cap-9-cont-1

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953ÁREA: MAYOR GENERAL
BALANCE GENERAL HISTÓRICO AL 31 DE ______ DE XX__
ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
S/. S/. %
Clientes
Letras por Cobrar
Filiales y Afiliadas
Provisión p.Ctas de Cobranza Dudosa
XXX XXX,XX )
XXX XXX,XX )
XX XXX,XX )
(XX XXX,XX)
XX XXX,XX )
XXX XXX,XX )
XXX XXX,XX )
XX XXX,XX)
XXX XXX,XX )
XXX XXX,XX )
XXX XXX,XX )
XXX XXX,XX )
(XX XXX,XX)
X XXX XXX,XX )
X XXX XXX,XX )
XXX XXX,XX )
XXX XXX,XX)
XXX XXX,XX )
(XX XXX XXX,XX)
(XX XXX XXX,XX)
(XXX XXX,XX)
(XXX XXX,XX)
(XXX XXX,XX)
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX
X,X
X,X
X,X
X,X
X,X
X,X
X,X
X,X
XX,X
X,X
100,0S/.
S/.
XXX XXX,XX XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX
XX XXX,XX
XX XXX XXX,XX
XX XXX,XX )
(XX XXX,XX)
Ctas. por Cobrar Accionistas y Personal
Otras Ctas. por Cobrar
Mercaderías
Productos Terminados
Sub.Prod.Desech. y Desperd.
Productos en Proceso
Materias Primas y Auxiliares
Envases y Embalajes
Suministros Diversos
Existencias por Recibir
- Prov. para Desvalorización de Existencias
Inmuebles (Terrenos, Edif. y Ot. Const.)
Maquinaria, Eq. y Ot. Und.Explot.
Muebles y Enseres
Unidades de Transporte
Equipos Diversos
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Inmuebles
Maquinaria, Eq. y Ot.Und. Explot.
Muebles y Enseres
Unidades de Transporte
Equipos Diversos
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
EXISTENCIAS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
INVERSIONES EN VALORES
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTROS ACTIVOS
Inversiones Intangibles
Amortización Acumulada–
–
TOTAL ACTIVO
Acciones
FILIALES Y AFILIADAS (NO COMERCIALES)
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIROS BANCARIOS
S/. S/. %
Proveedores
Letras y Efectos por Pagar
Filiales y Afiliados
XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XX XXX,XX
X XXX XXX,XX
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
X XXX,XX
XX XXX,XX
XXX XXX,XX X XXX XXX,XX
Tributos por Pagar
Remuneraciones y Partic.por Pagar
Dividendos por Pagar
Cuentas p.Pagar Diversas
Provisiones Diversas
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
XXX XXX,XX
Préstamos
PARTE CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO
FILIALES Y AFILIADAS (NO COMERCIALES)
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
S/.
S/.
10S/.
S/.
XXX XXX,XX XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XX XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX)
 XXX XXX,XX)
 XX XXX,XX
X XXX XXX,XX
XX XXX XXX,XX
Compensación por Tiempo de Servicios Neto
de Adelantos A Cuenta Jubilación
Capital Social
Participación Patrim. del Trabajo
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO
DEUDAS A LARGO PLAZO
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Préstamos
MODELO 11: Reporte: Balance General Histórico
REPORTE 08/2.01
954 ÁREA: MAYOR GENERAL
BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE ______ DE XX__
ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
S/. S/. %
Clientes
Letras por Cobrar
Filiales y Afiliadas
Provisión p.Ctas de Cobranza Dudosa
XXX XXX,XX )
XXX XXX,XX )
XX XXX,XX )
(XX XXX,XX)
XX XXX,XX )
XXX XXX,XX )
XXX XXX,XX )
XX XXX,XX)
XXX XXX,XX )
XXX XXX,XX )
XXX XXX,XX )
XXX XXX,XX )
(XX XXX,XX)
X XXX XXX,XX )
X XXX XXX,XX )
X XXX XXX,XX )
 X XXX XXX,XX)
X XXX XXX,XX )
(XX XXX XXX,XX)
(XX XXX XXX,XX)
(X XXX XXX,XX)
(X XXX XXX,XX)
(X XXX XXX,XX)
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX
X,X
X,X
X,X
X,X
X,X
X,X
X,X
X,X
XX,X
X,X
100,0S/.
