Estudio Financiero Colaborativo

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Fase 3 informe del estudio financiero
Presentado Por:
Weimar coime Sánchez - Cod.16776387
Paula Andrea Vargas Idárraga – Cod.1053828261
Jose Agustín Carmona García – Cod. 1144142164
Inés Patricia Guerrero Tibanta
Maby Fernanda Rodriguez Cod.38683375
GRUPO 106000 –24
Presentado A:
Humberto Olave
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
Programa de Administración de Empresas
Abril 2021
1. INTRODUCCIÓN
Definir los recursos necesarios de inversión y sostenimiento de un negocio hace parte fundamental de los planes de negocio, ya que en esta etapa se identificarán los diferentes recursos que se requieren para la apertura y soporte del establecimiento.
A continuación, realizaremos el estudio financiero para el Fitness GYM, teniendo en cuenta la inversión en instalaciones, equipamientos, marketing, mantenimientos, limpieza, gastos de personal, capacitaciones y también se establecerá cual es el medio de financiación del centro deportivo. 
Todo el estudio se realizará para un tiempo de tres años, definiendo para cada año los recursos necesarios según se requiera por desgastes locativos y de maquinaria.
2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
2.1. Inversión para obra en instalaciones 
Teniendo en cuenta todas las características de los locales se eligió el local 11 el cual cuenta con una superficie de 5400 m2; por lo tanto, el tamaño que elegimos para el centro deportivo será el mediano que cuenta con una superficie de 5000 m2 
	Superficie de Instalaciones mínimas recomendada en (m2)
	
	Pequeño
	Mediano
	Grande
	Sala Fitness
	350
	600
	1000
	Piscina
	700
	1000
	1500
	Squash- Padel
	400
	800
	1000
	Salas Actividades
	300
	400
	450
	Fisioterapia y Recuperación
	50
	80
	100
	Zonas Comunes
	700
	960
	1300
De acuerdo con el tamaño, la tipología del edificio y el estado de conservación del edificio se define el nivel de calidad del centro deportivo. 
ç
Para la Sala Fitness se propone en nivel de inversión de Superior (3) de 600 por m2, porque es la sala más importante y grande en casi todos los gimnasios y nuestro segmento Deportista que son los clientes con un alto grado de participación en el Gimnasio se interesan mucho en la calidad y el tamaño de esta. Tendrá una superficie de 600 m2 que es un tamaño medio pero muy adecuado para el número de clientes que tenemos 
Para la squash - Padel también se le dio un nivel de inversión superior (3) de 550 por m2, porque para nuestro segmento Deportistas y Ejecutivos es muy importante la calidad y debido a sus preferencias, se construirá en un tamaño mediano con una superficie de 800 m2.
Para la Piscina se dio un nivel de inversión (3) de 1700 por m2, ya que es de muy alta preferencia de nuestros segmentos Deportistas y Ejecutivos, que exigen calidad y tamaño por lo que tendrá una superficie de 1000 m2 que es un tamaño medio. 
En cuanto a las salas de actividades se propone un nivel de inversión estándar (2) de 200 por m2, porque la escala de calidad para esta sala en los segmentos Deportistas y Ejecutivos es alta en un nivel más bajo de preferencia y para el segmento Aficionado, Senior y Recuperación solo exigen lo normal en cuanto a la calidad, por lo tanto, tendrá una superficie de 400 m2 en un tamaño medio.
Para el área de fisioterapia y recuperación la calidad es más importante para el segmento de Recuperación, con una puntuación muy alta y para los segmentos Senior y Ejecutivo alta, mientras que el segmento Deportista y Aficionado no es tan importante la calidad de estas por lo que le dan una calificación baja ya que no frecuentan mucho está área, por todo lo anterior se propone un nivel de inversión estándar (2) de 400 por m2 en una superficie mediana de 80 m2.
Y para terminar en las zonas comunes incluye zona de vestuarios, bar, cafetería, tienda deportiva, salas, etc., por lo que se propone un nivel de inversión superior (3) de 1200 por m2, porque, aunque para nuestro segmento Deportista la exigencia en calidad es normal, para el segmento Ejecutivo es muy alta porque una de sus preferencias es sentirse muy cómodo y si no se hace una buena inversión se perderá esa comodidad que buscan. Los Senior le dan una calificación alta porque ellos buscan socializar y establecer relaciones de amistad por lo que también es importante la calidad para ellos. Y los aficionados buscan de actividades dirigidas que se pueden realizar en zonas comunes viendo muy importante tener calidad en estas áreas, por lo que tendrá una superficie de 960 m2 en un tamaño medio.
Cuadro de Inversión por m2 por instalaciones.
	Inversión por m2 por instalaciones
	
