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RECURSOS PROP]OS Suma de saldo de libros más cheques no cobrados H. AYUÍ{TAMIENTO DE TECHALUTA OE MO¡ITENEGRO ADMtNISTRACION 2012- 2015 CONOUACION BANCARIA MES DE AGOSTO 2015 s 92,813.61 s 92,813.61 $ 92,813.61 (+) (+) (-) RET= =í =, := i:, j. - -É=;ú= E tr 1 Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015 Sumas ¡guales r-rc. NoRA vAzQUEZ ARANDA ENCARGAOA DE LA HACIENDA MUNICI Saldo de libros al 31 DE A6OSTO 2015 $ u2,437.96 CHEQUES NO COBRADOS Fecha Benef¡ciario No. cantidad 37/08l2}ts EMANUEL TRINIDAD PULIDO t926 S 10,s80.84 s 10,s80.e4 $ 12&018.80 DEFOS]TOS DE MAS EN TA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO DEPOSITO DE MAS EN NOMINA ELECTRONICA s5.00 55.m DEPOSITOS PC'R EFECTUAR Fecha Benef¡ciario Cantidad 30/08l2O1s PAGO DE DEUDA POR FORTA s 3s,260.1e s 92,813.51 l1 I"ACIENOAMUNICIPIL S o.oo TOTAL = = l---f-§ls260g LIBRO DE BANCOS DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO RECURSOS PROPIOS ENCARGADO OE LA HACIENDA PUBLICA NORA VAZQUEZ ARANDA MES DE AGOSTO 2OI5 FECHA BENEFICIARIO NO. UE CHEQUE DEBE HABER SALDOS 03to7115 o4to7l15 06.to7t15 6to7t15 06/07/15 oTtoanS SALDO MES ANTERIOR JOSE GPE LOPEZ REFUGIO MEC^}¡rcA DE SI.JELO ATJDT! MONICO DELGADO UREÑA FONMFLJO JOSE LARIOS TRIL C.F.E. TELMEX PAGO DE IEL.EFO¡IO ffiRI EMMANUEL TRINIDAD PULIDO FoNDo FL,o JSE LARIOS TRIL sERvIcIos GENERALES DEI REINTEGRO DE PRESTAMO TEMPORAL AL FORTA JOSE LARIOS TRIL GASoLINA JAVIERUREÑAMARTINEZ MÁNTENIMEMTOAWO€LE( COMISION FEDERAL DE ELECTRI( coT,HfTGNTo P^Go ENEI JOSE LARIOS TRIL FoNDo FUo JOSE LARIOS TRIL sERVIcIos GENERALES JOSE LARIOS TRIL GASoLINA JOSE LARIOS TRIL Not,|r.¡A oEL or AL is DE AC JOSE LARIOS TRIL c¡TTPtfMEMfo I.IoII,INA IR MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MC cor¡pLEMENro r.¡or¡NA rR JOSE LARIOS TRIL EVEMnjALES 1RA oI.fl'.¡cEN ALVARO FLORES GUZMAN REMrA DE ^cosro rRADE ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQ MANTEMM|EMTo DE vEI.ücI CANCELADO GAS LICUADO S.A GAs PARA VEHICULGS D€L JOSE LARIOS TRIL Fo¡¡mFUo JAVIERUREÑAMARTINEZ REPOSOCIOIIYMANTENII'I J. LORENZO CORTES SANCHEZ Fo..¡m FUo JOSE LARIOS TRIL sERvrsos GENERATES oel JOSE LARIOS TRIL FoNmFUo JOSE LARIOS TRIL GASoLINA JOSE LARIOS TRIL pRESrArro A For.loEREG D JOSE LARIOS TRIL G^soLtNA MA, DEL REFUGIO RODRIGUEZ REFrcdo}¡Es D€ I/EHICUL. J. REFUGIO LARA CERVANTES REFAccIoIt¡ES Y REoPARA( IVAN PERICO REcrEr¡{ENTo D€ AToyAc COMISION FEDERAL DE ELECTRI( PAGo DE ENERGIA ELECTR PEDRO MARCIAL ROORIGUEZ puERrAs cu Rro D€ poll JoSE LARIOS TRIL Foñ¡Do FUo MARIO DE JESUS NAVARRO sERvrcros GENERALES oEr MARIO DE JESUS NAVARRO EvE¡¡[lÁf,Es rEL 2,r ^r 2e r MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MC ApoRrAcpr.¡ Fo DeREG z MARIO DE JESUS NAVARRO GASOUNA JOSE LARIOS TRIL Foñ¡Do FUo JOSE LARIOS TRIL NorrNA SEGUNDA DE AGof MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MC coirpLErrEMro MM|NA sE( CANCELADO 1883 't 884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1492 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 '1911 1912 1913 1914 '1915 1916 1917 19't8 '19't 9 1920 1921 1922 1923 1924 20,000.00 22,000 00 15,000.00 21,987.00 9,503.00 15,000.00 4,550.00 10.000.00 4,650 00 19.984.00 '15,000.00 4,450.00 15,000.00 81.480.00 81.497.89 9,986.1 1 't4.232.OO 8,000.00 9,048.00 5,S36.40 20,000.00 5,580.00 15,000.00 5,250.00 20,000.00 15,000.00 39,050.00 20,000.00 3,974.40 13,415.40 9,690.00 154,911.00 3,7't2.OO 20,000.00 5,800.00 9,0s0.00 100,000.00 10,000.00 20,000.00 160,99't.89 9,9m.11 164,540.48 '142,540.44 127 ,540 48 't 05,553.48 96,050.48 81,050.48 76,500.48 96,500.48 86,500.48 81,850.48 6 t ,866.48 46,866.48 42,416.48 27,4',t6.48 54 063 52 -135 561 41 -145 541 52 T 59 '79 52 -16, . 'r 52 ,17U r12, :;2 176 821 52 -1A2 763 92 202 163 92 208 343 92 -223 343 92 -228 593 92 -248 593 92 263 593 92 -302 643 92 322 643 S2 -326 618 32 -340 033 72 349 123 12 -504 634 72 -508 346 72 -524 346 72 -534 146 ¡2 5,13 196 72 643 1 ,06 72 553 196 72 6t3 196 12 -834 lBB 61 844 174 12 444 114 12 07to8t15 111O8t15 1',t t08115 11tOA/1.s 14t08t15 14rcAi15 14t08t15 utoan5 14t08t15 14tOAfi5 17 t09t15 18/08/15 19/08/15 19/08/15 2otoah5 2otoa/15 21tOAl15 2',Uo.gt',t5 21tOAt15 2',Ú081't5 24tOAh5 24t08t',ts 24tOAn5 24tOAt15 2 0a115 26/oal15 27t08t15 2AOA/15 2AtOAl15 2AtOAl15 2AtOAi15 31/08/'15 31tOAt15 31t0Ans f&{!r/. ..-'c ::g ?;!= +á=f ,:, - a; ,.".t¡tl ['l2 31/08/15 31/08/15 15/05/15 15/05/15 15/05/15 '15/05/15 07t08t't5 14toan5 21tiqt15 2ato8t15 04t08t15 07togt15 oTtoanS 07togt15 07to8t15 07t08t15 1ZOAI15 15/08/15 18/08i15 18/08/15 20108t15 20to8t15 2otoal15 20to8t15 20to8115 20toat15 2otoat15 2otoan5 2 04115 2AtOAt15 31/08/15 141O8t15 31tOAl15 2atoat15 JOSE LARIOS TRIL EMMANUEL TRINIDAD PULIDO PARÍICIPACIONES PARTICIPACIONES PARfICIPACIONES PARTICIPAC¡ONES INGRESO DELO.I AL 07 AGOSTO INGRESO DEL 10 AL 14 AGOSTO INGRESO DEL 17 AL 21 AGOSTO INGRESO DEL 24 AL 28 AGOSTO ROSENOO MANRQUEZ ALONSO ALFARO CARO SIMAR LAGUNAS JORGE MOLINA VAZQUEZ CRISELY S.A. BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ LILIANA MANZANILLA PEREZ SISTEMA DIF MUNICIPAL TLAOUEPAOUE ESCOLAR ROSENDO MANRQUEZ LILIANA MANZANILLA PEREZ LUIS FRANCO MADRIGAL JORGE MOLINA VAZQUEZ AARON QUIÑONEZ LAUREANO MARTI-IA SEVILLA AMBRIZ ALONSO ALFARO CARO PAYCO OFICINAS GUSTAVO ALONSO ESPI NOZA RAMIRO OCHOA CUADRA JORGE HUMBERTO LOYOLA ROM. SISTEMA DIF MUNICIPAL PRESTAMO TEMPORAL A FORTA COMISIONES BANCARIAS REINTEGRO OE CHEQUE TRASPASO DE FORTA POR PAGO EVENTUALES DEL 16 AL 31 I 'I925 REPqSElc}J DE GASfOS 1926 FED Y ESfAfALES rEPS 2013 IEPS DEL MES ISAN 1ER PAGO OE REEMBOLSO PAPELERIA Y TINTAS TRANSF APORTACDI.¡ JULIO TRANSF MAfERIALELECÍRICO TRANSF CARRETEACERO TRANSF MATERIALELECfRCO TRANSF ,1 ER PAGO CATERPILI.AR TRANSF SUBSIDiO I ERA QUINC TRANSF COi¡PL DE UfILES fr¡OCHU TRANSF 2do PAGo REEMaoLso TRANSF REPARACION CTERPILLAR TRANSF MATERIALFERRETERh TRANSF MATERI¡ALELECTRCO TRANSF FLEfE PASTO POLIDEPORT TRANSF HIPOCLORIÍO TRANSF PAPELERI,A Y TINTAS TRANSF MATDEUMPIEZA TRANSF MATHIDRAULICO TRANSF TUBOS TRANSF ASESORIA ¡¡OMIPAO TRANSF SUBSIOO 2DA QUII.IC TRA¡ISF NO. 1rc DE DEDUDA DE AGOSTO s73,939.23 1,397.55 77 ,'1 .94 3,214.20 39,274.62 27,91 1.96 12,449.71 20,230.45 39,050.00 35,260.19 14,232.OO 10,580.84 2,060.12 7,4U.68 6,083.33 2.756.16 1,682.00 3,585.56 20,000.00 24,000.00 51,891.28 2,06.0.12 20,194.00 32,059.61 638.00 5,800.00 7.612.50 5,909.40 3,359,80 9,241.57 3,657.S4 3,770.00 24.000.00 5,000.00 63s.36 868 987 56 104,95't.67 106,U9.22 '183,476.16 186,690.36 225,(§4.94 253,876. 266,366.65 286,597.10 284,536.98 277 ,102.30 27't ,O'tB .97 264,%2.41 266,580.81 262.995.25 242,995.25 218,995.25 167,103.97 165,043.85 144,8/,9.45 112.790.24 112,',152.24 106,352.24 9A,739.74 92,830.34 89,470 54 80,188.97 76,53't. '13 72,761.',13 48,761 .'13 43,76'1.13 43,127.77 43.127.77 43,',127.77 43,'127.77 43,127 .77 43,127.77 TOTALES.- - -¡@wffiffi)rcEfti(3,,. , l i| t¡¡l iSTt DoarrMrrNlo t5 '^i': t u ,a (ut:rra pu8lt(tÉh 0¡, t, .lYr;{Ii!}ll' \r,) ro',t.I¡ r :x:ro\At 0t iell lli¡Áii¡Ít Jt 4i:'1,,r'{;*0 iArttto\;,.,!r,tr¡tuUl¡l.lfirlliirl!r?.2015 21Mm15 htts§r ¡vwú.b cd!€bnpr€said.baraneccan.mlscripbrc{idnictrbbrEtlOAs I<PJVOC\ ZÍWGVO6YC4TDXQND06S- Lur¡és 2l dé Sépüéñbre dC 2015, 10 ¡5:17 AM Cerlro c,e Ménco S Banamex Cl¡.nré Ráán Soc¡ál frctdlc d. ñovinücñtoÉ - D.pó6itoa y rlt¡ro. FGchá D.c¿ripdó¡r 0308/2015 03/08/2015 03/08/201 5 0306/20r5 0rrr'08/2015 o1loal2015 ot0a/2015 06/14,2015 07m8,¡2015 07fiatml5 o7nüm15 07n8t2015 o7rc8tm15 07natml5 07rc4t2015 07rc4t2015 07rc4t2015 10/08/2015 10/08r/2015 11nat2015 12tO812015 BancaNel E r.do3 do Cuenta d lín€ - Cu.nt! d6 Chequ.. R.&lrHde@dt f¡po d. cumta Cheques Sucur¡al 7001 7971 71 MUÑICIPIODE TECHALUTA DE MONTENEGRO A4oro 2015 3107213 RcaúnGi ¡l 3lrmrixlls O.pó.