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Balance de prueba general-20230514165613
Claribel Buzon Valencia
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bal-prueba-general Balance de prueba general MI PRIMER TALLER CONTABLE 1044330251 De marzo 2023 a mayo 2023 Nivel Transaccional Código cuenta contable Nombre Cuenta contable Saldo Inicial Movimiento Débito Movimiento Crédito Saldo final Clase No 1 Activo 0.00 461,810,992.00 0.00 461,810,992.00 Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo 0.00 374,458,054.00 0.00 374,458,054.00 Cuenta No 1105 Caja 0.00 704,000.00 0.00 704,000.00 Subcuenta No 110510 Cajas menores 0.00 704,000.00 0.00 704,000.00 Auxiliar Sí 11051001 Cajas menores 0.00 704,000.00 0.00 704,000.00 Cuenta No 1110 Bancos 0.00 248,595,054.00 0.00 248,595,054.00 Subcuenta No 111005 Moneda nacional 0.00 248,595,054.00 0.00 248,595,054.00 Auxiliar Sí 11100501 Moneda nacional 0.00 248,595,054.00 0.00 248,595,054.00 Cuenta No 1120 Cuentas de ahorro 0.00 125,159,000.00 0.00 125,159,000.00 Subcuenta No 112005 Bancos 0.00 125,159,000.00 0.00 125,159,000.00 Auxiliar Sí 11200501 Bancos 0.00 125,159,000.00 0.00 125,159,000.00 Grupo No 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0.00 40,772,045.00 0.00 40,772,045.00 Cuenta No 1305 Clientes nacionales 0.00 37,562,000.00 0.00 37,562,000.00 Subcuenta No 130505 Clientes nacionales 0.00 37,562,000.00 0.00 37,562,000.00 Auxiliar Sí 13050501 Clientes nacionales 0.00 37,562,000.00 0.00 37,562,000.00 Cuenta No 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 0.00 3,210,045.00 0.00 3,210,045.00 Subcuenta No 135515 Anticipo Retención en la fuente 0.00 2,212,850.00 0.00 2,212,850.00 Auxiliar Sí 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 0.00 2,212,850.00 0.00 2,212,850.00 Subcuenta No 135518 Impuesto de industria y comercio retenido 0.00 997,195.00 0.00 997,195.00 Auxiliar Sí 13551801 Rete Ica 11,04 0.00 997,195.00 0.00 997,195.00 Grupo No 14 Inventarios 0.00 32,245,343.00 0.00 32,245,343.00 Cuenta No 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 0.00 32,245,343.00 0.00 32,245,343.00 Subcuenta No 143501 Mercancías no fabricadas 0.00 32,245,343.00 0.00 32,245,343.00 Auxiliar Sí 14350101 Mercancías no fabricadas 0.00 32,245,343.00 0.00 32,245,343.00 Grupo No 15 Propiedad planta y equipo 0.00 14,335,550.00 0.00 14,335,550.00 Cuenta No 1524 Equipo de oficina 0.00 5,554,550.00 0.00 5,554,550.00 Subcuenta No 152405 Muebles y enseres 0.00 5,554,550.00 0.00 5,554,550.00 Auxiliar Sí 15240501 Muebles y enseres 0.00 5,554,550.00 0.00 5,554,550.00 Cuenta No 1528 Equipo de computación y comunicación 0.00 8,781,000.00 0.00 8,781,000.00 Subcuenta No 152805 Equipos de procesamiento de datos 0.00 8,781,000.00 0.00 8,781,000.00 Auxiliar Sí 15280501 Equipos de procesamiento de datos 0.00 8,781,000.00 0.00 8,781,000.00 Clase No 2 Pasivo 0.00 1,420,440.00 141,128,413.00 -139,707,973.00 Grupo No 21 Pasivos financieros 0.00 0.00 49,700,000.00 -49,700,000.00 Cuenta No 2105 Bancos nacionales 0.00 0.00 49,700,000.00 -49,700,000.00 Subcuenta No 210510 Pagares 0.00 0.00 49,700,000.00 -49,700,000.00 Auxiliar Sí 21051001 Colpatria costo amortizado 0.00 0.00 49,700,000.00 -49,700,000.00 Grupo No 22 Proveedores 0.00 0.00 81,899,822.00 -81,899,822.00 Cuenta No 2205 Proveedores nacionales 0.00 0.00 81,899,822.00 -81,899,822.00 Subcuenta No 220505 Proveedores nacionales 0.00 0.00 81,899,822.00 -81,899,822.00 Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales 0.00 0.00 81,899,822.00 -81,899,822.00 Grupo No 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 0.00 0.00 7,533,781.00 -7,533,781.00 Cuenta No 2305 Cuentas corrientes comerciales 0.00 0.00 3,862,000.00 -3,862,000.00 Subcuenta No 230505 Cuentas corrientes comerciales 0.00 0.00 3,862,000.00 -3,862,000.00 Auxiliar Sí 23050501 Cuentas corrientes comerciales 0.00 0.00 3,862,000.00 -3,862,000.00 Cuenta No 2365 Retenciones en la fuente 0.00 0.00 2,234,610.00 -2,234,610.00 Subcuenta No 236530 Arrendamientos 0.00 0.00 74,235.00 -74,235.00 Auxiliar Sí 23653001 Arrendamientos 0.00 0.00 74,235.00 -74,235.00 Subcuenta No 236540 Retención por compras 0.00 0.00 2,160,375.00 -2,160,375.00 Auxiliar Sí 23654001 Retención por compras 2,5% 0.00 0.00 2,160,375.00 -2,160,375.00 Cuenta No 2368 Impuesto de industria y comercio retenido 0.00 0.00 977,437.00 -977,437.00 Subcuenta No 236805 Retención industria y comercio Ica 0.00 0.00 977,437.00 -977,437.00 Auxiliar Sí 23680501 Reteica 11,04 0.00 0.00 977,437.00 -977,437.00 Cuenta No 2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps 0.00 0.00 229,867.00 -229,867.00 Subcuenta No 237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00 0.00 229,867.00 -229,867.00 Auxiliar Sí 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00 0.00 229,867.00 -229,867.00 Cuenta No 2380 Acreedores varios 0.00 0.00 229,867.00 -229,867.00 Subcuenta No 238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00 0.00 229,867.00 -229,867.00 Auxiliar Sí 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00 0.00 229,867.00 -229,867.00 Grupo No 24 Pasivos por impuestos 0.00 1,420,440.00 1,994,810.00 -574,370.00 Cuenta No 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 0.00 1,420,440.00 1,994,810.00 -574,370.00 Subcuenta Sí 240801 Iva generado 0.00 0.00 1,994,810.00 -1,994,810.00 Subcuenta No 240810 Iva descontable por compras 0.00 1,017,450.00 0.00 1,017,450.00 Auxiliar Sí 24081002 Iva Devolución en compras 19% 0.00 1,017,450.00 0.00 1,017,450.00 Subcuenta No 240815 Descontable por servicios 0.00 402,990.00 0.00 402,990.00 Auxiliar Sí 24081501 Descontable por servicios 0.00 402,990.00 0.00 402,990.00 Clase No 3 Patrimonio 0.00 0.00 208,000,000.00 -208,000,000.00 Grupo No 31 Capital social 0.00 0.00 208,000,000.00 -208,000,000.00 Cuenta No 3105 Capital suscrito y pagado 0.00 0.00 68,000,000.00 -68,000,000.00 Subcuenta No 310505 Capital suscrito y pagado 0.00 0.00 68,000,000.00 -68,000,000.00 Auxiliar Sí 31050501 Capital autorizado 0.00 0.00 68,000,000.00 -68,000,000.00 Cuenta No 3115 Aportes Sociales 0.00 0.00 140,000,000.00 -140,000,000.00 Subcuenta Sí 311505 Aportes Sociales 0.00 0.00 140,000,000.00 -140,000,000.00 Clase No 4 Ingresos 0.00 5,355,000.00 296,089,000.00 -290,734,000.00 Grupo No 41 Ingresos de actividades ordinarias 0.00 5,355,000.00 296,089,000.00 -290,734,000.00 Cuenta No 4135 Comercio al por mayor y al detal 0.00 0.00 