	Funcional
	Estándar
	Superior
	Sala Fitness
	250
	400
	600
	Piscina
	1.000
	1300
	1700
	Squash- Padel
	200
	400
	550
	Salas Actividades
	100
	200
	350
	Fisioterapia y Recuperación
	300
	400
	550
	Zonas Comunes
	600
	369
	1200
2.2. Inversión para equipamientos
Teniendo en cuenta todas las características de los locales dependiendo de la inversión para los equipamientos seria la estándar que cuenta para el tamaño de los locales 
	Inversión en nivel de equipamiento
	
	Funcional
	Estándar
	Superior
	Sala Fitness
	300
	350
	700
	Piscina
	2.000
	1600
	1900
	Squash- Padel
	400
	600
	850
	Salas Actividades
	300
	300
	550
	Fisioterapia y Recuperación
	400
	500
	650
	Zonas Comunes
	700
	470
	1300
	Calidades de equipamiento
	Sala Fitness
	3
	1 3
	Piscina
	3
	1 3
	Squash- Padel
	3
	1 3
	Salas Actividades
	2
	1 3
	Fisioterapia y Recuperación
	3
	1 3
	Zonas Comunes
	2
	1 3
Para la Sala Fitness se propone en nivel de inversión de Estándar (3) de 350 porque es importante y grande en casi todos los gimnasios y nuestro segmento Deportista que son los clientes con un alto grado de participación en el Gimnasio se interesan mucho en la calidad y el tamaño de esta. Teniendo en cuenta la inversión de equipamientos para la calidad y tamaño
Para la Squash- Padel también se da en nivel de inversión de Estándar (3) de 600 porque para nuestro segmento Deportistas y Ejecutivos es muy importante la calidad y debido a sus preferencias, es decir por la inversión de equipamientos para la calidad y tamaño. 
Para la Piscina se dio un nivel de inversión (3) de 1600, ya que es de muy alta preferencia de nuestros segmentos Deportistas y Ejecutivos, que exigen calidad y tamaño dependiendo de la inversión de los equipos 
En la sala de actividades se propone un nivel de inversión estándar (2) de 300, porque la escala de calidad para esta sala en los segmentos Deportistas y Ejecutivos es alta en un nivel más bajo de preferencia para la inversión de los equipos depende de cada segmento.
Para el área de fisioterapia y recuperación la calidad es más importante para el segmento de Recuperación, con una puntuación muy alta y para los segmentos Senior y Ejecutivo alta, se propone de una inversión estándar (3) de 500 
Por ultimo las zonas comunes incluye zona de vestuarios, bar, cafetería, tienda deportiva, salas, etc., por lo que se propone un nivel de inversión superior (3) de 1300 en los segmentos Deportistas y Ejecutivos que se tiene en cuenta la inversión de los equipamientos
2.3. Presupuesto para Marketing
El marketing es un pilar fundamental para posicionar el “Fitness Gym”, es una herramienta que utilizaremos para llegar a los diferentes tipos de clientes objetivo. El presupuesto asignado es de $250.000, y el plan de mercadeo se programará para los primeros 3 años.
Las actividades que se programarán en el trabajo de Marketing serán:
· Actividad 1. Volanteo con cupón de descuento en el sector, llegaremos a los diferentes conjuntos residenciales, edificios y casas, ofreciendo un descuento especial si lleva el cupón diligenciado.
· Actividad 2. Publicidad paga en redes sociales Instagram, Facebook segmentando el público que esperamos llegue a Fitness GYM.
· Actividad 3. Vallasmóviles por todo el distrito 4.
· Actividad 4. Anuncio en prensa local.
· Actividad 5. Publicidad con influencer que hagan parte del mundo fitness
· Actividad 6. Pases de cortesía entregados en empresas del sector.
· Actividad 7. Envíos de mailing.
· Actividad 8. Envíos de MSM
Para el Año 1, la estrategia estará enfocada en atraer personas que residan o trabajen en los alrededores del Gimnasio, para esto utilizaremos Volanteos con cupones de descuento, publicidad en redes sociales, enfocándonos de igual forma en las cercanías, vallas móviles que recorrerán el barrio y lugares aledaños, se reforzara las redes sociales con publicidad por medio de un influencer, buscando así llegar a personas jóvenes.
También entregaremos pases de cortesía a las empresas cercanas, buscan fidelizar a los clientes.
