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PORTADA DATOS DEL ESTUDIANTE GRUPO NO. 106003_2 PARTICIPANTE (Nombres y Apellidos) ROL Claribel Buzón Valencia Secretaria Auxiliar Contable CONTADOR ROL DE CONTADOR MI PASION CONTABLE S.A.S. NIT 999.999.991-1 Terrenos 15,000,000 Inversiones - Acciones 5,600,000 Maquinaria y equipo 12,000,000 Caja (efectivo y equivalente efectivo) 8,600,000 Deudores (clientes nacionales) 234,560,000 Construcciones en curso 13,000,000 Inventarios - mercancías no fabricadas por la empresa 407,104,602 Bancos - moneda nacional (efectivo y equivalente efectivo) 11,345,000 Construcciones y edificaciones 45,000,000 Retención en la fuente 5,640,000 Impuesto a las ventas 8,975,000 Costos y gastos por pagar 9,500,000 De renta y complementarios ¿? Proveedores nacionales 98,540,000 Utilidad del ejercicio ¿? Utilidades acumuladas 3,200,000 Aportes sociales 145,000,000 Reserva legal ¿? Capital suscrito y pagado 44,880,712 Ingresos - comercio al por mayor y al por detal 2,745,188,000 Ingresos financieros 3,450,000 Otros ingresos 37,800,000 Gastos de administración 389,600,000 Gastos de ventas 235,594,110 Otros gastos 6,890,000 Costos de ventas 1,717,880,000 TESORERO ROL DE TESORERO ESTUDIANDO EN FESTIVO S.A.S. NIT 999.999.992-1 Terrenos 28,000,000 Maquinaria y equipo 38,000,000 Caja (efectivo y equivalente efectivo) 8,967,000 Deudores (clientes nacionales) 168,975,000 Construcciones en curso 11,000,000 Inventarios - mercancías no fabricadas por la empresa 184,517,670 Bancos - moneda nacional (efectivo y equivalente efectivo) 8,765,000 Construcciones y edificaciones 56,400,000 Retención en la fuente 6,397,320 Impuesto a las ventas 8,876,000 Costos y gastos por pagar 8,575,000 De renta y complementarios ¿? Proveedores nacionales 58,760,500 Utilidad del ejercicio ¿? Utilidades acumuladas 5,600,000 Aportes sociales 168,012,565 Reserva legal ¿? Capital suscrito y pagado 64,012,565 Ingresos 1,901,779,000 Ingresos financieros 3,225,000 Otros ingresos 38,478,000 Gastos de administración 492,257,580 Gastos de ventas 401,564,000 Otros gastos 87,400,000 Costos de ventas 777,869,700 AUXILIAR CONTABLE 1 ROL AUXILIAR CONTABLE 1 LOS MEJORES DE LA UNAD S.A.S. NIT 999.999.993-1 Caja (efectivo y equivalente efectivo) 4,456,000 Flota y equipo de transporte 37,680,000 Maquinaria y equipo 27,450,000 Deudores (clientes nacionales) 98,647,000 Construcciones y edificaciones 55,980,000 Bancos - moneda nacional (efectivo y equivalente efectivo) 6,478,000 Terrenos 23,450,000 Inventarios - mercancías no fabricadas por la empresa 533,895,398 Costos y gastos por pagar 6,475,250 De renta y complementarios ¿? Retención en la fuente 6,547,000 Impuesto a las ventas 8,976,540 Obligaciones financieras - pagares 28,586,050 Proveedores nacionales 62,687,300 Utilidades acumuladas 4,560,000 Reserva legal ¿? Utilidad del ejercicio ¿? Aportes sociales 289,587,551 Capital suscrito y pagado 62,030,400 Ingresos 1,896,159,857 Ingresos financieros 2,354,000 Otros ingresos 45,210,450 Otros gastos 45,548,600 Gastos de administración 367,870,500 Gastos de ventas 268,478,900 Costos de ventas 943,240,000 AUXILIAR CONTABLE 2 ROL AUXILIAR CONTABLE 2 MI TORMENTO CONTABLE S.A.S. NIT 999.999.994-1 Equipo de computacion y comunicación 56,780,000 Caja (efectivo y equivalente efectivo) 2,588,850 Bancos - moneda nacional (efectivo y equivalente efectivo) 9,587,630 Deudores (clientes nacionales) 64,547,850 Inversiones - acciones 8,587,900 Inventarios - mercancías no fabricadas por la empresa 474,293,489 Flota y equipo de transporte 36,560,000 Construcciones y edificaciones 83,478,900 Maquinaria y equipo 36,457,000 Costos y gastos por pagar 6,836,500 Impuesto a las ventas 8,054,780 Retención en la fuente 3,457,600 Obligaciones financieras - pagares 26,487,310 De renta y complementarios ¿? Proveedores nacionales 65,803,390 Aportes sociales 318,487,000 Utilidad del ejercicio ¿? Reserva legal ¿? Capital suscrito y pagado 66,852,690 Ingresos 966,780,000 Otros ingresos 25,587,000 Devoluciones en ventas 22,876,300 Ingresos financieros 2,897,000 Otros gastos 53,148,600 Gastos