dom-p384-hr2-001-procedimiento-para-la-operacion-del-servicio-de-recursos-financieros

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AUTORIZACIONES 
 
DOCUMENTÓ: 
R Ú B R I C A 
LCP. MARIA DEL ROSARIO QUIÑONES DELGADILLO 
 ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS. 
APROBÓ: 
 
 
R Ú B R I C A 
LAE. RICARDO RAZO ROBLES 
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSP. REG. AUTLAN 
AUTORIZÓ: 
 
 
R Ú B R I C A 
DR. ROBERTO RANGEL COBIAN 
 DIRECTOR HOSPITAL REGIONAL AUTLAN 
 
CÓDIGO: DOM-P384-HR2_001 
 SELLO 
DOCUMENTO DE REFERENCIA 
FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2008 
El Presente procedimiento Sí cumple con lo 
establecido en la Guía Técnica para Documentar 
Procedimientos. 
NO./FECHA DE REVISIÓN: 001/ OCTUBRE 2008 
FECHA DE AUTORIZACIÓN 31 DE OCTUBRE 2008 
SELLO 
COPIA NO. 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECURSOS FINANCIEROS. 
 
GOBIERNO 
DE JALISCO 
 
SECRETARÍA DE SALUD 
 
Este documento es vigente y está actualizado porque responde a las necesidades actuales de la unidad, y no 
hay uno nuevo que lo sustituya. 
 
Responsable de la información: Hospital Regional de Autlán 
Responsable de la Publicación: Depto. de Organización y Métodos 
02 febrero 2016 
 
GOBIERNO 
DE JALISCO 
 
SECRETARÍA DE SALUD 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECURSOS FINANCIEROS. 
CÓDIGO: DOM – P384-HR2_001 
FECHA DE EMISIÓN: Febrero 2008 
NÚMERO/ FECHA DE REVISIÓN: 001/ octubre 2008 
 
 
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 DOCUMENTO DE REFERENCIA Página 2 
 
 
Objetivo: 
Controlar el ejercicio del presupuesto autorizado, observando y cumpliendo con las normas, con el objeto de brindar servicios eficientes, 
eficaces y con calidad; así como proporcionar oportunamente información financiera para contribuir con los directivos en la toma de decisiones 
oportunas y correctas. 
 
Alcance: Todo el personal de la Unidad Administrativa Hospital Regional Autlán que elabore un trámite en el área de recursos financieros. 
 
Políticas: 
1. Los procedimientos documentados deberán sujetarse a las siguientes disposiciones y serán de observancia para todos los Centros de 
Responsabilidad y Contraloría Interna. 
 Un procedimiento actualizado es aquel que está vigente y responde a las necesidades actuales de la Institución 
 Un procedimiento es vigente mientras no haya uno nuevo que lo supla o sustituya; por lo tanto se sigue aplicando aunque las fechas de 
autorización no correspondan a los del mes y año en curso, ni los nombres de los directivos a los que ostentan el cargo en la actualidad. 
 Un procedimiento es obsoleto cuando su contenido ya no responde a las necesidades actuales de la Institución y éste se encuentra en 
desuso o existe uno nuevo. 
2. Elaborará la distribución presupuestal de cada ejercicio, en base a la información histórica generado- 
3. Brindará apoyo en la elaboración de requisiciones. 
4. Recibir y vigilar que los documentos comprobatorios cumplan con todos los requisitos fiscales que marca la normatividad vigente y tengan 
la firma del responsable de departamentos solicitante de los insumos. 
5. Controlará por medio de registros los documentos comprobatorios, será su responsabilidad el glosado, el pago, comprobación y 
resguardo de los mismo. 
6. .Deberá llevar un control adecuado de los presupuestos autorizados. 
7. Capturará los gastos en los programas correspondientes como el SIPPPEG, Seguros Popular, realizará la comprobación de los mismos 
en los departamentos de oficina central. 
8. Deberá llevar un adecuado control de los cheques expedidos y registro de los mismo en libro bancario, tendrá especial cuidado de que los 
registros en este se realicen en el momento. 
9. Colaborará con el Departamento de Conservación y Mantenimiento, Almacén, Cocina, en proporcionar con oportunidad y eficiencia los 
documentos solicitados para la elaboración de los informes de cada departamento. 
 
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RECURSOS FINANCIEROS. 
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FECHA DE EMISIÓN: Febrero 2008 
NÚMERO/ FECHA DE REVISIÓN: 001/ octubre 2008 
 
 
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 DOCUMENTO DE REFERENCIA Página 3 
 
Políticas: 
10. Realizará el registro de los recursos económicos recuperados en el departamento de Caja, realizará depósito de los mismos al día, para 
estar en posibilidades de realizar cierre mensual. 
11. Sólo se pagara cheque a la personal que acredite ser la titular o este autorizada mediante carta poder vigente a la fecha del pago. 
12. Establecerá los fondos asignados para caja chica y el departamento de Caja, en coordinación con la Administración, Acordando a la 
responsable así como la forma de comprobación. 
13. Pagará con cheques las compras o servicios que sean mayores de quinientos pesos, utilizando el fondo de caja chica para los pagos 
menores de la cantidad establecida. 
14. Todas las facturas deben estar selladas y firmadas por quien solicita los insumos con la finalidad de agilizar el trámite de pago al 
proveedor. 
 
