Estado-de-Cuenta-FUJ-Feb-2018

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02/02/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 1,195,660.88 1,195,660.88
02/02/2018 Retiro por SPEI 92,011.95 1,103,648.93
*Dato no verificado por la Institución
02/02/2018 Retiro por SPEI 348,265.11 755,383.82
*Dato no verificado por la Institución
02/02/2018 Retiro por SPEI 33,677.12 721,706.70
*Dato no verificado por la Institución
02/02/2018 Retiro por SPEI 11,561.33 710,145.37
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BANAMEX
F.Ope. 02/02/18
F.Bnx. 02/02/18
$92,011.95
002320701046621941
El Salto*
400371802023308946
3308946
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0002
BANAMEX
F.Ope. 02/02/18
F.Bnx. 02/02/18
$348,265.11
002320701061012386
Guadalajara*
400371802023308947
3308947
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0002
SANTANDER
F.Ope. 02/02/18
F.Bnx. 02/02/18
$33,677.12
014346920014738693
Ixtlahuacán de los Membrillos*
400371802023308948
3308948
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0002
 96188085 
 96199742 
 96199748 
 96199754 
 96199760 
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
PASEO DE LA REFORMA 383-14
CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM
PERIODO
FOLIO: 738679
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 28
CONTRATO 300168491
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 1/Feb/2018 AL 28/Feb/2018 F.CORTE 28/Feb/2018
CORRESPONDENCIA RETENER
C.P. 06500
R.F.C.
MONEDA PESO MEXICANO
Página 1 de 15
 0.00
 92,860,501.26
 0.00
 0.00
 0.00
 92,860,501.26
 1,636,238.56
 0.00
SALDO AL INICIO SALDO FINAL
0.00%
 0.00
TOTAL RETIROS TOTAL DEPOSITOS
0.00%
 0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO SALDO PROMEDIO
INTERESES GENERADOS I.S.R. RETENIDO
TASA BRUTA ANUAL TASA NETA ANUAL
COMISIONES CAUSADAS I.V.A. 
*Dato no verificado por la Institución
02/02/2018 Retiro por SPEI 115,410.03 594,735.34
*Dato no verificado por la Institución
02/02/2018 Retiro por SPEI 228,445.60 366,289.74
*Dato no verificado por la Institución
02/02/2018 Retiro por SPEI 226,758.14 139,531.60
*Dato no verificado por la Institución
02/02/2018 Retiro por SPEI 123,724.64 15,806.96
*Dato no verificado por la Institución
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 02/02/18
F.Bnx. 02/02/18
$11,561.33
012320001101753664
Juanacatlán*
400371802023308949
3308949
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0002
BANORTE/IXE
F.Ope. 02/02/18
F.Bnx. 02/02/18
$115,410.03
072320004922218422
Tlajomulco de Zúñiga*
400371802023308950
3308950
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0002
BANORTE/IXE
F.Ope. 02/02/18
F.Bnx. 02/02/18
$228,445.60
072320004862706340
San Pedro Tlaquepaque*
400371802023308951
3308951
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0002
BANORTE/IXE
F.Ope. 02/02/18
F.Bnx. 02/02/18
$226,758.14
072135004753193228
Tonalá*
400371802023308952
3308952
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0002
SCOTIABANK
F.Ope. 02/02/18
F.Bnx. 02/02/18
$123,724.64
044320010049443642
Zapopan*
400371802023308953
3308953
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0002
 96199766 
 96199772 
 96199778 
 96199784 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 2 de 15
02/02/2018 Retiro por SPEI 15,806.96 0.00
*Dato no verificado por la Institución
15/02/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 9,895.26 9,895.26
15/02/2018 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios 9,895.26 0.00
Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios
20/02/2018 Depósito por SPEI 3,540,421.37 3,540,421.37
20/02/2018 Depósito por SPEI 42,274,258.29 45,814,679.66
21/02/2018 Retiro por traspaso de contrato Intermediación 45,814,679.66 0.00
22/02/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 25,858.80 25,858.80
22/02/2018 Retiro por SPEI 25,858.80 0.00
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 3,540,421.37 3,540,421.37
23/02/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 42,273,985.29 45,814,406.66
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 02/02/18
F.Bnx. 02/02/18
$15,806.96
012396001102504228
Zapotlanejo*
400371802023308954
3308954
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0002
FID19677 PAGO HONORARIOS FISO 10907
BIN931011519
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 20/02/18
F.Bnx. 20/02/18
$3,540,421.37
012320001112497540
SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
002601001802200000176352
1710789
SP 1710789 4429491
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 20/02/18
F.Bnx. 20/02/18
$42,274,258.29
012320001112497540
SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
002601001802200000176353
1710790
SP 1710790 4429536
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 22/02/18
F.Bnx. 22/02/18
$25,858.80
012320004490139035
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION*
400371802223333062
3333062
PARTE COMPLEMENTARIA DEL REEMB
 96199790 
 96330261 
 96330267 
 96386981 
 96386983 
 96393540 
 96412069 
 96414729 
 96423509 
 96423527 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 3 de 15
23/02/2018 Retiro por SPEI 24,900.59 45,789,506.07
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 12,352.38 45,777,153.69
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 121,956.30 45,655,197.39
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 208,219.29 45,446,978.10
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 12,456.72 45,434,521.38
*Dato no verificado por la Institución
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SCOTIABANK
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$24,900.59
044320010017789273
AR + IN S.A DE C.V.*
400371802233334663
3334663
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
BANORTE/IXE
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$12,352.38
072320003231865046
ATELIER BCM S.A DE C.V.*
400371802233334664
3334664
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
BANAMEX
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$121,956.30
002320819600356230
400371802233334665
3334665
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
SCOTIABANK
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$208,219.29
044320010044208028
COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA S.A DE C
400371802233334666
3334666
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
SCOTIABANK
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$12,456.72
044320010026131906
CONSTRUCTOR MABAY S.A DE C.V.*
400371802233334667
3334667
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
 96431808 
 96431814 
 96431820 
 96431826 
 96431832 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 4 de 15
23/02/2018 Retiro por SPEI 168,708.54 45,265,812.84
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 154,935.21 45,110,877.63
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 119,509.28 44,991,368.35
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 21,170.00 44,970,198.35
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 160,792.97 44,809,405.38
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BANORTE/IXE
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$168,708.54
072760002956692524
CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN
400371802233334668
3334668
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
SCOTIABANK
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$154,935.21
044320010098359923
CONSTRU&JAUCAR S.A DE C.V.*
400371802233334669
3334669
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
BANORTE/IXE
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$119,509.28
072730004011248061
CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO S.A DE*
400371802233334670
3334670
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
BANAMEX
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$21,170.00
002320700300977594
400371802233334671
3334671
PAGO A PROVEEDORES OFICIO0004
SCOTIABANK
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$160,792.97
044320010098360323
DISTRIBUTEC AENP S.A DE C.V.*
400371802233334672
3334672
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
 96431838 
 96431844 
 96431850 
 96431856 
 96431862 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 5 de 15
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 12,456.17 44,796,949.21
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 12,099.00 44,784,850.21
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 226,050.13 44,558,800.08
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 170,884.24 44,387,915.84
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 49,508.01 44,338,407.83
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BANORTE/IXE
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$12,456.17
072320003231864924
ERBAZA S.A DE C.V.*
400371802233334673
3334673
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
SCOTIABANK
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$12,099.00
044320010042276706
GANAMEX AENP S.A DE C.V.*
400371802233334674
3334674
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
INBURSA
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$226,050.13
036320500310373286
400371802233334675
3334675
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
BANORTE/IXE
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$170,884.24
072100002805455854
GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE*
400371802233334676
3334676
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
 96431868 
 96431874 
 96431880 
 96431886 
 96431892 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 6 de 15
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 106,154.80 44,232,253.03
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 24,568.80 44,207,684.23
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 105,126.04 44,102,558.19
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 1,828,572.90 42,273,985.29
*Dato no verificado por la Institución
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$49,508.01
012320004548338995
400371802233334677
3334677
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
BANSI
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$106,154.80
060320000054891215
OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCC
400371802233334678
3334678
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$24,568.80
012320001901862959
400371802233334679
3334679
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
SANTANDER
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$105,126.04
014320655037041975
VIRLV S.A DE C.V.*
400371802233334680
3334680
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004
SANTANDER
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$1,828,572.90
014320655052422171
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION*
400371802233334681
3334681
REEMBOLSO
 96431898 
 96431904 
 96431910 
 96431916 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 7 de 15
23/02/2018 Retiro por SPEI 5,501,963.99 36,772,021.30
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 1,860,441.55 34,911,579.75
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 678,732.39 34,232,847.36
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 2,576,990.48 31,655,856.88
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 1,419,400.59 30,236,456.29
*Dato no verificado por la Institución
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BMONEX
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$5,501,963.99
112580885011412906
SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.*
400371802233334687
3334687
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
SANTANDER
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$1,860,441.55
014320920018464840
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VICTORIA S.
