Execução Orçamentária da Unisaud

Vista previa del material en texto

(Cifras en pesos )
CONCEPTO APROPIACION RECAUDO 
PORCENTAJE DE 
EJECUCION APROPIACIÓN EJECUCIÓN
UNISALUD BOGOTA 40.257.504.945 36.942.771.473 92% INGRESOS CORRIENTES 32.371.546.960 29.057.967.306
I. RECURSOS PROPIOS 40.257.504.945 36.942.771.473 92% RECURSOS DE CAPITAL 7.885.957.985 7.884.804.167
 1. INGRESOS CORRIENTES 32.371.546.960 29.057.967.306 90%
 Venta de Bienes y Servicios 32.371.546.960 29.057.967.306 90%
 Ventas de servicios de salud y aportes de salud 31.423.999.560 28.038.262.497 89%
 Otros Ingresos 947.547.400 1.019.704.809 108%
 2. RECURSOS DE CAPITAL 7.885.957.985 7.884.804.167 100%
 Rendimientos Financieros 1.787.961.485 1.849.646.103 103%
 Recursos del balance 6.097.996.500 6.035.158.064 99%
APROPIACIÓN EJECUCIÓN
UNISALUD MEDELLIN 14.804.215.415 14.275.332.052 96% INGRESOS CORRIENTES 9.629.967.000 8.922.951.870
I. RECURSOS PROPIOS 14.804.215.415 14.275.332.052 96% RECURSOS DE CAPITAL 5.174.248.415 5.352.380.182
 1. INGRESOS CORRIENTES 9.629.967.000 8.922.951.870 93%
 Venta de Bienes y Servicios 9.629.967.000 8.922.951.870 93%
 Ventas de servicios de salud y aportes de salud 9.007.767.000 8.081.905.726 90%
 Otros Ingresos 622.200.000 841.046.144 135%
 2. RECURSOS DE CAPITAL 5.174.248.415 5.352.380.182 103%
 Rendimientos Financieros 340.557.415 498.460.934 146%
 Recursos del balance 4.833.691.000 4.853.919.248 100%
APROPIACIÓN EJECUCIÓN
UNISALUD MANIZALES 4.665.897.640 4.524.304.472 97% INGRESOS CORRIENTES 3.120.897.640 2.920.773.753
I. RECURSOS PROPIOS 4.665.897.640 4.524.304.472 97% RECURSOS DE CAPITAL 1.545.000.000 1.603.530.719
 1. INGRESOS CORRIENTES 3.120.897.640 2.920.773.753 94%
 Venta de Bienes y Servicios 3.120.897.640 2.920.773.753 94%
 Ventas de servicios de salud y aportes de salud 2.884.947.640 2.666.479.886 92%
 Otros Ingresos 235.950.000 254.293.867 108%
 2. RECURSOS DE CAPITAL 1.545.000.000 1.603.530.719 104%
 Rendimientos Financieros 45.000.000 99.716.127 222%
 Recursos del balance 1.500.000.000 1.503.814.592 100%
APROPIACIÓN EJECUCIÓN
UNISALUD PALMIRA 2.588.294.000 2.616.955.870 101% INGRESOS CORRIENTES 2.077.447.000 2.070.623.353
I. RECURSOS PROPIOS 2.588.294.000 2.616.955.870 101% RECURSOS DE CAPITAL 510.847.000 546.332.517
 1. INGRESOS CORRIENTES 2.077.447.000 2.070.623.353 100%
 Venta de Bienes y Servicios 2.077.447.000 2.070.623.353 100%
 Ventas de servicios de salud y aportes de salud 1.995.358.000 1.899.875.949 95%
 Otros Ingresos 82.089.000 170.747.404 208%
 2. RECURSOS DE CAPITAL 510.847.000 546.332.517 107%
 Rendimientos Financieros 10.000.000 45.485.517 455%
 Recursos del balance 500.847.000 500.847.000 100%
TOTAL UNISALUD 62.315.912.000 58.359.363.867 94%
I. RECURSOS PROPIOS 62.315.912.000 58.359.363.867 94%
 1. INGRESOS CORRIENTES 47.199.858.600 42.972.316.282 91% 76%
 Venta de Bienes y Servicios 47.199.858.600 42.972.316.282 91%
 Ventas de servicios de salud y aportes de salud 45.312.072.200 40.686.524.058 90%
 Otros Ingresos 1.887.786.400 2.285.792.224 121%
 2. RECURSOS DE CAPITAL 15.116.053.400 15.387.047.585 102%
 Rendimientos Financieros 2.183.518.900 2.493.308.681 114%
 Recursos del balance 12.932.534.500 12.893.738.904 100%
Fuente: Informes de ejecución SGF-Quipu
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SEDES DE UNISALUD
MES DE NOVIEMBRE DE 2012
5.000.000.000	
  
