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Secretario_auxiliar_contable_Claribel_Buzón_106003_2
Claribel Buzon Valencia
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PORTADA PLANTILLA DE EXCEL 106003 Contabilidad finaniciera basica Fase 2 - Registros contables no responsable del IVA según ley de financiamiento 1943 de Dic 28 de 2018 “No responsables de IVA”. Elaborado por : William Enrique Cifuentes Cardenas PARTICIPANTE DATOS DEL ESTUDIANTE GRUPO NO. 106003_2 PARTICIPANTE (Nombres y Apellidos) ROL Gerente general Claribel Buzón Valencia Secretaria Auxiliar Contable Gerente de producción MATERIAL DE APOYOS Las cuentas contables en Contabilidad usualmente se afectan por el crédito o por el débito, sin embargo, para entender el funcionamiento global de la contabilidad se hace completamente indispensable saber en qué casos debemos afectar las cuentas contables y de qué forma lo debemos hacer para ello a continuacíon encuentras una tabla con un resumen de la naturaleza de las cuentas que hacen parte tanto de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, igualmente existen algunas excepciones Pero para profundizar en algunos conceptos que pueden ser difíciles de asimilar a continuación te invitamos a ver los siguientes videos CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=mcUxW98GFUE&feature=youtu.be CLICK AQUI PARA VER EL VIDEO https://youtu.be/hsSn-mEnP5khttps://youtu.be/hsSn-mEnP5khttps://youtu.be/8lqEsi76U70https://youtu.be/hsSn-mEnP5khttps://www.youtube.com/watch?v=I99q7x1F8vs&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=mcUxW98GFUE&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=mcUxW98GFUE&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=mcUxW98GFUE&feature=youtu.behttps://youtu.be/hsSn-mEnP5k INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE LA PLANTILLA DE EXCEL 1. A continuación en la hoja LIBRO DIARIO debe rectificar que el enunciado corresponda al taller a realizar por el rol elegido, de lo contrario debe ser modificado. 2. En la hoja libro diario encuentra la propuesta de todas las cuentas que hacen parte de las transacciónes, debe realizar el registro teniendo en cuenta la dinámica según el PUC, registre o contabilice el enunciado correspondiente. Tenga en cuenta que no debe cambiar el código de las cuentas solamente identificar el débito o crédito y realizar el respectivo registro de acuerdo al enunciado. Igualmente según el videotutorial les comparto el link para que revisen la naturaleza de las cuentas. http://puc.com.co/plan-unico-de-cuentas-para-comerciantes Para un mejor desempeño en esta actividad están dispuestos unos videos y ayudas en la hoja denominada APOYOS que estamos seguros le facilitaran la comprensión de diferentes dudas e inquietudes que tengan. 3. Si en la contabilización identifica que una o más cuentas están mal registradas es decir no cumplen con la dinámica según el PUC, realizar la contabilización que debería ser, y modifique las cuentas T, y hale esos valores al Estado de Comprobación. 4. Una vez estén seguros de que cada una de las transacciones de la empresa están bien contabilizadas en la hoja de cálculo denominada DIARIO , usted debe halar o llevar los valores de cada registro a la siguiente hoja denominada CUENTAS T, debe rectificar que cada transacción se encuentra reflejada en estas cuentas T. 5. En la hoja de DIARIO se sugiere contabilizar una transacción a la vez y hasta que no esté cuadrado las sumas de los débitos y créditos, no continuar. Importante registrar la fecha, número de documento, código de la cuenta, concepto, igualmente el débito o crédito según corresponda. Revise en el campo Sumas Iguales de cada ASIENTO CONTABLE el registro está cuadrado, en caso contrario valide el error. 