400371802233334688
3334688
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
SANTANDER
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$678,732.39
014320655040626947
CONSTRUMAK TOTAL RAST S.A. DE C.V.*
400371802233334689
3334689
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
SANTANDER
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$2,576,990.48
014320655040626947
CONSTRUMAK TOTAL RAST S.A. DE C.V.*
400371802233334690
3334690
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
SANTANDER
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$1,419,400.59
014320655040626947
CONSTRUMAK TOTAL RAST S.A. DE C.V.*
400371802233334691
3334691
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
 96432098 
 96432104 
 96432110 
 96432116 
 96432122 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 8 de 15
23/02/2018 Retiro por SPEI 266.42 30,236,189.87
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 1,564,456.55 28,671,733.32
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 1,599,718.25 27,072,015.07
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 164,368.00 26,907,647.07
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 72,252.62 26,835,394.45
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SANTANDER
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$266.42
014320655040626947
CONSTRUMAK TOTAL RAST S.A. DE C.V.*
400371802233334692
3334692
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
SANTANDER
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$1,564,456.55
014320655040626947
CONSTRUMAK TOTAL RAST S.A. DE C.V.*
400371802233334693
3334693
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
SANTANDER
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$1,599,718.25
014320655040626947
CONSTRUMAK TOTAL RAST S.A. DE C.V.*
400371802233334694
3334694
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
SANTANDER
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$164,368.00
014320655040626947
CONSTRUMAK TOTAL RAST S.A. DE C.V.*
400371802233334695
3334695
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
SANTANDER
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$72,252.62
014320655046117162
EDIFICACI N Y MAQUINARIA FEMAG S.A DE C.
400371802233334696
3334696
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
 96432128 
 96432134 
 96432140 
 96432146 
 96432152 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 9 de 15
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 107,145.14 26,728,249.31
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 24,180.40 26,704,068.91
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 775,229.28 25,928,839.63
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 814,664.80 25,114,174.83
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 687,874.65 24,426,300.18
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SANTANDER
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$107,145.14
014320655046117162
EDIFICACI N Y MAQUINARIA FEMAG S.A DE C.
400371802233334697
3334697
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
BANORTE/IXE
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$24,180.40
072320004126355220
400371802233334698
3334698
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
BANORTE/IXE
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$775,229.28
072320002778685382
PROYECTOS INDUSTRIALES Y CONSTRUMATERIAL
400371802233334699
3334699
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
BANORTE/IXE
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$814,664.80
072320002778685382
PROYECTOS INDUSTRIALES Y CONSTRUMATERIAL
400371802233334700
3334700
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
 96432158 
 96432164 
 96432170 
 96432176 
 96432182 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DEBANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 10 de 15
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 80,015.12 24,346,285.06
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 464,000.00 23,882,285.06
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 1,485,264.00 22,397,021.06
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 294,129.60 22,102,891.46
*Dato no verificado por la Institución
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BANORTE/IXE
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$687,874.65
072320002778685382
PROYECTOS INDUSTRIALES Y CONSTRUMATERIAL
400371802233334701
3334701
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
BANORTE/IXE
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$80,015.12
072320002778685382
PROYECTOS INDUSTRIALES Y CONSTRUMATERIAL
400371802233334702
3334702
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$464,000.00
012180004440541059
400371802233334704
3334704
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
BANAMEX
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$1,485,264.00
002180701247429412
SERVICIOS UNIFICADOS DE CAPACITACION Y R
400371802233334705
3334705
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
BANAMEX
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$294,129.60
002180701247429412
SERVICIOS UNIFICADOS DE CAPACITACION Y R
400371802233334706
3334706
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
 96432188 
 96432215 
 96432221 
 96432227 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 11 de 15
23/02/2018 Retiro por SPEI 2,436,000.00 19,666,891.46
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 3,860,413.62 15,806,477.84
*Dato no verificado por la Institución
23/02/2018 Retiro por SPEI 15,806,477.84 0.00
*Dato no verificado por la Institución
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BANAMEX
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$2,436,000.00
002180052163925927
INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIO
400371802233334707
3334707
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
SANTANDER
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$3,860,413.62
014320655052422171
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION*
400371802233334708
3334708
REEMBOLSO
BANORTE/IXE
F.Ope. 23/02/18
F.Bnx. 23/02/18
$15,806,477.84
072320008320279580
ACP BLINDAJE S.A. DE C.V.*
400371802233334703
3334703
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005
 96432238 
 96432276 
 96432811 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491
LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :
N/A
MOVIMIENTOS EN ACLARACION
N/A
AJUSTES Y BONIFICACIONES
N/A
Este No es un comprobante con validez Fiscal.
Página 12 de 15
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
Estimado Cliente :
Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le 
enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 037180003001684917
Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.
Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.
Las tasas de interés estan expresadas en términos anuales.
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
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BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491
Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta 
(medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran 
operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no 
es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero 
Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a 
reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico atencionaclientes@interacciones.com y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 
5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432.
AVISO AL PÚBLICO
Hacemos de su conocimiento que a partir del día 24 de mayo de 2016 BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES cuenta con el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).
 
Dicho Sistema, permite el envío y recepción, procesamiento y liquidación de Órdenes de Transferencia interbancarias denominadas en Dólares, 
entre cuentas de depósito a la vista en Dólares de distintos bancos correspondientes a Personas Morales que tengan su domicilio en territorio 
nacional, (con o sin chequera) pagaderas en la República Mexicana.
