA CERT Caja I-1115-jun.-18 O3940-O 52.15 0.00 1,797.15 585.10 659.00 1.1.2.4.0---00940ELVIA CARRILLO , UN JUEGO DE FORMAS PA Caja I-1115-jun.-18 O3940-O 0.00 52.15 1,797.15 637.25 659.00 1.1.2.4.0---00940ELVIA CARRILLO , UN JUEGO DE FORMAS PA Caja I-1115-jun.-18 O3934-O 71.70 0.00 1,868.85 637.25 659.00 1.1.2.4.0---00940IDALIA AVELAR SANDOVAL, FOLIO SCB00041 Caja I-1115-jun.-18 O3934-O 0.00 71.70 1,868.85 708.95 659.00 1.1.2.4.0---00940IDALIA AVELAR SANDOVAL, FOLIO SCB00041 Caja I-1115-jun.-18 O3939-O 200.00 0.00 2,068.85 708.95 659.00 1.1.2.4.0---00940JAVIER MARTINEZ MURILLO , PAGO DE PERM Caja I-1115-jun.-18 O3939-O 0.00 200.00 2,068.85 908.95 659.00 1.1.2.4.0---00940JAVIER MARTINEZ MURILLO , PAGO DE PERM Caja I-1115-jun.-18 O3936-O 71.70 0.00 2,140.55 908.95 659.00 1.1.2.4.0---00940JOSE CASTRO CASTRO , folio scb0004169-41 Caja I-1115-jun.-18 O3936-O 0.00 71.70 2,140.55 980.65 659.00 1.1.2.4.0---00940JOSE CASTRO CASTRO , folio scb0004169-41 Caja I-1115-jun.-18 O3938-O 35.85 0.00 2,176.40 980.65 659.00 1.1.2.4.0---00940LORENA MAGALLANEZ , folio scb0004172 Caja I-1115-jun.-18 O3938-O 0.00 35.85 2,176.40 1,016.50 659.00 1.1.2.4.0---00940LORENA MAGALLANEZ , folio scb0004172 Caja I-1115-jun.-18 O3935-O 71.70 0.00 2,248.10 1,016.50 659.00 1.1.2.4.0---00940MA CARMEN GUZMAN CASTRO , FOLIOS S Caja CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 16 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION I-1115-jun.-18 O3935-O 0.00 71.70 2,248.10 1,088.20 659.00 1.1.2.4.0---00940MA CARMEN GUZMAN CASTRO , FOLIOS S Caja I-1115-jun.-18 O3937-O 35.85 0.00 2,283.95 1,088.20 659.00 1.1.2.4.0---00940PORFIRIO ESPINOZA , FOLIO SCB0004171 Caja I-1115-jun.-18 O3937-O 0.00 35.85 2,283.95 1,124.05 659.00 1.1.2.4.0---00940PORFIRIO ESPINOZA , FOLIO SCB0004171 Caja I-1115-jun.-18 O3941-O 35.85 0.00 2,319.80 1,124.05 659.00 1.1.2.4.0---00940VERONICA AVILA BARBA , OLIO SCB0004173 Caja I-1115-jun.-18 O3941-O 0.00 35.85 2,319.80 1,159.90 659.00 1.1.2.4.0---00940VERONICA AVILA BARBA , OLIO SCB0004173 Caja I-1115-jun.-18 O3934-O 0.00 133.64 2,319.80 1,293.54 659.00 4.1.4.3.0---00012IDALIA AVELAR SANDOVAL, DOS COPIA CERT Expedición de certificados, certificacion I-1115-jun.-18 O3935-O 0.00 66.82 2,319.80 1,360.36 659.00 4.1.4.3.0---00012MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UNA COPI Expedición de certificados, certificacion I-1115-jun.-18 O3935-O 0.00 50.54 2,319.80 1,410.90 659.00 4.1.4.3.0---00012MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UN EXTRA Extractos de actas I-1115-jun.-18 O3936-O 0.00 133.64 2,319.80 1,544.54 659.00 4.1.4.3.0---00012JOSE CASTRO CASTRO , dos copias de acta d Expedición de certificados, certificacion I-1115-jun.-18 O3937-O 0.00 66.82 2,319.80 1,611.36 659.00 4.1.4.3.0---00012PORFIRIO ESPINOZA , UNA COPIA CERTIFICA Expedición de certificados, certificacion I-1115-jun.-18 O3938-O 0.00 66.82 2,319.80 1,678.18 659.00 4.1.4.3.0---00012LORENA MAGALLANEZ , una copia certifi Expedición de certificados, certificacion I-1115-jun.