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Nombre del Instrumento: CETES Plazo 4 Tasa de descuento 7.59% Importe de la inversión: 400,000.00$ 3 meses No mayor a 1 año Fórmulas que se utilizaran: Tasa efectiva Ganancia TERp= 7.75% TERA= 7.975% $ 31,040.00 Utilizar este cuadro por cada inversión en CETES Nombre del Instrumento: PAPEL COMERCIAL (CINSA) Plazo 2 Tasa de descuento 10% Importe de la inversión: 500,000.00$ 6 meses No mayor a 1 año Fórmulas que se utilizaran: Tasa efectiva Ganancia TERp= 5.263% TERA= 10.803% $ 52,630.00 Utilizar este cuadro por cada inversión en PAPEL COMERCIAL Nombre del Instrumento: BONO A500 Plazo 1 Tasa de cupon 1.75% Importe de la inversión: 40,000.00$ 3 años Fórmulas que se utilizaran: Tasa efectiva Ganancia TERp= 7.010% TERA= 7.010% $ 2,800.00 Utilizar este cuadro por cada inversión en BONOS Calculo: Calculo: Calculo: Periodo que se invertirá o reinvertirá Periodo que se invertirá o reinvertirá Periodo que se invertirá o reinvertirá 𝑇𝐸𝑅𝑝 = 𝐷 𝑃 𝑇𝑁𝑅𝐴 = 𝐷 𝑃 ∗ 360 𝑡 𝑇𝐸𝑅𝐴 = (1 + 𝑖𝑝) -1 𝐷 = 𝑉𝑛 − 𝑃 𝐷 = 10 − 9.81 = 0.19 𝑇𝐸𝑅𝑝 = 0.19 9.81 = 1.94 𝑇𝑁𝑅𝐴 = 1.94 ∗ 360 90 = 7.75 𝑇𝐸𝑅𝐴 = (1 + 0.0194) -1 = 7.975 𝐼 = 𝐶𝑖𝑡 𝐼 = 400,000 ∗ 0.0194 ∗ 4 = 31,040 𝑇𝐸𝑅𝑝 = 𝐷 𝑃 𝑇𝑁𝑅𝐴 = 𝑇𝐸𝑅𝑝 ∗ 360 𝑡 𝑃 = 𝑉𝑛 ∗ (1 − 𝑑 ∗ 𝑡 360 ) 𝑇𝐸𝑅𝐴 = (1 + 𝑖𝑝) -1 𝑃 = 100 ∗ (1 − . ∗ )= 95 𝑇𝐸𝑅𝑝 = 5 95 = 0.05263 𝑇𝑁𝑅𝐴 = 0.05263 ∗ = 0.10526 𝑇𝐸𝑅𝐴 = (1 + 0.10526) -1= 0.10803 𝐼 = 500,000 ∗ 0.05263 ∗ 2 = 52,630 𝐼 = 𝐶𝑖𝑡 𝐼 = 𝐶𝑖𝑡 𝐼 = 40,000 ∗ .0175 ∗ 1 = 700 ∗ 4 = 2,800 𝐼 = 100 ∗ 0.01753 ∗ 1 = 1.753 𝑇𝐸𝑅𝐴 = (1 + 𝑖𝑝) -1 𝑇𝐸𝑅𝐴 = (1 + 0.701) -1= 7.010 Nombre del Instrumento: ACCIONES Plazo 4 Tasa 24.23% Importe de la inversión: 50,000.00$ 3 meses No mayor a 1 año Fórmulas que se utilizaran: Tasa efectiva Ganancia TERp= 24.23% TERA= 141.06% $ 48,460.00 Utilizar este cuadro por cada inversión en ACCIONES Periodo que se invertirá o reinvertirá Calculo: 𝑝𝑖 = 𝑀 𝐶 − 1 𝑇𝐸𝑅𝐴 = (1 + 𝑖𝑝) 𝐼 = 𝐶𝑖𝑡 𝑝𝑖 = 60.81 48.95 − 1 = 0.2423 𝑇𝐸𝑅𝐴 = (1 + 0.2423) = 1.4106 𝐼 = 50,000 ∗ 0.2423 ∗ 1 = 12,115 ∗ 4 = 48,460
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