  
Este servicio es únicamente para clientes personas morales con cuentas de cheques denominadas en Dólares en Banco Interacciones; las 
operaciones podrán llevarse a cabo de Lunes a Viernes, en un horario de 8:00:00 a 13:59:59 horas; cualquier duda favor de comunicarse con su 
Promotor o al número 53268600.
Página 13 de 15
En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros en la página de Internet http://www.condusef.gob.mx y número telefónico 5340-0999 en la CDMX y 
01800 999 8080 en el interior de la república.
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación.
Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la 
fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes 53 26 86 86 en la CDMX y el 01800 504 78 00 del 
interior de la república sin costo o acuda a cualquiera de nuestras oficinas.
Los depósitos a la vista y a plazo, se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un 
monto equivalente a 400 mil UDIS por persona física o moral y por Institución Bancaria, lo anterior, de conformidad con las 
disposiciones legales que regulan a dicho instituto.
Banco Interacciones recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada 
en Paseo de la Reforma 383 Piso 12, colonia Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México Ciudad de México y por correo 
electrónico dbarrionuevo@interacciones.com o teléfono 5326-8600 ext. 6305, 6611, 6316 y 01800 504 7800 así como en su sucursal u 
oficinas. 
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BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 14 de 15
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491
DESCRIPCION DE ABREVIATURAS UTILIZADAS
CobranzaCOB.
Código PostalC.P.
ComisiónCOM.
CuentaCTA.
DepósitoDEP.
Depósito Salvo Buen CobroDEP. SBC.
DisposiciónDISP.
Fecha de CorteF. CORTE
Impuesto al Valor AgregadoI.V.A.
Impuesto sobre Depósitos en EfectivoIDE
Impuesto Sobre la RentaI.S.R.
OperaciónOPN.
Operación de CambiosOPN. CAMBIOS
Pago de Seguro de DañosPAGO SEG DAN
Pago de Seguro de VidaPAGO SEG VID
Persona FísicaPF
Persona MoralPM
ReferenciaREF.
Registro Federal de CausantesRFC.
RetiroRET.
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.SPEI
TarjetaTARJ.Transferencia Electrónica de FondosTEF.
Página 15 de 15
ESTADO DE CUENTA / FACTURA
1 Febrero-28 Febrero, 2018BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
PASEO DE LA REFORMA 383-14
CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC
06500 CIUDAD DE MEXICO MEXICO
FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055
PROMOTOR:
EL TELÉFONO DE SU PROMOTOR:
Número de Días del Período: 28
Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2018
INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A DE C.V.
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
R.F.C. ICB8704228S8
AUTORIZACIÓN C.N.B.V. 3288
CUENTA: 100049593
 10PAGINA 1 de
Valor de su cartera el mes anterior
Depósito de Valores
Retiro de Valores
Depósito
Retiro
Valor de su cartera en el mes actual
Incremento Neto del Período
Moneda MONEDA NACIONAL
Número de Operaciones del Período 11
6,343,389.81
0.00
0.00
45,814,679.66
(47,045,821.60)
5,157,383.14
45,135.27
 DESGLOSE DE COMISIONES Y RETENCIÓN DE I.V.A. E I.S.R.
Comisiones y Gastos de Intermediación
Comisiones Valores Mercado de Capitales
Comisiones Valores Fondos de Inversión
Comisiones y Gastos por Servicio
Comisiones y Gastos Administrativos
Total Comisiones y Gastos Cobradas sin IVA en el mes
Proporción Comisiones del Valor Total de la Cartera
002 - I.V.A. 16% trasladado en el mes
002 - I.V.A. 16% trasladado en el año
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00000000%
Compra / Venta de valores de Mercado de Dinero
Rendimientos de Fondos de Inversión
Operación y derechos de valores de Mercado de Capitales
Otros
Fibras
ISR Definitivo
I.S.R. retenido en el mes
I.S.R. retenido en el año
0.00
3,003.04
0.00
0.00
3,003.04
5,788.54
0.00
0.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Folio (UUID)
Número de Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor
Número de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
Fecha y Hora de Emisión
Fecha y Hora de Certificación
D59079C7-73E9-4AEA-BD61-A6DA0D9F823F
00001000000304592749
00001000000404481161
2018-03-02T08:00:37
2018-03-02T08:00:52
México, Ciudad de México
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES: L.A.E. ALFONSO GARCÍA CACHO HERRERÍAS R.F.C.
CLIENTE: BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 R.F.C.
GAHA721222QR1
BIN931011519
Comisiones y Gastos (Incluye IVA) Impuestos sobre la Renta Retenido
Total Comisiones y Gastos Cobradas Incluyendo IVA 0.00
RESUMEN DE LA CUENTA EN MONEDA NACIONAL
PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA EN MONEDA NACIONAL
Mercado o Tipo de
Instrumento
Valor de su Cartera
el Mes Anterior
Compras y
Depósitos de
Valores
Ventas y Retiros
de Valores
Incremento del
Período
Valor Actual de su
Cartera
% del
Portafolio
Pago de Intereses
y de Dividendos en
Efectivo
Rendimiento del
Período en MONEDA
NACIONAL
Movimientos del Período
A B A + B
Renta Variable 0.00 0.00
Instrumentos de Deuda 0.00 0.00
Fondos de Inversión de Deuda 6,343,386.54 45,814,683.95 (47,045,826.68) 45,135.27 5,157,379.08 100.00% 0.00 45,135.27
Fondos de Inversión Común 0.00 0.00
Subtotal 6,343,386.54
Total
Saldo de efectivo 3.27
6,343,389.81
45,814,683.95 (47,045,826.68) 45,135.27 5,157,379.08 100.00% 0.00 45,135.27
Otros Cargos y Abonos: 0.00 4.06 0.00%
Incremento Neto del Período : 45,135.27 5,157,383.14 100.00%
Sucursal Matriz, Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Teléfono: 53268600 Lada Sin Costo 01800 5047800
RESUMEN DE LA CUENTA EN MONEDA NACIONAL
ESTADO DE CUENTA / FACTURA
1 Febrero-28 Febrero, 2018
FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055
INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A DE C.V.