Para el año 2, disminuiremos la inversión en volanteo, redes sociales, vallas móviles y anuncio en prensa, mantendremos influencer, los pases de cortesía y adicionaremos con la base de datos de clientes que hemos logrado armar durante este año, el envío de mailing, mensajes de texto, ofreciendo servicios, y tarifas preferenciales.
Para el año 3, cancelaremos el volanteo, mantendremos redes sociales, vayas móviles con menor inversión, se mantendrán los anuncios de prensa, daremos más presupuesto al influencer, y a los pases de cortesía, el envío de mailing y msm se mantendrán con un menor presupuesto.
De igual forma cada año, el marketing se enfocará de forma estrategia en los 5 segmentos escogidos para el desarrollo del negocio. Durante los tres años, se abarcarán los diferentes segmentos con inversiones distintas dependiendo de lo que se busque en cuanto a la llegada de nuevos clientes, y sostenimiento de los que ya están. Durante los años 2 y 3 se reforzará el mercadeo hacia los ejecutivos, ya que son un público importante, teniendo en cuenta que la ubicación del gimnasio esta cercano a muchas oficinas.
También tendremos una cantidad de impactos mensuales, para cada segmento, dependiendo del interés que tenemos en la llegada de nuevos clientes.
2.4. Presupuesto Mantenimiento y Limpieza 
La inversión en limpieza y mantenimiento del Fitness GYM tendrá un inversión e incremento anual según las necesidades por uso y desgaste de equipos y zonas comunes.
La inversión para el primer año representa el 2% de la inversión realizada inicialmente, para el segundo año será del 2.5% y el tercer año la inversión será del 3% teniendo en cuenta que ha sido más el tiempo de uso de máquinas y del establecimiento en general.
También se tendrá en cuenta que el mantenimiento para las maquinas será contratado por personal idóneo y serán mantenimientos periódicos preventivos, con el propósito de alargar la vida útil de los mismos.
Se tendrán 3 personas para la limpieza diaria del Gimnasio en todas sus locaciones, estas personas están incluidas dentro de los recursos destinados para el mantenimiento y limpieza harán parte del personal de planta de la empresa
2.5. Gastos de Personal
2.5.1. Personal: De acuerdo con diferentes variables se debe determinar la cantidad de personal que se necesita para el desarrollo y ejecución del negocio “Fitness GYM” así como también una tabla de nivel salarial.Para empezar, vamos a determinar cuál es el tipo de personal y la cantidad que se requiere, unas de las condiciones a tener en cuenta para las decisiones sobre el dimensionamiento del personal que deseas tener en cada departamento. Partiendo de un dimensionamiento de referencia en el sector relacionado con el tamaño de tu centro, dado lo anterior compartimos lo siguiente:
Te presentamos una tabla con una referencia sobre la composición tipo de un centro deportivo según sus m2.
Tomando en cuenta esta tabla base, y de acuerdo con que el local escogido es de aproximadamente 5400 M2 la cantidad de personal aproximada a contratar de acuerdo a la tabla base seria la siguiente:
· Dirección: 2 personas
· Recep-comercial: 6 personas
· Asesor-Monitor: 4 personas
· Fisioterapeutas: 3 personas
· Mantenimiento y limpieza: 5 personas
En caso tal y de acuerdo a las necesidades de parte de la dirección se estructurará la contratación de personal de la siguiente manera:
· Dirección: Director General
· Área Administrativa y financiera: La cual contara con un líder y su respectivo analista
· Recep-comercial: Esta vendría siendo toda el área comercial y el cual queda con el siguiente personal; Líder comercial, Recepcionista, Auxiliar de ventas y auxiliar de mercadeo.
· Asesor-Monitor: Para este caso se ha definido un monitor para todo el control y supervisión de los asesores o dicha en otras palabras los instructores.
· Fisioterapeutas: Estos serán en total 3 terapeutas
· Mantenimiento y limpieza: Para este caso, se tendrán dos personas de mantenimiento locativo y maquinaria y así mismo 3 
· personas para todo lo que respecta al aseo y limpieza del Gimnasio
2.5.2. La estructura organizacional será la siguiente:
Organigrama
 
