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SUBSIDIO ESTATAL 2018 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 2068 JARDINES DEL COUNTRY GUADALAJARA JAL. C.P. 44210 SUCURSAL: 0167 ZAPOPAN TIPO DE ENVÍO: CORREO }$,%§4y-@)53"dV~ NO. DE CLIENTE: 44179679 RFC: IFT9805209A3 DATOS DE SUCURSAL: PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA DIRECCIÓN: MANUEL AVILA CAMACHO 3340 CONJUNTO RESIDENCIAL PATRIO TELÉFONO: 6361715 INFORMACIÓN DEL PERIODO Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018 Fecha de corte 31/Agosto/2018 Moneda PESOS RESUMEN INTEGRAL Producto No. de Cuenta CLABE Saldo anterior Saldo al corte ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES 0496198812 072 320 00496198812 4 $3,124,452.35 $142,121.72 CONTRATO SCAT 0503811819 $22,800,057.88 $24,390,116.82 TOTAL $25,924,510.23 $24,532,238.54 DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ Resumen del periodo Saldo inicial del periodo $ 3,124,452.35 + Total de depósitos $ 1,501,955.65 - Total de retiros $ 4,484,274.68 + Intereses Netos Ganados $ 0.00 - Total de comisiones cobradas $ 10.00 - IVA sobre comisiones (16%) $ 1.60 - Intereses Cobrados $ 0.00 Saldo actual $ 142,121.72 Saldo disponible al día* $ 141,837.72 Saldo Promedio Saldo promedio mínimo $ 0.00 En el Periodo 01 Ago al 31 Ago: $ 886,707.85 Días que comprende el periodo 31 Intereses devengados Tasa Bruta Anual 0.00% Interés Tasa Bruta Anual $ 0.00 Retención de ISR $ 0.00 INTERESES NETOS GANADOS $ 0.00 Saldo no disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. $0.00 Ret. Garantía Líquida $0.00 Comisiones pendientes de aplicar $0.00 Compras no aplicadas $284.00 TOTAL $284.00 Resumen de comisiones Cheques girados 24 Cheques girados sin comisión 24 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión $ 0.00 Por cheques devueltos $ 0.00 Otras comisiones $ 10.00 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (Saldo inicial de $3,124,452.35) DEPÓSITOS $1,501,955.65 RETIROS $4,484,274.68 COMISIONES $10.00 OTROS CARGOS $1.60 SALDO FINAL $142,121.72 Línea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927 ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES 1/4 www.banorte.com DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼ Enlace Global Pm S/Intereses FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO 31-JUL-18 SALDO ANTERIOR 3,124,452.35 06-AGO-18 CPA FONDOS DE INV. CTO 0503811819 06/08 NTEGUB SERIE E6 2,649,996.14 474,456.21 06-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000072 2,622.38 471,833.83 08-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000080 202.00 471,631.83 08-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000073 2,300.11 469,331.72 08-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000076 202.00 469,129.72 08-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000075 202.00 468,927.72 08-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000054 1,219.00 467,708.72 08-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000079 202.00 467,506.72 10-AGO-18 CHEQUE CAMARA 0000070 VILO750909B70 1,273.70 466,233.02 10-AGO-18 AEROMEXICO RFC:AME 880912I89 1,415.00 464,818.02 10-AGO-18 AEROMEXICO RFC:AME 880912I89 1,829.00 462,989.02 10-AGO-18 AEROMEXICO RFC:AME 880912I89 1,430.00 461,559.02 10-AGO-18 AEROMEXICO RFC:AME 880912I89 1,430.00 460,129.02 10-AGO-18 AEROMEXICO RFC:AME 880912I89 1,775.00 458,354.02 10-AGO-18 AEROMEXICO RFC:AME 880912I89 1,775.00 456,579.02 10-AGO-18 AEROMEXICO RFC:AME 880912I89 1,775.00 454,804.02 10-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000078 202.00 454,602.02 10-AGO-18 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170718 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001638201142, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MI PC Com SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 1112116 COMPRA DE ROUTER CVE RASTREO: 8846CAP2201808100624335060 RFC: PCO020211L87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER 1,190.00 453,412.02 10-AGO-18 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170718 5.00 453,407.02 10-AGO-18 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170718 0.80 453,406.22 13-AGO-18 AEROMEXICO H2H CIB RFC:AME 880912I89 1,415.00 451,991.22 13-AGO-18 AEROMEXICO H2H CIB RFC:AME 880912I89 1,415.00 450,576.22 13-AGO-18 AEROMEXICO H2H CIB RFC:AME 880912I89 1,415.00 449,161.22 13-AGO-18 AEROMEXICO H2H CIB RFC:AME 880912I89 1,415.00 447,746.22 13-AGO-18 AEROMEXICO H2H CIB RFC:AME 880912I89 1,415.00 446,331.22 13-AGO-18 AEROMEXICO H2H CIB RFC:AME 880912I89 1,430.00 444,901.22 13-AGO-18 AEROMEXICO H2H CIB RFC:AME 880912I89 1,430.00 443,471.22 13-AGO-18 AEROMEXICO H2H CIB RFC:AME 880912I89 1,775.00 441,696.22 13-AGO-18 AEROMEXICO H2H CIB RFC:AME 880912I89 1,775.00 439,921.22 14-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000082 3,705.65 436,215.57 15-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000085 DEPOSITO A CTA. 0459574523 RFC VAMC910417QP0 456.00 435,759.57 17-AGO-18 CHEQUE CAMARA 0000071 COM060407 UA9 1,515.50 434,244.07 17-AGO-18 INTERJET RFC:AAE 050309FM0 849.01 433,395.06 17-AGO-18 