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
R.F.C. ICB8704228S8
AUTORIZACIÓN C.N.B.V. 3288
CUENTA: 100049593
PAGINA 2 de 10
Número de Días del Período: 28
Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2018
VALUACIÓN DE LA CARTERA EN MONEDA NACIONAL
 FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA
Emisora Serie Cupón
Número de
Valores Mes
Anterior
Número de
Valores Mes
Actual
Tipo de
Operación
% de la
Emisión
Número
Valores por
Liquidar
Costo
Promedio
Costo de
Adquisición
Precio
Mercado
Valor
Mercado
Intereses
Devengados No
Cobrados
Plusvalía/
Minusvalía
% de su
Cartera
IVALOR M 0 2,177,755 1,761,258 ASESORIA 0.16% 0 2.9217028 5,145,872.43 2.9282360 5,157,379.08 0.00 11,506.65 100.00%
TOTALES: 5,145,872.43 5,157,379.08 0.00 11,506.65 100.00%
Total Posición :
Saldo Efectivo :
Total Cartera :
5,157,379.08
4.06
5,157,383.14
UTILIDAD/PERDIDA EN MONEDA NACIONAL
 FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA
Emisora Serie Número de ValoresMes Anterior
Número de Valores
Mes Actual
Número de Valores
por Liquidar
Precio Mercado Mes
Actual
Precio Mercado Mes
Anterior Pagos Recibidos
Plusvalía/Minusvalía
Mensual Utilidad/Perdida Mensual
IVALOR M 2,177,755 1,761,258 0 2.9282360 2.9128100 0.00 (20,017.21) 65,152.48
TOTALES: 0.00 (20,017.21) 65,152.48
Fecha de
Liquidación
Descripción Referencia Emisora Serie Tipo de
Operación
Plazo/
Cupón
Comisión IVA Comisión Monto
Operación
Número de
Valores
Tasa
Rendimiento
/Precio
Importe Saldo EfectivoFecha de
Operación
DETALLE DE MOVIMIENTOS EN MONEDA NACIONAL
Saldo Inicial : 3.27
02/02 02/02 VENTA Fondos de Inversión
Instrumento de Deuda
IVALOR M ASESORIA 1,195,661.94 410,333 2.9138820 1,195,661.94
02/02 02/02 Retiro para Abono Automático a
Chequera Banco Interacciones
4555392 (1,195,660.88) 4.33
15/02 15/02 VENTA Fondos de Inversión
Instrumento de Deuda
IVALOR M ASESORIA 9,896.34 3,388 2.9209990 9,896.34
15/02 15/02 Retiro para Abono Automático a
Chequera Banco Interacciones
4570066 (9,895.26) 5.41
21/02 21/02 Depósito con Cargo Automático
a Chequera Banco Interacciones
691297 45,814,679.66
21/02 21/02 COMPRA Fondos de Inversión
Instrumento de Deuda
IVALOR M ASESORIA 45,814,683.95 15,666,707 2.9243340 (45,814,683.95) 1.12
22/02 22/02 VENTA Fondos de Inversión
Instrumento de Deuda
IVALOR M ASESORIA 25,858.92 8,841 2.9248860 25,858.92
22/02 22/02 Retiro para Abono Automático a
Chequera Banco Interacciones
4575321 (25,858.80) 1.24
23/02 23/02 VENTA Fondos de Inversión
Instrumento de Deuda
IVALOR M ASESORIA 45,814,409.48 15,660,642 2.9254490 45,814,409.48
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Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2018
Fecha de
Liquidación
Descripción Referencia Emisora Serie Tipo de
Operación
Plazo/
Cupón
Comisión IVA Comisión Monto
Operación
Número de
Valores
Tasa
Rendimiento
/Precio
Importe Saldo EfectivoFecha de
Operación
DETALLE DE MOVIMIENTOS EN MONEDA NACIONAL
23/02 23/02 Retiro para Abono Automático a
Chequera Banco Interacciones
4576317 (3,540,421.37)
23/02 23/02 Retiro para Abono Automático a
Chequera Banco Interacciones
4576318 (42,273,985.29) 4.06
Saldo Final : 4.06
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Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2018
Depósitos de Efectivo 45,814,679.66
Retiros de Efectivo 47,045,821.60
Depósitos de Valores 0.00
Retiros de Valores 0.00
Valuación Inicial del Contrato 6,343,389.81
Valuación Final del Contrato 5,157,383.14
Inversión Promedio CNBV 8,495,523.75
Rendimiento Efectivo Bruto CNBV 0.5313
Rendimiento Efectivo Neto CNBV 0.5313
Rendimiento Neto Acumulado 11 mesesCNBV 6.0739
Comisiones Cobradas del Periodo 0.00
Gastos de Intermediación 0.00
Impuestos 0.00
Rendimiento Efectivo
Bruto CNBV
Rendimiento Efectivo
Neto CNBV
INFORMACION FINANCIERA EN MONEDA NACIONAL
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Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2018
Sello Digital del Emisor:
Sello Digital del SAT:
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O06CECIwkfqOqS603e4aSDAxNmi3R71/7LXBoNzBEimehhA7KcM=
||1.1|D59079C7-73E9-4AEA-BD61-A6DA0D9F823F|2018-03-
02T08:00:52|rkpbdpCTCU/vbQSF/F47UgecPnTMMjegBEYTEwmAJGGaagqgIzRhvbBgUXEc3VBVr9rlzS/VLs+H4GOfdM141HPTqP0wKy2uN36V6eFEpzGMw
HvVF+ZiC0saO06CECIwkfqOqS603e4aSDAxNmi3R71/7LXBoNzBEimehhA7KcM=|00001000000404481161||
Método de Pago: PUE - Pago en una exhibición / 03 - Transferencia electrónica
601 - General de Ley Personas MoralesRegimen Fiscal:
Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06500
E48Unidad:
Cantidad: 1 Uso CFDI:
Productos y Servicios: 84121500 - Instituciones Bancarias
G03 - (Gastos Generales)
* Calificaciones vigentes otorgadas por la empresa
FITCH RATINGS MEXICO, S.A. DE C.V.:
RIESGO CREDITICIO
Calidad y diversificación de los activos,
administración y capacidad operativa
RIESGO DE MERCADO
Sensibilidad del valor de los activos del fondo ante
cambios en factores de mercado
Escala de calificaciones a partir del 1 de Marzo del 2004
Sociedad Calificación
IVALOR AAA/1
INTERMD AA/1
INTER7 AA/4
INTER30 AA/4
INTERS1 AA/6
INTERPL AA/5
INTERS2 AAA/5
INTEURO AAA/5
INTERNC AAA/1
INTERMG AAA/4
INTERM1 AA/3
INTERMS AAA/6
NAFCDVI AAA/5
NAFFP28 AAA/4
NAFG-LP AAA/5
NTEGUB AAA/1
NAFM-EX AAA/5
NAFMEX7 AAA/3
AAA Sobresaliente
AA Alta
A Buena
BBB Aceptable
BB Baja
B Mínima
1 Extremadamente baja
2 Baja
3 Entre baja y moderada
4 Moderada
5 Entre moderada y alta
6 Alta
7 Muy alta
Interacciones Casa de Bolsa S.A. de C.V. recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones,
en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en:
En caso de no obtener una respuesta satisfactoria de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios,
podrá acudir a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
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Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2018
Av. Paseo de la Reforma 383, Piso 12 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México
y por correo electrónico: dbarrionuevo@interacciones.com
o al Teléfono: 53 26 86 00 ext. 6305, 6611, 6316 y 01 800 504 7800
Así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.
Página de Internet: www.interacciones.com / www.grupofinancierointeracciones.com
(CONDUSEF)
Página de Internet: www.condusef.gob.mx
Teléfono 53 40 09 99 y 01 800 999 80 80
Correo Electrónico: opinion@condusef.gob.mx
Su número de referencia para Depósito Referenciado se muestra en la siguiente tabla, el cual debe utilizarse para depósito en PESOS en las siguientes cuentas:
REFERENCIABANCO CUENTA/CONVENIO CIE TITULAR
1000495934Santander Serfin Cuenta: 65500 457 001 / Sucursal: 035 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
1000495934BBVA Bancomer Convenio CIE : 540132 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
1000495934Banorte Número de Empresa: 23366 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
INTERACCIONES CLABE: 037180011000495937 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Fondo INTERMD
Con el entorno de la Fed iniciando el ciclo de alza de tasas y de alta probabilidad de que el ciclo de Banxico no haya terminado, las estrategias defensivas preferidas están en el corto plazo. El fondo INTERMD captura de
manera oportuna lo anterior con una baja exposición a riesgo crédito y a la volatilidad de tasas, a través de una cartera conformada por inversiones en valores de deuda de corto plazo revisables, así como
disponibilidad diaria.