¿ro. (r5) ¡cllioE (70) sddo .l 31¡El2ol5 Chequaa girador Ch.qu6 d.naot § 97,130.70 31,323.26r_66 § 1,327,578-75 $ 92.E13.61 41 4',l ¡ 381,9¿5 24 31 0 00% 0.00% s 0.00 § 0.00 Ert.l rño s 612.147.59 243 rii,l 0 !.., Pll;r !jt r¡ [utl{IAPUgrl I¡IiEI']Ti a0[,-§1'.r]rlü!rrfi ,f 0 00% 5000 2 460 12 R.ti106 22 000 00 Depó.tus a, t* u, aA coBRo cHEouE NUMERO 1863 000000r883 @731734 fRASPASO REF 7001360¡078 AUf 639 m13604078 00063925 oEP MIXTO EFVOTDOCf SUC. ZACOALCO OE TO 0000{tO0000 00339077 DEP CH EC¡U E aNM 35.2m- 19 00m0000m 00339077 1 ERA DEVOLU CION DE REINfTRO P TER 00000¡06 ' 5 OO(XOTsO DEPOSTTO EN EFECTTV SUC. ZACOATCO DE TOR 0000000000 00339241 CGRO CHEOUE NUMERO 18a4 00000018&r @73255a coBRo cfiEouE NUMERO 1845 0000001885 00732901 coaRo cHEolJE NUMERO T836 000000r886 00031422 FAC IOgO Y 1091 MAf DE PAPELERIA Y TINTA P INT OO7O8'50O110592 FAC r8A APORTACTON SIMAR DE nJLtO P tNT 0070€15 00r r 3166 FAC 1770 MAÍERIAI ELECTRICO P lñT 00708r5 00115887 FAC.l299E COMPRA oE CARRETEACERO P lNt 0070815 00116732 FAC 376 UATERTAL ELECfR|CO P tñf 00708r5 001178A3 coaRo cHEouE ñuMERo 18aa 000000r868 0033969a coaRo cHEouE NUMERO 16a9 000000r889 00339697 COBRO CHEOUE NUMERO 1847 0000001887 0033971,1 DEPOSTTO EN EFECf|V SUC. zACO LCO OE fOR 0@OOmO00 00339900 DEPOSTTO EN EF€CT|V SUC. ZACOALCO OE rOR 00mOOO000 00339903 COARO CHEOUE NUMERO 1690 0OO00OlEgO 003¡tOO62 coBRo cHEouE NUMERO 1892 0000001892 @3-10155 /t I I r'f .1 75.r30.70 95.130.70 130.390.69 130.390.89 /.,rr.rro.r, 159.935.36 20 000.00 35.260.19 0.00 t/ 600 00 39 274.62 '," ooo.m ¿1to gl".ru z¡,gat.oo y'1zz.ga.za s*zr¡./l'tstts.s -¡ qu.aa y' tos¡to¡a s oe¡33 ,/-99 gzz.¡s z¡asa y''gt.tt t.'tg , eaa.m /'gs.oas.'rg ¡ ¡s¡.so "/-g, so¡-es .¡ sso.oo ,/ez.3s3.og ',o OoO.oo ..24.t5l.as ,u ooo.* u4laru".* 62 S53.63 ,-/ 102 22a.2s t.a¡y;,-oo u/ gl sla.zs ," ooo.u /a, "ra.r"lüp6:/ ^/ww.baEánelernpresaid.basnex-corn.mx/scriptsJcddntcbbbrlel/O,ISAKPJV@VLZIWGVOsYC4IDXO ID063_ ,IB tE -gotJDxoltc^go^e Mlzl^co^ró{vsvo[rauq$pIlp&/sducsAulu]oJ xsu.ErEq'pl,esa.duraF,ec@q'¡ ,v\r,y¡sd¡],] 96 Oet LZ7 @ OOO ñt 96',0tt ¿¿t 'ort ¿zt -- 96 060 a9,.¿ 0o 069 6 $ioAL16E.-a ot tLA't 's9L rot /..1 00 0v) oa 9t's9¿'tzt/.¿1 ot gti Et 9LgL,9;tt_/.- W 199t og-aza Ber,1 @ tt§tst os6eLEar/7 0o oLLa 09 609 ¿69l/1 0O 000'oz 09'608 ¿t9 68 6 ¡ O'909"/.,r OO 00Ó'91 6sSto 0z9//^ oo a9o 6e 6S 690'697 0O 09¿ 9 68 6tt r>^ oo ooo oz 68',6tt'r89_//¡ Or',g€€ 9 aa'gszw9y' Ls-t8a'6 98 1€9'669.,/, 0O 000'9 I 98-¿CS tr¿_./. 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ZACOATCO DE TOR mOO00q]00 00344459 COARO CHEOUE NUMERO 1923 0000001923 003¡r,!16¿ DEP MIXTO EFVO/DOCÍ SUC. ZACOAICO DE fO 0000000000 003444{¡i} DEP CHEOUE BNM 9,986. f 1 000m0m@ Oo3art463 COBRO CHEOI,E NUMERO 1922 0@O@r922 Oo3rr/trt7o COBRO CH€OUE NUMERO 1925 0oo@01925 003,14¡167 coaRo cHEorrE NUMERO 1921 00@00192' 003,1-1,{69 PAGO INÍERA NCARIO 63617mi NOMINA zDA p TEF 3617601 00636196 ps/www'EEzEaEntr6a1d.EErq.can.mx/scrtÉrcgidnbtü81/oAsA(PJ\Dcvlzrwcr¡o6yofrDxoN I53_ COBRO CHEO{rE NUMERo 1g/r-looootg¡s 00739s72 / s.o$.@ v/1ftosg. coaRo cHEouE NUMERO 1*-_JOOOOi917 @739a71 \_ 5 OOO_@ ./-312.2sO s6 coBRo cHEouE NUMERO 1920 OOOOOOI92O @739873 10 OOO_@ V/3O2 29A.S6 3.214.20 L// 305 505 16 20 234 45 3,t lz.@ r'/3ot,tg3.16 2. o@ ú /277 191 16 ,r/ z"".oz¡.0, g.gr".'r, /z¡u.r"r.uo 298 023.61 294 023.61 1ñ,sq .agy' 8? o31 72 ,o.r"r.* l/',rr.rn.r, 20.w.@ ¿102.7ss.72 s.sy't ez 813.61 syÁt 000 'Esto dmme.to es $b d€ ca¡ácrer nfo.marvo. m tÉñ€ lCd€z ofÉ&rl oño 6mprob&16 l€gal o f6cd" It CC(ili\rlilI0E5 FARIT 0! tA (:UElllA PUBLICi ii!l h i!llNIA,¡¿liNrfl !:0HSiiTutloNAL 0t rt(|latlfa 0l M0ii ltliiúRÚ. latlsco riÁitr ir¡ rut]ht(lPAr ?01?,20156 hlQ6:/ rww.bancaneternpresaid.baóanex.co.n. m x/scrip§/cg¡clntcbbbnel /OASAKPJVOC VLZI WGVOSíC4TD XOtl O063_ 33 }{ .¿; 3% H. AYUNÍAMIENTO OE TECHALUTA DE MONTENEGRO ADMIN|STRACION 2012 - 2015 CONCIUACION EANCARIA (+) (-) Suma de saldo de libros más cheques no cobrados OEPOSITO DE MAS TOTAL 0.02 Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015 Sumas iguales EZ ARANDA MUNI MES AGOSTO 2015 }iACIENDA MUNICIPT¿ ijiif fll i§ Ptl¡-ii' bl i a i ir t N ¡Á f il s(G 5 0.00 Saldo de libros al ¡¡1 DE AGOSTO 2015 $ 5,892.68 CHEQUES NO COBRADOS Fecha Beneficiario No. cant¡dad S o.oo DEPOSITOS POR EFECTUAR Fecha Bénef¡c¡ario cantidad S o.oo @ I III-I- -I II s s,892.70 t( 1¡ c. 'ii, ill ,l¡ ll,rt :rli ii,'r, r.- s 5,8r!r2.6f I S s,892.7( S 5,892.7( LIBRO DE BANCOS 3% DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADi'INISTRAC¡ON 2OI2-20I5 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO 3% ENCARGADO DE LA HAC¡ENDA PUBUCA NORA VAZOUEZ ARANDA o-14 FECHA HABER SALDOSBENEFICIARIO DEBE 071o8t15 141O8t15 21t08t15 z\t08t15 INGRESO DELOI AL 07 AGOSTO INGRESO DEL 10 AL ,I4 AGOSTO INGRESO DEL 17 AL 21 AGOSTO INGRESO DEL 24 AL 28 AGOSTO 167.81 99.71 28.73 129.81 $ $ $ $ $ $ $ $ 5,,166.62 5,634./t3 5,7U.14 5,762.87 5.892.68 5,892.68 5,892.68 5,892.68 r, r'ü rNÍÁ i:ÜBIICA ll0¡rli 0t r j{rlsi0 ll-?iri5 [¡¡;irI,t/hl\u rr¡(¡atiDii tli]l,¡iLll'¡i 2¡ rñu.rrE- I cxeoue Banamex b7" Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA ARISTA 107 CENTRO E il1ilililtililIt iltfiililililtiililililililililililtililIilIflil MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONfENEGRO JALISCO CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2 TECHALUIA CH 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C,R,49301 La fecha de corte es la ind¡cada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine olra moneda, todas las cifras conten¡dag en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos fuioneda Nac¡onal, Su estado de cuenta cont¡ene ¡nformac¡ón de los s¡gu¡entes produclos y serv¡c¡os: GAT Nom¡nal antes de impueslos No Aplica GAT Real antes de impuestos No Aplica No Aplicalnterés Aplicable o Rendimientos Com¡siones efectivamente cobradas $0.00 La GAT real es e¡ rendimiento que obtendria después de descontar la inflación estimada CUENÍA DE CHEAUES MONEDA NACIONAL RESUMEN GENERAL PRODUCTO/SERVICIO Cuenta de Cheques Moneda Nacional CLABE lnterbancar¡a 7902902579 002413700',t42365019 CONTRATO SALDO ANTERIOR SALOO AL 31/AGO/2015 $5,892.70$5,284.12 CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL RESUMEN DEL: 01/AGO/2015 AL 31/AGO/2015 CoNTRATO 7902902579 Saldo Anterior (+) 5 Depósitos (-) 0 Retiros SALDO AL 3I OE AGOSTO DE 2015 Saldo Promedio Días Transcun¡dos Cheques Girados Cheques Exentos Cheques 7001 4236501 $s,284.12 s608.58 $0.00 $5,892.70 s5,624.69 31 0 0 RETIROS DEPOSITOSRESUMEN POR MED|OS E ACCESO DETALLE DE OPERACIONES FECHA 04 AGO 1O AGO I8 AGO 24 AGO CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS lit iiijiljiüií,ifü i! ii¡\tiii lf i,l itriNia pusti[a 0ii 11 ¡YlrJr'¡¡Átr{f0 (oN:;TriLi0c¡tÁi Dr SALDO ,,,': : 'r 5,634.45 31 AGO ".9 vi .ffi DEPOSITO EFECTIVO SUC DEPOSITO EFECTIVO SUC DEPOSITO EFECfIVO SUC DEPOSITO EFECTIVO SUC DEPOSITO EFECTIVO SUC ZACOALCO DE trORR E 4un295.75 0ó t3 L__ 0001t0 3??cro¡¡ r |.PR 033 r.01 r6 ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO DE 2OI5 A RegistroFederaldecontr¡buyen. MTM67110lPsl Pág¡na: 'l de 3 §o.oo | ¡608.s8 Pág¡na: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015 2dr3 Saldo mínimo requerido para evitar la com¡sión por Mane,o de Cuenta: $10,000.00 SALDO MINIMO REOUERIDO CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT ll1.0l829OEE7E-830A-489E-A581-28226518rJ12A12O1\-O9-03'1'19:05:39lx7zYi11EZ"rJzGKtl32LxR5xnllf"r .s+ELOsETt,zCfnt'4R4 FkHzxNn I E.ltrNgwk5MLr¡wAdhT2 i Zh,,¡\A-'lyEIz/cEXX(:+ I f .{GQ L ISBSKlgnOt GTNo,l(lp j + QQXvN z OplOLkrzDaZSRMAoTGCGxLIlSiIwsr¡IMi.¿VydKcEgáEEC2aPzCdeMAr0=l000o1ooo00o30062r194lm9freq8+7Eflr-r t hl t J ceu r L4 GyY9sY)'yvxu KWXMC 5d v q rEQ2Xgvt :l Di Tc. Zu i o.lX'I3c.ls 4 ¡GTvt'F I u + zqO3-l3I1j boloR k6TVr:XIi+st)6 F5iMNKrzH5cl.rHlJbNSKnhizbhEg6bSVo22EmGNK+nvhvwjlavhEipAoS5Sclrol(rot¡d.:ll uutD 8290EE7E€30A4 B9É.-A5F 1-2822657 E572A FECHA 2015-09{3 RFC MTM87'I101P51 SELLO DIGITAL DEL EMISOR SELLO DIGITAL SAT E ñ9 freqS+-7 Ef I t,lh' 1t j ceu rL4GyY9sYyyvxuKrDwc5d\'9rEQ2xgvt3DiTcZu io 3XTic3s4 rGTvwel u+ zqQ3331 I j boloRk6TVtxl,r+sb6Psit4NKrzH5cllrH 13bNB Knh i ZblrEg 6bSVo z 2 EmGNK+ nh'hvwj ta VhE ipAoS 53q(lo l Col¡dc= "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI' Agradece mos su p@fe ¡encia X7 zYj I tEZJtrzGKll 32 LxR sxnH f.rS+E L0sETbzGfnh,4 R 4 FkHzxN¡riE3uNg'¡k5M \"mdAdhT2 i Zb,\A3yE I z / cEXXC+ l fAGOt f SBSK lgnopGTI.¡oddp j +QQX1'NzOP10 L k r7D¿ ZSRMAOIGCGXUISi I r'rsu IMw\¡vdKcEoa FEC2á PzCdeMArO= 07.00 d 21 00 ho{Es 1.1r r 122 EUAy Csnod¿: I S55 2s5 Togt Ho€rio: De hin€s e sábado dE 00004,150 000 r 00 É??oo¡0 t I PR m3l 0l lú tvN0r:)fr1ri§N DllSn¿ VlNlrlj Yr lil urD rourpu?q(.'sau/.dó{on3¡, :o2lrr9¡rató oarro:) r.rort oE:9t P((!60 aP §otn¡r']¡oP ¡ rero { oo:tz ? 0o:¿o ap oprqgs e s.uñ-'l .0 :u9p'ra¡e ¿P solJeroH oz0z lll oo€ lo:oFo) urs r0P6lur l¿c '¿9AB.9Z¿(:or!r?¡¡ ap P' el áo le¡¡nrns ^ esr¡dl¡¡f eue|p.t{ I 3y{,(d olururó.s uo)-roiue!EqoalFñ§ar :o)¡rr94ra13 oorol ssroLt ool¿P 0o:¿o ap opPq9s e sauntr0 :oueroH E6O/ §ó¿ 594l:gpsue?'( vnl ¿¿l¡ Ii oog rc:erlqDda¡ q.prolrstult¡{ lll9¿z¿ 9s;o)lftA rp pf, ouralqoll l lrtJesa.rdu¡3'o^l¡rrod¡otr o¡ual¡¡6eS 0i e ale]Juni¡ro, o 'o¡1,rua§ slsa ap osñ e¡ed selno sq spJej¡uotu¿ ugrqruq !nS PUPIlad el ua to¡§onduJ!/uo?'