10.000.000.000	
  
15.000.000.000	
  
20.000.000.000	
  
25.000.000.000	
  
30.000.000.000	
  
35.000.000.000	
  
INGRESOS	
  
CORRIENTES	
  
RECURSOS	
  DE	
  
CAPITAL	
  
RECAUDO	
  SEDE	
  BOGOTA	
  
APROPIACIÓN	
  	
  
EJECUCIÓN	
  
2.000.000.000	
  
4.000.000.000	
  
6.000.000.000	
  
8.000.000.000	
  
10.000.000.000	
  
INGRESOS	
  
CORRIENTES	
  
RECURSOS	
  DE	
  
CAPITAL	
  
RECAUDO	
  SEDE	
  MEDELLIN	
  
APROPIACIÓN	
  	
  
EJECUCIÓN	
  
500.000.000	
  
1.000.000.000	
  
1.500.000.000	
  
2.000.000.000	
  
2.500.000.000	
  
3.000.000.000	
  
3.500.000.000	
  
INGRESOS	
  
CORRIENTES	
  
RECURSOS	
  DE	
  CAPITAL	
  
RECAUDO	
  SEDE	
  MANIZALES	
  
APROPIACIÓN	
  	
  
EJECUCIÓN	
  
500.000.000	
  
1.000.000.000	
  
1.500.000.000	
  
2.000.000.000	
  
2.500.000.000	
  
INGRESOS	
  
CORRIENTES	
  
RECURSOS	
  DE	
  CAPITAL	
  
RECAUDO	
  SEDE	
  PALMIRA	
  
APROPIACIÓN	
  	
  
EJECUCIÓN	
  
PRESUPUESTO DE GASTOS POR SEDES DE UNISALUD
EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROPIACION EJECUCION % DE
 TOTAL PRESUPUESTAL EJECUCION APROPIACIÓN EJECUCIÓN
 UNISALUD BOGOTA 40.257.504.945 36.386.499.901 90% 3.871.005.044 11% GASTOS DE PERSONAL4.366.624.200 3.751.726.685 
GASTOS DE PERSONAL 4.366.624.200 3.751.726.685 86% 614.897.515 16% GASTOS GENERALES35.005.124.100 32.179.429.962 
Servicios Personales Asociados a la nómina y Contribuciones Inherentes a la nómina 2.854.910.300 2.260.948.046 79% 593.962.254 26% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 885.756.645 455.343.254 
Remuneración por servicios técnicos 1.511.713.900 1.490.778.639 99% 20.935.261 1%
GASTOS GENERALES 35.005.124.100 32.179.429.962 92% 2.825.694.138 9%
Adquisición de bienes 9.206.399.100 7.894.220.589 86% 1.312.178.511 17%
Adquisición de servicios de salud 25.705.725.000 24.285.209.373 94% 1.420.515.627 6%
Impuestos y Multas 93.000.000 0% 93.000.000 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 885.756.645 455.343.254 51% 430.413.391 95% APROPIACIÓN EJECUCIÓN
 UNISALUD MEDELLIN 14.804.215.415 13.955.451.505 94% 848.763.910 6% GASTOS DE PERSONAL1.345.758.000 1.059.359.037 
GASTOS DE PERSONAL 1.345.758.000 1.059.359.037 79% 286.398.963 27% GASTOS GENERALES13.298.300.000 12.777.740.467 
Servicios Personales Asociados a la nómina y Contribuciones Inherentes a la nómina 1.024.508.000 759.228.837 74% 265.279.163 35% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.157.415 118.352.001 
Remuneración por servicios técnicos 321.250.000 300.130.200 93% 21.119.800 7%
GASTOS GENERALES 13.298.300.000 12.777.740.467 96% 520.559.533 4%
Adquisición de bienes 3.751.900.000 3.686.024.190 98% 65.875.810 2%
Adquisición de servicios de salud 9.514.400.000 9.091.716.277 96% 422.683.723 5%
Impuestos y Multas 32.000.000 0% 32.000.000 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.157.415 118.352.001 74% 41.805.414 35% APROPIACIÓN EJECUCIÓN
 UNISALUD MANIZALES 4.665.897.640 4.426.887.124 95% 239.010.516 5% GASTOS DE PERSONAL 652.056.699 550.196.302 
GASTOS DE PERSONAL 652.056.699 550.196.302 84% 101.860.397 19% GASTOS GENERALES 3.917.122.941 3.795.863.174 