6. Una vez termine de registrar las transacciones en la hoja de DIARIO, y de llevar cada valor de los registros contables a la hoja CUENTAS T, usted debe ir a la hoja de Estado de situación financiera de comprobación, y allí halar o llevar los saldos obtenidos en las CUENTAS T de acuerdo a la naturaleza de las cuentas sea debito o crédito, en esta hoja de Estado de comprobación se debe rectificar que el campo Sumas Iguales, se cumpla. LIBRO DIARIO El primer dia del presente mes y año, constituye la compañía "MI PRIMER TALLER CONTABLE ", .Su objeto social sera la Compra y venta de Televisores, se tiene como politica consignar diariamente, los pagos los realiza con cheque, utiliza el inventario permanente Día 1.- Usted apreciado estudiante, aporta $ 64.000.000 en efectivo y mercancías avaluadas en $6.000.000. (5 televisores) Nota: El aporte de las mercancias es mi inventario inicial, lo debo registrar en la tarjeta de kardex. CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 110505 Caja $ 64,000,000 143501 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 6,000,000 311505 Aportes sociales $ 70,000,000 SUMAS IGUALES $ 70,000,000 $ 70,000,000 Día 2.- Cancelamos en efectivo Registró del documento privado de constitución del negocio comercial “Mi primer taller contable” en la Cámara de Comercio con NIT ¿¿¿??? ubicada en la avenida el dorado No. 68 D 35 Bogotá tel. 5941000 ext. 01, por valor de $ __________ Con el certificado de existencia y representación legal, se dirige a la DIAN para actualizar el RUT. CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 514010 Resgistro Mercantil $ 686,000 110505 Caja $ 686,000 SUMAS IGUALES $ 686,000 $ 686,000 Día 4.- Se da apertura a cuenta corriente en el Banco de Bogotá con el saldo existente en caja, nos entregan chequera por valor de $__________ CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 111005 Bancos / moneda nacional $ 63,314,000 110505 Caja $ 63,314,000 530505 Chequera $ 201,000 111005 Bancos / moneda nacional $ 201,000 SUMAS IGUALES $ 63,515,000 $ 63,515,000 Día 5.- Se compran mercancías a crédito a 30 días por valor de $48.650.000. (38 Televisores) factura No. 1020, al señor Marco Pinto C.C. 16.987.654 de Cali dirección calle 8 No. 20 25 tel. 55555554 ext. 01 Nota: cuando compro ingreso a la tarjeta de kardex la compra ( las unidades,el valor de la compra es mi costo) CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 143501 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 48,650,000 220505 Proveedores $ 48,650,000 SUMAS IGUALES $ 48,650,000 $ 48,650,000 Día 7.- Se paga con cheque arrendamiento del local por valor de $___________ a la señora María Dolores de cabeza CC 31144829 - 1 de Bogotá Dirección calle 21 No 30 25 tel. 6876543, contabilidadbasicasiigonube@gmail.com CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 512010 Arrendamiento $ 1,432,000 111005 Bancos / moneda nacional $ 1,432,000 SUMAS IGUALES $ 1,432,000 $ 1,432,000 Día 8.- Se venden mercancías de contado por $26.987.000, factura No. 001 (09 televisores) Al señor Pedrito Pérez cc 16025698-1 de Bucaramanga calle 25 no 30 57 Bogotá tel. 8765431 correos: contabilidadbasicasiigonube@gmail.com NOTA: CUANDO VENDO DEBO DE REALIZAR DOS REGISTOS UNO AL PRECIO DE VENTA Y OTRO AL COSTO DE VENTA CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 413501 Comercio al por mayor y menor $ 26,987,000 110505 Caja $ 26,987,000 SUMAS IGUALES $ 26,987,000 $ 26,987,000 RECORDEMOS QUE LA EMPRESA TIENE COMO POLITICIA CONSIGNAR DIARIMENTE CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 111005 Bancos / moneda nacional $ 26,987,000 110505 Caja $ 26,987,000 SUMAS IGUALES $ 26,987,000 $ 26,987,000 CONTABILIZACION DEL COSTO / VALOR QUE ME SUMINISTRA LA TARJETA KARDEX CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 613536 Costo de venta/ Comercio al por mayor y al menor $ 11,438,370 143501 Mercanciasno fabricadas por la empresa $ 11,438,370 SUMAS IGUALES $ 11,438,370 $ 11,438,370 Día 10.