Diarios y Polizas Parte

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CONTPAQ i SONIA REBECA RAMOS MELÉNDEZ Hoja: 1 
Impreso de pólizas del 31/Dic/2019 al 31/Ene/2020 Fecha: 12/Nov/2021
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: RAMS9909101I9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: 
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
31/Dic/2019 Diario 1 Asiento de apertura 
1 101-01-000 Caja y Efectivo 75,000.00 
2 101-02-000 Fondo fijo de caja 1,000.00 
3 102-01-001 Bancomer 469,635.00 
4 102-01-002 Banamex 415,480.00 
5 102-01-003 Banorte 1,573,168.00 
6 103-00-001 Instrumento A Plus 125,000.00 
7 105-01-001 Cliente A Joaquín de la Torre 756,108.00 
8 105-01-002 Cliente B Gonhermex S.A. de C.V. 2,582,656.00 
9 105-01-003 Cliente C Ballesteros Valle Mirna 300,000.00 
10 107-01-001 Deudor A Villalobos Valdenegro Maria Lu.. 46,240.00 
11 119-01-000 IVA pendiente de acreditar 531,228.69 
12 115-01-000 Almacen 4,276,985.35 
13 109-01-000 Seg y fianzas pagados x anticipado nal 70,000.00 
14 109-05-000 Rentas pagados x anticipado nal 60,000.00 
15 151-01-001 Terreno Av. Alvaro Obregon #1625, Mod.. 3,000,000.00 
16 152-01-001 Edificio A Privada Juventino Rosas final, .. 4,000,000.00 
17 152-01-002 Edificio B Av. Adolfo López Mateos, Fun.. 1,500,000.00 
18 155-01-001 Computadora Acer Aspire Serie A24-963.. 880,000.00 
19 179-01-000 Marcas y patentes 950,000.00 
20 177-01-000 Gastos de constitución 85,000.00 
21 190-01-001 Fondo A Compra de acciones de Factio.. 700,000.00 
22 190-01-002 Fondo B Compra de bonos 320,000.00 
23 191-01-001 Pago anrticipado A impuestos prediales 55,000.00 
24 191-01-002 Pago anticipado B Regalías 40,000.00 
25 191-02-001 Inmueble no utilizado loca Colinas del Ya.. 2,900,000.00 
26 201-01-001 Proveedor A Baja Folding S.A. de C.V. 2,392,180.00 
27 201-01-002 Proveedor B Empack S. de R.L. de C.V. 1,353,032.00 
28 201-01-003 Proveedor C Navarro Carbajal Luis Angel 80,100.00 
29 205-02-001 Acreedor A Elizalde Noriega Valentin 37,120.00 
30 205-02-002 Acreedor B Gutierrez Ochoa Carmen 149,910.00 
31 205-02-003 Acreedor C Martinez Hernandez Mariel 72,964.00 
32 205-02-004 Acreedor D Sanchez Moroyoqui Sugey 111,302.00 
33 202-01-001 Documento por pagar A Letra de cambio.. 46,400.00 
34 209-01-000 IVA trasladado no cobrado 330,704.00 
35 213-01-000 IVA por pagar 378,040.69 
36 213-04-000 Impuesto estatal sobre nómina por pagar 21,888.00 
37 213-03-000 ISR por pagar 903,213.85 
38 215-01-000 PTU por pagar 304,747.50 
39 205-07-001 Bancomer 60,000.00 
40 205-08-001 Banamex 140,000.00 
41 251-07-001 Banorte 3,000,000.00 
42 251-08-001 Bancomer 2,400,000.00 
43 301-01-000 Capital fijo 5,850,000.00 
44 301-03-000 Aportaciones p fut aumentos de capital 750,000.00 
45 305-01-000 Utilidad del ejercicio 2,107,499.00 
46 304-01-000 Utilidad de ejercicios anteriores 5,019,600.00 
47 303-01-000 Reserva legal 203,800.00 
Cifra de Control 851,889,047 Total póliza : 25,712,501.04 25,712,501.04 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 31/Dic/2019 : 25,712,501.04 25,712,501.04 
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 47
 
