Diarios y Polizas Parte 2

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CONTPAQ i SONIA REBECA RAMOS MELÉNDEZ Hoja: 1 
Impreso de pólizas del 01/Feb/2020 al 29/Feb/2020 Fecha: 16/Nov/2021
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: RAMS9909101I9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: 
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
25/Feb/2020 Ingresos 19 Venta de mercancia al contado 4,000u. $3450c/u Depositado a B.. 
1 251-08-001 Bancomer 6,008,000.00 
2 205-08-001 Banamex 5,000,000.00 
3 102-01-003 Banorte 5,000,000.00 
4 208-01-000 IVA trasladado cobrado 1,185,777.78 
5 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral 14,822,222.22 
Cifra de Control 116,719,005 Total póliza : 16,008,000.00 16,008,000.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 25/Feb/2020 : 16,008,000.00 16,008,000.00 
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5
 
15/Feb/2020 Egresos 15 Pago de sueldos a asimilados a salarios a la cuenta Banamex. C.. 
1 601-31-001 Asimilado 1 De la Torre Sanchez Jesus .. 25,000.00 
2 601-31-002 Asimilado 2 Martinez Morales Monica 20,000.00 
3 601-31-003 Asimilado 3 Valle Castro Elena 15,000.00 
4 216-02-000 Impuestos ret de ISR x asim salarios 8,952.44 
5 102-01-002 Banamex 51,047.56 
Cifra de Control 212,196,008 Total póliza : 60,000.00 60,000.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 15/Feb/2020 : 60,000.00 60,000.00 
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5
 
21/Feb/2020 Egresos 18 Pago a proveedor C dentro del periodo de descuento expidiento .. 
1 201-01-003 Proveedor C Navarro Carbajal Luis Angel 2,601,300.00 
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 358,800.00 
3 213-01-000 IVA por pagar 358,800.00 
4 115-01-000 Almacen 130,065.00 
5 102-01-003 Banorte 2,471,235.00 
Cifra de Control 74,905,006 Total póliza : 2,960,100.00 2,960,100.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 21/Feb/2020 : 2,960,100.00 2,960,100.00 
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5
 
28/Feb/2020 Egresos 20 Pago de sueldos a asimilados a salarios a la cuenta Banamex. C.. 
1 601-31-001 Asimilado 1 De la Torre Sanchez Jesus .. 21,666.66 
2 601-31-002 Asimilado 2 Martinez Morales Monica 17,333.33 
3 601-31-003 Asimilado 3 Valle Castro Elena 13,000.00 
4 216-02-000 Impuestos ret de ISR x asim salarios 8,223.49 
5 102-01-002 Banamex 43,776.50 
Cifra de Control 212,196,008 Total póliza : 51,999.99 51,999.99 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
28/Feb/2020 Egresos 21 Se pagan honorarios al contador por los servicios contables con .. 
1 601-34-001 C.P. Sonia Rebeca Ramos Meléndez 22,400.00 
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 3,584.00 
3 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof 2,240.00 
4 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA 2,389.33 
5 102-01-002 Banamex 21,354.67 
Cifra de Control 125,350,003 Total póliza : 25,984.00 25,984.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
CONTPAQ i SONIA REBECA RAMOS MELÉNDEZ Hoja: 2 
Impreso de pólizas del 01/Feb/2020 al 29/Feb/2020 Fecha: 16/Nov/2021
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: RAMS9909101I9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: 
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
Total al 28/Feb/2020 : 77,983.99 77,983.99 
 Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 10
 
09/Feb/2020 Diario 13 Compra de mercancias a proveedor B 820 u. $2000 c/u a credito .. 
1 115-01-000 Almacen 1,640,000.00 
2 213-01-000 IVA por pagar 262,400.00 
3 201-01-002 Proveedor B Empack S. de R.L. de C.V. 1,902,400.00 
Cifra de Control 52,903,002 Total póliza : 1,902,400.00 1,902,400.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 09/Feb/2020 : 1,902,400.00 1,902,400.00 
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 3
 