En caso de requerir información adicional respecto de este producto, favor de contactar a su Asesor Financiero o comunicarse al Tel. 5326-86-49 en CDMX y del interior de la República al 01800-907-89-00.
*Categoría de nuestros Fondos de Inversión: IVALOR (Corto Plazo Gubernamental); INTER7 (Mediano Plazo); INTERMD (Corto Plazo); INTER30 (Largo Plazo); INTERPL (Discrecional Deuda), INTEURO (Corto Plazo en Moneda
Extranjera); INTREAL (Largo Plazo Especializado en Valores de Tasa Real); INTERS2 (Corto Plazo en Moneda Extranjera); INTERNC (Corto Plazo Gubernamental); INTERMG (Discrecional Deuda Gubernamental); INTERM1
(Mediano Plazo); INTERMS (Discrecional Gubernamental); IPRIME1 (Corto Plazo General); ICAPTAL (Discrecional Renta Variable); ISOLIDO (Especializada en Acciones); FONDOM1 (Discrecional); FONDOM2 (Discrecional);
INTESIC (Especializado en Renta Variable Internacional); INTERDV (Especializado Renta Variable), INTEC (Discrecional Renta Variable), INTEPOL (Discrecional), DOLARDV (Especializado en Acciones Internacionales),
EURODIV (Especializado en Acciones Internacionales); IPRIME2 (Discrecional RV); IPRIME3 (Discrecional RV); IPRIME4 (Discrecional RV); INERGY (Discrecional RV); MVPMEX+ (Especializado en Renta Variable); FIMA
(Discrecional Renta Variable) .
*Categoría de los Fondos de Inversión que distribuimos: NAFCDVI (Mediano Plazo, especializada en CEDEVIS); NAFFP28 (Mediano Plazo Gubernamental); NAFG-LP (Largo plazo Gubernamental); NAFINDX (Especializada
en acciones); ENERFIN (Especializada en valores de deuda); GBMCRE (Discrecional); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NAFM-EX (Mediano Plazo Gubernamental); NAFMEX7 (Mediano Plazo Gubernamental);
TEMGBIA (Largo Plazo General).
La relación y composición de los activos que integran las carteras de nuestros Fondos de Inversión se publican semanal y mensualmente en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.
"Las inversiones en acciones de los Fondos de Inversión señalados no garantizan rendimientos futuros, ni su Sociedad Operadora es responsable de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia
de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes".
Las comisiones por servicios de administración de los fondos que distribuye Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V (Banco Interacciones S.A.) podrán ser consultadas en el siguiente link:
http://www.fondosinteracciones.mx/images/contenidos/documentosFondos/comisionesvigentes/comisactual.pdf
1. Se les recuerda a los inversionistas que con fecha 08 de enero de 2018, se recibió por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el oficio de autorización No. 157/7911/2017 que incluyela autorización de
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Número de Días del Período: 28
Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2018
las modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista (el Prospecto) y al Documento con Información Clave para la Inversión de Fondo Inter-2, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda (INTERS2).
El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto será el próximo 05 de marzo de 2018.
Los principales cambios respecto de la versión anterior del Prospecto autorizada son:
* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la Ley de Fondos de Inversión (LFI) y a las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI).
* Modificaciones: Cambio de clave de Pizarra (IDOLAR), categoría, régimen de inversión, objetivo y horizonte de inversión, adición de series y clases accionarias, comisiones, montos mínimos, estructura de capital,
riesgos asociados a la inversión y régimen fiscal.
IDOLAR
* Serie B1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%
* Serie BE/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.20%
* Serie M1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%
* Serie MF/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.10%
* Serie N1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%
Los inversionistas tendrán el derecho a que el propio Fondo les adquiera la totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cual contarán con un plazo de treinta días
hábiles, el cual comprende del 16 de enero al 02 de marzo de 2018. El aviso publicado el pasado 16 de enero de 2018 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.
2. Se les recuerda que a los inversionistas que con fecha 26 de enero de 2018, mediante oficio No. 157/8884/2018 se recibió autorización por parte de CNBV para modificar el plazo de liquidación de 72 horas a 48
horas, de los fondos que se enlistan a continuación, dicha modificación fue aprobada por el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del
pasado 04 de diciembre de 2017:
* Fondo Interacciones 8, S.A. de C.V. F I R V/ INTERDV
* Interfondo de Capitales, S.A. de C.V. F I R V / ICAPTAL
* Fondo Interacciones 10, S.A. de C.V. F I R V / INTEC
* Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V. F I R V / FIMA
Dicho cambio entró en vigor el pasado 06 de Febrero de 2018.
Con motivo de las modificaciones en los fondos de inversión mencionados, los inversionistas que no deseen permanecer en el fondo, tendrán el derecho a que el propio Fondo les adquiera la totalidad de sus
acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cual contarán con un plazo de treinta días hábiles, el cual comprende del 29 de enero al 12 de marzo de 2018.
3. Se les informa a los inversionistas que el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del pasado 26 de enero de 2018, aprobó la modificación
de las comisiones por servicios administrativos de los Fondos de Inversión que a continuación se enlistan, las cuales entraron en vigor el próximo 06 de febrero de 2018, el aviso publicado el pasado 29 de enero de
2018 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.
INTER30 / Fondo Interacciones 3, S.A. de C.V., F. I. I. D.
* Serie B1 / Porcentaje de comisión anterior: 1.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.25%.
* Serie B2 / Porcentaje de comisión anterior: 1.50%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.00%.
Sucursal Matriz, Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Teléfono: 53268600 Lada Sin Costo 01800 5047800
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Número de Días del Período: 28
Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2018
* Serie B3 / Porcentaje de comisión anterior: 1.00%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.75%.
* Serie B4 / Porcentaje de comisión anterior: 0.90%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.50%.
* Serie B5 / Porcentaje de comisión anterior: 0.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.
* Serie M / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.90%.
* Serie N / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.90%.
INTER7 / Fondo Interacciones 2, S.A. de C.V., F. I. I. D.
* Serie B1 / Porcentaje de comisión anterior: 1.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.25%.
* Serie B2 / Porcentaje de comisión anterior: 1.50%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.00%.
* Serie B3 / Porcentaje de comisión anterior: 1.10%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.75%.
* Serie B4 / Porcentaje de comisión anterior: 0.90%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.50%.
* Serie B5 / Porcentaje de comisión anterior: 0.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.
* Serie M / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.90%.
* Serie N / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.90%.
INTERM1 / Fondo Interacciones PM1, S.A. de C.V., F. I. I. D.
* Serie B / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.
* Serie M / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.
* Serie N / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.
INTERMD / Fondo Interacciones 1, S.A. de C.V., F. I. I. D.
* Serie B1 / Porcentaje de comisión anterior: 2.00%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.25%.
* Serie B2 / Porcentaje de comisión anterior: 1.90%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.00%.
* Serie B3 / Porcentaje de comisión anterior: 1.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.75%.
* Serie B4 / Porcentaje de comisión anterior: 1.15%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.
* Serie B5 / Porcentaje de comisión anterior: 1.05%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.10%.
* Serie M1 / Porcentaje de comisión anterior: 1.50%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.75%.