2.5.3. Escala salarial
De acuerdo con los niveles de formación profesional del personal de la empresa, así mismo se ha determinado un rango salarial estipulado como gasto anual por departamento y la plantilla con su respectivo cargo:
Costo personal por departamento
	DEPARAMENTO
	AÑO 1
	AÑO 2
	AÑO 3
	AÑO 4
	DIRECCION
	$ 30,000
	$ 31,200
	$ 32,448
	$ 33,746
	AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	$ 33,000
	$ 34,320
	$ 35,693
	$ 37,121
	RECEP-COMERCIAL
	$ 49,000
	$ 50,960
	$ 52,998
	$ 55,118
	ASESOR-MONITOR
	$ 51,000
	$ 53,040
	$ 55,162
	$ 57,368
	FISIOTERAPEUTA
	$ 48,000
	$ 49,920
	$ 51,917
	$ 53,993
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
	$ 50,000
	$ 52,000
	$ 54,080
	$ 56,243
Costo personal por plantilla y/o cargo
	DEPARAMENTO
	Salario AÑO 1
	Salario AÑO 2
	Salario AÑO 3
	Salario AÑO 4
	DIRECCION
	
	
	
	
	Director General
	$ 30,000
	$ 31,200
	$ 32,448
	$ 33,746
	AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	
	
	
	
	Líder Administrativo y Financiero
	$ 18,000
	$ 18,720
	$ 19,469
	$ 20,248
	Analista Administrativo y Financiero
	$ 15,000
	$ 15,600
	$ 16,224
	$ 16,873
	RECEP-COMERCIAL
	
	
	
	
	Líder comercial
	$ 14,000
	$ 14,560
	$ 15,142
	$ 15,748
	Recepcionista
	$ 11,000
	$ 11,440
	$ 11,898
	$ 12,374
	Auxiliar de Ventas
	$ 12,000
	$ 12,480
	$ 12,979
	$ 13,498
	Auxiliar de Marketing
	$ 12,000
	$ 12,480
	$ 12,979
	$ 13,498
	ASESOR-MONITOR
	
	
	
	
	Monitor
	$ 15,000
	$ 15,600
	$ 16,224
	$ 16,873
	Asesor 1
	$ 12,000
	$ 12,480
	$ 12,979
	$ 13,498
	Asesor 2
	$ 12,000
	$ 12,480
	$ 12,979
	$ 13,498
	Asesor 3
	$ 12,000
	$ 12,480
	$ 12,979
	$ 13,498
	FISIOTERAPEUTA
	
	
	
	
	Fisioterapeuta 1
	$ 16,000
	$ 16,640
	$ 17,306
	$ 17,998
	Fisioterapeuta 2
	$ 16,000
	$ 16,640
	$ 17,306
	$ 17,998
	Fisioterapeuta 3
	$ 16,000
	$ 16,640
	$ 17,306
	$ 17,998
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
	
	
	