Definiciones: 
Glosar: Agrupar documentos para la realización de reembolso. 
Corra saldos en libro: Registrar movimientos en el libro bancario restándolo al saldo. 
Aux: Auxiliar de Recursos financieros. 
Admón: Administrador. 
 Contabilidad: Disciplina que sirve para proporcionar información para toma de decisiones. 
 Póliza: Documento para registrar un documento bancario. 
 Compulsa Cotejo de documentos o archivos originales contra copias. 
 Correr saldos: Es el resultado de los movimientos en el debe y haber en un libro bancario. 
 
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No. ACT RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
1. 
Personal de 
Recursos 
Financieros 
Determine las actividades de los actividades a realizar conforme la siguiente tabla: 
 
¡Error! Marcador no definido. 
ELABORACION DE REQUISICIONES 
2. 
Dirección de 
Informática 
Realice y envíe a la unidad catalogó de medicamentos, materiales de curación, laboratorio y rayos X, así como de 
papelería, material de limpieza, uniformes y blancos en archivo de Excel y en archivo para el sistema de SIPPPEG-SAD y 
SICARH. 
3. Jefes de Servicios 
Reciban y revisen el catálogo, elabore un borrador por cada grupo de materiales que contenga las cantidades que 
necesitará durante el periodo de un año; tomando en cuenta los cuadros básicos autorizados para un hospital de segundo 
nivel. 
4. 
Director, 
Administrador y 
Encargado de 
Almacén 
Revisen los borradores de los diferentes materiales, teniendo especial cuidado de los montos de cada solicitud con los 
presupuestos para que estén de acorde con la suficiencia presupuestal, una vez que este correcto se deberá capturar en 
el SIPPPEG-SAD. 
¿Actividad? Entonces 
Elaboración de Requisiciones Aplique actividad 2 
Compras con Gasto Directo Aplique actividad 10 
Manejo de Fondos Fijos Aplique actividad 16 
Pliegos de Comisión Aplique actividad 19 
Pago de Nomina Aplique actividad 24 
Reembolso de gasto Aplique actividad 44 
Cierre Anual Aplique actividad 50 
 
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No. ACT RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
5. 
Responsable de 
Rec. Financieros 
Reciba archivo SIPPPEG-SAD de la distribución presupuestal y cárguelo al sistema, para consulta los presupuestos 
asignados para cada contabilidad. 
6. Jefe de Almacén 
Capture SIPPPEG-SAD las requisiciones de acuerdo a la demanda real y al techo presupuestal de todas las partida a 
trabajar (2504. 2505 etc.) imprímalas en tres tantos y recabe firma de autorización del dirección, administracióny envíe 
cada requisición a los a los encargados de cada aérea. 
7. 
Responsables en 
Oficinas Centrales 
Revisen si las requisiciones están correctas: 
 
 
8. 
Dirección de 
Recursos 
Financieros 
Radique los recursos mensualmente para gastos mediante depósitos bancarios en los primeros días del mes a que 
corresponda, deposite la cantidad mensual autorizada para el ejercicio inmediato anterior, realizando el ajuste en los 
meses subsecuentes. 
9. 
Jefe de Recursos 
Financieros 
Verifique que se hayan realizado los depósitos para cada unas de las contabilidades o programas vigentes, mediante vía 
Internet en el portal de Bancomer, una vez confirmado los depósitos se imprima los movimientos para respaldar el registro 
en el libro bancario y tener el No. de transferencia como el tipo de contabilidad a la que se deposito. 
 
Fin de Elaboración de Requisiciones. 
COMPRAS CON GASTO DIRECTO 
10. Jefes de Servicios 
Revisen que la “factura” se encuentre debidamente elaborada y conforme los solicitado en el pedido el número de piezas 
o productos, precio así como el importe total; sellé fírmela e indíquele al proveedor que pase al Departamento de 
Recursos Financieros para que se programe su pago. 
 
Nota: 
Archive la orden de compra que acompaña la factura. 
¿Son Correctas? Entonces 
Si 
Entregue las requisiciones autorizadas a la dirección de recursos financierosAplique 
actividad siguiente. 
No 
Informe a la unidad que debe realizar correcciones y que las reenvié corregidas. Aplique 
actividad 6. 
 
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No. ACT RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
11. Proveedor Preséntese en área de Recursos Financieros entregue la factura. 
12. 
Recursos 
Financieros 
Reciba la factura, verifique que los datos sean los correctos como son RFC, Domicilio, Nombre, Código Postal, verifique la 
caducidad del documento, que tenga precio unitario, cantidad, el monto total, dependiendo del monto deberá de venir 
acompañada de cotizaciones y ordenes de compras, señálele fecha de pago al proveedor. 
13. 
Recursos 
Financieros 
Determine si la factura esta correcta: 
 
 
14. 
Recursos 
Financieros 
Pegue la factura en hoja blanca, ponga los sellos correspondientes del director, administrador, sello presupuestal y de 
pagado, realice el cheque de pago, registre el cheque en libro bancario, y pase a firma de directivos. 
 