¡aureueq MAAt ua ugrreujolur sll¡I s.rq oo:91 e 00:6 3p orreloH un uo sáulal^ e s¿unt ap'Bsn o^rlrsodSrp un ua so^!qlre §n¡ ,e^all añb sg rpual otos xauJeüe8 sélesrnrñs sel u? alqrLr9d§tp 9¡sa u9!qÜ91 vns ¿p oÓed ll sjl.l oo:oz u.rP 0o:8 ap §auJar^ e sauDl ap alqruodsrp oueroH , eJn¡nl ugDelrlde ¿p Pl.lral uor 5o6ed 5n¡ Pure.rÓord ' salueqorduJol ap e^!seuJ eórelsao . s€l¡lnb anb so^ll¡tle sol Sopo] u9r)resuPr] Plos Pun ua eJAUa iso^rseul soóed . (opellüáraj¡u oópd óp euralsls) 38vdts eault uo) oÚed . :solruauaB 'sopeeldú¡a sñl ap ]e¡tauarq la ejnoase Á te¡¡esardura laNer!e8 ap so!)rla!¿q 50l eqre^oldY 'lelresardut3 ¡oNerueg ue lt^euolul o arolv's§Nl le selonc sel e6ed odlnbe ueJb un euell alupyodtu¡ sgur o¡cobau ¡3 xátUeueg et 90 s¿ É6¿ 1ñY xeu¡eue8 o r0lt90a¿rr(Mt{f,¿¿a0fi000 t9}}0000 :i,,w 2úA (*) (+) (-) Suma de saldo de libros más cheques no cobrados DEPOS]TOS DE MAS EN tA CUENTA QUE NO CORRESFONDEN A INGRESO TOTAL Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015 Sumas iguales MES AGOSTO 2015 s 2,¡ro1.o7 S 2,:m1.07 S 2,:¡01.07 S o.oo \ ENCARG LIC. N A ARANOA Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015 s 2,301.57 CHEQUES NO COBRAOOS Fecha No. Cantidad S o.oo s 2,301.s7 DEPOSITOS POR EFECTUAR Fecha Benefic¡ario Cantidad COMPLEMENTO GHEQUE 21 0.50 S o.so S 2,301.07 I {t 11 DA MUNI H. AYUNTAMIET{TO OE TECHATUTA OE MONTENEGRO AOM|NTSTRACION 2012 - 2015 cot{ctuAclot{ BANCARIA i ;a PrlS'.I(aIL L,']i {i .,1 i¡(r, ii,l \^lr,l Ilr].lL 201?- u.1_\ Benefic¡ario = = = D HACiENO¡ L LIBRO DE BANCOS 20% AGUAS RESIDUALES DE LA ADi'INISTRACION 2OI2-20I5 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE iIONTENEGRO, JALISCO 20% ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA NORA VAZQUU ARANDA MES 07 to8t15 07/08/15 14tO&t15 21tO8115 28t08t15 25tO8t15 SALDO DEL MES ANTERIOR AGOSTO GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GON. TRANSF INGRESO DELOI AL 07 AGOSTO INGRESO DEL 10 AL 14 AGOSTO INGRESO DEL 17 AL 21 AGOSTO INGRESO DEL 24 AL 28 AGOSTO RAMIRO OCHOA CUADRA TRANSF 932.89 554.09 159.65 554.65 5,670.03 ago-15 2,301.57 I FEGHA BENEFICIARIO CHEQUE DEBE HABER SALDOS 19 13,817.19 14,750.08 15,304.17 15,463.82 16,018.47 2,301.57 2,301 .57 2,301.57 2 301.57 .52,201 .28 19 386.93E IÁl lrr ,..tifr 'lZ r3,716.90 ñc 19,187.22 S B'anamex^ suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA ARISTA 107 CENTROE llt[]ilililtil1iltilililililililtilililIilililfl1¡iltilfl 1[g.r!17.r¡F ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO DE 2OI5 ,^. Reg¡stro Federal de contr¡buyent Página: MTM871l0tP51 1de4 ZO MUNICIPIO DE TECHALUTA OE MONTENEGRO JALISCO CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2 fECHALUTA CH 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C,R,4930,I La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL'. Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las c¡fras contenidas en el estado de cuenta se cncuenlran denom¡nadas en Pesos ¡¡oneda Nac¡onal. GAT Nomina¡ antes de ampuestos GAT Real antes de impuestos lnterés Aplicable o Rendimientos $0.00Comisiones elecl¡vamenle cobradas La GAT real es el rendimienlo que obtendria después de descontar la ¡nflación estimada CUENTA DE CHEOUES MONEDA NACIONAL su estado de cuenta contiene información de los s¡ uientes ctos serylctos: RESUMEN GENERAL PRODUCTO/SERVICIO Cuenta de Cheques Moneda Nac¡onal cLABE lnterbancaria 7902901514 002413700',t37147608 CONTRATO SALOO ANTERIOR SALDO AL 31IAGOI2O15 $18,472.42 $2,301.07 f 0ü( J]¡iñTl) i5 PAPr 0ir H IYU r¡,t1tIl{Il) ilt'iaii.i ia 0! l,{ú,il t Df tA rlftilA PUBU(A (.0tislll U(,0 rAl 0t 'Iiii6il0. iALISao rsi ir¡r-i¡ 0a ¡!u tt¡PAl ?01 2.20r5 CUENTA DE CHEOUES MCiiEDA },IACIOI.I¡.!- TGEMBEEII 01 t Aco t zo1 s AL 31 /Aco/2or s Saldo Promed¡o Días Transcunidos Cheques Girados Cheques Exentos Cheques 7001 3714760 $18,472.42 $3,215.58 $19,386.93 $2,30r.07 s12,689.96 31 0 0 RETIROS ¡19,386.93 OEPOSIfOS t3,215.58 RESUMEN POR MEDIOS DE cÉsd' DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC DE,TORRE JA AGO PAGO INTERBANCARIO REF 00120'125 MEXICANO AL BENEF GUSTAVO ,ESPINOZ¡JGUfIE REF.0070815 FAC 4311 TUBO E ZAPATA . 085901201254321950 DEPOSITO EFECTIVO ZACOALCO DE TORRE JA DEPOSITO EFECÍIVO SU ZACOALCO DE TORRE JA DEPO§IIO EEECTIVO SUC. REfIROS DEPOSITOS 5 670.03 932.89 554.09 SALDO 13,816.69 ,,:,,.t', :,,1:,:,:,',,:,, 14 7 49.54 04 07 auf-295'75 0613 000 r30 82?cr.oalÍ I FR 0331 0 t 15 303.67 I No Apica l f--- N. A;ñá] I No Aptica CoNTRATO 7902901514 Saldo Anter¡or (+) 5 Depósitos (-) 2 Ret¡ros SALDO AL 3I DE AGOSTO DE 2015 ESTADO DE CUENTA AL 3I OE AGOSTO 9E,2015 Página: Z áe a MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO ZACOALCO DE TORRE JA 0015082500't03856 A BANCO MERCAh,, Ñ.AL EENEF]],,,:,, i:,i:r:,:, il.l ,,'::: ' i:,. ..:. RAMIRO,OCHOA/CUADRA SU DE 1O PARA DRENAJE DEPOSITO EFECTIVO SUC RETIROS DEPOSITOS 159.65 SALDO 15,463.32 , 554 1 ,7 46.42 23A1.07 31 AGO Saldo mínimo requeíido para evit¿r la comisión por f\Ianejo de Cuenta: $10,000.00 SALDO MINIMO REQUERIDO CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN OEL SAT ll1.0lBE82E7EF-2c88-4433-AE3l-Cl8203?8-142812015-09-o--1T19:i-lar:.l9lsDA2IrdzEkl.oqoEtZD/tBb,r;H1r AXzBmE¡,teTd4 L9l Sj /xtrC!'Mlcpo3 kMDQqdwDZOppoE(-'Wl wj hwnmD{lVl l ilK2qIlZk.lxXxn i:qS¡¡\,8 0JLCUS¡¡y8 k¡lcj ghxT t{kt4lo1KnS+ILgy9c-Fil'{ANqdOXXK,rZenrAd9cF5Gp+9+t¡vzkfloKlitrS-1C0001000000,10062r1q4 lnpXLrllnSftrUu¡/ Zqhxrc(--HA37d?CTe4SKQi¡¡\,IrF§ioiGMgTsl,BfQs0l+N.-Ul.lb6ntrnr:aTRq+-lYL.viYwm.rrrzKr)cA¡-u;!03X9.rbfrX6ZnSwll,lG +TrtzAdS?ry1)3RkCiyl{TTQiAAjTZwx¡|402(TtrF.a+uuvllcyx+jt9(.}loCwe9tY1El{.rTgZ91=ll uuto BF82E7FF-2C884433-4F31-C18203783428 FECHA 2015-09-03 RFC MTM871 1O'I P51 E E] SELLO DIGITAL DEL EMISOR SELLO DIGIfAL SAT EI SDA2I rd2E kl a Dq0E l Z D/ t Bb6l.11-7AX ZBmEW3'Id4 t 97Si / xwC:wM I cpO3kMDQqdw D ZQppo I CI,¡r wj h r.mm tEi'1 + dK 2 ql"l Z k -l xxxn t gSNwSO.ILcBstlyS kl'lc j ghxTtJkt 41 olKnS.l ILgy9cEiIU\NgdOXXK\rZemA.l9cE5G!r+9+ t Dvz kWOKSL¡8.'- npxuHn¡^ fLrtru 5/ Zqh xr.rrlrA.lrdr Cle 4 sKo¡¡\-tlEs0i rittgTstrufesoj +NsHltb6n t mcaTRq + 3Yh.vi Y¡¡m.rn zKpcAS'¡AQ lX95bfr-X6Znrsw.l -]c+Trt ZAC87;..{3Rk(:i yi 4 TTQiAAj TZwxl'l4 0 z.1L¡Ra + uu\¡Wt--yx + j T9oloCLie 9bY1EWIITg Z9f= "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI" 000 rto s22clo¡or l Fn 0t! I 0, Página: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015 3de4 'Banamex ils¡ fr,".! Étpne (uDl's por pe6or¡á, porbs¡c gaoiooes gáranli¿Éd᧠r9 n'.¡x 400 pi PosEstoN D€ Los ÉaRTicuLAREs En Aánaiirdx los dátod óstáó p.olégidDs, ioñsulla €l sviso do privaciJad DATROTE DEro¡¡ LESERSOI'A ly3:¡rd€ox poiYfaviso Agradece mo s s u p refe re nc¡ a Ut tA TUENIA PUB ItlS¡rItJoo At Dr {16R0, jAUStO i l0l?,?015 14 000 r 30 a¿2cFo¡or r FF.0331 0 | l0 ¡cso ad r r0lor?¿¿a 00¡000 úo)raurpueqes.uldó^t.nsdr :orlu9r¡rót¿oarol 3eru¡t ol_:9l e 00:60óp tor¡úr¡rrop ^se¡o{o0.r¿ Pco:¿0 np opeq95 e e.uñ-¡ .o :ugDu¿ ¡e ap soL€róH o¿o¿ lll oúg lo:ol§or uls rouálurt¿o 'ltaa 9¿¿r:ó)¡¡l{ ap pt s¡éo lesrnrns ^ e§a¡dur! eseDayl A fHÁd o¡uar¡¡óas rxo) ¡¡ure!¡?qür.^Pntnr :orru0 ¡¡)a¡o oa¡ ¡ol §plo¡¡ oo:Lz P 0o1¿o ap óprq9s e sou¡¡l ¡o :o1/EroH E6O¿ 9ó¿ S9A l:FpEuPl ^ Vñl z¿ll n I oo8 lo:crlRfú¿d PlóP ro!r.1(¡!l¡o l¡ll9¿ ¿¿ §9 iorl¡r¡¡t d11'pl ou¡alqog l lalrala¡dr¡r3 'o l)e¡odJo, o¡uau¡óós e oleJlrt urol o 'olll^Ja§ olsoap osn PlPd selnO sel spJerluoru¡ u?¡quJpl VnS pUelsed el u¡ solsnnduJr/uJof xéuleueq M^^á/\ u¿ ugrreuroltll §grt srq oo:91 e ooi6 ep o¡reroH un ua saurar^ P saunl ¿p 'Bsft o^t]!sodslp uo u0 so^lqlre sn¡ Je^olt anb sgrpu¿l otos xouJeueg sal€srntns set ua alqruods!p 9¡9e ugtqurPl vns 0p oÓed ll slq o0:o¿ Üe 0o:8 aD §au.ral^ e s¡unlap alqluodsrp orreroH . emlnl uo¡)erudg ¿p eqral uol so6ed snl Purerbord . salueqordurol ap e^rseu¡ eó.¡e)sEo . ser¿rnb anb so^fl]lre sot sopol !9,lresuP]¡ Plos eun ua er^ua:§o^lseuJ so6Pd . (opelluorataS oóed ap euralsls) luvdts eault uo) obed . :so!)uaua€ sope¿tdur¡ snl ¿p rels¿ualq l¿ er¡Óase ^ leuesardura laNerue8 ap soDrlouaq sol eqlé^oldv 'lellesaidu¡3 laNerueE ua lt^euorul o aJolv'ssl^al le selons sel eóed odlnba ueJó un auall eluel¡odur¡ sgtl o¡roóeu ¡3 xauJeueg L soOed sI¡ sopol ETI (+) (-) H. AYUIVTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO ADMI{|STRACION 2012 - 2015 cof{cruAcroN BAñtcARtA Suma de saldo de libros más cheques no cobrados PRESTAMO TEMPORAL DE PROPIOS TOTAT Saldodebancosal 31 DE AGOSTO 2015 Sumas ¡guales LIC. N S 1ss,3o9.s2 S 15s,309.s2 s 151:rc9.52 s 0.00x IENDA M DA UNICIENCARGADA DE N\ t-::: ¡l l,f ijtt IJI..,Ulütilrfi i( t¡,ti¡ ¡rt, ll ,l;irf ut, ri arlltit¡.¡'rrr¡:,r ir)¡i ll : {,J _l iírt¿túÍA Ut /,,¡itf [.,i:¡i li ','...