S/.
XXX XXX,XX XXX XXX,XX
XXX XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XX XXX XXX,XX
XXX XXX,XX )
(XX XXX,XX)
Ctas. por Cobrar Accionistas y Personal
Otras Ctas. por Cobrar
Mercaderías
Productos Terminados
Sub.Prod.Desech. y Desperd.
Productos en Proceso
Materias Primas y Auxiliares
Envases y Embalajes
Suministros Diversos
Existencias por Recibir
- Prov. para Desvalorización de Existencias
Inmuebles (Terrenos, Edif. y Ot. Const.)
Maquinaria, Eq. y Ot. Und.Explot.
Muebles y Enseres
Unidades de Transporte
Equipos Diversos
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Inmuebles
Maquinaria, Eq. y Ot.Und. Explot.
Muebles y Enseres
Unidades de Transporte
Equipos Diversos
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
EXISTENCIAS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
INVERSIONES EN VALORES
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTROS ACTIVOS
Inversiones Intangibles
Amortización Acumulada–
–
TOTAL ACTIVO
Acciones
FILIALES Y AFILIADAS (NO COMERCIALES)
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIROS BANCARIOS
S/. S/.
Proveedores
Letras y Efectos por Pagar
Filiales y Afiliados
XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XX XXX,XX
X XXX XXX,XX
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
X XXX,XX
XX XXX,XX
XXX XXX,XX X XXX XXX,XX
Tributos por Pagar
Remuneraciones y Partic.por Pagar
Dividendos por Pagar
Cuentas p.Pagar Diversas
Provisiones Diversas
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
XXX XXX,XX
Préstamos
PARTE CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO
FILIALES Y AFILIADAS (NO COMERCIALES)
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
S/.
X
S/.
 10S/.
S/.
XXX XXX,XX XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XX XXX XXX,XX
XX XXX XXX,XX
 X XXX XXX,XX)
XX XXX,XX)
 XXX XXX,XX)
 XX XXX,XX
 XXX XXX,XX
XX XXX XXX,XX
Compensación por Tiempo de Servicios Neto
de Adelantos A Cuenta Jubilación
Capital Social
Participación Patrim. del Trabajo
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO
DEUDAS A LARGO PLAZO
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Préstamos
MODELO 12: Reporte: Balance General Ajustado por Corrección Monetaria
REPORTE 08/2.11
955ÁREA: MAYOR GENERAL
MODELOS DE REPORTES DE
FINALIZACIONES U.C.
ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS
956
ÁR
EA: M
AYO
R
 G
EN
ER
AL
VENTAS NETAS
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS HISTÓRICO
A TERCEROS
A FILIAL Y AFILIADAS
S/. 59 437 757
59 437 757 
S/. 836 340 
S/. 38 931 730
836 340
S/. 60 274 097
38 931 730
S/. 21 342 367
5 947 987
6 003 214
S/. 9 391 166
(4 517 270)
S/. 4 873 896
S/. 5 420 724
(903 454)
(439 445)
S/. 4 434 451
S/. 1 213 388
(773 943)
 100,0
100,0
1,4
101,4
65,5
35,9 
10,0
10,1
15,8
(7,6)
8,2
(0,7)
7,5
 IMPORTES
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
A TERCEROS
A FILIAL Y AFILIADAS
 
POR EL PERIODO DEL 01 DE __________ DE XX__ AL 31 DE ________ DE XX__
COSTO DE VENTAS
A TERCEROS
A FILIAL Y AFILIADAS
 UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 RESULTADO PREVIO FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
 RESULTADO OPERATIVO
OTROS GASTOS
OTROS INGRESOS
 RESULTADO PTE. EJERCICIO
MODELO 13. Reporte : Estado de Ganancias y Pérdidas Histórico
TOTAL VENTAS E INGRESOS OPER.
•
•
• •
%
NOTA: Las cifras arriba indicadas son solamente páginas demostrativas.