	
	Reparación y mantenimiento 1
	$ 10,000
	$ 10,400
	$ 10,816
	$ 11,249
	Reparación y mantenimiento 2
	$ 10,000
	$ 10,400
	$ 10,816
	$ 11,249
	Aseo y limpieza 1
	$ 10,000
	$ 10,400
	$ 10,816
	$ 11,249
	Aseo y limpieza 2
	$ 10,000
	$ 10,400
	$ 10,816
	$ 11,249
	Aseo y limpieza 3
	$ 10,000
	$ 10,400$ 10,816
	$ 11,249
	TOTAL, COSTO DE PERSONAL
	$ 261,000
	$ 271,440
	$ 282,298
	$ 293,590
Nota: Tener en cuenta que de acuerdo a las variables sugeridas en la guía base, se ha tratado de darle forma a la estructura del negocio de acuerdo a sus necesidades presupuestales, como también a las determinadas por la dirección general de la empresa. Por otra parte, a la proyección salarial de cada año se le aplico el estimado de 4% por variable estándar de aumento salarial por año
2.6. Gastos en formación del personal 
De acuerdo a lo que puede ser el plan de formación para el personal de la empresa se tienen estipulado un presupuesto de $ 50000 y así mismo para los próximos dos años, sin embargo, dentro de la dirección general tomo la decisión de optar por capacitar los cargos con mayor impacto dentro de los procesos misionales de la compañía.
El proceso de formación se determinará de acuerdo a las necesidades de la compañía, para llegar a la conclusión de los departamentos con mayor necesidad, se desarrolló una especie de análisis tipo evaluación para poder definir los programas de acuerdo a departamento y plantilla. Se comparte a continuación tabla con datos de validación
	DIRECCION
	Habilidades organizacionales
	Preparación técnica
	Trato con el cliente
	Director General
	Nuevo
	7
	Nuevo
	4
	Nuevo
	5
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	0
	7
	0
	7
	0
	7
	AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Líder Administrativo y Financiero
	Nuevo
	7
	Nuevo
	4
	Nuevo
	5
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	0
	7
	0
	7
	0
	7
	Analista Administrativo y Financiero
	Nuevo
	7
	Nuevo
	4
	Nuevo
	5
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	0
	7
	0
	7
	0
	7
	RECEP-COMERCIAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Líder comercial
	Nuevo
	6
	Nuevo
	4
	Nuevo
	6
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	0
	7
	0
	7
	0
	7
	Recepcionista
	Nuevo
	2
	Nuevo
	7
	Nuevo
	7
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	0
	7
	0
	7
	0
	7
	Auxiliar de Ventas
	Nuevo
	2
	Nuevo
	7
	Nuevo
	7
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	0
	7
	0
	7
	0
	7
	Auxiliar de Marketing
	Nuevo
	2
	Nuevo
	7
	Nuevo
	7
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	0
	7
	0
	7
	0
	7
	ASESOR-MONITOR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Monitor
	Nuevo
	6
	Nuevo
	4
	Nuevo
	6
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	0
	7
	0
	7
	0
	7
	Asesor 
	Nuevo
	2
	Nuevo
	7
	Nuevo
	7
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	0
	7
	0
	7
	0
	7
	FISIOTERAPEUTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fisioterapeuta 
	Nuevo
	2
	Nuevo
	7
	Nuevo
	7
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	0
	7
	0
	7
	0
	7
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Reparación y mantenimiento
	Nuevo
	2
	Nuevo
	7
	Nuevo
	7
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	0
	7
	0
	7
	0
	7
	Aseo y limpieza
	Nuevo
	2
	Nuevo
	7
	Nuevo
	7
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	0
	7
	0
	7
	0
	7
:
De acuerdo al análisis los promedios arrojados fueron los siguientes:
· Habilidades organizacionales: 3.91
· Preparación técnica: 5.75
· Trato con el cliente: 6.33
Estos resultados nos muestran la siguiente dinámica para ejecutar el programa de ejecución de acuerdo al siguiente presupuesto:
	AÑO 1
	AÑO2
	AÑO3
	Nuevo
	 $ 40,000 
	Nuevo
	 $ 30,000 
	Nuevo
	 $ 30,000 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 $ 50,000 
	0
	 $ 50,000 
	0
	 $ 50,000 
El total de los gastos de personal y programas de formación es el siguiente:
	ITEM
	AÑO 1
	AÑO 2
	AÑO 3
	AÑO 4
	GASTO PERSONAL
	$ 261,000
	$ 271,440
	$ 282,298
	$ 293,590
	GASTO PROGRAMA DE FORMACION
	$ 40,000
	$ 30,000
	$ 30,000
	$ 20,000
	TOTAL
	$ 301,000
	$ 301,440
	$ 312,298
	$ 313,590
2.7. Cuotas Mensuales 
De acuerdo con los niveles de formación profesional del personal de la empresa, así mismo se ha determinado un precio de cuota por segmento de cada año:
	Precio de cuota por segmento 
	
	Año 1
	Año 2
	Año 3
	Año 4
	Deportista
	Nuevo 20
10 100
	Nuevo 30
10 100
	Nuevo 35
5
10 100
	Nuevo 50
10 100 
	Aficionado 
	Nuevo 20
10 100
	Nuevo 30
 
10 100 
	Nuevo 35
 10 100
	Nuevo 50
 10 100
	Senior 
	Nuevo 20
10 100
	Nuevo 30
10 100
	Nuevo 35
10 100
	Nuevo 50
10 100
	Ejecutivo 
	Nuevo 20
10 100
	Nuevo 25
	
10 100
	Nuevo 30
10 100
	Nuevo 50
10 100
	Recuperación 
	Nuevo 15
10 100
	Nuevo 25
10 100
	Nuevo 30
10 100
	Nuevo 50
10 100
De igual forma cada año, Cuotas Mensuales se enfocará de forma estrategia en los 5 segmentos escogidos para el desarrollo del negocio. Durante los cuatro años, se abarcarán los diferentes segmentos con precios de cuota distintos dependiendo de lo que se busque en cuanto a la llegada de nuevos clientes, y sostenimiento de los que ya están. Durante los años 1,2, y 3 se reforzará el mercadeo hacia los ejecutivos, ya que son un público importante, teniendo en cuenta que la ubicación del gimnasio esta cercano a muchas oficinas.
2.8. Financiación del centro deportivo 
Como los accionistas fundadores suscribieron la cantidad inicial para la financiación del centro deportivo FITNESS GYM de 75.000.000 millones de pesos m/cte.
Por lo tanto, se destinarán la cantidad de 8.500.000, distribuidos de la siguiente manera:
	Accionistas
	Capital suscripción
	Capital aportado a fitnessgym
	Weimar coime sanchez
CC # 16776387
	