- ll¡(rlrtÁ ji,ir:ii¡i .L tit FORTA 2014 s 71,947.33 CHEQUES NO COBRADOS Fecha Benef¡ciario No. cant¡dad 31/08/21rs MUNICIPIO DE TECHALUTA 203 s 3s,260.19 3u08/z0ts JOSE TARIOS TRIL 202 5 s0,19o.00 S o.oo 3 8s,4s0.19 s 1s7,397.s2 DEPOS]TOS FOR EFECTUAR Fecha Cantidad 3r/07/2O1s DIPOSTTO POR COMISION DI CHEQUE DIVUtTTO s 1,044.00 30/06/2O1s ;ITO POR COMISION DE CHEQUE DEV s 1,044.00 5 o.oo S 2,088.00 s §5,:m9.52 , 1.5 F MES AGO§TO 2015 Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015 Benefic¡ario 4trs(l: LIBRO DE BANCOS DE LA ADMIN¡STRACION 2OI2.2OI5 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO FORTALECIMIENTO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA NORA VAZQUEZ ARANDA MES DE AGOSTO 20,15 AGOSTO AENEFICIARIO CONCEPTO M).t€ CHEQUE DEBE HABER SALDOS 03/08/15 141O8t15 26t0Bt15 31/08/15 3r108115 3l/08/15 31/08/15 31/08/15 SALDO DEL MES ANTERIOR REINTEGRO DE PRESTAMO EN JULIO JOSE LARIOS TRIL l ERA QUINC JOSE LARIOS TRIL 2DA OUINCENA INGRESO DEL MES PAGO DE SEGUROS DE ACCFIDEI 9 ELEMENTOS COMISIONES BANCARIAS PRESTAMO TEMPORAL DE PROPIOS MUNICIPIO DE TECHALUTA DEUDA DE AGOSTO 201 202 203 152,992.U 5,000.00 961.56 45.24 20,000.00 50,190.00 50,190.00 70,602.24 70,602.28 50,602.28 412.28 -49 I t'l i2 103,214.32 102,252.76 102,207 .52 107 ,207 .52 71,947.33 7't,947.33 7't,947 .33 7t,9{7.3:} 35,260.19 ..r¡r' '1.6 [$i i-fi'.$ lt;;r 0 Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015 Reg¡stro Federal de Contr¡buye¡ r: MTM871l01P51 Página: I de 4 toe-rx E ililililrilililililfftill[lffiiltililililtilililililililt[ S 't'"t"' MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO CLL ¡,IIGUEL HIDALGO NTE 2TECHALUTA CH 49230 TECHALUÍA DE MONTENE,JAL C.R,49301 La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se detetmine otra moneda, todas las cifras contenidas cn el estado de cuenta se encuentran denonr¡nadas en Pesos Moneda N¿cional. GAT Nominal anles de impuestos No Aplica GAT Real antes de impuestos No Aplica lnlerés Aplicable o Rend¡mientos No Aplica Comisiones electivamenle cobradas §39 00 La GAT real es el rendim¡ento que obtendr¡a después de desconlar la ¡nflación estimada CUENTA DE CHEOUES MONEOA NAC¡ONAL Su estado de cuenta contiene ¡nformación de los s u¡entes roductos y serv¡c¡os: RESUMEN GENERAL PRODUCTO/SERVICIO Cuenta de Cheques ñroneda Nacional CLABE lnterbancaria 7902900425 0024 r 3700136040780 CONTRATO SALOO ANTERIOR SALDO AL 31IAGODO15 $ 153,964.47 s155,309.52 RESUMEN DEL: CUENTA DE CHEOUES MONEDA NAC¡ONAL 01/AGO/201 5 AL 31 I AGO t201 5 DÚ ll ^!tj¡li¡¡r\ltillf¡ , t)Nlfritr( i', 1¡r -. It{.tlÁl.ijlA uI lilti ii I t fi ]:ijrt¡ r rI, Sai) tl¡(lii¡ ü¡ M U ir ll. t/,'Ai trt i 2 - 10 I 5 CoNTRATO 7902900425 Saldo Anterior (+) 2 Depósitos ( - ) 15 Retiros SALOO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 Saldo Promedio Días Transcurr¡dos Cheques Girados Cheques Exenlos Cheques 7001 3604078 $153,964.47 $157,992.04 $f 56,646.99 $155,309.52 $33,761.79 31 3 0 RETIROS DEPOSITOS t156,646.99 s157,992.04 RESUMEN POR MEOIOS DE ACCESO DETALLE DE OPERACIONES 11 AGO 14 AGO FECHA CONCEPfO 03 AGO 03 AGO 03 COBRO DE CHEOUE NUI\¡ERO 2OO COBRO DE CHEQUE NUMERO 199 RETIROS DEPOSITOS 35,260.19 50,190.00 106.84 '106.84 SEGUROS BANA¡/EX 1 5223OOO3OO35 AOCIüENfES: i,:: ,. r:!t, :::: . : :. .':. TRASPASO REF 70013407213 AUT. 14 AGO 25 AGO SEGUROS SALDO 3,217 .44COBRO DI CHLOUf NUI\,4ERO 201 ACCIDENTES ACCIDENTES SEcuRoS BAñAMEX fr:5i310003?820,::::,r SEGUROS TRASPASO REF. 700,13407213 AUT li:t Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA ARISTA I07 CENTRO 4&;407.;44 1 523700037 012 0000.t1,17 000130 B??oo¡0I LPF 033I.0I ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO DE 2015 MuNrcrpro ,= rr"rirro or rorr.tnff8fro ror,."o 2de4 DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO ACCIDENIES ACCIDENTES EGUROS BANAMEX I 523800014585. ACCIDENTES 586:r, , :i . ACCIDENIES uRos BANAMEX 1 5238000',14590 ACCIDENTES POR ORDEN DE SECRETARIA DE óñ AóMoN REF, l4d064G:: sP 1460640 3362728 RASTREO 50asf00üé1§3ü§7i::i,,:l:,,: i:,i ::,r,, :,.:: 31 AGO COMISION POR 3 CHEQUES REfIROS DEPOSITOS SALDO 106.84 106.84 106.84 106.84 106.84 106.84 6.24 152,992.04 2,362.72 155,309.s2 RADOS 31 AGO IVA COMISION CHEQUE GIRADO ACCIDENIES Saldo minimo requerido para evilar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00 SALDO MINIMO REQUERIDO COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 39.00 COMISIONES COBRADAS ll1.0lE0A2A8E4-5C:2A-4866-81:?0-D584A960695112015-09-03T19:05:391b976¡-nt0(::¡nqcqJ5s(i1r,SEhFlTA4(j chDSbLpleqNt2r+D.sL4tZ4+G2Y(Íx4YO1g1A(¡MzzL¡-lclil'f('tYI5O\,O.tutlsqPq/FlllpDNqy0rrh-lRildRe}2XE8CRB4u1 5t'GH4HLfuPe5o¡ll,hhRO6PwEMrbmApQAZr/Bvsdoa+o¡'icRRNE628üew=100001000000-loo62:194fDzo+,¡ruioRhErT Z78B'Ad¡¡ZxOlrxrpmRHESPoqshzS2hOXsgl.lMiQl.'e SrLkTzlrrFY2 Y-lndt i I ZXJ-sccmrlv.lx.I-rwA4XYI8 4L-lxN kP? 8 yool -lQ¡lGyNwslIYixtTMZ?fSSL4tril.l5DiaH¡lXYywrN5qDl4+Lbtr2uffRBq/10ffz+oXcLIf4=ll uurD E0A2A8F4-5C2A-1866-8C7C-D58449506951 FECHA 2015-0943 RFC MfM871101P51 SELLO DIGITAL DEL EMISOR SELLO DIGITAL SAT E Ir b9? 6Snt OLlnqGq\r5SG',,I.'EhFlTA4 GclrDStrl,pj egt{t 2 r+ DSL4 t Z4 +c2Y\Ix4 Yolgl AgMzzu3q jM.lYI 5oyogut I sqPq/ FMlpDNqy0-i rh3Ri ldRe+ 2XE8CRB4u1 5t¡GH4 HLf üPe 5ol4LhhRO6P\.¡€,MrbmApOAZv/Bvsdoá + DMRRNF62 Suew= Dz D+A\JTORhE rT Z i U irAdl IZxDl rx rpmRHE 5 F0qsh z 8 2 h0Xs 9¡tM iO/eS rLkTzwr F Y2Y,lndt i i ZXJSCCm¡{vdxJ.lt A4XYl8 4 L3xl.¡kP? 8l,Oo7 3Ql,lGyNw5l TYi xtTMZT f SSL4ui lJSDiaHIIXyywrN59Dl4+l,bu2uf f Rtsq/10f f z+oxctrf 4= "ESTE OOCUMENÍO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI" aÁñAMEX r1,52i38éódi+5á4:t. 'l cADENA oRIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIóN DEL SAT 00004¡¡t m0 tto 8??o¡!0I m 0& r 0, Pág¡na: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015 A. 3de4 Banamex €nee 18 AUT.295-75 06-13 000 r3o a?2c+o¡01 I PF 033 t 0 r Agradecemos su prelerencia 6' D{ria ¡.i )r)tI G r0 rr30 rd |orort¿¿a091000 ruD) r¿uleú!qrsaur,(dn^tóds.r :o)ru9r¡r.1. o.rol §Proq oL 9l r oo:60 dp lolor@op ^!e)oqo'o:tz Pooi¿0 aJJ o0Pq?5 e t.unl áo:!9!)dnle ap súr€roH o¿oz tr ooa ro:!¡1ür orr rú¡ra¡!r ldo '1948 9¿¿L:Ú)rr¡lttp pl el ¿0 les.¡orns ^ eaóJdur3 eúe|pan A lHÁd o¡uou¡óas uro) tdueucq,úa^|a¡§.,r :o)ru9J¡ra|ó oalol §prou oo1¿¿ 0o:¿o ¿p oleqfs e §cunl ao :DrrroH €óOl Só¿S58l:gpeuel ¡ vnl ¿¿n ¡lr coa ro:ert$.lrlád elrprotr.lü! tóo Iu 9¿ ¿¿ s9 io]rrtlt a¡)'lr-J ouJolqot ^ lel.¡cseJdu¡3'o^Dr¡od.ro, o¡uaru60s :e a¡erJuf¡uri¡¡ o 'olrl¡Ja§ also op osn eJed seJnb sel seJerluolu¿ u9¡qUel'ynS Euplsad el uá 5o¡sandurl/urot'xauteueq',y\x\^/r u¿ ugt)ÉLrtJollrl sgld so^q)rc §ñl 'sope¿ldura snl ép rels¿uarq t¿ prnbase Á leups¿rdL!¿ l¿Nerusg ap sor)ri¿uaq SolPql¿^ordV 'lelJesordu¡3 laNerueg uo l!^Puoful o arotv'ssnl le selonf, sel eóed odlnba ueJb un auall aluppodrul sgru o¡coóau ¡3 xau¡Pue8 srq OO:91e 0016 ep c,,reroH un u¡ sau.¡ar^ p saunt ap'gSn o^!llsodsrp un ua le^alla¡b sgrpu¿l olos xal¡leue8 sélelrn)Ds sel uo alq!uodslp glsa ugtqi.ue¡ VnS ap oóed 13 §¡l 00102 ue 00:8 ap §aurar^ e s¿uDlap alqluodsrp olre¡oH ' e¡nlnl ugrlelrlde ¿p eqlal uor sobed sn¡ eureróold . sálueqo¡duro) ap P^!seu, ab¡e)saO , serallb anb so^lq)re sol sopo¡ uglllesueil etos eun uael^ua :so^lseu¡ soóed, (opetruaral¿U oóed ap eu¡.¡sls) luvdts eault uo) oóed . ;sol)lJáuéB L I INFRAESTRUCTURA H. AYUNTAMIENTO DE TECHALT'ÍA DE MONTENEGRO ADMtN|STRAC|ON 2012 - 2015 CONCIUACION BANCARIA (*) (+) MES AGOSTO 2015 Suma de saldo de libros más cheques no cobrados DEFOSITOS DE MAS EN TA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO FRACCION DE CHEQUE MAL COBRADA EL BANCO 0.06 0.06 DEPOSITOS POR EFECTUAR Fecha Benef¡ciario Cant¡dad S o.oo S o.oo 5 474,úr..27TOTAT Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015 Sumas iguales LIC. N V ARANDA DA MUN 5414,út.27 5474,@r.27 s 474,m1.27 So.m ÍAtr I i-) MC!! i DA MUTIICF¡I INFRA 2014 Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015 S o.oo INFRA 2015 Saldo de líbros al 31 DE AGOSTO 2015 s 474001.33 CHEQUES NO COBRADOS Fecha Benef¡ciario Cantidad S o.oo S ¡174001.33 '19 ENCARGADA D ---Eú-e_ É .'; ii ¡ 8.1(A ll (-) No.t ttI r LIBRO DE BANCOS -,E LA ADMINISTRACTON 2012 .2O1§- MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO TESORERIA MUNICIPAL ENCARGADO DE LA HACIENOA PUBLICA NORA VAZQUEZ ARANDA 2lJ15 FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO N(-,. UE CHEQUE DEBE HABER SALDOS oaoT fis Mto7t15 09t07t15 10to7t15 't0to7t't5 17 tO7t15 't7 to7 t15 24tO7t15 24tO7t15 24tO7t15 27t07t15 27tO7t'15 31tO7t15 31tO7115 31tO7115 31tolt15 07 to8t15 07loa15 07t08t15 07to8t15 14tMt15 14tOA15 21tOAn5 21loan5 21tOU15 0v08/15 03/08/15 2 04n5 EMANUEL TRINIDAD EMANUEL TRINIDAD JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL PEDRO MARCIAL RODRIGUE; PEDRO MARCIAL RODRIGUE' JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL INGRESO DEL MES COMISIONES BANCARIAS GUSTAVO ALONSO ESPINOZ ACEROS MUR¡LLO ACEROS MURILLO GUSTAVO ALONSO ESPINOZ MA. MELINA JIMENEZ AGOSTO JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL AARON QU!