* Serie M2 / Porcentaje de comisión anterior: 1.00%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.
* Serie M3 / Porcentaje de comisión anterior: 0.95%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.15%.
* Serie M4 / Porcentaje de comisión anterior: 0.90%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.95%.
* Serie N1 / Porcentaje de comisión anterior: 0.95%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.
* Serie N2 / Porcentaje de comisión anterior: 0.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrerode 2018: 0.85%.
INTERNC / Fondo Interacciones NC, S.A. de C.V., F. I. I. D.
* Serie M / Porcentaje de comisión anterior: 1.10%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.
IPRIME1 / Fondo Interacciones 14, S.A. de C.V., F. I. I. D.
* Serie M1 / Porcentaje de comisión anterior: 0.15%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.56%.
IVALOR / Fondo Interval, S.A. de C.V., F. I. I. D.
* Serie M1 / Porcentaje de comisión anterior: 1.10%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.
* Serie N1 / Porcentaje de comisión anterior: 0.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.
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Número de Días del Período: 28
Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2018
4. Se informa a los inversionistas que el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del pasado 23 de enero de 2018, realizó la evaluación
anual del desempeño de todos los prestadores de servicios de los Fondos de Inversión que administra, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones vigentes y ratificó a los prestadores de servicios que se
mencionan en los Prospectos de Información al Público Inversionista de nuestros fondos de inversión en el inciso 2.f. "Prestadores de Servicios". El aviso publicado el pasado 24 de enero de 2018, puede consultarlo
en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.
5. Se les recuerda a los inversionistas que con fecha 19 de diciembre de 2017, se recibió por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el oficio de autorización No. 157/7912/2017 que incluye la
autorización de las modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista (el Prospecto) y al Documento con Información Clave para la Inversión de Fondo Interacciones 7, S.A. de C.V. Fondo de Inversión
de Renta Variable (INTESIC). El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto fue el pasado 12 de febrero de 2018.
Los principales cambios respecto de la versión anterior del Prospecto autorizada son:
* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la Ley de Fondos de Inversión (LFI) y a las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI).
* Modificaciones: Categoría, régimen de inversión, objetivo y horizonte de inversión, adición de series y clases accionarias, comisiones, montos mínimos, estructura de capital, riesgos asociados a la inversión y
régimen fiscal.
INTESIC
* Serie B1/ Porcentaje de comisión anterior: 4.00%; Porcentaje de comisión nueva: 4.00%
* Serie B2/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 2.00%
* Serie BE/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.60%
* Serie M1/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 4.00%
* Serie M2/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 2.00%
* Serie MF/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.30%
* Serie N1/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 4.00%
* Serie N2/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 2.00%
La versión del Prospecto autorizado puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx
Calculo de Comisiones Bursátiles
El cálculo de las comisiones que se muestran en el presente estado de cuenta se realiza por medio de la siguiente fórmula:
Comisión por operación = (Monto Total de Operación) X (% de Comisión)
% de Comisión = El porcentaje de comisión es de acuerdo al tipo de operación que se realice.
Para mayor detalle sobre las comisiones aplicables, favor de consultar la Guía de Servicios de Inversión en www.casadebolsainteracciones.mx/legal/servicios-de-inversion ó
www.bancointeracciones.mx/legal/servicios-de-inversion
Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 60 días hábiles a partir de la fecha de corte.
Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y
bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos
mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le
Sucursal Matriz, Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Teléfono: 53268600 Lada Sin Costo 01800 5047800
RESUMEN DE LA CUENTA EN MONEDA NACIONAL
ESTADO DE CUENTA / FACTURA
1 Febrero-28 Febrero, 2018
FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055
INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A DE C.V.
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
R.F.C. ICB8704228S8
AUTORIZACIÓN C.N.B.V. 3288
CUENTA: 100049593
PAGINA 10 de 10
Número de Días del Período: 28
Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2018
es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico
atencionaclientes@interacciones.com y/o al área de Auditoria Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 6028 y/o 6616.
De acuerdo al marco normativo aplicable emitido por las autoridades que nos regulan, nos permitimos informarle que su Perfil de Inversión es
.
Adicionalmente, comentarle que aunque usted ya se encuentra debídamente perfilado por la Institución, en caso de requerir un perfil de inversión diferente (de mayor riesgo), deberá proporcionar a su
Promotor información adicional que soporte este cambio de Perfil de Inversión. Con esta información, se le aplicará nuevamente el Cuestionario de Planeación Financiera Patrimonial, para que sea
llenado, suscrito y entregado por Usted y se le pueda hacer una nueva propuesta de Perfil de Inversión.
Si usted tiene alguna duda o aclaración que hacer, respecto del desglose de los honorarios, gastos devengados y comisiones pagados por usted o bien respecto de la forma de cálculo y el monto de
estos, no dude en contactar a su promotor para proporcionarle información adicional más detallada sobre estos temas.
Sucursal Matriz, Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Teléfono: 53268600 Lada Sin Costo 01800 5047800
03/01/2018 Depósito por SPEI 17,204,220.26 17,204,220.26
04/01/2018 Retiro por SPEI 5,333,198.21 11,871,022.05
*Dato no verificado por la Institución
04/01/2018 Retiro por SPEI 2,058,157.12 9,812,864.93
*Dato no verificado por la Institución
04/01/2018 Retiro por SPEI 870,000.00 8,942,864.93
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 03/01/18
F.Bnx. 03/01/18
$17,204,220.26
012320004475888958
SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
002601001801030000730797
1704209
SP 1704209 4389299
BMONEX
F.Ope. 04/01/18
F.Bnx. 04/01/18
$5,333,198.21
112580885011412906
SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.*
400371801043274714
3274714
PAGO A PROVEEDORES
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 04/01/18
F.Bnx. 04/01/18
$2,058,157.12
012320001904244121
MERCO TAPATIO COMERCIALIZADORA S.A. DE C
400371801043274715
3274715
PAGO A PROVEEDORES
 95853155 
 95869792 
 95869798 
 95869804 
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCAMULTIPLE G.F.I.
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
PASEO DE LA REFORMA 383-14
CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM
PERIODO
FOLIO: 732720
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONTRATO 300168491
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 1/Ene/2018 AL 31/Ene/2018 F.CORTE 31/Ene/2018
CORRESPONDENCIA RETENER
C.P. 06500
R.F.C.
MONEDA PESO MEXICANO
Página 1 de 19
 0.00
 83,904,915.20
 0.00
 0.00
 0.00
 83,904,915.20
 617,426.25
 0.00
SALDO AL INICIO SALDO FINAL
0.00%
 0.00
TOTAL RETIROS TOTAL DEPOSITOS
0.00%
 0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO SALDO PROMEDIO
INTERESES GENERADOS I.S.R. RETENIDO
TASA BRUTA ANUAL TASA NETA ANUAL
COMISIONES CAUSADAS I.V.A. 