10/Ene/2020 Ingresos 7 Venta de 330 unidades a $2,969.7 liquidado el 80% pagada por t.. 
1 102-01-001 Bancomer 846,720.86 
2 105-01-001 Cliente A Joaquín de la Torre 211,680.22 
3 207-01-000 IVA trasladado 62,720.06 
4 209-01-000 IVA trasladado no cobrado 15,680.02 
5 401-02-000 Ventas y/o serv grav a tasa gral de cont 784,000.80 
6 401-03-000 Ventas y/o serv grav tasa gral cred 196,000.20 
Cifra de Control 142,509,002 Total póliza : 1,058,401.08 1,058,401.08 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 10/Ene/2020 : 1,058,401.08 1,058,401.08 
CONTPAQ i SONIA REBECA RAMOS MELÉNDEZ Hoja: 2 
Impreso de pólizas del 31/Dic/2019 al 31/Ene/2020 Fecha: 12/Nov/2021
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: RAMS9909101I9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: 
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6
 
06/Ene/2020 Egresos 4 Compra de 650 unidades a 1,850 c/u pagado con cheque a cuen.. 
1 115-01-000 Almacen 1,202,500.00 
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 192,400.00 
3 102-01-001 Bancomer 1,394,900.00 
Cifra de Control 33,503,001 Total póliza : 1,394,900.00 1,394,900.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 06/Ene/2020 : 1,394,900.00 1,394,900.00 
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 3
 
09/Ene/2020 Egresos 5 Gastos de ocmpra de los 650 con cheque de cuenta de Banamex 
1 115-01-000 Almacen 35,000.00 
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 2,800.00 
3 102-01-002 Banamex 37,800.00 
Cifra de Control 33,503,002 Total póliza : 37,800.00 37,800.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
09/Ene/2020 Egresos 6 Compra a proveedor A a credito de 1860 unidades a $1945 c/u 
1 115-01-000 Almacen 3,617,700.00 
2 119-01-000 IVA pendiente de acreditar 578,832.00 
3 201-01-001 Proveedor A Baja Folding S.A. de C.V. 4,196,532.00 
Cifra de Control 43,503,001 Total póliza : 4,196,532.00 4,196,532.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 09/Ene/2020 : 4,234,332.00 4,234,332.00 
 Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 6
 
15/Ene/2020 Egresos 8 Pago de sueldos a asimilados a salarios a la cuenta Banamex. C.. 
1 601-31-001 Asimilado 1 De la Torre Sanchez Jesus .. 25,000.00 
2 601-31-002 Asimilado 2 Martinez Morales Monica 20,000.00 
3 601-31-003 Asimilado 3 Valle Castro Elena 15,000.00 
4 216-02-000 Impuestos ret de ISR x asim salarios 8,952.44 
5 102-01-002 Banamex 51,047.56 
Cifra de Control 212,196,008 Total póliza : 60,000.00 60,000.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 15/Ene/2020 : 60,000.00 60,000.00 
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5
 
28/Ene/2020 Egresos 10 Se pagan honorarios al contador por los servicios contables con .. 
1 601-34-001 C.P. Sonia Rebeca Ramos Meléndez 22,400.00 
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 3,584.00 
3 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof 2,240.00 
4 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA 2,389.33 
5 102-01-002 Banamex 21,354.67 
Cifra de Control 125,350,003 Total póliza : 25,984.00 25,984.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 28/Ene/2020 : 25,984.00 25,984.00 
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5
CONTPAQ i SONIA REBECA RAMOS MELÉNDEZ Hoja: 3 
Impreso de pólizas del 31/Dic/2019 al 31/Ene/2020 Fecha: 12/Nov/2021
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: RAMS9909101I9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: 
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
CONTPAQ i SONIA REBECA RAMOS MELÉNDEZ Hoja: 3 
Impreso de pólizas del 31/Dic/2019 al 31/Ene/2020 Fecha: 12/Nov/2021
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: RAMS9909101I9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: 
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
 