Notas: 
 Tratándose de pliego de comisión revise que traiga sus informes y oficio de comisión, tramítelo de acuerdo a lo que le 
corresponda de acuerdo a la certificada de permanencia en el lugar de la comisión, (elabore cheque de pago). 
 Cuando se trata de recibos de honorarios se tramita de igual forma que una factura solo que a este se elabora recibo 
de caja general verifique si contiene retención de ISR, elabore cheque. 
15. 
Encargada de 
Rec. Financieros 
Revise que los documentos tenga los sellos de administrador, director, firma de jefe del departamento que solicito el 
material, sellos presupuestal y de pagado debidamente tramitados con el total de los datos requeridos. Resguarde los 
documentos en la carpeta de documentos pagados, hasta que se realice el reembolso de gasto. 
 
Fin de Compras con Gasto Directo. 
¿Es Correcta? Entonces 
Si 
Elabore origina y copia del contrarecibo y entregue al proveedor el original y la copia se 
engrapa a la factura. Aplique actividad siguiente 
No 
Regrese al proveedor para que se corrija, posteriormente la presente debidamente 
elaborada 
 
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No. ACT RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
MANEJO DE FONDOS FIJOS. 
16. 
Aux. de Recursos 
Financieros 
Elabore cheque con póliza original y copia, registre el importe del cheque nombre del proveedor al que se le expide el 
cheque y el numero del cheque en el libro bancario, corra saldos en el libro, realice relación de cheques pagados, 
registre en el archivo electrónico de documentos pagado nombre del proveedor numero de cheque, importe de cheque no. 
de factura. e importe de facturase imprima hoja de revisión de cheque que contenga la relación de números de cheque, 
acompañado así como de los siguiente documentos, póliza de cheque, factura de la sumatoria del total de cheques e 
importe del total de documentos en un tanto y túrnela encargada del departamento para sus revisión. 
17. 
Encargada de 
Rec. Financieros 
Supervise que los cheques estén bien rotulados y la póliza firmada por la persona encargada del llenado de la misma y 
determine si esta correctos los cheques: 
 
 
 
 
18. 
Aux. de Recursos 
Financieros 
Separe las facturas de las pólizas de cheque, guarde los documentos en la carpeta de documentos pagados y el cheque 
en la carpeta de cheques, teniéndolos a la mano para cuando se presente el proveedor se realice el pago. 
 
Fin de Manejo de Fondos Fijos. 
¿Son Correctos? Entonces 
Si 
Antefirme el cheque al margen del mismo y la hoja de revisión de cheques; pase el legajo 
de documentos a firma del Administrador y Dirección. Aplique siguiente actividad. 
No 
Se devuelva al aux. el documento para que haga las correcciones necesarias. Aplique 
actividad 16. 
 
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No. ACT RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PLIEGOS DE COMISIÓN 
19. 
Secretaria de 
Dirección 
Entregue oficio de comisión al personal comisionado y al área de Recursos Financieros para que se elabore el pliego de 
comisión. 
20. 
Aux. de Rec. 
Financieros 
Reciba oficio de comisión, elabore pliego de comisión llenando los espacios correspondientes de acuerdo al reglamento 
de pasajes y viáticos, registre en la libreta de libreta de registro de pliegos elabore cheque de anticipo de viáticos 
recabe firmas del administrador y director en el pliego y cheque de anticipo. 
21. 
Aux. de Rec. 
Financieros 
Entréguele al comisionado el pliego y el importe que le corresponda como anticipo del viático, solicite firma de recibido en 
la libreta de registro de pliegos en la parte frontal del pliego y en la póliza de cheque y entregue el cheque al 
comisionado. 
22. 
Personal 
Comisionado 
Entregue el pliego de comisión debidamente certificado como los indica el reglamento de viáticos así como un informe de 
camisón, como sus comprobante de autobús pegado en una hoja blanca y firmados abarcando la hoja y el boleto, poner 
al numero del pliego a que acompañan, esto deberá ser entregado en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de 
haber concluido su comisión, para su comprobación. 
 
Nota: 
En caso de presentar factura de gasolina esta deberá estar firmada por el en cargado de Transporte. 
 
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No. ACT RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
23. 
Encargada De 
Rec. Financieros 
y/o Aux. De Rec. 
Financieros 
Tramite el pliego con los datos que hagan falta en base a la certificación llenando los apartados debidamente, en caso de 
presentar boletos se tramita el apartado de boletos conel importe de los mismos. 
 
Nota: 
De ser necesario realice el ajuste de los viáticos antes de realizar el tramite del pago (Pagar la diferencia a favor o el caso 
de haber pagado de más solicitar el reintegro correspondiente); una vez realizado el tramite completo del pliego se archiva 
en la carpeta de pliegos pagados hasta el momento en que se realice el reembolso de gasto a fin de mes. 
 