- Se compra de contado, computador factura No. 34560, para uso de la empresa por $_________ al señor Humberto de la rosa 16675099 -1. Dirección calle 25 No. 73 - 34 Bogotá tel. 4560961 CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 152805 Equipo de computo y comunicación $ 3,425,000 111005 Bancos / moneda nacional $ 3,425,000 SUMAS IGUALES $ 3,425,000 $ 3,425,000 Día 11.- Abonamos el 30% a la transacción del día 5. CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 220505 Proveedores $ 14,595,000 111005 Bancos / moneda nacional $ 14,595,000 SUMAS IGUALES $ 14,595,000 $ 14,595,000 Día 13.- Se vende según factura 002, mercancías de contado por $32.695.000 (14 Televisores) a la señora Tulia Rosa López cc 29.093.098 - 1 dirección calle 30 30 67 tel. 8765433 Bogotá, correo: contabilidadbasicasiigonube@gmail.com NOTA: CUANDO VENDO DEBO DE REALIZAR DOS REGISTOS UNO AL PRECIO DE VENTA Y OTRO AL COSTO DE VENTA CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 413501 Comercio al por mayor y menor $ 32,695,000 110505 Caja $ 32,695,000 SUMAS IGUALES $ 32,695,000 $ 32,695,000 RECORDEMOS QUE LA EMPRESA TIENE COMO POLITICIA CONSIGNAR DIARIMENTE CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 111005 Bancos / moneda nacional $ 32,695,000 110505 Caja $ 32,695,000 SUMAS IGUALES $ 32,695,000 $ 32,695,000 CONTABILIZACION DEL COSTO / VALOR QUE ME SUMINISTRA LA TARJETA KARDEX CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 613536 Costo de venta/ Comercio al por mayor y al menor $ 17,793,020 143501 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 17,193,020 SUMAS IGUALES $ 17,793,020 $ 17,193,020 Día 15.- Se compra al señor Marvin Bedoya CC. 1.111.876.987- dirección calle 97 No. 76 34 tel. 5432980 ext. 01 Bogotá 1., a crédito según factura no. 8765, para uso de la empresa: 2 escritorios, 2 sillas giratorias y un archivador por valor total de $________ ,correo contabilidadbasicasiigonube@gmail.com CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 152405 Equipo de oficina/ Muebles y enseres $ 1,931,000 230505 Cuentas corrientes comerciales $ 1,931,000 SUMAS IGUALES $ 1,931,000 $ 1,931,000 Día 17.- Se vende mercancía a crédito factura No. 003 por valor de $18.781.000. (5 televisores) al señor Gustavo Cuenca CC 1.111.034.678-1 Dirección calle 80 No 34 87 Bogotá tel. 8762343 correo: contabilidadbasicasiigonube@gmail.com NOTA: CUANDO VENDO DEBO DE REALIZAR DOS REGISTOS UNO AL PRECIO DE VENTA Y OTRO AL COSTO DE VENTA CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 413501 Comercio al por mayor y menor $ 18,781,000 130505 Clientes $ 18,781,000 SUMAS IGUALES $ 18,781,000 $ 18,781,000 CONTABILIZACION DEL COSTO / VALOR QUE ME SUMINISTRA LA TARJETA KARDEX CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 613536 Costo de venta/ Comercio al por mayor y al menor $ 6,354,650 143501 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 6,354,650 SUMAS IGUALES $ 6,354,650 $ 6,354,650 Día 20.- Se compra a Carlos Andrés Mosquera C.C. 1.111.092.620, dirección Av. 6 No. 20 - 21 Bogotá tel. 87655443, según factura No 8342 de contado, papelería para uso de la empresa por $_______. CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 519530 Papeleria $ 425,000 111005 Bancos / moneda nacional $ 425,000 SUMAS IGUALES $ 425,000 $ 425,000 Día 25.