-18 O3941-O 0.00 66.82 2,319.80 1,745.00 659.00 4.1.4.3.0---00012VERONICA AVILA BARBA , UNA COPIA CERT Expedición de certificados, certificacion I-1115-jun.-18 O3939-O 0.00 200.00 2,319.80 1,945.00 659.00 4.1.5.1.0---00008JAVIER MARTINEZ MURILLO , PAGO DE PERM Otros productos no especificados I-1115-jun.-18 O3934-O 0.00 71.70 2,319.80 2,016.70 659.00 4.1.5.1.0---00012IDALIA AVELAR SANDOVAL, FOLIO SCB00041 Formas y ediciones impresas I-1115-jun.-18 O3935-O 0.00 71.70 2,319.80 2,088.40 659.00 4.1.5.1.0---00012MA CARMEN GUZMAN CASTRO , FOLIOS S Formas y ediciones impresas I-1115-jun.-18 O3936-O 0.00 71.70 2,319.80 2,160.10 659.00 4.1.5.1.0---00012JOSE CASTRO CASTRO , folio scb0004169-41 Formas y ediciones impresas I-1115-jun.-18 O3937-O 0.00 35.85 2,319.80 2,195.95 659.00 4.1.5.1.0---00012PORFIRIO ESPINOZA , FOLIO SCB0004171 Formas y ediciones impresas I-1115-jun.-18 O3938-O 0.00 35.85 2,319.80 2,231.80 659.00 4.1.5.1.0---00012LORENA MAGALLANEZ , folio scb0004172 Formas y ediciones impresas I-1115-jun.-18 O3940-O 0.00 52.15 2,319.80 2,283.95 659.00 4.1.5.1.0---00012ELVIA CARRILLO , UN JUEGO DE FORMAS PA Formas y ediciones impresas I-1115-jun.-18 O3941-O 0.00 35.85 2,319.80 2,319.80 659.00 4.1.5.1.0---00012VERONICA AVILA BARBA , OLIO SCB0004173 Formas y ediciones impresas 2,319.80 2,319.80 G-1515-jun.-18 8009 0.00 3,016.00 0.00 3,016.00 678.00 1.1.1.2.0---01726RADIADOR SUBURBAN BA GASTO C. 0830 G-1515-jun.-18 Almacen 3,016.00 0.00 3,016.00 3,016.00 678.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-1515-jun.-18 Almacen 0.00 3,016.00 3,016.00 6,032.00 678.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-1515-jun.-18 e824 3,016.00 0.00 6,032.00 6,032.00 678.00 2.1.1.2.0---02088RADIADOR SUBURBAN OSCAR ALBERTO BERMUDEZ DAVALOS G-1515-jun.-18 e824 0.00 3,016.00 6,032.00 9,048.00 678.00 2.1.1.2.0---02088RADIADOR SUBURBANOSCAR ALBERTO BERMUDEZ DAVALOS G-1515-jun.-18 e824 3,016.00 0.00 9,048.00 9,048.00 678.00 5.1.2.9.0---00006RADIADOR SUBURBAN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP 9,048.00 9,048.00 G-1615-jun.-18 3009 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 679.00 1.1.1.2.0---01726PRESTAMO DIR OBRAS BA GASTO C. 0830 G-1615-jun.-18 PAGARE 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 679.00 1.1.2.3.0---01185PRESTAMO DIR OBRAS IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES 2,000.00 2,000.00 G-1715-jun.-18 7593 0.00 18,700.00 0.00 18,700.00 680.00 1.1.1.2.0---01726APOYO AUXILIARES ENFERMERIA BA GASTO C. 0830 G-1715-jun.-18 5619 3,700.00 0.00 3,700.00 18,700.00 680.00 2.1.1.5.0---01075APOYO AUX.ENFERMERIA LOBERA YOLANDA MADERA GONZALEZ G-1715-jun.-18 5619 0.00 3,700.00 3,700.00 22,400.00 680.00 2.1.1.5.0---01075APOYO AUX.ENFERMERIA LOBERA YOLANDA MADERA GONZALEZ G-1715-jun.-18 NOMINA 15,000.00 0.00 18,700.00 22,400.00 680.00 2.1.1.5.0---01162APOYO AUXILIARES ENFERMERIA NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 17 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION G-1715-jun.-18 NOMINA 0.00 15,000.00 18,700.00 37,400.00 680.00 2.1.1.5.0---01162APOYO AUXILIARES ENFERMERIA NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA G-1715-jun.