$ 15,000,000
	
$ 1,700,000
	Paula Andrea Vargas Idárraga
CC # 1053828261
	
 $ 15,000,000
	
$ 1,700,000
	Jose Agustín Carmona Garcia
CC# 1144142164
	
$ 15,000,000
	
$ 1,700,000
	Maby Fernanda Rodriguez CC# 38683375
	
$ 15,000,000
	
 $ 1,700,000
	Inés Patricia Guerrero
CC # 66975721
	
$ 15,000,000
	
$ 1,700,000
	Total
	$ 75.000.000
	$ 8,500,000
2.9. Financiación Bancaria Adicional 
En este momento no se requieren financiación bancaria ya que la empresa tiene reserva de recursos y reserva de acciones para cualquier eventualidad
3. CONCLUSIONES
Con el desarrollo de este ejercicio pudimos identificar los gastos y costos que son propiamente para el funcionamiento y ejecución del plan de negocio del FITNESS GYM, así mismo esto nos permitió contemplar que cuando hacemos un estudio financiero conocemos la minucia de todos los rubros que se deben definir para la realización de este.
De esta forma se pueden definir las cuotas mensuales para los clientes; la mensualidad estará en un rango $30 a $50 dependiendo de los servicios que requiera del gimnasio FITNESS GYM, y entre tiene para escoger formas de pago como la membrecía o pago diario.
4. BIBLIOGRAFÍA
· Pérez Aguilera, F. (2017). Marketing y plan de negocios de la microempresa (Pp. 59-71). Recuperado de https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51153?page=59
· Prieto Sierra, C. (2017) Emprendimiento. Conceptos y plan de negocios. (Pp. 168-185). Recuperado de http://www.ebooks7-24.com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=4881&pg=168
· Prieto Sierra, C. (2017) Emprendimiento. Conceptos y plan de negocios (Pp. 286-287). Recuperado de http://www.ebooks7-24.com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=4881&pg=286
· Villota, C. (2018). El estudio financiero en un plan de negocios. [Archivo de video]. Recuperado de  http://hdl.handle.net/10596/18301 
DIRECCION GENERAL
LIDER COMERCIAL
Recepcion y atencion al clienteCaptacion comercial
LIDER DE MONITOREO
LIDER ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Asesores deportivos (3 Instructores)
FISIOTERAPEUTAS
Mantenimiento y Limpieza
Analista Administrartivo y Financiero
DeportistaRecuperacionAficionadosEjecutivoSenior
Volanteo con Cupon43442
Publicidad en redes 
sociales41442
Vallas Moviles34322
Anuncios de prensa24223
Influencer41443
Pases de cortesia32342
Mailing34442
MSM43444
Impacto de los diferentes medios en el valor de la marca
ActividadAño 1Año 2 Año 3
Sala Fitnes0,20,30,4
Piscina0,60,81
Squash Padel0,40,50,5
Sala Actividades0,30,30,4
Fisioterapia0,20,20,3
Zonas Comunes
0,30,40,4
Total inversion anual2%2,50%3%
Mantenimiento
Sala Fitness3
15
Pscina 3
15
Squash-Padel3
15
Salas Actividades2
15
Fisioterapia y 
Recuperación
2
15
Zonas comunes3
15
Calidad en instalaciones
ActividadAño 1Año 2 Año 3
 $ 40.000 $ 25.000 $ - 
Publicidad redes sociales $ 85.000 $ 80.000 $ 80.000 
Vallas moviles $ 30.000 $ 25.000 $ 15.000 
Anuncio en prensa $ 15.000 $ 10.000 $ 10.000 
Influencer $ 50.000 $ 50.000 $ 80.000 
Pases de cortesia $ 30.000 $ 30.000 $ 50.000 
Envio Mailing $ - $ 15.000 $ 10.000 
Envio mMSM $ - $ 15.000 $ 5.000 
 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 
Decision gasto de marketing
Volanteo con cupon
SegmentoAño 1Año 2 Año 3
Deportista544
Recuperacion332
Aficionados444
Ejecutivos234
Senior111
141414
Prioridad de segmentos