ÑONEZ L AARON QUIÑONEZ L JAVIER FRANCO MADRIGAL INGRESO DEL MES COMISIONES BANCARIAS cuartos m.o. BAÑOS M O cuartos m.o. cuartos m o BAÑOS M,O. AGUA DEL SAUCO cualos m.o. BAÑOS M,O. cuartos m.o AGUA DEL SAUCO BAÑOS CUARTOS BAÑOS M,O. cuartos m.o CUARTOS JUEGO DE BAÑOS CUARTO RECAMAT CUARTO AGUA DE JUEGO DE BAÑOS CEMENTO BANQUT CUARTOS EMPEDRADO BAÑOS CUARTOS BANOUETAS BAÑOS banquetas BAÑOS RED AGUA SAUCO BAÑOS CUARTO SAUCO CUARTOS Y BAÑO: 123,661.52 4U.416.76 427 .666.76 424,216.76 418,816.76415,366.76 409,966.76 404,'116.76 40r,116.76 398,116.76 392,716.76 387,294.92 383,596.84 381 ,196.84 377,596.84 372,196.84 495,858.36 495,617.08 478,509.03 476,325.17 472,305.19 466,m0.17 460,686.08 454,386.08 ¿147,036.08 441 ,636.08 438,236.08 432,836.08 430,136.08 426,236.08 422,636.08 420,836.08 418,'133.28 415,430.48 350,475.53 474,'137.O5 474,001.33 '180 181 142 183 't8/ 185 186 187 188 18S 190 191 192 193 '194 4,350.00 6,750.00 3,450.00 5,400.00 3,450.00 5,400.00 5,850.00 3,000.00 3,000.00 5,400.00 5,421.44 3,698.08 2,400.00 3,600.00 5,400.00 241.24 '17,108.05 2,183.86 4,019.98 6,045.02 5,574.09 't3to7l15 16tO7t15 16tO7t',t5 23107115 30lo7 t'15 TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF 195 196 197 198 199 200 201 202 203 TRANSF TRANSF TRANSF 6,300.00 7,350 00 5,400.00 3,400.00 5,400.00 2,700 00 3,900.00 3,600.00 1,800.00 2,702 AO 2,702.4O 64,954 35 123,661.52 135.72 '- I -: - -,l-ri , i. , l1 ,,) -- - ' .--j.; ---.--, .;;lI ,,,r.,rll l2o 991,065.¿t1 517,064.08 ,174,001.33 S.aanamex^ Suc, 495 ZACOALCO DE TORRE JA ARISTA 107 CENTRO f¡¡F«-§ I ililIilililililt iltill ilil lililillfl ilililillllililllllll llil MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO CLL I\,,IIGUEL HIDALGO NTE 2 TECHALUTA CH 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C.R,49301 La fecha de corte es la ind¡cada después de la leyenda "EsTADo DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifrág conten¡das en el estado de cuenta se encuentran denom¡nadas en Pesos Moneda Naciona¡. No AplicaGAT Nominal antes de impuestos GAI Real antes de impuestos No Aplica lnterés Aplicable o Rendimlentos No Aplica Comisiones efecl¡vamenle cobradas $'t 17.00 La GAf reales elrendim¡ento que obtendría después de descontar la inflación est¡mada CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL Su eslado de cuenta cont¡ene ¡nformación de los s ientes uctos seructos: RESUMEN GENERAL PRODUCTO/SERVICIO Cuenta de Cheques Moneda Nac¡onal CLABE lnterbancar¡a 7902895930 002413700'134966235 $460,686.02 CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/AGO/2015 $474,001.27 CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL RESUMEN DEL: 01/AGO/20't 5 AL 31/AGO/2015 CoNTRATO 7902895930 Saldo Anter¡or (*) 1 Depósíto (-) 14 Retiros SALDO AL 31 DE AGOSTO OE 2015 Saldo Promedio Días Transcun¡dos Cheques Girados Cheques Exentos Cheques 7001 3496623 s460,686.02 $123,661.52 $110,346.27 $474,001.27 $418,842.93 31 9 0 RETrRos I oeposrros I ¡1ioJ462iT- -- §r13.661.s, RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 03 AGO PAGO INTERBANCARIO REF 5080300057r 18 A BANCO¡,4ER AL BENEF, AARON, OUI NON EZTAUREAI{O REF,OO3O815 FAC 2O3A ARENA Y GRAVA CUARfO S 085900571 184321558 :ioC AGCi II\¡tERBAÑcARlo REF:::!: 0015080300058506 A BANCO BANOOMERiAL BEñEFi,. , i :ii , r:. , ii ri : : , ,: :r ,. ,ii, AARON,QUINONEZLAUREANO SU GRAVA BA OS TECHALUTA ú85900585064321556 '. .. t nt la cUEXin EiiA 2 7 02.80 ? 000 r 00 a22cFo¡0 | r m$3t.0r ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015 RegistroFederaldeContr¡buyen\ MTMSTll0lPSl Página: 1 de 4 N ,,,4sá,2aa.A2l :tt Página: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO QE 2015 :dé4 DETALLE DE OPERACIONE§ FECHA CONCEPTO OBRO DE CHEOUE NUMERO 196 7,350.00 , :rl::.,,1 ,.::lr::::.. 6;3Ó0;0ü 2,700.00 3,900.00 t:.t:t. . : :. :,.::.,'t3,600 OEPOSITOS SALDO r:, r:,, 432'830'42 :350,475.47 07 AGO iO? AéO 07 AGO :iü7:AcÓ 14 AGO ití4 AGO 21 AGO i:z,l 'AGO 21 AGO tirs AGO :::] 31 AGO r: . :' 31 AGO :31 AGO i31 AGO c 6oBRÓ- bE:Cl{ÉóUE:NUMERO.I08 r::", ' .',r': COBRO DE CHEOUE NUÑIERO 197 COBRO DE CHEOUE NUMERO 195 , COBRO DE CHEOUE NUMERO 2OO üOBRó DE:,CHEQUE.,NUMÉRO, l99,,i:,,:,, :,.,:i.,r: COBRO DE CHEOUE NUMERO 201 OBRO DE ÜHEOUE.NUMERO 202 : I.' COBRO DE CHEQUE NUI\¡ERO 203 oo'15082500055965 A BANCO ER AL BENEF, JAVIER,FRANCO/MADRIGAL SU REF.O25O815 MATERIALES CUAR IOS Y BA OS FA¡¡ EXTR POBR 0859005596 323753 pÁoo nEcreloo DE sANTANDER PoR 1,800.00 ::,, ,,:: &i854,9§ §P il{§o76li,ii562§5{,:RA§ÍREO-:,,:,,,, :,:,ir,i:i: ::i::ii: TR004 6340950 ,,:, NUMERO DE CHEOUES EXENTOS COMISIONPOR,,, SCHEQUES GIRADOS 123.661.52 IVA COMISION CHEQUÉ GIRADO 1'.17 .OO .18.72 Seldo mínimo requerido para evilar la comisión por Manejo de cuenla: $10,000.00 SALDO MINIMO REOUERIDO COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 'I 17,00 COMISIONES COBRADAS RET¡ROS l.ii :.iii,.:424:;730:42 4't5,430.42 47 4,001.?7 Banamex *rr,",r,o DE TE.HALUTA rr rorrJnlÉEfro ro.,."o cADENA oRtctNAL DEL coMpLEMENTo oE cERTrFtcActóN DEL sAT ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO DE 2015 3de4 ll1.0l782C-065E-1{;4A-4125-9b32-BAAECJABFFErl2ols-o9-01T19:05J:39lDNg+bMhúh1w6m!rgy8xTxzN3t/1t 2EMl+rSYS5yEhuB.rmq+BNlwEliBbdaBl"l4PJlTPu/xkZFXkBlDFguDNMD0tlill+76FCkH11le/yujS.T2gPxl"lll9HQrt W6bwrxaqodnj9fn+lbYTIcAc2XjdZ30oVIOZAtqS0SfcDtzLIxIZB4ir=I0000100000030O62r194|FTnT LIirwhFT zDMVGRPqsNgqBzILlqaoQpl zE¿MhxjAqj 5J'fcqL j y7 9savmooMlnFj 9oyegv.rxxcEy,'3jN3astl 3530krooAn99fbyFYNYb9+2Hn8?yYobletxg/nvoTIti+b602E2+lxs3hJBAtchEsaLcg=ll 98.54JK IZ r ¡ ¡ SELLO DIGITAL DEL EMISOR SELLO DIGITAL SAT ETnTflK9Eg4 Yx3Ui rllh El ZDMVGRPqsNgqBzILl 7 9SaVmOOMlnEj 9oye 9VJXXGEyrr3j N3asUUzl.¡4 I¿ oQp 4 zEaMh x j Aq j 5"rucq )oEoW3530 krO0An9 I f bvE b 9 +2Hn 8 7 yYobLe tx g / tl.yol l]D+h6QzE2+ lxg3hJBAtch ESa Lcg= "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI" Fflio*ri l¡ thldiio, iotl loubicada pliem Gtr¡ 8án §e .Flizad bi§ leclróEspecia Snne ,"., ,,,,. I IEI IPAB sáranliza el pago haslá : {ñidade§ de lñvet§ón :"^11".""::" Ool's) por p6rsona, por bsnco, '^ '^" ' lás oblgaciones gáranli¿adas. vrv/w. ipr b.orq .mr Agradecemos su preferencia uutD 7B.2C065F-16484725-9632-884EC3ABFFF7 FECHA 2015-09{3 RFC MTM871101P51 DN 9 +bMhuh 1l-í6m.rgy8 xTX2N3'rI bs 2EMl +rSYS5yFhuB.rmg+ BNI'rEWBbdá BM4 P 3 ITPu/xkZFXkBiDFquDNMDotw3l +? 6EckHiile/ )1l j SJ2qPxtll,/ 9lloricii6bwr xaqodn j 9f n+ibYTf cAc2x j dz300V1OzAtq80sf cDt ztlxl zB4w= 1226€857 ,, a¡ittri¡ü1, il rl[] r( ip{r ¿{lll.20 t5 6' irL;i( "l Aprovecha los benelicios de BancaNet empresáriel y ásegura el bieneslar de tus empleados. Benef¡c¡os: . Paqo con línea SIPARE (Sistema de Pago Referenciado) . P¿gos masivos: envfa en un¿ sola transacc¡ón todos los Brch¡vos qué quieras . Descarga masiva de comprobantes . proqrama lus pago5 con te(ha de aplicac¡ón fulura . 