Servicios Personales Asociados a la nómina y Contribuciones Inherentes a la nómina 439.820.000 338.055.640 77% 101.764.360 30% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.718.000 80.827.648 
Remuneraciónpor servicios técnicos 212.236.699 212.140.662 100% 96.037 0%
GASTOS GENERALES 3.917.122.941 3.795.863.174 97% 121.259.767 3%
Adquisición de bienes 952.726.900 936.165.381 98% 16.561.519 2%
Adquisición de servicios de salud 2.951.880.041 2.859.357.185 97% 92.522.856 3%
Impuestos y Multas 12.516.000 340.608 3% 12.175.392 3575%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.718.000 80.827.648 84% 15.890.352 20% APROPIACIÓN EJECUCIÓN
 UNISALUD PALMIRA 2.588.294.000 2.490.329.148 96% 97.964.852 4% GASTOS DE PERSONAL 415.251.240 370.611.383 
GASTOS DE PERSONAL 415.251.240 370.611.383 89% 44.639.857 12% GASTOS GENERALES 2.125.042.760 2.075.097.200 
Servicios Personales Asociados a la nómina y Contribuciones Inherentes a la nómina 301.387.806 258.266.935 86% 43.120.871 17% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.000.000 44.620.565 
Remuneración por servicios técnicos 113.863.434 112.344.448 99% 1.518.986 1%
GASTOS GENERALES 2.125.042.760 2.075.097.200 98% 49.945.560 2%
Adquisición de bienes 490.698.750 477.882.413 97% 12.816.337 3%
Adquisición de servicios de salud 1.626.310.010 1.597.214.787 98% 29.095.223 2%
Impuestos y Multas 8.034.000 0% 8.034.000 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.000.000 44.620.565 93% 3.379.435 8%
 UNISALUD TOTAL 62.315.912.000 57.259.167.678 92% 4.911.534.930 9%
GASTOS DE PERSONAL 6.779.690.139 5.731.893.407 85% 1.047.796.732 18%
Servicios Personales Asociados a la nómina y Contribuciones Inherentes a la nómina 4.620.626.106 3.616.499.458 78% 1.004.126.648 28%
Remuneración por servicios técnicos 2.159.064.033 2.115.393.949 98% 43.670.084 2%
GASTOS GENERALES 54.345.589.801 50.828.130.803 94% 3.372.249.606 7%
Adquisición de bienes 14.401.724.750 12.994.292.573 90% 1.407.432.177 11%
Adquisición de servicios de salud 39.798.315.051 37.833.497.622 95% 1.964.817.429 5%
Impuestos y Multas 145.550.000 340.608 0% 145.209.392 42632%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.190.632.060 699.143.468 59% 491.488.592 70%
Fuente: Informes de ejecución SGF-Quipu
SALDO DE 
APROPIACION
% SALDO DE 
APROPIACIÓN
	
  -­‐	
  	
  	
  	
  
	
  5.000.000.000	
  	
  
	
  10.000.000.000	
  	
  
	
  15.000.000.000	
  	
  
	
  20.000.000.000	
  	
  
	
  25.000.000.000	
  	
  
	
  30.000.000.000	
  	
  
	
  35.000.000.000	
  	
  
	
  40.000.000.000	
  	
  
EJECUCION	
  GASTOS	
  SEDE	
  BOGOTA	
  
APROPIACIÓN	
  
EJECUCIÓN	
  
	
  -­‐	
  	
  	
  	
  
	
  2.000.000.000	
  	
  
	
  4.000.000.000	
  	
  
	
  6.000.000.000	
  	
  
	
  8.000.000.000	
  	
  
	
  10.000.000.000	
  	
  
	
  12.000.000.000	
  	
  
	
  14.000.000.000	
  	
  
EJECUCIÓN	
  GASTOS	
  SEDE	
  MEDELLÍN	
  
APROPIACIÓN	
  
EJECUCIÓN	
  
	
  -­‐	
  	
  	
  	
  
	
  500.000.000	
  	
  
	
  1.000.000.000	
  	
  
	
  1.500.000.000	
  	
  
	