Fin de Pliegos de Comisión. 
PAGO DE NOMINA 
24. 
Jefe de Rec. 
Humanos y/o Aux. 
De Rec. Humanos 
Elabore Nomina del Personal de Seguro Popular, Tiempo Extra l Personal de Base Federal y Estatal, en tres tantos, 
entréguela a la Administración y a la Dirección para su revisión y autorización. 
25. 
Administración y/o 
Dirección 
Autorice las nominas y entréguelas a Recursos Financieros para su aplicación 3 días antes de la fecha del pago. 
26. 
Encargada de 
Rec. Financieros 
y/o Aux. de Rec. 
Financieros 
Recibe nomina y elabore tiras de sumas tantos del total a pagar, ISPT, Crédito, al Salario, Aguinaldo y Prima 
Vacacional. Coloque el sello de pagado y sello presupuestal llenándolos con los datos requeridos, haga el auxiliar de la 
nomina, donde se especifique si la nomina corresponde a tiempo extra, festivos ect. Una vez que se tiene este auxiliar se 
capture el auxiliar de transferencia bancaria dentro del portal de Bancomer. com. 
1.- Nombre del trabajador. 
2.- Número de cuenta. 
3.- Importe del pago. 
 
Nota: 
En caso de que haya trabajadores que no cuente con cuenta bancaria se registra el No. de cheque e importe del mismo 
este auxiliar de nomina lo que nos permite conocer el total de la nomina. 
 
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27. 
Encargada de 
Rec. Financieros 
y/o Aux. de Rec. 
Financieros 
Acceda a la pagina de bancomer.com, para dar de alta el lote de cada una de las nomina que se tengan que pagar, 
incluyendo la fecha de pago, misma que se toma como referencia para llevar a cabo el proceso, después de dar de alta la 
nomina se imprima comprobante de alta de nomina, se pre-autoriza y se imprime el comprobante de autorización de 
nomina, solicite al administrador que de la autorización del pago. 
28. Administrador 
Dará la autorización en el sistema para que se realice el abono en la cuenta de cada uno de los trabajadores en la fecha 
indicada, quedando en estatus de autorizado y se imprime el comprobante de autorizado. 
 
Nota: 
Es importante tener en cuenta que se tiene que autorizar esto 24 horas previas al pago. 
29. 
Encargada de 
Rec. Financieros 
y/o Aux. de Rec. 
Financieros 
Selle los comprobante emitidos por el portal de Bancomer .colocando sellos de dirección, administración y de la persona 
que dio de alta el lote de la nomina, acompañe los comprobantes de la nomina y recabe la firma de los involucrados. 
30. 
Encargada de 
Rec. Financieros 
y/o Aux. de Rec. 
Financieros 
Imprima en la fecha de pago de nomina un nuevo comprobante donde indica que el lote fue operado y arme el paquete de 
nomina con todos los auxiliares y los cheques elaborados. 
31. 
Encargada de 
Rec. Financieros 
Revise los cheques elaborados, los auxiliares de los lotes operados y regístrelos en libro bancario, corra saldo en libro; 
haga del conocimiento al administrador y entréguele la nomina y los cheque para que se autorice. 
32. Administrador 
Pase las nomina autorizadas al área de Rec. Financieros para que a su vez se entregue al área de Rec. Humanos y 
recabe firma del responsable. 
33. 
Encargada de 
Rec. Financieros 
Revise que todos los cheques estén firmados tantos por el administrador y por el director, se entrega al encargado de 
Rec. Humanos dos tantos de la nominas y los cheque para que realice el pago a los trabajadores. 
 
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No. ACT RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
34. 
Encargada de 
Rec. Financieros 
Sume al final del mes las dos quincenas para saber el importe total del reembolso, elabore cheque a nombre de la 
Secretaria de Salud para reintegrarle el ISTP correspondiente, llene recibo de caja genera, la nomina de retenciones e 
imprima original y copia de los dos documentos, recabe firmas de director y administrador tanto el nomina de retenciones 
como el cheque de reintegro y entregue al administrador, el legajo para que sea enviado a Caja General. 
35. Administrador 
Reciba Informe de Retenciones, cheque y recibos de caja, para que se realice su reintegro en los primeros 10 día del 
mes inmediato envíelos a Oficina de Caja de la Dirección de Recursos Financieros, recabe firmara y sello de recibido, en 
la nomina de retenciones entregue documentación al área de Rec. Financieros. 
36. 
Encargada de 
Rec. Financieros 
y/o Aux. de Rec. 
Financieros 
Recibe Informe de Retenciones y soportes firmados y sellados de recibidos, saque copia de estos y archívelos en la 
carpeta de nomina de retenciones y anexe una copia al reembolso de nominas. 
37. 
Encargada de 
Rec. Financieros 
y/o Aux. de Rec. 
Financieros 
Elabore reembolso de nomina, el cual se integra con un oficio, Carátula de comprobación del mes correspondiente, 
señalando el presupuesto, el concepto, el periodo, el número de reembolso, fecha en que se elaboro la carátula y el 
desglose de partidas y el total ejercido, en un tanto se anexa copia de las nomina de retenciones, recibo de caja, nomina 
debidamente firmadas y selladas, recabe firma de Administración y Dirección. 
38. 
Encargada de 
Rec. Financieros 
y/o Aux. de Rec. 
Financieros 
Acomode el total de los documentos de acuerdo a la partida, sume el importe de todos ellos y elabores la carátula de 
cada unos de los reembolsos, teniendo especial cuidado en la separación de los presupuestos, evitando con esto que las 
contabilidades se mezclen. 
39. 
Encargada de 
Rec. Financieros 
y/o Aux. de Rec. 
Financieros 
Capture los documentos de acuerdo al consecutivo del folio que le corresponda en el sistema SIPPPEG-SAD, en el 
apartado de Ejercicio de gasto, una vez terminado se procede a general reembolsos, ejecute el gasto para que se 
imprima la carátula. Se deberá de verificar que el importe de la tira de documentos y el de la carátula sea el mismo. 
40. 
Encargada De 
Rec. Financieros 
y/o Aux. De Rec. 
Financieros 
Envíe carátula con el respaldo al departamento de Control Presupuestal. 
 