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(oroo elrclróoico: resúetv.pymÉraba¡¿mer crrn 000t30 B??cto¡¡l I m 0¡3r 01 _¿i (+) (, FONDEREG 2015 COT{STRUCOOTT DE EMPEDRAÍ'O AHOGADO Ef{ OO CRETO Ef{ CATTf, V|CETTE GUERRERO DE Et ZAPOTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MOÍVÍENEGRO ADMTNTSTRAC|ON 2012 - 20L5 CONCIIJACION BANCARIA MES AGOSTO 2015 Suma de saldo de libros más cheques no cobrados INGRESO CORRESPONOIENTE At SALDO DE POTIDEPCTRTIVO zDA ETAPA TOTAL Saldo de bancos al 31 OE AGO§TO 2015 , Sumas iguales 80.it8 $ 359,176.88 s 359,176.88 s 3s9,176.88 S o.oo\ +Í>z-- UC. NO EZ ARANDA I PirEtG $ 359,096.40 Fecha Benef¡c¡ario No. Cant¡dad s 0.00 s 3s9,ür6.40 Fecha Cantidad$ o.oo s 359,176.88 I 27 ENCAR ENDA MU H,ACiEIIDA MUIIICPAI J;' H¡0!rlü\rrlii lilPAi ll]r2"2cll \ Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015 CHEQUES NO COBRADOS DEPC'SITOS FOR EFECTUAR Beneficiario -----r----- LIBRO DE BANCOS DE LA ADMINISTRAGION 2OI2 .2015 iIUN¡CIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO PROGRAiIA FONDEREG 2OI5 CONSTRUCCION DE EiiPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN GALLE VICENTE GUERRERO Y LAURO MOTENEGRO DE EL ZAPOTE iIUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. GUENTA-.7008 2787664 ENCARGADO DE I-A HAC¡E]'IDA PUBLICA NORA VAZQUE:¿ ARANDA ago-15 FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO H DEBE HABER 0107/2015 07lo8l].s t4l08lls 06/c,8/1s 07/08l7s ol$l7s 07l08/Ls o7lo8/7s t4/o8lrs 14loB/1s tT loslts t7lo8/ ts 26/08/ts 78108/ls 28/08l]^s 28/08/1s 3!o8/7s 37108/1s SALDO MES ANTERIOR JOSE LARIOS TRIL DELO3 ALOSAGO JOSE LARIOS TRIL DEL 10 AL 15 3ERA MINIATRACION DEL FONDO 30% AARON QUIÑONEZ LAUREANO RENTA DE VOLTEO AARON AUIÑONEZ LAUREANO ARENA Y GRAVA AARON QUIÑONEZ LAUREANO RENTA DE MONTE¡ GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GTZ MAT. HIDRAULICO AARON OUIÑONEZ LAUREANO ARENA Y GRAVA AARON QUIÑONEZ LAUREANO RENTA DE VOLTEO COMISIONES BANCARIAS RETIRO POR CANCELACION SEGÚN EL BANCO REINTEGRO DEL BANCO POR EL RETIRO INDEBIDO 2DA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA JOSE LARIOS TRIL 17 AL 22 AGOSTO JOSE LARIOS TRIL 24 AL 29 AGOSTO AARON QUIÑONEZ LAUREANO ARENA Y GRAVA COMISIONES BANCARIAS 18 19 $ 347,079.76 $ 100,000.00 21 ,600.00 r' 38,150.00 / $ 19,488.00 y' $ 18,30¡[.80 l/ $ 3,173.76 r S 1,1,900.90,/ $ 18,304.80 ,/ $ 3,248.00 ¡/ $ 30.16 $ 347,079.76 39,050.00 y' 35,250.00 ¡/ 13,653.20 t/ 30.16 t/ 109,280.18 87,680.18 49,530.18 424,530.18 405,042.18 386,737.38 383,563.62 368,ñ2.72 350,357.92 u7,109.92 u7,079.76 0.00 v7,079.76 447,O79.76 408,029.76 372,779.76 359,126.56 359,096.40 359,096.40 359,096.40 359,096.40 359,096.40 $ $ $ 37s,000.00 TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF $ $ $ $ ¡ 822,079.76 $ 572,263.5¡l 359,096.¡10II lt SALDOS I F6'l F62 TRANSF ,Ht''ril";'il,'il'i:aLr¿: Írih!,",jíA ai\.-;,¡ p¡i(t:il0t rf TECÉALUTA DEPEHDEftT.¡A: Asunto: AQUIEN CORRESPOI'TDA BAI{CO I{ACIONAL DE MEXICO BANATIEX PRESENTE El que suscribe LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ, Presidente Municipal de Techaluta de Montenegro, lal. Por medio del presente. solicim a dicha institución bancaria. se nos aclare. iustifique y r€integre el monto correspondiente a 3 347.079.76 [Trescientos Cuarenta y Siete Mil Setenta y Nueve Pesos 76/1OO m.n.) mismos que fueron retirados de nuestra cuena bancaria no. 70OB 2787664 sin por nuesFo conducto haber solicitado la cancelación de la dicha cuena. Así mismo, le informo que la cuenta que sin justificación nos fue cancelada, corresponde a la concentración de recursos que se están utilizando para la realización de obra pública, y que incluye rercr¡rlso del erario federal y estaal, por lo que está afecando nuestro registro y conrol de gasto específicamente del programa de FONDEREG 2015. En espera de que lo anteriormente solicitado, se realice a la brevedad posible, me despid o de usted, quedando a sus órd 2O7IAÑODEL á¡c5,ra, d. ¡fGo STECE}ILWADE [Rll tlúm. ¿e oRBESIDENCTA MUNICIPAL 0384/2A15 !f [:,;i ui i" ,,ll.il:'"' i! :'lr'i' "- '¡ .1'r\]¿ -'rfr,i; ¡$,. ¡¡li É (Y,i',1¡¡!r'i"1 .,t r'' ': :, L,t'w' i'i'iiliffiÍiili;i;;;, ié;i' AT EN EIV ñ YPktlov' D82075. G\¡ALU14 o§ Dos ¿e hvu .¡:1 uc vili9ll L,) ZAEOALEO DE TORRES, JAt sucuRsAr_ 495 ccp- Nora Vázquez Aranda- Encargada de la Hacienda M."i.i{&:l*Pl#Hxill# ,?5 techaluta_ jalisco@hotma¡l.com Hidalgo Norte No. 2 fechaluta de Montenegro, Jalisco C.P. 49230 fet. (01-372) 424-5312 TellFax. (01-3721 424-5139 DE MONTENEGRO ADMINISTRACION 2412-2015 it ii PPES' c - ovtMlENTo GOB IERNO EN 'i(úb6fi 1{}' A.iEi ::E€ iiüi;¡:E rIi}.iffi b'i u rgltE§iÉ Í, i*l giE gi fE rf;d:, -:.'Uá,ii - '6¿0'l¿1 1,¡1i -Éiüi 1¡ffi I I I I Eti r w F. .::!. ' j::. :! J,:-: t__: :_ -'iaj.:- ; I :.1::r::.--..- -r":-j_ - :- --_---- ::: t---.t--¡: 'H'S 'mIX fc -E*qaI3r\¡ tr3\Hg; '6¿ir¡l¿t rE$. ii&fi :-. -r ,ji:r3- ' =.:'-:i3.._::.; _:i !l-Jüi a ::.:.:it-ai .! . :E i,_i l,::- i--,. :-= 'Dtrx}l gr -tEi?.r.or f,tl.¡ o3llE€ i¡;a -':-_ir ui:'t¡r-': F.- Ii li¡tu-rF¡¡;- r*l jiEitr EFisi tÉt tu61 :A:ül jjiffi '-:! ';.:.f;r¡i¡ .i- ir'-: -'- :_ :'.r!- -1 _.1:. :a¡.'¡- nil¡¡i EEI B 0ijrsi¡ !10¿ ¿i0¿ 'ldrl tli,'4 ít{irlrl'r ..1'\ Or<i'tr¡ 0üij,;j:\rw Jl!,f ,VH.,lI .'.'ñt) l0 lvli(.,.ir,IrS:{f) 4lx.ll".f tril § q1l0 'iÉf l18n¿ VIlyl¡11 Vl li I¡Yd 'i'l SjrlL¡l'rrnrr 1r5.i ,r\ lr;-:ii-6 lü.li=ú | I U Ei3{&48 ffi§ fri{ Sl ¡¡ Efi-}r1 -rii$iHüi =ra§ -LrÍtr ú3iü19 rrÉ i,'urÉt$: rr -ri.:.ri i¡¡idfi ',":.i;':t ':':1-r¡ G: i-¡ñ.rJ / rl l ll lftijj t(r u,tlE!: ll'i aiiil :iHi¡a L:- '.t. .:- :: : :: *,:..--- :: = : 'H's. '0orx3*! f0 -nJ!trr3HN tr3'HE-H'-s 'of,r )f3l ff -n*Er3á'l tr}trJg 9¿, ..-.{' ¡ ¡ S Éaname{^ Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA ARISTA 107 CENTRO E llltilililliltflililtilffillfl ililtililililililltN|liltiltil § 'u'¡"*' ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO DE 2OI5a Reg¡stroFederaldecontr¡buyenr MTM871101Psl Página: I de 4 tor.,-tDe e-e6" ¿otS MUNICIPIO OE TECHALUTA OE MONTENEGRO JALISCO CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2TECHALUÍA CH 49230 TECHALUTA DE ¡.4ONTENE, JAL C-R,49301 La fecha de corte es la ind¡sada después de la leyenda "ESTADO OE CUENTA AL'. Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las c¡tras conten¡das en el estado de cuenta sc rncuenlran denominadas en Pesos Moileda Nacional. su estado de cuenta conl¡ene información de los sigu¡entes productos y serv¡c¡os: GAT Nominal anles de impuestos No Aplica GAT Real antes de ¡mpuestos No Aplica No Aplicalnterés Aplicable o Rendimientos Comisiones electivamente cobradas $26 00 La GAT real es el rend¡mienlo que obtendría después de descontar ¡a inflac¡ón estimada CUENIA DE CHEOUES MONEOA NACIONAL RESUMEN GENERAL PRODUCTO/SERVICIO qoNrBAro l §4!SS ANTERToR lsALoo AL Cuenta de Cheques Moneda Naciona¡ $109,280.18 $0.00 RESUMEN DEL: CUENTA DE CHEQUES MOII]5DA I\IACIONAL .urs,s ;ABric¡-l01 I AGotz0',t 5 AL 17 I AGO|201 5 NAI oÉ I 5(0 CoNTRATO 7995586289 Saldo Anter¡or (+) 1 Depósilo ( - ) 11 Retiros SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 Saldo Promed¡o Días Transcurridos Cheques Girados Cheques Exentos $109, s375, $484, 280. 000.00 280.18 $0.00 d¡ttiiirJt r¿ iiriüP¡t 2ü)2.?015 tErlRos l aEESqlIoS l 1484,280.18 | t375,ooo.oo 27 $307,481.2416 2 0 cheques RESUMEN POR MEDIOS OE ACCESO DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO 06 AGO PAGO RECIBIDO DE SEC ION AOMON Y FI REF,OOOOl 1,I 197 SEC PLANEACION :: : r:l r:l l:l :l 07 AGO Y FINANZAS PAGO INTERBANCARIO REF 7ü0048?93 A BANCO ,'i BANCOMER AL BENEF ÑoNEUIAUREiWO §U' :',: ': REF.OO7O815 FAC 206A POR RENTA DE VOLfEó C GURÉRRERó ,ri r.ir,r, r,:r',:r' i:,.' :r:',::: 0859004 87S34 321 957 07 AGO PAGO INTERBAÑCARIO 00150807000534 30 A BANCO BANCOMER,AI- BENEFT, :r,:! ;,,:i i i:iI:ir. !r,,i:: t:rrt:!r,,:l.,:r: ,. AARON,QUINONEZLAUREANO SU RETIROS DEPOSITOS SALDO auf295.75 06.13 19 488.00 000 G0 3?2oo¡0, Lpfl 0!J | 0l ,nnrruurun I ,.¿ DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO GRAVA C, GUERRERO 21958 : 3,173.76 DEPOSITOS SALDO 07 AGO PAGO INTERBANCARIO REF 0.141rA BANCOT: MEXICAI'1O AL BEI.¡EF, GUSTAVO :ALONSOiE§FINÓ¿¡./6UTIERRE¿:6U.I..:I:.: ::I. ii: REF,OO7O815 FAC 4313 MATERIAL ERRERO 07 AGO PAGO INTERBANCARIO REF 000542?r A BANCO . BANCOI\¡ER AL BENEF ÓÑ,OL}|NONEZLAUREANOSU . REF,OO7O8'15 FAC 2O7A RENTA DE 0859011914'1432195',1 INTERBANCARIO REF oo 15081400089210 A BANCO ERALBENEF, : 8S21ó4322659 . ,.,., BANCOMER AL BENEF AARON.AUINONEZ/LAUREANO §U : . AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU REF.OI4O815 FAC 2O9A ARENA Y GRAVA C. GUERRERO l:14,ÁGO 14,900.90 , : t: t: :: t:t , r: :.,:,r: 0.00 04,80 14 AGO PAGO INTERBANCARIO REF 0015081400090422 A EANCO REF.O140815 FAC 21OA RENTA DE VOITEO C GUERRERO, i ,;,i:ii.:::, ,,! ,,.," ,:,,' i ' ,,., 085900904224322659 GOBRÓ DE CHEOUE NUMERO 19 . ':' :ra',i:,,'r':r',r'38r 150,Ó0 17 AGO NUMERO DE CHEOUES EXENTOSÉEtiRO:POR eAN§gfAii(iÑ,,:,:,:,ir: :r:rr, r,,,r,,,...: r.,, ,i.: iStl?i07,,r 3,248 00 26.00 4 '16 17 AGO COMISION POR 2 CHEOUES GIRADOS 17 AGO IVA COI\¡l SION CHEQUE GIRADO Saldo mínimo requerido para ev¡tar la comis¡Ón por Manejo de Guenta: $10,000.00 COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00 COMISIONES COBRADAS 0001t0 B22cto¡ r pR 033 r 0, ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015 Página: 2.,e 4 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO RETIROS 406,81272 :i( Banamex,,- *r*,",r,o DE TE.HALUTA o. ro*rJniÉ8ilo ro.,r"o ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015 3de4 111-0190E1959C-236F-4583-944D-2A23A020A8DC12015-09-03T19:05:39ljyDl,iKDd6Ktr-CNlAkXzgytdA+vER HqyNen f 1K65I2 Z DN 4OQY+ fC_1 EHaprBSLrOoHh/BtQp 9BoAps.rxS Z sq3Ti¡BfO.IAf 0a.T LynLHA1 zBEINj 7 xkQaArnZ k6 Fo q/ lile 7Nobl,lE IHEKx / hwh+qTp2 Ksp /Wpl TCP lRGM7 oo +H 