INTERJET RFC:AAE 050309FM0 1,886.00 431,509.06 17-AGO-18 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14047 REFERENCIA CLIENTE 0000000000 270.00 431,779.06 20-AGO-18 VIVA AEROBUS CIB RFC:ANA 050518RL1 781.81 430,997.25 20-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000083 1,887.82 429,109.43 21-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000074 DEPOSITO A CTA. 0413267117 RFC OELL731026VAA 3,000.00 426,109.43 21-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000084 DEPOSITO A CTA. 0413266295 RFC MEAN8509017U9 445.93 425,663.50 21-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000077 DEPOSITO A CTA. 0413265542 RFC LIRM8207086P5 3,000.00 422,663.50 22-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000088 3,000.00 419,663.50 23-AGO-18 VTA FONDOS DE INV. CTO 0503811819 23/08 NTEGUB SERIE E7 300,012.09 719,675.59 23-AGO-18 DEP.EFECTIVO 1,451.00 721,126.59 23-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000086 1,564.15 719,562.44 23-AGO-18 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040594213967, BEM SPEI BCO:021 BENEF:TOMAS NAVARRO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACT 805 CVE RASTREO: 8846APAC201808230628958550 RFC: NAVT6312259PA IVA: 000000000000.00 HSBC 382,458.48 337,103.96 23-AGO-18 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230818 5.00 337,098.96 23-AGO-18 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230818 0.80 337,098.16 27-AGO-18 AEROMEXICO H2H CIB RFC:AME 880912I89 5,472.00 331,626.16 28-AGO-18 CPA FONDOS DE INV. CTO 0503811819 28/08 NTEGUB SERIE E6 299,987.80 31,638.36 28-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000091 2,743.78 28,894.58 28-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000087 DEPOSITO A CTA. 0422127624 RFC SAPG910223JQ0 3,000.00 25,894.58 28-AGO-18 VTA FONDOS DE INV. CTO 0503811819 28/08 NTEGUB SERIE E6 1,100,004.80 1,125,899.38 29-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000089 DEPOSITO A CTA. 0365440738 RFC ROCS861231BE4 3,000.00 1,122,899.38 29-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000090 DEPOSITO A CTA. 0413268244 RFC ROPF741031EH1 2,669.37 1,120,230.01 29-AGO-18 VTA FONDOS DE INV. CTO 0503811819 29/08 NTEGUB SERIE E6 100,002.06 1,220,232.07 29-AGO-18 DEP.EFECTIVO 215.70 1,220,447.77 Línea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927 ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES 2/4 www.banorte.com DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼ Enlace Global Pm S/Intereses FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO 30-AGO-18 CHEQUE CAMARA 0000092 BAA1203273L2 1,075,353.64 145,094.13 30-AGO-18 CHEQUE PAGADO 0000094 1,229.40 143,864.73 31-AGO-18 CASA DE LOS PLATOS RFC:CHA 170406467 1,743.01 142,121.72 ▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN▼ CONTRATO 0503811819 Emisión Títulos Precio de Mercado Tasa Plazo Vence Valor Mercado Inversión % Fondo % POSICION INICIAL 01/08/18 51 NTECT E6 1,677,143 $2.463857 $4,132,240.52 18.120.01 51 NTEGUB E6 397,343 $12.322075 $4,896,090.25 21.47 0.01 51 NTEGUB E7 1,086,036 $12.680728 $13,771,727.11 60.40 0.03 TOTAL VALOR CARTERA INICIAL $22,800,057.88 100.00 0.00 POSICION DISPONIBLE 31/08/18 51 NTECT E6 1,677,143 $2.478216 $4,156,322.62 17.04 0.01 51 NTEGUB E6 539,501 $12.393369 $6,686,234.97 27.41 0.01 51 NTEGUB E7 1,062,474 $12.750956 $13,547,559.23 55.55 0.03 TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE $24,390,116.82 100.00 0.00 Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato. OTROS▼ Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos Mes: AGOSTO de 2018 Excedentes de depósitos $ 986,254.90 Tipo de Cambio $ 19.0659 Resumen por cliente del ejercicio 2018 Monto de excedente de depósitos $ 5,899,537.45 *Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario. MENSAJES IMPORTANTES EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO. AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUE A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal. La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha. Línea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927 ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES 3/4 www.banorte.com Aviso de privacidad Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad. Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080. Referencia de Abreviaturas ABO Abono COM Comisión EDO Estado O/B Otro Banco ATM Cajero Automático CONS Consulta I.S.R Impuesto Sobre la Renta PZO Plazo BTE Banorte CPA Compra I.V.A Impuesto al Valor Agregado R.F.C Registro Federal de Causantes CAM Cámara de compensación CTA Cuenta INT Interés (es) REV Reverso CAP Capital DEP Depósito INTBC Interbancaria S.B.C Saldo salvo Buen Cobro CHEQ/CHQ Cheque DEV Devolución INV Inversión VEN Ventanilla CLABE Clave Bancaria Estandarizada DISP Disposición/Dispersión LIQ Liquidación (Pago) Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx Línea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927 ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES 4/4 www.banorte.com mailto:une@banorte.com www.condusef.gob.mx www.ipab.org.mx www.banorte.com