-Se causan y pagan servicios así: Acueducto: $_______, Energía: $_________ y Teléfono $__________ CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 513525 Acueducto $ 131,000 233595 Otros - acueducto $ 131,000 513530 Energia $ 180,000 233595 Otros - energia $ 180,000 513535 Telefono $ 95,000 233595 Otros - telefono $ 95,000 SUMAS IGUALES $ 406,000 $ 406,000 CONTABILIZACION PAGO CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 233595 Otros - acueducto $ 131,000 111005 Bancos / moneda nacional $ 131,000 233595 Otros - energia $ 180,000 111005 Bancos / moneda nacional $ 180,000 233595 Otros - telefono $ 95,000 111005 Bancos / moneda nacional $ 95,000 SUMAS IGUALES $ 406,000 $ 406,000 Día 28.- Se vende mercancías de contado factura No. 004, por $22.647.000 (8 televisores) a la señora Tulia Rosa López CC. 29.093.098 – 1 Dirección avenida 3 No. 98 34 Bogotá tel. 5098234 correo: contabilidadbasicasiigonube@gmail.com NOTA: CUANDO VENDO DEBO DE REALIZAR DOS REGISTOS UNO AL PRECIO DE VENTA Y OTRO AL COSTO DE VENTA CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 413501 Comercio al por mayor y menor $ 22,647,000 110505 Caja $ 22,647,000 SUMAS IGUALES $ 22,647,000 $ 22,647,000 RECORDEMOS QUE LA EMPRESA TIENE COMO POLITICIA CONSIGNAR DIARIMENTE CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 111005 Bancos / moneda nacional $ 22,647,000 110505 Caja $ 22,647,000 SUMAS IGUALES $ 22,647,000 $ 22,647,000 CONTABILIZACION DEL COSTO / VALOR QUE ME SUMINISTRA LA TARJETA KARDEX CONTABILIZACION CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 613536 Costo de venta/ Comercio al por mayor y al menor $ 10,167,440 143501 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 10,167,440 SUMAS IGUALES $ 10,167,440 $ 10,167,440 CUENTAS T 110505 - CAJA GENERAL 111005 - BANCOS 130505 - CLIENTES 143501 - MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 152405 - EQUIPO DE OFICINA/MUEBLES Y ENSERES DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 64,000,000 686,000 63,314,000 201,000 18,781,000 - 0 6,000,000 11,438,370 1,931,000 - 0 26,987,000 63,314,000 26,987,000 1,432,000 - 0 - 0 48,650,000 17,793,020 - 0 - 0 32,695,000 26,987,000 32,695,000 3,425,000 - 0 - 0 - 0 6,354,650 - 0 - 0 22,647,000 32,695,000 22,647,000 14,595,000 - 0 - 0 - 0 10,167,440 - 0 - 0 - 0 22,647,000 - 0 425,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 131,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 180,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 95,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 146,329,000 146,329,000 145,643,000 20,484,000 18,781,000 - 0 54,650,000 45,753,480 1,931,000 - 0 - 0 125,159,000 18,781,000 8,896,520 1,931,000 152805 - EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 220505 - PROVEEDORES NACIONALES 230505 - CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 233595 - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 311505 - CUOTAS O APORTES DE INTERES SOCIALES DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 3,425,000 - 0 14,595,000 48,650,000 1,931,000 131,000 131,000 - 0 70,000,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 180,000 180,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 95,000 95,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 3,425,000 - 0 14,595,000 48,650,000 - 0 1,931,000 406,000 406,000 - 0 70,000,000 3,425,000 34,055,000 1,931,000 - 0 70,000,000 413501 - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 512010 - ARRENDAMIENTOS 513525 - SERVICIOS PUBLICOS -ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO 513530- SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA ELECTRICA 513535- SERVICIOS PUBLICOS - TELEFONO DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER - 0 26,987,000 1,432,000 - 0 131,000 - 0 180,000 - 0 95,000 - 0 - 