0 6 ?.'i SOMnVA = | 00 0 01O00 00 0.1O0 62I 19 4 | ',/'p 9GocDyDea.la SIrtY+xiOTv1,'fE /Nk4LxsM+ IkOpCoWlmoda}li¡o j KTpT 8a llixeRjmo IPz9nMKhLYI/B3q8vo9KTffEp7L93snTIOi6G UroZcBjlsFzNDyIx4rhsdl24N3yat+bBteGD2YAJqn50BxOo.ItFcEoTurnhqoe9wHb+f=ll uuto 90E1959c-236F45E3-944D-2A23A02oAEDC FECHA 2015-09-03 RFC MTM871101P51 j yDWKDd6KtTCNlAkXzBytdA+.,¡ERHqyNenf 1K65I2 ZDN4OQY+ f C j rHaprBS.roo llh/BtQp9BoAps.lxSZsqiTWBf O.TAf 0a.rLynLHAI zBE iNi ? xkoatunZk6Foq / 3.re 7 NobwE IHEKx /hh+i rqlp2 Ksp /lip i ICF lRGM7 00 +H0 61JSOMnjr'A= SELLO OIGITAL DEL EMISOR SELLO DIGITAL SAT ¡ ¡I "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACI N IMPRESA DE UN CFDI" d (UDl's)r,or lás óbligáó 9e: raiiliAB gá pa9 njd de d ti¿ádgaroñ LEY FEDERAL DE PROTECCIOI'I DE OATOS PERSONALES EN POSESION OE LOS PARTICULARES En Brname, los dalo€ e6LJn prolegdos, consulta elavbo do prtoaLilrd cor¡espondicole e¡i w,¿v,¡.b¿namex,corn/aviso dc pn!,ácidad o eri ld s'ts ,"6d1'!6 1,, p,€fe¡snLi¿ 28 CADENA oRIGINAL DEL coMPLEMENTo DE cERTIFIcAcIóN DEL sAT Vp9GocDyDe¿ Ja S l rtY+x iQTV.,'f E / Nk4 Lxsl,l+l kopco\¡T lmo<la IC,IO j KTpT 8a lti xeRj m0+ Pz 9 n[,lKhLYVB3q8 Vo 9 KT f fEp7L9 3SnT IQj GGLIrozcB j 1s EzNDyfx4 !h sd? 2 4N3ya E+bBlsGD2YA j qn50BxooJEEcsolurnhqoe 91JHb+I= Agndecemos su preferencia h(tl €b it L' rA m004r60 000 ll0 3?2clo¡0 t I PR 033 t 0 r uor'!aueueqirs.u¡d¿ÁFn§o, :ortu9.rtráF oorol rPro'lo!:9t e 0():60 aP soÓx¡úoP r{ !e,oq oo:t¿ e oLo:¿0 apopÉqgs ss¿un-t ao iugpunle ópsoDeroH o¿oz [t oog to:o¡soJ ur..]ouatu¡ t.o '19a8 9¿¿L.o) ifl ap p-reta0 lealncñS Á csa¡du¡3 euclpa]¡a ,{ 3t/{^d oluau¡bos uro) !aÜeu?q,9áÁ|a.s.r :o)'u9r¡r.|a o¿rol .uroqoo:r¿ Poc!¿o.p oPeqgs e rau¡llao :ort¡oH €óO¿5ó¿ 594l:9Peuel I Vnl ¿zu ll ooa roerl¡l!Íla! etapro!).lultao ü19¿ ¿¿ 59,ojrr9n a0.pl our.lgot ^ lel¡c5e¡dur3'o^lle¡od.¡of, olu.t¡¡Óas :e a¡e)¡unrrlol o 'oDl^Jas a¡so ap osñ pred seln6 sel sererluoru¿ uqrqu¡el'VnS eqpl§ad elu¿ solsrnduJl/u,,of-xou¡e¡req M^r^\ ua u9rreullolllr s?lál L V srrl oo:9t P 00:6 ap a¡r.leloH un ua s¿ur¿r^ P séunl ap'8sn o^r1!Sodslp un u¿ soArtl)Je §nl re^alt anb sgrpuél olos roueueB solesrnlns sel ua alqluod§lp 9¡sa uElqurel vns op oÓecl ll s.rq oo:o¿ ue oo:8 aD saura!^ e séunloP alqtuod§rp or¡eroH . prn¡nl ugllelrtde ¿p eqlal uol so6ed snl e(xel6ord . salueqordll¡o) ap e^lseÜ PÓlP)sao . sPr¿rnb ¿nb so^fl.llre sol sopo¡ ugplesup.l¡ eloS Pun ua el^u¿:so^!5eu¡ Sobed . (opetlúaJolod oÓed op eoal§ls) luvdls eaull uo) ofred . :so!)!¡auag 'sopP¿ldura snl ap rels¿u¿!q la ernóose A lerresarchxa laNe)ueg ap solll,¿ueq 5olPqlé^ordV 'lelresardu¡f, laNe.ueg u. lt^euolul o aJolv ¡ssul le selonc sel e6ed odlnba ueJó un auell alueyodtu¡ sgtu o¡coóau ¡3 xauleueE soópd stur sopol ,;ed¡a¡19e.,e¡s¡0 ap¡ I l FI Saanamex^ Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA ARISTA ,I 07 CENTRO E I lllllllllilllllllllllll llillll lllllllllilllllllililll lllill|l ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO DE 2015 Reg¡stro Federal de Contr¡buyen. Pág¡na: MTM871101P5l I de4 To* oe ReG ZDft -.1 MUNICIPIO OE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2TECHALUTA CH 49230 fECHAtUTA DE MONTENE, JAL C.R.49301 La fecha de corte es la ind¡cada después de la leyenda'ESTADO OE CUENÍA AU'. Salvo que expresamente se determine otra moneda, lodas las cifras contenidas en e¡ estado de cuenta se encuentran denom¡nadas en Pesos Moneda Nac¡onal. Su estado de cuenta contiene ¡nformación de los s¡gu¡enles productos y servic¡os: GAf Nomjnal antes de impuestos ño Aplica GAT Real antes de impueslos No Apl¡ca lñterés Apl¡cable o Rendim¡entos No Aplica Comisiones efeclivamenle cobradas $26.00 La GAT real es el rendim¡ento que obtendria después de desconlar la inflación eslimada CUENTA DE CHEOUES MONEDA NACIONAL RESUMEN GENERAL PRODUCTO/SERVICIO Cuenta de Cheques Moneda Naciona I CLABE lnterbancar¡a 7958736¿26 0024137007 55058823 CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 3 ,1 /AGO/20 1 5 $80.4I $359,176.88 RESUMEN DEL: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 01/AGO/2015 AL 3tIAGO/2015 CoNTRATO 7958736426 Saldo Anterior (+) 5 Depósitos (-) 5 Ret¡ros SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 Saldo Promedio Días Transcurridos Cheques Girados Cheques Exentos Cheques 7007 5505882 $447,079.76 $87,983.36 $359,175.88 $68,811.63 3l 2 0 REÍRos I oeeosrros I t87,983.36 | 5447,079.76 fA PUSLiC,A NAi Ut RESUMEN POR MEDIO DE ACCESO DETALLE DE OPERACIONES FECHA 26 AGO CONCEPTO DEPOSITO ÑTIXTO Ef Egrlvo/DócuM EñÍos Bl'l.M ZACOALCO DE TORRE JA 26 AGO DEPOSITO I\,4IXTO ZACOALCO DE TORRE JA RETIROS DEPOSIfOS SALDO DEP:CO 26 AGO DEPOSITO N,4IXTO ZACOALCO DE TORRE JA DEP CO 26 AGO DEPOSITO IVIIXTO EFEQTIVOJ0Q§UMEN].Os BNM r§ 90 000.00 ., 90,000.00 4uT.295.75 o6'¡3 000130 E2?c¡o¡¡I J Fi 033r 0r §Rt ll \e( tSIt Du, J,t JF§ 0t¡ h ¡ r [1!'. ftrH! tNT BNM 90,000.00 ::i :: t ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO OE 2OI5 Pág¡na: 2 de 4 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO DETALLE DE OPERACIONES 1.. 4 77,079.76ZACOALCO DE TORRE JA COBRO DE CHEOUE NUI\¡ERO 61 FECHA CONCEPTO 28 AGO EFECTIVO/DOCUMENTOSBNM SUC DEP CHEQUE BNM l OO,OOO.OO Ó.DE CHEOUE NU 28 AGO PAGO INTERBANCARIO REF RETIROS DEPOSITOS 13,653.20 4. 't6 SALDO 347,160:24 :100,0Ó0.0ü BANCOMER AL BENEF REF.O28O815 FAC 2164 ARENA Y 08590197'1194324059 DE CHEOUE§ EXE 31 AGO COMISION POR 2 CHEQUES 31 AGO IVA COMISION CHEQUE GIRADO 359,176.88 Saldo mínimo requerido para evitar la com¡s¡ón por Manejo de Cuenta: $10,000.00 SALDO MINIMO REOUERIDO COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00 COMISIONES COBRADAS CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO OE CERTIÉICACIóN DEL SAT I I l 0lC?A2E2AE-6cAE-4 045-9488-4A9-l¡14C5EBA | 2o15-09-0lT 19: 0s: -19 I sTrrNSllES5dmfll6g()y/:lsP1E I UCP 50RnYsH IGVt) I io I Br8lrrR-sqgZSTMhlNvPsFAMoCmr/cxIvAcKa 2(:6mqIlr)¡vsbZKl yXopR / O/ S0 /be 7 M \'0ll R r.. FrE v Rrn I +OHoTtXlOiGloTH2wFNZtlc-qRp(--y4cZyoqqtrtrkxt'mzzxYgAYzl'¡'tL)bI=100001000000-10(16271941!¡L01EpsT4EYl¡f qIialadXGcñil+5Krx52h'RE9U.t43SoE3LrlpMYEI.rTLlF690HrFJ2toFtrUErL-BdlZudjArr--lrIZ2fl.ls,jrhYc/oqr+TtqjLr K3pDAyatJf30l{Eq2HewtNLIRslT(;Cfl/'.¡I',lMptblyqt,lTDMxvjN\r6YzP2iZq9l'.rn1(ljRq4=ll UUID C7A2E2AE$CAE4OB5-9488-4493D14C5E84 FECHA 20'15{9-03 RFC ttvlTM671101 P51 E SELLO DIGITAL DEL EMISOR SELLO DIGITAL SAT EI s7¡rN89iE85dr¡DH6gQv/ 35P 1E LUcP5()RmYSHIGVp I io I BrS5rrRsqgZSTMh lNvPs PAllocmr/cxIvA(rKa2C6mqIWnvst¡ZKIyX0pR/O/S0/bell.ly0NRvPF..,RmI+Ot{o7 tX lOiG EoTH2 vEN ZLIc¡^R!i(.-y 4 c Z yoqqL¡t) kxPm z zxYqAYzl'¡.' t rrb I - ¡.¡I,O l EpsT4 FYPW<¡I la IadXLi.Ni 1+ 5Krx52(,RE9tlJ4 -l5OE-3lrIpMYEmBP69CHrF J2 t oFtrLrErpBdi zud jA I c\rIZ2 f Ns-i rhYc/oqr+Tt q i DK-lpDAya t 3f-l0llEq2llew tNtrRs iTGCf j /vl,¡Ilpt b.l yqUITDllxIj )lw6''.2P2 i Zgoj.mldj Rq4=EI .ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTAC to 000 rm a??c10¡0r 1 m mr r 0t N IMPRESA DE UN CFOI' lñT ÉNtüI,7,i'0?0:76:llr:i ::r...:i: l: :lil::!:i: ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO DE 2015 Página: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO 3de4 §nnn páo uñidades de lnversón (UDl's) pot po6ona. pór .,ss ot¡lrgac¡añes geranlÉodas v¡¡Jw.ipab.prg.mx I ' :l EI IPAB EnB RAL LES EN toi¡ DE ¡60 de privacídad o sn la LEY POS Agmdecemos su preferenc¡a lJi,¡ r¡üi{itlPAl -' ,t li;|5 l:3a !00r00 R22üo¡0r l m033r 0r S oanamex^ I rl, 0lL ri ¡I 0 r o r coo a3 ¡ r ¡lvaHf,¿¿s o3¡ 000 r¿r) ¡¿ueúet1.!tsrurld.Ál¿osr, :o)rug¡)¡l¿ o.,ol sProq o[:9t Éoor6o ap loóu,uop,{ .cro'l oo1¿ e oo.¿o át, opPqgs e s.unl ao:uo¡ru.¡e óp§oDrroH o¿O¿ l¡! OOa lOiDt!c¡)ulr (l,alurlá0 '19Aa-9¿¿t;o)r¡?t! ¡p t¡l et ao le§Joaos ^ cs.¡du¡3 cue|pan l fNAd oluau¡óos urol xoueúaq.úa^Fn§¡r :orQ94r¿lo o0xol 6ero! o01¿ e 00:¿o ap opcqgs e lount30 :orrsror.l t60¿ §6¿ 554l:9pEuel ^ vnl ¿¿ l[ ooa Lo]ert¡qld3d ¿tdp rol)d¡0¡ i¿0 úf 9z ¿¿ 55 io]¡4n at,.pl ol¡t.lgot ^ l¡1.¡e§..¡du¡3'o^l¡arodlo3 o¡ucu¡óós :? ajelJuñutoi o '(,ltlAJ05 OlSa ap osn pJed ser116 spl §eJpllu¡rua u?!quel 'vnS eUel§ad el ua SolsancluJr/uJol xaupueq m^rM ue ai9r)su.¡.rolur §91,1 srq oo:9t e ooi6 ap o¡.¡eJoH un ué s¿u]ali e sounl ap ESn o^!llsodslp uo u¿ §o^lulre snl re^oll anb tg¡pu¿l otos xaueupB s¿lesrnlns sel ua alqr!rodslp glse uglque¡ vfls ap obed ll srq oc¡:o¿ uJe 00:8 é0 §euJol^ e snunl¿p ólqluodsrp orleloH . ero¡n, u9!rerrlde ap eq)al uol soóed §n¡ Pu]PJ60ld . sa¡!eqoldtlro) ap P^!seu ebrelsao . selatnb onb 5o^I¡lJe 5ol sopo¡ ugtrle§ue¡] elos Pun ua e,^ua :so^lseul 5o6ed . (opelJuaralas oÓed op eulalsrs) lSvdls eaull uo) ooed . :sollllauဠ'sope¿ldLu¿ s»l óp rpls¿uarq la ernóase,( leuesarduJ¿ laNerue8 ¿p sorlrlauaq sol Pqla^ojdV 'lelJesa.