REPORTE 08/3.11
957
ÁR
EA: M
AYO
R
 G
EN
ER
AL
VENTAS NETAS
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AJUSTADO
A TERCEROS
A FILIAL Y AFILIADAS
S/. XX XXX XXXX
XX XXX XXX
S/. XXX XXX
S/. XX XXX XXX
XXX XXX
S/. XX XXX XXX
XX XXX XXX
S/. XX XXX XXX
X XXX XXX
X XXX XXX
S/. X XXX XXX
(X XXX XXX)
S/. X XXX XXX
S/. X XXX XXX
(XXX XXX)
(XXX XXX)
XXX XXX
S/. XX XXX
S/. X XXX XXX
(XXX XXX)
100,0
100,0
X,X
XXX,X
XX,X
XX,X 
XX,X
XX,X
XX,X
(X,X)
X,X
(X,X)
X,X
X,X
 IMPORTES
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
A TERCEROS
A FILIAL Y AFILIADAS
 
POR EL PERIODO DEL 01 DE __________ DE XX__ AL 31 DE ________ DE XX__
COSTO DE VENTAS
A TERCEROS
A FILIAL Y AFILIADAS
 UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 RESULTADO PREVIO FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
 RESULTADO OPERATIVO
OTROS GASTOS
OTROS INGRESOS
RESULTADO DE EXP. A LA INFLACIÓN
 RESULTADO PTE. EJERCICIO
MODELO 14. Reporte : Estado de Ganancias y PérdidasAjustado por
Corrección Monetaria
TOTAL VENTAS E INGRESOS OPER.
•
•
• •
%
REPORTE 08/3.11
958 ÁREA: MAYOR GENERAL
MODELOS DE REPORTES DE
FINALIZACIONES U.C.
MISCELÁNEA
959
ÁR
EA: M
AYO
R
 G
EN
ER
AL
REPORTE 08/4.01
CARGAS DE GESTIÓN APLICADAS AL CENTRO DE COSTO-PRODUCCIÓN
MES DE _____________
CENTRO DE COSTO:
ANEXO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA/SUB-CUENTA IMPORTE
_____________________________________________________________________________________
241-XXX MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
251-XXX ENVASES Y EMBALAJES
261-XXX SUMINISTROS DIVERSOS
621-XXX SUELDOS
622-XXX SALARIOS
625-XXX OTRAS REMUNERACIONES “A”
625-XXX OTRAS REMUNERACIONES “B”
625-XXX OTRAS REMUNERACIONES “C”
627-XXX SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL “A”
627-XXX SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL “B”
627-XXX SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL “C”
629-XXX OTRAS CARGAS DE PERSONAL “A”
629-XXX OTRAS CARGAS DE PERSONAL “B”
629-XXX OTRAS CARGAS DE PERSONAL “C”
629-XXX OTRAS CARGAS DE PERSONAL “D”
634-XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN “A”
634-XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN “B”
634-XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN “C”
636-XXX ELECTRICIDAD Y AGUA
639-XXX OTRAS SERVICIOS “A”
639-XXX OTRAS SERVICIOS “B”
642-XXX IMPUESTO A LAS REMUNERACIONES
651-XXX SEGURO “A”
651-XXX SEGURO “B”
651-XXX SEGURO “C”
659-XXX OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN “A”
659-XXX OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN “B”
659-XXX OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN “C”
681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “A”
681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “B”
681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “C”
681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “D”
681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “E”