0 32,695,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 18,781,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 22,647,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 101,110,000 1,432,000 - 0 131,000 - 0 180,000 - 0 95,000 - 0 101,110,000 1,432,000 131,000 180,000 95,000 514010 - REGISTRO MERCANTIL 519530 - UTILES DE PAPELERIAY FOTOCOPIAS 530505 - GASTOS BANCARIOS 613536 COSTO DE VENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 686,000 - 0 425,000 - 0 201,000 - 0 11,438,370 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 17,793,020 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 6,354,650 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 10,167,440 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 686,000 - 0 425,000 - 0 201,000 - 0 45,753,480 - 0 686,000 425,000 201,000 45,753,480 CUENTAS T TARJETA KARDEX Inventarios de Mercancias Metodo: Promerio Ponderado Articulo: TELEVISORES Referencia: LG Codigo: 010194 FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL DIA 1 APORTE INICIAL 5 $ 1,200,000 $ 6,000,000 5 $ 1,200,000 $ 6,000,000 DIA 5 COMPRA FACT. 1020 38 $ 1,280,263 $ 48,650,000 43 $ 1,270,930 $ 54,650,000 DIA 8 VENTA FACT. 001 9 $ 1,270,930 $ 11,438,370 34 $ 1,270,930 $ 43,211,630 DIA 13 VENTA FACT. 002 14 $ 1,270,930 $ 17,793,020 20 $ 1,270,930 $ 25,418,610 DIA 17 VENTA FACT. 003 5 $ 1,270,930 $ 6,354,650 15 $ 1,270,930 $ 19,063,960 DIA 28 VENTA FACT. 004 8 $ 1,270,930 $ 10,167,440 7 $ 1,270,930 $ 8,896,520 BALANCE DE COMPROBACION MI PRIMER TALLER CONTABLE NIT: (1044330251 - 1) ESTADO DE COMPROBACION FECHA (28 Marzo 2023) CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA DÉBITO CRÉDITO 111005 Bancos - moneda nacional 125,159,000 - 0 130505 Clientes nacionales 18,781,000 - 0 143501 Mercancias no fabricadas por la empresa 8,896,520 - 0 152405 Equipo de oficina - muebles y enseres 1,931,000 - 0 152805 Equipo de procesamiento de datos 3,425,000 - 0 220505 Proveedores Nacionales - 0 34,055,000 230505 Cuentas corrientes comerciales (CxP) - 0 1,931,000 311505 Aporte Social - cuotas o partes de interes social - 0 70,000,000 413501 Comercio al por mayor y al por menor - 0 101,110,000 512010 Arrendamiento - construcciones y edificaciones 1,432,000 - 0 513525 Acueducto y Alcantarillado 131,000 - 0 513530 Energia Electrica 180,000 - 0 513535 Telefono 95,000 - 0 514010 Registro mercantil 686,000 - 0 519530 Utiles, papelaría y fotocopias 425,000 - 0 530505 Gastos bancarios - chequera 201,000 - 0 613536 Costo de venta 45,753,480 - 0 SUMAS IGUALES. $ 207,096,000 $ 207,096,000 BALANCE DE PRUEBA SIIGO El estudiante puede pegar en este espacio el "Balance de prueba general" exportado desde SIIGO nube, correspondiente al ingreso de los saldos iniciales Balance de prueba general MI PRIMER TALLER CONTABLE 1044330251- De Marzo 2023 a Abril 2023 Nivel Transaccional Código cuenta contable Nombre cuenta contable Saldo inicial Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo 0.00 125,159,000.00 0.00 125,159,000.00 Cuenta No 1120 Cuentas de ahorro 0.00 125,159,000.00 0.00 125,159,000.00 Subcuenta No 112005 Bancos 0.00 125,159,000.00 0.00 125,159,000.00 Auxiliar Sí 11200501 Bancos 0.00 125,159,000.00 0.00 125,159,000.00 Grupo No 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0.00 18,781,000.00 0.00 18,781,000.00 Cuenta No 1305 Clientes nacionales 0.00 18,781,000.00 0.00 18,781,000.00 Subcuenta No 130505 Clientes nacionales 0.00 18,781,000.00 0.00 18,781,000.00 Auxiliar Sí 13050501 Clientes nacionales 0.00 18,781,000.00 0.00 18,781,000.00 Grupo No 14 Inventarios 0.00 8,896,520.00 0.00 8,896,520.00 Cuenta No 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 0.00 8,896,520.00 0.00 8,896,520.00 Subcuenta