11/Feb/2020 Diario 14 El proveedor B concede rebajas a cuenta de su adeudo por $56,.. 
1 201-01-002 Proveedor B Empack S. de R.L. de C.V. 56,000.00 
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 8,960.00 
3 213-01-000 IVA por pagar 8,960.00 
4 115-01-000 Almacen 56,000.00 
Cifra de Control 64,704,002 Total póliza : 64,960.00 64,960.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 11/Feb/2020 : 64,960.00 64,960.00 
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4
 
17/Feb/2020 Diario 16 Compra de mercancias a proveedor C 975 u. $2,300 c/u bajo 5%.. 
1 115-01-000 Almacen 2,242,500.00 
2 213-01-000 IVA por pagar 358,800.00 
3 201-01-003 Proveedor C Navarro Carbajal Luis Angel 2,601,300.00 
Cifra de Control 52,903,003 Total póliza : 2,601,300.00 2,601,300.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
17/Feb/2020 Diario 17 Compra de mercancias a proveedor D 1310u. $2,550 c/u bajo 8.. 
1 115-01-000 Almacen 3,340,500.00 
2 213-01-000 IVA por pagar 534,480.00 
3 201-01-004 Proveedor D Interprise S.A. de C.V. 3,874,980.00 
Cifra de Control 52,903,004 Total póliza : 3,874,980.00 3,874,980.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 17/Feb/2020 : 6,476,280.00 6,476,280.00 
 Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 6
 
28/Feb/2020 Diario 22 Pago del recibo de la luz a CFE y el DAP 
1 601-52-001 CFE 5,832.00 
2 213-01-000 IVA por pagar 466.56 
3 213-05-001 DAP por pagar 124.80 
4 213-06-000 Derechos por pagar 6,423.36 
Cifra de Control 124,064,002 Total póliza : 6,423.36 6,423.36 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
28/Feb/2020 Diario 23 Inicio de la depreciación de los bienes inmuebles e inmuebles asi.. 
1 613-01-000 Depreciación de edificios 275,000.00 
2 152-01-001 Edificio A Privada Juventino Rosas final, .. 200,000.00 
3 152-01-002 Edificio B Av. Adolfo López Mateos, Fun.. 75,000.00 
CONTPAQ i SONIA REBECA RAMOS MELÉNDEZ Hoja: 3 
Impreso de pólizas del 01/Feb/2020 al 29/Feb/2020 Fecha: 16/Nov/2021
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: RAMS9909101I9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: 
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
CONTPAQ i SONIA REBECA RAMOS MELÉNDEZ Hoja: 3 
Impreso de pólizas del 01/Feb/2020 al 29/Feb/2020 Fecha: 16/Nov/2021
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: RAMS9909101I9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: 
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
4 504-10-000 Depreciación de mobiliario y eq de ofic 88,000.00 
5 155-01-001 Computadora Acer Aspire Serie A24-963.. 88,000.00 
6 302-01-000 Patrimonio 8,500.00 
7 177-01-000 Gastos de constitución 8,500.00 
8 601-76-000 Patentes y marcas 142,500.00 
9 179-01-000 Marcas y patentes 142,500.00 
10 601-57-000 Seguros y fianzas 3,500.00 
11 109-01-000 Seg y fianzas pagados x anticipado nal 3,500.00 
12 601-46-000 Arrendamiento a pers morales residtes nal 3,000.00 
13 109-05-000 Rentas pagados x anticipado nal 3,000.00 
14 601-19-000 Fondo de ahorro 51,000.00 
15 190-01-001 Fondo A Compra de acciones de Factio.. 35,000.00 
16 190-01-002 Fondo B Compra de bonos 16,000.00 
17 601-78-000 Prediales 2,750.00 
18 191-01-001 Pago anrticipado A impuestos prediales 2,750.00 
19 601-66-000 Regalías sujetas al 5% 2,000.00 
20 191-01-002 Pago anticipado B Regalías 2,000.00 
Cifra de Control 682,369,010 Total póliza : 576,250.00 576,250.00 
Total CFD/CFDI : 0 
Total Comp. Ext.. 0 
 
Total al 28/Feb/2020 : 582,673.36 582,673.36 
 Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 24
 
T o t a l G e n e r a l : 28,132,397.35 28,132,397.35 
 Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 62