 ** TOTAL LOCALIDAD XX S/.
 *** TOTAL CUENTA 9X S/.
MODELO 15: Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas al Centro de Costo-Producción
960
ÁR
EA: M
AYO
R
 G
EN
ER
AL
DESCRIPCIÓNCUENTA
TOTALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
ACUMULADO A ______________________
MODELO 16. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a Gastos de
Administración-Acumulado
MES ACTUAL % %AÑO A LA FECHA
26 
261-XXX
SUMINISTROS DIVERSOS/STOCK DE ALMACÉN
SUMINISTROS DIVERSOS
60
606-XXX
62
621-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
621-XXX
621-XXX
621-XXX
SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTAS
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IMP.-
CARGAS DE PERSONAL
SUELDOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS MUE. Y EN.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-COMBUSTIBLES Y LUB.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIM.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-BOTIQUÍN-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATER.CONST.FER.Y EL.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATERIALES VARIOS-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUEST. MAQ. Y. EQ.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS Y ACCS.-
SUELDOS-BONIFICACIONES-
SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-
SUELDOS-REINTEGROS-
622-XXX
622-XXX
SALARIOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
SALARIOS-BONIFICACIONES-
68
63
630-XXX
64
646-XXX
631-XXX
631-XXX
630-XXX
630-XXX
649-XXX
646-XXX
646-XXX
646-XXX
647-XXX
647-XXX
647-XXX
649-XXX
649-XXX
682-XXX
689-XXX
680-XXX
686-XXX
689-XXX
PROVISIONES DEL EJERCICIO
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOS
TRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-
MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y VIÁTICOS
VIAJES Y VIÁTICOS REPÚBLICA
VIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJERO
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTROS-
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-
TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PREDIAL-
TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEHÍCULOS
OTROS TRIBUTOS-ESPECIES VALORADAS-
OTROS TRIBUTOS-CONASEV-
TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-
COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-
COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-
COTIZACIÓN TRIBUTO-FONAVI T.E.-
OTROS TRIBUTOS-IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LOS ACTIVOS-
AMORTIZACION INTANGIBLE-GASTOS DE EST. Y PROY.VARIOS-
OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.E.-
DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.VARIOS-
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS-T.E.-
OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.O.-
65
651-XXX
659-XXX
651-XXX
651-XXX
651-XXX
653-XXX
653-XXX
654-XXX
659-XXX
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN
SEGURO-INCENDIO-
SEGURO-VEHÍCULOS-
SEGURO-FIANZA ROBO Y ASALTO-
SEGURO-VARIOS-
SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-ASOCIACIONES-
SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-VARIOS-
DONACIONES
OTRAS CARGAS DIV.DE GEST.-PERIÓDICOS,REVISTAS Y LIBROS-
OTRAS DIV.DE GEST.-COPIAS Y REPRODUCCIONES-
OTRAS CARGAS DIV.DE GEST.-ATENCIONES AL PERS.Y A TERCER.-
659-XXX
REPORTE 08/4.13
961
ÁR
EA: M
AYO
R
 G
EN
ER
AL
DESCRIPCIÓNCUENTA
TOTALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN-COMPARATIVO
MES ACTUAL ______________________
MODELO 17. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a Gastos de
Administración-Acumulado
26 
261-XXX
SUMINISTROS DIVERSOS/STOCK DE ALMACÉN
SUMINISTROS DIVERSOS
60
606-XXX
62
621-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
621-XXX
621-XXX
621-XXX
SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTAS
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IMP.-
CARGAS DE PERSONAL
SUELDOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS MUE. Y EN.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-COMBUSTIBLES Y LUB.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIM.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-BOTIQUÍN-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATER.CONST.FER.Y EL.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATERIALES VARIOS-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUEST. MAQ. Y. EQ.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS Y ACCS.-
SUELDOS-BONIFICACIONES-
SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-
SUELDOS-REINTEGROS-
622-XXX
622-XXX
SALARIOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
SALARIOS-BONIFICACIONES-
68
63
630-XXX
64
646-XXX
631-XXX
631-XXX
630-XXX
630-XXX
649-XXX
646-XXX
646-XXX
646-XXX
647-XXX
647-XXX
647-XXX
649-XXX
649-XXX
682-XXX
689-XXX
680-XXX
686-XXX
689-XXX
PROVISIONES DEL EJERCICIO
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOS
TRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-
MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y VIÁTICOS
VIAJES Y VIÁTICOS REPÚBLICA
VIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJERO
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTROS-
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-
TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PREDIAL-
TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEHÍCULOS
OTROS TRIBUTOS-ESPECIES VALORADAS-
OTROS TRIBUTOS-CONASEV-
TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-
COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-
COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-
COTIZACIÓN TRIBUTO-FONAVI T.E.-
OTROS TRIBUTOS-IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LOS ACTIVOS-
AMORTIZACION INTANGIBLE-GASTOS DE EST. Y PROY.VARIOS-
OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.E.-
DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.VARIOS-
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS-T.E.-
OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.O.-
65
651-XXX
659-XXX
651-XXX
651-XXX
651-XXX
653-XXX
653-XXX
654-XXX
659-XXX
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN
SEGURO-INCENDIO-
SEGURO-VEHÍCULOS-
SEGURO-FIANZA ROBO Y ASALTO-
SEGURO-VARIOS-
SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-ASOCIACIONES-
SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-VARIOS-
DONACIONES
OTRAS CARGAS DIV.DE GEST.-PERIÓDICOS,REVISTAS Y LIBROS-
OTRAS DIV.DE GEST.-COPIAS Y REPRODUCCIONES-
OTRAS CARGAS DIV.DE GEST.-ATENCIONES AL PERS.Y A TERCER.-
659-XXX
REPORTE 08/4.14
MES ANT. INCREM. DISMIN. VARC. N.MES ACT.