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No. ACT RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
41. 
Control 
Presupuestal 
Reciba la carátula con el respaldo al Departamento de Control Presupuestal: 
 
¿Es Correctas? Entonces 
Si 
Recibe comprobación y selle de recibido en la copia de la unidad Hospitalaria. Aplique 
siguiente actividad. 
No Regrese la carátula para su corrección. Aplique actividad 39. 
 
42. Administrador Recibe las caratula y la pasa al aérea de Recursos Financieros para continuar con el proceso. 
43. 
Encargada De 
Rec. Financieros 
y/o Aux. De Rec. 
Financieros 
Reciba la caratula y saque copia de la misma y archive en la carpeta del cierre presupuestal en el apartado que 
corresponda a las contabilidad que se afecte, la caratula original se anexa a los reembolsos de gasto y se archiva en el 
archiverode gastos. 
 
Fin de pago de nomina. 
REEMBOLSO DE GASTO. 
44. 
Encargada De 
Rec. Financieros 
y/o Aux. De Rec. 
Financieros 
Reúna el total de facturas que se incluirán en el gasto del mes posteriormente procesa a separar por contabilidades y 
acomódela de acuerdo a la partidas sume el total de documentos para saber el importe del reembolso, folie los 
documentos de acuerdo al consecutivo, capture en el sistema SIPPPEG-SAD el total de documentos, una vez capturados 
se procede a ejecutar el reembolso, anexando diske para general el mismo, confirme que el monto de l total de lo ejercido 
es el correcto, imprímalo elabore oficio que contenga los datos de la caratula y recabe visto bueno del responsable de 
Recursos Financieros del administrador y director, fotocopie en tres tantos el legajo y arme las caratula en carpetas 
rotuladas para cada uno de los departamento a los que se entrega la comprobación a la carpeta de documentos originales 
anexe el diske, entregue las carpetas al administrador. 
 
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No. ACT RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
45. 
Encargada De 
Rec. Financieros 
y/o Aux. De Rec. 
Financieros 
Capture en el sistema SIPPPEG-SAD, los documentos en el apartado de reporte de Hacienda y verifique que el total de la 
captura concuerde con el total de la sumas del ejercido en el mes correspondiente, imprima el reporte y archive. 
46. Administrador 
Reciba las carpeta revíselas y envíelas a Oficinas Central en Guadalajara a la Dirección de Recursos Financieros y a los 
departamentos que corresponda: 
¿Se recibe? Entonces 
Si 
Recibe comprobación y selle de recibido en la copia de la unidad Hospitalaria. Aplique 
siguiente actividad 45 
No Regrese la carátula para su corrección. . Aplique actividad 39 
 
47. Chofer Entregue los documentos al administrador debidamente firmados y sellados. 
48. Administrador 
Verifique que los documentos estén recibidos correctamente y sin observaciones de ser así entréguelos al aérea de 
recursos financieros de traer observaciones pida que se corrijan y reinicie el proceso de envió. 
49. 
Encargada De 
Rec. Financieros 
y/o Aux. De Rec. 
Financieros 
Reciba los documentos aplique actividad 43, de traer observaciones corríjalas y aplique actividad 44 en lo que 
corresponda y entregues nuevamente al administrador para su revisión y envió. 
 
Fin comprobación de gastos. 
CIERRE ANUAL. 
50. 
Encargada De 
Rec. Financieros 
Capture en el auxiliar de arqueo presupuestal el total de la caratula y depósitos recibidos, compruebe que este bien 
registrado todas las caratula en sus contabilidades, verifique los deposito y compruebe si existe remanentes, de ser así 
realice el cheque y el recibo de caja general, entregue al administrador para que sea firmado y enviados a oficina central. 
 