de ventas 199,147,500 Gastos de administración 347,489,600 Costos de ventas 95,699,651 SECRETARIA(O) AUX. CONTABLE ROL SECRETARIA (O) AUXILIAR CONTABLE LLEGARON MIS VACACIONES S.A.S NIT 999.999.995-1 Equipo de computacion y comunicación 48,750,000 Bancos - moneda nacional (efectivo y equivalente efectivo) 6,240,000 Deudores (clientes nacionales) 198,584,030 Maquinaria y equipo 44,698,000 Caja (efectivo y equivalente efectivo) 4,456,000 Inversiones - acciones 5,234,000 Construcciones y edificaciones 88,955,850 Flota y equipo de transporte 65,875,300 Inventarios - mercancías no fabricadas por la empresa 137,875,000 Terrenos 63,789,300 Retención en la fuente 6,664,000 De renta y complementarios ¿? Costos y gastos por pagar 5,569,800 Impuesto a las ventas 8,458,700 Proveedores nacionales 78,954,700 Obligaciones financieras - pagares 52,689,000 Utilidad del ejercicio ¿? Aportes sociales 280,750,000 Reserva legal ¿? Capital suscrito y pagado 64,076,470 Ingresos financieros 6,875,000 Devoluciones en ventas 35,780,450 Ingresos 1,021,896,540 Otros ingresos 326,785,600 Otros gastos 35,478,900 Gastos de ventas 186,650,000 Gastos de administración 254,896,000 Costos de ventas 675,456,980 Estado de situacion financiera NOMBRE DE LA EMPRESA NIT ESTADO DE DE SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Abril de 2023 al 30 de Abril del 2023 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE $ 352,389,030 Efectivo y equivalentes de efectivo $ 10,696,000 Caja $ 4,456,000 Moneda nacional $ 6,240,000 Inversiones $ 5,234,000 Acciones $ 5,234,000 Deudores $ 198,584,030 Clientes nacionales $ 198,584,030 Inventarios $ 137,875,000 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 137,875,000 ACTIVO NO CORRIENTE $ 312,068,450 Propiedad planta y equipo $ 312,068,450 Terrenos $ 63,789,300 Construcciones en curso $ - 0 Construcciones y edificaciones $ 88,955,850 Maquinaria y equipo $ 44,698,000 Flota y equipo de transporte $ 65,875,300 Equipo de computación y comunicación $ 48,750,000 TOTAL ACTIVO $ 664,457,480 PASIVO PASIVO CORRIENTE $ 210,889,384 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 84,524,500 Proveedores nacionales $ 78,954,700 Costos y gastos por pagar $ 5,569,800 Pasivos por impuestos corrientes, corriente $ 73,675,884 Retencion en la fuente $ 6,664,000 De renta y complementarios $ 58,553,184 Impuesto a las ventas $ 8,458,700 PASIVO A LARGO PLAZO Obligaciones Financieras $ 52,689,000 Pagares $ 52,689,000 PATRIMONIO $ 453,568,097 Capital emitido $ 344,826,470 Capital suscrito y pagado $ 64,076,470 Aportes Sociales $ 280,750,000 Reservas para proteccion de aportes $ 10,874,163 Reserva legal $ 10,874,163 Reservas estatutarias $ - 0 Excedente del ejercicio $ 97,867,464 Utilidad del ejercicio $ 97,867,464 Utilidades acumuladas $ - 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 664,457,480 MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTERESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS. $ - 0 Claribel Buzón V. Firma Contador Publico T.P 10239-T Firma Representante Legal de la Empresa Estado de resultados integral NOMBRE DE LA EMPRESA NIT ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Del 1 de Abril de 2023 al 30 de Abril del 2023 Ingresos de actividades ordinarias Comercio al por mayor y al detal $ 1,021,896,540 Devolución en ventas $ 35,780,450 Menos Costo de ventas Comercio al por mayor y al por menor $ 675,456,980 Ganancia bruta $ 310,659,110 Mas Otros Ingresos $ 333,660,600 Otros Ingresos $ 326,785,600 Ingresos Financieros $ 6,875,000 Menos Gastos de administración $ 441,546,000 Administracion $ 254,896,000 Ventas $ 186,650,000 Otros gastos $ 35,478,900 Otros gastos $ 35,478,900 UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS $ 167,294,810 Impuesto de renta y complementarios $ 58,553,184 UTILIDAD NETA $ 108,741,627 (-) Reserva legal 10% $ 10,874,163 Utilidad del ejercicio $ 97,867,464 MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS. Claribel BuzónV. Firma Contador Publico T.P. 10239-T Firma Representante Legal de la Empresa
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