31/Ene/2020 Egresos 11 Pago de sueldos a asimilados a salarios a la cuenta Banamex. C.. 
1 601-31-001 Asimilado 1 De la Torre Sanchez Jesus .. 26,666.00 
2 601-31-002 Asimilado 2 Martinez Morales Monica 21,333.00 
3 601-31-003 Asimilado 3 Valle Castro Elena 16,000.00 
4 216-02-000 Impuestos ret de ISR x asim salarios 9,842.61 
5 102-01-002 Banamex 54,156.39 
Cifra de Control 212,196,008 Total póliza : 63,999.00 63,999.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 31/Ene/2020 : 63,999.00 63,999.00 
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5
 
01/Ene/2020 Diario 2 Incremento de reserva legal al 5% 
1 305-01-000 Utilidad del ejercicio 10,190.00 
2 303-01-000 Reserva legal 10,190.00 
Cifra de Control 60,802,000Total póliza : 10,190.00 10,190.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
01/Ene/2020 Diario 3 Traspaso de utilidad del ejercicio 2019 a utilidades acumuladas 
1 305-01-000 Utilidad del ejercicio 2,097,309.00 
2 304-01-000 Utilidad de ejercicios anteriores 2,097,309.00 
Cifra de Control 60,902,000 Total póliza : 2,097,309.00 2,097,309.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 01/Ene/2020 : 2,107,499.00 2,107,499.00 
 Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 4
 
21/Ene/2020 Diario 9 Devoluciones sobre compra a proveedor A 250 unidades a $194.. 
1 201-01-001 Proveedor A Baja Folding S.A. de C.V. 564,050.00 
2 119-01-000 IVA pendiente de acreditar 77,800.00 
3 115-01-000 Almacen 486,250.00 
Cifra de Control 43,503,001 Total póliza : 564,050.00 564,050.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 21/Ene/2020 : 564,050.00 564,050.00 
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 3
 
31/Ene/2020 Diario 12 Inicio de la depreciación de los bienes inmuebles e inmuebles asi.. 
1 613-01-000 Depreciación de edificios 275,000.00 
2 152-01-001 Edificio A Privada Juventino Rosas final, .. 200,000.00 
3 152-01-002 Edificio B Av. Adolfo López Mateos, Fun.. 75,000.00 
4 504-10-000 Depreciación de mobiliario y eq de ofic 88,000.00 
5 155-01-001 Computadora Acer Aspire Serie A24-963.. 88,000.00 
6 177-01-000 Gastos de constitución 8,500.00 
7 177-01-000 Gastos de constitución 8,500.00 
8 601-76-000 Patentes y marcas 142,500.00 
9 179-01-000 Marcas y patentes 142,500.00 
10 601-57-000 Seguros y fianzas 3,500.00 
11 109-01-000 Seg y fianzas pagados x anticipado nal 3,500.00 
12 601-46-000 Arrendamiento a pers morales residtes nal 3,000.00 
13 109-05-000 Rentas pagados x anticipado nal 3,000.00 
14 601-19-000 Fondo de ahorro 51,000.00 
15 190-01-001 Fondo A Compra de acciones de Factio.. 35,000.00 
16 190-01-002 Fondo B Compra de bonos 16,000.00 
17 601-78-000 Prediales 2,750.00 
18 191-01-001 Pago anrticipado A impuestos prediales 2,750.00 
CONTPAQ i SONIA REBECA RAMOS MELÉNDEZ Hoja: 4 
Impreso de pólizas del 31/Dic/2019 al 31/Ene/2020 Fecha: 12/Nov/2021
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: RAMS9909101I9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: 
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
CONTPAQ i SONIA REBECA RAMOS MELÉNDEZ Hoja: 4 
Impreso de pólizas del 31/Dic/2019 al 31/Ene/2020 Fecha: 12/Nov/2021
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: RAMS9909101I9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: 
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
19 601-66-000 Regalías sujetas al 5% 2,000.00 
20 191-01-002 Pago anticipado B Regalías 2,000.00 
Cifra de Control 669,869,010 Total póliza : 576,250.00 576,250.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 31/Ene/2020 : 576,250.00 576,250.00 
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 20
 
T o t a l G e n e r a l : 35,797,916.12 35,797,916.12 
 Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 104