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PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECURSOS FINANCIEROS. 
CÓDIGO: DOM – P384-HR2_001 
FECHA DE EMISIÓN: Febrero 2008 
NÚMERO/ FECHA DE REVISIÓN: 001/ octubre 2008 
 
 
 SELLO SELLO 
 DOCUMENTO DE REFERENCIA Página 14 
 
No. ACT RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
51. 
Encargada De 
Rec. Financieros 
Capture en el archivo de Cierre presupuestal el total de trasferencia, deposito bancarios y caratula ejercidas durante el 
año, sume el total de las caratula por contabilidades y compruebe que sea el total de lo ejercido en el archivo, registre lo 
reintegros de los remanentes previamente reintegrados a oficina central, imprima el archivo del cierre y elabore el oficio 
del entrega del cierre y entréguelo al administrador. 
52. 
Encargada De 
Rec. Financieros 
Imprima un tanto la Captura de Hacienda y estructure la carpeta con la información acompañada de un oficio de entrega 
genere un respaldo con la información anexe el disket a la carpeta original entregue al administrador para su firma. 
53. Administrador 
Reciba las carpetas de cierre presupuestal y captura de hacienda, revise la información y firme cada una de las hojas, 
entregue a recursos financieros para que recabe la firma del director. 
54. 
Encargada De 
Rec. Financieros 
Entregue el cierre presupuestal captura de hacienda a la dirección para su firma en cada una de las hojas, fotocopie el 
legajo en un tanto y arme la caratula del cierre para entregarlo en la oficina de control presupuestal en la fecha que 
corresponda al hospital Regional. 
55. 
Director, 
Administrador Enc 
de Rec. 
Financieros 
Trasládense a oficina central y entreguen las carpetas del cierre presupuestal y hagan la compulsa con el personal de del 
departamento de control presupuestal: 
 
¿Es correcta la 
compulsa? 
Entonces 
Si 
Reciba documento autorizado de cierre del ejercicio trasládese a informática presente el 
documento para que se efectué el cierre del ejercicio presupuestal en el sistema. Aplique 
siguiente actividad. 
No 
Trabaje en el archivo del cierre con el personal de control presupuesta hasta conciliar. 
Aplique actividad 56. 
 
Nota: 
Traslade el equipo de cómputo en el cual se encuentre cargado el SIPPPEG-SAD. 
 
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 DOCUMENTO DE REFERENCIA Página 15 
 
No. ACT RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
56. 
Encargada De 
Rec. Financieros 
Regrese a control presupuestal una vez que informática haya liberado el equipo de computo, entregue las carpetas del 
cierre de ejercicio y carpeta de captura de hacienda, cabe firma y sellos en las copias de los oficios de entrega; Archive la 
carpeta de cierre presupuestal. 
 
Fin. 
 
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 
Asesorado por: Lic. Mónica Urzúa Casas 
PERSONAL QUE COLABORÓ EN LA DOCUMENTACIÓN 
 
 
 
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 DOCUMENTO DE REFERENCIA Página 16 
 
Documentos de Referencia 
Código Documento 
 Manual de Organización General del Organismo . 
 Manual de Organización Específico de la Región Sanitaria . 
 Clasificador de Gasto del Año 2001 y 2003 
 Manual del Usuario del Sistema Descentralizado de Captura SIDECA 
 Reglamento de Viáticos y Pasajes Vigente 
 
 
Formatos Utilizados (Ver anexos) 
Código Documento 
 Cheque con póliza 
 Oficio de comisión 
 Pliego de comisión 
 Aux de pliego entregados 
 Recibo de caja genera 
 Nomina de retenciones 
 Informe de Retenciones 
 Auxiliar de documentos pagados 
 Caratula 
 Oficio del entrega 
 
 
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ANEXOS 
 
 
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SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
CONCENTRADO MENSUAL DE RETENCIONES 
UNIDAD: HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN 
 
PERIODO: 
 
 
 
TOTAL 
 
$0.00 
 
$0.00 
 
$0.00 
 
$0.00 
 
$0.00 
 
$0.00 
 
$0.00 
 
$0:00 
 
RETENCION TOTAL 
 
 
 
Nota:Nominas de marzo se pagaron en abril 2006. 
 
ELABORO 
 
AUTORIZO 
 
Vo. Bo. 
 
A. DEL ROSARIO QUINONES DELGADILLOS 
 ENC. DE REC. FINANCIEROS 
 
LAE. RICARDO RAlO 
ROBLES ADMINISTRADOR 
 
DR. ROBERTO RANGL COBIAN 
DIRECTOR 
 
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Servicios de Salud Jalisco DIRECCION DE 
ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS 
FINANCIEROS REPORTE DE COMPROBACION DE 
PRESUPUESTO 
Pagina: 1/1 
 
DEPENDENCIA: HOSPITAL DE AUTLAN 
 
CLAVE PRESUPUESTAL: 2007-900 
 
COMPRO. PRESUPUESTO ECONOMIAS 
 
PERIODO DE GASTOS 
 
FECHA DE ELABORACION 
 
PERIODO 
 
TOTAL DE DOCUMENTOS 
 
NUM. DE REEMBOLSO MPORTE TOTAL 
 
No. Folio Origen del Presupuesto 
 
Pry Prg Sbpr SbSb 
 
Partida 
 
Importe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA DOCUMENTACION ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES, AD Y 
NORMATIVOS VIGENTES Y SE ENCUENTRA PARA SU GUARDA Y CUSTORIDA EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, MISI 
DISPOSICION DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y ORGANOS DE REVISION EXTERNOS PARA SU REVISION O EFE 
CONSIDEREN PROCEDENTES. 
 