296,089,000.00 -296,089,000.00 Subcuenta No 413501 Comercio al por mayor y al detal 0.00 0.00 296,089,000.00 -296,089,000.00 Auxiliar Sí 41350101 Comercio al por mayor y al detal 0.00 0.00 296,089,000.00 -296,089,000.00 Cuenta No 4175 Devolución en ventas 0.00 5,355,000.00 0.00 5,355,000.00 Subcuenta No 417505 Devolución 0.00 5,355,000.00 0.00 5,355,000.00 Auxiliar Sí 41750501 Devolución en ventas 0.00 5,355,000.00 0.00 5,355,000.00 Clase No 5 Gasto 0.00 16,206,324.00 0.00 16,206,324.00 Grupo No 51 Administrativos 0.00 15,203,884.00 0.00 15,203,884.00 Cuenta No 5105 Gastos de personal 0.00 5,990,384.00 0.00 5,990,384.00 Subcuenta No 510506 Sueldos 0.00 5,746,667.00 0.00 5,746,667.00 Auxiliar Sí 51050601 Sueldos 0.00 5,746,667.00 0.00 5,746,667.00 Subcuenta No 510527 Auxilio de transporte 0.00 243,717.00 0.00 243,717.00 Auxiliar Sí 51052701 Auxilio de transporte 0.00 243,717.00 0.00 243,717.00 Cuenta No 5120 Arrendamientos 0.00 4,965,000.00 0.00 4,965,000.00 Subcuenta No 512010 Construcciones y edificaciones 0.00 4,965,000.00 0.00 4,965,000.00 Auxiliar Sí 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 0.00 4,965,000.00 0.00 4,965,000.00 Cuenta No 5135 Servicios 0.00 1,173,500.00 0.00 1,173,500.00 Subcuenta No 513525 Acueducto y alcantarillado 0.00 385,900.00 0.00 385,900.00 Auxiliar Sí 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 0.00 385,900.00 0.00 385,900.00 Subcuenta No 513530 Energía eléctrica 0.00 522,100.00 0.00 522,100.00 Auxiliar Sí 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica 0.00 522,100.00 0.00 522,100.00 Subcuenta No 513535 Teléfono 0.00 265,500.00 0.00 265,500.00 Auxiliar Sí 51353501 Servicios públicos - Teléfono 0.00 265,500.00 0.00 265,500.00 Cuenta No 5140 Gastos legales 0.00 2,225,000.00 0.00 2,225,000.00 Subcuenta No 514010 Registro mercantil0.00 2,225,000.00 0.00 2,225,000.00 Auxiliar Sí 51401001 Registro mercantil 0.00 2,225,000.00 0.00 2,225,000.00 Cuenta No 5195 Diversos 0.00 850,000.00 0.00 850,000.00 Subcuenta No 519530 Útiles papelería y fotocopias 0.00 850,000.00 0.00 850,000.00 Auxiliar Sí 51953001 Útiles papelería y fotocopias 0.00 850,000.00 0.00 850,000.00 Grupo No 53 Otros gastos de actividades ordinarias 0.00 1,002,440.00 0.00 1,002,440.00 Cuenta No 5305 Financieros 0.00 1,002,440.00 0.00 1,002,440.00 Subcuenta No 530505 Gastos bancarios 0.00 744,000.00 0.00 744,000.00 Auxiliar Sí 53050501 Gastos bancarios 0.00 744,000.00 0.00 744,000.00 Subcuenta No 530520 Intereses 0.00 258,440.00 0.00 258,440.00 Auxiliar Sí 53052001 Intereses corrientes 0.00 258,440.00 0.00 258,440.00 Clase No 6 Costos de venta 0.00 160,424,657.00 0.00 160,424,657.00 Grupo No 61 Costo de ventas y de prestación de servicios 0.00 160,424,657.00 0.00 160,424,657.00 Cuenta No 6135 Comercio al por mayor y al por menor 0.00 160,424,657.00 0.00 160,424,657.00 Subcuenta No 613505 Comercio al por mayor y al por menor 0.00 114,671,177.00 0.00 114,671,177.00 Auxiliar Sí 61350501 Comercio al por mayor y al por menor 0.00 114,671,177.00 0.00 114,671,177.00 Subcuenta Sí 613536 Venta de elctrodomésticos y muebles 0.00 45,753,480.00 0.00 45,753,480.00 Procesado en mayo 14 2023 16:56
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