*Dato no verificado por la Institución
04/01/2018 Retiro por SPEI 3,062,400.00 5,880,464.93
*Dato no verificado por la Institución
04/01/2018 Retiro por SPEI 9,247.52 5,871,217.41
*Dato no verificado por la Institución
04/01/2018 Retiro por SPEI 12,180.00 5,859,037.41
*Dato no verificado por la Institución
04/01/2018 Retiro por SPEI 23,319.48 5,835,717.93
*Dato no verificado por la Institución
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 04/01/18
F.Bnx. 04/01/18
$870,000.00
012320001051337266
COMANDO JUNGLA TRAINING S.A. DE C.V.*
400371801043274716
3274716
PAGO A PROVEEDORES
SCOTIABANK
F.Ope. 04/01/18
F.Bnx. 04/01/18
$3,062,400.00
044222020047262353
CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A DE C.V.*
400371801043274717
3274717
PAGO A PROVEEDORES
INBURSA
F.Ope. 04/01/18
F.Bnx. 04/01/18
$9,247.52
036320500260593161
400371801043274718
3274718
PAGO A PROVEEDORES
BANAMEX
F.Ope. 04/01/18
F.Bnx. 04/01/18
$12,180.00
002320095401401519
400371801043274719
3274719
PAGO A PROVEEDORES
BANAMEX
F.Ope. 04/01/18
F.Bnx. 04/01/18
$23,319.48
002320091201246813
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV*
400371801043274720
3274720
PAGO A PROVEEDORES
 95869810 
 95869816 
 95869822 
 95869828 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 2 de 19
04/01/2018 Retiro por SPEI 1,508.00 5,834,209.93
*Dato no verificado por la Institución
04/01/2018 Retiro por SPEI 236,877.80 5,597,332.13
*Dato no verificado por la Institución
04/01/2018 Retiro por SPEI 394.40 5,596,937.73
*Dato no verificado por la Institución
04/01/2018 Retiro por SPEI 696.00 5,596,241.73
*Dato no verificado por la Institución
04/01/2018 Retiro por SPEI 89,641.32 5,506,600.41
*Dato no verificado por la Institución
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SANTANDER
F.Ope. 04/01/18
F.Bnx. 04/01/18
$1,508.00
014320655020668682
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, SA DE CV*
400371801043274721
3274721
PAGO A PROVEEDORES
BANORTE/IXE
F.Ope. 04/01/18
F.Bnx. 04/01/18
$236,877.80
072320004390970156
400371801043274722
3274722
PAGO A PROVEEDORES
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 04/01/18
F.Bnx. 04/01/18
$394.40
012320004554240035
400371801043274723
3274723
PAGO A PROVEEDORES
BANORTE/IXE
F.Ope. 04/01/18
F.Bnx. 04/01/18
$696.00
072320002638995808
R.P. ALTA SEGURIDAD, SA DE CV*
400371801043274724
3274724
PAGO A PROVEEDORES
HSBC
F.Ope. 04/01/18
F.Bnx. 04/01/18
$89,641.32
021320040567187606
400371801043274725
3274725
PAGO A PROVEEDORES
 95869834 
 95869840 
 95869846 
 95869852 
 95869858 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 3 de 19
04/01/2018 Retiro por SPEI 17,284.00 5,489,316.41
*Dato no verificado por la Institución
04/01/2018 Retiro por SPEI 5,005,318.01 483,998.40
*Dato no verificado por la Institución
08/01/2018 Retiro por traspaso de contrato Intermediación 483,998.40 0.00
11/01/2018 Depósito por SPEI 12,628,925.31 12,628,925.31
11/01/2018 Depósito por SPEI 19,911,055.28 32,539,980.59
11/01/2018 Retiro por traspaso de contrato Intermediación 32,539,980.59 0.00
12/01/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 33,666,820.69 33,666,820.69
12/01/2018 Retiro por SPEI 7,311,750.00 26,355,070.69
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BANORTE/IXE
F.Ope. 04/01/18
F.Bnx. 04/01/18
$17,284.00
072320006042907530
400371801043274726
3274726
PAGO A PROVEEDORES
SANTANDER
F.Ope. 04/01/18
F.Bnx. 04/01/18
$5,005,318.01
014320655052422171
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION*
400371801043274729
3274729
VIATICOS
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 11/01/18
F.Bnx. 11/01/18
$12,628,925.31
012320001112497540
SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
002601001801110000259424
1704207
SP 1704207 4389291
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 11/01/18
F.Bnx. 11/01/18
$19,911,055.28
012320001112497540
SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
002601001801110000259425
1704210
SP 1704210 4389310
 95869864 
 95869870 
 95893055 
 95929021 
 95929023 
 95929935 
 95945031 
 95955993 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 4 de 19
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 7,289,907.20 19,065,163.49
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 5,333,198.21 13,731,965.28
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 2,320.00 13,729,645.28
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 5,621.97 13,724,023.31
*Dato no verificado por la Institución
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BANAMEX
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$7,311,750.00
002905700459284870
AERONAVES JH S. DE R.L. DE C.V.*
400371801123282314
3282314
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0047
BMONEX
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$7,289,907.20
112580885011412906
SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.*
400371801123282315
3282315
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0047
BMONEX
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$5,333,198.21
112580885011412906
SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.*
400371801123282316
3282316
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0047
BANAMEX
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$2,320.00
002320700331403532
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD
400371801123282317
3282317
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0047
BANAMEX
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$5,621.97
002320091201246813
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV*
400371801123282318
3282318
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0047
 95955999 
 95956005 
 95956011 
 95956017 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 5 de 19
12/01/2018 Retiro por SPEI 52,200.00 13,671,823.31
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 2,250.40 13,669,572.91
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 12,412.00 13,657,160.91
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 177,139.45 13,480,021.46
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 54,863.06 13,425,158.40
*Dato no verificado por la Institución
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SANTANDER
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$52,200.00
014320655045484579
400371801123282319
3282319
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0047
HSBC
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$2,250.40
021320040562279946
400371801123282320
3282320
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0047
SCOTIABANK
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$12,412.00
044320010002854786
400371801123282321
3282321
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0047
SCOTIABANK
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$177,139.45
044320010044208028
COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA S.A. DE*
400371801123282581
3282581
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
SCOTIABANK
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx.12/01/18
$54,863.06
044320010098359923
CONSTRU&JAUCAR S.A. DE C.V.*
400371801123282582
3282582
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
 95956023 
 95956029 
 95956035 
 95956050 
 95956056 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 6 de 19
12/01/2018 Retiro por SPEI 294,309.10 13,130,849.30
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 11,623.20 13,119,226.10
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 35,240.80 13,083,985.30
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 176,429.89 12,907,555.41
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 23,280.00 12,884,275.41
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BANORTE/IXE
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$294,309.10
072730004011248061
CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO S.A. DE
400371801123282583
3282583
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BANAMEX
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$11,623.20
002320700584768286
CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS,
400371801123282584
3282584
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
SANTANDER
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$35,240.80
014320655040626947
CONSTRUMAK TOTAL RAST S.A. DE C.V.*
400371801123282585
3282585
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
SCOTIABANK
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$176,429.89
044320010098360323
DISTRIBUTEC AENP S.A. DE C.V.*
400371801123282586
3282586
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
INBURSA
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$23,280.00
036320500310373286
400371801123282587
3282587
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
 95956062 
 95956068 
 95956074 
 95956080 
 95956086 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 7 de 19
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 212,379.92 12,671,895.49
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 80,578.47 12,591,317.02
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 40,577.96 12,550,739.06
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 15,225.00 12,535,514.06
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 126,906.32 12,408,607.74
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SCOTIABANK
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$212,379.92
044320010011111245
400371801123282588
3282588
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BANORTE/IXE
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$80,578.47
072320002608846068
PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER S.A. DE
400371801123282589
3282589
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
SANTANDER
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$40,577.96
014320655049135549
REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S
400371801123282590
3282590
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BANORTE/IXE
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$15,225.00
072320005864901634
400371801123282591
3282591
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
 95956092 
 95956098 
 95956104 
 95956110 
 95956116 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 8 de 19
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 11,716.00 12,396,891.74
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 386,152.40 12,010,739.34
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 12,180.00 11,998,559.34
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 170,222.40 11,828,336.94
*Dato no verificado por la Institución
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
INBURSA
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$126,906.32
036320500260593161
400371801123282592
3282592
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$11,716.00
012320001022566228
400371801123282593
3282593
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