ACT.
ANT. 
= Actual
= Anterior
INCREM. 
DISMIN.
 = Incremento
 = Disminución
VARC.N. = Variación Neta
962 ÁREA: MAYOR GENERAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO ________
MODELO 18. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a Gastos de Administración-Por Mese
SUMINISTROS DIVERSOS/STOCK DE ALMACÉN
SUMINISTROS DIVERSOS
DESCRIPCIÓNCUENTA
TOTALES
ENERO MAYO SETIEMBREFEBRERO JUNIO OCTUBREMARZO JULIO NOVIEMBREABRIL AGOSTO DICIEM
SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTAS
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IMP.
CARGAS DEL PERSONAL
SUELDOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOS
TRIBUTOSMUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-
26 
261-XXX
60
606-XXX
62
621-XXX
63
630-XXX
64
646-XXX
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIMP.
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-BOTIQUÍN-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATRLS.CONST.FER.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATERIALES VARIOS-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS Y ACCS.-
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
SUELDOS-BONIFICACIONES-
SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-
SUELDOS-REINTEGROS-621-XXX
621-XXX
621-XXX
631-XXX
631-XXX
630-XXX
630-XXX
632-XXX
TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PREDIAL
TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEHICUL.
TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-
COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-
COTIZACIÓN TRIBUTO-FONAVI EVENTUALES-
OTROS TRIBUTOS-ESPECIES VALORADAS-
646-XXX
646-XXX
646-XXX
646-XXX
647-XXX
647-XXX
647-XXX
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN
SEGURO-INCENDIO-
65
651-XXX
SEGURO-VEHÍCULOS-
SEGURO-FIANZA ROBO Y ASALTO-
SEGURO-TRANSPORTE-
SEGURO-VARIOS-
DONACIONES
SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-ASOCIACIONES-
651-XXX
651-XXX
651-XXX
651-XXX
653-XXX
654-XXX
686-XXX
OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.E.
680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.VARIOS-
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS-T.E.-
686-XXX
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-IMPLEMENTOS DE SEG.
MOVILIDAD LOCAL
VIAJES Y VIÁTICOS REPÚBLICA
VIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJERO
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTR.-
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-
HONORARIOS
TRIBUTOS MUNICIPALES-TERRENOS SIN CONSTRUIR-
REPORTE 08/4.15
963
ÁR
EA: M
AYO
R
 G
EN
ER
AL
COSTOS Y GASTOS
MODELO 19. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a los Centros de
Costos y Gastos-Acumulados
SUMINISTROS DIVERSOS/STOCK DE ALMACÉN
SUMINISTROS DIVERSOS “A”
SUMINISTROS DIVERSOS “B”
SUMINISTROS DIVERSOS “C”
SUMINISTROS DIVERSOS “D”
SUMINISTROS DIVERSOS “E”
SUMINISTROS DIVERSOS “F”
DESCRIPCIÓNCUENTA
26 
261-XXX
262-XXX
263-XXX
264-XXX
265-XXX
266-XXX
CARGAS DEL PERSONAL
SUELDOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
62
621-XXX
SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTAS
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IM.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIP.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-BOTIQUÍN-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-IMPLEMENTOS DE SEG.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-HERRAMTS. DE POCA D.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATRLS. CONST. Y FE.-
60
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
SUELDOS-BONIFICACIONES-
SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-
SUELDOS-REINTEGROS-
SALARIOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
COMISIONES
621-XXX
621-XXX
621-XXX
622-XXX
623-XXX
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE PLANTAS A CLIENTES-
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE PLANTAS A AGENCIA-
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE AGENCIAS A CLIENTES-
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-INTER ALMACENES-
63
630-XXX
630-XXX
630-XXX
630-XXX
TRIBUTOS
IMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL
64
646-XXX
MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y VIÁTICOS-
VIAJES Y VIÁTICOS REPÚBLICA
VIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJERO
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTR.-
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-
630-XXX
631-XXX
631-XXX
630-XXX
630-XXX
TRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-
TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PRED.-
TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEH.-
TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-
COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-
COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-
646-XXX
646-XXX
646-XXX
646-XXX
647-XXX
647-XXX
68
TOTALES
PROVISIONES DEL EJERCICIO
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN
SEGURO-INCENDIO-
65
651-XXX
SEGURO-VEHÍCULOS-
SEGURO-FIANZA ROBO Y ASALTO-
INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-GASTOS EN EL PAÍS-
CARGAS FINANCIERAS
INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-INTERESES EN EL PAÍS-
INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS672-XXX
651-XXX
651-XXX
67
671-XXX
671-XXX
680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.-PRODUCCIÓN “B”-
680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.-PRODUCCIÓN “A”- 
CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-CLIENTES-684-XXX
INTERESES Y GAST. OBLIGAC. A PLAZO-INTERSES EN EL PAÍS-
INTERESES Y GASTOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS
673-XXX
674-XXX
INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-DEPÓSITOS C.T.S.-671-XXX
MES ACTUAL % %AÑO A LA FECHA
REPORTE 08/4.20
ACUMULADOS A ____________________
964
ÁR
EA: M
AYO
R
 G
EN
ER
AL
COSTOS Y GASTOS COMPARATIVOS
MODELO 20. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a los Centros de
Costos y Gastos-Comparativos
DESCRIPCIÓNCUENTA
TOTALES
MES ANT. INCREM. DISMIN. VARC. N.MES ACT.
REPORTE 08/4.21
MES ACTUAL ____________________
ACT.
ANT. 
= Actual
= Anterior
INCREM. 
DISMIN.
 = Incremento
 = Disminución
VARC.N. = Variación Neta
SUMINISTROS DIVERSOS/STOCK DE ALMACÉN
SUMINISTROS DIVERSOS “A”
SUMINISTROS DIVERSOS “B”
SUMINISTROS DIVERSOS “C”
SUMINISTROS DIVERSOS “D”
SUMINISTROS DIVERSOS “E”
SUMINISTROS DIVERSOS “F”
26 
261-XXX
262-XXX
263-XXX
264-XXX
265-XXX
266-XXX
CARGAS DEL PERSONAL
SUELDOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
62
621-XXX
SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTAS
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IM.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIP.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-BOTIQUÍN-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-IMPLEMENTOS DE SEG.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-HERRAMTS. DE POCA D.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATRLS. CONST. Y FE.-
60
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
606-XXX
SUELDOS-BONIFICACIONES-
SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-
SUELDOS-REINTEGROS-
SALARIOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
COMISIONES
621-XXX
621-XXX
621-XXX
622-XXX
623-XXX
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE PLANTAS A CLIENTES-
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE PLANTAS A AGENCIA-
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE AGENCIAS A CLIENTES-
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-INTER ALMACENES-
63
630-XXX
630-XXX
630-XXX
630-XXX
TRIBUTOS
IMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL
64
646-XXX
MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y VIÁTICOS-
VIAJES Y VIÁTICOS REPÚBLICA
VIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJERO
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTR.-
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-
630-XXX
631-XXX
631-XXX
630-XXX
630-XXX
TRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-
TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PRED.-
TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEH.-
TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-
COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-
COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-
646-XXX
646-XXX
646-XXX
646-XXX
647-XXX
647-XXX
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN
SEGURO-INCENDIO-
65
651-XXX
SEGURO-VEHÍCULOS-
SEGURO-FIANZA ROBO Y ASALTO-
INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-GASTOS EN EL PAÍS-
CARGAS FINANCIERAS
INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-INTERESES EN EL PAÍS-
INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS672-XXX
651-XXX
651-XXX
67
671-XXX
671-XXX
680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.-PRODUCCIÓN “B”-
680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.-PRODUCCIÓN “A”- 
CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-CLIENTES-684-XXX
INTERESES Y GAST. OBLIGAC. A PLAZO-INTERSES EN EL PAÍS-
INTERESES Y GASTOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS
673-XXX
674-XXX
INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-DEPÓSITOS C.T.S.-671-XXX
965
ÁR
EA: M
AYO
R
 G
EN
ER
AL
1.1 LIQUIDEZ GENERAL
 ACTIVO CORRIENTE
 PASIVO CORRIENTE
1.2 PRUEBA ÁCIDA
 ACTIVO CORRIENTE-EXIST.-GTOS.ANTIC.