-18 NOMINA 15,000.00 0.00 33,700.00 37,400.00 680.00 5.2.4.3.0---00006APOYO AUXILIARES ENFERMERIA AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES G-1715-jun.-18 5619 3,700.00 0.00 37,400.00 37,400.00 680.00 5.2.4.3.0---00006APOYO AUX.ENFERMERIA LOBERA AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES 37,400.00 37,400.00 G-1815-jun.-18 7594 0.00 82,500.00 0.00 82,500.00 681.00 1.1.1.2.0---01726TRANSFERENCIA DIF MPAL BA GASTO C. 0830 G-1815-jun.-18 C471 82,500.00 0.00 82,500.00 82,500.00 681.00 2.1.1.5.0---01154TRANSFERENCIA DIF MPAL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN CRISTO G-1815-jun.-18 C471 0.00 82,500.00 82,500.00 165,000.00 681.00 2.1.1.5.0---01154TRANSFERENCIA DIF MPAL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN CRISTO G-1815-jun.-18 C471 82,500.00 0.00 165,000.00 165,000.00 681.00 5.2.2.1.0---00006TRANSFERENCIA DIF MPAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA 165,000.00 165,000.00 G-1915-jun.-18 7595 2,705.00 0.00 2,705.00 0.00 682.00 1.1.1.1.0---00940SOBRANTE CHQ 7595 Caja G-1915-jun.-18 7595 0.00 24,000.00 2,705.00 24,000.00 682.00 1.1.1.2.0---01726INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS BA GASTO C. 0830 G-1915-jun.-18 Almacen 21,295.00 0.00 24,000.00 24,000.00 682.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-1915-jun.-18 Almacen 0.00 21,295.00 24,000.00 45,295.00 682.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-1915-jun.-18 120 21,295.00 0.00 45,295.00 45,295.00 682.00 2.1.1.2.0---00487INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA G-1915-jun.-18 120 0.00 21,295.00 45,295.00 66,590.00 682.00 2.1.1.2.0---00487INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA G-1915-jun.-18 120 21,295.00 0.00 66,590.00 66,590.00 682.00 5.1.2.2.0---00006INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL 66,590.00 66,590.00 G-2015-jun.-18 7598 0.00 0.00 0.00 0.00 683.00 1.1.1.2.0---01726CHEQUE CANCELADO BA GASTO C. 0830 0.00 0.00 G-2115-jun.-18 EFECTIVO 0.00 9,992.25 0.00 9,992.25 684.00 1.1.1.1.0---00940INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME Caja G-2115-jun.-18 7599 0.00 450,000.00 0.00 459,992.25 684.00 1.1.1.2.0---01726SUELDO A PERSONAL 1RA QNA JUNIO, REFA BA GASTO C. 0830 G-2115-jun.-18 Almacen 180,794.87 0.00 180,794.87 459,992.25 684.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-2115-jun.-18 Almacen 0.00 180,794.87 180,794.87 640,787.12 684.00 1.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-2115-jun.-18 5505 500.00 0.00 181,294.87 640,787.12 684.00 2.1.1.1.0---00071EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR RICARDO CASTRO PEREZ G-2115-jun.-18 5505 0.00 500.00 181,294.87 641,287.12 684.00 2.1.1.1.0---00071EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR RICARDO CASTRO PEREZ G-2115-jun.-18 NOMINA 1,500.00 0.00 182,794.87 641,287.12 684.00 2.1.1.1.0---00083EXTRAS ELECTRICISTA JOSE FLORES LOPEZ G-2115-jun.-18 NOMINA 0.00 1,500.00 182,794.87 642,787.12 684.00 2.1.1.1.0---00083EXTRAS ELECTRICISTA JOSE FLORES LOPEZ G-2115-jun.