FORMULO 
 
REVISO EL ADMINISTRADOR 
 
AUTORIZO EL DIRECTOR 
 
LCP. MA. DEL ROSARIO QUIÑONES D. 
 
LAE. RICARDO RAZO ROBLES 
 
DR. ROBERTO RANGEL COBIAN 
 
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SECRETARIA DE SALUD DE JALISCO 
REPORTE MENSUAL DE CUOTAS DE RECUPERACION 
 
 UNIDAD: HOSPITAL RE,GIONAL DE AUTLAN 
 CLAVE: 
fORRESPONDIENTE AL MES DE: 
 
 INGRESOS POR SERVICIOS 
 INGRESOS POR FARMACIA - 
 ( + ) TOTAL DE INGRESOS MENSUALES - 
 RECIBOS UTILIZADOS 
 DEL: AL = 1 
 DEL: AL 
 DEL: AL = 
 DEL: AL = 
 DEL: AL = 
 DEL: AL = 
 DEL: AL = 
 TOTAL RECIBOS: L:] 
 ( - ) FICHAS DE DEPOSITOS: O.O 
 FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE 
 I 
 ISALDO 
FINAL 
 $- 
 pBSERVACIONES: 
 ELABORO AUTORIZO 
 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 
 
 
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NOMBRE Y FIRMA 
nr~ 
~ 
~ 
I I I 
I ... 
 ;3;>:- ,',_'__-00'':,,':>; 
 ", "-"" - .. ..~. ..,.~.. -' ~. 
1,~Di~ 
 ,- <;C'>\-,---~'-'~ / <>::.,.:':"/> ,/ 
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 SECRETARIA DE SALUD DE JALISCO 
REPORTE MENSUAL DE COMPROBANTES DE EXENCION 
 y RECIBOS CANCELADOS 
UNIDAD: HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN 
 CLAVE: 
ORRESPONDIENTE AL MES DE: 
 RECIBOS UTILIZADOS DE EXENCION 
DEL: AL = 1 
DEL: AL = 
DEL: AL = 
DEL: AL = 
DEL: AL = 
DEL: AL = 
DEL: AL = 
ITOTAL RECIBOS DE EXENCION: 1 11 
RECIBOS CANCELADOS DE CUOTAS DE RECUPERACION 
No. FOLIO MOTIVO No. FOLIO MOTIVO No. FOLIO MOTIVO 
MOTIVOS: (1) EQUIVOCACION EN LOS DATOS (3) CAMBIO DE FORMA 
 (2) CANTIDAD MAL CORTADA (4) OTROS ESPECIFICAR 
 TOTAL RECIBOS DE CUOTAS DE 
RECUPERACION: OBSERVACIONES: 
ELABORO AUTORIZO 
NOMBRE Y FIRMA 
 
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HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN REVISION 
DE CHEQUES DE PAGADOS A PROVEEDORES 
 
DE 
 
2008 
 
DEL FOLIO No. 
 
PAGO HECHOSAPROVEEDORES 
 FACTURAS DEL MES DE : 
 
2008 
 
TIRA SUMATORIA DE CHEQUES 
 
VALOR FACTURA 
SUMATORIA DE CHEQUES 
 
$ 
$ 
 
ELABORO: 
 
REVISO: 
 
SUPERVISO ADMINISTRACION 
 
AUTORIZO: DIRECTOR 
 
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HOSPITAL REGIONAL AUTLAN 
PAGOS AL PERSONAL 
NÓMINA SEGURO POPULAR HOJA No. 
 DE 
TRANSFERENCIAS BANCARIAS 
1 
2 
3 
4 
5 
6. 
NOMBRE TRABAJADOR No. De Cuenta Importe 
TOTAL A PAGAR 0.00 
CHEQUES 
1 
NOMBRE TRABAJADOR I CHEQ. # Importe 
 I 
TOTAL A PAGAR 0.00 
TOTAL A PAGAR 0.00 
I.S.P.T. 
VALOR DE NO MINA 0.00 
ELABORÓ: 
AUTORIZÓ: 
RECEPCiÓN DE NÓMINAS: 
FECHA: * Comprobantes Anexos. 
 
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AUXULIAR DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE _________2008 
NÓMINA SEGUERO POPULAR 
 
1° Qna. T.A. PAGAR 
I.S.P.T. 
RETENIDO 
SUBSIDIO AL 
EMPLEO 
FECHA 
Hoja 1 
 
 .00 
2°Qna. 
 