¡du¡3 laNerueg ua lt^euolul o aJolv rssnl le selonJ sel ebed od!nba ueJb un auall aluel¡odu¡ sgtu o¡coóau ¡3 xaueueg I t I i I . ;edtr¡lue L FONDO DE REGIONALIZACION 2015 (+) (-) Suma de saldo de libros más cheques no cobrados DEPC'SITOS PC'R EFECTUAR Fecha Beneficiario cantidad 5 o.oo s 4066,539.00TOTAT Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015 Sumas ¡guales s 4066,s3e.00 s 4066,s39.00 s 4,ffi6,s39.00 S o.oo N J-. LIC. N EZ ARANDA DA MUNI {ia P lLjl.lal r.lii(0 !írl( llli l i ijf,l¡¡ ir AYil -;/ l¡(iriiil¡ tflifi,ir,r/,l 7li s 4066,539.00Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015 CHEQUES NO COBRADOS Fecha No. cantidad S o.oo $ 4065,s39.00 III ENCARGADA '31 CoNSTRUCOOÍ{ DE f{UCtf,O DEFORnVO rUCLtm COTSTRUCOON DC DOMO y CáNCHA DE USOS MUTTIPTES H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO ADMTNTSTRACTON 2012 - 2015 CONCILIACION BANCARIA MEs AGOSTO 2015 .,. CIENDA MUN¡CIPAL Benefic¡ario r rtt LIBRO DE BANCOS DE LA ADMINISTRACION 2012.2015 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORT¡VA 2OI 5 CONSTRUCCION DE NUCLEO DEPORTIVO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. CUENTA -. 7008 1426161 ENCARGADO DE LA }IACIENDA PUBLICA NORA VAZAUEZ ARANDA FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO ""=r:l DEBE HABER SALDOS 31/07/7s 06lo8l7s o7/o8lls 14/O8/ls 2u08l7s 26lO8l7s 26lOAlts 26108/7s 26108/ts 28108/7s 37l08lLs JOSE LARIOS TRIL COMISIONES BANARIAS AGO§TO 2DA MINISTRACION DEL FONDO JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL JOSE LARIOS TRIL AARON QUIÑONEZ LAUREANO AARON QUIÑONEZ LAUREANO AARON OUIÑONEZ LAUREANO AARON OUIÑONEZ LAUREANO JOSE LARIOS TRIL COMISIONES BANARIAS MANO DE OBRA $ 2,077,220.70 3,450.00 15 08 3.600.00 3,600.00 3,600.00 7,888.00 30,537 00 23,200.OO 8,352.00 3,600.00 60.32 2,077,220.70 2,O77,220.70 2,O73,770.70 2,073,755,§,2 2,O7?,755.62 4,150,976.32 4,'147,376.32 4,143,776.32 4,140,176.32 4,132,298.32 4,101,751.32 4,074,55132 4,070,199.32 4,066,599.32 4,066,539.00 4,066,53S.00 4,066,539.00 4,066,539.00 4,m6,539.00 4,066,539.00 $ $ $ s s $ $ $ $ | z,O'n,220.70 ¡ 87,902.¿10 4,066,539.00II '=::! 32 0a6r2015 DEPOSITO lNlClAL 1 SEMANA DEL O3AL 2 IOAL lsAgGto 3 17 al 22 eo6to 4 RENTARODILLO TRANSF RENTADEMOTO TRANSF RENTAVOLTEO TRANSF RENTAPIPA TRANSF 24AL2gAGOSTO 5 Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2O'I5 Reg¡stro Federal de Contr¡buye¡. i: Página: NUc LEo 0e g<¡Ki\rvcr MTM871t0r P51 I de4 Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA ARISTA 107 CENTRO E liltililtflililililtilfl1]1il1tililililililililililililIililIil§ '¡¡¡¡¡¡¡¡¡' MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO CLL MIGUEL HIOALGO NfE 2TECHALUTA CH 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C,R,49301 La lecha de corte es la ind¡cada después de la leyenda 'ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determ¡ne otra moneda, todas las c¡lras contenidas en el est3dc de cuenta se encuentran dcnorninadas en Pesos Moneda Nacional. Su eslado de cuenta contiene informac¡ón de los siguientes productos y servicios: GAT Nominal anles de impuestos No Aplica GAT Realantes de impuestos No Aplica lnlerés Aplicable o Rend¡mientos Comisiones efeclivamenle cobradas La GAT real es el rendimlento que obtendr¡a después de desc-ontar la ¡nflac¡ón est¡mada CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL RESUMEN GENERAL PRODUCTO/SERVICIO Cuenta de Cheques l\¡oneda Nac¡onal CLABE lnterbancar¡a 7993004392 0024137 00814261616 $2,073,7 55.62 $4,066,539.00 CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/AGO2O15 RESUMEN DEL: CUENTA DE CHEQUES tf ONEDA i,:ACICI,IAL 0t/AGo/201 5 AL 31/AGO/20 CoNTRATO 79S3004392 Saldo Anter¡or (+) 1 Depós¡to (-) 10 Ret¡ros SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2OI5 Saldo Promed¡o Días Transcuridos Cheques Girados Cheques Exenlos Cheques 7008 '1426161 $2,073,7 55.62 $2,O77,220.70 $84,437 .32 94,066,539.00 s3,795,661.30 31 4 0 RETIROS DEPOSITOS $84,437.32 t2,o77,220.70 RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO DETALLE DE OPERACIONES FECHA 06 AGO PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN ÜE SECRETARIA PLANEACION ADMIN REF.4601 163 PARA ABONO EN CUENTA RASTREO: , 8R16011631 RETIROS DEPOSITOS SALDO 4,147,376.32 4 ,140 ,176.32 coNcEPfo SALOO 07 AGO ¡,1a:A@ 21 AGO :26 ACÓ COBRO DE CHEOUE NU¡,¡ERO 2 COPRÓ OE ÓHEO COBRO DE CHEOUE NUMERO 4 PAGO INTERBANCARIO REF , 00150826000841 02 A BANCO BANÓOM AARON.QUINONEZ/LAUREANO SU REF,0260815 4 QIAS. ROD|LLo : : 3,600.00 000r30 &2cFo¡!r I m 0úr 0t $52.00 T N;Tprca ;i ,,ii:l.fi,:S,'., ESTADO DE CUENTAAL 3I DE AGOSTO OE 2OI5 Página: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO 2de 4 DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO COMPACTADOR OBRA DE DOI\¡O 26 AGO PAGO INTERBANCARIO REF 0o15ot?6ü0084920 A ÉANCO ,,r , BANCOI\,IER AL BENEF, AéRON,OUINONEz/LAUREANO SU REF,O26O815 FAC 212A RENTA OE MOÍOCONFORMADORA DOMO 085900849204323851 26 AGO 0015082600085713 A BANCO VOLTEO DE 14M3 DOMO 26 AGO PAGO INTERBANCARIO REF ¡ÁRO}'¡, üUINOÑEZLAUREANO §U REF,O26O815 FAC 213A RENTA DE PIPA DE AGUA PARA OOMO 08590086361432385'l 128 AGO COBRO DE CHEOUE NUMERO 5 31 AGO NUI\4ERO DE CHEOUES EXENTOS '3i"A6() IVA COMISION CHEOUE GIRAOO RETIROS DEPOSITOS 30,537.00 ,: ,.23,200,00 8,352 00 SALDO 4,070,199.32 ,4,066,5eS.32 ,, 4,é66,539.00 Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Mane,o de Cuenta: $10,000.00 SALDO MINIMO REOUERIDO COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 52,00 COMISIONES COBRADAS A BANCO üm0a46¡ 000,30 &2c|f,raa l I Fn 03I 0, BanamexI- .-- ! Pág¡na: MuNtctpto oe tecg*Í.¡rt DE MoNTENEGRo JAL|sco CADENA oRIGINAL oEL coMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015 2^a 3de4 ll1.0fC1BE9A65-0479-4810'92A2-1C1F6922CAGDl2O15-a9-03T19:05:391r'tgm4YsZqAdI5clKhlylYj.'¡1ts31) Md-qR5RrqLrOIl Ol wHi.,XbCGnP 4Kwr1/b-ngGFt S585GzgZl lTbGZ0I'l pOSliST/ fOCDwz+Zp59Cx8cQ2scb1'/ltrBSnBXnr DKXxPysTYcaXIe.IKl,-!'l.ldyrx+SYqvOzHTXl'",blj0NPZnDildhSpuoFBQ=1000010000003006271941NKd1f19961IpÍ5 nBlrIyhr zTz sYgaMb 6NGlrnt +EMspI DHK(I8 r¡ / e 1x 6na uV4 gi.r1,'oE rYhQCtosYM4 L/ qa j Cs9q3 D8 2l h3uC3tleRouB TB v8 uvlOZg4YKpv5yg JShcYlXf 5.IbslRz? PJb,r4nLcn /btrDpR+blQzaYYÑVQND5ugd5laKz k= l l uurD c 1 BE9A65-0419-4 E 10-92M-7 C7 F6922CO60 FECHA 2015-09-03 RFC MTM871101P51 T ¡ I SELLO DIGITAL DEL EMISOR SELLO DIGITAL SAT btqm4 YSZqAdIsqKhJ yLYj Jrj B3DMdsR5RrqLIOIT0i e-Hrixt tSSSSGzgZI iTbGZ0 I jpOASSV/ f OCDWz+Zp59cx8cQ2 SGbi ys7 YcaXIe JKLvlfdyrx+SYqvozH 7X1\'bl j 0NP ZmDl'ldhSpuc CGnF 4 K!¡r 1/bAqGE vlUBSnBXnl DKxxP r'8Q= .ESTE DocUMENTo ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN cFDI. LEY FEDERAL DE PROTECqIo.N DE OATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES En'6a0afiÉx los dataái aslán piotegrdo§;consula el evisq do privaci&ad =l 3 I ¡ 000160 322cr0Á0,, FF 03r 0l NKd i f lq96UpVSnBvll,hrZTz 5YgaMb6NGJnt+EM5pL DHKUBU /elx6náuV4Qi Jv oE rYhQctoSYM4L/qa jCS9g3DB2 th3uCJUéRóu gTB yB uv+Qzg4 YKpV5y9.rShcY Ixf 5lbslRzT PJbJ4 nLcn/bUDpR+blQzaYYW./QND5ugdSla Kzk= Agradecemos su preferencia t 5li ili.,ll¡ auf295-75 0613 r0 I tl0 ud r r (Ml.r3¿¿€ 09r 000 ultr-raLleueq.e)sauldn^tan!¡r ior¡uo¡)¿t¿ oaro:) §eroq 0t:91e ()0:60áp sooorúop ^leroLt oo:l¿ P oo:¿0 ap opeq?s s50r/ñ't a0:!9Duo]e 0psotr€roH o¿ozlrt oo€ ro:olso) uls rorr¿lur F0 '/9AA 9¿?L:orr9rl.p 9l er ¿q le5¡n.nS ^ esr.¡dr¡¡f euep.tt ^ fHÁd olu.u¡ó.S u.ro) ¡aueueqdra^pns.r :o)!ugr¡)dta oá!ol 6eroLl oo:13 ¡:0o:¿0 apoprqys e §.utrlno :ot¡rroH t6ol5ó? s58 t:FpEuPl¡( vnl z¿ l¡r coe Lo:ertqll.lád el ¿Prolr.lu!t¿o rll¡9¿ z¿ 59:o)!¡i¡'l¡p p) ouJalgog l,el¡rraJdu¡f 'o^»eJodrof, o¡l¡au¡óas 'olll^Ja§ o¡sa ap osn erpd seJr¡ó splse.ierluolua u?¡qqrel'VnS ele¡sad plua so¡s¡nduJ!/urof'¡au¡eueq rvraM ua u9!reulolu! s9¡t so^lq)ie snl 'sopealduJ¿ snl ¿,p relSguarq la elnÓ¿se A leuesaldura laNelueB ap soDrJouaq sol eql¿ oJdV 'telresaJdurS laNerueg ua lt^euo¡ul o aJo¡v ¡s§ltt le selono sel e6ed odlnba ueJb un auall sluelJodut¡ sgru o¡coóau ¡3 xau¡eueg sr.l OO:91 e 00:6 ap orjeloH un ua s¡u¡¿!^ p s¿unl ap 'BSn o^l¡!rods!p un ua ¡e^all anb sglpua¡ otos xór.ueueg solÉsrn)ns sel ua élqlüodslp glsa uqtqure¡ VÍlS op aóed ll s.It 00:02 u¡e 00:8 ap §aular^ e saunlap olqluodslp oúeroH . prnlnl u9l)elrlde ap eq)al {¡ol soóed snl eu¡eJóord . salueqo.¡iiüo) ap p^!seul Eóre)saO . sp¡atrlb anb so^lqlJe so¡ sopo¡ ugr)lesupJl e¡o' pun ua el^uo:so^!seur so6ed . (opeDuara¡a8 oóed + eu¡alsls) luvdts eaul uor obed . :solllJoua€ I L il I íi :c olerJunu.lot o t