-18 NOMINA 6,462.50 0.00 189,257.37 642,787.12 684.00 2.1.1.1.0---00087SUELDO POLICIA LINEA ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ G-2115-jun.-18 NOMINA 0.00 6,462.50 189,257.37 649,249.62 684.00 2.1.1.1.0---00087SUELDO POLICIA LINEA ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ G-2115-jun.-18 NOMINA 1,500.00 0.00 190,757.37 649,249.62 684.00 2.1.1.1.0---00115EXTRAS ELECTRICISTA GILBERTO SANDOVAL VITELA G-2115-jun.-18 NOMINA 0.00 1,500.00 190,757.37 650,749.62 684.00 2.1.1.1.0---00115EXTRAS ELECTRICISTA GILBERTO SANDOVAL VITELA G-2115-jun.-18 5608 770.00 0.00 191,527.37 650,749.62 684.00 2.1.1.1.0---00126PAGO AGENTE MPAL RAUL AGUILAR NUÑEZ G-2115-jun.-18 5608 0.00 770.00 191,527.37 651,519.62 684.00 2.1.1.1.0---00126PAGO AGENTE MPAL RAUL AGUILAR NUÑEZ G-2115-jun.-18 5583 500.00 0.00 192,027.37 651,519.62 684.00 2.1.1.1.0---00140SUELDO AFANADORA SANITARIOS MARIA ELENA GARCIA SOLIZ CODIGO No. DE EVENTO Fecha H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 02:37:53p. m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 08-ago.-2018 Hoja 18 de 78 DEBE HABER DESCRIPCION G-2115-jun.-18 5583 0.00 500.00 192,027.37 652,019.62 684.00 2.1.1.1.0---00140SUELDO AFANADORA SANITARIOS MARIA ELENA GARCIA SOLIZ G-2115-jun.-18 5592 6,000.00 0.00 198,027.37 652,019.62 684.00 2.1.1.1.0---00159SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA GERARDO FLORES G-2115-jun.-18 5592 0.00 6,000.00 198,027.37 658,019.62 684.00 2.1.1.1.0---00159SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA GERARDO FLORES G-2115-jun.-18 NOMINA 1,500.00 0.00 199,527.37 658,019.62 684.00 2.1.1.1.0---00159EXTRAS AYUDANTE ELECTRICISTA GERARDO FLORES G-2115-jun.-18 NOMINA 0.00 1,500.00 199,527.37 659,519.62 684.00 2.1.1.1.0---00159EXTRAS AYUDANTE ELECTRICISTA GERARDO FLORES G-2115-jun.-18 5629 385.00 0.00 199,912.37 659,519.62 684.00 2.1.1.1.0---00160PAGO AGENTE MPAL ROMAN FLORES ANAYA G-2115-jun.-18 5629 0.00 385.00 199,912.37 659,904.62 684.00 2.1.1.1.0---00160PAGO AGENTE MPAL ROMAN FLORES ANAYA G-2115-jun.-18 5609 6,625.08 0.00 206,537.45 659,904.62 684.00 2.1.1.1.0---00161PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MATERNIDAD S FRANCISCO JAVIER MARIZCAL FLORES G-2115-jun.-18 5609 0.00 6,625.08 206,537.45 666,529.70 684.00 2.1.1.1.0---00161PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MATERNIDAD S FRANCISCO JAVIER MARIZCAL FLORES G-2115-jun.-18 5504 770.00 0.00 207,307.45 666,529.70 684.00 2.1.1.1.0---00172PAGO AGENTE MPAL JOSE MARQUEZ ESPINOZA G-2115-jun.-18 5504 0.00 770.00 207,307.45 667,299.70 684.00 2.1.1.1.0---00172PAGO AGENTE MPAL JOSE MARQUEZ ESPINOZA G-2115-jun.-18 5576 3,235.00 0.00 210,542.45 667,299.70 684.00 2.1.1.1.0---00177SUELDO AUX.OPERADOR LUIS EDGAR ESPINOZA CARRILLO G-2115-jun.-18 5576 0.00 3,235.00 210,542.45 670,534.70 684.00 2.1.1.1.0---00177SUELDO AUX.OPERADOR LUIS EDGAR ESPINOZA CARRILLO G-2115-jun.-18 5584 2,600.00 0.00 213,142.45 670,534.70 684.00 2.1.1.1.0---00181PAGO RECOLECCION Y LIMPIEZA MARGARITA RODRIGUEZ ESPINOZA G-2115-jun.-18
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