Hoja 1 
 
 .00 
 
T.A. PAGAR .00 
I.S.P.T. .00 
TOTAL DE NOMINA 0.00 Importe total .00 
 
 
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HOSPITAL REGIONAL DE AUTLÁN 
DOCUMENTO PAGADO DEL MES ______PAQUETE DEL 200_ GASTO DIRECTO. 
1/1 
 
PROVEEDOR FACT. IMPORTE CHEQUE CHEQ. IMP.DE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 0 0 0 0 
 
 
 
 
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NUMERO 
CONTRA-RECIBO 
 
RECIBIMOS DE: 
 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISION: 
 NUMERO FECHA IMPORTE OBSERVACIONES 
 SUMA 
 
( FECHA 
. I 
ECNOFORM 
 ---- 
 
409 $ 
 _._- 
 
 HORARIO 
 DE A 
 DE A HRS. 
 - 
 1 FIRMA 
 
 
"MARCA REG. 
 
) 
 
 
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 DOCUMENTO DE REFERENCIA Página 29 
 
 
 
 
OFICIO No. SSJ-OOO 
Autlán, Jal. Del 2008 
 
L.C.P. FERNANDO DELGADO ARISTI 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS 
DR. BAEZA ALZAGA No. 107, S.H. 
GUADALAJARA, JALISCO 
P R E S E N T E: 
 
Cp. Erendira Abad Santillan 
Jefe de Depto de Control Presupuestal 
 
Por este conducto remitoa Usted, Cierre Presupuestal del ejercicio, para su revisión 
análisis y aprobación, con corte al 31 de Diciembre. 
 
Quedo a sus ordenes para cualquier aclaración y sin más por el momento, aprovecho la ocasión 
para enviarle un cordial saludo 
 
 ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN "2008 AÑO 
DE JOSE CLEMENTE OROZCO FLORES" 
 
LAE. RICARDO RAZO ROBLES 
ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL REGIONAL AUTLAN. 
 
e.c.p. Archivo 
MRQD 
 
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 SELLO SELLO 
 DOCUMENTO DE REFERENCIA Página 30 
 
 
23/10/08 SERVICIOS DE SALUD JALISCO DIRECCION DE 
ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS 
FINANCIEROS REPORTE DE COMPROBACION DE 
PRESUPUESTO 
Pagina: 1 /1 
 
DEPENDENCIA: HOSPITAL DE AUTLAN 
 
CLAVE PRESUPUESTAL: 2007-900 
 
COMPRO. CUOTAS DE AFILIACiÓN 
 
PERIODO DE GASTOS 
 
FECHA DE ELABORACION 
 
PERIODO 
 
TOTAL DE DOCUMENTOS 
 
NUM.DE REEMBOLSO 
 
IMPORTE TOTAL 
 
No. Folio 
 
Origen del Presupuesto 
 
P~ 
 
Prg Sbpr SbSb 
 
Partida 
 
Importe 
 
LA DOCUMENTACION ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON lOS REQUISITOS FISCALES, 
ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES Y SE ENCUENTRA PARA SU GUARDA Y CUSTORIDA EN ESTA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, MISMA QUE ESTA A DISPOSICION DE lOS SERVICIOS DE SALUD Y ORGANOS DE REVISION EXTERNOS PARA SU 
REVISION O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES. 
 
FORMULO 
 
REVISO EL ADMINISTRADOR 
 
AUTORIZO EL DIRECTOR 
 
OR. MARIA DEL ROSARIO QUIÑONES 
 
LAE. RICARDO RAZO ROBLES 
 
DR. ROBERTO RANGEL COBIAN 
 
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 SELLO SELLO 
 DOCUMENTO DE REFERENCIA Página 31 
 
 
 
 
OFICIO No. OPD/-SSJ//O 
 Autlán, J al. del 200 
 
C.P. FERNANDO DELGADO ARISTI 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS 
DR. BAEZA ALZAGA No. 107 S.H. 
GUADALAJARA JALISCO PRESENTE. 
 
Asunto: Comprobación de Gasto Seg. Popo 
 
 Por este conducto remito a Usted, caratula de comprobación No. correspondiente al Gasto del 
Seguro Popular, Concepto Cuotas de Afiliación, del mes de-------------del ------- , con un importe de: $ 
-----(-------pesos 00/100. M.N.) 
 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial Saludo. 
 
 ATENTAMENTE 
 "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN" 
"2008, AÑO DE JOSE CLEMENTE OROZCO FLORES" 
 
LAE. RICARDO RAZO ROBLES 
ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN 
 
e.c.p. Archivo 
MRQD 
 
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AUXILIAR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN 
DEL MES ______DEL_____ 
 
 
 
DEL_____________________AL ________________________. 
REALIZÓ____________________________________________. 
 
 
DEPÓSITOS 
ACUMULADO 
DEPÓSITOS 
FICHAS DE 
DEPOSITO. 
ACUMULADO 
FICHAS 
PAQUETES 
ACUMULADO 
PAQUETES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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NÚMERO/ FECHA DE REVISIÓN: 001/ octubre 2008 
 
 
 SELLO SELLO 
 DOCUMENTO DE REFERENCIA Página 33 
 
 
 
FECHA NOMBRE CONCEPTO REFERENCIA DEBE HABER SALDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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