HSBC
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$386,152.40
021320040567091161
400371801123282594
3282594
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BANAMEX
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$12,180.00
002320095401401519
400371801123282595
3282595
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BANORTE/IXE
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$170,222.40
072320002273713500
CORPORATIVO BEGONIA S.A. DE C.V.*
400371801123282596
3282596
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
 95956122 
 95956128 
 95956134 
 95956140 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 9 de 19
12/01/2018 Retiro por SPEI 20,532.00 11,807,804.94
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 833,258.25 10,974,546.69
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 469,436.87 10,505,109.82
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 21,228.00 10,483,881.82
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 873,434.76 9,610,447.06
*Dato no verificado por la Institución
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BANORTE/IXE
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$20,532.00
072320004746815904
CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL, SA D
400371801123282597
3282597
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
SANTANDER
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$833,258.25
014320920017196669
400371801123282598
3282598
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BANAMEX
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$469,436.87
002320700331403532
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD
400371801123282599
3282599
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BAJIO
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$21,228.00
030320900001669342
400371801123282600
3282600
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
SANTANDER
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$873,434.76
014320605682137158
400371801123282601
3282601
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
 95956146 
 95956152 
 95956158 
 95956164 
 95956170 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 10 de 19
12/01/2018 Retiro por SPEI 1,160,920.48 8,449,526.58
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 32,944.00 8,416,582.58
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 23,362.40 8,393,220.18
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 21,784.80 8,371,435.38
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 12,489.85 8,358,945.53
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BANAMEX
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$1,160,920.48
002320091201246813
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV*
400371801123282602
3282602
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
SANTANDER
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$32,944.00
014320655045484579
400371801123282603
3282603
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BANAMEX
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$23,362.40
002320429101585165
400371801123282604
3282604
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
HSBC
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$21,784.80
021320040562279946
400371801123282605
3282605
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BANAMEX
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$12,489.85
002320700747744487
400371801123282606
3282606
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
 95956176 
 95956182 
 95956188 
 95956194 
 95956200 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 11 de 19
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 10,799.60 8,348,145.93
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 74,472.00 8,273,673.93
*Dato no verificado porla Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 56,043.08 8,217,630.85
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 6,542.40 8,211,088.45
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 1,477,841.16 6,733,247.29
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SANTANDER
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$10,799.60
014320605734779396
400371801123282607
3282607
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
HSBC
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$74,472.00
021320040415594778
400371801123282608
3282608
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
SANTANDER
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$56,043.08
014320655020668682
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, SA DE CV*
400371801123282609
3282609
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BAJIO
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$6,542.40
030320577251202018
400371801123282610
3282610
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
 95956206 
 95956212 
 95956218 
 95956224 
 95956230 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 12 de 19
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 144,793.52 6,588,453.77
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 7,957.17 6,580,496.60
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 78,798.80 6,501,697.80
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 19,617.92 6,482,079.88
*Dato no verificado por la Institución
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BANORTE/IXE
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$1,477,841.16
072320004390970156
400371801123282611
3282611
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BANAMEX
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$144,793.52
002320700071170332
400371801123282612
3282612
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$7,957.17
012320004554240035
400371801123282613
3282613
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
HSBC
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$78,798.80
021320040390190705
400371801123282614
3282614
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BANAMEX
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$19,617.92
002320025554916141
PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LA PESCA S.A.
400371801123282615
3282615
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
 95956236 
 95956242 
 95956248 
 95956254 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 13 de 19
12/01/2018 Retiro por SPEI 484,012.32 5,998,067.56
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 7,476.20 5,990,591.36
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 301,687.00 5,688,904.36
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 630,472.76 5,058,431.60
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 66,804.40 4,991,627.20
*Dato no verificado por la Institución
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BANORTE/IXE
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$484,012.32
072320002638995808
R.P. ALTA SEGURIDAD, SA DE CV*
400371801123282616
3282616
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$7,476.20
012320004804044897
400371801123282617
3282617
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
SCOTIABANK
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$301,687.00
044320010002854786
400371801123282618
3282618
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
HSBC
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$630,472.76
021320040567187606
400371801123282619
3282619
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
HSBC
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$66,804.40
021320040505618289
400371801123282620
3282620
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
 95956260 
 95956266 
 95956272 
 95956278 
 95956284 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 14 de 19
12/01/2018 Retiro por SPEI 70,945.60 4,920,681.60
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 1,003,817.60 3,916,864.00
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 194,346.40 3,722,517.60
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 23,200.00 3,699,317.60
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 2,671,082.00 1,028,235.60
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BBVA-BANCOMER
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$70,945.60
012320004580128655
400371801123282621
3282621
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BANORTE/IXE
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$1,003,817.60
072320004390029890
400371801123282622
3282622
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BANORTE/IXE
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$194,346.40
072320006042907530
400371801123282623
3282623
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
BANORTE/IXE
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$23,200.00
072320008346105146
400371801123282624
3282624
PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045
SANTANDER
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$2,671,082.00
014320655052422171
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION*
400371801123282729
3282729
REEMBOLSO
 95956290 
 95956296 
 95956302 
 95956308 
 95956314 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 15 de 19
*Dato no verificado por la Institución
12/01/2018 Retiro por SPEI 1,028,235.60 0.00
*Dato no verificado por la Institución
18/01/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 483,998.40 483,998.40
18/01/2018 Retiro por SPEI 483,998.40 0.00
*Dato no verificado por la Institución
25/01/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 9,895.26 9,895.26
25/01/2018 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios 9,895.26 0.00
Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
BANAMEX
F.Ope. 12/01/18
F.Bnx. 12/01/18
$1,028,235.60
002905700459284870
AERONAVES JH S. DE R.L. DE C.V.*
400371801123285393
3285393
PAGO PROVEEDOR CONTRATO 50 201
BANORTE/IXE
F.Ope. 18/01/18
F.Bnx. 18/01/18
$483,998.40
072320000170879455
J Q H MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.
400371801183291711
3291711
PAGO PROVEEDOR OFICIO FFUSP 00
FID19404 PAGO HONORARIOS FISO 10907
BIN931011519
 95965179 
 96014022 
 96015496 
 96072450 
 96072456 
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491
LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :
N/A
MOVIMIENTOS EN ACLARACION
N/A
AJUSTES Y BONIFICACIONES
N/A
Este No es un comprobante con validez Fiscal.
Página 16 de 19
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
Estimado Cliente :
Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le 
enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 037180003001684917
Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.
Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.
Las tasas de interés estan expresadas en términos anuales.
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491
Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta 
(medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran 
operaciones