Estado de situación financiera

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Estado de situación financiera
DIGITAL TECH SAS
901256369-
De Enero 2023 a Enero 2023 
Valor expresado en Peso colombiano
Procesado en: Mayo 30 2023 19:06
Código cuenta contable Nombre cuenta contable Año actual
1 Activo 1,087,059,942.94
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 472,717,973.41
1110 Bancos 472,717,973.41
111005 Moneda nacional 472,717,973.41
11100501 Moneda nacional 472,717,973.41
13 Deudores comerciales y otras cuentas por 387,375,257.50
1305 Clientes nacionales 356,219,325.00
130505 Clientes nacionales 356,219,325.00
13050502 Nacionales 356,219,325.00
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 31,155,932.50
135510 Anticipo de impuestos de industria y com. 8,901,695.00
13551001 Anticipo de impuestos de industria y com. 8,901,695.00
135515 Anticipo Retención en la fuente 22,254,237.50
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 22,993,737.50
13551502 Devolución Retención en la fuente 2,5% -739,500.00
15 Propiedad planta y equipo 226,966,712.03
1504 Terrenos 30,000,000.00
150405 Urbanos 30,000,000.00
15040505 Urbanos 30,000,000.00
1516 Construcciones y edificaciones 70,000,000.00
151605 Edificios 70,000,000.00
15160501 Edificios 70,000,000.00
1524 Equipo de oficina 11,900,000.00
152405 Muebles y enseres 11,900,000.00
15240501 Muebles y enseres 11,900,000.00
1528 Equipo de computación y comunicación 20,970,400.00
152802 impresora 7,616,000.00
152803 Computadores 13,354,400.00
1540 Flota y equipo de transporte 90,000,000.00
154008 Camiones, volquetas y furgones 90,000,000.00
1560 Armamento de Vigilancia 5,355,000.00
156012 Camaras 5,355,000.00
1592 Depreciación acumulada -1,258,687.97
159205 Construcciones y edificaciones -129,629.63
15920501 Construcciones y edificaciones -129,629.63
159215 Equipo de oficina -99,166.67
15921501 Equipo de oficina -99,166.67
159220 Equipo de computación y comunicación -235,266.67
15922001 Equipo de computación y comunicación -235,266.67
159235 Flota y equipo de transporte -750,000.00
15923501 Flota y equipo de transporte -750,000.00
159260 Armamento de vigilancia -44,625.00
2 Pasivo -340,358,074.55
22 Proveedores -179,025,000.00
2205 Proveedores nacionales -179,025,000.00
220505 Proveedores nacionales -179,025,000.00
22050502 Nacionales -179,025,000.00
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por -27,688,837.80
2365 Retenciones en la fuente -16,794,375.00
236515 Honorarios -264,000.00
23651501 Honorarios -264,000.00
236525 Servicios -120,000.00
23652503 Servicios 4% -120,000.00
236540 Retención por compras -16,410,375.00
23654001 Retención por compras 2,5% -17,740,375.00
23654002 Devolución Retención por compras 2,5% 1,330,000.00
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Estado de situación financiera
DIGITAL TECH SAS
901256369-
De Enero 2023 a Enero 2023 
Valor expresado en Peso colombiano
2368 Impuesto de industria y comercio retenido -6,622,200.00
236825 Impusto Ica 7x 1000 -58,050.00
236840 Impuesto Ica 10 x 1000 -6,564,150.00
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps -1,542,662.80
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps -682,400.00
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps -682,400.00
237006 Aporte a administradoras de riesgos -177,862.80
23700601 Aporte a administradoras de riesgos -177,862.80
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación -682,400.00
23701003 Caja de compensación familiar -682,400.00
2380 Acreedores varios -2,729,600.00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones -2,729,600.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones -2,729,600.00
24 Pasivos por impuestos -129,841,018.75
2404 De renta y complementarios corriente -78,993,313.75
240405 Vigencia fiscal corriente -78,993,313.75
24040501 Vigencia fiscal corriente -78,993,313.75
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar -50,847,705.00
240805 Iva generado en ventas -132,600,905.00
24080501 Iva generado en ventas -132,600,905.00
240806 Iva generado -36,531,300.00
24080601 Iva generado -36,531,300.00
240810 Iva descontable por compras 118,284,500.00
24081001 Iva descontable por compras 19% 128,392,500.00
24081002 Iva Devolución en compras 19% -10,108,000.00
25 Beneficios a empleados -3,803,218.00
2510 Cesantias consolidadas -1,538,218.00
251005 Cesantias -1,538,218.00
2515 Intereses sobre censantias -15,380.00
251505 Intereses sobre cesantias -15,380.00
2520 Prima de servicos -1,538,218.00
252005 Prima -1,538,218.00
2525 Vacaciones Consolidadas -711,402.00
252505 Vacaciones -711,402.00
3 Patrimonio -746,701,868.39
31 Capital social -600,000,000.00
3105 Capital suscrito y pagado -600,000,000.00
310505 Capital suscrito y pagado -700,000,000.00
31050501 Capital autorizado -700,000,000.00
310510 Capital por suscribir (db) 100,000,000.00
31051001 Capital por suscribir (db) 100,000,000.00
36 Resultado del ejercicio -146,701,868.39
3605 Utilidad del ejercicio -146,701,868.39
360505 Utilidad del ejercicio -146,701,868.39