 PASIVO CORRIENTE
1.3 CAPITAL DE TRABAJO
 ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
2.1 ROTACIÓN CAJA-BANCOS
 CAJA-BANCOS x 360 DÍAS
 VENTAS NETAS
2.2 ROTACIÓN DE COBROS
 CTAS.P.COB.COM. + FIL. Y AFIL. x 360 DÍAS
 VENTAS NETAS
2.3 INMOVILIDAD DE INVENTARIOS PROMEDIOS
 INV. PROM.MERCADERÍAS x 360 DÍAS
 COSTO PROM.MERCADERÍAS VENDIDAS
 INV. PROM.PRODUCTOS “A” x 360 DÍAS
 COSTO PROM.PRODUCTOS “A” VENDIDOS
 INV. PROM.PRODUCTOS “B” x 360 DÍAS
 COSTO PROM.PRODUCTOS B VENDIDOS
 INV. PROM.PRODUCTOS “C” x 360 DÍAS
 COSTO PROM.PRODUCTOS “C” VENDIDOS
2.4 ROTACIÓN DEL ACTIVOVENTAS NETAS
 ACTIVO FIJO NETO
 VENTAS NETAS
 ACTIVO TOTAL
3.1 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
 PASIVO TOTAL 
 ---------------------
 PATRIMONIO 
3.2 ENDEUDAMIENTO ACTIVO
 PASIVO TOTAL
 --------------------- 
 ACTVO TOTAL
3.3 RESPALDO ENDEUDAMIENTO 
 ACTIVO FIJO NETO
 ---------------------------
 PATRIMONIO
MODELO 21. Reporte: Indicadores Financieros
REPORTE 08/4.90 INDICADORES FINANCIEROS
EJERCICIO ECONÓMICO XX__
 39 471 520
22 565 260
59 437 757
126 914 268
59 437 757
149 479 528
62 699 921
86 779 607
62 699 921
149 479 528
126 914 268
86 779 607
= 1,75
= 0,47
= 0,40
= 0,72
= 0,42
= 1,46
= 0,41
= 8 DÍAS
= 38,1 DÍAS
= 7,5 DÍAS
= 9,5 DÍAS
= 23,9 DÍAS
= 30,2 DÍAS
= 16 906 260
9 285 593
22 565 260
39 471 520 - 22 565 260
1 240 331 x 360
59 437 757
6 294 634 x 360
59 437 757
95 067 x 360
4 539 770
609 786 x 360
22 984 013
349 830 X 360
5 253 482
516 988 X 360
6 154 465
NOTA: Las cifras arriba indicadas son solamente para fines demostrativos.
1.- LIQUIDEZ
2.- GESTIÓN
3.- SOLVENCIA
a) 
a) 
b)
b)
c)
 d)
966 ÁREA: MAYOR GENERAL
MODELO 22. Reporte : Indicadores Económicos 
1.- RELACIONADO CON VENTAS
INDICADORES ECONÓMICOS 
EJERCICIO ECONÓMICO XX___
1.1 VENTAS NETAS 
1.2 MARGEN DE UTILIDAD O PÉRDIDA OPERATIVA
1.3 RAZÓN OPERATIVA
1.4 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
1.5 INCIDENCIA DEL COSTO DE VENTAS
1.6 INCIDENCIA DE GASTOS OPERATIVOS
1.7 INCIDENCIA DE GASTOS DE VENTAS NETAS
1.8 INCIDENCIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
1.9 INCIDENCIA DE GASTOS FINANCIEROS NETOS 
 59 437 757
4 873 896
54 563 861
20 506 027
38 931 730
15 632 131
5 111 647
6 003 214
4 517 270
100,0
8,2
91,8
34,5
65,5
26,3
8,6
10,1
7,6
% IMPORTE
NOTA: Las cifras arriba indicadas son solamente para fines demostrativos
REPORTE 08/4.91
S/.