No 143501 Mercancías no fabricadas 0.00 8,896,520.00 0.00 8,896,520.00 Auxiliar Sí 14350101 Mercancías no fabricadas 0.00 8,896,520.00 0.00 8,896,520.00 Grupo No 15 Propiedad planta y equipo 0.00 5,356,000.00 0.00 5,356,000.00 Cuenta No 1528 Equipo de computación y comunicación 0.00 5,356,000.00 0.00 5,356,000.00 Subcuenta No 152805 Equipos de procesamiento de datos 0.00 5,356,000.00 0.00 5,356,000.00 Auxiliar Sí 15280501 Equipos de procesamiento de datos 0.00 5,356,000.00 0.00 5,356,000.00 Grupo No 22 Proveedores 0.00 0.00 34,055,000.00 -34,055,000.00 Cuenta No 2205 Proveedores nacionales 0.00 0.00 34,055,000.00 -34,055,000.00 Subcuenta No 220505 Proveedores nacionales 0.00 0.00 34,055,000.00 -34,055,000.00 Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales 0.00 0.00 34,055,000.00 -34,055,000.00 Grupo No 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 0.00 0.00 1,931,000.00 -1,931,000.00 Cuenta No 2305 Cuentas corrientes comerciales 0.00 0.00 1,931,000.00 -1,931,000.00 Subcuenta No 230505 Cuentas corrientes comerciales 0.00 0.00 1,931,000.00 -1,931,000.00 Auxiliar Sí 23050501 Cuentas corrientes comerciales 0.00 0.00 1,931,000.00 -1,931,000.00 Grupo No 31 Capital social 0.00 0.00 70,000,000.00 -70,000,000.00 Cuenta No 3115 Aportes Sociales 0.00 0.00 70,000,000.00 -70,000,000.00 Subcuenta Sí 311505 Aportes Sociales 0.00 0.00 70,000,000.00 -70,000,000.00 Grupo No 41 Ingresos de actividades ordinarias 0.00 0.00 101,110,000.00 -101,110,000.00 Cuenta No 4135 Comercio al por mayor y al detal 0.00 0.00 101,110,000.00 -101,110,000.00 Subcuenta No 413501 Comercio al por mayor y al detal 0.00 0.00 101,110,000.00 -101,110,000.00 Auxiliar Sí 41350101 Comercio al por mayor y al detal 0.00 0.00 101,110,000.00 -101,110,000.00 Grupo No 51 Administrativos 0.00 2,949,000.00 0.00 2,949,000.00 Cuenta No 5120 Arrendamientos 0.00 1,432,000.00 0.00 1,432,000.00 Subcuenta No 512010 Construcciones y edificaciones 0.00 1,432,000.00 0.00 1,432,000.00 Auxiliar Sí 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 0.00 1,432,000.00 0.00 1,432,000.00 Cuenta No 5135 Servicios 0.00 406,000.00 0.00 406,000.00 Subcuenta No 513525 Acueducto y alcantarillado 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00 Auxiliar Sí 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00 Subcuenta No 513530 Energía eléctrica 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 Auxiliar Sí 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 Subcuenta No 513535 Teléfono 0.00 95,000.00 0.00 95,000.00 Auxiliar Sí 51353501 Servicios públicos - Teléfono 0.00 95,000.00 0.00 95,000.00 Cuenta No 5140 Gastos legales 0.00 686,000.00 0.00 686,000.00 Subcuenta No 514010 Registro mercantil 0.00 686,000.00 0.00 686,000.00 Auxiliar Sí 51401001 Registro mercantil 0.00 686,000.00 0.00 686,000.00 Cuenta No 5195 Diversos 0.00 425,000.00 0.00 425,000.00 Subcuenta No 519530 Útiles papelería y fotocopias 0.00 425,000.00 0.00 425,000.00 Auxiliar Sí 51953001 Útiles papelería y fotocopias 0.00 425,000.00 0.00 425,000.00 Grupo No 53 Otros gastos de actividades ordinarias 0.00 201,000.00 0.00 201,000.00 Cuenta No 5305 Financieros 0.00 201,000.00 0.00 201,000.00 Subcuenta No 530505 Gastos bancarios 0.00 201,000.00 0.00 201,000.00 Auxiliar Sí 53050501 Gastos bancarios 0.00 201,000.00 0.00 201,000.00 Grupo No 61 Costo de ventas y de prestación de servicios 0.00 45,753,480.00 0.00 45,753,480.00 Cuenta No 6135 Comercio al por mayor y al por menor 0.00 45,753,480.00 0.00 45,753,480.00 Subcuenta Sí 613536 Venta de elctrodomésticos y muebles 0.00 45,753,480.00 0.00 45,753,480.00 Total general 207,096,000.00 207,096,000.00 Procesado en: Abril 16 2023 22:17
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