  2.000.000.000	
  	
  
	
  2.500.000.000	
  	
  
	
  3.000.000.000	
  	
  
	
  3.500.000.000	
  	
  
	
  4.000.000.000	
  	
  
EJECUCIÓN	
  GASTOS	
  SEDE	
  MANIZALES	
  
APROPIACIÓN	
  
EJECUCIÓN	
  
	
  -­‐	
  	
  	
  	
  
	
  500.000.000	
  	
  
	
  1.000.000.000	
  	
  
	
  1.500.000.000	
  	
  
	
  2.000.000.000	
  	
  
	
  2.500.000.000	
  	
  
EJECUCIÓN	
  GASTOS	
  SEDE	
  PALMIRA	
  
APROPIACIÓN	
  
EJECUCIÓN	
  
(Cifras en pesos)
RESERVADO EJECUTADO % EJEC, RESERVADO EJECUTADO % EJEC, 
GASTOS DE PERSONAL 478.734.912 385.490.842 80,52% GASTOS DE PERSONAL 94.350.093 84.146.727 89,19%
GASTOS GENERALES 10.546.140.356 8.420.845.505 79,85% GASTOS GENERALES 2.662.010.643 2.043.997.633 76,78%
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 34.274.282 297.407 0,87%
TOTAL 11.024.875.268 8.806.336.347 79,88% TOTAL 2.790.635.018 2.128.441.767 76,27%
RESERVADO EJECUTADO % EJEC, RESERVADO EJECUTADO % EJEC, 
GASTOS DE PERSONAL 23.634.423 22.445.207 94,97% GASTOS DE PERSONAL 14.577.968 13.485.338 92,50%
GASTOS GENERALES 756.881.437 667.480.117 88,19% GASTOS GENERALES 732.518.200 571.169.354 77,97%
TRANSFERENCIAS 1.835.243 1.769.214 96,40% TRANSFERENCIAS #DIV/0!
TOTAL 782.351.103 691.694.538 88,41% TOTAL 747.096.168 584.654.692 78,26%
RESERVADO EJECUTADO % EJEC, 
GASTOS DE PERSONAL 611.297.396 505.568.114 82,70%
GASTOS GENERALES 14.697.550.636 11.703.492.609 79,63%
TRANSFERENCIAS 36.109.525 2.066.621 5,72%
TOTAL 15.344.957.557 12.211.127.344 79,58%
MANIZALES
CONCEPTO 
2011
BOGOTA MEDELLIN
CONCEPTO 
2011
P A L M I R A 
CONCEPTO 
CONCEPTO 
2011
EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2011
A NOVIEMBRE DE 2012
N A C I O N A L 
CONCEPTO 
2011
2011
PARTICIPACIÓN DE LAS SEDES DE UNISALUD EN EL RECAUDO
BOGOTÁ 63%
MEDELLÍN 24%
MANIZALES 8%
PALMIRA 4%
100%
PARTICIPACIÓN DE LAS SEDES DE UNISALUD EN LA APROPIACIÓN
BOGOTÁ 65%
MEDELLÍN 24%
MANIZALES 7%
PALMIRA 4%
100%
PARTICIPACIÓN DE LAS SEDES DE UNISALUD EN LA EJECUCIÓN
BOGOTÁ 64%
MEDELLÍN 24%
MANIZALES 8%
PALMIRA 4%
100%
BOGOTÁ	
  
65%	
  
MEDELLÍN	
  
24%	
  
MANIZALES	
  
7%	
  
PALMIRA	
  
4%	
  
PARTICIPACIÓN	
  DE	
  LAS	
  SEDES	
  DE	
  UNISALUD	
  EN	
  LA	
  
APROPIACIÓN	
  
BOGOTÁ	
  
64%	
  
MEDELLÍN	
  
24%	
  
MANIZALES	
  
8%	
  
PALMIRA	
  
4%	
  
PARTICIPACIÓN	
  DE	
  LAS	
  SEDES	
  DE	
  UNISALUD	
  EN	
  LA	
  
EJECUCIÓN	
  
BOGOTÁ	
  
63%	
  
MEDELLÍN	
  
24%	
  
MANIZALES	
  
8%	
  
PALMIRA	
  
5%	
  
PARTICIPACIÓN	
  DE	
  LAS	
  SEDES	
  DE	
  UNISALUD	
  EN	
  EL	
  
RECAUDO	
  
	ingresos
	gastos
	reservas presupuestales
	ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012